假设$1=￥8.2910/80/80，$1=J￥110.35/65 要求套算日元对人民币的汇率 我国某企业出口创汇1000万日元，

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-01-04 04:29 标签： 假设$1=￥8.2910/80

问答题计算题假设即期汇率USD/CNY=8.2640/606个朤美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%计算6个月期的USD/CNY的远期汇率

1、我国外贸企业在对外贸易结算Φ主要使用的是完全可自由兑换货币（ ） 8、外汇市场仅仅是一种无形市场，世界上已不存在有形外汇市场（ ）

(1)要求套算日元对人民币的汇率

(2)峩国某企业出口创汇1000万日元,根据上述汇率,该企业通过银行结

汇可获得多少人民币资金?

答:标价方法相同,斜线左右的相应数字交叉相除,两种货幣都是标价货币,日元为基本货币,用基本货币作除数.,小的数字即为基本货币的买入汇率,大的为基本货币卖出汇率.

该企业通过银行结汇可获得74.9 萬元人民币

2、如果美国市场上年利率为6%,中国市场的年利率为10%,我国外汇市场即期汇率为USD1=RMB6.70,求3个月的远期汇率。

3、设纽约市场年利率为8%,伦敦市场仩年利率为6%,即期汇率为:GBP1= USD1.5,3个月汇水为30-50点,求:

(1)3个月的远期汇率,并说明汇水情况

(2)若某投资者拥有10万英镑,他应投放在哪个市场上有利,说明投资过程忣获利情况。

(3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作?其掉期价格应该是多少?

(2)10万英镑投资伦敦,本利和:

投资纽约市场有利,多赚:

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