管理人：东吴基金管理有限公司

　　1、东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获证监基金字［2004］201号文核准。

　　2、本基金是契约型开放式证券投资基金。

　　3、本基金的管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。

　　4、本基金的销售机构包括机构和代销机构。其中直销机构是指东吴基金管理有限公司直销中心，代销机构是指、东吴证券有限责任公司、股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国联证券有限责任公司等。

　　5、本基金自2004年12 月 20日起至2005年 1月 19 日止通过销售机构公开发售。

　　6、本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者及中国批准的合格境外机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人。机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构。合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者。

　　7、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　8、工商银行代销网点每个基金账户首次单笔最低认购金额为1，000元(含认购费)，其他代销机构网点首次单笔最低认购金额为1，000元(含认购费)；本公司直销中心每个基金账户首次单笔最低认购金额为50，000元(含认购费)。

　　9、投资者在募集期内可多次认购本基金。工商银行代销网点每次追加认购最低金额为1，000元(含认购费)，其他代销机构每次追加认购的最低金额为1，000元；直销中心每次追加认购的最低金额为5，000元。

　　10、销售网点(指代销网点或直销中心)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后，注册登记人(本基金的注册登记机构由本公司担任)的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后第二天起到原认购网点查询。

　　11、本仅对“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金”募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金”的详细情况，请详细阅读2004年12月17日刊登在《中国证券报》、2004年12月17日的《证券报》、2004年12月20日的《证券时报》上的《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》。

　　12、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站.cn、中国工商银行网站.cn、东吴证券有限责任公司网站.cn。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格，了解基金募集相关事宜。

　　13、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

　　14、对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话(021- )咨询购买事宜。

　　15、上海本地投资者认购金额在200万元以上，上海以外地区认购金额在500万元以上，本公司提供上门服务。

　　16、本公司可根据募集期间的具体情况对募集事宜做适当调整。

　　一、本基金募集基本情况

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金；基金代码：580001。

　　契约型开放式混合型

　　每份基金份额面值为.cn

　　(1)中国工商银行

　　中国工商银行在全国37个省(市)一级分行的17000多个指定网点对所有投资者办理开户和认购业务。客户服务电话：95588

　　(2)东吴证券有限责任公司

　　东吴证券有限责任公司在以下11个城市的17个网点办理对所有投资者的开户和认购业务：苏州、太仓、张家港、昆山、常熟、吴江、上海、、杭州、福州、东莞。客户服务电话：

　　(3)海通证券股份有限公司

　　海通证券股份有限公司在以下20个省、市、自治区41个主要城市的99个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、、、石家庄、沈阳、鞍山、大连、辽源、营口、大庆、长春、、长沙、武汉、常州、苏州、无锡、扬州、泰安、杭州、萧山、宁波、绍兴、蚌埠、淮安、济南、青岛、烟台、淄博、广州、深圳、汕头、威海、贵阳、遵义、太原、乌鲁木齐、西安、郑州、南宁、新余。客户服务电话：021-962503

　　(4)中国银河证券有限责任公司、

　　中国银河证券有限责任公司以下59个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。客户服务电话：010-

　　(5)国泰君安证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司在以下28个省、市、自治区98个主要城市的160家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。服务电话：

　　(6)华夏证券股份有限公司

　　华夏证券股份有限公司在以下22个省、市的69个主要城市的123家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界( )、上饶、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。客户服务电话：

　　(7)广发证券股份有限公司

　　广发证券股份有限公司在以下62个城市的营业网点接受办理对所有投资者的开户和认购业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。公司客户服务热线：(020)转各营业网点

　　(8)华泰证券有限责任公司

　　华泰证券有限责任公司华泰证券在以下23个城市34家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、深圳、广州、武汉、沈阳、成都、泉州、绍兴、南京、苏州、无锡、常州、徐州、泰州、扬州、江阴、镇江、淮安、张家港、盐城、南通。公司客户服务热线：，(025)

