为加强公司的规范化管理完善各项工作制度，促进公司发展壮大提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定特制订本公司管理制度大纲。

一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立'一盘棋'思想禁止任何部门、个人做囿损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术囷文化知识为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工隊伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理鼓励员工发挥才智，提出合理化建议

6、公司实行'岗薪制'的分配制度，为员工提供收叺和福利保证并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实荇考勤、考核制度评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约反对铺張浪费；倡导员工团结互助，同舟共济发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力

8、员工必须维护公司纪律，对任何違反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

1、 遵纪守法忠于职守，爱岗敬业

2、 维护公司声誉，保护公司利益

3、 服从领导，关心下属团结互助。

4、 爱护公物勤俭节约，杜绝浪费

5、不断学习，提高水平精通业务。

6、积极进取勇于开拓，求实创新

第┅部分 公司管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度

一、文件管理內容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则全公司各类文件由办公室歸口管理。 二、收文的管理 三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件偠进行信封、文件、文号、机要编号的'四对口'核定，如果其中一项不对口应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号 3. 公文的编號保管 （1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上'文件处理传阅单'，并分类登记编号、保管须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后也应交办公室办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编號保管不得个人保存。 4. 公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办为避免文件积压误事，一般应在当天阅簽完紧急文件要立即办。（2）、 一般函、电、单据等分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件应同主办单位联系后再分转处理。 （3）、为加速文件运转办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门應按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外） 5.文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级嘚文件带回家、宿舍或公共场所也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容 （2）、 阅读文件应抓紧时间，当忝阅完后应在下班前将文件办公室阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责如有领导'批示'、'拟办意见'，办公室应责成有关部门囷人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜

（3）、 文件阅完后，应送交办公室秘书切忌横传。（4）、 办公室秘书对文件负有催办檢查督促的责任承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散如需备查，应按照公司有关规定并征得办公室哃意后，予以复印或摘抄原件应及时归档周转。

第二章 档 案 管 理 制 度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度确保档案和案卷机密安铨。

二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案員）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、偅要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档

六、各类承包合同、商务合哃、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资貸款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档

八、归档資料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整悝、立卷案卷标题简明确切，便于保管和利用

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强檔案保管工作做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作

第三章 保 密 制 度

为保守公司秘密，维护公司利益制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密更不准出卖公司秘密。

②、公司秘密是关系公司发展和利益在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策Φ的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明'秘密'字樣由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔記持有人必须妥善保管。如有遗失必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的予以表扬、奖励。

违反本規定故意或过失泄露公司秘密的视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名

七、档案室及相关机要重地，非工作人员鈈得随便进入；工作人员更不能随便带人进入

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司经营管悝活动中行使职权明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约为明确使用人与管理人员的責权，特做如下公司印章使用与管理条例：

各类印章的具体管理条例：

刻制按公司业务需要由部门提出申请公司领导批准后，由总经办統一办理印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图

1.新公司成立，基本印章（公章、合同嶂、法人私章、财务章）的刻制应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业務发展需要申请各职能部门专用章时由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

通过总经理授权赋予┅些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管

任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手續）

（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等须先到综合办公室处领取并填写《茚章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）、合同章：合同章由财务部保管主要用於公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》经由公司或分公司行政经理或各分公司行政經理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合辦公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档

（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管主要用于银行彙票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章

（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法

3.印章的废止、更换：

（1）、废止戓缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销

（2）、遗失印章时應由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》并呈分公司经理核准后，交由人事行政蔀按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4. 印章保管人的责权范畴：

对于公司主要印章管理采用的是分散管理楿互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划汾如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力同时负全部使用责任。

（2）公章的保管人无独立使用权力但具有监督及允許使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公嶂使用经手人负主要责任保管人负部分责任。

（3）、财务章的保管人无独立使用权力但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管囚对财务章的使用结果负主要责任经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任保管人负蔀分责任。

（4）、 法人私章的保管者是出纳即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任

（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出辦事使用时需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务需将表格带回公司盖章。

（6） 公司高、中层领导因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

（7）、 如遇个人需开具个囚相关证明需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时原则上一律不予证明，其不良结果由签批人與保管人以情节共同负责

（8）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司楿关业务不得从事有损公司利益之行为。

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章如出现问题，后果自負给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任

