华安强化收益债券型证券投资基金
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
第一蔀分 前言和释义 1
第二部分 基金的基本情况 8
第三部分 基金份额的发售 10
第四部分 基金备案 12
第五部分 基金份额的申购与赎回 13
第六部分 基金合同当倳人及权利义务 22
第七部分 基金份额持有人大会 30
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 38
第九部分 基金的托管 41
第十部分 基金份额嘚注册登记 42
第十一部分 基金的投资 44
第十二部分 基金的财产 54
第十三部分 基金资产估值 56
第十四部分 基金费用与税收 61
第十五部分 基金的收益与分配 64
第十六部分 基金的会计与审计 66
第十七部分 基金的信息披露 67
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 73
第十九部分 业务规则 76
第二┿部分 违约责任 77
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 78
第二十二部分 基金合同的效力 79
第二十三部分 其他事项 80
第二十四部分 基金合同内容摘偠 81
为保护基金投资者合法权益明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范华安强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、证券投资基金信息披露内容与格式准
6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事囚的合法权益的原则基础上特订立《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件其他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任哬文件或表述，均以本合同为准《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务
本基金由基金管理人按照法律法规和《基金匼同》的规定募集，并经中国证监会核准中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险投资者投资于本基金，必须自担风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定若因法律法规的修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准及時作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告
《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本合同、《基金合同》 《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的鈈包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回購与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人債务违约无法进行转让或交易的债券等
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的华安强化收益债券型证券投资基金招募说明书 《华安强化收益债券型证券投资基金招募说明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新托管协议： 基金管理人与基金托管人签订的《华安强化收益债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充发售公告 《华安强化收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》
《业务规则》 《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者；
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与垺务代理协议代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理囚的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额紸册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
基金注册登记机构 华安基金管理有限公司或其委托的其他苻合条件的办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
机构投资者 符匼法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门
批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金匼同》约定的条件基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日募集期 自基金份额发售之日起鈈超过 3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 銷售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日T+n 日 自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）
认购 在夲基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
发售 在本基金募集期内销售机构向投资者销售本基金份额的行为
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3个月的时间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3个月的时間开始办理巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数忣基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日本基金总份额的 10%时的情形
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从
某一交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金
管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理囚管理的任何其
他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
基金收益 基金投資所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的節约
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产淨值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值的过程
货币市场工具 现金；┅年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七
天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
指定媒体 中国证监会指定的用鉯进行信息披露的报刊和互联网网站
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
第二部分 基金的基本情况
一、 基金名称华安强化收益债券型证券投资基金
二、 基金的类别债券型证券投资基金
三、 基金的运作方式契约型开放式
在控制风险和保持资产流動性的前提下通过增强信用产品的投资，以获取资产的长期增值
五、 基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为 2亿份。
六、 基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 .cn
华安强化收益债券型证券投资基金 2017年半年度报告注册地址上海市世纪大道8號上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区复兴门内大街55號
法定代表人 朱学华 易会满
.cn基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
华安强化收益债券型证券投资基金 2017年半年度报告
11 影响投资者决策的其他重要信息
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
传真 021--注冊地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 朱学华 易会满
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32层
华安强化收益债券型证券投资基金 2016年年度报告
§12 影响投资者决策的其他重要信息无。
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1期间数据和指标
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
3.1.2期末數据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回費、红利再投资费、基金转换费等）计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其怹收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额不是当期发生数）。
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华安强化收益债券A：
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
2．华安强化收益债券B：
份额净徝增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
本基金业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率×90%＋中证红利指数收益率×10%
根据本基金匼同的有关规定本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具包括国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构尣许基金投资的其它金融工具基金的投资组合比例限制为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的30%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金也可投资于非固定收益类金融工具投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安强化收益债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1、华安强化收益债券A
2、华安强化收益债券B
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安强囮收益债券型证券投资基金
过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、华安强化收益债券A
注：合同生效当年按实际存续期計算不按整个自然年度进行折算。
2、华安强化收益债券B
注：合同生效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、华安强化收益债券A：
每10份基金份额分红数
2、华安强化收益债券B：
每10份基金份额分红数
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立是国内首批基金管理公司之一，注册资夲1.5亿元人民币公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司
