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12年劳动法课件.ppt
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3秒自动关闭窗口浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
住所：浙江省临海市前江南路 1号
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38 —45层
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
住所：浙江省临海市前江南路 1号
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38 —45层
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
本次发行概况
发行股票类型：人民币普通股（A股）
每股面值：人民币 1.00元
发行股数：6,000万股
预计发行时间：日
发行后总股本：24,000万股
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本次发行前股东所持股
份的流通限制及股东对
所持股份自愿锁定的承
公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股
票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
公司股东谢建勇、谢建平、谢建强、罗帮仁、陈幼珍、
李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相
本、杨光承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持
有的股份。公司股票上市 36个月后，在任职期间每年转让
的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承
诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。
公司股东上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投
资企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回
购其持有的股份。
公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持
有的 135万股公司股份，其中 90万股自公司股票上市之日
起 12个月内， 45万股自公司股票上市之日起 36个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也
不由公司回购其持有的股份。
公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍承
诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
招股说明书签署日：日
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行
人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 18,000万股，本次拟发行 6,000万股人民币普通股，发行后总
股本 24,000万股，均为流通股。其中，公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股
票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有
的股份；公司股东谢建勇、谢建平、谢建强、罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢
建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股票上市 36个月后，在其
任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年
内，也不转让其所持有的公司股份；公司股东上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资
企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司
股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持
有的 135万股公司股份，其中 90万股自公司股票上市之日起 12个月内，45万股自公司股票上
市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回
购其持有的股份。公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍承诺：自公司股票上市
之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
二、经本公司股东大会批准，决定完成本次人民币普通股发行后，发行时的滚存未分配利
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
重大事项提示（续）
润将由全体股东共同享有。本次发行的人民币普通股股东不享有本次发行前已宣派的任何股息
三、公司经营具有明显的季节性特征。公司产品属于户外休闲消费品，销售受气候季节性
变化影响显著。公司主要客户分布在欧洲及北美，其消费旺季是每年的 3月至 9月，因此公司
的生产旺季和产品销售出货旺季也相应提前，一般集中在当年 9月至次年 5月。受此影响，公
司的经营业绩、财务状况、现金流量等财务指标存在较为明显的季节性波动。
四、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节，
并特别关注下列风险因素：
1、汇率波动风险
自 2005年 7月 21日国家改革人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元汇率总体呈上升趋
势，且预期升值压力较大。由于公司以境外销售为主，主要以美元结算；此外，公司产品自签
订订单至收汇的周期较长，集中分布在 6-9个月之间，人民币升值对公司出口业务影响较大。
如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，公司盈利能力存在因汇率波动而引致的风险。
2、出口退税政策变动的风险
在我国，政府通常根据各行业经济运行状况，通过调低或调高出口退税率以促进各行业健
康发展。就公司所属行业而言，出口产品享受增值税“免、抵、退”政策。目前，公司户外休
闲家具及遮阳伞两类产品执行15%的退税率、帐篷执行16%的退税率，所执行的出口退税率较高，
公司面临出口退税率下调所导致的风险。
3、委外生产产品质量风险
公司产品主要通过麦德龙、欧尚、家得宝、家乐福、百安居、欧倍德等大型超市及品牌连
锁店销售，公司产品质量直接关系到本公司及境外客户的市场形象，对公司长远发展具有重要
意义。由于公司现有产能不足，目前公司产成品的生产方式由自主生产和委外生产两部分组成。
随着公司业务规模的扩大，公司存在不能有效地管理委外生产所引致的产品质量风险。
4、劳动力成本上升的风险
产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，对于本公司而言，报告期内，
公司直接人工成本呈上升趋势，2010年 1-6月、2009年度、2008年度、2007年度直接人工成
本占自产产品生产成本的比重分别为15.11%、14.21%、11.74%、11.01%，公司面临着劳动力成
本上升的风险。
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
释义 ................................................................................................................................................. 8
第一节概览 ............................................................................................................................... 10
一、发行人简介 .......................................................... 10
二、发行人控股股东、实际控制人简介 ...................................... 17
三、发行人主要财务数据及指标 ............................................ 17
四、本次发行情况 ........................................................ 19
第二节本次发行概况 ................................................................................................................. 21
一、本次发行的基本情况 .................................................. 21
二、本次新股发行的有关当事人 ............................................ 22
三、本次发行上市的重要日期 .............................................. 25
第三节风险因素 ......................................................................................................................... 26
一、汇率波动的风险 ...................................................... 26
二、出口退税政策变动的风险 .............................................. 28
三、委外生产产品质量控制风险 ............................................ 30
四、劳动力成本上升的风险 ................................................ 31
五、市场波动风险 ........................................................ 31
六、募集资金投资项目的风险 .............................................. 31
七、原材料价格波动的风险 ................................................ 32
八、资产负债率较高的风险 ................................................ 32
九、境外销售及经营的风险 ................................................ 33
十、实际控制人控制的风险 ................................................ 33
第四节发行人基本情况 ............................................................................................................. 34
一、发行人的基本情况 .................................................... 34
二、发行人的历史沿革及改制重组情况 ...................................... 34
三、发行人设立以来的股权变化和重大资产重组情况 .......................... 44