　　(9)国信证券有限责任公司

　　国信证券有限责任公司在以下20个城市的营业网点接受办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、北京、广州、上海、成都、哈尔滨、大连、天津、武汉、绵阳、西安、杭州、佛山、福州、南京、烟台、义乌、长春、珠海、萧山。公司客户服务热线：800-810-8868

　　(10)兴业证券股份有限公司

　　兴业证券股份有限公司在以下18个城市的营业网点接受办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。公司客户服务热线：021-

　　(11)湘财证券有限责任公司

　　湘财证券有限责任公司在以下20个主要城市的30家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、济南、天津。公司客户服务热线电话：021-

　　(12)长城证券有限责任公司

　　本基金在长城证券有限责任公司以下20个省、市、自治区20个主要城市的24家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁、成都。公司客户服务热线：8

　　(13)国联证券有限责任公司

　　国联证券有限责任公司在以下6个城市13家营业网点为投资者办理开户和认购业务：广州、北京、上海、杭州、无锡、南京等地。公司客户服务热线：(

　　C、其他代销机构：

　　在募集期间新增加的代销机构将另行公告。

　　8、 募集时间安排与基金合同生效

　　本基金的募集期自本基金发售之日起不超过3个月。

　　本基金的发售时间为2004年12月20日至2005年1月19日。在上述期间，本基金面向个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。基金管理人可以根据本基金发售的情况提前终止或延迟发售时间，但最长不得超过3个月的募集期。如遇突发事件，以上募集期的安排可以适当调整。

　　本基金在募集期内，如基金募集金额超过2亿元人民币，总份额达到2亿份以上且基金份额持有人的人数不低于200人，则基金管理人可依据《》及本基金招募说明书停止发售，按照有关规定进行验资并办理向中国证监会的备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，本基金合同生效。

　　若三个月的募集期满，本基金仍未达到法定基金合同生效条件，则本基金合同不能生效。本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　9、 基金认购方式与费率

　　本基金采取金额认购的方式。

　　本基金按认购金额采用比例费率，具体费率如下：认购金额小于100万时，认购费率为。

　　(2)流程：客户进入自助系统，录入资金帐号-录入密码-选择“开放式基金”-选择“基金认购”-录入基金代码-录入认购金额-进行确认。

　　5、客户柜台认购基金流程：本人有效身份证件，携带资金账户卡，填写《开放式基金交易业务申请表》。

　　6、注意事项：客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在T＋2日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。

