华夏回报证券投资基金第六十七次分红公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
华夏回报证券投资基金第六十七次分红公告
　　1公告基本信息
　　基金名称
　　华夏回报证券投资基金
　　基金简称
　　华夏回报混合
　　基金主代码
　　002001
　　基金合同生效日
　　基金管理人名称
　　华夏基金管理有限公司
　　基金托管人名称
　　股份有限公司
　　公告依据
　　《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
　　收益分配基准日
　　截止收益分配基准日的相关指标
　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）
　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
　　153，666，651.06
　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
　　有关年度分红次数的说明
　　本次分红为2015年度的第10次分红。
　　2与分红相关的其他信息
　　权益登记日
　　除息日
　　现金红利发放日
　　分红对象
　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
　　红利再投资相关事项的说明
　　选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为日，该部分基金份额将于日直接计入其基金账户，投资者可自日起查询、赎回。
　　税收相关事项的说明
　　根据财政部、国家税务总局的财税[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
　　费用相关事项的说明
　　本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
　　注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于日自基金托管账户划出。
　　3其他需要提示的事项
　　3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
　　3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
　　3.4销售机构
　　华夏回报证券投资基金的销售机构信息可通过华夏基金管理有限公司网站（）刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。
　　特此公告
　　华夏基金管理有限公司
　　二○一五年六月十五日
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华夏回报二号证券投资基金第二十次分红公告
&&& 华夏回报二号证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于日生效，截至日本基金可分配利润为382,624,871.94元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法，经本基金管理人华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至日本基金的可分配利润为准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.414元实施第二十次分红。现将分红方案公告如下： 一、利润分配时间 &&& 1、权益登记日：日 &&& 2、除息日：日 &&& 3、派现日：日 &&& 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：日 &&& 5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：日 二、利润分配对象 &&& 日交易结束后，于日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 三、利润发放办法 &&& 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于日自基金托管账户划出。 &&& 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于日直接计入其基金账户。日起可以查询、赎回。 四、有关税收和费用的说明 &&& 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 &&& 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 五、提示 &&& 1、“到点分红”是指每当本基金份额可分配利润超过基准0.0414元（为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配利润基准也进行相应调整），即需实施分红，且每次份额分红金额为份额可分配利润基准的最大整数倍。其中可分配利润=基金当期实现净利润+以前年度未分配利润+损益平准金（已实现）-当期已分配利润-公允价值变动损失；份额可分配利润=可分配利润/当日发售在外的基金总份额。 &&& 2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。 &&& 3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。 &&& 4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 &&& 5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于日前到销售网点办理变更手续。 六、销售机构及咨询方式&
销售机构名称
客户服务电话
华夏基金管理有限公司
400-818-6666
中国银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
中国农业银行
交通银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
深圳发展银行股份有限公司
北京银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司
021-962505
国信证券有限责任公司
800-810-8868
广发证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
各地营业部咨询电话
中信建投证券有限责任公司
招商证券股份有限公司
联合证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
各地营业部咨询电话
海通证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
华泰证券有限责任公司
南京证券有限责任公司
华西证券有限责任公司