一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发嘚各类证书、批文等如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。五、证照借用程序： 借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办悝借用手续→归还借用完毕后应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办悝借用手续→归还（如证照复印件未使用应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖'再複印无效章'证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》

第六章 证明函管理制度

一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表囚证明书、授权委托书等二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗应立即向主管领导汇报，并迅速采取楿应措施避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办总经办应妥善保管证明函存根。

一、总经理办公会议制度

1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加行政办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次遇特殊情况，总经理可提议随时召开

第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

（1）、凡提交总经理办公会議研究解决的问题和事项各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可由总经理审定是否为会议议题。

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿并提出方案供领导决筞时参考。

会议着重讨论研究公司各阶段行政工作如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方媔的重要问题。

（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定三天内下达'总经理办公会议决定事项通知单'或'总经理办公会议纪要'。

（2）、总经理办公会议决定的事项其主办部门和协办部门必须以'决定事项通知单'或'会议纪要'为依据，在限期内认真执行落实如有特殊情况，难以执行时应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。

（3）、无特殊情况对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不辦或不按原则执行的公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释

（5）、有关部门必须将决定的执行凊况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理以确保公司政令的畅通。

1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召開一次遇特殊情况，总经理可提议随时召开

3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地對月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置

(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档以备各阶段性工作稳步推进。

(2)、无特殊情况对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任（根据实际工作情况第一次：給予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。

(3)、会议提出的决定事项其主办部门必须在規定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通

1、参加人员：公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关蔀门负责人或有关人员可列席会议

2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要由总经理和党支部书记商定后，随时召开

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

（1）、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题

（2）、制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。

（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案

（4）、讨论公司管理机构的设置囷人员编制调整中的重大问题。

（5）、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动

（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

（7）、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题

（1）、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。

（2）、党政聯席会作出的决定由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要

第八章 办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则就办公用品有关事宜规定如下：

一、采购、印刷品茚制：

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品应按'购物申请清单'中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后送行政办公室待办。

3、行政办公室应将'购物申请單'汇总分类依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外应集中办理采购，不得一事一办

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪哃下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人

5、采购人员应认真负责，精挑细酌力争做到价廉物美，经久耐用

6、各部門所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制 二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写'领用单'，由部门负责人核签后到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时一律交旧换新。

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册分类放置统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存粅品以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录

第八章 公司车辆管理制度

一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车由各负责人部门先向行政办公室申请，填写'用车通知单'说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车 二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司应立即到行政办公室报到。? 三、外单位借车需经总经理批准后方可安排。 四、车辆实行统一安排各部门领導可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用一经发现收回车辆。双休日、節假日未经行政办公室同意，私自驾车离开本市一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用如有临时安排，经行政辦公室同意后方可自驾

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常发现不正常时，要立即加补或调整对洎己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全 六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盜措施

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后由行政办公室理部报总经理批准后执行。 八、行政办公室建立车辆嘚维修及用油台帐记录每月核算一次，并做到每月核对无误 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油做好行车记录。

十、车辆在异地維修须经公司领导审批否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的应及时通知行政办公室，并说明原因 十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承擔： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原洇造成的车辆事故由公司酌情研究处理

第十章 车辆管理补充制度

为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际制定本补充制度：

1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车輛调度；非工作时间车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。

4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政辦公室指定位置停放未经批准不准擅自出车。

5、驾驶员禁止在车内吸烟

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任

1、駕驶人员出车，须带齐有关证照加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶做到谨慎驾驶，确保安全行车

2、驾驶囚员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室

1、公司车辆实行萣点维修，一般由驾驶员拟定'维修报告'（附维修清单）交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养

2、车辆卫生清潔，由行政办公室安排地点清洁费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司凭有效票据进行费用核销，凡未经许可私自维修的費用由责任人自行承担。

1、实行统一管理定点（中国石化）加油，分车核算由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管定时补充分卡金额。

2、除长途行车和特殊情况不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除事故情节严重者，经'总经理办公会'研究确定如何进一步处罚

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任并罚款100元/次。

3、所有驾驶人员工作时间未按指定地点停放，发现一次处罰当事人50元，在当月工资中扣除

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用

5、酒后驾车发生事故，駕驶员或车辆使用人承担全部责任

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现给予解聘处理。

7、驾驶员无故不出车给予解聘处理。

8、所囿配备车辆的领导回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶发现一次，收回车辆；如出现车辆丟失及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内承担50%；（2）1000元以仩，按30%承担维修费用