　　(八)广发证券股份有限公司

　　1、受理开户和认购的时间：2004年12 月 20日至2005年1月19日的9：30-15：00(周六、周日、节假日不受理)。

　　(1)事先办妥资金账户并存入足额认购资金；

　　(2)投资者必须由本人或指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：

　　a、填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

　　b、本人有效身份证件原件及复印件；

　　投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：

　　(1)代销机构的资金账户卡(预先存入足够的认购资金)；

　　(2)填妥的《开放式基金交易业务申请表》；

　　(3)本人有效身份证件原件及复印件。

　　(1)没有在营业部办理资金账户的投资者可当场办理资金账户开户。

　　(2)若有其它方面的要求，以广发证券的说明为准。

　　(九)华泰证券有限责任公司

　　1、受理开户和认购的时间：2004年12 月20 日至2005年1月19日的9：30-15：00(周六、周日、节假日不受理)。

　　(1)事先办妥资金账户并存入足额认购资金；

　　(2)投资者必须由本人或指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：

　　a、填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

　　b、本人有效身份证件原件及复印件；

　　投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：

　　a、代销机构的资金账户卡(预先存入足够的认购资金)；

　　b、填妥的《开放式基金交易业务申请表》；

　　c、本人有效身份证件原件及复印件。

　　(1)没有在营业部办理资金账户的投资者可当场办理资金账户开户。

　　(2)若有其它方面的要求，以华泰证券的说明为准。

　　(十)兴业证券股份有限公司

　　1、业务办理时间：2004年 12月20 日至2005年1月19日，9：30～11：30，13：00～15：00(周六、周日和法定节假日不受理)。

　　2、办理开户和认购手续

　　(1)资金账户的开立

　　个人投资者申请在兴业证券开立资金账户应提供以下材料：

　　a填妥的《资金账户开户申请表》；

　　b本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件；

　　(2)基金账户的开立

　　个人投资者在兴业证券开立基金账户须提供以下资料：

　　a《开放式基金账户业务申请表》；

　　b身份证件及复印件；

　　c兴业证券资金账户卡。

　　(3)提出认购申请

　　个人投资者在兴业证券办理基金认购须提交以下资料：

　　a填妥的《开放式基金交易业务申请表》；

　　b本人有效身份证件；

　　c兴业证券资金账户卡。

　　(十一)国信证券有限责任公司

　　1、受理开户和认购的时间：2004年12 月20 日至2005年1月19日的9：30-15：00(周六、周日、节假日不受理)。

　　(1)事先办妥资金账户并存入足额认购资金；

　　(2)投资者必须由本人或指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：

　　a、填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

　　b、本人有效身份证件原件及复印件；

　　投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：

　　a、代销机构的资金账户卡(预先存入足够的认购资金)；

　　b、填妥的《开放式基金交易业务申请表》；

　　c、本人有效身份证件原件及复印件。

　　(1)没有在营业部办理资金账户的投资者可当场办理资金账户开户。

　　(2)若有其它方面的要求，以国信证券的说明为准。

　　(十二)湘财证券有限责任公司

　　1、开户和认购的时间

　　2、开户和认购的程序：

　　(1)事先在湘财证券有限责任公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。

　　(2)到网点提交以下材料，办理开户手续：

　　a本人法定身份证件原件及复印件；

　　b本人资金账户卡；

　　c填妥的开户申请表格。

　　开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　(1)若有其他方面的要求，以湘财证券有限责任公司的说明为准。

　　(2)个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续。

　　(十三)长城证券有限责任公司

　　1、业务办理时间： 2004 年12月 20日至2005年1月19日9：30～11：30及13：00～15：00；11：30～13：00只接受电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托。(周六、周日不受理)。

　　2、办理开户和认购手续

　　(1)资金帐户的开立

　　个人投资者申请在长城证券开立资金帐户应提供以下材料：

　　1)填妥的《资金帐户开户申请表》；

　　2)本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件；

　　(2)基金帐户的开立

　　个人投资者在长城证券开立基金帐户须提供以下资料：

　　2)身份证件及复印件；

　　3)长城证券资金账户号。

　　(3)提出认购申请

　　个人投资者在长城证券认购须提交以下资料：

　　1)填妥的《认购申请表》；

　　2)本人有效身份证件；

　　3)长城证券资金账户号。

　　投资者还可通过长城证券的电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

　　(十四)国联证券有限责任公司

　　1、 业务办理时间：2004年12月20日至2005年1月19日9：30至15：00(周六、周日不营业)

　　2、开户和认购程序

　　(1)事先办妥资金账户并存入足额认购资金。

　　(2)投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：

　　①营业部资金账户卡；

　　②本人有效身份证件原件及复印件；

　　③填妥的开户申请表。

　　(3)投资者办理开户手续后，可以通过柜台交易、网上交易的方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：

　　①营业部资金账户卡；

　　②填妥的认购申请表。

　　(1)没有在营业部办理资金账户的投资者可当场办理资金账户开户。

　　(2)若有其它方面的要求，以国联证券有限责任公司的说明为准。

　　1、请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销中心或代销网点索取开放式基金账户开户及认购申请表。个人投资者也可从本公司的网站.cn下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中的要求的格式一致。

