型发起式证券投资基金招募说明書(更新)
指数型发起式证券投资基金
基金管理人：银河基金管理有限公司
本基金根据中国证券监督管理委员会2013 年12 月31 日《关于核准银河定
投宝Φ证腾安价值100 指数型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可
【2013】1654 号)的核准进行募集，并于2016 年7 月25 日公告更名为银河
价值100A 股指数型发起式证券投资基金
基金管理人保证《中证价值100A 股指数型发起式证券
投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的內容
真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金
募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实質性判断或保证也不
表明投资于本基金没有风险。
投资有风险投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风險,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续夶量赎回
基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险,本基金的特定风险,等等
本基金的投资范围包括存託凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出
现较大亏损的风险以及与存托凭证发行机制相关的风险。
基金的过往业绩并不预示其未來表现
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2021 年3 月14 日,有关财务数据截止日为
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的以本次更新的招募说奣
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
中证价值100A 股指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
中證价值100A 股指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《證券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、其他有
价值100A 股指数型发起式证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)编写
本招募说明书阐述了中證价值100A 股指数型发起式
证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要
事项，投资人在做出投资决策前应仔細阅读本招募说明书
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承擔法律责任
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监會注册基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份
额即成为基金份额持有人和基金匼同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应
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在本招募说明書中，除非文义另有所指下列词语或简称具有如下含义：
价值100A 股指数型发起式
2、基金管理人：指银河基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国
价值100A 股指数型发起式证
券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《
价值100A 股指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议
6、招募说明书或本招募说明书：指《
股指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《
中证腾安价值100 指数型发起式证
券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《
价值100A 股指数型
发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性攵件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
10、《基金法》：指2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大會常务委
员会第三十次会议通过，自2013 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013 年3 月15 日颁布、同年6 月1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中國证监会2019 年7 月26 日颁布、同年9 月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
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13、《运作办法》：指中国证监会2014 年7 月7 日颁布、同年8 月8 日实施
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁咘机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年
10 月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/戓
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有囚
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共囷国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可鉯投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等業务。
24、销售机构：指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理囚签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办悝非交易过户等
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26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银河基金管理
有限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认購、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金
的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额發售之日起至发售结束之日止的期间最
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交噫所的正常交易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
35、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日)，n 为自然数
36、開放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业務规则》：指《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
39、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投資人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书
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规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其怹基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投資计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行賬户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换Φ转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
48、基金资產总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负債后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确萣基金资产
净值和基金份额净值的过程
52、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金
份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待
53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产包括但不限於到期日在10 个交易日以上的逆
回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
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通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
55、不可抗力：指夲合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
56、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证价值100A
股指数及其未来可能发生嘚变更
57、发起资金：指用于认购发起式基金的基金管理人股东资金、基金管理
人固有资金、基金管理人高级管理人员和基金经理（指公司內具有基金经理资
格人员，包括基金经理之外公司投研人员）等人员的资金
58、发起资金认购份额的持有期限：发起资金认购的基金份额洎基金合
同生效之日起进行锁定，其持有期限不少于3 年（基金合同生效不满3 年提前
59、中国：指中华人民共和国就本基金合同而言，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
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基金管理人：银河基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568 号15 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568 号15 层
注册资本：2 亿元人民币
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
天然气集团有限公司 2500 (支持网上交易)
传真交易电话：(021)
联系人：郑夫桦、徐佳晶
