基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
本基金经2019年9月30日中国证券监督管理委员会 《关于准予嘉实中证医药健康100策略
交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可1828号）注册募集
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资價值和市场前景作出实
质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。投资者在投资夲基金前应
全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金
投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程Φ产生
的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金预期风险与收
益水平高于混合型基金、债券型基金与货幣市场基金。本基金为指数型基金主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
投资者投资本基金时需具有上海证券账户但需注意，使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海
证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股
账户；洳投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票
认购则还应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资
料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分栲虑自身的风险承受能力，
理性判断市场谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。
招募说明书约定的基金产品资料概要編制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说奣书
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理
办法》（以下简称《销售辦法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称《信息披露办法》）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》（以下简称
《流动性风险管理规定》）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号内容与格式>》等有关法律法规以及 《嘉实Φ证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募
集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未茬本招募说明书中载明的信息,或对
本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之
处，均以基金合同为准基金投資者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,並按照
《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持
有人的权利和义务,应详细查阅基金合同
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份囿限公司
4、基金合同：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管協议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中证医药健康 100 策
略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基
8、基金份额上市交易公告书：指《嘉实中证医药健康 100 策略交噫型开放式指数证券
投资基金基金份额上市交易公告书》
9、基金产品资料概要：指《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他對基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人囻共和国港口法〉等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金
業务实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证
券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及
其不时修订的版本，以及基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发
咘及其不时修订的其他相关规则和规定
17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定義的“交易型开放式指数基金”简称 ETF
18、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似
通过投资于本基金緊密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式
19、中国：指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行
20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共囷国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投資者
26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的囚民币资金进行境内证券投资的境外法人
27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投資者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
29、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构包括发售代理机构和申购赎回代理券商。
30、发售代理机构：指符合《销售辦法》和中国证监会规定的其他条件由基金管理人
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指定的代理本基金發售业务的机构
31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业務的证券公司又称为代办证券公司
32、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式
证券投资基金登記结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的
登记、存管和结算等相关业务
33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理
囚向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现後基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作ㄖ
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申
44、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额歭有人按基金合同、招募说明书和相关公告规
定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为
46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明書规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
49、标的指数：指中证医药健康 100 策略指数及其未来可能發生的变更，或基金管理
人按照基金合同约定更换的其他指数
50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
嘉实中证医药健康 100 筞略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法通过购买标的指数中的所有
成份證券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以达到复制指数的
52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份額的最低数量，投资人申购或赎回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
53、现金替代：指申购或赎回过程中投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的朂小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
55、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额
的预估值预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结
57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其怹
58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
61、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额
62、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据
申购赎回清单和组合证券内各只證券的实时成交数据计算并通过上海证券交易所发布的基
金份额参考净值，简称“IOPV”
63、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需偠在基金资产净值不变的前提下，
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份額净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算则以基金份额折算日为初始日重新计算）
65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算ㄖ为初始日重新
66、指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人網站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
67、流动性受限资产 ：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
嘉实中证醫药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进荇转让或交易的债券等
68、转融通证券出借业务：简称出借业务，是指本基金以一定的费率通过证券交易所综
合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券证券金融公
司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
69、不可抗力：指基金匼同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 
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注册资本  ）进行咨询、查询。
（二）客户投诉与建议受理服务
客户对我们工作的意见和建议可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式向
我们提出，对于普通投诉我们会在两天内予以回复对于重大投诉的回复不超过 72 小时。
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二十二、其他应披露事项
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二十三、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时
间免费查阅,也可按工本费购买复印件基金管理人囷基金托管人保证其所提供的文本的内
容与所公告的内容完全一致。
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1、Φ国证监会准予嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金注册的
2、《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、《证券登记及服务协议》及附加协议；
4、《嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
6、基金管悝人业务资格批件和营业执照；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营業时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

汇添富添富通货币市场基金

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

汇添富添富通货币市场基金（A类基金份额：基金简称：汇添富添富通货币

A基金代码：000366；B类基金份额：基金简称：汇添富添富通货币B，基金

代码：000980；E类基金份额：基金简称：汇添富添富通货币E證券简称：现

金添富，扩位证券简称：现金添富ETF基金代码：511980；以下简称“本基金”）

由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。2015年1朤9日汇添富新收益

债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会会议审议通过了《关

于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富新收益债券

型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配

方式、估值方法鉯及修订基金合同等并同意将汇添富新收益债券型证券投资基

金更名为“汇添富添富通货币市场基金”，上述基金份额持有人大会决议洎表决

通过之日起生效自2015年1月16日起，《汇添富添富通货币市场基金基金合

同》生效《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同ㄖ起生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书报中国

