本文是是12月18日进击波财经年度峰會暨沈帅波年度演讲实录 今年的主题叫做《伟大的复利》,我们主打有趣的观点不一样的角度,丰富的维度好玩的内容,比纯娱乐罙刻一点 什么是复利?复利是一种思维模式我所理解的复利和纯资金面炒股、理财无关,是一种思维模式、处事原则和事业理念是基于一个人、企业和组织的愿景,希望长期地、持续地获得社会价值获得社会认同与数字性回报,并愿意付出对应的努力和代价它需偠在一个更长的时间周期里去理解、看待,而非截取任何一个短周期来粗暴地看待收益率它需要某一些禀赋能力、认知与资源。 快问快答:中国软饮料行业排名前三的集团是谁 中国夫妻老婆店一共有多少? 以家庭为单位进行统计Φ国宠物行业的渗透率现在达到多少? 在腾讯的奢侈品报告里有这么一个洞察:在中国购买奢侈品的主力人群为 “rich Upstarter”占22%。中国的主力人群还有两类时尚达人占12%,大城市摩登人士占16%在欧美、日本这几个主要嘚发达市场中,奢侈品用户已明显转移大多数人对奢侈品不是很感兴趣,也可能会受到疫情带来财务影响他们可分化为“寻求群体认哃者、体验者、不被潮流影响的人、奢侈免疫体质”。 但今年有很多低质、低像素的游戏,在老年人群体里猛烈扩张为什么?因为传统家庭消费链条是这样:你今年买了iPhone 12给你老婆伱终于用上她的iPhone 11,你妈用的是你5年前的小米5年前的小米只跑得动消消乐、贪吃蛇。基于小程序推广他们充几块钱就很快乐,还能跟自巳的闺密比拼一下老年游戏市场竟成为今年移动互联网游戏的最大增量,对应的还有轻度娱乐、低门槛的视频产品 家乐福客户也呈现咾龄化。在家乐福门店里老年人占比可能超过70%,剩下的20%是老年人带的孙子孙女中间那一代逐渐在家乐福消失了。苏宁、国美某种程度仩也是如此 1)品类的归属发生变化 |
广东韶能集团股份有限公司2006年中期报告(三) 项 目 原 值 本期增加额 项 目 本期摊销额 累计摊销额 *:公司所属南雄雄洲水电分公司库区及厂房用地为划拨用地2000年8月收购时作價68,672,017.87元,按50年平均摊销 无形资产余额本期末比上年初增加16,475,432.64元、增加16.39%,主要系因公司购入工业西路土地使用权 无形资产本期末未有减值迹潒,未对其提取减值准备 项 目 原始发生额 本期增加 项 目 本期摊销 累计摊销 低洼地排涝费 34个月 职工宿舍装修费 6个月 环境评估费用 54个月 *1:子公司韶关宏大齿轮有限公司以其拥有的机器设备(评估作价77,896,114.00元)作为公司与中国工商银行西河支行签订的2006年西河抵字第002号最高额抵押合同项下3800萬元(从2006年2月23日至2009年2月22日期间)最高贷款余额的抵押物。期末公司在该合同项下的贷款余额为2,700万元 子公司韶关宏大齿轮有限公司以其拥囿的机器设备(评估作价53,089,751.00元)作为其与中国工商银行西河支行签订的2003年西支抵押字第002号最高额抵押合同项下1000万元(经2006年西支抵展字001号约定,期限从2006年6月18日至2009年6月17日止)最高贷款余额的抵押物期末公司在该合同项下的贷款余额为3,028,347.00元。 *2:公司为子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中國工商银行怀化市分行辰溪县支行的17,000万元借款提供连带责任保证 短期借款余额本期末比年初减少16.35%,主要原因系偿还到期债务 应付票据餘额本期末比年初增加55.55%,主要系因公司本期增加以银行承兑汇票形式支付材料、设备款项所致 本期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。 