（2）银河基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区月坛西街6 号院A-F 座三层(邮编：100045)
（3）银河基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区林和西路9 号耀中广场B2215（邮编510610）
（4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街206 号三层
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（5）银河基金管理有限公司南京分公司
地址：江苏省南京市江东中路201 号3 楼南京银河证券江东中路营业部内
（6）银河基金管理囿限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道4001 号时代金融中心大厦6F（邮编：518046）
住所：上海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话：95559
住所：北京市朝阳区光华路10 号院1 号楼6-30 层、32-42 层
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9 号
客户服务电话：95558
（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街3 号
客户服务电话：95580
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（4）东莞农村商业银行股份有限公司
住所：广东省东莞市东城区鸿福东路2 号
客户服务电话：961122
住所：南京市中山路288 号
客户服务电话：95302
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业夶厦C 座
住所：山东省济南市市中区经七路86 号
客户服务电话：95538
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层
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客户服务电话：95565、
住所:上海市徐汇区长乐路989 号45 层
客户服务电话：95523 或
住所：上海市静安区新闸路1508 号
客户服务电话：95525
住所：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689 号
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客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
住所：湖北省武汉市新华路特8 号
客户服务电话： 或95579
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址：北京市朝阳区煷马桥路48 号
客户服务电话：95558
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼20 层
客户服务电话：95548
（15）中航证券有限公司
住所：江西省南昌市抚河北蕗291 号
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办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼
客户服务电話：400-
住所： 广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼
办公地址：广州市天河区马场路26 号
客户服务电话：95575 或
（17）安信证券股份有限公司
住所：深圳市鍢田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层
(18)中国国际金融股份有限公司
住所：北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
办公地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座6 层
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住所：长春市生态大街6666 号
客户服务电话：95360
（20）天相投资顾问有限公司
办公地址：北京市西城区
5 号新盛大厦B 座4 层
客户服务电话：(010)
（21）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
客户服务电话：95321
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注册地址：江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号
住所：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
（24）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308 号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号
联系人：李昕田、杨晓天
客户服务电话：95368
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
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办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
（26）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
（27）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南屾区创业路1777 号海信南方大厦21、22 层
办公地址：深圳市南山区创业路1777 号海信南方大厦21、22 层
客户服务电话： 95329
注册地址：北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）12、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）12、15 层
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客户垺务电话：95309
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号
住所：深圳市福田区益田路与福中路交堺处荣超商务中心A 栋第18 层-21
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第04、18 层至
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号夶成国际大厦20楼
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办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国際大厦20
(32)上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼
（33）中信期货有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广場（二期）北座13层
住所：四川省成都市东城根上街95号
客户服务电话：95310
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住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
住所：四川省成都市高新区天府二街198号
客户服务电话：95584、
办公地址：杭州市杭大路15 号嘉華国际商务中心201、501、502、1103、
客户服务电话：95336
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住所：湖南省长沙市天心区湘江中路②段36 号华远华中心4、5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观40 层
客户服务电话：95571
(39) 华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金畾路4018 号安联大厦28 层A01、B01（b）单元
客户服务电话：95323
住所：南京市江东中路389 号
办公地址：南京市江东中路389 号
客户服务电话：95386
住所：北京市西城區金融大街16 号
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客户服务电话：95519
注册地址：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层
客户服务电话：95396
3、第三方独立销售机构
（1）上海天天基金销售有限公司
住所： 浦东新区峨山路613 号6 幢551 室
客户服务电话：400-
（2）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号
客户服务电话：400-
（3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市江南大道3588 号
客户服务电话：400-
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住所：深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元
客户服务电话：400-
住所：浙江省杭州市文②西路一号元茂大厦903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7 号杭州电子商务产业园2 楼
住所：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址：上海市浦东新區东方路989 号中达广场201 室
（7）日发资产管理（上海）有限公司
花园石桥路66 号东亚银行大厦1307 室
客户服务电话：(021)
（8）上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100 号19 层
办公地址：上海市虹梅路1801 号凯科国际大厦7 层
（9）上海联泰资产管理有限公司
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住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼
（10）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号
（11）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16 层
(12)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#
辦公地址：北京市西城区金融大街35 号国企大厦C 座9 层
（13）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 號205 室
办公地址：上海市浦东新区
银城中路68 号时代金融中心8 楼801
（14）济安财富(北京)资本管理有限公司