证监会备案，但并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判

断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

投资有风险，投资者拟申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信

息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面认识本基金产

品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经

济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的

非系统性风险由于基金投资者連续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险，等等

本基金是货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种本基金的预期风

险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者应充分考慮自

身的风险承受能力并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金更新招募说明书“基金的投資”章节中有关“风险收益特征”的表述

是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述代表了一

般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构

和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”不

同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同投资人在购买

本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书更新主要涉及基金场内简称调整事项哽新截止日为2020年

3月19日。有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日本招募说明

书所载的财务数据未经审计。

五、相关服务机构 28

六、基金的曆史沿革 30

七、基金份额分类 31

九、基金份额的上市交易 34

十、基金份额的申购与赎回 35

十一、基金的投资 48

十二、基金的业绩 61

十三、基金的财产 65

十㈣、基金资产的估值 66

十五、基金的收益分配 70

十六、基金的费用与税收 73

十七、基金的会计与审计 76

十八、基金的信息披露 77

二十、基金合同的变哽、终止与基金财产的清算 88

二十一、基金合同的内容摘要 90

二十二、基金托管协议的内容摘要 106

二十三、对基金份额持有人的服务 121

二十四、招募说明书的存放及查阅方式 123

二十五、其他应披露事项 124

二十六、备查文件 125

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简稱“《销售办法》”）、《证券投资基

金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管

理暂行规定》、《關于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金

信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》、《公开募集開放

式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及

其他有关法律法规以及《汇添富添富通货币市场基金基金合同》（以下简称“基

金合同”）编写 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其嫃实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金由汇添富新收益债券型证券投资基金通转型而来。本基金管理人没有

委托或授权任何其他囚提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并报中国证监会备案基金合同

是約定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同

取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和

义务应详细查阅基金合同。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过

基金份额总数嘚50%但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、

基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的凊形

导致被动达到或超过50%的除外。其中在涉及计算基金总份额的情形下，每一

份E类基金份额应折算为100份A类基金份额或B类基金份额后与A类基金份

额或B类基金份额合并计算

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指汇添富添富通货币市场基金，本基金由汇添富新收益

债券型证券投资基金转型而来

2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《汇添富添富通货币市场基金基金合同》及对基金合同的

5、托管协议：指基金管理人与基金託管人就本基金签订之《汇添富添富通

货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富添富通货币市场基金招募说明

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以忣其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金

法》及颁布机关对其不时做出的修订

9、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出嘚修订

10、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

機关对其不时作出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有囚

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民囲和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机構投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

19、投资人：指个人投资者、机構投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同囷招募说明书合法取得基金份额的投资

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金办理基金份额

的申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金銷售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

23、场内：指利用上海证券交易所交易系统进行基金份额申购、赎回以及上

24、场外：指不利用上海证券交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统

或其他交易系统进行基金份额申购和贖回的场所

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金銷售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理

股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

27、基金账户：指登记机構为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、证券账户：指中国证券登记结算有限责任公司的上海证券交易所A股

账户或证券投资基金账户通过场内进行申购和赎回等业务确认的基金份额（以

下简称场内份额）记录在该账户下

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动忣结余情况的账

30、基金合同生效日：指《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效日，

原《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》自同一日终止

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、存续期：指《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》生效至《汇

添富添富通货币市场基金基金合同》终止之间的不定期期限

33、基金转型：指对包括汇添富新收益债券型证券投资基金调整投资目标、

投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法、修订基金合同并更

名为“汇添富添富通货币市场基金”等一系列事项的统称

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交噫日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办悝基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指汇添富基金管理股份有限公司、上海证券交易所和中国

证券登记结算有限责任公司的相关业务规则

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合哃和招募说明书的规定申

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的荇为

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金嘚基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同场外销售机构之间实施的变

