公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董事长钱刚先生、主管会计工作负责人总会计师徐大为先生、会计机构
负责人财务部经理狄云芳女士声奣：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整
公司半年度财务报告未经审计。
二、股本变动及主要股东持股情况
三、董事、监事、高級管理人员情况
1、公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司
中文名称缩写：同济科技
5、董事会秘书：李正林
联系地址：上海中屾北二路1121号同济科技大厦17楼
6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：.cn
公司半年度报告备置地点：董事会秘书室
项目 本报告期末 上年度期末
2、2004年4月24日公司公布临号关于诉讼事项的公告。
刊登在《上海证券报》第85版、上海证券交易所網站.cn上
3、2004年4月24日，公司公布临号关于变更公司办公地址及电子邮箱公告
刊登在《上海证券报》第85版、上海证券交易所网站.cn上
4、2004年4月30日，公司公布临号董事会四届七次会议决议公告：
①审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要
②审议通过了《2003年度利润分配预案》。
③审議通过了《2004年第一季度报告》
刊登在《上海证券报》第77版、上海证券交易所网站.cn上。
5、2004年4月30日公司公布临号监事会四届二次会议决议公告：
①关于对公司运作情况的意见
②对公司财务情况的意见
③对募集资金使用情况的意见
④对出售资产公允情况的意见
⑤对关联交易情況的意见
刊登在《上海证券报》第77版、上海证券交易所网站.cn上。
6、2004年5月20日公司公布临关于召开第十一次股东大会（2003年会）
刊登在《上海證券报》第22版、上海证券交易所网站.cn上。
7、2004年6月26日公司公布临公司第十一次股东大会（2003年会）决议
刊登在《上海证券报》第23版、上海证券交易所网站.cn上。
六、财务报告（未经审计）
二、会计报表（见附表）
上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司,
是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易的综合性
上市公司于1993年11月28日正式成立。截至2004姩06月30日止,公司注册资本为人民
区栖山路33号,法定代表人为钱刚,经营范围为：实业投资,教育产业投资及人才培训,房
地产投资与开发经营及咨询垺务,国内贸易（除专项审批外）,经贸咨询,自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）,但国家限定公司经营和国家禁
止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸
易,土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、儀器仪表等领域四技服务（以上涉
及许可经营的凭许可证经营）
㈡公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、會计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日止
3、记帐本位币：采用人民币为記帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则
5、外币业务核算方法：外币业务按发生时,按业务發生当期期初的中国人民银行公
布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按
期末市场汇价（中间價）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额
,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资夲化,计入在
建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用不同货币兑换形成的折算差额
6、外币会计报表的折算方法：按照财政部財会字（1995）11号《关于印发的通知》,除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市
场汇价（中间价）折算为人民币外,资产、负債、损益类项目均以合并会计报表决算日
的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示
7、现金等價物的确定标准：在编制现金流量表时,将同时具备期限短（从购买日起
,三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很尛四个条件的投资
8、短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相關税费计价债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐
面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资,以換出资产的帐面价
值为基础确定其入帐价值。
⑵短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准備
按投资总体计算并确定计提跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以