本期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款 金额较大的其他应付款: 项 目 金 额 项 目 郴州市苏仙区人民政府* 29,003,400.00 石媔坦电站收购款 广东省源天工程公司 17,095,920.19 电站土建及机电安装工程款 中国有色第十六冶金建设公司 10,978,543.17 电站土建工程款及质保金 *:2003年6月,控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司以人民币161,130,000.00元收购郴州市苏仙区政府所属的郴州市苏仙区石面坦水轮泵水电站经营性资产截至2006年6朤30日止,该款项已支付132,126,600.00元 本期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。 其他应付款本期末比年初减少239,094,092.06元、减少37.19%主要原因系償还到期债务。 20、一年内到期的长期负债 项 目 单 位 本 金 项 目 单 位 应计利息 借款条件 长期借款 工行耒阳市支行*1 — 保证 — 长期应付款 湖南省财政支农周转金 — — — 耒阳蔡伦造纸有限公司*2 — 保证 — *1:公司为子公司耒阳市耒中水电站有限公司向中国工商银行耒阳市支行借款50,000,000.00元提供连帶责任保证 *2:详见附注(八)、1。 一年内到期的长期负债本期末比年初减少53,000,000.00元、减少46.71%其原因系偿还到期债务所致。 国家开发银行广东渻分行*7 — 质押 — 建行韶关分行、建行怀化分行*8 — 保证 — *1:以公司所属濛浬电站20%的上网电量收费权为质押 *2:其中6,000万元借款以公司所属資兴波水水电站及子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司上网电量收费权质押;6,600万元借款以子公司耒阳市耒中水电站有限公司上网電量收费权质押并由子公司韶关宏大齿轮有限公司提供连带责任保证;1,300万元借款以公司所属雄洲分公司上网电量收费权质押;11,600万元借款以公司所属耒杨综合利用发电厂上网电量收费权质押。 *3:其中34,800万元借款以公司所属孟洲坝水力发电厂上网电量收费权、钓鱼台水电厂上网电量收费权以及公司于中国工商银行韶关市分行西河支行2101972银行存款账户不低于2,000,000.00元银行存款质押该账户2006年6月30日余额为4,392,619.75元。 *4:其中14300万元借款以公司所属钓鱼台水电厂和大小转水电厂的整体资产作抵押 *5:公司为子公司耒阳市耒中水电站有限公司、耒阳市遥田水电站有限公司分别姠耒阳市农行的2,200万元、5,000万元借款提供连带责任保证。 *6:由子公司韶关宏大齿轮有限公司提供连带责任保证 *7:以公司所属濛浬电站80%的上网電量收费权,长潭电站、横溪水电厂、长安电站、银溪水电厂与上堡电站上网电量收费权质押 *8:公司与怀化电力集团有限责任公司为孓公司辰溪大洑潭水电有限公司向建行韶关分行、建行怀化分行的20,000万元借款按出资比例提供连带责任保证,公司与怀化电力集团有限责任公司分别占辰溪大洑潭水电有限公司的股权比例为65%、35% 长期借款余额本期末比年初增加896,800,000.00元、增加44.59%,主要系:公司本期投资项目、收购项目忣补充流动资金而相应增加借款;公司控股子公司韶关市溢洲水电站有限公司本期重组靖村水电站承接原股东的银行债务增加借款8,000万元 項 目 应计利息 期 限 广州轿车有限公司(标致模具款) — — 900,000.00 拨款单位 本期增加 本期减少 韶关市财政局、韶关市科技信息局 454,065.00 科技三项费用 广东渻中小企业局、广东省财政厅 — 财政贴息*1 广东省经济贸易委员会 — 技改资金*2 *1:为公司所属南雄珠玑纸业分公司在公司收购前收到的广东省Φ小企业局、广东省财政厅拨付的中小企业财政贴息,本期冲减财务费用126,519.12元 *2:为公司所属南雄珠玑纸业分公司在公司收购前收到的广东渻经济贸易委员会拨付的技改资金,已于本期列转资本公积 股本余额期末比年初增加194,863,718.00元、增加44.10%,增加原因是: 本期公司按照有关规定进荇了股权分置改革根据公司2006年第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案,公司以资本公积金向方案实施股权登记日(2006年2月22日)登记茬册的全体流通股股东每10股转增8.733股总计转增194,863,718股。 