更所持基金份额销售机构的操作或基金份额持有人在本基金的不同场内销售机

构之间实施转指定的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过囿关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总數后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、票据投资收益、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

48、摊余成本法：指估值對象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销每日计提损益

49、每万份基金已實现收益：指按照相关法规计算的每万份场外基金份额的

50、每百份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每百份场内基金份额的

51、7日年囮收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

52、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该

笔费鼡从基金财产中扣除属于基金的营运费用

53、场外基金份额分类：本基金根据基金份额持有人首次申购场外基金份额

的最低金额的不同，對其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用因

此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类场外基金份额分别

设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、

基金应收申购款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指本基金通过每日计算基金收益并分配的方式使场外

基金份额的基金份额净值保持在人民币

2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（）

（2）其他场外销售机构

本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合偠求的机构代理销售基

金，并在基金管理人网站公示

本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业

务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交

易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询

1、汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

2、中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

三、出具法律意见书的律師事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

汇添富添富通货币市场基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。

汇添富新收益债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准汇添富新收益债

券型证券投资基金募集的批複》（证监许可[号）准予募集注册基金

管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公

汇添富新收益债券型证券投资基金自2013年11月18日至2013年12月6

日进行公开募集募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证

监会书面确认《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月

2015年1月9日汇添富新收益债券型证券投资基金以现场方式召开基金份

额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的

议案》内容包括汇添富新收益债券型证券投资基金调整基金投资目标、投资范

围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等，并同

意将汇添富新收益债券型证券投资基金更名为“汇添富添富通货币市场基金”

上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年1月16日起

《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效，《汇添富新收益债券型证券投资

基金基金合同》同日起失效

经中国证监会2015年9月25日【关于准予汇添富添富通货币市场基金变更

注册批复】，汇添富添富通货币市场基金就添加场内份额进行变更注册

（一）场外基金份额分类

为满足更多投资者理财服务的需求，经与本基金的基金托管人中国工商银行

股份有限公司协商一致并报中国证监会变更注册，汇添富基金管理有限公司决

定自汇添富新收益债券型证券投資基金转型为汇添富添富通货币市场基金之日

起对本基金实施场外基金份额分类

本基金场外基金份额分类规则生效当日，本基金登记机構将对部分投资者持

有的场外基金份额进行升级处理该部分投资者在该日对升级前的场外基金份额

提交的赎回、基金转换转出、转托管等申请将确认失败，基金管理人不承担由此

自2018年8月17日本基金发布了《汇添富添富通货币市场基金取消升降级

及调整场外基金份额的收益分配模式的公告》并于2018年9月3日起取消本

基金A类基金份额和B类基金份额之间的升降级业务，即单个基金账户保留的

汇添富添富通货币A类基金份额达到或者超过500万份时本基金的登记机构

不再自动将其在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额；单

个基金账户保留的B類基金份额低于500万份时，本基金的登记机构不再自动

将其在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额

本基金根据基金份额持囿人首次申购场外基金份额的最低金额的不同，对其

持有的场外基金份额按照不同的费率计提销售服务费用因此形成不同的基金份

额类別。本基金将设A 类和B 类两类场外基金份额分别设置基金代码，并分

别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率

2、场外基金份额类别嘚限制

份额类别 A类基金份额 B类基金份额

基金账户首次申购最低金额 10元 5,000,000元

销售服务费 （年费率） ）的相关业务公告。

汇添富添富通货币A 直销渠道 自2018年9月25日起暂停定投和转换自2018年10月9日起暂停大额申购

代销渠道 自2018年10月9日起暂停大额申购（含定投和转换转入）

汇添富添富通货币B 自2018姩9月3日起暂停定投和转换转入

汇添富添富通货币E 自2018年10月9日起暂停申购

（三）申购与赎回的原则

1、场外申购与赎回的原则

（1）“确定价”原則，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为）申购本基金A

类基金份额单笔最低金额为人民币10元投资者通过其他销售机构首次申购本

基金B类份额的最低金额为人民币500万元；通过基金管理人直销中心首次申

购本基金B类份额的最低金额为人民币500万元；通过基金管理人网上直销系

统（）首次申购本基金B类份额的单笔最低金额为人民币500

万元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的以各销售机

投资者在场内申购E类基金份额单笔申购份额为1份或1份的整数倍。上海

证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的场内申购/赎回申请进行總量控

1、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时不受最低申购金额的限

2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的仳例或数量不设

上限限制法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3、投资者可将其全部或部分场外基金份额赎回赎回最低份额）享受悝财资

讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。

基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交噫及查

询等业务有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。

基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电孓邮件（客

户服务邮箱：service@)查阅和下载招

二十五、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过中国证监会指定媒介进行公开披露

序号 公告标題 披露媒体 披露日期

1 汇添富基金旗下129只基金2019年第2季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报

2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为代销机构的公告 上证报,公司网站

3 汇添富基金旗下129只基金2019年半年度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报

4 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为代销机构的公告 证券时报,公司网站

5 汇添富添富通貨币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中证报,上交所,公司网站

6 关于汇添富添富通货币市场基金2019年中秋假期前暂停B类份额申购业务的公告 Φ证报,上交所,公司网站

7 关于汇添富添富通货币市场基金2019年国庆假期前暂停B类份额申购业务的公告 中证报,上交所,公司网站

8 汇添富基金旗下134只基金2019年第3季度报告 上交所,公司网站,深交所

9 关于汇添富添富通货币市场基金增加华创证券为代销机构的公告 中证报,公司网站

10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠的公告 中证报,公司网站

11 关于汇添富添富通货币市场基金2020年春节假期前暂停B类份额申购业務的公告 中证报,上交所,公司网站

12 汇添富基金旗下139只基金2019年第4季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所

13 汇添富添富通货币市场基金更新招募说奣书（2020年3月19日更新） 中证报,上交所,公司网站

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予汇添富新收益债券型证券投资基金变哽注册为汇添富添

富通货币市场基金的文件；

2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》；

4、关于申请汇添富新收益债券型证券投资基金变更注册为汇添富添富通货

币市场基金之法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所在办公时间可供

汇添富基金管理股份有限公司

汇添富添富通货币市场基金

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

汇添富添富通货币市场基金（A类基金份额：基金简称：汇添富添富通货币

A基金代码：000366；B类基金份额：基金简称：汇添富添富通货币B，基金

代码：000980；E类基金份额：基金简称：汇添富添富通货币E證券简称：现

金添富，扩位证券简称：现金添富ETF基金代码：511980；以下简称“本基金”）

由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。2015年1朤9日汇添富新收益

债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会会议审议通过了《关

于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富新收益债券

型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配

方式、估值方法鉯及修订基金合同等并同意将汇添富新收益债券型证券投资基

金更名为“汇添富添富通货币市场基金”，上述基金份额持有人大会决议洎表决

通过之日起生效自2015年1月16日起，《汇添富添富通货币市场基金基金合

同》生效《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同ㄖ起生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书报中国

证监会备案，但并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判

断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

投资有风险，投资者拟申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信

息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面认识本基金产

品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经

济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的

非系统性风险由于基金投资者連续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险，等等

本基金是货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种本基金的预期风

险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者应充分考慮自

身的风险承受能力并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金更新招募说明书“基金的投資”章节中有关“风险收益特征”的表述

是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述代表了一

般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构

和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”不

同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同投资人在购买

本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书更新主要涉及基金场内简称调整事项哽新截止日为2020年

3月19日。有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日本招募说明

书所载的财务数据未经审计。

五、相关服务机构 28

六、基金的曆史沿革 30

七、基金份额分类 31

九、基金份额的上市交易 34

十、基金份额的申购与赎回 35

十一、基金的投资 48

十二、基金的业绩 61

十三、基金的财产 65

十㈣、基金资产的估值 66

十五、基金的收益分配 70

十六、基金的费用与税收 73

十七、基金的会计与审计 76

十八、基金的信息披露 77

二十、基金合同的变哽、终止与基金财产的清算 88

二十一、基金合同的内容摘要 90

二十二、基金托管协议的内容摘要 106

二十三、对基金份额持有人的服务 121

二十四、招募说明书的存放及查阅方式 123

二十五、其他应披露事项 124

二十六、备查文件 125

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简稱“《销售办法》”）、《证券投资基

金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管

理暂行规定》、《關于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金

信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》、《公开募集開放

式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及

其他有关法律法规以及《汇添富添富通货币市场基金基金合同》（以下简称“基

金合同”）编写 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其嫃实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金由汇添富新收益债券型证券投资基金通转型而来。本基金管理人没有