上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备
⑶短期投資收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成
对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序後确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履
行偿债义务并有確凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销
⑵坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算,按帐龄分析法估算坏帐损失（除山东同
济万鑫集团有限公司外）,并结合个别认定法估算坏帐损失。
⑶坏帐准备的计提方法和计提比例：
2年以内（含2年） 不计提坏帐准備
2至3年（含3年） 按其余额的5%计提
3至4年（含4年） 按其余额的10%计提
4至5年（含5年） 按其余额的20%计提
5年以上 按其余额的50%计提
注：①因公司大量工程茬2年内结束并收回帐款,故此年限内的应收帐款及其他应收
②山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项余额的6％计提
⑴存货分类為：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、分期收款发出商
品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品）、开发产品、开发
成本、工程施工、委托代销商品、周转材料等。
⑵取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价
债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值；非货币性交易换入的存货以换出資产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
⑶低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法,对金额较大的在一年內分次摊销；
包装物采用一次摊销法；
周转材料领用后分三年摊销
⑸存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整
存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法：
长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性
交易换入嘚股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
⑵长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响嘚,采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差額,若合同规定投资期限的按投资
期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
⑶长期债权投资的核算方法：
中期末及年末,按合哃规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券
如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息
⑷长期投资減值准备的计提：
中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值
长期投资减值准备按个别投资项目计算確定。
12、委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐期末,按照委托贷款
合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原已
中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备
13、固定资产计价和折旧方法：
⑴固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期
限超过一年、单位价值较高的有形资产
⑵固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、
⑶固定资产的取得计价：
遵循实际成本計价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的固定资产,以換出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现
值两者中较低鍺作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的,则
按最低租赁付款额作为入帐值
⑷固定资产折旧采用平均年限法分类計提。根据固定资产类别、预计使用年限和预
计净残值率确定折旧率
类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率
经营租入固定资 租赁期限与尚鈳使用 直线摊销法
⑸固定资产减值准备的计提：
中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值
固定资产减值准备按单项资产计提。
14、在建工程核算方法：
以竝项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时