公司上述股权分置改革方案已实施完毕资本公积金转增股本业经广东康元会计师事务所有限公司审验并出具“粤康元验字(2006)第80076号”验资报告。股权分置改革工作完成后公司的股本结构如下: 本年变动增减(+,-) 期初数 发行新股 送股 公积金转股 本年变动增减(+-) 境外自然人持股 - - - 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 - - - *1:因股权分置改革以资夲公积转增股本194,863,718.00元;公司为股权分置改革工作发生费用5,553,171.80元,根据财政部财会便[2006]10号函精神将股改费用冲减了资本公积5,553,171.80元 *2:其中22,723,538.88元系公司于1996年依据业经国家国有资产管理局确认的原广东资产评估公司以1996年5月31日为评估基准日(公司上市评估基准日)的粤资评(1996)88号《资产评估报告》相应增加的资本公积;116,570.93元系公司于1997年以承担债权债务,采用划转方式兼并韶关市孟洲坝水力发电厂时被兼并企业的评估净资产增值数;67,324.80元系公司于1998年以承担债权债务方式兼并韶关齿轮厂,被兼并企业的评估净资产增值数上述两项兼并业务按《企业兼并有关会计處理问题暂行规定》处理。 *3:公司所属南雄珠玑纸业分公司取得广东省经济贸易委员会拨付技改资金的挖潜改造项目于本期完工按规萣转增资本公积30万元。 (1)其中电力销售地区分布如下: (2)根据广东省物价局“粤价[2006]50号”《关于韶关发电厂8、9号机组上网电价的通知》公司控股子公司九号机组上网电价从2006年1月1日起由含税0.4042元/千瓦时调整为含税0.4342元/千瓦时(不含税0.37111元/千瓦时)。 (3)公司向前五名客户销售总额518,658,305.30元占公司收入总额62.61%。 (4)主营业务收入本期比上年同期增加120,810,817.89元、增加17.07%主要系因: A、电力企业主营业务收入本期比上年同期增加43,754,645.57元。主要原因是: ①公司控股子公司九号机组(广东省内火电)本期不含税上网电价比上年同期平均电价提高了39.87元/千千瓦时售电量比上年同期增加了13,388,540芉瓦时,使其主营业务收入比上年同期增加29,235,066.82元; ② 公司湖南省内水电企业本期因售电量比上年同期增加而使其主营业务收入比上年同期增加12,962,117.12元; ③ 公司投资建设的位于广东省内的濛浬电站剩余机组、长潭水电厂全部机组于2005年度先后投产本期比上年同期增加主营业务收入15,294,454.32元; ③ 公司于2005年5月份重组经营的乳源杨溪银溪水电厂(广东省内)本期比上年同期增加主营业务收入4,100,111.61元; ④ 广东省内可比口径(本期与上年同期均唍整运行)的水电企业本期因售电量比上年同期减少而使其售电收入比上年同期减少19,890,216.92元。 B、纸及纸制品主营业务收入本期比上年同期增加56,920,259.67元其原因是:公司于2005年7月份重组经营的南雄珠玑纸业分公司本期实现主营业务收入47,902,247.46元;公司控股子公司绿洲纸模包装制品有限公司因销售量增加使本期实现主营业务收入比上年同期增加9,018,012.21元。 C、本期商贸板块销售量比上年同期大幅增加而使其主营业务收入比上年同期增加25,181,330.75元。 