阿城钢铁(600799)上市公告书
阿城钢铁(600799)上市公告书
重要提示：
&&&&本公司对以下资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实之处，本公司当负由此产生的一切责任。
&&&&上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。
&&&&本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书中涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。
&&&&上市推荐人:国泰证券有限公司
&&&&&&&&&&&&&&光大证券有限公司
&&&&股票简称:阿城钢铁&&&&&&&&&&&&&&&&&股本总额:15288万股
&&&&上市地点:上海证券交易所&&&&&&&&&&&股票代码:600799
&&&&可流通股:5000万股&&&&&&&&&&&&&&&&&上市时间:日
一、要览
&&&&总股本:15,288万股
&&&&可流通股本:7,100万股
&&&&本次上市流通股本:5,000万股
&&&&证券编码:600799
&&&&上市地:上海证券交易所
&&&&上市时间:日
&&&&登记机构:上海证券中央登记结算公司
&&&&上市推荐人:国泰证券有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&光大证券有限责任公司
二、绪言
&&&&本公司股票上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定编制,&并已经本公司董事会批准。本公司董事会及其成员确信本公告书所载资料不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。
&&&&黑龙江省阿城钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票发行经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）79号和证监发字（1997）80号文件批准，已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，发行价5.25元；股票上市申请经上海证券交易所（上证上（1997）字第014号文）审核同意，&将于日（星期三）在上海证券交易所上市挂牌交易。&本公司总股本为15,288万股，本次上市流通的股票5,000万股中全部为日向社会公开发行的新股。本公司的2,000万股内部职工股本占用本次发行额度上市，&将于本次发行期满三年后上市。
三、公司概况
&&&&1、发行人主要发起人简介
&&&&公司名称：黑龙江省阿城钢铁集团公司
&&&&注册地址：黑龙江省阿城市北环路2号
&&&&联系电话：4
&&&&注册资金：14,270万元
&&&&法定代表人：邵玉峰
&&&&成立日期：日
&&&&本公司所履行业：黑色冶金行业
&&&&2、历史沿革：&
&&&&本公司的前身为黑龙江省阿城钢铁集团公司。黑龙江省阿城钢铁集团公司的的身为阿城市轧钢厂，建厂于1984年10月。1988年6月，投资9800万元兴建了中型轧钢厂，并更名为黑龙江省阿鞍中型联营轧钢厂。1992年经阿城市人民政府阿政复（1992）6号文批准改组为黑龙江省阿城钢铁集团公司。
&&&&日，经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复（号文批准，黑龙江省阿城钢铁集团公司以其所属的部分经营性资产投资入股，与黑龙江三鑫激光图象技术开发公司和黑龙江省东华经济贸易公司共同发起，以定向募交方式组建了黑龙江省阿城钢铁股份有限公司。
&&&&在三家发起人中，黑龙江省阿城钢铁集团公司以其截至日经评估后的部分净资产94,192,584元投入，折成法人股8,188万股；黑龙江三鑫激光图象技术开发公司投入现金920,000元，折成法人股80万股；&黑龙江省东华经济贸易公司投入现金23万元，折成法人股20万股。发起人投入的净资产和现金折股比例均为1.15：1。定向募集内部职工股2,000万股，每股按1.30元发行（每股面值为1.00元）。
&&&&日，本公司公开发行社会公众股5,000万股，每股面值1.00元，发行价5.23元
四、股票发行及承销
&&&&1、股票公开发行：
&&&&社会公众股发行数目&&&5,000万股
&&&&发行价&&&&&&&&&&&&&&&5.25元
&&&&募集资金总额&&&&&&&&26,250万元
&&&&发行方式&&&&&&&&&&&&上网定价
&&&&配售比例&&&&&&&&&&&&&1.%
&&&&配售户数&&&&&&&&&&&&&45,645
&&&&持1000股以上的户数&&&45,645
&&&&发行费用总额&&&&&&&&&&1,120万元
&&&&每股发行费用&&&&&&&&&&0.224元
&&&&发行市盈率&&&&&&&&&&&&15倍
&&&&2、本次公开发行之5,000万股社会公众股已全部由社会公众认购。承销团成员无分销股数。
&&&&3、验资报告
&&&&黑龙江省阿城钢铁股份有限公司全体股东：&
&&&&我们接受委托，对黑龙江省阿城钢铁股份有限公司截止日的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第一号──验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，我们的责任是按照《独立审计实务公告第一号──验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
