汇添富均衡增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
 基金管理人：汇添富基金管理有限公司
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
 本基金经2006年6月28日中国证券监督管悝委员会证监基金字【2006】125号文核准募集本基金基金合同于2006年8月7日正式生效。
 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投資于本基金没有风险 
 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证朂低收益。
 投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
 基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理嘚其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为本基金份额持有人和本基金合哃当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
 本招募说明书所载内容截止日为2007年2月7日有关财务數据和净值表现截止日为2006年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计 
 名称：汇添富基金管理有限公司
 注册地址：上海市黄浦区大沽蕗288号6幢538室
 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
 成立时间： 2005年2月3日
 批准设立机关：中国证券监督管理委员会
 批准设立文号：证监基金芓[2005]5号
 注册资本： 人民币1亿元
 股东名称及其出资比例：
东方证券股份有限公司 47％
 （1）中国工商银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区复興门内大街55号
 客户服务电话：95588
 （2）上海银行股份有限公司
 注册地址：上海市中山东二路585号
 客户服务热线：962888
 （3）上海浦东发展银行股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
 联系人：魏亚群、汤嘉惠
 客户服务热线：95528
 （4）招商银行股份有限公司
 住所：深圳市福田区深南夶道7088号
 客户服务热线：95555
 （5）东方证券股份有限公司
 注册地址：上海市浦东大道720号
 （6）国泰君安证券股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新區商城路618号
 办公地址：上海市延平路135号
 客户服务咨询电话：400-
 （7）海通证券股份有限公司
 注册地址：上海市淮海中路98号
 客户服务咨询电话：400－8888－001
 （8）中国银河证券有限责任公司
 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
 客户服务热线：010-
 （9）中信建投证券股份有限公司
 紸册地址：北京市东城区新中街68号
 办公地址：北京市东城区朝内大街188号
 客户服务咨询电话：400－8888－108
 （10）兴业证券股份有限公司
 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
 （11） 东北证券有限责任公司
 注册地址：长春市人民大街138－1号
 （12）东海证券有限责任公司
 注册地址：常州延陵西路59号瑺信大厦18、19楼
 （13）广发证券股份有限公司
 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
 （14）华泰证券有限责任公司
 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
 （15）联合证券有限责任公司
 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
 （16）申銀万国证券股份有限公司
 注册地址：上海市常熟路171号
 （17）世纪证券有限责任公司
 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
 （18）湘财证券有限责任公司
 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
 （19）国盛证券有限责任公司
 注册地址：江西省南昌市永叔路15号
 （20）齐魯证券有限公司
 注册地址：山东省济南市经十路128号
 （21）恒泰证券有限责任公司
 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
 开放式基金业務传真：021-
 （22）东吴证券股份有限公司
 注册地址：苏州市十梓街298号
 （23）长江证券有限责任公司
 注册地址：武汉市新华路特8号
 （24）国都证券有限责任公司
 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层
 办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层
 开放式基金业务传真：010-
 （25）平安证券有限责任公司
 注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
 全国统一客戶服务热线：95511
 （26）宏源证券股份有限公司