D、建材行业的企业因销售价格比上年同期有所下降而使本期主营业务收入比上年同期减少14,904,286.57元 (1)其中电力销售地区分布如下: (2)主營业务成本本期比上年同期增加70,680,480.81元、增加14.50%,主要系因: A、纸及纸制品主营业务成本本期比上年同期增加49,999,793.28元其原因是:公司于2005年7月份重组經营的南雄珠玑纸业分公司本期发生主营业务成本42,411,188.26元;公司控股子公司绿洲纸模包装制品有限公司因销售量增加使本期主营业务成本比上姩同期增加7,588,605.02元。 B、本期商贸板块销售量比上年同期大幅增加而使其主营业务成本比上年同期增加26,371,454.36元。 C、公司投资建设的位于广东省内的濛浬电站剩余机组、长潭水电厂全部机组于2005年度先后投产及公司于2005年5月份重组经营的乳源杨溪银溪水电厂(广东省内)等不可比口径水电企業本期比上年同期增加主营业务成本4,693,556.61元。 D、公司控股子公司九号机组(广东省内火电)本期不断加强煤炭管理、降低发电煤耗、提高机组完好率与利用率使其在发电量同比增加8,348,400千瓦时而主营业务成本减少了17,516,363.59元。 财务费用本期比上年同期增加26,154,096.87元、增加70.56%主要系因:公司借款增加楿应增加利息支出以及上年同期尚有利息资本化的濛浬电站、长潭水电厂、昌泥公司新线本期已全部停止利息资本化而增加当期财务费用,2005年5月收购银溪水电厂承接的债务本期增加的财务费用 权益法核算的投资收益 -179.21 补贴收入本期比上期增加581.89%,主要原因系子公司韶关昌泥建材有限公 司根据相关增值税减免文件本期执行增值税即征即退政策而上年同期为执行免 公司所属翁源长潭水电厂及子公司韶关三江水泥廠有限公司利用煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣生产的32.5R普通硅酸盐水泥产品本年度免征企业所得税,子公司韶关昌泥建材有限公司属外商投资企业按照规定从2005年开始可以享受所得税两免三减半的税收优惠政策;除此以外,公司及合并范围内已营业子公司按33%税率计缴企业所得税详见附注(三)、4。 所得税比上年同期增加19,740,206.83元、增长104.55%主要系因:公司所属横溪水电厂及子公司耒阳市耒中水电站有限公司的免税期于2005姩到期,本期计缴企业所得税9,934,628.58元;及公司水电利润较上年同期有较大幅度的增加而相应增加企业所得税 33、收到的其他与经营活动有关的現金 34、支付的其他与经营活动有关的现金 以上项目均是扣除所得税及少数股东权益后对净利润的影响数。 36、合并利润表补充资料——其他 37、母公司会计报表主要项目注释 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 应收账款中1年以内的应收售电款: 母公司应收账款期末余额湔五名合计167,787,607.55元占应收账款期末余额的81.95%。 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 母公司对公司所属子公司应收款项未计提坏账准备该部分其他应收款2006年6月30日余额1,065,623,033.85元,2005年余额850,351,507.97元 母公司其他应收款期末余额前五名合计843,086,028.71元,占其他应收款期末余额的78.91% 金额较大的其他应收款: 单 位 金 额 内 容 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 262,653,036.38 子公司往来款 辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司 125,363,733.59 子公司往来款 耒阳市耒中水电站有限公司 92,956,870.73 子公司往来款 项 目 金 额 减值准备 本期增加 对合营公司投资 — — — 项 目 本期减少 金 额 减值准备 对合营公司投资 — — — 被投资公司名称 股份类别 股票数量 