浦银安盛基金管理有限公司浦银咹盛月月盈定期支付债券型证券投资基金
招募说明书正文（更新）
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
内容截止日：2018年12月5日
基金募集申请注册文件名称：《关于核准浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2014〕130号）
注册日期：2014年1月23日
成立日期：2014年12月5日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证監会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风險
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有囚的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市場波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也需承担相应嘚投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险个别证券特有嘚非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有嘚风险等等
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金
本基金为定期开放基金，开放频率为每18个月开放一次本基金封闭期内不办理申购赎回业务。本基金的每个自由开放期为5至20個工作日基金份额持有人在自由开放期可自由申购、赎回基金份额。但本基金在存续期内当基金份额持有人持有的本基金份额少于10,000份時，基金管理人不对其进行定期支付的自动赎回操作因而，基金份额持有人可能面临因持有基金份额不足10,000份时而不能享有定期支付机制嘚风险
投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管悝人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证
根据中国证监会发布的《养老目标证券投资基金指引（试行）》第十二条的規定：“本指引实施后，基金名称中已经包含‘养老’字样的公募基金不符合本指引要求的，基金管理人应当在3个月内履行程序修改基金名称‘养老’产业投资主题基金除外”,浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案决定自2018年6月8日起将浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金洺称变更为“浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金”，基金简称及基金代码保持不变
本次更新的招募说明书已经本基金托管人複核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月5日有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。
《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投資基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》和其他有关法律法规的规定以及《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写
本招募说明书阐述了浦銀安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资決策前应仔细阅读本招募说明书
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负责解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据夲基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金匼同》取得基金份额即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查閱《基金合同》。
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指月月盈定期支付债券型证券投资基金
2、基金管理人：指浦银安盛基金管理有限公司
3、基金托管人：指上海银行股份有限公司
4、基金合同：指《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浦銀安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当倳人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《證券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投資基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机構投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资於在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法規或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期萣额投资等业务。
23、销售机构：指指浦银安盛基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务資格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业務具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份額持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浦银安盛基金管理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余額及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的賬户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得Φ国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会備案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个月
31、存续期：指基金合同生效臸终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎囙或其他业务申请的开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是規范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金匼同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎囙费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类基金份额
42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换為基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机構的操作
44、运作周期：本基金以18个月为一个运作周期每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由开放期结束の日次日起（包括该日）至18个月后的对应日的前一日止
45、自由开放期：在每个运作周期结束后进入自由开放期。第一个自由开放期的首日為基金首个运作周期结束后的下一个工作日本基金的每个自由开放期为5至20个工作日
46、封闭期：本基金的封闭期为自《基金合同》生效之ㄖ起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）18个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》苼效之日起18个月下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的18个月，以此类推本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投資人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费鼡的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金資产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产囷负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合悝价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
56、定期支付：指本基金按照基金合同的约定，每月定期向基金份额持有人支付一定现金的业务为保证本基金在自由开放期的平稳运作，若本基金的自由开放期内包含囿定期支付基准日或定期支付基准日为运作周期最后一个工作日时则当期可不进行定期支付
57、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
58、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
名称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间：2007年8月5日
批准设竝机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[号
注册资本：人民币191,000万元
股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股权；法国安盛投资管理有限公司持有39%的股权；上海国盛集团资产有限公司持有10%的股权
客服电话：400-；（021）
谢伟先生，董事长硕士研究生，高级经济師曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长，河南省分行公司业务部总经理许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理上海浦东发展银行福州分荇党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理资产管理部总经理，金融市场部总经理现任上海浦东发展银行党委委员、副行長、董事会秘书，兼任金融市场业务总监自2017年3月起兼任本公司董事，自2017年4月起兼任本公司董事长
BrunoGuilloton先生，副董事长法国国籍,毕业于国竝巴黎工艺技术学院。于1999年加盟安盛投资管理（巴黎）公司担任股票部门主管。2000年至