中信万通证券有限责任公司
国都证券有限责任公司
800-810-8809
平安证券有限责任公司
信泰证券有限责任公司
东北证券股份有限公司
万联证券有限责任公司
中信金通证券有限责任公司
金元证券股份有限公司
齐鲁证券有限公司
国海证券有限责任公司
全国： 广西：96100
世纪证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司
中银国际证券有限责任公司
各地营业部咨询电话
东吴证券有限责任公司
山西证券有限责任公司
国联证券有限责任公司
第一创业证券有限责任公司
中原证券股份有限公司
广州证券有限责任公司
020-320595
国元证券股份有限公司
安徽地区：96888；全国：400-
东莞证券有限责任公司
渤海证券有限责任公司
西南证券有限责任公司
长城证券有限责任公司
东海证券有限责任公司
国盛证券有限责任公司
、6288690或当地营业部咨询电话
上海证券有限责任公司
021-962518
德邦证券有限责任公司
华林证券股份有限公司
各地营业部客服电话
新时代证券有限责任公司
西部证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
大同证券经纪有限责任公司
天相投资顾问有限公司
泰阳证券有限责任公司
江南证券有限责任公司
财通证券经纪有限责任公司
恒泰证券有限责任公司
华龙证券有限责任公司
、60100&&& 特此公告 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 华夏基金管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 二○○八年一月十四日华夏回报二号混合：第四十二次分红公告|基金|登记日_凤凰财经
华夏回报二号混合：第四十二次分红公告
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公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资
证券投资基金第四十二次分红公告
公告送出日期:2015 年 7 月 2 日基金名称 二号证券投资基金基金简称 华夏回报二号混合基金主代码 002021基金合同生效日 2006 年 8 月 14 日基金管理人名称 华夏基金管理有限公司基金托管人名称 股份有限公司公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新)》收益分配基准日 2015 年 6 月 29 日基准日基金份额净值(单位:元) 1.144基准日基金可供分配利润(单位:人民89,841,894.32截止收益分配基准日的相关 币元)指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: -元)本次分红方案(单位:元/100.20份基金份额)有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 10 次分红。权益登记日 2015 年 7 月 8 日除息日 2015 年 7 月 8 日现金红利发放日 2015 年 7 月 9 日分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为 2015 年 7 月 8 日,该部分基金份额将于 2015 年 7 月 9 日直接计入其基金账户,投资者可自 2015 年7 月 10 日起查询、赎回。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[ 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2015 年 7 月 9 日自基金托管账户划出。3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。3.4 销售机构华夏回报二号证券投资基金的销售机构信息可通过华夏基金管理有限公司网站()刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。二○一五年七月二日
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1公告基本信息基金名称 华夏回报证券投资基金基金简称 华夏回报混合基金主代码 002001基金合同生效日 日基金管理人名称 华夏基金管理有限公司基金托管人名称 中国银行股份有限公司公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》收益分配基准日 日截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.384 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 248,228,878.09 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.250有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第5次分红。2与分红相关的其他信息权益登记日 日除息日 日现金红利发放日 日分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为日，该部分基金份额将于日直接计入其基金账户，投资者可自日起查询、赎回。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于日自基金托管账户划出。3其他需要提示的事项3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。3.4销售机构及咨询方式销售机构名称 网址 客户服务电话1 华夏基金管理有限公司
400-818-66662 中国工商银行股份有限公司 .cn 955883 中国农业银行股份有限公司
955994 中国银行股份有限公司
955665 中国建设银行股份有限公司
955336 交通银行股份有限公司
955597 招商银行股份有限公司
955558 中信银行股份有限公司
955589 上海浦东发展银行股份有限公司 .cn 9552810 兴业银行股份有限公司 .cn 9556111 中国光大银行股份有限公司
9559512 中国民生银行股份有限公司 .cn 9556813 中国邮政储蓄银行股份有限公司
9558014 北京银行股份有限公司 .cn 9552615 华夏银行股份有限公司 .cn 9557716 上海银行股份有限公司
021-96288817 广发银行股份有限公司 .cn 400-803-800318 平安银行股份有限公司
95511-319 宁波银行股份有限公司
962528（北京、上海）、96528（其他地区）20 上海农村商业银行股份有限公司
021-96299921 北京农村商业银行股份有限公司
9619822 青岛银行股份有限公司
96588（青岛）、400-669-6588（全国）23 徽商银行股份有限公司 .cn 400-889-658824 浙商银行股份有限公司