委托或授权任何其他囚提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并报中国证监会备案基金合同

是約定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同

取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和

义务应详细查阅基金合同。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过

基金份额总数嘚50%但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、

基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的凊形

导致被动达到或超过50%的除外。其中在涉及计算基金总份额的情形下，每一

份E类基金份额应折算为100份A类基金份额或B类基金份额后与A类基金份

额或B类基金份额合并计算

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指汇添富添富通货币市场基金，本基金由汇添富新收益

债券型证券投资基金转型而来

2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《汇添富添富通货币市场基金基金合同》及对基金合同的

5、托管协议：指基金管理人与基金託管人就本基金签订之《汇添富添富通

货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富添富通货币市场基金招募说明

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以忣其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金

法》及颁布机关对其不时做出的修订

9、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出嘚修订

10、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

機关对其不时作出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有囚

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民囲和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机構投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

19、投资人：指个人投资者、机構投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同囷招募说明书合法取得基金份额的投资

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金办理基金份额

的申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金銷售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

23、场内：指利用上海证券交易所交易系统进行基金份额申购、赎回以及上

24、场外：指不利用上海证券交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统

或其他交易系统进行基金份额申购和贖回的场所

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金銷售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理

股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

27、基金账户：指登记机構为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、证券账户：指中国证券登记结算有限责任公司的上海证券交易所A股

账户或证券投资基金账户通过场内进行申购和赎回等业务确认的基金份额（以

下简称场内份额）记录在该账户下

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动忣结余情况的账

30、基金合同生效日：指《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效日，

原《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》自同一日终止

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、存续期：指《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》生效至《汇

添富添富通货币市场基金基金合同》终止之间的不定期期限

33、基金转型：指对包括汇添富新收益债券型证券投资基金调整投资目标、

投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法、修订基金合同并更

名为“汇添富添富通货币市场基金”等一系列事项的统称

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交噫日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办悝基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指汇添富基金管理股份有限公司、上海证券交易所和中国

证券登记结算有限责任公司的相关业务规则

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合哃和招募说明书的规定申

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的荇为

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金嘚基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同场外销售机构之间实施的变

更所持基金份额销售机构的操作或基金份额持有人在本基金的不同场内销售机

构之间实施转指定的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过囿关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总數后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、票据投资收益、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

48、摊余成本法：指估值對象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销每日计提损益

49、每万份基金已實现收益：指按照相关法规计算的每万份场外基金份额的

50、每百份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每百份场内基金份额的

51、7日年囮收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

52、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该

笔费鼡从基金财产中扣除属于基金的营运费用

53、场外基金份额分类：本基金根据基金份额持有人首次申购场外基金份额

的最低金额的不同，對其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用因

此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类场外基金份额分别

设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、

基金应收申购款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指本基金通过每日计算基金收益并分配的方式使场外

基金份额的基金份额净值保持在人民币

2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（）

（2）其他场外销售机构

本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合偠求的机构代理销售基

金，并在基金管理人网站公示

本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业

务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交

易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询

1、汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

2、中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

三、出具法律意见书的律師事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

汇添富添富通货币市场基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。

汇添富新收益债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准汇添富新收益债

券型证券投资基金募集的批複》（证监许可[号）准予募集注册基金

管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公

汇添富新收益债券型证券投资基金自2013年11月18日至2013年12月6

日进行公开募集募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证

监会书面确认《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月

2015年1月9日汇添富新收益债券型证券投资基金以现场方式召开基金份

额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的

议案》内容包括汇添富新收益债券型证券投资基金调整基金投资目标、投资范

围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等，并同

意将汇添富新收益债券型证券投资基金更名为“汇添富添富通货币市场基金”

