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富国中证国有企业改革指数分级B(150210)公告正文
富国中证国有企业改革指数分级：交易价格波动提示公告
来源 巨潮网
&富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之国企改&B
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易价格波动提示公告
&&&&近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证
国有企业改革指数分级证券投资基金之富国国企改革&B&份额(场内简称:国企
改&B;交易代码:150210)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015&年&8&月&21&日,
国企改&B&二级市场收盘价为&0.622&元,相对于当日&0.508&元的基金份额参考净值,
溢价幅度达到&22.44%。截止&2015&年&8&月&24&日,国企改&B&二级市场收盘价为&0.560
元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
&&&&为此,本基金管理人提示如下:
&&&&1、富国国企改革&B&份额表现为高风险、高收益的特征。由于富国国企改革
B&份额内含杠杆机制的设计,富国国企改革&B&份额参考净值的变动幅度将大于富
国国企改革份额(场内简称:国企改革,场内代码:161026)净值和富国国企改
革&A&份额(场内简称:国企改&A,场内代码:150209)参考净值的变动幅度,
即富国国企改革&B&份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。
富国国企改革&B&份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
&&&&2、富国国企改革&B&份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,
还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损
失。
&&&&3、截至&2015&年&8&月&24&日收盘,富国国企改革&B&份额的基金份额参考净值
接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,富国国企改革&B
份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价
所带来的风险。
&&&&4、截至本公告披露日,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金运作
正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
&&&&5、截至本公告披露日,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金无其
他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及
时做好信息披露工作。
&&&&6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
&&&&敬请投资者注意投资风险。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富国基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&8&月&25&日富国国企改革指数B(150210)
富国国企改革指数B
最新价格&--&元&--
最新净值&0.9730&元&溢折价率&-0.31%&/&--
最新规模：
基金经理：
到期时间：
常用名称：
尚未开通理财客代销，您可以
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基金比较器
富国国企改革指数B(150210)
基金简称净值日增长率
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基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
今开：--昨收：--
均价：--涨跌：--
外盘：--内盘：--
总手：--现手：--
最高价：--最低价：--
0.9730-2.6%0.9990-8.1%1.0870-1.72%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
富国国企改革指数B22.22%-43.52%-74.01%-47.19%0.00%0.00%0.00%-39.87%
上证综指12.64%-9.71%-29.96%-2.98%41.87%37.51%56.94%-11.92%
沪深30011.24%-12.10%-35.04%-3.24%37.65%34.23%49.02%-7.57%
和讯基指-1.46%-1.39%4.69%18.88%40.06%120.5%234.33%20.13%
上证基指5.08%-8.00%-26.88%-0.57%31.50%31.87%53.61%-3.74%
同类排名25|312247|312182|312146|312--|312--|312--|312146|312四分位排名------
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基金总体组合分析
富国国企改革指数B(150210)资产规模
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基金溢折价率走势图
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最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
富国国企改革指数B(150210)个性指标
投资风险度
资金收益率
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富国国企改革指数B(150210)基金经理
：硕士 任职日期：
张圣贤先生，硕士，自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月至今任富国基金管理有限公司基金经理助理；具有基金从业资格。
：博士 任职日期：
王保合先生，博士，曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理，2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理；兼任量化投资总监。具有基金从业资格。
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正在读取数据...以下是热门股票
超大买单买入
大买单买入
中买单买入
小买单买入
超大卖单卖出
大卖单卖出
中卖单卖出
小卖单卖出累计净值：1.4260元
累计分红：
最新规模：572.56亿元
涨跌幅：-0.03%
投资类型：股票型
份额规模：208.44 亿份
管 理 人：富国基金管理有限公司
海通评级：暂无评级
封闭式基金
张圣贤,王保合
208.44亿份（）
首次最低金额(元)
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
最高认购费
最高申购费
最高赎回费
业绩比较基准
95%*中证国有企业改革指数收益率+5%*银行人民币活期存款利率(税后)
　　本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证国有企业改革指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
　　基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
　　如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
　　本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
　　当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证国有企业改革指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
　　1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证国有企业改革指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
　　2、股票投资组合构建（1）组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现。
　　（2）组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证国有企业改革指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证国有企业改革指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
　　①定期调整根据中证国有企业改革指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
　　②不定期调整A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证国有企业改革指数；C．根据法律、法规的规定，成份股在中证国有企业改革指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
　　3、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
　　本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
　　4、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
　　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
风险收益特征
　　本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
9-15倍活期存款收益
7日年化收益率
客服电话：
以下为热门基金
<td class="tr fillnet" data-tradecode=".6950
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<td class="tr fillnet" data-tradecode=".7120
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