四、发行人设立及以后历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.............. 45
五、发行人组织结构 ...................................................... 46
六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 ................................ 48
七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ....... 57
八、发行人的股本情况 .................................................... 65
九、发行人内部职工股的情况 .............................................. 69
十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.................. 69
十一、发行人员工及其社会保障情况 ........................................ 69
十二、主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺........ 71
第五节业务与技术 ..................................................................................................................... 72
一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况 ................................ 72
二、行业基本情况 ........................................................ 72
三、发行人的行业地位及竞争优势 .......................................... 84
四、发行人主营业务情况 .................................................. 91
五、发行人的主要固定资产与无形资产 ..................................... 109
六、发行人的特许经营情况 ............................................... 124
七、发行人的生产技术及研发情况 ......................................... 124
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
八、境外经营情况 ....................................................... 125
九、产品的质量控制情况 ................................................. 125
第六节同业竞争与关联交易 ................................................................................................... 128
一、同业竞争情况 ....................................................... 128
二、关联方及关联关系 ................................................... 129
三、关联交易 ........................................................... 130
第七节董事、监事、高级管理人员 ....................................................................................... 146
一、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 ............................. 146
二、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况及其变动情况. 152
三、董事、监事、高级管理人员对外投资情况以及对外投资与发行人有否存在利益冲突
....................................................................... 153
四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况 ................................... 153
五、董事、监事、高级管理人员兼职情况 ................................... 154
六、董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系 ..................... 155
七、董事、监事、高级管理人员签订的协议及承诺 ........................... 155
八、董事、监事及高级管理人员的任职资格 ................................. 156
九、董事、监事、高级管理人员的变动情况 ................................. 156
第八节公司治理 ....................................................................................................................... 158
一、发行人治理制度的内容及运行情况 ..................................... 158
二、发行人近三年违法违规行为情况 ....................................... 167
三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况 ............................... 168
四、发行人内部控制制度情况 ............................................. 168
第九节财务会计信息 ............................................................................................................... 169
一、财务报表 ........................................................... 169
二、审计意见 ........................................................... 177
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ..................... 177
四、主要会计政策和会计估计 ............................................. 179
五、税项 ............................................................... 189
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ............................... 190
七、最近一期期末主要资产情况 ........................................... 191
八、最近一期期末主要债项情况 ........................................... 192
九、所有者权益变动表 ................................................... 194
十、报告期内现金流量情况 ............................................... 194
十一、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项............. 194
十二、主要财务指标 ..................................................... 195
十三、资产评估与验资情况 ............................................... 196
第十节管理层讨论与分析 ....................................................................................................... 198
一、财务状况分析 ....................................................... 198
二、盈利能力分析 ....................................................... 215
三、现金流量分析 ....................................................... 239
四、远期结汇业务分析 ................................................... 241
五、资本性支出情况分析 ................................................. 248
六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ............................... 249
第十一节业务发展目标 ........................................................................................................... 251
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
一、公司经营目标和未来发展战略 ......................................... 251
二、公司拟定发展计划所依据的假设及可能面临的主要困难 ................... 253
三、上述业务发展计划与现有业务的关系 ................................... 253
四、本次募集资金对实现业务目标的作用 ................................... 254
第十二节募集资金运用 ........................................................................................................... 255
一、本次发行募集资金的概况 ............................................. 255
二、本次募集资金投资项目分析 ........................................... 256
三、募集资金投资项目新增固定资产情况 ................................... 268
四、募集资金运用对发行人财务状况及经营成果的影响 ....................... 269
第十三节股利分配政策 ........................................................................................................... 271
一、最近三年股利分配政策和实际分配情况 ................................. 271
