国投瑞银创新基金基金账户是121003今天的净值是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-12-19 03:40 标签： 国投瑞银基金净值
&>&&>&国投瑞银核心企业混合
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盘中估算：0.6401
单位净值（08-11）：
0.6396 ( -2.43% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：混合型
资产规模：
（截止至：06-30）
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分红送配详情
年份权益登记日除息日每份分红分红发放日2016年每份派现金0.1150元 2010年每份派现金0.0900元 2007年每份派现金1.3500元 2007年每份派现金0.0900元
年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例暂无拆分信息!
分红送配公告
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根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司全球市场&&) 基金类型：&&|&&中高风险：11.31亿元（）基金经理：成 立 日：管 理 人：：
交易状态：开放申购
购买手续费：1.50%&0.15%&1折金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用：1.50元(费率0.15%，节省1.35元。)
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
50.97% 债券名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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成立以来，总计分红次，拆分次
每份派现金0.1150元
每份派现金0.0900元
每份派现金1.3500元
每份派现金0.0900元 评级机构评级日期评级
★ 17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度
2241 | 2335
1869 | 2070
1512 | 1768
1507 | 1556
1378 | 1386
955 | 1318
725 | 1147
856 | 1062
四分位排名
2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
1292 | 1326
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2017年2季度投资风格
报告期 基金换手率676.60%279.95%213.32%106.34%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。截止至：
选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报
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