&&&&黑龙江省阿城钢铁股份有限公司变更的注册资本为102,880,000元，&变更后的注册资本为152,880,000元。根据我们的审验，截止日止，黑龙江省阿城钢铁股份有限公司已收到向社会公开募集资金251,300,000元，其中股本50,000,000元，资本公积199,990,000元（每股发行价5.25元，共计5,000）万股，应募集资金262,500,000元，扣除发行费用11,200,000元，扣除中介机构费用1,310,000元。扣除上述费用后资本公积应为199,990,000元，锁定资金利息没有到位，&待到位后再予以披露）。变更后黑龙江省阿城钢铁股份有限公司所有者权益总额为482,490,380.29元，其中股本152,880,000.00元，资本公积261,687,415.10元，&盈余公积16,885,763.80元（其中公益金5,628,587.93元），未分配利润51,037,201.39元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为1,019,958,223.54&元，&负债总额为537,467,843.25元。
&&&&哈尔滨会计师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&李岩青
&&&&一九九七年四月十日&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师&&李丛艳
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
&&&&1、截止日，招股说明书披露之本公司董事、监事及高级管理人员没有变动。
&&&&2、公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
&&&&姓&&名&&&持股数量（股）&&持股比例（％）
&&&&邵玉峰&&&&&10,000&&&&&&&&&0.0065
&&&&赵&&孟&&&&&&6,000&&&&&&&&&0.0039
&&&&刘树德&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.0013
&&&&赵运铎&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0
&&&&杨廷久&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.0013
&&&&关文书&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0
&&&&于少波&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0
&&&&翟&&伦&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0
&&&&汪晓明&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.0013
&&&&毕士安&&&&&&1,000&&&&&&&&&0.00065
&&&&李向东&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0
&&&&崔执珍&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0
&&&&王长海&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.0013
&&&&王&&义&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0
&&&&赵俊峰&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0
&&&&王国军&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&0
&&&&齐继凯&&&&&&2,000&&&&&&&&&0.0013
&&&&合计&&&&&&&27,000&&&&&&&&&0.018
&&&&本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票2.7万股,占本公司总股本的0.018％，其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。
六、公司设立
&&&&本公司日第四次股东大会作出决议：公司股票公开发行后，申请在上海证券交易所挂牌交易。
&&&&公司股权变更登记工作已经结束，详细资料如下：
&&&&注册资金：15,288万元
&&&&注册时间：日
&&&&注册地址：黑龙江省阿城市北环路2号。
&&&&营业执照注册号码：
七、关联企业及关联交易
&&&&1、关联企业：
&&&&本公司的发起人─黑龙江省阿城钢铁集团、黑龙江三鑫激光图像技术开发公司和黑龙江省东华经济贸易公司是本公司的关联企业。各企业概况如下：
&&&&黑龙江省阿城钢铁集团公司
&&&&该公司于1992年9月成立，隶属于黑龙江省乡镇企业管理局。&注册地为黑龙江省阿城市北环路2号，注册资本金为14，270万元。主要从事中型钢材、线材、小圆钢的加工和贸易、旅游、房地产开发、运输、餐饮服务、物业管理等业务。该公司连续几年被列为全国最佳效益500家乡镇企业之一;&1995年末被批准为国家级乡镇企业集团。
&&&&黑龙江三鑫派光图象技术开发公司
&&&&该企业于1992年4月成立。注册地为黑龙江省阿城市，注册资本金为550万元；主要从事防伪商标、彩虹图片和激光全息系列产品的加工。