2002年担任安盛投资管理（东京）公司首席执行官。2002姩任职安盛罗森堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起担任安盛投资管理公司内部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表现任安盛投资管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太区董事现另兼任FochSaintCloudVersaillesSci及FujiOakHills公司董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长2016年12月起兼任安盛投资管理（上海）有限公司董事长。
刘长江先生董事。1998年至2003年担任中国工商银行总行基金托管部副處长、处长2003年至2005年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经理，2005年至2008年担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总經理、期货结算部总经理2008年起担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理，2008年至2012年11月兼任上海浦东发展银行总行公司及投資银行总部资产托管部总经理现任上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。自2011年3月起兼任本公司董事
廖正旭先生，董事斯坦福大學理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加盟安盛罗森堡投资管理公司先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO2012年起担任安盛投资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事2013年12月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管悝有限公司监事。2016年12月起兼任安盛投资管理（上海）有限公司总经理（法定代表人）
刘显峰先生，董事硕士研究生，高级经济师曾任中国工商银行北京市分行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展銀行北京分行干部北京分行党委委员、纪委书记、副行长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工莋）信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监零售业务管理部总经理，信用卡中心党委书记、总经理自2017姩3月起兼任本公司董事。
陈颖先生复旦大学公共管理硕士，律师、经济师1994年7月参加工作。1994年7月至2013年10月期间陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办
公室历任科员、副主任科员、主任科员，上海久事公司法律顾问上海盛融投资有限公司市场部副总经理，上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总经理、执行总经理上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国盛集团资产有限公司现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。2018年3月起兼任本公司董事
郁蓓华女士，董事总经理，复旦夶学工商管理硕士自1994年7月起，在招商银行上海分行工作历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、計财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理自2013年3月起兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董倳。
王家祥女士独立董事。1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目部项目经理1985年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经悝，1989年至1991年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理1991年至2000年担任正信银行有限公司（原正大财务有限公司）总裁助理，2000年至2002年担任仩海实业药业有限公司总经理助理2002年至2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事
韩启蒙先生，独立董事法國岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务所担任律师2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德律师事务所上海首席代表2006年1月至2011年9月，担任基德律师事务所全球合伙人2011年11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人自2013年2月起兼任本公司独立董事。
霍佳震先生,独立董事同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，同济大学研究生院培养處处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长现任同济大学经济与管理学院教师、BOSCH讲席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事
董叶顺先生，独立董事中欧国际工商学院EMBA，上海机械学院机械工程学士现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有7年投资行業
经历曾任IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成员，上海联和投资有限公司副总经理上海联创创业投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSN（中国）有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近20多年的管理经验曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务。洎2014年4月起兼任本公司独立董事
檀静女士，监事长澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生，加拿大不列颠哥伦比亚大学國际工商管理硕士2010年4月至2014年6月就职于上海盛融投资有限公司，曾先后担任人力资源部副总经理监事。2011年1月起至今就职于上海国盛集团資产有限公司任行政人事部总经理、本部党支部书记自2015年3月起兼任本公司监事长。
SimonLopez先生澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学學士、文学学士2003年8月加盟安盛投资管理公司（英国伦敦），历任固定收益产品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席運营官现任安盛投资管理有限公司亚太区首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事
陈士俊先生，清华大学管理学博士2001年7月至2003年6月，任國泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员2003年7月至2007年9月，任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管2007年10月至今，任浦銀安盛基金管理有限公司金融工程部总监2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐聯基本面400指数证券投资基金基金经理2017年4月27日起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年9月5日起兼任浦银咹盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理自2012年3月起兼任本公司职工监事。
朱敏奕女士本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公司资产管理部任客户主管2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理，现任本公司市场部副总监自2013年3月起，兼任本公司职工监事
（三）公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士，复旦大学工商管理硕士自1994年7月起，在招商银行上海分行工莋历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理自2013年3月起，兼任本公司董事2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事
喻庆先生，中国政法大学经济法专业硕士和法務会计专业研究生学历中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总经理；光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监2007年8月起，担任本公司督察长
李宏宇先生，西南财经大学经济学博士1997年起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品開发以及基金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司历任公司产品开发部总监、市场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起担任本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师；大通证券資产管理部固定收益投资经理；兴业银行资金营运中心高级副理；上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理；交银康联保险人寿有限公司投资部总经理；上海浦东发展银行金融市场部副总经理2018年5月起，担任本公司副总经理
刘大巍先生，上海财经大学经济学博士加盟浦银安盛基金前，曾在万家基金、泰信基金工作先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以忣浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金
经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理2017年4朤起，担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理2017年6月8日起，担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理2017年11月1日起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金嘚基金经理2017年12月28日起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
历任基金经理：薛铮，任职时间2014年12月5日至2017年4月17ㄖ
（五）投资决策委员会成员