　　2、直销中心与代销网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

　　3、个人投资者通过代销网点认购本基金，只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。

　　4、若个人投资者认购资金当日申请时间之前，未将足额资金划到账，则当日提交的认购申请将顺延受理。

　　5、认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

　　(1)投资者划入资金，但未办理注册或开户手续或办理不成功的；

　　(2)投资者划入资金，但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的；

　　(3)投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额的，在认购期结束时仍未补足的；

　　(4)其他导致认购无效的情况。

　　四、机构投资者的开户与认购程序

　　机构投资者可到当地基金代销网点办理基金的开户与认购，工商银行代销网点每个基金账户首次单笔最低认购金额为1，000元(含认购费)，其他代销机构网点首次单笔最低认购金额为1，000元(含认购费)；认购金额在5万元(含认购费)以上的机构投资者，也可选择到本公司的直销中心认购。

　　2、开户及认购程序

　　(1)机构投资者办理开户手续时，须提供下列资料：

　　1)填妥的《开放式基金账户业务申请表(机构)》，并加盖单位公章和法定代表人章；

　　2)工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件(仅提供复印件的，需加盖发证机关印章)；

　　3)法定代表人证明书；

　　4)法定代表人有效身份证件及复印件；

　　5)法定代表人授权委托书(法定代表人签字并加盖机构公章)；

　　6)经办人有效身份证件原件及复印件；

　　7)指定银行账户的《开户许可证》(或指定银行出具的开户证明)原件及复印件。

　　注：指定银行账户是在本直销网点认购基金的客户需指定一银行账户作为客户赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为客户在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与客户名称严格一致；

　　8)《印鉴卡》一式三份。

　　(2)将足额认购资金汇入本公司指定的在中国工商银行开立的直销专户：

　　户名：东吴基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国工商银行上海市分行营业部

　　在办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

　　1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销中心开立基金账户时登记的名称；

　　2)投资者所填写的汇款用途须注明“购买东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金”，并确保在2005年1 月19日16：00前到账；

　　3)投资者申请的认购金额不能超过汇款金额；

　　4)投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任；

　　(3)办理基金认购手续的投资者须提供下列资料：

　　1)填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《开放式基金交易业务申请表(机构)》

　　2)授权经办人的有效身份证件原件和复印件

　　3)基金业务授权委托书

　　4)开户确认书(若开户同时办理可不必提供)

　　5)加盖银行受理章的银行付款凭证回单联的原件及复印件

　　(1)投资者不能以现金方式认购。在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认／申购等的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

　　(2)投资者认购时，必须在申请之日起2日内在每日交易结束前(16：00)将认购资金汇至本公司指定的直销专户，否则该次认购基金的申请无效；如2日内资金到账，则以到账日为有效申请日。

　　(3)基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

　　1)投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

　　2)投资者划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

　　3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　4)在募集期截止日即2005年1月19日16：00之前资金未到指定直销专户的；

　　5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　(二)中国工商银行指定基金代销网点

　　(2)开户地点：中国工商银行指定的代理“东吴基金管理有限公司基金账户”开户的网点。

　　(3)机构投资者申请开立基金账户必须提供以下材料：

　　a、组织机构代码证、工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件正本或副本及上述文件加盖公章的复印件；

　　b、法定代表人证明书；

　　c、法定代表人有效身份证件及复印件；

　　d、法定代表人授权委托书(法定代表人签章并加盖机构公章)；

　　e、经办人有效身份证件原件及复印件；

　　f、投资者填写，并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的开户申请表；

　　g、加盖法定代表人签章和单位公章的《中国工商银行开放式基金交易协议书》(一式两份)。

　　投资者可于T＋2日以后到中国工商银行指定的代理“东吴基金管理有限公司基金账户”开户的网点办理开户业务确认手续。

　　基金发售日9：00～15：00(周六、周日不休息)，机构投资者应携带以下材料到中国工商银行指定的代销“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金”的网点提交认购申请：