二、发行后股利分配政策 ................................................. 272
三、本次发行完成前滚存利润分配政策 ..................................... 273
第十四节其他重要事项 ........................................................................................................... 274
一、信息披露制度及投资者服务计划 ....................................... 274
二、重大合同 ........................................................... 274
三、对外担保事项 ....................................................... 277
四、其他重要事项 ....................................................... 277
第十五节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ............................................... 279
第十六节附录和备查文件 ....................................................................................................... 285
一、备查文件 ........................................................... 285
二、查阅地点及时间 ..................................................... 285
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、永强集团指 浙江永强集团股份有限公司
招商证券、保荐人、主承销商指 招商证券股份有限公司
永强有限公司指 浙江永强集团有限公司，公司前身
发起人指 临海市永强投资有限公司等 20名发起人
发行人律师指 北京市国枫律师事务所
天健会计师事务所有限公司，2009年 9月，由浙江天健东方
天健会计师事务所指 会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所有限公司合
原浙江天健东方会计师事务所有限公司、浙江天健会计师事务
浙江天健指
所有限公司
中国证监会指 中国证券监督管理委员会
《公司法》指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指 《浙江永强集团股份有限公司章程》
本次发行指 发行人本次发行6,000万股A股的行为
A股指 在中国境内发行的面值为 1.00元的人民币普通股
报告期、最近三年及一期指 2007年度、2008年度、2009年度及 2010年 1-6月
本公司于每年 7月进入订单签订高峰期，所签订单一般于当年
业务年度指
及次年上半年生产、销售，并基本于次年 7月前陆续收回大部
分货款。公司据此确定业务年度的区间为每年的 7月1日至次
年的 6月30日
永强投资、控股股东指 临海市永强投资有限公司
实际控制人指 谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强父子四人
永强工艺指 台州永强工艺品有限公司，本公司之全资子公司
英仕达指 临海市英仕达遮阳制品有限公司，本公司之全资子公司
宁波花园指 宁波花园旅游用品有限公司，本公司之全资子公司
杰倍德指 宁波杰倍德日用品有限公司，本公司之全资子公司
永强户外指 永强户外用品（宁波）有限公司，本公司之全资子公司
上海卡迪指 上海卡迪休闲用品有限公司，本公司之全资子公司
永强国贸指 宁波永强国际贸易有限公司，本公司之全资子公司
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
香港永强指
YOTRIO(HONGKONG) CO., LIMITED，[永强（香港）有限公司] ，
本公司之全资子公司
美国永强指 YOTRIO CORPORATION，香港永强在美国设立的全资子公司
德国永强指 Yotrio GmbH，香港永强在德国设立的全资子公司
SHINYLAND INTERNATIONAL LIMITED，实际控制人谢建平、谢
阳光大地指
建强在香港投资设立的公司，已注销
YOTRIO INTERNATIONAL LLC，实际控制人谢建勇、谢建平、谢
永强国际指 建强与 James Cameron Jenkins在美国设立的公司，2007年
12月谢建强成为永强国际的唯一股东
永恒工艺指 临海市永恒工艺品有限公司，原为本公司之控股子公司
恒柏工艺指 临海市恒柏工艺品有限公司，原为本公司之控股子公司
百特日用品指
临海市百特日用品制造有限公司，原为本公司之联营企业，2007年 4月公司将所持股权全部出售给无关联的第三方
恒兴工艺指 临海市恒兴工艺品有限公司
同盛卓越指 深圳市同盛卓越创业投资有限公司，公司股东
复星谱润指 上海复星谱润股权投资企业，公司股东
上海谱润指 上海谱润股权投资企业，公司股东
Original Equipment Manufacture的缩写，原厂设备生产。
OEM 指 生产商完全根据客户的设计和质量要求进行产品生产，产品以
客户的品牌进行销售
Original Design Manufacture的缩写，自主设计制造。产品
ODM 指 由生产商自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品
以客户的品牌进行销售
Original Brand Manufacture的缩写，自主品牌制造。产品
OBM 指 由生产商自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品
以自主品牌进行销售
食品消费支出占家庭或个人总消费支出的比例。根据联合国粮
恩格尔系数指 农组织提出的标准，恩格尔系数在59%以上为贫困，50-59%为
温饱，40-50%为小康，30-40%为富裕，低于30%为最富裕
聚乙烯的英文简称，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，主
要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等
EN581系列 指 欧洲标准委员会（CEN）制定的关于户外家具一般安全性要求
BS4875 指 英国制定的关于户外家具安全性的标准
ISO14001 指
国际标准化组织发布的用于环境管理的国际标准，2004版是
该标准的最新版本
ISO9001 指 国际标准化组织发布的用于质量管理及质量保证的国际标准
GB/T24001 指 我国对 ISO14001标准对等转换后制定的环境管理国家标准
元 指 人民币元
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
第一节概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读招股说明书全文。
一、发行人简介
（一）发行人基本情况
中文名称 浙江永强集团股份有限公司
注册资本 18,000万元
法定代表人 谢建勇
公司成立于 日， 5日整体变
更为股份有限公司
住所 浙江省临海市前江南路 1号
户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制
经营范围 造、销售；经营进出口业务，投资管理（上述经营范围
不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
本公司专业从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售，是国内最大
的户外休闲家具及用品 ODM制造商。公司产品涵盖户外休闲家具、遮阳伞、帐篷
三大系列，产品主要销售地区为欧美等发达国家，2010年 1-6月公司境外销售
形成的营业收入占全部营业收入的比重约为99%。根据海关总署信息中心提供的
统计数据，公司各类产品出口销量均位居同行业前列，2009年，公司户外休闲
家具出口排名位列国内第二、遮阳伞出口排名位列国内第一，帐篷出口排名位列
国内第四。
公司产品属户外休闲消费品，主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐
馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，销售渠道为大型超市、品牌连锁店。在
欧美发达国家，户外活动已成为居民休闲生活的重要组成部分，并由此奠定了户
外休闲家具及用品市场发展的基础，产业成熟度高，2008年度欧美市场需求量
为 129.53亿美元，接近全球总量的60%。另外，根据美国《Casual Living》披
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
露数据，产品的平均更换周期一般为 1.48年，属于需频繁更换的消费品。
本公司经营模式以 ODM为主，自主进行产品设计、研发是公司生产经营的重
要环节。公司为适应不同地区因文化、气候等差异而产生的个性化消费需求，分
别在中国境内、德国、美国搭建了设计研发团队，组建了一支由 240位境内外专
业人员组成的设计研发团队，以快速跟踪不同地区消费偏好的变化。2008至 2010
业务年度，公司在产产品型号、规格更新率分别为22.38%、22.41%、30.04%，
处于行业领先水平。目前，随着海外市场广度的拓展，公司已在较为成熟的欧洲
市场按国家进行细分化拓展，即根据各国的消费特点进行本地化设计。
（二）发行人生产经营情况
1、发行人生产情况
公司是国内最大的户外休闲家具 ODM制造商，在生产经营中，公司自主设计
产品并进行市场推广，在客户确定采购计划后，公司组织安排生产。目前，公司
生产以自主生产为主、委外生产为辅，以满足市场需求的增长。
2009年度，公司各类产品销量为 940.87万件，其中自产产品销量为 572.93
万件，自产产品销售毛利率为32.15%，委外生产产品销量为 367.94万件，委外
生产产品销售毛利率为23.76%；2010年 1-6月，公司各类产品销量为 907.13
万件，其中自产产品销量为 483.68万件，自产产品销售毛利率为32.08%，委外
生产产品销量为 423.45万件，委外生产产品销售毛利率为21.87%，公司自主生
产能力和销售规模存在较大缺口。为适应公司销售规模的要求，公司通过委外生
产来弥补自主生产的不足。委外生产一定程度上加大了公司管理难度，并降低了
公司整体盈利水平，但是短期内适应了市场发展需要。目前，公司已提前建设本
次募集资金投资项目，随着项目的建成，公司将新增 345万件产能，公司规模优
势将进一步得到巩固。
2、发行人市场拓展情况
公司产品主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场所，主要通过大型超市及品
牌店走进“千家万户”，因此大型超市及品牌店是公司最重要的目标客户。一般
情况下，公司与某一目标客户形成稳定的供应关系，需要经过产品展示推广、合
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
格供应商资格认证、小批量供应等过程，客户培养周期通常约为 4年。
基于上述因素，公司境外市场的拓展遵循循序渐进的原则，并逐步建立了覆
盖全球主要大型超市在内的销售网络。与欧美优势企业的合作树立了公司良好的
市场形象，公司发展进入良性循环状态。公司设立以来，市场扩展情况如下：
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
欧洲市场是公司进入最早的市场，且处于持续发展期。以总部位于欧洲的
Metro Group（麦德龙）、Carrefour（家乐福）、Auchan（欧尚）为例，2007至
2009业务年度，公司对其销售收入复合增长率分别为25.41%、131.83%、18.13%。
欧洲市场的成功拓展是公司营业收入增长的最主要原因，2009年度，欧洲市场
形成的营业收入所占比重达到75.00%。
2005年以来，公司重点加强了对北美市场的拓展，并先后通过了 Home Depot（家得宝）、Target（塔吉特）、Lowe’s（劳氏）、Walmart（沃尔玛）、Kmart等