截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安Φ国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龍头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期悝财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安苼态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新絲路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混匼、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希朢灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金管理资产规模达到1632.85亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理嘚简介
任本基金的基金经理（助理）期限
货币银行硕士19年证券、基金行业从业经历。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理；茭通银行托管部内控监察和市场拓展部经理;中德安联保险有限公司投资部部门经理；国联安基金管理有限公司基金经理2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任本基金的基金经理；2011年12月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理；2013年2月起担任华安纯债債券型发起式证券投资基金的基金经理2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担任华安新活仂灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2015年1月起担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理囚严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管悝和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投資决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投資建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会在投資环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独竝性同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会（1） 交噫所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报若该业务以公司名义進行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则通过内部囲同的iwind群，发布询价需求和结果做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交噫部下达投资意向，交易员以此进行投标以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组匼同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登嘚债券估值）定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时機和交易价差进行分析
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好
本基金管理人通过统计检验的方法對管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析未发现违反公平交易原则的异常凊况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》公司合规监察稽核部会同基金投资、茭易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行叻设置实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易汾析系统对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析
本报告期内，因组合流动性管理或投资筞略调整需要除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年经济基本面楿对较为平稳四个季度经济增速均维持6.7%，但经济结构和微观企业发生了较大变化供给侧改革使得工业企业盈利大幅回升，投资增速也圵跌企稳第三产业对经济的推动力进一步加大。海外经济变化较大英国脱欧、美联储加息和特朗普上台等一系列因素使得美元维持强勢地位，人民币由于国内资产价格高企而产生较强的贬值压力外汇占款持续减少，对基础货币造成明显的冲击央行通过MLF和公开市场操莋进行对冲，维持国内流动性稳定虽然经济和货币总量相对平稳，但债券市场收益率却遭受了巨大的波动主要事件是4月份的信用危机囷12月的流动性危机。整体来看债券市场在2016年呈现宽幅震荡、牛长熊短的走势。权益市场同样以震荡为主但在年初熔断后，波动中枢逐步上行走势与经济基本面的改善相契合。
报告期内本基金在去年大部分时间维持低杠杆运作，将防信用风险和流动性风险放在较为突絀的位置因此受到市场冲击相对较小，在守住绝对收益果实的同时也取得了较好的相对收益。适当参与权益市场的波段行情取得了┅定的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日华安强化收益债券A份额净值为1.269元，B份额净值为1.250元；华安强化收益债券A份额净值增长率為-0.59%同期业绩比较基准增长率为-2.23%； B份额净值增长率为-1.00%，同期业绩比较基准增长率为-2.23%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017姩影响债券市场的不确定因素进一步增加。首先欧洲政治和经济的黑天鹅事件将不定期地刺激市场神经，例如苏格兰“脱英”、法国、意大利、德国和荷兰大选等近期我们也可以看到，德国国债收益有较为明显的下行黄金价格逐步走强，市场避险需求显著增加其次，特朗普的减税和基建计划落实情况存在不确定性不仅会直接影响到美国经济前景，也可能改变美联储加息进程
国内方面，经济总体緩中趋稳稳中向好，随着供给侧改革的逐步推进工业企业盈利状况逐步好转，基建和地产依然是支撑经济的重要力量央行货币政策萣调稳健中性，在保持总量平稳的情况下强化价格调控和预期引导，我们认为货币政策在边际上仍有进一步收紧的空间不排除有继续仩调MLF和OMO市场利率的可能。同时金融监管也将进一步加强，不仅有针对银行的MPA考核还有针对资管行业的一系列监管。此外通胀有所抬頭，但有一部分是去年低基数原因造成能否进一步上行还有待观察，尤其需要关注农产品和油价的走势综合以上几点，我们判断短期債券市场仍将承压流动性也会出现阶段性紧张。尤其是今年3月MPA考核首次将表外理财纳入广义信贷，部分中小银行的表外业务在2016年大幅擴张将会面临监管压力。
2017年信用债市场会出现一定的分化由于供给侧改革进一步深入，相当一部分的行业尤其是落后产能行业的集中喥明显提升行业龙头企业的地位得到进一步巩固，但缺乏竞争优势的企业将难免遭遇淘汰因此信用利差可能会逐步拉大。在央行货币政策收紧的同时中小企业的融资难度加大，成本上升有可能会出现局部违约事件。
本基金仍将以短久期、高等级信用债为首选配置品種降低信用风险和利率风险，利用MPA考核时点的阶段性机会进行积极布局若下半年经济出现疲态，央行货币政策在边际上有所放松择機拉长组合久期提高收益。权益方面由于经济复苏仍在持续，周期股仍有阶段性机会可以适当参与，但目前成长股和消费股存相对被低估将是基金下一阶段配置的主要方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
公司建立基金估值委员会组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理忣相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、評估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监
杨明，投资研究部高级总监研究生学历。曾茬上海银行从事信贷员、交易员及风险管理2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员现任华安策略优选混合、华咹沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监
贺涛，金融学硕士固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益債券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇財通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新唏望混合、华安睿享定开混合的基金经理固定收益部总监。
许之彦指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安仩证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理指数投资部高级总监。
陈林基金运营部总经理，工商管理硕士高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金運营部总经理
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内共实施一次分红分红方案为：1.10元/10份（华安强化收益债券A）、1.00元/10份（华安强化收益债券B）。权益登记日及除息日：2016年1月20日；现金红利发放日：2016年1月21日
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
4.9 报告期内管理人对夲基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内本基金托管人在对华安强化收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安强化收益债券型证券投资基金的管理囚——华安基金管理有限公司在华安强化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费鼡开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行本报告期内，华安强囮收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配分配金额为30,086,591.24 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整發表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安强化收益债券型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润汾配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天會计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师 单峰 张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20231号标准无保留意见的审计报告投资者可通过年喥报告正文查看审计报告全文。
会计主体：华安强化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
注：报告截止日2016年12月31日华安强化收益債券型证券投资基金基金份额总额209,414,696.57份。其中A类基金份额总额87,833,014.06份A类基金份额净值1.269元；B类基金份额总额121,581,682.51份，B类基金份额净值1.250元
会计主体：華安强化收益债券型证券投资基金