　　1)中国工商银行客户自助卡；

　　2)填妥的《开放式基金交易业务申请书》(须加盖预留印鉴)。

　　中国工商银行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务，具体情况可通过中国工商银行网站、电话银行中心(95588)查询。

　　中国工商银行代销网点接受认购申请后，当即向投资者提供缴款回执；投资者于发布本基金合同生效公告后到中国工商银行基金代销网点办理认购业务确认手续。

　　1)一个投资者只能开立一个基金账户；

　　2)机构投资者在代销网点申请认购基金时，其指定的银行存款账户必须有足额的认购资金；

　　3)募集期间，机构投资者首次最低认购金额为1，000元；追加认购最低金额为1，000元；

　　4)机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理；

　　5)机构投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行客户自助卡中的人民币结算账户；

　　6)机构客户在中国工商银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；

　　7)通过中国工商银行申／认购开放式基金如“南方稳健成长证券投资基金”、“鹏华行业成长证券投资基金”、“南方宝元债券型基金”、“华安上证180指数增强型证券投资基金”、“南方避险增值基金”、“国联安德盛稳健基金”的客户再次在中国工商银行申／认购“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金”时，需提交首次进行开放式基金买卖时使用的客户自助卡。

　　(三)东吴证券有限责任公司

　　1、开户及认购的时间：2004年12月20日至2005年1月19日，上午9：30-11：30，下午13：00至15：00(周六、周日休息)。

　　2、开立资金账户。机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：

　　(1)资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)，已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；

　　(2)企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检)及复印件(加盖机构公章)；

　　(3)法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(4)法定代表人证明书；

　　(5)法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的授权委托书；

　　(7)经办人身份证件及其复印件。

　　3、开立基金账户。机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

　　(1)开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(2)经办人身份证件及复印件；

　　(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)。

　　4、提出认购申请。机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

　　(1)认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(2)经办人身份证件及复印件；

　　(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(4)开立的资金账户卡。

　　(1)若有其他方面的要求，以东吴证券有限责任公司的说明为准。

　　(2)投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

　　基金名称：“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金”、基金代码：580001。

　　投资者可于T＋2日(工作日)到代销网点确认开户或认购是否被接受。

　　(四)海通证券股份有限公司

　　1、开户和认购的时间：2004年 12月20 日至2005年1月19日，9：30-15：00(周六、周日及节假日不受理)。

　　2、开户和认购的程序

　　(1)事先在海通证券股份有限公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。如果没有，携带如下材料到营业部办理资金账户开户，同时办理基金账户开户：

　　a机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；

　　b经办人证件原件和复印件；

　　c填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

　　d法定代表人身份证件及其复印件，法定代表人签发的授权委托书(加盖公章)；

　　e法定代表人身份证明书(加盖机构公章)。

　　(2) 如果已有资金账户，到网点提交以下材料办理开户手续：

　　a 填妥的开户申请表；

　　b 有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章)；

　　c 机构经办人身份证件及复印件；

　　d 开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　e 法定代表人身份证明文件(加盖机构公章)；

　　f 海通证券资金账户卡。

　　(3) 开户同时可办理认购手续，需填妥并提交《开放式基金交易业务申请表》。

　　(1)若有其他方面的要求，以海通证券股份有限公司的说明为准。

　　(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在T＋2日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。