美国大型超市的供应商资质认定，为北美市场的发展奠定了重要基础。2009年，
公司新开发了包括 Fred Meyer在内的多家美国零售业领先企业，公司在北美市
场的销售渠道业已形成。至 2009年度，北美市场形成的营业收入所占比重为
至报告期期末，公司欧美市场已全面形成，为公司持续发展奠定了重要基础。
公司海外市场成功拓展是建立在质量控制水平、市场反应能力、设计水平、管理
能力、规模化生产等内生要素不断完善基础之上的，海外市场的扩展集中反映了
公司的发展历程。2005年以来，公司客户群体变化情况如下：
年 2006年 2007年 2008年 2009年 月
16 24 26 40
客户数量统计
新增客户数客户总数
注：上表所统计的客户数量为公司境外客户数量
3、公司重点客户基本情况
目前，公司已与包括 Home Depot（家得宝）、Metro Group（麦德龙）、Auchan（欧尚）、Lowe’s（劳氏）、OBI（欧倍德）、Carrefour（家乐福）、B&Q（百安居）、
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IKEA（宜家）、TESTRUT、HEINZ KETTLER等在内的 255家客户建立了业务关
系，基本涵盖了全球主要的渠道商。2010业务年度（日至 2010年
6月30日），公司按订单量计算的前 20名重要客户基本情况及采购情况如下：
MGB（麦德龙） 德国
欧洲第三大、世界第五大贸易和零售集团，在全球 28
个国家拥有 2,000多家商场。目前年营业额超过 600
24,353,178.19Carrefour（家乐福）法国
纽约股票交易所上市企业，欧洲第一大零售商，世界
第二大国际化零售连锁集团，业务范围遍及世界 30
个国家和地区
21,407,199.05Home Depot（家得宝）美国 全球最大的家具建材零售商，美国第二大的零售商 15,909,972.00
OBI（欧倍德） 德国
德国第一、世界第四大贸易和零售集团，全球连锁店
超过 450家，遍布欧洲和中国等 12个国家。
14,874,515.00Eurogroup（TOOMAX）比利时
由欧洲四大零售商—Coop、Rewe、Standa s.p.a以及
Laurus共同组建。
13,837,561.00
HEINZ KETTLER 德国 始于 1949年的德国北莱茵-威斯特法伦 Ense-Parsit 11,000,000.00
LEEN BAKKER 荷兰 在荷兰拥有 100家商店，在比利时拥有 60家商店 10,296,487.27
Gerden Impressions 荷兰 荷兰主导品牌家具制造商，专业生产高质量庭院家具 10,225,486.35
ARGOS 英国 英国排名首位的商品零售商（非食品类） 9,582,939.00
TESTRUT 德国 距今已有 75年历史，户外休闲行业领先企业 9,038,968.61
B&Q（百安居） 英国
隶属世界 500强企业之一的英国翠丰集团
（KI NGFISHER），是世界第三、欧洲第一的装饰品零
8,661,611.44
SL 西班牙 户外家具及用品经销商，主营南美、西班牙市场 8,300,000.00
Blokker 荷兰 始建于 1896年 4月，门店分布于全球 14个国家 7,734,895.44
Bauhaus德国
全球领先的户外休闲家具品牌店，在德国拥有 190多
家商店，并在全球 12个国家设有商店
7,300,791.00
Target（塔吉特） 美国
美国第四大零售商，全球 500强企业之第 33名，在美
国 47个州设有 1,330家商店
6,256,325.31
Castorama 法国 法国零售商，1998年同英国 B&Q合并成立翠丰集团 6,006,596.62
成立于 1971年，是美国专门从事销售知名优质家居产
品的大型连锁卖场，在美国拥有超过 510家卖场
6,000,000.00
Lowe’s（劳氏） 美国
美国《财富》杂志评选的 500强企业之一，在 40个州
拥有约 1,700家商店
5,359,938.00
SODIMAC 智利 南美洲最大的零售店，拥有 74家连锁店 4,964,325.91
Tofs 澳大利亚 澳大利亚最大的户外家具专卖零售商，拥有近 60家专 4,230,000.00
2010业务年度签
订合同额(美元)
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注：上述资料来源于其公开披露信息及本公司汇总资料
公司业务年度的详细情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、
发行人主营业务情况”之“（四）业务年度”部分。
（三）发行人经营业绩
随着业务的不断拓展，公司的经营业绩稳步增长。报告期内，公司经审计的
归属于母公司股东的净利润由 2007年度的 10,828.36万元增长至 2009年度的
17,808.56万元。2010年度1-6月，公司归属于母公司股东的净利润为20,983.28
万元，经营业绩持续增长。报告期内，公司归属于母公司股东的净利润变动情况
2007年度 2008年度 2009年度 月
2007年度-月归属母公司股东的净利润变动情况
单位：万元
（四）公司生产经营外部环境
本公司属于出口型企业。2005年以来，人民币汇率总体保持升值趋势，升
值幅度较大，其中，2007年-2009年期间，升值达12.35%。人民币持续升值对
以出口为主的企业的盈利能力带来较大压力。
本公司产品是户外休闲消费品，且以出口欧美发达国家为主，当地消费者的
购买力受经济波动影响较大。2008年下半年，受金融危机影响，欧美等全球主
要实体经济快速下滑。与其他行业的企业相比，公司受此次金融危机的影响相对
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滞后，金融危机所带来的不利影响集中体现在 2009年度。主要体现在：（1）终
端客户消费需求下降；（2）部分客户为减少库存，推迟其采购计划；（3）海外市
场开拓难度加大。
受上述双重因素影响，2009年本公司所属行业受到较大冲击，部分企业生
产经营困难。对于本公司而言，依托核心竞争优势，通过采取各种有效措施积极
应对，顺利通过双重“压力测试”，公司核心竞争优势和市场地位进一步得到巩
二、发行人控股股东、实际控制人简介
截止本招股说明书签署之日，公司控股股东为永强投资，其持有公司 54.08%
股份。公司的共同实际控制人为谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强，其直接和间
接持有公司85.84%股份。其中，谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强通过永强投
资间接持有公司54.08%股份，谢建勇、谢建平、谢建强共直接持有公司 31.76%
有关公司控股股东及实际控制人情况请参见本招股说明书“第四节 发行人
基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人
的基本情况”之“（一）发起人基本情况”。
三、发行人主要财务数据及指标
以下数据均摘自或引自天健会计师事务所《审计报告》
（天健审[2010]第3778
号）审计的财务报表。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2010年 6月 30日2009年 12月 31日2008年 12月 31日 2007年 12月 31日
资产总计 191,390.07 160,870.22 172,343.21 159,263.01
其中：流动资产 136,183.09 111,037.09 125,166.04 122,363.38
非流动资产 55,206.98 49,833.13 47,177.17 36,899.63
负债合计 108,272.65 96,001.59 128,505.80 114,887.57
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其中：流动负债 103,454.29 92,251.20 128,505.80 112,829.92
非流动负债 4,818.36 3,750.39 -2,057.65
股东权益合计 83,117.42 64,868.63 43,837.41 44,375.44
归属于母公司股东
83,117.42 64,868.63 43,837.41 37,373.96
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2010年 1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
营业收入 152,768.93 171,933.25 200,346.79 165,505.67
营业利润 27,942.25 21,907.16 22,007.52 14,982.56
利润总额 27,722.08 22,579.79 21,897.13 14,949.63
净利润 20,983.28 17,808.56 16,533.25 12,271.20
归属于母公司股东净利润 20,983.28 17,808.56 14,828.06 10,828.36
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2010年 1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
经营活动产生的现金流量净额 38,304.42 33,618.91 9,462.27 4,611.93
其中：经营活动现金流入小计 208,634.46 222,237.26 265,811.96 195,858.63
经营活动现金流出小计 170,330.04 188,618.35 256,349.69 191,246.70
投资活动产生的现金流量净额 -6,548.14 -9,863.38 -17,041.01 -3,114.70
其中：投资活动现金流入小计 54.32 400.08 19,617.29 18,460.20
投资活动现金流出小计 6,602.46 10,263.46 36,658.30 21,574.90
筹资活动产生的现金流量净额 -7,705.47 -19,014.85 137.70 188.99
其中：筹资活动现金流入小计 1,150.00 28,395.51 56,021.23 59,522.40
筹资活动现金流出小计 8,855.47 47,410.36 55,883.53 59,333.41
汇率变动对现金的影响 -548.78 -4,506.35 5,725.50 -892.27
现金及现金等价物净增加额 23,502.03 234.33 -1,715.54 793.95
期末现金及现金等价物余额 30,683.41 7,181.38 6,947.05 8,662.59
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4、主要财务指标
2010年 6月 30日
2010年 1-6月
2009年 12月 31日
2008年 12月 31日
2007年 12月 31日
流动比率 1.32 1.20 0.97 1.08
速动比率 1.21 0.83 0.70 0.71
资产负债率（母公司）（%） 68.44 67.03 79.89 29.44
资产负债率（%） 56.57 59.68 74.56 72.14
存货周转率(次) 4.89 3.50 4.55 4.18
应收账款周转率(次) 5.72 4.51 5.11 5.55
利息保障倍数 83.56 43.47 28.51 22.89
扣除土地使用权后的无形资
产占净资产的比例（%）
0.37 0.02 0.03 0.04
每股净资产(元) 4.62 5.41 3.65 3.70
基本每股收益(元) 1.17 1.48 1.24 0.90
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元)
1.17 1.50 1.22 0.59
加权平均净资产收益率（%） 28.51 33.13 36.52 32.92
扣除非经常性损益后加权平
均净资产收益率（%）
28.53 33.38 36.15 26.28
每股经营活动产生的净现金
2.13 2.80 0.79 0.38
注：根据 2009年度股东大会股利分配决议，公司股份总数由 12,000万股变更为 18,000万
股，因此 2007年-2009年按 12,000万股股份、2010年 1-6月按 18,000万股股份计算相关