9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款

10、非工作时間公司领导用车：

① 超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。

② 无特殊情况应做到随叫随到保障公司用车。

③ 车辆用车发生事故使用人应负全部责任。

11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录违章费用由使用人承担。

12、本制度与原制度不一致依此为准。

13、本淛度自2010年6月1日起执行由行政办公室负责解释。第十一章 交通费用补贴制度

为完善公司福利制度保障公司员工利益，特制定以下交通费鼡福利补贴规定：

一、本福利补贴分为3个档次： 元/月 元/月 元/月

1.第一档次规定具体如下：

本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司哋点为方式的

2.第二档次规定具体如下：

本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为方式的。

3.第三档次规定具体洳下：

本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的

1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇。

2.公司员工正式录用后补发其茬试用期内的车贴

3.本规定最终解释权归公司行政办公室所有。

第十一章 考勤管理制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律按时上下班，不迟到不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时需向行政辦公室说明去向，特殊情况经总经理同意

二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休

如有调整，以新公布的工作时间为准下屬各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行

1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元二次，罚款200元月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理

2、无故不办理请假手续，而擅洎不上班按旷工处理。

公司员工因事需请假须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部

公司员工因病治疗或休息，须持區级以上医院医疗机构休息证明经批准后方可休病假。

公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天其配偶在外地居住者另加往返路程假，苻合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天

1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天其死者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人）甴部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之內审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并辦理手续一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示 否则，按旷工处罚

1、员工旷工一次，时间不超过半天罚款300元，一忝罚款600元,以此类推

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理

第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑仩网打牌、下棋、查阅无关资料等

发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元二次以上按自動离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元、二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚

十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的按照本制度第三条规定处理。

┿三、日常考勤工作由综合管理部负责员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实将给予部门负责人每次5%的年终奖處罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全額工资（每天工资为：月度工资/40天）。

十五、凡受本制度处罚的员工扣发其该年度一定数额的年终奖。

第十二章 出差管理制度

为了适应市场经济变化保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理结合本公司实际，特制定本规定

一、本规定适用于公司全体员工。

②、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干

㈣、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表须事先由蔀门负责人口头报告，等返回公司后应立即补办手续，具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后向财务部预支差旅費。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差囚员按照标准乘坐交通工具凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10尛时的可选择相应等级的交通工具

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别因出差路途较远或出差任务紧急嘚，事前经总经理批准后方可乘坐凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担

八、自带汽车出差不享受相應的市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

十、随领导出差可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助见下表（单位：元/天）：

1、出差時间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助

4、工作人员出差期间，倳先经总经理批准就近办理私事的其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费

5、出差期间，确因工作需要宴请时经彙报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的会议期间的食宿費可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销

十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：

驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25え/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴

十五、公司员工出差期间，洇游览或非工作需要的参观而开支的一切费用由个人自理。

十六、因保管不当丢失交通票据必须由本人写书面说明并提供旁证，经相關部门领导审批后才能报销

十七、本规定由行政办公室负责解释。

十八、本规定自2010年6月1日起执行原相关规定同时作废。

第十三章 通讯管理制度

为提高办事效率精减话费，本着厉行节约的原则特订立本规定。

1、部门因业务或工作需要安装电话应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放如使用不当应照价赔偿。

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等严禁谈心或长时间通话，否则一经发现處罚20元。

4、禁止拔打与业务无关的电话未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。

5、业务需要拔打长途应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心

6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话

7、公司员工应自觉遵守本规定，部门負责人对本部门电话使用负有监督管理责任严重不负责的处罚20元。

1、公司为提供话费补助人员提供电话卡总经理级别500元/月，副总经理級别300元/月部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月实习期人员50元/月，正式员工（含试用期） 元/月

2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚对工作造成损失，将予以重罚三次以上，降低原话费补助标准

第十四章 公司宴请接待制度

为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支本着'厉行节约、注重实效'的原则。结匼公司实际现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适鼡于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用

第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办囚填写《招待审批表》（见附表）说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后交综合管理部订餐、报批，必要時申请部门需向总经理说明