&&&&黑龙江省东华经济贸易公司
&&&&该企业于1991年12月成立。隶属于黑龙江省乡镇企业管理局。注册地为黑龙江省阿城市，注册资本金为76万元，主要从事委托代理易货贸易、销售易货商品及非酒精饮料和副食品等业务。
&&&&2、关联交易：
&&&&本公司与关联企业阿钢集团存在如下两笔关联交易：
&&&&－－日，本公司与阿钢集团签订《土地使用权租赁合同》.&本公司向阿钢集团租用其198,944.2平方米土地的土地使用权，租期49年，年租金513,226元人民币。
&&&&－－日本公司与阿钢集团签订《服务合同》.&该合同就阿钢集团向本公司提供各类、服务的项目、收费标准及相应承诺等内容作了详细规定。
&&&&上述交易均依法订立了经济合同，合同对当事人的权利、义务均作了明确约定，本公司及股东的合法权益将不会因上述关联交易受到损害。本公司今后将尽量避免与关联企业发生经济往来，以切实保护本公司及股东的利益。
八、股本结构及大股东持股情况
&&&&1、本公司上市前股本结构为：
&&&&股权分类&&&&&&&&&&&&&&&股数（股）&&&占总股本的比例（％）
&&&&尚未流通股份：&&&&&&&&102,880,000&&&&&&&&&67.29
&&&&发起人法人股（境内）&&&82,880,000&&&&&&&&&54.21
&&&&内部职工股&&&&&&&&&&&&&20,000,000&&&&&&&&&13.08
&&&&可流通股份：
&&&&社会公众股&&&&&&&&&&&&&50,000,000&&&&&&&&&32.71
&&&&总股本&&&&&&&&&&&&&&&&152,880,000&&&&&&&&100.00
&&&&2、前十名股东所持股数及比例：
&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&持股数量（万股）&&比例（％）
&&&&1.黑龙江省阿城钢铁集团公司&&&&&&&&8188&&&&&&&&&&&&53.56
&&&&2.黑龙江三鑫激光图象开发公司&&&&&&&&80&&&&&&&&&&&&&0.52
&&&&3.张云帆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40.49&&&&&&&&&&0.26
&&&&4.李威&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31.83&&&&&&&&&&0.21
&&&&5.许振清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&0.20
&&&&6.王欣丰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&0.17
&&&&7.黑龙江省东华经济贸易公司&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&0.13
&&&&8.王重华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&&&&&&&&&&&0.13
&&&&9.张喜文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&0.065
&&&&10.张清娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&0.065
九、公司财务会计资料
&&&&1、审计报告
&&&&黑龙江省阿城钢铁股份有限公司董事会：
&&&&我们接受委托,审计了贵公司日、日、日的资产负债表,1994年度、1995年度、1996年度的利润及利润分配表和1996年度的财务状况变动表,这些会计报表由贵公司负责，&我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日、日、日的财务状况及1994年度、1995年度、1996年度经营成果和1996年度资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&哈尔滨会计师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国&&哈尔滨
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九七年一月九日
&&&&2、财务报表
&&&&单位:人民币千元
&&&&1、资产负债表
&&&&资产&&&&&&日&&日&&&&日
&&&&流动资产：
&&&&货币资金&&&&&&&&6509&&&&&&&&&&&&5987&&&&&&&&&&&&2906
&&&&短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&应收帐款&&&&&&171962&&&&&&&&&&169345&&&&&&&&&&133138
&&&&减：坏帐准备&&&&&516&&&&&&&&&&&&&508&&&&&&&&&&&&&399
&&&&应收帐款净额&&171446&&&&&&&&&&168837&&&&&&&&&&132738
&&&&预付帐款
&&&&其他回收款&&&&&25477&&&&&&&&&&&28769&&&&&&&&&&&24680
&&&&待摊费用&&&&&&&&6547&&&&&&&&&&&11579&&&&&&&&&&&14270
&&&&存货&&&&&&&&&&&57654&&&&&&&&&&&81118&&&&&&&&&&&95292
&&&&流动资产合计&&267634&&&&&&&&&&296289&&&&&&&&&&269986