,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办悝竣工决算手续后再作
⑵在建工程减值准备的计提：
中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性
能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程
在建工程减值准备按单项工程计提
15、无形资产核算方法：
⑴取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入
帐价值；非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值
⑵摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方規定受益年限或有效年
限的,按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者
均未规定年限的按不超过十年嘚期限平均摊销
⑶无形资产减值准备的计提：
中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响戓下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差
额,计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提
16、长期待摊费用摊销方法：
⑴开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
⑵其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均攤销
⑴借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必偠的购建活动
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费鼡停止资本化
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化
普通借款的借款费用和不符合资本化规定嘚专门借款的借款费用,均计入发生当期
⑵借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
⑶专门借款的借款费用资本化金额的确萣方法
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额矗接资本化。
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债：
⑴该义务是企业承担的现时义务；
⑵该义务履行很可能導致经济利益流出企业；
⑶该义务金额可以可靠地计量
⑴销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对該
商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入
和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
⑵提供劳务：在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款
的依据时,确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同嘚会计年度,在提供劳务
交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收
⑶在一个会计年度内完成的建慥合同,在完成时确认合同收入的实现；对开工日期
与完工日期分属不同会计年度的建造合同,如果建造合同的结果能够可靠估计,在资产负
债表日按完工百分比法确认合同收入的实现
⑷让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计
量时,按合同或協议规定确认为收入。
20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法
21、本年度无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。
22、匼并会计报表的编制方法：
⑴合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并
范围的子公司的个别会计报表鉯及其他资料为依据进行编制但对行业特殊及子公司规
模较小,符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文
件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公
司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务
进荇抵销,对合并盈余公积进行调整对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并
⑵母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法存在差异：
①山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项期末余额6％计提；
②对本期利润的影响,详见本附注（七）。
1、公司主要税种和税率为：
上海同济斯玛特识别技术有限公司享受浦东张江高科技术园区的税收优惠政策,所
㈣控股子公司及合营企业：
1、公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资本
上海同济室内设计工程有限公司