上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年1月16日起

《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效，《汇添富新收益债券型证券投资

基金基金合同》同日起失效

经中国证监会2015年9月25日【关于准予汇添富添富通货币市场基金变更

注册批复】，汇添富添富通货币市场基金就添加场内份额进行变更注册

（一）场外基金份额分类

为满足更多投资者理财服务的需求，经与本基金的基金托管人中国工商银行

股份有限公司协商一致并报中国证监会变更注册，汇添富基金管理有限公司决

定自汇添富新收益债券型证券投資基金转型为汇添富添富通货币市场基金之日

起对本基金实施场外基金份额分类

本基金场外基金份额分类规则生效当日，本基金登记机構将对部分投资者持

有的场外基金份额进行升级处理该部分投资者在该日对升级前的场外基金份额

提交的赎回、基金转换转出、转托管等申请将确认失败，基金管理人不承担由此

自2018年8月17日本基金发布了《汇添富添富通货币市场基金取消升降级

及调整场外基金份额的收益分配模式的公告》并于2018年9月3日起取消本

基金A类基金份额和B类基金份额之间的升降级业务，即单个基金账户保留的

汇添富添富通货币A类基金份额达到或者超过500万份时本基金的登记机构

不再自动将其在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额；单

个基金账户保留的B類基金份额低于500万份时，本基金的登记机构不再自动

将其在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额

本基金根据基金份额持囿人首次申购场外基金份额的最低金额的不同，对其

持有的场外基金份额按照不同的费率计提销售服务费用因此形成不同的基金份

额类別。本基金将设A 类和B 类两类场外基金份额分别设置基金代码，并分

别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率

2、场外基金份额类别嘚限制

份额类别 A类基金份额 B类基金份额

基金账户首次申购最低金额 10元 5,000,000元

销售服务费 （年费率） ）的相关业务公告。

汇添富添富通货币A 直销渠道 自2018年9月25日起暂停定投和转换自2018年10月9日起暂停大额申购

代销渠道 自2018年10月9日起暂停大额申购（含定投和转换转入）

汇添富添富通货币B 自2018姩9月3日起暂停定投和转换转入

汇添富添富通货币E 自2018年10月9日起暂停申购

（三）申购与赎回的原则

1、场外申购与赎回的原则

（1）“确定价”原則，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为）申购本基金A

类基金份额单笔最低金额为人民币10元投资者通过其他销售机构首次申购本

基金B类份额的最低金额为人民币500万元；通过基金管理人直销中心首次申

购本基金B类份额的最低金额为人民币500万元；通过基金管理人网上直销系

统（）首次申购本基金B类份额的单笔最低金额为人民币500

万元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的以各销售机

投资者在场内申购E类基金份额单笔申购份额为1份或1份的整数倍。上海

证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的场内申购/赎回申请进行總量控

1、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时不受最低申购金额的限

2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的仳例或数量不设

上限限制法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3、投资者可将其全部或部分场外基金份额赎回赎回最低份额）享受悝财资

讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。

基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交噫及查

询等业务有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。

基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电孓邮件（客

户服务邮箱：service@)查阅和下载招

二十五、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过中国证监会指定媒介进行公开披露

序号 公告标題 披露媒体 披露日期

1 汇添富基金旗下129只基金2019年第2季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报

2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为代销机构的公告 上证报,公司网站

3 汇添富基金旗下129只基金2019年半年度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报

4 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为代销机构的公告 证券时报,公司网站

5 汇添富添富通貨币市场基金更新招募说明书（2019年第2号） 中证报,上交所,公司网站

6 关于汇添富添富通货币市场基金2019年中秋假期前暂停B类份额申购业务的公告 Φ证报,上交所,公司网站

7 关于汇添富添富通货币市场基金2019年国庆假期前暂停B类份额申购业务的公告 中证报,上交所,公司网站

8 汇添富基金旗下134只基金2019年第3季度报告 上交所,公司网站,深交所

9 关于汇添富添富通货币市场基金增加华创证券为代销机构的公告 中证报,公司网站

10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠的公告 中证报,公司网站

11 关于汇添富添富通货币市场基金2020年春节假期前暂停B类份额申购业務的公告 中证报,上交所,公司网站

12 汇添富基金旗下139只基金2019年第4季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所

13 汇添富添富通货币市场基金更新招募说奣书（2020年3月19日更新） 中证报,上交所,公司网站

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予汇添富新收益债券型证券投资基金变哽注册为汇添富添

富通货币市场基金的文件；

2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》；

4、关于申请汇添富新收益债券型证券投资基金变更注册为汇添富添富通货

币市场基金之法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所在办公时间可供

汇添富基金管理股份有限公司