&&&&长期投资：
&&&&长期投资&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&100
&&&&固定资产：
&&&&固定资产原价&&268327&&&&&&&&&&&249357&&&&&&&&&235960
&&&&减：累计折旧&&&47499&&&&&&&&&&&&17227&&&&&&&&&&27502
&&&&固定资产净值&&220828&&&&&&&&&&&212130&&&&&&&&&208458
&&&&在建工程&&&&&&199636&&&&&&&&&&&&46047&&&&&&&&&&&1589
&&&&固定资产合计&&420464&&&&&&&&&&&258177&&&&&&&&&210047
&&&&无形资产及递延资产
&&&&其中：无形资产&&3606&&&&&&&&&&&&&3893&&&&&&&&&&&4179
&&&&递延资产
&&&&无形资产及递
&&&&延资产合计&&&&&&3606&&&&&&&&&&&&&3893&&&&&&&&&&&4179
&&&&资产总计&&&&&&691805&&&&&&&&&&&558458&&&&&&&&&484312
&&&&续表
&&&&负债&&&&&&&&日&&日&&日
&&&&流动负债
&&&&短期借款&&&&&&&&69315&&&&&&&&&&&&&69119&&&&&&&&&&&54000
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2500
&&&&应付帐款&&&&&&&140702&&&&&&&&&&&&182965&&&&&&&&&&200474
&&&&预收帐款
&&&&应讨福利费&&&&&&&-696&&&&&&&&&&&&&&&184&&&&&&&&&&&&&282
&&&&未付股利&&&&&&&&&3175&&&&&&&&&&&&&&8729&&&&&&&&&&&&4729
&&&&应交税金&&&&&&&&13596&&&&&&&&&&&&&&6025&&&&&&&&&&&24619
&&&&其他末支款&&&&&&&&307&&&&&&&&&&&&&&&325&&&&&&&&&&&&&585
&&&&其他应付款&&&&&&38190&&&&&&&&&&&&&21235&&&&&&&&&&&19177
&&&&预提费用&&&&&&&&&&956&&&&&&&&&&&&&&3960&&&&&&&&&&&&2872
&&&&流动负债合计&&&265544&&&&&&&&&&&&292542&&&&&&&&&&309268
&&&&长期负债：
&&&&长期借款&&&&&&&123182&&&&&&&&&&&&&57182&&&&&&&&&&&&6532
&&&&应付债券&&&&&&&&63500
&&&&长期应付款
&&&&其他长期负债&&&&&8725&&&&&&&&&&&&&&8670&&&&&&&&&&&&7751
&&&&长期负债合计&&&195407&&&&&&&&&&&&&65852&&&&&&&&&&&14283
&&&&负债合计&&&&&&&460952&&&&&&&&&&&&358395&&&&&&&&&&323552
&&&&少数股东权益
&&&&股东权益：
&&&&股本&&&&&&&&&&&102880&&&&&&&&&&&&102880&&&&&&&&&&102880
&&&&资本公积&&&&&&&&61697&&&&&&&&&&&&&61697&&&&&&&&&&415121
&&&&盈余公积&&&&&&&&16886&&&&&&&&&&&&&12267&&&&&&&&&&&&5772
&&&&其中：公益金&&&&&5629&&&&&&&&&&&&&&4089&&&&&&&&&&&&1924
&&&&未分配利润&&&&&&49390&&&&&&&&&&&&&23219&&&&&&&&&&&&6987
&&&&股东权益合计&&&230853&&&&&&&&&&&&200064&&&&&&&&&&160760
&&&&负债及权益合计&691805&&&&&&&&&&&&558458&&&&&&&&&&484312
&&&&2、利润表主要数据
&&&&单位：人民币千元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1996年度&&&&&&&&&1995年度&&&&&&&1994年度
&&&&主营业务收入&&&&&227642&&&&&&&&&&229636&&&&&&&&&246502
&&&&减：营业成本&&&&&184736&&&&&&&&&&187888&&&&&&&&&200113
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&1769&&&&&&&&&&&&2307&&&&&&&&&&&1561
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&5184&&&&&&&&&&&&5456&&&&&&&&&&&4240
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&6848&&&&&&&&&&&&8515&&&&&&&&&&&6811
&&&&营业税金及附加&&&&&&219&&&&&&&&&&&&&317&&&&&&&&&&&1345
&&&&主营业务利润&&&&&&28886&&&&&&&&&&&25153&&&&&&&&&&32432
&&&&加：其它业务利润&&&1958&&&&&&&&&&&&2782&&&&&&&&&&&1583