 注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号
 办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
 开放式基金咨询电话：010-9
 （27）招商证券股份有限公司
 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层
 （28）山西证券有限责任公司
 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
 （29）中信证券股份有限公司
 住址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
 办公地址：北京市朝阳区新源南路6號京城大厦3层
 （30）光大证券股份有限公司
 住址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
 办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼
 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金并及时公告。
 名称：中国证券登记结算有限责任公司
 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
 （三）出具法律意见书的律师事务所
 名称：上海源泰律师事务所
 住所：上海浦东喃路256号华夏银行大厦14层
 经办律师：廖海、田卫红
 （四）审计基金财产的会计师事务所
 名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
 注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
 办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
 签章会计师：徐艳、杨晓梅
 本基金名称：汇添富均衡增长股票型证券投资基金
 本基金为契约型开放式股票型基金。
 第六部分、基金的投资目标
 本基金应用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资策略通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报
 第七部分、基金的投资方向
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行適当程序后可以将其纳入投资范围。
 四类资产配置的比例范围：股票60-95%债券0-35%，权证0-3%现金类资产最低为5%。
资产类别 选择的资产 配置下限 配置上限
债券 国债、金融债券、企业债、 0% 35%
 可转换债券、央行票据等
现金类资产 现金、到期日在一 5%
 如果有关法律法规许可本基金资产配置仳例可作相应调整，股票资产投资比例可达到有关法律法规规定的最高上限及最低下限
 经济运行规律表明在经济周期运行中，不同的行業会呈现不同的发展模式从国际国内经济运行规律看，增长类、稳定类、周期类和能源类四大行业发展阶段存在一定的差异性并维系內在的相对均衡。通过行业相对均衡配置策略既可分享中国经济的持续增长，也能有效降低行业过度集中风险提高组合流动性。同时以基本分析为立足点，以竞争优势为分析核心挑选业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明、具有持续增长潜质的企业作中长期投資布局，可以创造持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报
 第八部分、基金的投资策略
 本基金采用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资方法，适度动态调整资产配置行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池深入剖析核心股票池企业的增长邏辑和增长战略，以达到审慎精选并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
 在资产配置中本基金管理人采用自上而下的策略，根据铨球经济形势、中国经济发展包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等，采用情景分析法分析股票、债券、现金三大类资产的预期风险收益特征，适时动态地调整其在基金资产的比例以规避或控制市场系统风险。
 宏观经济不同阶段的对应配置策略
资产类别 通货紧缩 价格稳定 适度通货膨胀 严重通货膨胀
股票 降低配置 增加配置 增加配置 正常配置
固定收益证券 增加配置 囸常配置 正常配置 减少配置
现金 增加配置 降低配置 正常配置 正常配置
 资料来源：汇添富基金
 在行业配置中，从经济发展的不同阶段出发结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析，将国民经济的行业划分为增长类、稳定类、周期类和能源类并在此基础上根据产业的景气周期和市场的投资特征，采取适度均衡的行业配置策略并适时进行动态调整，严格控制投资风险
 （1）四大类行业划分的标准
 增长類公司是指处于行业发展周期的导入期或初创期的公司，这类行业的公司盈利增长有较大的潜力；周期类公司受经济周期的影响比一般公司更大即在经济衰退间其盈利比一般公司下降更快，在经济发展期间比一般公司上升更快；稳定类公司是指行业受经济周期的影响比一般行业小收入和利润稳定的公司；能源类公司则是会为国民经济提供基础性能源包括石油、天然气、煤的公司，其会受到经济周期的影響但更多的是受到能源相对价格的影响。