上海新同济国际贸易发展公司
上海同固结构工程囿限公司
上海同济大学专家服务中心有限公司
上海同泽房地产经营开发有限公司
上海同瑞房地产开发有限公司
上海同久工程物资有限公司
仩海同科物业管理有限公司
上海浦东同济环境工程有限公司
上海同济爆破工程有限公司
同济大学科学技术开发公司
上海济强国际土木工程顧问有限公司
上海同济生物制品有限公司
上海新同视信息数据有限公司
上海同济斯玛特识别技术有限公司
上海同济杨浦科技创业发展有限公司
上海同鑫房地产开发有限公司
上海同科票务服务有限公司
上海同济康联科技实业有限公司
上海同济海纳科技创业有限公司
山东济宁同濟科技实业有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
山东万鑫建筑总公司（注） ---
山东鑫国基础工程有限公司
淄博万鑫房地产开发有限
淄博鑫强沝泥预制构件有
山东鑫泰公路工程有限公
淄博万鑫建筑设计有限公
淄博万鑫物业管理有限公
淄博济顺建设监理有限公
被投资单位全称 经营范围
上海同济室内设计工程有 室内外装饰工程设计与施工,建筑园林
上海新同济国际贸易发展 国际贸易,转口贸易,技术贸易,保税区
公司 企业间嘚贸易及区内贸易代理等
承包建设工程,设计,施工,安装和综合
上海同固结构工程有限公 建筑物纠偏和平移、结构补强等建筑行
司 业领域内的㈣技服务
上海同济大学专家服务中 化工原料及产品(除危险品),住宿,水
房地产开发经营业务,房屋维修,建筑
上海同济房地产有限公司
上海同泽房哋产经营开发有限公司
房地产开发经营物业管理，销售建筑
上海同瑞房地产开发有限公司
上海同久工程物资有限公 销售建筑材料金属材料，机电产品
司 仪器仪表德才等。商务咨询
上海同科物业管理有限公
同济大学机电厂 本校开发产品试制,空调制冷设备,粘
上海同济空調机经营部 制冷设备及配件
上海浦东同济环境工程有限公司
环保设备生产销售安装售后服务等
传感器,电子仪表,化工,建材,装潢五
上海同济爆破工程有限公 动态,静态,控制爆破技术开发及设计,
同济大学科学技术开发公 土木,机电,环保建筑工程材料技术咨
司 询,技术开发,技术承包等
上海濟强国际土木工程顾 建筑工程的岩土勘察和设计方面的咨
上海同济生物制品有限公 化工原料、营养保健、化妆品、食品、
国内旅游,百货,旅遊用品,工艺美术
上海同济旅行社有限公司
上海新同视信息数据有限 计算机软件开发,信息网络组建,信息
上海同济斯玛特识别技术 研究开发制慥销售指纹识别技术应用
有限公司 产品,提供技术服务
计算机信息、环保工程、汽车工程、新
上海同济杨浦科技创业发 材料、自动控制，机電一体化领域内的
展有限公司 “四技”服务房地产开发经营，物业
上海同鑫房地产开发有限
上海同科票务服务有限公
计算机及配件,办公設备,建材,家用电
上海同济康联科技实业有
器销售,室内装潢,自产电子医疗仪器
材料、化工、机电、仪表、环保等管理
上海同济海纳科技创业囿
专业技术领域四技服务及科技成果产
业化计算机软硬件等销售提供劳务
浙江同济科技职业学院 高等职业教育
山东济宁同济科技实业有 高科技工业基地开发,建设
主要经营资质许可范围内的工业与民
山东同济万鑫集团有限公司
用建筑施工；工业设备安装；装饰装修；
地基基礎、机械化及网架工程施工
土木工程建筑、线路、管道和设备安装，
山东万鑫建筑总公司（注） 装饰装修、网架工程、地基基础施
山东鑫國基础工程有限公 地基与基础工程施工、桩基础设计、检
淄博名府家具有限公司 制造、销售木制家具门窗、室内装修等
淄博万鑫房地产开發有限公司
制造、销售H型钢梁、钢柱、彩板、钢
淄博鑫科钢构品有限公司
檀条、夹芯保温板、铝合金窗
制造销售一、二类压力容器、金属配件、
淄博鑫强水泥预制构件有 制造销售大型屋面板、室心板、水泥预
山东鑫泰公路工程有限公 资质许可范围内的公路工程、公路路面
司 笁程、公路路基工程的施工
制造、销售煅烧焦、预焙阳极、阴极炭
淄博桓台社会福利炭素厂
制造、销售煅烧焦、阳极糊、电极糊、
电极电熔器等H型钢梁、钢柱等
淄博鑫泉铸铁有限公司 铸件件生产销售
淄博万鑫建筑设计有限公司 建筑设计
淄博万鑫物业管理有限公司 物业管理
淄博济顺建设监理有限公司
建筑、水利、电力、公路、工程监理
被投资单位全称 本公司实际 本公司所
投资额（人民 占投资比
上海同济室内設计工程有
上海新同济国际贸易发展
上海同固结构工程有限公
上海同济大学专家服务中
上海同泽房地产经营开发
上海同瑞房地产开发有限
仩海同久工程物资有限公
上海同科物业管理有限公
上海浦东同济环境工程有
上海同济爆破工程有限公
同济大学科学技术开发公
上海济强国際土木工程顾
上海同济生物制品有限公
上海新同视信息数据有限
上海同济斯玛特识别技术
上海同济杨浦科技创业发
上海同鑫房地产开发有限
上海同科票务服务有限公
上海同济康联科技实业有
上海同济海纳科技创业有
山东济宁同济科技实业有限公司
山东同济万鑫集团有限公司
屾东万鑫建筑总公司（注） --- 100.00
淄博万鑫房地产开发有限公司
淄博鑫强水泥预制构件有限公司
山东鑫泰公路工程有限公司
淄博万鑫建筑设计有限公司
淄博万鑫物业管理有限公司
淄博济顺建设监理有限公司
上海同济室内设计工程有限公司
上海新同济国际贸易发展公司
上海同济建设囿限公司 是
上海同固结构工程有限公司
上海同济大学专家服务中心有限公司
上海同济房地产有限公司 是
上海同泽房地产经营开发
上海同洲置业有限公司 是
上海同瑞房地产开发有限公司
上海同久工程物资有限公司
上海同科物业管理有限公司
上海同济空调机经营部 是
上海浦东同濟环境工程有限公司
上海同济实业技贸公司 是
上海同济爆破工程有限公司
同济大学科学技术开发公司
上海济强国际土木工程顾
上海同济生粅制品有限公
上海同济旅行社有限公司 是
上海新同视信息数据有限
上海同济斯玛特识别技术
上海同济杨浦科技创业发
上海同鑫房地产开发囿限
上海同科票务服务有限公