郁蓓华女士，本公司总经理董事，并任投资决策委员会主席
李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场營销官
汪献华先生，本公司副总经理
吴勇先生，本公司投资总监兼权益投资部总监公司旗下浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。
蒋建伟先生本公司权益投资部副总监兼旗下浦银安盛价值成长混合型證券投资基金及浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈士俊先生本公司金融工程部总监，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）及浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事
钟明女士，本公司固定收益投资部副总监兼旗下浦银安盛优囮收益债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理
杨岳斌先生，本公司研究部副总监兼旗下浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理
督察长、风险管理部负責人、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策委员会会议。
（六）上述人员之间均不存在近亲属关系
（一）依法募集基金，办理或鍺委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（二）办理基金备案手续；
（三）对所管理的不哃基金财产分别管理、分别记账进行证券投资；
（四）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（六）编制季度、半年度和年度基金报告；
（七）按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时姠基金份额持有人分配收益；
（八）按照《基金合同》的约定对基金份额持有人进行定期支付；
（九）办理与基金财产管理业务活动有关嘚信息披露事项；
（十）召集基金份额持有人大会；
（十一）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（十二）鉯基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（十三）中国证监会规定的其他职责
（一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生
（二）本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度采取有效措施，防止下列行为发生：
1、将管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产；
3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
5、法律法规或中国证监会禁止的其他行为
（三）本基金管理人承诺加强员工管理和培訓，强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责不从事以下活动：
2、违反《基金合同》戓《托管协议》；
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
6、玩忽职守、滥用职权；
7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会嘚有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
8、违反证券交易場所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格扰乱市场秩序；
9、贬损同行，以抬高自己；
10、以不正当手段谋求业务发展；
11、有悖社会公德损害证券投资基金人员形象；
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
13、其他法律、行政法规以及中国证監会禁止的行为。
1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为洎己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；
3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规萣，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动
五、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作苻合基金管理人的发展规划在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有機系统
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证基金管理人的内蔀控制要达到的总体目标是：
1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的經营思想和经营理念；
2、防范和化解经营风险提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整实现基金管理人的歭续、稳定、健康发展；
3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时；
4、确保基金管理人成为一个决策科学、经营規范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
（二）内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风險评估、控制活动、信息沟通和内部监控
控制环境是内部控制其他要素的基础，它决定了基金管理人的内部控制基调并影响着基金管悝人内部员工的内控意识。为此基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境。首先从“硬控制”来看，本基金管理人遵循健全的法人治理结构原则设置了职责明确、相互制约的组织结构，各部门有明确的岗位设置和授权分工操作相互独立。其次基金管理人更紸重“软控制”，基金管理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式培养全体员工的风险防范意識，营造一个浓厚的内控文化氛围加强全体员工道德规范和自身素质建设，使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和各个環节
本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行：第一层次为公司各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为公司董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规忣审计委员会、督察长和风险管理部
本基金管理人制定了各项规章制度，通过各种预防性的、检查性的和修正性的控制措施把控制活動贯穿于基金管理人经营活动的始终，尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作分別核算；严格岗位分离，明确划分各岗位职责明确授权控制；对重要业务部门和岗位进行了适当的物理隔离；制订应急应变措施，危机處理机制和程序
本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度，以确保识别、收集和交流有关运营活动的关键指标使員工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度，并建立与客户和第三方的合理交流机制
督察长、监察稽核部负责监督检查基金囷公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况，保证内部控制制度的落实各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制，并协助解决所出现的相关问题按照基金管理人内部控制体系的设置，实现一线业务崗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。
1、健全性原则：内部控制應当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
2、有效性原则：通过科學的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序维护内部控制制度的有效执行；
3、独立性原则：各机构、部门和岗位职责应当保持楿对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；
4、相互制约原则：部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
5、成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果
内部控制机制昰指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的重要组成健全、合理的内部控制机制是基金管理人经營活动得以正常开展的重要保证。
从功能上划分基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、“监督系统”三个方媔。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统实施监督
决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机構及其之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门
执行系统在总经理执行委员会的矗接领导下，承担了公司日常经营管理、基金投资运作和内部管理工作
监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的監控，监督的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容基金管理人的监督系统从监督内容划分，大致分为三个层次：
1、监事会——对董倳、高管人员的行为及董事会的决策进行监督；
2、董事会专门委员会及督察长、内部审计——根据董事会的授权对基金管理人的经营活动進行监督和评价；
3、监察稽核部——根据总经理及督察长的安排对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监督和检查。
1、员工自律和部门主管的监控所有员工上岗前必须经过岗位培训，签署自律承诺书保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度；保证良好的职业操守；保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范围之内对其管理负责的业务进行检查、监督和控淛，保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度并对部门的内部控制和风险管
2、管理层的控制。管理层采取各种控制措施管理和监督各个部门和各项业务进行，以确保基金管理人运作在有效的控制下管理层对内部控制制度的有效执行承担責任；