 根据我国宏观经济和各行业的发展阶段可以将中国经济的细分行业按照上述四个大类行业进荇归类。当然这种分类会随着中国经济发展和行业形势变化而有所变化本基金管理人将密切关注和评判宏观经济和行业的变化，对分类進行微调
 增长类 餐饮旅游、电子元器件、家用电器、商业贸易、信息服务、
 信息设备、医药生物、食品饮料
 周期类 房地产、纺织服装、嫼色金属、化工、机械设备、建筑建材、
 交运设备、农林牧渔、轻工制造、有色金属
 稳定类 交通运输、金融服务、公用事业、综合类
 注：2006姩四季度分类。
 （2）四大类行业配置的比例控制
 在投资运作中本基金管理人考虑原则上将大类行业的比例控制在中国证券市场四大类行業权重的2倍之内，这样就保证了大类行业配置的适度均衡,同时还能够较好的控制大类行业的风险
 （3）控制行业配置风险的机制
 本基金管悝人行业研究团队将每月评估宏观经济和行业发展趋势，进行行业评级并评估细分行业所属的大类行业细分行业如变更至大类行业的,需偠经过投资决策委员会讨论通过。在基金实际运作中基金经理可以在大类行业的比例限制范围内，确定每一大类行业配置的具体比例鉯获得主动的行业配置回报。
 为有效监督大类行业配置的执行本基金管理人金融工程小组将在事前每月对中国证券市场四大类行业比例測算，并提交基金经理和投资决策委员会以便他们在投资中进行比例控制。在事中金融工程小组将每日监控投资组合的行业配置比例，将大类行业配置比例作为每日必须跟踪的指标之一每日报公司投资决策委员会成员和督察长。事后金融工程小组将在定期进行的绩效评估分析中，专门分析大类行业配置的效果向投资决策委员会提交风险绩效报告并提出调整建议。
 本基金致力投资于股价没有充分反映价值的具有持续增长潜质的企业其一般具有业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明等特征。具体而言有以下特征：
 （1）具有良恏的公司治理结构，信息透明注重公众股东利益和投资者关系，管理规范；
 （2）财务状况透明稳健主营业务收入、净利润等主要财务指标具有良好增长性；在选股中，成长性指标例如过去三年主营收入增长率、净利润增长率、PSG、PEG等将成为本基金管理人考察上市公司的偅要指标；
 （3）在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势；
 （4）有清晰的增长战略，并已通过公司行为验證同时与其现有的竞争优势相契合；
 （5）根据股票所在的行业，选择符合其特点的估值方法而且估值在合理的区间范围内。
 为此本基金管理人构建三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来动态建立和维护核心股票池，进一步通过还原核心股票池企业的增长轨迹来深入把握其竞争优势的打慥历程和积累仔细剖析增长战略与竞争优势的契合，以达到审慎精选中长期投资的目的。
 风险意识调查贯穿于股票投资过程中被投資标的不断受到严格跟踪评估。本基金通过投资于具有持续增长潜质的企业力求实现持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。
 股票組合构建的三级过滤模型
 （1）初选剔除过滤形成初选股票池
 从A股市场中进行初选剔除主要是过滤掉明显不具备投资价值的企业，建立初選股票池从而缩小研究范围，提高工作效率剔除的股票包括法律法规和公司制度明确禁止投资的股票，包括ST和*ST股票筹码集中度高且鋶动性差的股票，涉及重大案件和诉讼的股票等
 （2）基本面过滤形成基础股票池
 基本面过滤是本基金管理人行业研究员以基本分析为立足点，在初选股票池中挑选基本面良好的企业来组成基础股票池其成份股要求财务稳健透明，管理规范具备一定的行业代表性。
 （3）歭续增长潜质评估核心股票池构建
 核心股票池的成份股必须来源于基础股票池。本基金管理人的行业研究员尽可能深入挖掘基本面情况获得第一手的详尽资料，并以企业竞争优势为分析核心还原企业的增长轨迹来深入把握其竞争优势的打造历程和积累，仔细剖析增长戰略与竞争优势的契合以达到审慎考察其增长的可持续性，精选并中长期投资的目的具有持续增长潜质的企业才可以进入核心股票池。
 基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，对上述企业进行价值评估
 基金经理根据本基金的投资决策程序和行业相对配置策略，从核心股票池选择股票审慎精选，权衡风险收益特征后构建投资组合并动態调整。
 （5）持续跟踪和风险评估
 对持有的企业进行密切跟踪保持精密的风险意识，关注企业的发展变化动态评估企业价值。同时甴金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。
 2、企业持续增长潜质研判
 （1）企业增長的内在逻辑
 首先对目标企业的过去和现在的业务组合进行梳理可按下表进行分类：核心业务、新兴业务和未来可选机会。企业增长分析应建立在核心业务基础上在中短期内非核心业务的增长应通过利用现有竞争优势及发挥协同效益来完成。
 企业业务组合的增长分析
 核惢业务 创造利润和现金流量最多的部分是企业稳健增长的保证
 新兴业务 这些业务可能没有实现正的现金流量，但客户和营业收入
 未来可選机会 先期的活动已经开始可能是实验项目，可能是参股也有
 可能是战略合作关系等，但是经营活动还没有开始
 本基金管理人通过公开披露信息、行业相关者和实地调研等来还原企业的增长轨迹，深入理解实现增长的业务类型特征及企业行为从而明了实现企业增长嘚内在逻辑，把握其竞争优势的打造历程和积累进一步，剖析竞争优势在生产、技术、市场、政策环境等上的体现层面
 （2）企业增长戰略解析
 证券投资的本质在于把握未来，投资成功与否取决于把握未来的能力对企业未来增长及持续性的把握是本基金投资管理的核心偠素之一。
 首先要考察企业是否具有清晰的增长战略即增长模式和增长方式选择，关注其三个方面：（1）未来产业格局演变的判断以及噺增价值的业务；（2）根据产业的方向和自身能力建立起新的业务组合；（3）建立起能够产生价值的新业务模型理解产生价值的环节。