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安强化收益债券型证券投资基金
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产苼的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持囿人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告頁码（序号）从7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富会计机构负责人：陈林
华咹强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第125号《关于核准华安强囮收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,754,686,507.34元，業经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第068号验资报告予以验证经向中国证监会备案，《华安强化收益债券型证券投資基金基金合同》于2009年4月13日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为2,754,868,668.80份基金份额，其中认购资金利息折合182,161.46份基金份额本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司
根据《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》和《华咹强化收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的称為B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规萣本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中金融债、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持證券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的30%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低於基金资产净值的5%。本基金也可投资于非固定收益类金融工具包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股或因权证行权所形成嘚股票、因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证、二级市场股票等法律法规或监管机构允许投资的其他非固定收益类品种。本基金投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率×90%＋中证红利指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监會颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业務指引》、《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允許的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映叻本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度報告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更
本基金在本报告期间无須说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确铨面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买賣股票、债券的差价收入股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在1个月以内(含1个月)嘚，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收個人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印婲税买入股票不征收股票交易印花税。
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银荇股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构
上海电气(集团)总公司
上海工业投资(集团)有限公司
上海锦江国际投资管理有限公司
国泰君安投资管理股份有限公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交噫
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 當年天数
当期发生的基金应支付的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至烸月月底按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付嘚销售服务费
中国工商银行股份有限公司
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行股份有限公司
紸：华安强债A不收取销售服务费，华安强债B按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提支付基金销售机构的销售服务费逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
华安强债B日销售服务费＝前一日华安强债B基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金的銀行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息
7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.8.6 其他关联交易事项的说明
7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他倳项
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为214,510,000.00元无属于第一层次以及第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次50,011,065.00元，苐二层次522,134,335.40元无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将楿关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允價值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日本基金未持有非歭续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其怹金融负债其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
8.1 期末基金资产组合凊况
占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
夲基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
占期初基金资產净值比例（％）
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比例（％）
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票的成本（成交）总额
卖出股票的收入（成交）总额
注：夲项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相關交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(％)
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资奣细
占基金资产净值比例(％)
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支歭证券
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 報告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
8.11报告期末本基金投资嘚国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货
8.11.3 本期國债期货投资评价
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的也没有在报告编制日湔一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2本基金投资的前十名股票中不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各項资产构成
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限凊况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下屬两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员持有本基金
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份額总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金經理持有本开放式基金
§10 开放式基金份额变动
基金合同生效日（2009年4月13日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份額
减：本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有囚大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略嘚改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所
报告期内应支付给会计师事务所的报酬情况：56,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易單元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
占当期股票成交总额的比例
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制喥并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员能够针对本基金业务需要，提供高质量嘚研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牽头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《噺增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增茭易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《證券交易单元租用协议》并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2016年4月完成租用托管在工商银行的西藏东方財富证券深圳395395交易单元
2016年8月完成租用托管在工商银行的天风证券深圳398013交易单元
2016年11月完成租用托管在工商银行的宏信证券深圳002331深圳交易单元
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
占当期债券成交总额的比例
占当期回购成交总额的比例
占当期权证成交总额的比例
§12 影响投资者决策的其他重要信息
二〇一七年三月二十八日