财务指标。
四、本次发行情况
（一）本次发行的一般情况
股票种类：人民币普通股(A股)
每股面值：人民币 1.00元
发行数量：6,000万股
发行股数占发行后总股本的比例：25%
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发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格
发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然
人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）
（二）募集资金用途
本次发行募集资金净额将用于“年产 345万件新型户外休闲用品生产线项
目”与“产品研发检测及展示中心项目”的建设。项目的具体内容请参见本招股
说明书“第十二节 募集资金运用”。
项目共需资金 61,310.00万元，如本次募集资金总额扣除发行费用后少于
61,310.00万元，公司将利用自有资金或银行贷款解决；如本次募集资金总额扣
除发行费用后超过 61,310.00万元，超过部分用于补充公司营运资金。
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第二节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币 1.00元
3、发行数量：6,000万股，占发行后总股本的比例为 25%
4、发行价格：38.00元/股
5、发行市盈率：
38.38倍（按照每股发行价格除以本次发行前每股收益计算，每股收益按照
2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算）
51.35倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股收益计算，每股收益按照
2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）
6、发行前每股净资产：4.62元（按照 日经审计的净资产值
除以本次发行前股本计算）
7、发行后每股净资产：12.48元（按照发行后净资产值除以本次发行后股
8、发行市净率：
8.23倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）
3.04倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）
9、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自
然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）
11、承销方式：余额包销
12、预计募集资金总额及净额：募集资金总额为 228,000.00万元；净额约
为 216,417.20万元
13、本次发行费用概算：
序号发行费用种类金额（万元）
1 保荐、承销费用 10,673.80
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2 审计、资产评估费用 418.00
3 律师费用 120.00
4 股份登记托管费及上市初费 27.00
5 信息披露及其他费用 344.00
二、本次新股发行的有关当事人
（一）发行人
名 称： 浙江永强集团股份有限公司
地 址： 浙江省临海市前江南路 1号
法定代表人： 谢建勇
联 系 人： 沈文萍、王洪阳
（二）保荐人（主承销商）
名 称： 招商证券股份有限公司
地 址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38－45楼
法定代表人： 宫少林
保荐代表人： 江荣华、李丽芳
项目协办人： 吴成强
项目经办人： 徐中哲、马建红、包晓磊、程红搏、郑明来
电 话： 66
传 真： 21
（三）副主承销商
名 称： 太平洋证券股份有限公司
地 址： 云南省昆明市青年路389 号志远大厦 18层
法定代表人： 王超
联 系 人： 温琦
电 话： 021-
传 真： 021-
（四）分销商
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
名 称： 东海证券有限责任公司
地 址： 常州延陵西路 23号投资广场 18,19号楼
法定代表人： 朱科敏
联 系 人： 季晟
电 话： 021-5
传 真： 021-
名 称： 中国建银投资证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋
法定代表人： 杨明辉
联 系 人： 王淼
电 话： 010-
传 真： 010-
（五）发行人律师
名 称： 北京市国枫律师事务所
地 址： 北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层
法定代表人： 张利国
经办律师： 胡琪、郑超
电 话： 010-
传 真： 010-
（六）保荐人（主承销商）律师
名 称： 广东华商律师事务所
地 址： 深圳市福田区深南大道 4001号时代金融中心 14楼
法定代表人： 高树
（七）会计师事务所
名 称： 天健会计师事务所有限公司
地 址： 杭州市教工路18号EAC企业国际D区15层
法定代表人： 胡少先
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经办会计师： 朱大为、吕瑛群
（八）验资机构
名 称： 天健会计师事务所有限公司
地 址： 杭州市教工路18号EAC企业国际D区15层
法定代表人： 胡少先
经办会计师： 朱大为、程超
（九）资产评估机构
名 称： 坤元资产评估有限公司（原浙江勤信资产评估有限公司）
地 址： 杭州市教工路18号EAC企业国际C区11层
法定代表人： 俞华开
经办评估师： 张叔进、潘文夫
（十）股票登记机构
名 称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地 址： 广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦18 楼
（十一）收款银行
收款银行： 招商银行深圳分行深纺大厦支行
地 址： 深圳市华强北路 3号深纺大厦B座1楼
户 名： 招商证券股份有限公司
账 号： 001
本公司与本次公开发行的有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人
员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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三、本次发行上市的重要日期
1 询价推介时间 2010年 9月 27日 -2010年 9月 29日
2 发行公告刊登日期 2010年 10月 8日
3 申购日期和缴款日期 2010年 10月 11日
4 股票上市日期 发行后尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市
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第三节风险因素
投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料
外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和
可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。
一、汇率波动的风险
自日我国改革人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元汇率
总体呈上升趋势，年 6月期间，升值12.49%，未来人民币仍将可能保
持升值趋势。2005年 7月以来，美元兑人民币汇率变动的具体情况如下：
2005年10月
2006年10月
2007年10月
2008年10月
2009年10月
2005年7月-2010年6月美元兑人民币汇率变动表
公司以境外销售为主，且以美元结算为主，此外，公司产品自签订订单至收
汇周期较长，主要集中在 6-9个月之间，人民币升值对公司出口业务影响较大。
如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率
波动影响的风险。
汇率波动对本公司业绩的影响主要体现为：自签订境外销售订单至该订单款
项收汇之日，因期间人民币升值导致营业收入、利润总额及净利润的减少。其中
自签订境外销售订单至确认收入期间，公司因人民币升值而减少收入；自确认销
售收入形成应收账款至收汇期间，公司则因人民币升值而增加汇兑损失。汇率变
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动的敏感性分析如下表：
单位：万元
人民币汇率年度变动幅度对收入的影响
出口收入 2.5亿
8,017 4,008 2,005 802 -802 -2,005 -4,008 -8,017
人民币汇率年度变动幅度对汇兑损益的影响
出口收入 2.5亿
-3,301 -1,651 -825 -330 330 825 1,651 3,301
注：（1）上表出口收入按照 2.5亿美元测算；
（2）公司自签订订单至收汇一般需要 6-9个月，此处按平均 8个月测算；
（3）以 2010年 6月30日美元兑人民币的汇率为基础计算，假设一年中各月汇率波动幅
（4）上表对公司的影响包括自签订订单至确认销售收入期间对收入的影响以及确认销售
收入形成的应收账款至收汇期间产生的汇兑损益，其中自签订订单至确认收入按 170天测
算，自确认销售收入形成应收账款至收汇按 70天测算；
（5）由于人民币汇率变动对公司其他科目汇兑损益影响较小，故上表未考虑其他科目产
生的汇兑损益对公司经营业绩的影响。
根据上表的敏感性分析，在 2.5亿美元出口收入的规模下，人民币对美元每
升值1%，本公司的收入将下降 802万元，汇兑损失将增加 330万元，人民币升
值对公司经营业绩产生较大影响。为应对人民币升值的风险，公司以远期汇率作
为美元报价依据，以此锁定因人民币升值而导致的风险；同时，办理远期结汇业
务以锁定收汇日现金流入。上述远期结汇业务的具体操作程序、相关内部控制情
况等内容参见招股说明书“第十节 管理层讨论与分析”之“四、远期结汇业务
报告期内，公司通过办理远期结汇来锁定现金流风险，并制定了《金融投资
管理制度》、《远期结售汇业务内部控制规范》、《远期结售汇业务操作实施细则》
等制度对公司相关业务进行规范，另外，公司相关远期结汇业务均经过了公司规
定的审议程序。目前，由于人民币依然有升值预期，因此，远期结汇业务的规范
办理对公司经营具有重要意义，但是如果相关制度不能被有效执行，或者相关管
理制度不能及时完善，则公司存在远期结汇业务办理风险。
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二、出口退税政策变动的风险
出口退税制度作为避免进口国与出口国对商品实行双重征税的财政机制，已
被世界许多国家和地区所广泛运用，在 WTO的 100多个成员国中，出口退税政策
已作为国际惯例长期用于促进各国和地区经济的发展。
在我国，执行出口退税政策是一项基本经济政策。一方面，与国际通行做法
相接轨，为国内企业创造参与全球竞争的公平环境；另一方面，出口退税政策的
执行，与国家经济发展政策密切相关。虽然现阶段国家强调通过拉动内需来促进
经济的发展，但是，国家仍需要大量外汇确保经济稳定增长，因此，维持均衡的
进出口贸易是维持国家经济长期安全运行的基本政策，出口退税政策难以在短期
内发生根本性变化。除自 2005年起国家调低或取消了部分“高耗能、高污染、
资源性”行业的出口退税率外，其他出口退税政策调整的主要目的在于促进全球
性经济危机状态下的出口增长、均衡财政收支、优化产业结构等。
就本公司所属行业而言，所生产的产品属于消费品，对我国外贸出口、解决
劳动力就业、维护社会稳定起到积极的作用，因此，国家通过给予较高的出口退
税率予以扶持，属于国家不予限制的产业领域。从产业升级的角度分析，我国工
业企业基本面临产业结构的调整问题，出口退税率的调整是国家促进行业的产业
结构升级的途径之一，但该等改变并不能一蹴而就，而是循序渐进的过程，因此，
中短期内，行业不存在出口退税率大幅下调甚至快速取消的风险。
目前，公司户外休闲家具及遮阳伞两类产品执行15%的退税率、帐篷执行 16%