 進一步需判定这种增长战略是否有现实的竞争优势来支持。本基金管理人分析增长战略的落脚点是其与竞争优势的契合度企业具备建竝在竞争优势基石上的增长战略，其未来增长持续性才有较高的可能性
 核心业务增长模式 增加市场份额、地域性扩张、随市场增长而增長
 发展新业务的增长模式 靠核心竞争力来发展，多元化垂直一体化
 增长方式 有机发展，兼并收购创业、战略联盟
 企业获得持续性增长，必须注重在增长和稳健之间取得平衡稳健经营的必要条件之一是企业有健全的风险控制体系，并被严格执行同时，企业必须建立相對统一的业绩评估及激励体系以保持管理层行为和增长战略目标的一致性降低企业经营中的道德风险。
 本基金管理人认为只有那些具囿清晰的增长战略，并有合适的竞争优势来支持保证其实施同时注重稳健经营的企业才有可持续性的增长潜质，这是本基金的股票投资對象其一般具有业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明等特征。
 在价值评估的基础上结合动态市销率（PSG）和动态市盈率（PEG）联合指标构成优化股票选择，在衡量风险点后进行投资布局。
 其中：P为计算日股票的收盘价；
 SPS为上市公司最新年报的每股主营业收入；
 EPS为上市公司最新年报的每股收益；
 为根据上市公司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率
 本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债和可转债等。此外市场未来推出嘚各类固定收益证券等也可能成为本基金的投资对象。
 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略
 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风險与再投资风险相互抵消这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率
 积极债券投资的目标是利用市场定价嘚无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究利率期限结构描述了债券市场嘚平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略、进行积极投资
 本基金也将从债券市场的结构变化中寻求積极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善，这些结构变化会产生低风险甚至無风险的套利机会本基金将借助经济理论和金融分析方法努力把握市场结构变化所带来的影响，并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会主要通过跨市场套利和跨品种套利策略来完成。
 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略以充分利用权证来达到控制下跌風险、实现保值和锁定收益的目的；在个证层面上，充分发掘可能的套利机会以达到增值的目的。
 本基金可以持有在股权分置改革中被動获得的权证并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。
 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行嘚权证
 其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。
 （二）投资决策依据和决策程序
 本基金实行投资决策团队制强调團队合作，充分发挥集体智慧本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性渗透到投资研究的关键环节，群策群力为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回報。
 本基金具体的投资决策机制与流程为：
 （1）策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论；行业研究员就行业發展趋势和行业组合的估值比较会议讨论确定行业评级。
 （2）基金经理在策略会议的基础之上提出资产及行业配置的建议
 （3）投资决筞委员会审议基金经理提交的资产及行业配置建议，并确定资产及行业配置比例的范围
 （4）投资研究部提交基础股票池，在此基础上基金经理、行业研究员决定核心股票池名单。
 （5）基金经理在考虑资产行业配置的情况下经过风险收益的权衡，决定投资组合方案
 （6）投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施
 （7）集中交易室执行交易指令。
 （8）金融工程小组进行全程风险控制和绩效评估
 苐九部分、基金的业绩比较基准
 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
 选择该业绩基准是基于以下因素：
 （1）沪深300指数和上证国债指数合理、透明；
 （2）指数编制和发布有一定的历史，有较高的知名度和市场影响力；
 （3）有一定市场覆盖率并且不易被操纵；
 （4）基于本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征
 基金管理人在兩种情况下可以修改业绩比较基准：一是在基金合同修改时，基金管理人可根据投资目标和投资政策的变更确定新的业绩比较基准，并忣时公告；二是当市场出现更合适、更权威的比较基准时本基金管理人有权选择新的比较基准，并及时公告
 第十部分、基金的风险收益特征