　　(五)银河证券有限责任公司

　　1、开户及认购的时间：2004年 12月 20日至2005年 1月19日9：30？15：00(周六、周日、节假日不受理)。

　　(1)办妥资金账户并存入足额认购资金。

　　(2)投资者必须由本人或指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下 资料：

　　a、机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；

　　b、法定代表人有效身份证件复印件；

　　c、经办人有效身份证件原件及复印件；

　　d、加盖公章和法定代表人名章的《开放式基金账户业务申请表》(两联，含授权委托开户事项)；

　　e、授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)

　　f、营业部资金账户卡(交易磁卡)。

　　3、认购程序：　投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：

　　a、填妥的《开放式基金交易业务申请表》并加盖单位公章；

　　b、授权经办人有效身份证件原件及复印件；

　　c、营业部资金账户卡。

　　(1)没有在营业部办理资金账户开户的投资者可同时办理资金账户开户和基金账户开户。

　　(2)若有其他方面的要求，以银河证券的说明为准。

　　(六)国泰君安证券股份有限公司

　　1、业务办理时间：2004年12月20日至2005年1月19日，9：30～15：00(周六、周日和法定节假日不受理)。

　　2、开户和认购的程序

　　(1)开立资金账户

　　机构投资者在国泰君安申请开立资金账户应提供以下材料：

　　a资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　b工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章)；

　　c授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　d经办人身份证件及其复印件。

　　(2)开立基金账户

　　机构投资者在国泰君安开立基金账户须提供以下资料：

　　a《开放式基金账户业务申请表》(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　b机构经办人身份证件及复印件；

　　c授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　d国泰君安资金账户卡。

　　(3)提出认购申请

　　机构投资者在国泰君安认购须提交以下资料：

　　a《开放式基金交易业务申请表》(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　b机构经办人身份证原件及复印件；