的退税率，所执行的出口退税率较高，如果未来国家调整出口退税率，则将对公
司经营业绩产生负面影响。报告期内，公司出口退税率下降1%对公司营业成本、
净利润的敏感性分析如下：
项目营业成本增加额（元）毛利减少额（元）净利润减少额（元）净利润变化幅度（%）
2010年 1-6月 14,748,383.17 14,748,383.17 -10,618,835.88 -5.062009年度 16,525,408.74 16,525,408.74 -12,394,056.55 -6.962008年度 18,895,611.41 18,895,611.41 -14,171,708.56 -8.572007年度 15,961,086.99 15,961,086.99 -13,640,345.13 -11.12
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上述敏感性分析是建立在其他影响要素不变的前提下做出，但是，综合分析
公司竞争优势、行业地位等要素，出口退税率下调对公司的影响较为有限。具体
分析如下：
首先，作为我国户外休闲家具及用品行业的领先者，公司与境外主要渠道商
已建立长期稳定合作关系，上述关系的建立需要通过合格供应商资格认证、小批
量采购、大批量采购等过程，双方形成互相依存的合作关系需要经历 4年左右的
周期，因此，一旦形成稳定的合作关系，双方均不会轻易改变合作格局。另外，
公司产品在境外的零售价格一般较公司销售价格高出 2-3倍，价格调整易于被接
受，出口退税率下调所导致的风险均在公司可接受的安全边际之内。
其次，就各次出口退税率调整而言，公司与境外客户双方一般会在出口退税
率变化的下一个业务年度调整产品采购价格，而对已签订订单不再调整，因此，
出口退税率上调或下调对公司的影响集中体现在当期，但不会改变经营业绩的根
本趋势，公司不存在对出口退税的依赖。
第三，报告期内，公司产品价格呈增长趋势，机械化作业水平、设计水平不
断提高，毛利率水平呈上升趋势。产品综合竞争力、盈利水平的提高可以抵消出
口退税率下调对各期经营业绩的影响，公司面临的出口退税率下调对公司业绩影
响的风险日益弱化。
第四，出口退税政策作为财政机制用于调控各行业有序发展，对于本行业而
言，国家通过小幅调整出口退税率来促进行业的发展。因此，除非国家出台限制
本行业发展的政策，否则公司产品出口退税率大幅下调甚至被取消的可能性较
小，公司不存在出口退税率大幅波动而导致的风险。
第五，出口退税政策只是影响经营业绩的外部因素之一，而决定公司未来发
展的根本内因则取决于产品市场拓展能力、设计研发能力、产品质量控制水平、
管理能力等核心竞争力的提高。因此，虽然出口退税率的变动会对经营业绩产生
一定影响，但不能改变公司长期发展趋势，甚至“逼迫”公司持续提高核心竞争
力，促进公司更加健康的发展。2005年以来，公司执行的出口退税率呈先抑后
扬走势，而公司经营业绩则保持增长趋势，具体情况如下：
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年年年 1-6月
（单位：万元）
出口退税率
净利润与出口退税率变化对照表
（年度出口退税率根据月度出口退税率加权平均计算）
净利润桌子椅子、遮阳伞帐篷
最后，我国现有 400多家户外休闲家具及用品制造商，多数以出口业务为主。
与国内其他多数以 OEM模式为主的制造商相比，公司以 ODM为主，产品结构更为
合理，且具备明显的规模优势，因此，公司抗风险能力远好于一般性竞争对手，
公司有能力把握因出口退税率下调而带来的行业整合机会，将风险转换为重大发
三、委外生产产品质量控制风险
公司产品主要通过麦德龙、欧尚、家得宝、家乐福、百安居、欧倍德等大型
超市及品牌连锁店销售，公司产品质量直接关系到本公司及境外客户的市场形
象，对公司长远发展具有重要意义。
由于公司现有产能不足，目前公司产成品的生产方式由自主生产和委外生产
两部分组成。为保证公司产品质量，公司需要对两种生产方式按相同的质量控制
标准进行质量控制。就自主生产而言，公司已通过ISO质量管理体系
认证，自原材料采购起实施全过程质量控制，产品生产按照EN581-1、EN581-2、
BS4875等标准要求进行；就委外生产而言，受托加工企业必须达到同等质量标
准要求，公司对其实行全过程监督。因此，公司未因质量问题而遭受重大不利影
响。但是，随着公司业务规模的扩大，如果不能克服委外生产监控的局限性，则
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会加大公司产品质量控制的难度，公司存在不能有效地管理委外生产所引致的产
品质量风险。
四、劳动力成本上升的风险
产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，这也是我国许
多企业面临的共性问题。对于本公司而言，报告期内，公司直接人工成本呈上升
趋势，2010年 1-6月、2009年度、2008年度、2007年度直接人工成本占自产产
品生产成本的比重分别为15.11%、14.21%、11.74%、11.01%，公司同样面临着
劳动力成本上升的风险。
为应对上述风险，公司逐步加大先进设备的购置力度和设计、研发投入力度，
力求通过产业升级来化解劳动力成本上升所导致的风险。报告期内，各类专用设
备、通用设备的购置是公司资本性支出的主要构成，但受制于现有生产场地相对
紧张、生产任务繁重等因素限制，尚不能进行大规模的设备添置和更新。为缓解
上述矛盾，公司已提前建设本次募集资金投资项目，按规划公司拟购置总计
15,658.54万元的先进生产、检测设备，项目建成后，公司机械化作业能力、设
计与研究能力均将大幅提升，并将有效提升产品质量和生产效率，从而降低劳动
力成本上升所导致的风险。
五、市场波动风险
公司产品以出口为主，产品销售集中在欧美地区。2008年下半年，受金融
危机影响，欧美等全球主要实体经济快速下滑，当地消费者的购买力受经济波动
的影响较大，出现需求下降、减少或推迟消费计划等现象。受此影响，公司部分
客户为减少库存，推迟了采购计划，这给公司的销售带来一定的影响。因此，本
公司存在因主要市场经济波动而导致的销售波动的风险。
六、募集资金投资项目的风险
（一）募集资金投资项目不确定性风险
本次募集资金将用于“年产 345万件新型户外休闲用品生产线项目”与“产
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品研发检测及展示中心项目”的建设。公司是在预计经济正常发展的基础上规划
项目建设及投产周期的。同时，公司对厂房建设、设备选型、工艺流程、环境保
护措施进行了系统设计，对项目产品的市场前景、项目效益等进行了论证，并对
新增产能的消化进行了安排。但是，如果影响项目建设、投产、市场需求的外在
因素发生变化，公司将面临项目不能按时建成并投产的风险、项目效益下降的风
（二）折旧摊销大幅增加的风险
根据目前的投资计划安排，项目建成后将新增固定资产、无形资产47,961.05
万元，按照公司现有的固定资产及无形资产折旧摊销政策，每年将新增折旧摊销
费用 2,824.81万元。如公司不能提高毛利水平或增加营业收入，则公司存在因
上述折旧摊销费用增加而导致的经营业绩无法持续增长甚至无法增长的风险。
七、原材料价格波动的风险
公司主要原材料包括铝型材、钢管、铁管、PE藤条、布、五金配件等。2010
年 1-6月、2009年度、2008年度和 2007年度公司自产产品直接原材料成本分别
占自产产品主营业务成本的74.36%、71.33%、73.63%和75.42%，所占比重较高。
如果公司生产所需的原材料出现快速、大幅波动，将直接增加公司的管理难度，
并最终影响公司的经营业绩，公司存在原材料价格波动的风险。
八、资产负债率较高的风险
近年来，公司处于快速发展阶段，资产负债率始终处于较高的水平。截止
2007年 12月 31日、2008年 12月 31日、2009年 12月 31日、
日，公司的合并报表资产负债率分别为72.14%、74.56%、59.68%和56.57%，偿
债压力较大。虽然报告期内公司息税折旧摊销前利润充足，利息保障倍数充分，
且公司未出现过逾期或无法偿付到期负债的情况，但是公司较高的资产负债率依
然会对公司资金安排调度产生较大压力，增加公司的财务风险。
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九、境外销售及经营的风险
公司是国内主要的户外休闲消费品制造商之一，产品以出口为主，出口地主
要包括欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等地区。目前，上述国家和地区的户外休
闲家具、帐篷、遮阳伞等产品主要从中国进口，对进口均没有特别的限制性贸易
政策。但如果上述国家政治环境、经济景气度、消费偏好、行业标准以及贸易政
策等因素发生变化，将对公司生产经营带来负面影响。
为拓展欧美市场，保持与客户的密切联系，掌握市场需求信息，提高公司设
计水平，维持售后服务，公司在德国和美国设立了子公司。公司现有的主要经营
地在境内，缺少对欧美法律法规、社会文化等因素的全面了解。因此，公司存在
着境外经营风险。
十、实际控制人控制的风险
本次发行前，公司实际控制人直接和间接持有公司85.84%股份，本次发行
后仍持有公司64.38%股份。实际控制人有能力对公司发展战略、生产经营、利
润分配等决策产生重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、
侵害其他股东利益的风险。
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第四节发行人基本情况
一、发行人的基本情况
中文名称 浙江永强集团股份有限公司
英文名称 YOTRIO GROUP CO.，LTD
注册资本 18,000万元
实收资本 18,000万元
法定代表人 谢建勇
成立日期 日
住所 浙江省临海市前江南路 1号
邮政编码 317004
联系电话 8
传真号码 9
互联网网址 www.yotrio.com
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
根据浙江永强集团有限公司日的股东会决议以及发起人于同
日签署的《关于设立浙江永强集团股份有限公司之发起人协议书》，公司以 2006
年 12月 31日经审计的净资产值人民币 224,355,680.07元为基准，整体变更为
股份有限公司，其中股本总额为 120,000,000元，其余 104,355,680.07元作为
资本公积，折股比例为1.8696:1。
日，公司经浙江省工商行政管理局核准注册登记，取得注册
号为 6的《企业法人营业执照》。
（二）发行人的历史沿革
1、2001年临海市永强家俱有限公司成立
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临海市永强家俱有限公司成立时的股东为谢建强、何荷花（谢先兴的配偶，
谢建勇、谢建平、谢建强的母亲）二名自然人，股东均以现金出资。经临海中衡
会计师事务所有限公司出具的临中衡验字[号《验资报告》验证，截止
日，上述股东已经按照出资额和出资方式出资。
日，临海市永强家俱有限公司在临海市工商行政管理局注册
成立，领取了注册号为 0的《企业法人营业执照》，注册资本为 300
万元，法定代表人为谢建强。股权结构如下表所示：
股东姓名出资额（万元）
1 谢建强 200.00 66.60
2 何荷花 100.00 33.40
合计 300.00 100.00
占注册资本的比例（%）
2、2002年增资及更名
2002年 9月，临海市永强家俱有限公司更名为浙江永强家俱有限公司。同
时，谢建勇以现金 200万元对浙江永强家俱有限公司进行增资。经临海中衡会计
师事务所有限公司出具的临中衡验字[号《验资报告》验证，截止 2002
年9月3日，浙江永强家俱有限公司已收到股东以现金缴纳的新增出资200万元，
变更后的累计注册资本实收金额为 500万元。
日，浙江永强家俱有限公司办理了工商变更登记。增资完成
后的股权结构如下表所示：
股东姓名出资额（万元）
1 谢建勇 200.00 40.00
2 谢建强 200.00 40.00
3 何荷花 100.00 20.00
合计 500.00 100.00
占注册资本的比例（%）
3、2003年增资、股权转让及更名
2002年 12月，浙江永强家俱有限公司召开股东会，同意原股东何荷花将所
持20%股权计价 100万元转让给新股东谢先兴（转让价格按相应的注册资本额确
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定），同时引进新股东谢建平，将浙江永强家俱有限公司的注册资本增加至 3,258