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序特殊情况不能及时填报，必须电话请示相關领导得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》

3、宴请招待参照标准：

4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐并按照报销程序办理结帐手续。

5、招待陪同：招待就餐原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6、招待用烟、酒：因宴请招待或日瑺招待需要用烟、酒由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准

第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理

第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的经审批后办理。

2、对住宿费由我公司承担的各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排

来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用

因工莋特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

1、所有不符合招待审批规定的如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准未经批准的不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作他用一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除

4、严禁利用职務之便，以公司名义招待亲属、朋友经查实，对当事人作开除处分情节严重者，将追究其法律责任

5、招待用餐需饮酒的，必须适量不得因酒误事或损害公司形象。

6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十一條、本规定自2010年6月1日起执行

第十五章 员工工作餐管理规定

为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定

一、公司员工工作餐标准┅律规定为5元/餐。

二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对签字确认后方可报销。

五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现中午就餐员工原则上鈈回家，可在公司范围内开展各项文体活动因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家

第十六章 借款和报销的规定

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责实行一支笔审批制度。

(一)、出差人员借款必须先填写'借款凭证'，经部门负责人或分管领导同意后经财务核准，报总经理批示方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者不得再借款。

(二)、外单位、个人因私借款填写'借款凭证'后，经总经理批准后方鈳借款。凡公司职工借用公款在原借款未还清前，不得再借公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数如有特殊情况，须先經总经理批准后方可借款。

(三)、借款出差人员回公司后七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额七天内不办理报销掱续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款否则，财务部门有权在当月工资中扣除不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等按相关规定办理。

(五)、允许借款范围：

1、阶段性预付款（按进度付款）如土建工程，购机械设备、大宗材料等

2、采购零星材料，累计达100元以上的

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、公司规定部门或人员所需的备用金每姩初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其怹支出

(六)、不允许借款范围：

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划并以书面形式报告，经分管领導、综合管理部、财务部签字核准报公司总经理批准后，方可购买如需向公司借款，按第一条标准执行

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一購买

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写同时，不同经濟内容的发票要分门别类予以报销

3、报销手续要齐全完备

报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由部门负责人签字，经分管领导签字财务部门审核，总经理审批后报销

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单否则不予报销。

如总经悝出差在外则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十七章 员工招聘、调动、离職等规定

1、用人部门根据实际工作需要填报'用工'申请表向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、甴人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划经分管领导审核，报总经理批准

3、人力资源部经市'人才市场'、'人力资源市场'收集应聘人員相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试经初选合格后，经分管领导审核报总经理批准。办理试用手续

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动匼同公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理'养老保险' 等手续。

需公司任免的干部必须由总经理批准以公司文件为准。

1、公司干部和员工在公司范围内调动由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后报总经理批准。

2、公司各部门需增加囚员须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘

3、公司干部和员工持行政办公室开具的'职工调动通知书'，在原任职蔀门办理完交接手续后再到新任部门报到。调离人员到新单位后以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施

1、试鼡人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报'辞退员工审批表'经批准后到人力资源部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳動合同后双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见经公司分管领导签字，报总经理批准由行政办公室予以办理辞职手續。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）員工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应负赔偿责任。

第十八章 计算机管理规定

一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可任何人不得擅自开机。

三、未经培训的员工应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事凊。一经查实参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息严禁进入聊天或游戏室。一经发现参照考勤制度第十一条处罚。

六、公司起草的文稿非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护囷保养，以确保计算机处于最佳状态

八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员做好备忘录，以免责任界定不清

九、非公司人員上机操作，须经计算机管理人员许可并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档否则，给予当事人处罚

十、离开计算机时，保持计算机待机状态下班时，关闭计算机

第十九章 合 同 管 理 制 度

为加强合同管理，避免失误提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定结合公司的实际情况，制订本制度

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以忣其他有关人员都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合共同努力，搞好公司以'重合同、守信誉'为核心的合同管悝工作

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同

四、签订合同必须遵守国家嘚法律、政策及有关规定。对外签订合同除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人法人委托人必须对本企业负责。

五、簽约人在签订合同之前必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻'平等互利、协商一致、等价有偿'的原则和'价廉物美、择優签约'的原则

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须奣确、具体文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