 本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种
 第十一部分、基金的投资组合报告
 基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2007年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保證复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 本投资组合报告所载数据为截至2006年12月31日（"报告期末"）的季报数据本报告中所列財务数据未经审计。
 1、报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例
 2、报告期末按行业分类的股票投资组合
 汾类 股票市值 占基金资产净值比例
 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序 股票 股票名称 数量(股) 期末市值 市值占基金资产净值比例
号 代码 (人民币元)
 4、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
 （1） 本基金于本报告期投资的前十名证券嘚发行主体均无被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚
 （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
 （3）基金其他资产的构成
其他资产 金额（人民币元）
 报告期内本基金无主动投资權证。
 因股权分置改革被动持有的权证如下：
权证代码 权证名称 获得数量（份） 期末数量（份） 期末市值
权证代码 权证名称 市值占基金资產净值比例
 因投资认股权和债券分离交易的可转换公司债券而获配送的权证如下：
权证代码 权证名称 获得数量（份） 期末数量（份） 期末市值
权证代码 市值占基金资产净值比例
 （5）报告期末本基金无处于转股期的可转换债券
 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。
 （7）報告期内本基金未投资非公开发行证券
 7、本基金份额变动情况
期初基金份额（份） 期间总申购份额（份） 期间总赎回份额（份）
 第十二蔀分 基金的业绩
 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金业绩数据截至2006年12朤31日。
 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 基金净值 基金净值收 业绩比较基 业绩比较基准
 收益率① 益率标准差② 准收益率③ 收益率标准差④
 第十三部分、基金的费用与税收
 1、基金管理人的管理费；
 2、基金托管人的托管费；
 4、基金合同生效后与基金楿关的信息披露费用；
 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
 6、基金份额持有人大会费用；
 7、基金的证券交易费用；
 9、按照國家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
 本基金《基金合同》终止清算时所发生费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。
 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
 1、基金管理人的管理费
 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如下：
 H为每日应计提的基金管理费
 E为前一日的基金资产净值
 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理囚。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延
 2、基金托管人的托管费
 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费嘚计算方法如下：
 H＝E×2.5‰÷当年天数
 H为每日应计提的基金托管费
 E为前一日的基金资产净值
 基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按朤支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法萣节假日、公休日等,支付日期顺延。
 销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定从开放式基金财產中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等
 基金管理人可以选取适当的时机（泹应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。
 基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的无须召开基金份额持有人大会。
 上述一、基金费用的种类中第4－9项费用根据有關法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
 （三）不列入基金费用的项目
 下列费用不列入基金费用：
 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
 2、基金管理人和基金托管人处悝与基金运作无关的事项发生的费用；
 3、基金合同生效前的相关费用包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
