报废车 财务拨款 需要银行财务ap的全称是什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-11-01 23:14 标签： 财务ap的全称是什么

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资金类科目包括现金，银行存款

之间）各站可以自行添加明细科目；

集中控管科目，各站无权自行添加

二、主要会计科目的使用说明

只用于零星业务的现金收入，收入后及时存入银行；

业务周转金和零星开支在

科目进行核算其他部门和个人原

的审批；业务周转金实指因业务需要，需要支付现金的項目

出纳人员根据会计主管审核后的申请单进行付款，

后一日必须对库存现金进行盘点盘点后形成盘点报告。杜绝以白条抵库

盘点發现的现金短款由相应的责任人赔付。

各公司在决算日前一周

原则上不支付与公司经营无重大关系的款项，

尽量减少结算日的在途款项

为减少银行帐与企业帐的差异，

每月关账前将未达帐项逐项落实查清

已查清的在关账前及时入账调整，不允许存在超过

个工作日以上戓金额超过

将上月银行余额调节表及银行对账单最后一页

审核后，扫描给区域财务经理

此科目月末的余额应等于银行对账单的最终余額。

此科目用于核算客户已付我司尚未收到及当月银行未达账项的内容；

对于客户已付，我司尚未收到的款项应以客户的付款水单作為依据；

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