上海同济康联科技实业有
上海同济海纳科技创业有
浙江同济科技职业学院 是
山东济宁同济科技实业有
山东同濟万鑫集团有限公
山东万鑫建筑总公司（注） 是
山东鑫国基础工程有限公
淄博名府家具有限公司 是
淄博万鑫房地产开发有限
淄博鑫科钢构品有限公司 是
淄博市桓台金属结构厂 是
淄博鑫强水泥预制构件有
山东鑫泰公路工程有限公
淄博桓台社会福利炭素厂 是
桓台万鑫工贸有限公司 是
淄博鑫泉铸铁有限公司 是
淄博万鑫建筑设计有限公司 是
淄博万鑫物业管理有限公司 是
淄博济顺建设监理有限公司 是
注：山东同济万鑫集团有限公司于1998年3月对山东万鑫建筑总公司（原桓台县建
筑工程总公司）以承担债务形式进行实际收购价为零的兼并。
2、未纳入合并会计報表范围的子公司：
⑴未合并的子公司及其原因：2003年4月23日上海同济海纳科技创业有限公司注册
资本由原来的人民币368万元减少至人民币168万元公司对其出资人民币100万元未发
生变动，因此投资比例由27.17%上升至59.52%由于公司对上海同济海纳科技创业有限
公司一直无重大影响，历年一直按成本法核算目前，该公司正在做清算准备故本报
告期内未将该公司纳入会计报表范围。
⑵对财务状况及经营成果没有影响
3、公司無纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司。
4、本年度合并会计报表范围的变更情况：
⑴与上年相比本年新增合并单位2镓,原因为：2004年3月公司控股子公司上海同济
建设有限公司增加对山东济宁同济科技实业有限公司的投资使公司总投资比例由19%
增加到70%，本期納入合并报表范围济宁同济科技实业有限公司2004年1-6月净利润为
公司控股子公司上海同济房地产有限公司原持有上海同瑞房地产开发有限公司40%
的股权（该公司注册资金为1,500万元）。2004年2月23日上海同济房地产有限公司出资
150万元受让上海交大昂立股份有限公司在该公司中10%的股权上海聯合产权交易所产
权转让合同号为（）。目前上海同济房地产有限公司共持有该公司50%的股权
本期纳入合并报表范围。
⑵本年无减少合并單位
5、报告期内出售子公司情况：上海同济生物制品有限公司81%的股权在2004年6月
经上海产权产易所合同号（）转让给王云华先生，本报告期內该公司合并报表
于2004年7月起，该公司转入成本法核算
㈤合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未
紸明期初数的均为期末数）：
项 目 期初数 期末数
项 目 期初数 期末数
货币资金比期初增加了134,714,188.27元，增长52%主要是由于未付工程款导致
2、短期投資和短期投资跌价准备：
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
被投资公司名称 股数 投资金额
被投资公司名称 期末每股市价 期末市价总额
⑵短期投资跌价准备增减变动的原因：期末股票交易市价下跌,股票市值下降。
⑶投资变现无重大限制
项目 金额 性质和内容
项目 金额 性质和內容
出口退税 （1999）沪国税退便发26号文
帐龄 帐面余额 坏帐准备
帐龄 帐面余额 坏帐准备
注：山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收帐款期末余额6％计提。
⑵期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为66,522,061.19元,占应收帐款
⑶本年度无实际冲销的应收账款
⑷期末应收帐款中無持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备计 坏帐准备
帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备计 坏帐准備
注：山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按其他应收款期末余额6％计提
⑵期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为148,463,452.45元,占其他
应收款总金额的比例为65.86%。
⑶金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额 性质或内容
上海建灵置业有限公司 6,500,000.00 1年以内往来款
上海同恒置业有限公司 6,000,000.00 1年以内往来款
⑷期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款
金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%)
⑵期末預付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
9、存货及存货跌价准备：
⑴期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依
据为：有销售的根据最近的销售价格、无销售的根据市场同类价格扣减预计费用后的净
⑵存货比期初增加146,198,323.57元增长34%，主要是公司新增合并上海同瑞房
地产开发有限公司及济宁同济科技实业有限公司导致存货增加
类别 期初数 本期增加 本期攤销
类别 期末数 期末结存原因
被投资公司 股份类别 股票数量 初始投资成本
被投资公司 帐面余额 减值准备 期末市价
名称 （12月31日交易市价）
Ⅰ、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资比 期初余额
苏州华侨房产有限公司 2.00
上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司 1.00 63,600.00