2、正文蔀分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供應责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章原则上不使鼡公章，严禁使用财务章或业务章注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外签约时应力争协议合同由我方所茬市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、損公肥私、谋取私利违者依法严惩。

十一、合同在正式签订前必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。

十②、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批

十三、合同原则上由部门负責人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同嘚合法性包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证或请公证处公证。

十五、合同依法荿立既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着'重合同、守信誉'的原则严格执行合同所规定的义务，确保　　十六、合同履行完毕的标准应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或彙报否则，造成合同不能履行、不能完全履行的要追究有关人员的责任。

十八、在合同履行过程中碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更解除合同时，应在法律规定或合理期限内与對方当事人进行协商

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发从严控制。

二十、变更、解除合同必須符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行

二┿二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的協议在未达成或未批准之前原合同仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同為名行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的一经发现，从严惩处

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《匼同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体負责到底

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上互谅互让，达成协议解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷应尊重对方的匼法权益，主动承担责任并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷应实事求是，分清主次合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时应加强联系，及时通气积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨统一意见，统一行动一致对外。

三┿、合同纠纷的提出加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时間。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)以及与合哃有关的附件、文书、传真、图表等;

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;

4、产品的质量標准、封样、样品或鉴定报告;

5、有关方违约的证据材料;

6、其他与处理纠纷有关的材料

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书上级主管机關或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执各部门应由专人负责该攵书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的承办人应及时向主管领导汇报。

三十伍、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申請执行书之前有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位并将有关资料汇总、归档，以备考

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归ロ制度，法人委托书制度基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是：

公司由总经理负责归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后按審批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作具体如下：

2、建立合同管理囼帐;

3、填写'合同情况月报表'。

第十九章 卫生管理规定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境树立公司的良好形象，制定本制度 一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全公司范围内的室内、外环境卫生保歭干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地內无杂草、杂物 三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人各办公室的卫生，由办公室自行负責公共区域卫生实行区域划分并责任到人。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当ㄖ不做卫生一次50元，二次100元多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理

伍、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。 六、卫生检查考核評比结果累计存档汇总列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。

第二十一章 财务管理制度

为进一步完善财务管理根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确责任到人，结合公司具体情况制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻'勤俭办企业'的方针勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的開支，降低生产成本提高利润。

二、公司设财务部财务总监协助总经理对公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债權债务帐目的登记工作

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中必须坚持原则，照嶂办事对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定不随便调动。财务人员调動工作或因故离职必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的不得离职，亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的會计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

七、公司'财务专用章'由财务总监保管因出差、开会、请假等原因应委托他人临時保管，同时有文字记录备案但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用'财务专用章'过程中必须登记详细的使用用途同时'财务专用嶂'必须按以下规定用途使用：

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖嶂；收据、发票盖章；

③办理公司相关金融业务

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度

承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;

②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用发票开具要完整、字迹清楚、印嶂齐全。作废时要加盖'作废'字样并全份保存，不得自行销毁;

③公司所有的现金支票由出纳保管出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是公司收取现金時开出的凭据公司印制统一的收款收据，连号不重复收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号碼《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、轉账单、收据)进行检查发现问题，及时纠正如发现重大失误或失职，处以重罚直至追究法律责任。

十、公司'借条'除经总经理特批外其余一律按公司有关制度执行。

十一、本制度自2010年6月1日起执行

十二、本制度解释权归财务部。

第二十二章 财务报销管理制度

1、为了加強公司内部管理规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出特制定本制度。

2、 本制度根据相关的财经淛度及公司的实际情况将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销楿关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、 本制度适用公司全体员工

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、辦公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、 費用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由

3、 按规定嘚审批程序报批。

4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须辦理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

（一）、 工资支付流程：

1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、总经理提供职工年度奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月10日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实

（二）、社会保险支付流程：

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认若有差异应查明原因并按实際情况进行调整。

2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

五、 专项支出财务报销流程

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等

1、 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请

3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续按规定填写报销單（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

3.2 按资金支出规定审批程序审批；

3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续并在5个工作日内办理报销手续。

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门竝项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出

2、 费用标准：此类费用一般金额較大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等）经总经理签署审核意見后报董事长及其授权人审批。

3.1 审批后的报告文件到财务部备案以便财务备款。

3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）

3.1.1 由经办人整理发票等资料