&&&&营业利润&&&&&&&&&&30844&&&&&&&&&&&27935&&&&&&&&&&34015
&&&&加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14800
&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&33&&&&&&&&&&&&&827&&&&&&&&&&&&186
&&&&减：营业外支出&&&&&&&87&&&&&&&&&&&&&272&&&&&&&&&&&&152
&&&&利润总额&&&&&&&&&&30790&&&&&&&&&&&43303&&&&&&&&&&34049
&&&&减：所得税
&&&&净利润&&&&&&&&&&&&30790&&&&&&&&&&&43303&&&&&&&&&&34049
&&&&3、主要会计政策和财务报表附注
&&&&主要会计政策：
&&&&（1）、合计制度：执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》
&&&&（2）、会计期间：会计制度采用公历年度，即一月一日至十二月三十一日
&&&&（3）、记帐原则和计价基础：
&&&&本公司以权责发生制为记帐原则，以实际发生的历史成本为计价基础；
&&&&（4）、存货计价：存货按实际成本计价；&存货发出采用全月一次加权平均法确定其实际成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；存算核算实行永续盘存制；&&
&&&&（5）、长期投资：债券投资采用历史成本法核算；
&&&&（6）、固定资产计价及其折旧方法：
&&&&固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、远输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限用过2年的，也作为固定资产。
&&&&固定资产按实际成本计价，或评估确认后的金额计价；
&&&&固定资产折旧采用“直线法”计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限。扣除残值（原值的5％）制定其折旧率，分类折旧率如下：
&&&&类别&&&&&&&&&&&&使用年限(年)&&&年折旧率
&&&&房屋及建筑物&&&&&&&40年&&&&&&&&&2.2%
&&&&通用设备&&&&&&&&&&&18年&&&&&&&&&5.28%
&&&&专用设备&&&&&&&&&&&20年&&&&&&&&&4.75%
&&&&运输设备&&&&&&&&8－12年&&&&&11.875%-7.92%
&&&&其他&&&&&&&&&&&&8－12年&&&&&11.875%-7.92%
&&&&（7）、无形资产摊销：
&&&&无形资产──用电权按受益期限（20年）采用“直线法”摊销
&&&&（8）、收入实现条件：
&&&&产品销售，以产品已经发出，所有权转移到买方，同时收到货款或取得收取货款的凭据时作为收入实现。
&&&&劳务销售，以劳务已经提供，收到货款或取得收取款项的凭据时，作为收入实现。
&&&&（9）、利润分配：
&&&&本公司分配当年税后利润时，提取净利润的百分之十列入公司法定公积金，提取百分之五列入公司法定公益金，其余可供股东分配的利润由董事会提出分配方案，股东大会审议决定。
&&&&（10）、主要税项：
&&&&本公司增值税税率为17％、营业税税率为3％；城市维护建设税按增值税、营业税的7％交纳；教育费附加1994年按增值税、营业税的3％、1995年、1996年按增值税、营业税的4％交纳。
&&&&根据哈尔滨市人民政府哈政发[1997]5号《哈尔滨市人民政府关于同意免征阿城钢铁股份有限公司3年企业所得税的批复》的批准文件，免征所得税三年，&一九九五年免交增值税1,480万元。
&&&&（11）、坏帐准备：
&&&&按年末回收帐款余额的3‰提取。
&&&&财务报表附注：
&&&&（1）、应收帐款期末余额为171,962,344.13元，其中：帐龄在一年以内的81,332,796.67元，占总额的47.3%，90户;1－2年的52,924,649.22元，占总额的30.8%，98户;2－3年的23,576,479.43元，占总额的13.7%，77户；3年以上的14,128,418.81元。占总额的8.2%；59户.金额较大的帐户有：
&&&&成都双流公司&&&&&&&&&&&&8,931,416.63元
&&&&齐齐哈尔车辆厂&&&&&&&&&&8,212,517.17元
&&&&北京华丰公司&&&&&&&&&&&&4,444,668.92元
&&&&通化东昌金属材料公司&&&&4,159,348.28元
&&&&吉林二轻经销公司&&&&&&&&3,122,782.64元
&&&&山西金属材料公司&&&&&&&&2,601,219.52元
&&&&哈尔滨钢厂&&&&&&&&&&&&&&1,983,002.83元
&&&&吉林黄金物资经销公司&&&&1,955,464.64元
&&&&宜昌楚源物资公司&&&&&&&&1,655,273.46元
&&&&哈尔滨市易货贸易所&&&&&&1,619,578.64元
&&&&天津一商局&&&&&&&&&&&&&&1,539,201.80元
&&&&东煤物资公司哈分公司&&&&1,476,646.19元
&&&&齐齐哈尔车辆厂开发公司&&1,452,154.20元
&&&&阿城乡企局供销处&&&&&&&&1,440,980.32元
&&&&鞍山坦丰公司&&&&&&&&&&&&1,337,725.54元
&&&&中储沈阳公司孤家子库&&&&1,186,193.02元
&&&&北联冶金公司&&&&&&&&&&&&1,153,421.51元