9552725 东莞银行股份有限公司
26 杭州银行股份有限公司 .cn 400-888-850827 南京银行股份有限公司 .cn 400-889-640028 临商银行股份有限公司
400-699-658829 温州银行股份有限公司
96699（浙江和上海地区）、（其他地区）30 汉口银行股份有限公司
96558（武汉）、400-609-6558（全国）31 江苏银行股份有限公司
99-609832 洛阳银行股份有限公司 .cn 33 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 .cn 34 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-177735 大连银行股份有限公司
400-664-009936 河北银行股份有限公司
400-612-999937 包商银行股份有限公司 .cn 96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-（成都）38 厦门银行股份有限公司
400-858-888839 广州农村商业银行股份有限公司
96111140 吉林银行股份有限公司 .cn 400-889-666641 恒生银行（中国）有限公司 .cn 800-830-0-800842 天相投资顾问有限公司
010-43 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 .cn 400-850-777144 和讯信息科技有限公司
400-920-83558845 上海天天基金销售有限公司 .cn 400-181-818846 上海好买基金销售有限公司
400-700-966547 杭州数米基金销售有限公司
400-076-612348 浙江同花顺基金销售有限公司
400-877-377249 北京展恒基金销售有限公司
400-888-666150 北京创金启富投资管理有限公司
400-51 万银财富（北京）基金销售有限公司 www. 400-081-665552 深圳腾元基金销售有限公司
400-687-789953 深圳宜投基金销售有限公司
400-895-581154 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-509555 上海久富财富管理有限公司
400-021-989856 品今财富（北京）资本管理有限公司
400-075-666357 国泰君安证券股份有限公司
400-888-866658 中信建投证券股份有限公司 .cn 400-888-810859 国信证券股份有限公司 .cn 9553660 招商证券股份有限公司 .cn 400-888-61 广发证券股份有限公司 .cn 95575或致电各地营业网点62 中信证券股份有限公司 www. 9554863 中国银河证券股份有限公司 .cn 400-888-888864 海通证券股份有限公司
021-0-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话65 申万宏源证券有限公司
400-800-056266 兴业证券股份有限公司 .cn 9556267 长江证券股份有限公司
98-899968 安信证券股份有限公司 .cn 400-800-100169 西南证券股份有限公司 .cn 400-809-609670 中信证券（浙江）有限责任公司 .cn 9554871 湘财证券股份有限公司
400-888-155172 万联证券有限责任公司 .cn 400-888-813373 国元证券股份有限公司 .cn 9557874 渤海证券股份有限公司
400-651-598875 华泰证券股份有限公司 .cn 9559776 山西证券股份有限公司 .cn 400-666-161877 中信证券（山东）有限责任公司
9554878 东兴证券股份有限公司 www. 400-888-899379 东吴证券股份有限公司 .cn 880 信达证券股份有限公司
400-800-889981 东方证券股份有限公司 .cn 9550382 方正证券股份有限公司
9557183 长城证券有限责任公司
400-666--84 光大证券股份有限公司
98-878885 广州证券股份有限公司 .cn 020-96130386 东北证券股份有限公司
400-600-068687 南京证券股份有限公司 .cn 400-828-588888 上海证券有限责任公司
021-96251889 新时代证券有限责任公司
400-698-989890 大同证券经纪有限责任公司 .cn 400-712-121291 国联证券股份有限公司 .cn 400-888-528892 浙商证券股份有限公司 .cn 93 平安证券有限责任公司
95511-894 华安证券股份有限公司
、400-809-651895 国海证券股份有限公司 .cn 9556396 财富证券有限责任公司
97 东莞证券股份有限公司 .cn 98 中原证券股份有限公司
、400-813-966699 国都证券有限责任公司
400-818-8118100 东海证券股份有限公司 .cn 98-8588101 中银国际证券有限责任公司 .cn 400-620-8888102 恒泰证券股份有限公司
103 国盛证券有限责任公司
104 华西证券股份有限公司 .cn 400-888-8818105 齐鲁证券有限公司 .cn 95538106 世纪证券有限责任公司 .cn 1107 第一创业证券股份有限公司 .cn 400-888-1888108 金元证券股份有限公司
400-888-8228109 中航证券有限公司
400-886-6567110 华林证券有限责任公司
400-188-3888111 德邦证券有限责任公司 .cn 400-888-8128112 西部证券股份有限公司
95582113 华福证券有限责任公司 .cn 114 华龙证券有限责任公司
、90100115 中国国际金融有限公司 .cn 010-116 财通证券股份有限公司
117 华鑫证券有限责任公司 .cn 021-9-0-109-9918118 瑞银证券有限责任公司
400-887-8827119 中国中投证券有限责任公司 www. 400-600-120 中山证券有限责任公司
400-102-2011121 西藏同信证券有限责任公司
400-881-1177122 日信证券有限责任公司 .cn 010-123 江海证券有限公司 .cn 400-666-2288124 国金证券股份有限公司 .cn （四川地区）、400-660-0109（全国）125 中国民族证券有限责任公司
400-889-5618126 华宝证券有限责任公司
400-820-9898127 长城国瑞证券有限公司
128 爱建证券有限责任公司
021-129 华融证券股份有限公司 .cn 010-130 天风证券股份有限公司
028-7-131 宏信证券有限责任公司
400-836-6366特此公告华夏基金管理有限公司二○一五年三月二十七日华夏回报证券投资基金第五十二次分红公告
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