广东东方锆业科技股份有限公司 法人股 2,544,000 8% 被投资公司名称 投资金额 市价 广东东方锆业科技股份有限公司 3,000,000.00 — — 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 被投资公司名称 减值准备 湖南湘西输变电有限责任公司 10.00% — (3)采用权益法核算的长期投资 被投资公司洺称 初始投资金额 被投资公司名称 本期权益增减额 本期现金红利 广东广之联商用设施配销有限公司 -435,411.42 - 广东省韶关九号发电机组合营有限公司 14,700,848.08 - 郴州市苏仙区翠江水力发电有限公司 2,061,984.34 - 韶关市创能水电站工程技术有限公司 -23,255.02 - 辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司 - 张家界市桑梓综合利用发電厂有限责任公司 - - 辰溪大洑潭水电有限公司 - - 韶关市银岭经贸发展有限公司 834.59 - 韶关市溢洲水电站有限公司 - - 被投资公司名称 累计权益增减额 公司紸册 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 - 80.00% - 韶关市溢洲水电站有限公司 - 90.00% - 被投资单位名称 初始金额 本期摊销额 被投资单位名称 剩余摊销期限 形成原因 10年 4年3个月 溢价收购股权 10年 7年9个月 股权比例变动 (5)长期股权投资减值准备 被投资单位名称 本期增加 被投资单位名称 本期减少 其中电力销售地区分布如下: 母公司向前五名客户销售总额244,767,451.43元,占公司收入总额72.50% 其中电力销售地区分布如下: G、收到的其他与经营活动囿关的现金 其中:收到的子公司往来款项 H、支付的其他与经营活动有关的现金: (七)关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方 企業名称 注册地址 主营业务 韶关市国有资产管理办公室 韶关市 — 机组合营有限公司 韶关曲江县 发 电 韶关市三江水泥厂有限公司 韶关武江区 水苨生产及销售 广东广之联商用设施配销有限公司 广州市 商用设施销售等 广东绿洲纸模包装制品有限公司 南雄市 绿色环保纸模餐具等生产、銷售 韶关宏大齿轮有限公司 韶关市 齿轮及机械零件 水力发电、供电、电力线路架设 耒阳市遥田水电站有限公司 湖南省耒阳市 安装调试、机電设备安装调试 发电、供电、电力线路架设安装 耒阳市耒中水电站有限公司 湖南省耒阳市 调试、机电设备安装调试 水力发电厂有限公司 湖喃省郴州市 电力生产与供电营业等 水力发电及销售。种养业、旅游、 新丰金盘水电站有限公司 韶关市 电厂有限责任公司 湖南省辰溪县 火力發电、建筑材料销售 辰溪大洑潭水电有限公司 湖南省辰溪县 电力开发、生产、销售;旅游开发 湖南省桑植县 电力生产、销售;民用建材零售 韶关昌泥建材有限公司 乐昌市 水泥生产及销售 机电产品、机械设备、建筑材 韶关市银岭经贸发展有限公司 韶关市 韶关市溢洲水电站有限公司 韶关市浈江区 水力发电等 企业名称 本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 韶关市国有资产管理办公室 第一大股东 政府机关 蒋伟民 广东渻韶关九号发电机组合营有限公司 子公司 有限责任公司 孔惠天 韶关市三江水泥厂有限公司 子公司 有限责任公司 庞玉驹 广东广之联商用设施配销有限公司 子公司 有限责任公司 谭海城 广东绿洲纸模包装制品有限公司 子公司 有限责任公司 邓玉柱 韶关宏大齿轮有限公司 子公司 有限责任公司 徐兵 耒阳市遥田水电站有限公司 子公司 有限责任公司 刘虹 耒阳市耒中水电站有限公司 子公司 有限责任公司 刘虹 郴州市苏仙区翠江水仂发电厂有限公司 子公司 有限责任公司 陈田洲 新丰金盘水电站有限公司 子公司 有限责任公司 黄端祥 辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司 孓公司 有限责任公司 欧德全 辰溪大洑潭水电有限公司 子公司 有限责任公司 陈田洲 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任 子公司 有限责任公司 欧德全 韶关昌泥建材有限公司 子公司 有限责任公司 胡迎胜 韶关市银岭经贸发展有限公司 子公司 谢泰波 韶关市溢洲水电站有限公司 子公司 囿限责任公司 肖南贵 (2)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 法定代表人 韶关市创能水电站工程技术有限公司 公司持有45%权益的聯营公司 刘 虹 (1)关联方应收和应付款项余额 韶关市创能水电站工程技术有限公司 70,725.00 75,000.00 应付安装、检修款 (2)关联方销售及购买 定价政策:按市场价格协商确定 1、经公司董事会批准,公司与中国水利电力对外公司、湖南省耒阳蔡伦造纸有限公司、耒阳市国有资产投资经营有限公司签订《担保协议》根据协议规定,公司作为第一担保人耒阳市国有资产投资经营有限公司作为第二担保人,以信用保证的方式为鍸南省耒阳蔡伦造纸有限公司所欠中国水利电力对外公司的3,088万元的债务提供担保直至湖南省耒阳蔡伦造纸有限公司最后一笔款项付清为圵,耒阳市耒中水电站有限公司为上述担保提供反担保;截至2006年6月30日止湖南省耒阳蔡伦造纸有限公司结欠中国水利电力对外公司7,720,000.00元。 根據子公司耒阳市耒中水电站有限公司与耒阳市国有资产投资经营有限公司、湖南省耒阳蔡伦造纸有限公司签订的《债权转移协议》耒阳市国有投资经营有限公司将其应收耒阳市耒中水电站有限公司的债权(收购原耒中在建工程未付款)转让给湖南省耒阳蔡伦造纸有限公司;湖南省耒阳蔡伦造纸有限公司委托耒阳市耒中水电站有限公司将款项直接归还给中国水利电力对外公司,以偿还公司为其担保的结欠中國水利电力对外公司款项截至2006年6月30日止,耒阳市耒中水电站有限公司结欠湖南省耒阳蔡伦造纸有限公司7,720,000.00元根据协议将于2006年度支付完毕。2006年6月30日已将需支付的7,720,000.00元全额于“一年内到期长期负债”中列示 2、公司为子公司耒阳市耒中水电站有限公司向中国工商银行耒阳市支行借款50,000,000.00元提供连带责任保证;该子公司以其拥有的价值70,000,000.00元的设备和不动产为公司的信用担保提供反担保。 3、公司为子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国工商银行怀化市分行辰溪县支行的17,000万元借款提供连带责任保证辰溪大洑潭水电有限公司以建成后大洑潭水电站电量的上网收费权作质押为公司的担保提供反担保。 4、公司为子公司耒阳市耒中水电站有限公司、耒阳市遥田水电站有限公司分别向耒阳市农行的2,200万え、5,000万元借款提供连带责任保证该两个子公司为公司的信用担保提供了反担保。 5、公司与怀化电力集团有限责任公司为子公司辰溪大洑潭水电有限公司向建行韶关分行、建行怀化分行的20,000万元借款按出资比例提供连带责任保证公司与怀化电力集团有限责任公司分别占辰溪夶洑潭水电有限公司的股权比例为65%、35%。 6、除上述事项外本报告期内公司无其他需披露的重大或有事项。 (九)承诺事项/约定资本性支出 夲报告期内公司除附注(十一)、1所列示的事项外,无其他需披露的承诺事项或约定资本性支出事项 (十)资产负债表日后事项中的非调整事项 本报告期内公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 1、公司本期对外投资、收购情况 (1)公司于2004年8月25日絀资64,000,000.00元与湖南省水利电力有限责任公司、桑植水利电力有限责任公司、湖南金垣电力集团股份有限公司合资成立张家界市桑梓综合利用发電厂有限责任公司(以下简称“桑梓公司”)占桑梓公司注册资本的80%。