万元，其中谢建勇增资 830万元，谢建平增资 1,000万元，谢建强增资 800万元，
谢先兴增资 128万元。
经台州中衡会计师事务所有限公司出具的台中衡验字[号《验资报
告》验证，截止 2003年 6月 2日，浙江永强家俱有限公司已收到股东以现金缴
纳的新增出资 2,758万元，变更后的累计注册资本实收金额为 3,258万元。
日，浙江永强家俱有限公司更名为浙江永强集团有限公司并
办理了工商变更登记。股权转让及增资完成后股权结构如下表所示：
股东姓名出资额（万元）
1 谢建勇 1,030.00 31.60
2 谢建平 1,000.00 30.70
3 谢建强 1,000.00 30.70
4 谢先兴 228.00 7.00
合计 3,258.00 100.00
占注册资本的比例（%）
4、2006年增资及股权转让
为了调整实际控制人内部的持股结构，2006年 12月 25日谢先兴将持有的
永强有限公司7%的股权作价 228万元平均转让给谢建勇、谢建平和谢建强（转
让价格按相应的注册资本额确定），同时永强投资对永强有限公司增资 7,000万
元。经浙江天健出具的浙天会验[2006]第 126号《验资报告》验证，截止 2006
年12月20日，永强有限公司已收到股东以现金缴纳的新增注册资本7,000万元，
变更后的累计注册资本实收金额为 10,258万元。
2006年 12月 27日，永强有限公司办理了工商变更登记。股权转让及增资
完成后，永强有限公司股权结构如下表所示：
股东姓名或名称 出资额（万元）
1 永强投资 7,000.00 68.24
2 谢建勇 1,106.00 10.78
3 谢建平 1,076.00 10.49
4 谢建强 1,076.00 10.49
占注册资本的比例（%）
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合计 10,258.00 100.00
5、2007年股权转让
日，为了改善公司治理结构，公司决定对部分中高级管理人
员进行激励并引进外部股东。永强投资将所持有的7.92%永强有限公司出资分别
转让给周永正等 16名股东。股权转让具体情况如下表所示：
新引进股东姓名
受让出资额（万元）股权比例（%）
1 周永正 170.96 1.67 427.41
2 谢定英 147.03 1.43 367.58
3 俞祝军 94.03 0.92 235.08
4 陈幼珍 51.29 0.50 128.23
5 罗帮仁 51.29 0.50 128.23
6 同盛卓越 51.29 0.50 128.23
7 李国义 42.74 0.42 106.85
8 沈文萍 38.47 0.38 96.17
9 李玉秋 34.19 0.33 85.48
10 汤义君 29.92 0.29 74.80
11 谢建林 22.80 0.22 56.99
12 赵法灵 22.80 0.22 56.99
13 陈伟鳌 22.80 0.22 56.99
14 张玉萍 15.38 0.15 38.46
15 谢相本 8.55 0.08 21.37
16杨光 8.55 0.08 21.37
合计 812.09 7.92 2,030.23
支付价款(万元)
股权转让完成后，永强有限公司注册资本仍为 10,258万元，股权结构如下
序号股东姓名或名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
1 永强投资 6,187.91 60.33
2 谢建勇 1,106.00 10.78
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3 谢建平 1,076.00 10.49
4 谢建强 1,076.00 10.49
5 周永正 170.96 1.67
6 谢定英 147.03 1.43
7 俞祝军 94.03 0.92
8 罗帮仁 51.29 0.50
9 陈幼珍 51.29 0.50
10 同盛卓越 51.29 0.50
11 李国义 42.74 0.42
12 沈文萍 38.47 0.38
13 李玉秋 34.19 0.33
14 汤义君 29.92 0.29
15 谢建林 22.80 0.22
16 赵法灵 22.80 0.22
17 陈伟鳌 22.80 0.22
18 张玉萍 15.38 0.15
19 谢相本 8.55 0.08
20杨光 8.55 0.08
合计 10,258.00 100.00
经保荐人和发行人律师核查，本次股权转让受让方陈幼珍、罗帮仁、李国义、
沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光为公司及控股子公司
的中高级管理人员；周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍及同盛卓越与公
司、实际控制人及高级管理人员不存在关联关系。
6、2007年整体变更
日，永强有限公司召开临时股东会，决定整体变更为股份公
司，并由永强投资、谢建勇、谢建平、谢建强等 20名股东签署《发起人协议》。
日，全体发起人召开创立大会。经创立大会审议通过，永强有限
公司整体变更为浙江永强集团股份有限公司，并以浙江天健出具的浙天会审
[2007]第 1525号《审计报告》中审定的截止 2006年 12月 31日的净资产
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
224,355,680.07元为基准，按照 1.8696:1的比例折股。
根据浙江天健出具的浙天会验[2007]第 46号《验资报告》验证，截止 2007
年5月31日，公司已将永强有限公司截止 2006年 12月 31日经审计后的净资产
折为浙江永强集团股份有限公司股份（每股面值 1.00元）120,000,000.00股。
日，公司办理了工商登记手续，并领取了注册号为
6的《企业法人营业执照》，公司注册资本 12,000万元，法定代表
人谢建勇。公司成立时的股本结构如下表所示：
股东姓名或名称 股份数量（股）
1 永强投资 72,387,313 60.33
2 谢建勇 12,938,187 10.78
3 谢建平 12,587,250 10.49
4 谢建强 12,587,250 10.49
5 周永正 2,000,000 1.67
6 谢定英 1,720,000 1.43
7 俞祝军 1,100,000 0.92
8 罗帮仁 600,000 0.50
9 陈幼珍 600,000 0.50
10 同盛卓越 600,000 0.50
11 李国义 500,000 0.42
12 沈文萍 450,000 0.38
13 李玉秋 400,000 0.33
14 汤义君 350,000 0.29
15 谢建林 266,667 0.22
16 赵法灵 266,667 0.22
17 陈伟鳌 266,666 0.22
18 张玉萍 180,000 0.15
19 谢相本 100,000 0.08
20杨光 100,000 0.08
合计 120,000,000 100.00
持股比例（%）
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7、2009年股份转让
为进一步完善公司治理结构，2009年 12月，永强投资与同盛卓越、复星谱
润、上海谱润及缪婧晶签订《股份转让协议》，永强投资将所持有的 750万股股
份作价 11,625万元分别转让给同盛卓越、复星谱润、上海谱润及缪婧晶，其中：
同盛卓越受让 30万股股份，转让价款 465万元；复星谱润受让 426万股股份，
转让价款 6,603万元；上海谱润受让 284万股股份，转让价款 4,402万元；缪婧
晶受让 10万股股份，转让价款 155万元。本次股权转让完成后，公司股本结构
如下表所示：
股东姓名或名称 股份数量（股）
1 永强投资 64,887,313 54.08
2 谢建勇 12,938,187 10.78
3 谢建平 12,587,250 10.49
4 谢建强 12,587,250 10.49
5 复星谱润 4,260,000 3.55
6 上海谱润 2,840,000 2.37
7 周永正 2,000,000 1.67
8 谢定英 1,720,000 1.43
9 俞祝军 1,100,000 0.92
10 同盛卓越 900,000 0.75
11 罗帮仁 600,000 0.50
12 陈幼珍 600,000 0.50
13 李国义 500,000 0.42
14 沈文萍 450,000 0.38
15 李玉秋 400,000 0.33
16 汤义君 350,000 0.29
17 谢建林 266,667 0.22
18 赵法灵 266,667 0.22
19 陈伟鳌 266,666 0.22
20 张玉萍 180,000 0.15
持股比例（%）
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
21 谢相本 100,000 0.08
22杨光 100,000 0.08
23 缪婧晶 100,000 0.08
合计 120,000,000 100.00
经保荐人和发行人律师核查，本次股份转让受让方同盛卓越在本次股份转让
发生前即为本公司股东。根据公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、
复星谱润、上海谱润、缪婧晶出具的声明，复星谱润、上海谱润、缪婧晶与公司、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。
8、2010年增资扩股
日，公司召开 2009年度股东大会，决定按照 2009年 12月
31日公司股份总数 12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元
（含税）；同时向全体股东每 10股以资本公积转增 5股。经天健会计师事务所出
具的天健验[2010]第 40号《验资报告》验证，截止 日，公司增
资扩股后注册资本为 18,000万元，股份总数为 18,000万股。
日，公司办理了工商变更登记，并取得注册号为
342的《企业法人营业执照》。增资扩股后股本结构如下表所示：
股东姓名或名称 股份数量（股）
1 永强投资 97,330,969 54.08
2 谢建勇 19,407,281 10.78
3 谢建平 18,880,875 10.49
4 谢建强 18,880,875 10.49
5 复星谱润 6,390,000 3.55
6 上海谱润 4,260,000 2.37
7 周永正 3,000,000 1.67
8 谢定英 2,580,000 1.43
9 俞祝军 1,650,000 0.92
10 同盛卓越 1,350,000 0.75
11 罗帮仁 900,000 0.50
12 陈幼珍 900,000 0.50
持股比例（%）
浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书
13 李国义 750,000 0.42
14 沈文萍 675,000 0.38
15 李玉秋 600,000 0.33
16 汤义君 525,000 0.29
17 谢建林 400,000 0.22
18 赵法灵 400,000 0.22
19 陈伟鳌 400,000 0.22
20 张玉萍 270,000 0.15
21 谢相本 150,000 0.08
22杨光 150,000 0.08
23 缪婧晶 150,000 0.08
合计 180,000,000 100.00
（三）发起人
公司的主要发起人为永强投资，目前持有公司 54.08%的股份，其他发起人
为谢建勇、谢建平、谢建强、周永正、谢定英、俞祝军、罗帮仁、陈幼珍、同盛
卓越、李国义、沈文萍、李玉秋、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、张玉萍、
谢相本、杨光。发起人具体情况请参见招股说明书本节“七、发起人、持有发行
人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人基本情况”。
（四）在改制设立发行人前后，主要发起人拥有的主要资产和实
际从事的业务
在公司改制设立前后，公司主要发起人永强投资主要从事投资业务，未从事
与公司主业相同或相似的业务。永强投资拥有的主要资产为公司股份。
（五）发行人成立时实际从事的主要业务和拥有的主要资产
1、主要业务
公司成立时实际从事的主要业务为户外休闲家具及用品研发设计、生产、销
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2、主要资产
有限公司整体变更设立股份公司时，公司完整的承继有限公司的整体资产，