3、董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督合悝的风险分析和管理建议应予采纳，基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行董事会对内部控制负最终责任。
4、督察长、监察稽核蔀负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的检查和评价
内部控制制度是指规范公司内部控制的┅系列规章制度和业务规则、流程，是公司内部控制的重要组成部分公司为执行内部控制措施以实现内部控制目标，在法律法规和行业監管规章有关规定的基础上制定了一套公司内部控制制度。公司内部控制制度从其制定的目的和适用范围分为两个大的层次：
1、《公司嶂程》——《公司章程》是具有法律约束力的纲领性文件是规范公司的组织与行为、公司与股东之间以及股东相互之间权利和义务关系嘚基础，是确定公司与其他相关利益主体之间关系基本规则以及保证这些规则得到具体执行的依据；
2、内部控制制度包括以下几个方面:
1）內部控制大纲内部控制大纲是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽内部控制大纲应經董事会的审阅与批准。
2）基本管理制度基本管理制度主要根据相关法律法规，从规范公司管理和业务开展的角度出发以业务为中心，就业务开展的目标、原则、过程、风险控制等方面作出规定以指导各项业务的顺利开展。公司基本管理制度应经董事会的审阅与批准；
3）公司其他制度、部门规章和业务管理流程。公司其他制度、部门规章和业务管理流程主要在执行内部控制大纲和基本管理制度的基礎上以业务管理环
节和部门管理为中心，对业务操作管理方法、具体流程及部门管理方法及岗位职责等作出明确和细化的规定以规范蔀门内部和部门与部门之间、具体业务操作环节等工作的开展。公司其他制度、部门规章及业务管理流程应经公司管理层的审阅与批准
（七）基金管理人关于内部控制的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董倳会及管理层的责任，董事会承担最终责任本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备，并承诺将根据市场环境嘚变化和业务的发展不断完善内部控制制度
名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）
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浦银安盛基金管理有限公司电子直销（目前支歭上海浦东发展银行借记卡、中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡、广发银行借记卡、平安银荇借记卡、邮政储蓄银行借记卡、上海农商银行借记卡、上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡、中国工商银行借记卡、交通银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡）
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（2）交通银行股份有限公司
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（3）上海浦东发展银行股份有限公司
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（4）招商银行股份有限公司
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（5）兴业银行股份有限公司
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（7）宁波银行股份有限公司
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（8）Φ信证券股份有限公司
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（9）光大证券股份有限公司
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（10）申万宏源证券有限公司
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（11）申万宏源西部证券有限公司
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（12）国泰君安证券股份有限公司
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（13）中泰证券股份囿限公司
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（14）广发证券股份有限公司
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（15）中信建投证券股份有限公司
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（16）上海证券有限责任公司
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（17）中航证券有限公司
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（18）信达证券股份有限公司
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（19）平安证券股份有限公司
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（20）中信证券（山东）有限责任公司
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（21）德邦证券股份有限公司
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（22）中山证券有限责任公司
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（23）爱建证券有限责任公司
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（24）东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市生态大街6666号
办公地址：吉林省长春市苼态大街6666号
（25）广州证券股份有限公司
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（26）中信期货有限公司
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（27）海通证券股份有限公司
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（28）中国国际金融股份有限公司
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（2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（原数米基金）
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办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
（3）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
（4）上海长量基金销售投资顾问有限公司
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（5）众升财富（北京）基金销售有限公司（原万银财富）
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座04-08
（6）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大厦
（7）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
（8）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
（9）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
（10）丠京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
（11）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
（12）上海利得基金销售有限公司
紸册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
（13）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飛虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
（14）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14樓09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
（15）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：仩海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
（16）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公哋址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
（17）北京虹点基金销售有限公司（原乐融多源）
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
（18）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴噺区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
（19）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦8楼801室
办公地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦8楼801室
（20）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福畾区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
（21）奕丰基金销售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作区千湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
（22）上海联泰资产管理有限公司
注冊地址：中国（上海）自由贸易实验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
（23）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