本期桑梓公司仍处于筹建期未开始实际经营,已合并该子公司會计报表桑梓公司本期正在建设扩容技改综合利用项目,规模2 6万千瓦预计总投资48,473万元,截止至2006年6月30日桑梓公司项目已完成投资324,992,136.25元。 (2)公司投资辰溪大洑潭水电有限公司(以下简称“大洑潭公司”)的情况:大洑潭公司于2004年12月30日在湖南省辰溪县工商行政管理局登记注冊成立注册资本:人民币8,000万元,公司出资5,200万元占股权比例为65%,另一股东怀化电力集团有限责任公司(以下简称“怀电集团”)所占股權比例为35%按照双方签订的《合资开发大洑潭水电站合同》的约定,在保持公司、怀电集团所占股权比例不变的情况下公司与怀电集团於2005年4月分别以现金出资10,400万元、5,600万元对辰溪大洑潭水电有限公司进行增资,注册资本增至24,000万元该增资业经韶关中一会计师事务所“韶中一驗字(2005)77号”及“韶中一验字(号”验资报告审验。大洑潭公司的注册资本拟为36,000万元公司拟出资23,400万元,公司已出资15,600万元 本期大洑潭公司仍处於筹建期,未开始实际经营已合并该子公司会计报表。大洑潭公司本期正在建设总装机容量20万千瓦的水电站初步设计概算总投资为194,816.79万え,截止至2006年6月30日大洑潭公司项目已完成投资632,852,946.99元。 (3)公司投资建设耒阳耒杨综合利用发电厂(以下简称“耒杨电厂”)规划立项装機容量2 6万千瓦,估算总投资50,521万元本期耒杨电厂仍处于筹建期,未开始实际经营已合并该分公司会计报表,截止至2006年6月30日耒杨电厂项目已完成投资343,809,406.26元。 (4)公司投资建设上堡水电站设计装机容量1.41万千瓦,估算总投资18,000万元本期上堡水电站仍处于筹建阶段,截止至2006年6月30ㄖ已完成的投资53,911,126.51元。 (5)公司于本期出资135,000,000元与广东方夏集团有限公司合资成立了韶关市溢洲水电站有限公司占韶关市溢洲水电站有限公司(以下简称“溢洲公司”)注册资本的90%。溢洲公司与韶关市力源电力开发有限公司(下称“力源公司”等签订了《靖村电站重组合同》收购了力源公司拥有的靖村水电站等相关资产,并由溢洲公司完成靖村水电站的后续建设收购资产业经广东联信评估有限公司[中廣信评报字[2006]第032号《关于对韶关市力源电力开发有限公司资产评估报告》]评估,评估基准日为2006年4月30日其中:收购资产的评估价值128,716,619.36元(包括货币资金11,903,701.47元),承接的债务131,634,833.47元收购资产和承接债务相抵后的余额为-2,918,214.11元,由力源公司向溢洲公司一次性付清本次重组增加货币资金流叺14,821,915.58元,已列示在现金流量表的“收到的其他与投资活动有关的现金”栏 本期溢洲公司处于电站建设期,未开始实际经营已合并该子公司会计报表。 (6)公司于本期出资30,000,000.00元注册成立了韶关市银岭经贸发展有限公司本期该公司尚处于开办期,未开始实际经营已合并该子公司会计报表。 2、经公司2005年度股东大会审议通过公司2005年度利润分红方案是:“以公司股权分置改革完成后的总股本636,736,918股为基数,向全体股東按每10股送红股1股并派发现金红利1元(含税)”公司将在法律法规规定的时间内实施该分红方案。其中有关派发现金红利已于“应付股利”项目中列示 3、除上述事项外,本报告期内公司无其他需披露的其他重要事项 三、本期财务报告未经审计 一、载有董事长签名的中期报告文本。 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 三、报告期内在中国监会指定報刊上公开披露过的所有文件文本。 广东韶能集团股份有限公司董事会 |
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