主要包括与主营业务相关的土地使用权、厂房、全部生产设备、研发设备、检测
设备、交通运输工具、各类存货以及长期股权投资等。
（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以
及原企业和发行人业务流程间的联系
公司系由有限公司整体变更设立，改制前原企业的业务流程与改制后公司的
业务流程没有本质变化。具体的业务流程请参见招股说明书“第五节 业务与技
术”之“四、发行人主营业务情况”之“（二）主要产品的工艺流程”。
（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关
系及演变情况
公司成立后，主要发起人永强投资除持有公司股份、行使股东权利外，在生
产经营方面没有与公司发生其他关联关系。
（八）发行人出资资产的产权变更手续办理情况
公司系由有限公司整体变更设立，原有限公司资产、负债全部由公司承继，
土地、房产、机器设备、专利、商标等资产的产权变更手续已经全部完成。
（九）发行人独立经营情况
公司产权明晰、权责明确、运作规范，业务、资产、人员、机构和财务均具
有独立运营能力。
1、业务独立情况
公司专业从事户外休闲家具及用品的研发设计、生产和销售，拥有独立的生
产系统、辅助生产系统、配套设施、产品研发、采购及销售系统。公司依法独立
从事经营范围内的相关业务，其全部业务完全独立于股东，与股东及其控制的其
他企业之间不存在同业竞争关系或者显失公平的关联交易。
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2、资产完整情况
公司资产独立完整，具备与经营相关的业务体系和相关资产。截至本招股说
明书签署日，不存在公司为股东提供担保的情形，亦不存在股东违规占用本公司
资金、资产及其他资源的情况。
3、机构独立情况
公司法人治理机构健全，设有股东大会、董事会及其下属的各专门委员会、
监事会及相关职能部门等决策、监督、管理机构。上述机构均严格按照《公司法》、
《公司章程》的规定履行各自职责。各机构均独立于股东及其控制的其他企业。
4、人员独立情况
公司拥有独立的人事管理制度，公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公
司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司高级管理人员及其他核心员工
均是专职人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监
事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。未从
事与公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，
未从事损害公司利益的活动。
5、财务独立情况
公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门——财务中心，建立了独
立的财务核算体系，财务制度健全，运行规范；公司财务总监、财务人员均系专
职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司独立
开立基本存款账户，独立支配自有资金和资产，不存在股东及其控制的其他企业
任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司独立纳税，持有浙江省国家
税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《税务登记证》（浙税联字
三、发行人设立以来的股权变化和重大资产重组情况
（一）股权变化情况
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公司自设立以来股权变化详细情况请参见本节“二、发行人的历史沿革及改
制重组情况”。
（二）重大资产重组情况
1、收购杰倍德和永强户外股权
为了减少关联交易、解决同业竞争问题，公司于 2007年 12月完成对杰倍德
和永强户外的收购。前述收购为同一控制下的控股合并，具体情况参见本节“六、
发行人控股子公司、参股公司的简要情况”之“（二）全资子公司的历史沿革”。
2、收购永强工艺股权
日，公司 2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于收
购台州永强工艺品有限公司股权的议案》。
日，公司与 Global Commerce Limited签署《关于台州永强
工艺品有限公司股权转让协议》，约定公司出资 760万美元受让 Global Commerce
Limited持有的永强工艺25%股权。转让完成后，永强工艺成为公司的全资子公
司，公司类型变更为内资企业。
2008年 2月 2日，临海市对外贸易经济合作局以《关于台州永强工艺品有
限公司转让外方股权的批复》（临外经贸[2008]16号），同意了上述转让。2008
年2月25日，上述股权转让办理了工商变更登记。
四、发行人设立及以后历次验资情况及发起人投入资产的计量属
（一）验资情况
验资报告出具时间事由验资机构验资报告文号报告结论
2001年 6月 12日注册资本 300万元
临海中衡会计师
事务所有限公司
临中衡验字[2001]
现金出资足额到位
2002年 9月 3日增资至 500万元
临海中衡会计师
事务所有限公司
临中衡验字[2002]
现金出资足额到位
2003年 6月 2日增资至 3,258万元
台州中衡会计师
事务所有限公司
台中衡验字[2003]
现金出资足额到位
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2006年 12月 25日增资至 10,258万元浙江天健
浙天会验[2006]第
现金出资足额到位
2007年 6月 1日
整体变更设立股份
浙天会验[2007]第
已按股东会决议折
股，出资到位
2010年 2月 22日增资至 18,000万元
天健会计师事务
天健验[2010]第 40
资本公积转增，出资
（二）发起人投入资产的计量属性
日，根据浙江天健出具的浙天会验[2007]第46号《验资报告》，
发起人以永强有限公司截止 2006年 12月 31日的经审计的净资产
224,355,680.07元按照 1.8696:1的比例折成股本 120,000,000元，依法整体变
更设立股份公司。各发起人按原股权比例依法持有股份公司的股份，原永强有限
公司的债权、债务由股份公司承继。
五、发行人组织结构
（一）发行人股权结构图
谢建勇谢建平谢建强谢先兴
临海市永强投资有限公司
31.25% 31.25% 31.25% 6.25%
深圳市同盛卓越创
业投资有限公司
16名自然人
54.08%0.75% 3.55%
100%100% 100% 100% 100% 73.33% 100%
CORPORATION
Yotrio GmbH
上海复星谱润
股权投资企业
上海谱润股权
7.5% 2.37%10.78% 10.49% 10.49%
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（二）发行人内部组织结构图
（三）发行人职能部门设置情况
公司设总经理办公室、工程部、监察部、制造中心、采购中心、财务中心、
证券投资部、审计部、人力资源中心、品管中心、信息部、研发中心、营销中心、
等 13个职能部门。各职能部门的主要职责如下：
总经理办公室 制度管理；会议组织；重大活动的组织；期刊制作；证件、印章管理；资料管理；文件收发
负责新厂区建设指挥,对工程项目在施工期间的质量、造价、进度等施工技术工作进行全面、有效的
管理；督促施工单位安全、文明施工；确保建设项目以优良的工程质量、合理的工程造价按合同工期
监察部 制度监察、价格监察、下属子公司的监察管理、监察结果的处理
依据客户要求，安全并以适当的成本进行保时、保质、保量的产品生产并通过制度规范、产能核定、
订单分配调控、委外开发与管理等工作，提高订单的准时完成率；对大宗采购的价格和供应商选择进
行统一管理
通过供应商开发、制定采购计划、进行采购作业和后采购作业、采购研究、供应商考核与辅导，及资
料管理，保证公司所需物资的及时保质保量地供应
财务中心 财务规划、财务制度、财务预算、资产管理、会计核算、资金管理、财务控制、会计档案管理
证券投资部
信息研究、信息披露、会议筹备、公共关系的建立和维护、制度制定与收集、募集资金使用监控、投
资管理、临时性事务
审计部 财务审计、经营审计、风险控制
人力资源中心
行政后勤管理，人力资源制度的制定、人力资源规划、招聘和异动管理、培训、绩效管理、薪酬和福
利管理、奖惩、劳动关系管理
通过集团的供应商源流保证、质量管理体系推进维护、品质工程、品质控制、品质保证等工作来保证
集团产品质量的完善和提升
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信息部 通过制度规范、信息系统管理、网络管理、资料管理等工作来对集团的管理与发展提供信息技术支持
通过新产品设计、产品报价、产品设计、样板制作、技术转移等工作来实现公司技术水平的发展及对
产品生产的技术支持
营销中心 负责市场调研、市场宣传、市场推广、培训以及营销规划、国际市场开发、订单跟踪
六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况
（一）全资子公司的简要情况
1、全资子公司的基本情况
本公司共有 10家全资子公司，简要情况如下表：
经营范围及主要产品
名称成立时间 注册地
临海市前江南路
经营范围为生产销售工艺品、旅游文体用具，目前主要生产
户外休闲家具及金属杆遮阳伞。
临海市经济开发
经营范围为户外遮阳篷、休闲家具、工艺品（除金银竹木外）、
运动器材制造，目前主要生产帐篷和秋千椅。
宁波市鄞州区古
林镇葑水港村
经营范围是遮阳伞、帐篷、家具、袋包、工艺品、文体用具
的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，目前主要
生产木质遮阳伞。
宁波市鄞州区鄞
东北路 289号（鄞
州滨海投资创业
经营范围为遮阳伞、帐篷、家具、袋包、工艺品、花盆、烤
炉、烫衣架及文体用品、厨房五金用品的制造、加工。目前，
杰倍德主要生产户外休闲家具。
2006年10月
宁波市鄞州滨海
投资创业中心
经营范围为遮阳伞、帐篷、家具、袋包、工艺品、花盆、烤
炉、烫衣架、文体用品、厨房五金用品的制造、加工。目前，
永强户外主要生产户外休闲家具。
宁波市鄞州区古
林镇葑水港村
经营范围为自营和代理货物、技术进出口业务，但国家限制
经营或禁止进出口的货物和技术除外；休闲用品、家具、遮
阳用品、工艺品、金属制品的批发、零售。主要负责产品设
计及销售。
2003年11月
上海市卢湾区绍
兴路 17弄3号 —
经营范围为家居用品、旅游休闲用品、酒店设备、伞具、工
艺品、饰品的生产（限委托）和销售（涉及行政许可的凭许
可证经营）。目前，上海卡迪是公司产品的境内销售机构，
负责在国内市场销售户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等产品。
2007年10月
香港铜锣湾糖街
1号铜锣湾商业
大厦6字楼6 02
曾主要负责北美、欧洲市场开发和产品销售。目前，不从事
经营活动，仅持有美国永强和德国永强的全部股权。
9美国2008年1月美国加利福尼亚1,000美主要负责公司在美国市场的产品开发设计、产品销售、市场
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永强 15日 州 元 维护及售后服务。
德国诺伊斯市
主要负责公司在德国市场的产品开发设计、市场维护。
2、全资子公司最近一年及一期的财务资料
名称2009年度经营成果
截止 2009年 12月
31日的财务状况
2010年 1-6月经营成果
截止 2010年6月
30日的财务状况
1 永强工艺
营业收入：38,805.75万元
净利润：1,298.88万元
总资产：56,066.85万元
净资产：33,281.29万元
营业收入：37,658.98万元
净利润：655.64万元
总资产：58,449.84万元
净资产：33,936.93万元
营业收入：13,489.28万元
净利润：1,714.26万元
总资产：7,013.68万元
净资产：3,917.04万元
营业收入：7,679.49万元，
净利润：755.98万元
总资产：5,888.53万元
净资产：4,673.02万元
3 宁波花园
营业收入：1,094.94万元
净利润：-13.70万元
总资产：1,582.77万元
净资产：728.37万元
营业收入：1,484.61万元
净利润：-42.42万元
总资产：