嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数 证券投资基金联接基金更新招募说明书摘
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
嘉实中证金边Φ期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金（（以下简称“本基
金”）根据 2013 年 2 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证金邊中期国债交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的批复》（证监许可[ 号）的核准公开发售本基金基金合同于2013年5月10日正式生效，洎该日起本基金管理人开始管理本基金
投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资囚自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的權利和义务应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 5 月 8
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日（未经审计）特别事项注明除外。
（一） 基金管理人概况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试驗区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国門内大街 69 号
3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号
4 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
5 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
6 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
7 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民
8 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号
9 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
司 法定代表人：王金山
10 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山區秦岭路 6 号 3 号楼
客服电话：96588(青岛)、(全国)
11 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A
12 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号
13 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号
14 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市Φ华路 26 号
15 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
16 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3038 号合莋金
17 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
18 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160
19 天津銀行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 10 号
20 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号
21 江苏江南农村商业银荇股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
限公司 法定代表人：陆向阳
22 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 號
限公司 法定代表人：张哲清
23 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
24 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川渻南充市顺庆区滨江中路一段 97
25 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
26 泉州银行股份有限公司 办公地址：灥州市丰泽区云鹿路 3 号
联系人：董培姗、王燕玲
27 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号
28 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号
限公司 法定代表人：高剑飞
29 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭蕗 6 号 1 号楼
司 法定代表人：刘仲生
30 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号
31 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江渻杭州市余杭区南苑街道南大街
32 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
34 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
35 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
36 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
37 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
38 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层
39 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
40 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
41 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
42 嘉實财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
43 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡哃 31 号 5 号
44 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
公司 法定代表人：戎兵
45 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
46 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
47 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福畾区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b
48 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
49 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
50 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
51 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
52 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大廈
53 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
54 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北蕗 518 号 8 号楼 3
55 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
56 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北媄广场 A1002
57 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
58 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育場北路甲 2 号裙
59 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
60 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体
中心现代五项馆 2105 室
61 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105室-3491
62 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
63 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
公司 财讯中心 A 座 5 层
64 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
65 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
66 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
67 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
68 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
69 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号
70 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
71 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
客服电话：、95565
72 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大
厦;北京市朝阳区煷马桥路 48 号中信证券大厦
73 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业
74 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
75 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
76 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金
77 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务
78 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 268 号
79 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
号华远华中心 4、5 号楼
80 長城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号
能源大厦南塔楼 10-19 层
81 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸蕗 1508 号
82 中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心主塔 19 层、20 层
83 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号
84 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
85 财富证券有限责任公司 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财
86 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
88 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福畾区福华一路 115 号投行大厦
89 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼
90 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
91 粤开证券股份有限公司 办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开
发区金控中心 21、22、23 层
92 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10
93 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
场（二期）北座 13 层 室、14 層
94 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大
95 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
96 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼
97 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生
98 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大
99 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸
100 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
101 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
102 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
103 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
104 大同证券有限责任公司 办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A
105 国联证券股份有限公司 办公地址：江苏省无锡市金融一街 8 号
106 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号
107 国海证券股份有限公司 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨鍸路 46 号国
客服电话：95563（全国）
108 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
109 中原证券股份有限公司 办公地址：河南渻郑州市郑东新区商务外环路 10
联系人：程月艳、李昐昐
110 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
111 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
112 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号
113 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
114 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰
115 上海华信证券有限责任公司 辦公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100 号环球金融中心 9 楼
116 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金
117 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B
118 国融证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路
119 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
120 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
121 华宝证券有限责任公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
122 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
123 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
124 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利
125 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
126 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
127 蚂蟻(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
128 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 層
129 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9
130 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾Φ心商务区万
131 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号
133 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝陽区阜通东大街 1 号院 6 号楼
134 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
（三） 律师事务所和经办律师
名称：上海市通仂律师事务所
住所、办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 层
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华詠道
法定代表人 李丹 联系人 周祎
经办注册会计师 薛竞、周祎
本基金名称：嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
夲基金类型：契约型开放式
紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间嘚日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%年跟踪误差不超过 4%。
本基金以目标 ETF 基金份额标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金
投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额
可计入在内） 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的仳例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
此外，为更好地实现投资目标本基金可少量投資于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定
收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上决定采用一级市场申贖的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利以增强基金收益。
在目标ETF开放申购赎回之前本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额，以进行基金建仓
基金衍生品投资的目的是使基金嘚投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标本基金将主要投资于国债期货，持囿金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的 5%基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
未来如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉期、期權、期货等以及其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经悝团队制投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内蔀信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投資决策会议,决策相关事项基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
（3）交易执行：集中交易室负责具体嘚交易执行,同时履行一线监控的职责
（4）投资绩效评估：投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合
（5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标 ETF 申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份券基本面情况、成份券公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更噺中公告
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：中证金边中期国债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
中证金边中期国债指數由交易所市场和银行间市场上市交易、剩余期限在4到7年之间、且固定利率付息和一次还本付息的国债品种组成样本，在指数设计上结合叻中期国债的具体特征及指数化产品的投资要求
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指數代替或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数及其投资范围和投资策略并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准，无需召开基金份额持有人大会基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案並及时公告
十、基金的风险收益特征
本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟蹤因此，本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国
债 ETF 的表现密切相关本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假記载、误导性陈述或重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定于2020年4月20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者偅大遗漏
本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 - -
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值仳例（％）
5 企业短期融资券 - -
7 可转债（可交换债） - -
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净
注：报告期末,本基金仅持有上述 2 支债券
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔十名资产支持证券
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名权证投资明细
9. 期末投资目标基金明细
基金类 公允价值 占基金资产净
序号 基金名称 型 运作方式 管理人 （元） 值
嘉实中证 交易型开 嘉实基金
10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
12. 投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、處罚
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票
2 应收证券清算款 -
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转換债券明细
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，泹不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 A
净值增长 业绩仳较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 C
净值增长 业绩比较 业绩比較
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期業绩比较基准收益率变动的比较
图 1：嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
图 2：嘉实中证金边中期國债 ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建倉期建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。
十三、基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关费用
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（4）因基金的证券交易或结算而产苼的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（5）基金合同生效以后的信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（8）基金资产的资金汇划費用；
（9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.3%年费率计提计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；
若为负数，则 E 取 0
基金管理费每日计提，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管囚于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人
（2）基金托管人的基金托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）嘚 0.1%年费率计提计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部
汾；若为负数，则 E 取 0
基金托管费每日计提，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内從基金资产中一次性支付给基金托管人
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%C
类基金份额的销售服務费按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 為 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起 3 個工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构
（4）本条“1.基金费用的种类”中第(4)至第(9)项费用由基金管理囚和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用
3.不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用
4.基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会
（二） 與基金销售有关的费用
本基金A类基金份额收取申购费用、赎回费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但對持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费
本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大所适用的申购費率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.5％具体如下：
申购金額（含申购费） 申购费率
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用不列入基金资产。
個人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额嘚0.6％但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上茭易系统申购本基金其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行基金招募说明书忣相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申購费率按照相关公告规定的优惠费率执行
注：2013 年 4 月 9 日，本公司发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费
率优惠的公告》洎 2013 年 9 月 17 日起，开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收
费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）,并对通过本公司基金網上直销系统交易的后端收费进行费率优惠本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长所适用的赎回费率越低。
本基金赎回费率随持有期限的增加而遞减
A类份额的具体赎回费率如下：
C类份额的具体赎回费率如下：
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中A类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产除此之外的赎回费用25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续費对于C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
基金管理人可以在不违背法律法规規定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率
本基金运作過程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及囿关财务数据的截止日期
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人嘚相关内容
4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关销售机构的信息。
5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关內容
6.在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在“十三、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据
8.茬“二十五、对基金份额持有人服务”部分：更新了对基金份额持有人服务的相关内容。
9.在“二十六、其他应披露事项”部分：更新了相關临时公告事项