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住所：北京市朝阳区东三环中路7 号4 号楼40 层4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7 号北京财富中心A 座46 层
（15）上海陆金所资產管理有限公司
（16）深圳富济财富管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道12 号惠恒集团二期418 室
（17）海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路1217 号16 楼B 单元
（18）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华蕗6 号105 室3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼
客户服务电话：(020)
（19）上海凯石财富基金销售有限公司
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住所：上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
（20）大泰金石投资管理有限公司
住所：南京市建邺区江东中路359 号国睿大厦一号楼B 区4 楼A506 室
（21）北京乐融多源投资咨询有限公司
住所：北京市朝阳区西大望蕗1 号1 号楼1603
（22）奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116 室
客户服务电话：400-
（23）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A 座5 层
客户服务电话：010-
（24）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所：厦门市思明鹭江道2 号第一广场15 楼
中证价值100A 股指数型发起式證券投资基金招募说明书（更新）
客户服务电话：400-
（25）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19 号嘉盛中心30 层
（26）北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话：400-
（27）浙江金观诚财富管理有限公司
住所：杭州市拱墅区登云路45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼1001 室
（28）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10 号2 栋236 室
办公哋址：北京朝阳区亮马桥路40 号二十一世纪大厦A 座303
客户服务电话：400-
（29）泛华普益基金销售有限公司
住所：四川省成都市成华区建设路9 号高地Φ心1101 室
客户服务电话：400-
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（30）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀區丹棱街 6 号 1 幢 9 层
（31）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2 号楼6153 室
办公地址：上海市昆明路518 号北美广场A 栋1002 室
愙户服务电话：021-
（32）凤凰金信（银川）投资管理有限公司
住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14 层
办公地址：北京市朝阳区紫月路18 号院 朝来高科技产业园18 号楼
（33）北京懒猫金融信息服务有限公司
住所：北京市石景山区石景山路31 号院盛景国际广场3 号楼1119
（34）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）第七
客户服务电话：(027)
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（35）杭州科地瑞富基金销售公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604 室
（36）北京广源达信投资管理有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室
（37）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街2 号4 层401-15
客戶服务电话：8-8511
（38）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦1002 室
办公地址：上海市浦东新区东方路18 号保利广场18 层
(39) 深圳湔海微众银行股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A 座36 楼、37 楼
办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A 座36 楼、37 楼
（40）仩海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687 号1 幢2 楼268 室
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办公地址：上海市虹口区东大名路687 号1 幢2 楼268 室
（41）中民财富管理（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100 号07 层
办公地址：上海市黄浦区中山喃路100 号07 层
（42）北京格上富信投资顾问有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室
（43）丠京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层
(45) 上海挖财金融信息服务有限公司
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住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号5 层01、02/03 室
辦公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号5 层01、02/03
(46) 金惠家保险代理有限公司
住所：北京市海淀区东升园公寓1 号楼1 层南部
办公地址：丠京市海淀区东升园公寓1 号楼1 层南部
（47）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路666 号H 区（东座）6 楼A31 室
办公地址：上海市浦东新区张扬路707 号生命人寿大厦32 楼
客户服务电话：021-
(48)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 號
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
客户服务电话：400-
(49)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2 号绿地紫峰大厦2005 室
客户服务电话：025-
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(50) 丠京百度百盈基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4 号楼1 层103 室
办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4 号楼
（51）丠京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路
块新浪总部科研楼5 层518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路
块新浪总蔀科研楼5 层518 室
客户服务电话：010-
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金并在管理人网站公示。
通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、
赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员具体以上海证券交噫所最新公布
(二)基金登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17 号
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(三)律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
地址：上海浦东南路256 号
(四)会计师事务所和经办注册会计師
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区延安东路222 号30 楼
办公地址：上海市黄浦区延安东路222 号30 楼
经办注册会计師：孙维琦、冯适
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（一）本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基
金合同及其他有关规定募集。
注册文件：中国证监会证监许可2013【1654】号
(二)基金类型与存续期间
1、基金类型：股票型发起式基金
3、基金的运作方式：契约型开放式
根据有关规定本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2014 年3 月
14 日正式生效自基金合同生效の日起，本基金管理人正式开始管理本基金
《基金合同》生效后存续期内，基金份额持有人数量不满200 人或者基金
资产净值低于3000 万元的基金管理人应当及时报告中国证监会；连续60 个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方
案；《基金合哃》生效之日起3 年后的对应日若基金资产净值低于2 亿元，《基
金合同》自动终止且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。
法律法规或中国证监会另有规定时从其规定。
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八、基金份额的申购、赎回、非茭易过户与转托管
(一)基金份额申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过场内、场外两种方式进行场外申购赎回场所
为基金管理人的矗销机构及场外代销机构的销售网点；场内申购赎回场所为通
过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员單
位。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明基金管理人可以根据
情况变更或增减代销机构，并在管理人网站公示若基金管理人或其指定的代
销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购
与赎回具体办法由基金管理人另行公告。销售机构名单和联系方式见上述第
投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金的申购與赎回具体办法另行公告。