&&&&佳木斯集运物资公司&&&&&&1,093.803.47元
&&&&（2）、其他应收款期末余额为25,477,438.34元，其中帐龄在一年以内的9,469,144.48元，占总额的37.2％，往来户数为145户；帐龄在1－2年的11,573,594.29元，占总额的45.4％，往来户数为141户；帐龄在2－3年的1,489,635.62元，&占总额的5.8%，往来户数为35户;帐龄在3年以上的2,945,063.95元，占总金额的11.6%,往来户数为19户。金额较大的有：
&&&&&&单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&内容和性质
&&&&哈尔滨铁厂&&&&&&&&&&&&&&&6,118,197.48元&&&&暂借款
&&&&玉泉威虎山森林公园&&&&&&&4,176,732.70元&&&&暂借款
&&&&哈尔滨第四百货商店&&&&&&&1,000,000.00元&&&&暂借款
&&&&阿城供电局&&&&&&&&&&&&&&&&&525,086.15元&&&预付电费
&&&&阿城市产业物资公司&&&&&&&1,056,342.18元&&&&暂借款
&&&&三中家属供电费、取暖费&&&&&147,778.73元&&&&代垫款
&&&&济南东方炉技研究所&&&&&&&&&230,000.00元&委托代购设备
&&&&阿城涤纶联营二厂&&&&&&&&&&&347,284.00元&&&&暂借款
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,876,017.02元
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,477,438.34元
&&&&其他应收款中无持有本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。
&&&&（3）、存货期末余额为57,654,306.13元。其中：
&&&&原材料：44,768,752.31元
&&&&低值易耗品：80,829.63元
&&&&产成品：12,800,724.19元
&&&&存货96年12月31日较95年12月3日降低近30%,原因如下:
&&&&1)96年由于建设第二炼钢厂,资金比较紧张,在采购原材料的过程中,&材料款不能及时承付，赊销较多，对方在没有收到材料款的情况下，为了减轻税金造成的资金压力，未及时给我公司出具增值税发票，因此没办理材料入帐手续和假入库，但为了不影响生产，在材料入厂后，先按合同价出库投入生产。形成原材料先出库后入帐。总金额达1402万元，96年存货降低幅度较大。
&&&&2）96年生产过程中消耗上年库存存货1574万元，其中原村料918.6万元，备品备件655.4万元。但是96年存货降低的主要原因。
&&&&3）、长期投资期末余额100,000.00元，全部为债券投资。
&&&&债券种类&&&&&&&到期日&&&&&&面值&&&&&&年利率&&&&投资金额
&&&&国库券&&&&&&&&&1998.4&&&&100,000&&&&13.96％&&&&100,000
&&&&（5）、固定资产及累计折旧
固定资产类别及原价&&期初价值&&&&&&本年增加&&&&&&&&&期末余额
一、固定资产原价&&
&&&&&&&&&&&&&&&&249,356,959.49&&18,970,036.40&&&268,326,995.89
1、房屋建筑物&&&&89,263,794.09&&&8,890,444.62&&&&98,154,238.71
2、通用设备&&&&&&64,259,993.90&&&&&640,944.17&&&&64,900,938.07
3、专用设备&&&&&&86,689,239.50&&&6,833,985.85&&&&93,523,225.35
4、运输设备&&&&&&&7,801,472.00&&&2,179,037.64&&&&&9,980,509.64
5、其它&&&&&&&&&&&1,342,460.00&&&&&425.624.12&&&&&1,768,084.12
二、累计折旧&&&&&37,226,947.21&&10,272,384.93&&&&47,499,332.14
1、房屋建筑物&&&&&7,230,714.46&&&2,082,777.77&&&&&9,313,492.23
2、通用设备&&&&&&10,591,226.98&&&3,223,228.77&&&&13,854,455.75
3、专用设备&&&&&&17,781,607.62&&&4,207,011.46&&&&21,988,619.08
4、运输设备&&&&&&&1,500,814.77&&&&&642,637.17&&&&&2,143,451.94
5、其它&&&&&&&&&&&&&122,583.38&&&&&116,729.76&&&&&&&199,313.14
三、净值&&&&&&&&212,130,012.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&220,827,663.75
&&&&（6）、在建工程期末余额为199,636,645.95元,其中：
&&&&工程名称&&&&&&&工程进度&&&&实际支出数&&&&&&&原预算数
&&&&第二炼钢厂&&&&&&56.3％&&&&199,636,645.95&&354,542,000.00
&&&&第二炼钢厂的工程项目是哈尔滨市经济贸易委员会哈经贸技改字（、351、352、353、354号，哈经贸技改字（、392、393号文件批准的，其资金来源是通过银行贷款、发行债券及企业自筹解决的。