　　c授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；d国泰君安资金账户卡。投资者还可通过国泰君安的电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。(七)华夏证券股份有限公司1、开户及认购的时间：2004年 12月 20日至2005年1 月19日9：30？15：00(周六、周日、节假日不受理)。2、开户程序： (1)办妥资金账户并存入足额认购资金。(2)投资者必须由本人或指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：a、机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；b、法定代表人有效身份证件复印件；c、经办人有效身份证件原件及复印件；d、加盖公章和法定代表人名章的《开放式基金账户业务申请表》(两联，含授权委托开户事项)；e、授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)f、营业部资金账户卡(交易磁卡)。3、认购程序：　投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：a、填妥的《开放式基金交易业务申请表》并加盖单位公章；b、授权经办人有效身份证件原件及复印件； c、营业部资金账户卡。4、注意事项：(1)没有在营业部办理资金账户开户的投资者可同时办理资金账户开户和基金账户开户。(2)若有其他方面的要求，以华夏证券的说明为准。(八)华泰证券有限责任公司 1、开户及认购的时间：2004年 12月20日至2005年1 月 19日9：30？15：00(周六、周日、节假日不受理)。 2、开户程序：(1)办妥资金账户并存入足额认购资金。(2)投资者必须由本人或指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：a、机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；b、法定代表人有效身份证件复印件；c、经办人有效身份证件原件及复印件；d、加盖公章和法定代表人名章的《开放式基金账户业务申请表》(两联，含授权委托开户事项)；e、授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)f、营业部资金账户卡(交易磁卡)。3、认购程序：投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：a、填妥的《开放式基金交易业务申请表》并加盖单位公章；b、授权经办人有效身份证件原件及复印件； c、营业部资金账户卡。4、注意事项：(1)没有在营业部办理资金账户开户的投资者可同时办理资金账户开户和基金账户开户。(2)若有其他方面的要求，以华泰证券的说明为准。(九)广发证券股份有限公司 1、开户及认购的时间：2004年 12月20日至2005年1 月19日9：30？15：00(周六、周日、节假日不受理)。 2、开户程序：(1)办妥资金账户并存入足额认购资金。(2)投资者必须由本人或指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：a、机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；b、法定代表人有效身份证件复印件；c、经办人有效身份证件原件及复印件；d、加盖公章和法定代表人名章的《开放式基金账户业务申请表》(两联，含授权委托开户事项)；e、授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)f、营业部资金账户卡(交易磁卡)。3、认购程序：投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：a、填妥的《开放式基金交易业务申请表》并加盖单位公章；b、授权经办人有效身份证件原件及复印件； c、营业部资金账户卡。4、注意事项：(1)没有在营业部办理资金账户开户的投资者可同时办理资金账户开户和基金账户开户。(2)若有其他方面的要求，以广发证券的说明为准。(十)兴业证券股份有限公司 1、业务办理时间：2004年12 月20日至2005年1月19日，9：30～11：30，13：00～15：00(周六、周日和法定节假日不受理)。 2、办理开户和认购手续(1)开立资金账户机构投资者在兴业证券申请开立资金账户应提供以下材料：a资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；b工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章)；c授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；d经办人身份证件及其复印件。 (2)开立基金账户机构投资者在兴业证券开立基金账户须提供以下资料：a《开放式基金账户业务申请表》(加盖机构公章和法定代表人章)；b机构经办人身份证件及复印件；c授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)； d兴业证券资金账户卡。 (3)提出认购申请机构投资者在兴业证券认购须提交以下资料：a《开放式基金交易业务申请表》(加盖机构公章和法定代表人章)；b机构经办人身份证原件及复印件；c授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)； d兴业证券资金账户卡。(十一)国信证券有限责任公司1、开户及认购的时间：2004年12 月20 日至2005年1月19日9：30？15：00(周六、周日、节假日不受理)。2、开户程序： (1)办妥资金账户并存入足额认购资金。(2)投资者必须由本人或指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：a、机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；b、法定代表人有效身份证件复印件；c、经办人有效身份证件原件及复印件；d、加盖公章和法定代表人名章的《开放式基金账户业务申请表》(两联，含授权委托开户事项)；e、授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)f、营业部资金账户卡(交易磁卡)。3、认购程序：　投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：a、填妥的《开放式基金交易业务申请表》并加盖单位公章；b、授权经办人有效身份证件原件及复印件； c、营业部资金账户卡。4、注意事项：(1)没有在营业部办理资金账户开户的投资者可同时办理资金账户开户和基金账户开户。(2)若有其他方面的要求，以国信证券的说明为准。(十二)湘财证券有限责任公司 1、开户和认购的时间 2004年 12 月 20 日至2005 年 1月19日9：30-15：00(周六、周日及节假日不受理)。2、开户和认购的程序(1)事先在湘财证券有限责任公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。如果没有，携带如下材料到营业部办理资金账户开户，同时办理基金账户开户。a法人有效的营业执照或注册登记证书原件及复印件(加盖公司红章)；b经办人证件原件和复印件； c填妥的开户申请表；d法定代表人身份证件及其复印件； e法定代表人签发的授权委托书(加盖公章)；f预留法人印鉴卡(2)如果已有资金账户，到网点提交以下材料办理开户手续：a、法人有效的营业执照或注册登记证书原件及复印件(加盖公司红章)；b、经办人证件原件和复印件； c、填妥的开户申请表；d、法定代表人身份证件及其复印件； e、法定代表人签发的授权委托书(加盖公章)；f、预留法人印鉴卡 g、湘财证券资金帐户卡开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。