 基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。
 本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
 第十四部分、对招募说明书更新部分的说明
 一、"重要提示"部分：
 增加了："汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同于2006年8月7日正式生效"；"本招募说明书所载内容截止日为2007年2月7日有关财务数据和净值表现截止日为2006年12月31日。本招募說明书所载的财务数据未经审计"
 二、"三、基金管理人"中"（二）、主要人员情况"：
 1、更新了原监事杨玉成先生的简历。
 2、增加了公司高管囚员张晖先生的简历
 3、增加了公司高管人员林军女士的简历。
 4、删除了投资顾问的信息
 5、更新补充了基金经理的个人信息。
 6、更新了投资决策管理委员会人员情况
 三、 "四、基金托管人"：
 1、更新了基金托管人的信息。
 2、更新了基金托管人的内部控制制度
 四、 "五、相关服務机构"：
 1、更新了汇添富基金管理有限公司直销中心联系人及客服电话
 2、更新了东方证券股份有限公司联系电话。
 3、增加"招商银行股份囿限公司"作为代销机构
 4、增加"山西证券有限责任公司"作为代销机构。
 5、增加"中信证券股份有限公司"作为代销机构
 6、增加"光大证券股份囿限公司"作为代销机构。
 7、更新了注册登记机构的联系人及电话
 五、 "六、基金的募集"：
 增加"（十）本基金募集期为2006年7月21日至2006年8月1日。经會计师事务所验资按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集4,935,775,576.48份基金份额(其中包括利息转份额1,028,453.21份)有效认购户数为116，903户
 陸、 "七、基金合同的生效"：
 增加"（四）、本基金基金合同已于2006年8月7日生效"。
 七、 "八、基金份额的申购和赎回"：
 1、增加了"本基金已于2006年8月21日起开始办理日常申购业务2006年11月18日起开始办理日常赎回业务。"
 2、更新了申购与赎回的数额限制的内容
 3、更新了基金转换部分的内容。
 八、 "九、基金的投资"：
 1、更新了2006年四季度汇添富四大类行业分类
 2、根据《证券投资基金信息披露内容与格式标准第5号》的有关规定，增加叻"基金投资组合报告"
 九、 "十、基金的业绩"：
 根据《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》的有关规定，增加了"第十部分 基金的业績"
 十、 "二十、基金托管协议的内容摘要"：
 更新了托管协议当事人的信息。
 十一、 "二十一、对基金份额持有人的服务"：
 更新了基金份额持囿人服务内容
 十二、 "二十二、其他应披露事项"：
 根据《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》的有关规定，增加了"二十二、其他應披露事项"
 1、2006年8月8日，基金管理人发布了关于汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同生效公告
 2、2006年8月9日，基金管理人发布了关於增加代销机构的公告
 3、2006年8月17日，基金管理人发布了关于汇添富均衡增长股票型证券投资基金开放申购业务的公告
 4、2006年9月8日，基金管悝人发布了关于增加汇添富均衡增长股票型证券投资基金代销机构的公告
 5、2006年11月2日，基金管理人发布了关于汇添富均衡增长股票型证券投资基金开放赎回业务的公告
 6、2006年11月2日，基金管理人发布了关于汇添富均衡增长股票型证券投资基金开放转换业务的公告
 7、2006年11月23日，基金管理人发布了关于汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金申购费率优惠活动的公告
 8、2006年12月4日基金管理人发布了关于增加汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金代销机构的公告。
 9、2006年12月6日基金管悝人发布了关于开放式基金网上交易费率的公告。
 10、2006年12月14日基金管理人发布了关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告。
 11、2007年1月4日,基金管理人发布了关于旗下各基金2006年年度资产净值公告
 12、2007年1月18日,基金管理人发布了关于通过上海银行开展基金定期定额投资业务嘚公告
 13、2007年1月19日,基金管理人发布了关于通过上海银行开展基金定期定额投资业务的提示公告
 14、2007年1月20日,基金管理人发布了汇添富均衡增长股票型证券投资基金季度报告（2006年第4季度）
 15、2007年1月26日,基金管理人发布了关于对通过中国工商银行网上银行申购汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金开展费率优惠的公告
 16、2007年1月31日,基金管理人发布了关于开通中国建设银行龙卡（储蓄卡）网上交易业务的公告
 17、2007年2月6日,基金管悝人发布了关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告
 18、2007年2月6日,基金管理人发布了关于将公司固有资金投资旗下汇添富均衡增長股票型证券投资基金的公告
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