&&&&第二炼钢厂项目从95年开始筹建，陆续投入大量的资金，已完成主厂房混凝土基础制作，钢结构安装和辅助工程施工以及部分设备的订货及制造，目前形象进度均为60％，此项目完工期在97年6月。这是在建工程96年12月31日比95年12月31日增加153,589,967.50元，增加333.6的原因。
&&&&（7）、无形资产期末余额为3,606,080.00元，其中：
无形资产种类&&&&&原值&&&&&&已摊销金额&&&期末余额&&剩余摊销年限
&&用电权&&&&&&&&&&&&&12.59年
&&&&阿城钢铁集团公司投入阿城钢铁股份有限公司用电权为3,000KV，帐面价值540万元用电权的年限为二十年，起始时间为89年8月。93年2月28日，资产评估重值完全价值为573万元，净值470,433万元，截止评估时已使用3.58年。从93年3月至96年12月共计3年10个月，共摊销109,825万元（每年应摊销金额28.65万元）.96年12月31日无形资产-用电权金额为360,608万元,剩余摊销年限12.59年
&&&&（8）、应付帐款期末众额为140,702,376.20元。其中金额较大的有：
&&&&（1）鞍钢第一初轧厂&&&133,079,962.23元
&&&&（2）鞍钢第二炼钢厂&&&&&3,903,453.32元
&&&&（9）、未付股利期末余额为3,174,659.60元，系94,95年度分配的股利尚未支付的部分，尚有部分股民没领取股利。
&&&&未付股利96年12月31日比95年12月31日减少5,554,091.00元，减少63.6％，系96年支付了94年、95年分配的个人股股利。
&&&&（10）、未交税余期末余额为13,595,740.14元，其中：
&&&&税种&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&增值税&&&&&&&&&&13,277,230.33元
&&&&城市维护建设税&&&&&318,509.81元
&&&&未交税金96年12月31日比95年12月31日增加了7,571,062.64元，增加125.7％，主要是本公司正在建设第二炼钢厂，极缺资金，地方政府和税务部门为支持企业上新项目，而缓征增值税和城市维护建设税。已分别获得国税、地税两局的延期缴纳税款的批件。
&&&&（11）、长期借款期末余额为123,182,000.00元，其中：
&&&&&&贷款单位&&&&&&&
&&&&&借款日&&&&到期日&&&&年利率&&&&币种&&&&&&&金额&&&&借款条件
中国农业银行阿城支行&
&&&&96.6.28&&&&98.6.27&&&12.24％&&人民币&&57,182,000.00&&担保
中国建设银行阿城支行&&&&&
&&&&96.10.22&&&99.10.21&&10.98％&&人民币&&33,000,000.00&&抵押
中国建设银行阿城支行&&&&&
&&&&96.4.30&&&&99.4.29&&&13.5％&&&人民币&&20,000,000.00&&抵押
中国建设银行阿城支行&&&&&
&&&&96.2.25&&&&&15.12％&&人民币&&13,000,000.00&&抵押
&&&&长期借款96年12月31日比95年12月31日增加66,000,000.00元，增加115.4％，系为建设第二炼钢厂而增加的项目改造建设贷款。
&&&&（12）、股本期末余额为102,880,000.00元。
&&&&本公司经黑龙江省经济体制改革委员会[体改委发（号]文批准，由黑龙江阿城钢铁集团公司,黑龙江省三鑫激光图像技术开发公司、&黑龙江省东华经济贸易公司三家共同发起设立定向募集股份有限公司。黑龙江省阿城钢铁集团公司以其截止93年2月28日经评估后的净资产94,192,584元投入，折成法人股8,188万股；黑龙江省三鑫激光图像技术开发公司投入资金920,000元，折成法人股80万股；黑龙江省东华经济贸易公司投入23万元，折成法人股20万股，发起人投入的净资产和现金折股比例均为1.15：1。本公司定向募集内部职工股2000万股，每股按1.30元发行（每股面值1.00元）。具体为：
&&&&股权分类&&&&&&&&&期初数（股）&&&&期末数（股）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（93／2／28）&&&&（96／12／31）
&&&&法人股&&&&&&&&&&&82,880,000&&&&&&82,880,000
&&&&内部职工股&&&&&&&20,000,000&&&&&&20,000,000
&&&&总股本&&&&&&&&&&102,880,000&&&&&102,880,000
&&&&（13）、资本公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
法人股溢价收入&&&&&12,432,000.00&&12,432,000.00&&12,432,000.00
内部职工股溢价收入&&6,000,000.00&&&6,000,000.00&&&6,000,000.00
1993年会计科目对接时形成
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,968,415.10&&&5,968,415.10&&&5,968,415.10
接受捐赠&&&&&&&&&&&&&&&&1,000.00&&&&&&&1,000.00&&&&&&&1,000.00
94年法人股股利转赠&20,720,000.00&&20,720,000.00&&20,720,000.00
95年法人股股利转赠&16,576,000.00&&16,576,000.00
合计&&&&&&&&&&&&&&&61,697,415.10&&61,697,415.10&&45,121,415.10