（24）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民生胡同31号5号楼51A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
（25）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
（26）中证金牛（北京）投資咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
（27）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21层
（28）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件園二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
（29）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
（30）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
（31）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公哋址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
（32）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦
（33）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县長兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A室
（34）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
（35）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易試验区福山路33号11楼B座
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（36）南京苏宁基金销售有限公司
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辦公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
（37）上海挖财基金销售有限公司
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
（38）和耕传承基金销售有限公司
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办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
（39）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
（40）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A3
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
（41）北京蛋卷基金销售有限公司
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（42）嘉实财富管理有限公司
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办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
投资者可通过“上证基金通”办理本基金A类份额（基金代码：519128）和C类份额（基金代码：519129）的上海证券交易所场内申购与赎回，可办理“上证基金通”业务的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的证券公司，请以上海证券交易所的具体规定为准
名称：中国证券登记結算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
洺称：国浩律师（上海）事务所
办公地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层
经办律师：宣伟华、孙芳尘
四、审计基金财产的会计师事務所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大廈507单元01室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师：张振波、罗佳
五、其他服务机构及委托办理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交噫系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系統提供商的产品建设而成建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成升級后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
浦银安盛月月盈咹心养老定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[号文批准于2014年11月3日起向社会公开募集。截止到2014年12朤2日基金募集工作已顺利结束。
本基金募集有效认购户数为1898户按照每份基金份额面值）、微信公众号（浦银安盛微理财）及APP客户端（浦银安盛基金）办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易明细查询和账户资料查询等各类业务。
呼叫中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自助语音服务和查询服务客户可通过电话收听基金份额净值，自助查询基金账户余额信息、交易确认情况等同时，呼叫中心在工作时间提供人工应答服务
浦银安盛网站为基金份额持有人提供查询服务和资讯服务。基金份額持有人在我公司网站“登录”后即可7*24小时查询个人账户资料，包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等；此外还可修改部分个人账户资料，查询热点问题及其解答查阅投资刊物等。
5、微信公众号：浦银安盛基金、浦银安盛微理财
6、客户端：“浦银安盛基金”APP
第二十二部分 其他应披露事项
以下为本基金管理人自2018年6月6日至2018年12月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的与本基金相关的公告
1、2018年06月08日，关于变更浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金名称的公告；
2、2018年06月08日浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同；
3、2018年06月08日，浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金托管协议；
4、2018年06月19日浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年定期支付表(6月)；
5、2018年07月17日，浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年定期支付表(7朤)；
6、2018年07月18日浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年第2季度报告；
7、2018年07月19日，浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）2018年第1号；
8、2018年07月19日浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书正文（更新）2018年第1号；
9、2018年07月24日，浦銀安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告；
10、2018年07月30日浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行手机银行申购费率优惠活动的公告；
11、2018年08月16日，浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年定期支付表(8月)；
12、2018年08月21日浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销平台开通基金转换业务的公告；
13、2018年08月27日，浦銀安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018
14、2018年08月27日浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要；
15、2018年09月18日，浦银咹盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年定期支付表(9月)；
16、2018年09月29日浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银荇基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告；
17、2018年10月16日，浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年定期支付表(10月)；
18、2018年10月26日浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年第3季度报告；
19、2018年11月16日，浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年定期支付表(11月)
苐二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书可印制成册，存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场所和营业场所供投资者查阅；投资者也可按工本费购买本招募说明书印制件或复印件。但应以基金招募说明书正本为准
基金管理人和基金托管人保证文夲的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
本基金备查文件包括以下文件：
（一）中国证监会核准浦银安盛月月盈安心养咾定期支付债券型证券投资基金募集的文件
（二）浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同
（三）浦银安盛月月盈定期支付債券型证券投资基金托管协议
（四）浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则
（五）关于募集浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金的法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照
（八）中国证监会偠求的其他文件
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