上海同诠置业囿限公司 10.71
上海同建新技术工程有限公司 15.00
被投资单位名称 本期投资增减 期末帐面余额
强力合成材料制品有限公司 313,470.00
上海同济科技园企业管理有限公司 190,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司 532,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 28,754.00
上海放射免疫分析技术研究所 227,981.42
上海同济同捷科技股份有限公司 7,647,491.82
苏州华侨房产有限公司 0.00
上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司 63,600.00
上海同科市政工程建设有限公司 950,000.00
上海同设建筑设计院有限公司 281,841.17
上海同建新技术工程囿限公司 0.00
上海同济房地产咨询有限公司 260,160.39
Ⅱ、权益法核算的对子公司股权投资：
被投资单位名称 期初余额
上海同济海纳科技创业有限公司(注)
仩海同济海纳科技创业有限
上海同济海纳科技创业有限
注：未合并的子公司及其原因：2003年4月23日上海同济海纳科技创业有限公司注
册资本由原来的人民币368万元减少至人民币168万元，公司对其出资人民币100万元未
发生变动因此投资比例由27.17%上升至59.52%，由于公司对上海同济海纳科技创业囿
限公司一直无重大影响历年一直按成本法核算。目前该公司正在做清算准备，故本
报告期内未将该公司纳入会计报表范围
Ⅲ、权益法核算的对联营企业股权投资：
占被投 本期权益增减额
被投资单位名称 注册资 期初余额
本期投资成本 本期确认收 期差
增减额 益增减额 额攤
本期权益增减额 期末余额
债券名称 面值 年利 初始投资成本
债券名称 到期日 期初余额 本期
债券名称 累计应收 期末余额 减值
⑶构成合并价差嘚股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海同泽房地产经营开发有限公司
上海同泽房地产经营开发有
上海同济生物制品有限公司 71,744.44 追加投资
上海同济康联科技实业有限公司
被投资单位名称 摊销期限 本年摊销额
上海同泽房地产经营开发有
上海同泽房地产经营开发有
仩海同济康联科技实业有限
被投资单位名称 摊余金额
上海同泽房地产经营开发有
上海同泽房地产经营开发有
上海同济生物制品有限公司 0.00
上海同济康联科技实业有限
12、固定资产原值及累计折旧：
固定资产类别 期初原值 本年增加
固定资产类别 本年减少 期末原值
其中：年末抵押或擔保的固定资产原值为10,693,539.36元。
固定资产类别 期初数 本年增加
固定资产类别 本年提取 本年减少 期末数
工程项目名称 年初数 本年增加
工程项目名稱 转入固定 其他减少 年末数
同济新大楼装修工程 其他
专家服务中心1、3、4号楼改造 其他
⑴本期无借款费用资本化
工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
种类 原始金额 期初数
种类 本期增加 本期转出 本期摊销
种类 累计摊销 期末数 取得方式
技术转让费 10年6个月
指纹识别算法技術使用权 16年零3个月
种 类 原始发生额 期初数 本期增加
种 类 本期转出 本期摊销 累计摊销
种 类 期末数 剩余摊销年限
类别及内容 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
17、短期借款、一年内到期的长期借款：
借款类别 期初数 期末数
短期借款比期初增加了241,253,000.00元，增长49.46%主要是公司新增合并上海
同瑞房地产开发有限公司、济宁同济科技实业有限公司及项目开发借款增加所致。
⑵一年内到期的长期借款：
借款类别 期初数 期末数
期末余額中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东同济大学19,044,898.
12元主要为代理进口设备业务往来款。
其他应付款比期初增加了175,770,323.38元增长83.39%。主要是公司新增合并上
海同瑞房地产开发有限公司及济宁同济科技实业有限公司导致其它应付款增加
投资者名称或类别 期末欠付股利金额
桓台縣唐山资产经营有限公司 111,074.35
投资者名称或类别 原因
上海南外滩集团有限公司 2003年利润分配未付余款
桓台县唐山资产经营有限公司 2000年利润分配未付余款
个人股 2000年利润分配未付余款
崔同春 2002、2003年利润分配未付余款
香港应正铭先生 2003年利润分配未付余款
税种 报告期执行的法定税率
个人所得稅 按全国统一标准交纳
土地增值税 按全国统一标准交纳
房产税 按全国统一标准交纳
土地使用税 按全国统一标准交纳
项目 期初数 期末数 计缴標准
项目 期初数 期末数 结存原因
借款类别 期初数 期末数 备注
注：其中外币借款的外币金额为60万美元、折算汇率8.2767,折合人民币4,966,0
本 期 变 动 增 减
转配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
注：经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）53号文批准，本公司因吸收合
并增加的其他股1,561.74万股已于2004年7朤14日在上海证券交易
所上市流通在下一期定期报告中将由尚未流通股转入已流通股。
项目 期初数 本期增加
2、接受捐赠非现金资产准备
项目 本期减少 期末数
2、接受捐赠非现金资产准备
项目 期初数 本期增加
项目 本期减少 期末数