&&&&（14）、盈余公积期末余额为16,885,763.80元,具体增减变动情况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96／12／31&&&&&95／12／31&&&&94／12／31
年度净利润&&&&&&&&&30,789,673.17&&43,303,183.07&&34,048,651.00
法定盈余公积10%&&&&&3,078,967.32&&&4,330,318.31&&&3,404,865.10
公益金&&&&&&&5%&&&&&1,539,483.66&&&2,165,159.15&&&1,702,432.55
提取盈余公积合计&&&&4,618,450.98&&&6,495,477.46&&&5,107,297.65
加：期初盈余公积&&&12,267,312.82&&&5,771,835.36&&&&&664,537.71
&&&&期末盈余公积&&&16,885,763.80&&12,267,312.82&&&5,771,835.36
&&&&96年12月31日比95年12月31日增加4,618,450.98元,增加137.6％,系按96年度实现税后利润10％提取的法定盈余公积金3,078,967.32元,&按&5％提取的公益金1,539,483.66元。
&&&&（15）、未分配利润期末余额为49,389,994.86元,具体增减变动情况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96／12／31&&&&&95／12／31&&&&&&&&94／12／31
年度净利润&&&&&&&&30,789,673.17&&43,303,183.07&&&34,048,651.00
减：提取盈余公积&&&4,618,450.98&&&6,495,477.46&&&&5,107,297.65
加：年初未分配利润23,218,772.67&&&6,987,067.06&&&&3,765,713.71
减：分配股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,576,000.00&&&25,720,000.00
年末未分配利润&&&&49,389,994.86&&23,218,772.67&&&&6,987,067.06
&&&&4、截止至日,本公司无主要合同承诺与或有负债事项。
&&&&5、主要财务指标：
&&&&财务指标&&&&&&&&1996年&&&&&1995年&&&&1994年
&&&&流动比率&&&&&&&&&&1.01&&&&&&1.01&&&&0.87
&&&&速动比率&&&&&&&&&&0.76&&&&&&0.70&&&&0.52
&&&&应收帐款周转率&&&&1.34&&&&&&1.52&&&&1.83
&&&&存货周转率&&&&&&&&2.66&&&&&&2.13&&&&2.10
&&&&股东权益比率&&&&&33%&&&&&&&36%&&&&&33%
&&&&净资产收益率&&&&&14.3%&&&&&23.9%&&&21.2%
&&&&每股税后利润&&&&&&0.30&&&&&&0.42&&&&0.33
&&&&注：以下指标按照截止于日的的三个会计年度的财务报表计算；
&&&&速动资产为流动资产减去存货、待摊费用、预付帐款；
&&&&应收帐款平均余额为（期初数＋期末数）／2。
十、董事会上市承诺
&&&&本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺：
&&&&1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
&&&&2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
&&&&3、本公司董事、&监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时间投资者公布。
&&&&4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
&&&&5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
&&&&6、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
&&&&本公司一九九七年预计实现销售收入382,807,400元,主营业务利润46,872,000元,利润总额49,190,000元，税后净利润41,811,500元，每股税后利润0.273元。
&&&&凡购买日发行的股票的投资者，将不参与本公司1996年的利润分配。
&&&&其他重要事项请阅读招股说明书。
十二、备查文件
&&&&1、招股说明书
&&&&2、哈尔滨会计师事务所的审计报告
&&&&3、验资报告
&&&&4、资产评估报告
&&&&5、本公司营业执照
&&&&6、公司章程
&&&&7、法律意见书
&&&&8、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件
&&&&9、黑龙江省阿城钢铁股份有限公司第四次股东大会决议
&&&&查阅地点：黑龙江省阿城钢铁股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&国泰证券有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黑龙江省阿城钢铁股份有限公司
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