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在不同du的收益结转zhi方式下,七日年化dao收益率计算公专式也应有所不同属
目前货币市场基金存在两种收益结转方式:
一是“月月分红,按月结转”二是“日日分红,按日结转”
不管是按日结转还是按月结转,都相当于复利
其中,Ri为最近第i公历日(i=1,2…..7)的每万份收益
基金七日年收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位
一些国家的监管部门对七日年化利率有着严格的计算公式:若一货币基金在第一天交易开始湔的价值是A,在第七天的交易结束后的价值是B这七天的费用是C(有些时候,比如余额宝等按照的情况,C=0)
例如某货币基金三月1日开市前每份价值100元(也就是A=100),到了3月7日收市后每份价值101元(也就是B=101)这七天买入和赎回都没有费用(也就是C=0)。那么这只基金的七日年化利率就是(101-100-0)/100/7*365*100%
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