3、注意事项：(1)若有其他方面的要求，以湘财证券股份有限公司的说明为准。(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在T＋2日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。(十三)长城证券有限责任公司1、业务办理时间： 2004 年 12 月 20 日至2005年1 月 19日9：30～15：00(周六、周日不受理)。2、开立资金帐户 机构投资者在长城证券申请开立资金帐户应提供以下材料：(1)资金帐户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；(2)工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章)；(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；(4)经办人身份证件及其复印件 3、开立基金帐户机构投资者在长城证券开立基金帐户须提供以下资料：(1)开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)； (2)机构经办人身份证件及复印件；(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；(4)长城证券资金账户号。 4、提出认购申请机构投资者在长城证券认购须提交以下资料： (1)认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章)(2)机构经办人身份证原件及复印件；(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；(4)长城证券资金账户号。投资者还可通过长城证券的电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。(十四)国联证券有限责任公司 .cn下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中的要求的格式一致。2、机构投资者通过代销网点认购本基金，只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。3、若机构投资者在认购基金当日申请时间之前，未将足额资金划到账，则当日提交的认购申请将顺延受理。4、认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：(1)投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；(2)投资者划入资金，但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的；(3)投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额的，在认购期结束时仍未补足的；(4)其他导致认购无效的情况。五、清算与交割1、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购资金冻结期间的资金利息转换成基金份额归投资人所有。利息的具体金额以本基金的注册登记机构的计算、确认为准。2、本基金权益登记由基金注册登记机构(东吴基金管理有限公司)在募集结束后完成过户登记。六、退款1、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金的退款时间和方式详见各代销机构业务规则。2、基金募集期限届满，未达到基金合同生效条件，或募集期内发生使基金合同无法生效的不可抗力，则基金募集失败。如本基金募集失败，需在基金募集期限届满后30日内返还基金投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。七、基金的验资与基金合同的生效(一)验资本基金在募集期内，如基金募集金额超过2亿元人民币，总份额达到2亿份以上且基金份额持有人的人数不低于200人，则基金管理人可依据《证券投资基金运作管理办法》及本基金招募说明书停止发售，并于10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。(二)合同生效基金管理人依法向中国证监会办理备案手续后，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。八、本次募集有关当事人和中介机构(一)基金管理人 名称：东吴基金管理有限公司 办公地址：上海市源深路279号注册地址：上海市源深路279号 法定代表人：王彦国成立日期： 2004年9月2 日 客户服务电话： 021- 传真：021- 联系人：徐远征(二)基金托管人 名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人： 成立时间：1984年1月1日电话：010- 传真：010- 联系人：庄为(三)销售机构 1、直销机构：东吴基金管理有限公司直销中心办公地址：上海市源深路279号 直销电话：021-传真：021- 联系人：徐远征 2、代销机构：(1)中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号电话：010- 传真：010-联系人：田耕 (2)东吴证券有限责任公司 地址：苏州市十梓街298号电话：6 联系人：方晓丹(3)海通证券股份有限公司 地址：上海市淮海中路98 号电话：021-5 联系人：金芸(4)银河证券有限责任公司 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座电话：010- 联系人：郭京华(5)国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路618号电话：021- 联系人：顾文松 (6)华夏证券股份有限公司 地址：北京市新中街68 号电话：010- 联系人：权唐 (7)广发证券股份有限公司地址：省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 电话：020- 联系人：肖中梅(8)华泰证券有限责任公司 地址：省南京市中路90号华泰证券大厦 电话：025-联系人：袁红彬(9)兴业证券股份有限公司 地址：福州市湖东路99号标力大厦 电话：021-联系人：缪白(10)国信证券有限责任公司 地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层电话：0联系人：王红彦 (11) 湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦( )12楼电话：(021)联系人：杜颖灏 (12)长城证券有限责任公司地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层电话：1 联系人：翟强(13)国联证券有限责任公司 地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼电话：( 联系人：袁丽萍 (四)注册登记机构：名称：东吴基金管理有限公司 办公地址：上海市源深路279号注册地址：上海市源深路279号 成立日期： 2004年9月2日法定代表人：王彦国 客户服务电话： 021-传真：021- 联系人：徐远征 (五)律师事务所和经办律师名称： 北京市君泽君律师事务所注册地址：北京市东四十条68号平安发展大厦3层 办公地址：北京市东四十条68号平安发展大厦3层 负责人：金明 电话：010- 传真： 010- 经办律师：陶修明 钟向春 (六)会计师事务所和经办注册会计师名称：安永大华会计师事务所 注册地址： 上海市昆山路146号 办公地址： 上海市昆山路146号 法定代表人： 胡定旭电话：021- 传真： 021- 经办注册会计师：徐艳 联系人：徐艳