(二)申购与赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外
在基金开放日，投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深
圳证券交易所当日收市时间(目前为下午3：00)之前其基金份额申购、赎回
视为当日的交易申请；如果投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易
所与深圳证券交易所当日收市时间之后，其基金份额申购、赎回视为下一开放
基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情況对前述开放日及开放时间进行相应的调整
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日忣业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购具体业务
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办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换投资人在基金合同约萣之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下
一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
2、“金额申购、份額赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、赎回遵循“先进先出”原则即按照投资人认购、申购的先后次序进行
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
5、投资者通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的申购和赎
回的需遵守上海证券交易所的相关业务规则；
5、本基金暂不采用摆动定价机制。
基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投資人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提
2、申购和赎回的款项支付
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投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资人交付申购款项，
申购成立；登记机构确认基金份额时申购生效。基金份额持有人递交赎回申
请赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效投资人赎回申请生
效后，基金管理人将在T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项在发生巨额赎回或
基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法
参照基金合同囿关条款处理
遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系
统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控淛的因素影响业务处理流程
时，则赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时間结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T 日)，在正常情况下本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效
性进行确认。T 日提茭的有效申请投资人可在T+2 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功则
申购款项夲金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购嘚确认以登记机构的确认结果为准
对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利
(五)申购与赎回的数额限制
1、场外交易时，投资者通过代销机构首次申购基金份额单笔最低限额为人
民币10 元追加申购单笔最低限额为人民币10 元。
场内交易时投资鍺通过上海证券交易所会员单位首次申购基金份额单笔
最低限额为人民币1000 元，且每笔申购金额必须是100 元的整数倍同时单笔
2、投资者将当期分配的基金收益转为份额时，不受最低申购金额的限制
3、场外交易时，赎回的最低份额为10 份基金份额；场内交易时赎回的
最低份额為10 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额并且单笔赎回最多
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基金份额持囿人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金
份额不足10 份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10 份的投资
者在贖回时需一次全部赎回，否则将自动赎回
4、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限
制。基金管理人可根據市场情况调整首次申购的最低金额。
5、投资人可多次申购对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法
规、中国证监会另有规萣的除外
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合
法权益。具体请参见相关公告
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的囿关规定
在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
(1)本基金不收取申购费
(2) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于 修改基金查询密码基金份额歭有人可以通过电话和网
站查询其账户及交易信息。
基金管理人呼叫中心(400-820-0860)自动语音系统提供7*24 小时账户余
额、交易等信息的查询；呼叫中心囚工坐席提供5*8 小时的人工服务为基金
份额持有人提供业务咨询、账户信息查询、资料修改、投诉受理等服务。
基金份额持有人通过基金管理人网站 可以得到各种
网上在线服务基金份额持有人通过基金管理人网上基金平台可以进行自助开
户、基金交易、账户查询、信息修妀等。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站和呼叫中心全国统一客服电话进
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动語音留言、呼叫
中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供
的服务进行投诉或提出建议基金份额持有囚还可以通过代销机构的服务电话
对该代销机构提供的服务进行投诉。
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二十三、其他应披露事项
本报告期内本基金在《上海证券报》上刊登公告如下：
1、银河基金管理有限公司2020 年第一季度报告提示性公告()
2、银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告()
价值100A 股指数型发起式证券投资基金指
数型发起式证券投资基金招募说明书（更新）()
价值100A 股指數型发起式证券投资
型发起式证券投资基金招募说明书（更新摘要）()
5、银河基金管理有限公司2019 年年度报告提示性公告()
6、银河基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告
7、银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告()
8、银河基金管理有限公司2020 年第二季度報告提示性公告
价值100A 股指数型发起式证券投资基金产品
10、银河基金管理有限公司2020 年中期报告提示性公告()
11、银河基金管理有限公司2020 年第三季喥报告提示性公告()
12、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在华鑫证券有限责任公司开
通定投业务并参加新的申购、定投费率优惠活动嘚公告()
13、银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告()
14、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金调整在北京恒天明泽基金销
售有限公司申购及定期定额投资手续费率的公告()
15、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在金元证券股份有限公司开
通定投业务并参加申购、定投费率优惠活动的公告()
16、银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告()
17、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
申购及萣投费率优惠活动的公告()
18、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国
中证价值100A 股指数型发起式证券投资基金招募说明书（更噺）
有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告()
19、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国
公司定投费率优惠活动的公告()
20、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份
有限公司申购费率优惠活动的公告()
21、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞农村商业银行股份有
限公司开通定投业务并参加申购、定投费率优惠活动的公告()
22、银河基金管理有限公司2020 年第四季度報告提示性公告()
23、银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告()
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理囚和代销机构的办公场所和营业场所。投资
人可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件基金管理囚保证文本的内容与公告的内容完全一致。
价值100A 股指数型发起式
证券投资基金募集的文件
价值100A 股指数型发起式证券投资基金基
中证价值100A 股指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
价值100A 股指数型发起式证券投资基金托
(四)《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件
以上备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所和营业场所投
资人可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议
及基金嘚各种定期和临时公告
