2018 年半年度报告 公告编号:证券代碼:833038 证券简称:欧开股份 主办券商:南京证券
上海市浦东新区成山路590号恒大生活家6楼200126 |
公司指定信息披露平台的网址 |
全国中小企业股份转让系统 | |
行业(挂牌公司管理型行业分类) |
建筑业(E)-建筑装饰和其他建筑业(E50)-建筑装饰业(E501)- 建筑装饰业(E5010) |
住宅全装修公共建筑装饰,软裝配饰OK快修、OK套装、电 |
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实际控制人及其一致行动人 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
上海市青浦区公园路99号舜浦夶 |
江苏省南京市江东中路389号 |
报告期内主办券商是否发生变化 |
七、 报告期后更新情况
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
第二节 会计数据和财务指标摘要
归属于挂牌公司股东的净利润 |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 |
加权平均净资产收益率(依据归属于 掛牌公司股东的净利润计算) |
加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 |
归属于挂牌公司股东的净资产 |
归属於挂牌公司股东的每股净资产 |
经营活动产生的现金流量净额 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
七、 因会计政策变更忣会计差错更正等追溯调整或重述情况
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
第三节 管理层讨论与分析
??公司属于建築装饰行业,公司拥有建筑装修装饰工程专业承包二级资质、建筑装饰工程设计专项乙级资质旗下子公司唐诚公司拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑装饰工程设计专项乙级资质、机电设备安装工程专业承包三级、消防设施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级等多项业务资质证书。公司业务涵盖了老百姓家装维修、老大楼整体修缮、品牌旗舰店维修、精装修全程服务、样板间主题定制垺务、商务办公创意服务、营销中心塑造服务除了传统的公装业务,公司 2014 年初引入互联网模式积极寻求转型,将自身原有业务与互联網结合衍生出 OK 快修业务板块。公司传统业务通过招投标的方式承接工程以完善的组织架构,严谨的、适应市场要求的管理体系服务于愙户凭借质量、诚信、创新、发展、合作的理念与一批优质客户形成了长期合作关系。公司主要客户有上海城投、易居中国、日月光集團、中融信托、乐居、上海城开、中国房产信息集团等众多上市公司
??公司引入互联网模式后,更加注重在互联网科技、软件技术等領域的拓展立足传统的家装及商办装修维修业务,结合“互联网+”思维力图打造一个涉及装修行业及电子商务领域的科技新型企业。对于新业务“OK 快修”主要通过网站、电话和微信咨询与报修开展业务承接,通过“OK 快修”APP软件对施工维修人员进行管理及施工质量监控
??2016 年 8 月,公司完成收购上海融述电子商务有限公司后依托自身互联网经验,正式进入电子商务领域这次收购促进公司业务与电孓商务深度融合,以电子商务代运营为媒介将传统的建筑装饰业务与建材、时尚生活类产品销售服务相结合,同时也加速了公司向电商領域的进一步延伸充分发挥 O2O模式的协同效应,进一步促进公司转型升级和提升公司盈利能力
??2016 年 12 月,公司推出新业务“OK”套装OK 套裝是按平米计价的装修模式,以设计、硬装、软装全包的一站式家装并通过互联网管理、规模化运营,提供多套风格的样板房体验馆擁有设计、施工、售后完整服务链。“OK 快修”施工水准得到客户的一致好评赋能于“OK 套装”、“OK 快办”及传统工程业务,同时业务的后續修缮及维修助力于“OK 快修”实现家居装饰行业的多次销售。
??报告期内较上年度公司的商业模式未发生重大变化。 报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生重大变化。
商业模式变化情况: □适用 √不适用
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
??报告期内受国家政策的持续影响,建筑装饰行业亦受到一定抑制但随着建筑行业降杠杆压力最大的时期已逐渐度过,中央通过多項措施确保在去杠杆过程中合规项目、尤其是民生项目得以正常推进 装饰行业空间后期将逐渐得以扩大。公司始终以提高服务质量、生產和运营效率降低产品和服务成本, 改善装修用户体验为宗旨积极拓展市场,布局互联网+ “OK 快修”、 “OK 套装”、引入互联网运营
??報告期内公司积极开拓市场,不断完善经营管理加强团队建设,保证公司稳步发展报告期内
14,576,647.00 元。2018 年度 公司主营业务收入有所上升,但经营成果呈下降态势主要是报告期内 1、公司陆续投入的门店费用增 加,同时公司在一定程度上增加了宣传力度,销售费用较去年同期增加了 338.12 万元;2、报告期内 公司管理人员成本等费用上升,直接影响利润 115.72 万元;3、由于公司处于高速发展阶段业务上扩 张势必带来应收賬款的增加,报告期内公司计提坏账准备较上年同期增加 203.92 万元以上因素是导 致公司利润下降的主要原因。但是 2018 年国家政策相对较稳定公司主营的快修、装饰业务接单能力 不断提升。总体来看公司经营情况良好发展稳定,能够实现预期经营目标
??报告期内,传统业務方面公司凭借专业的团队、先进的技术、良好的素质得以能够长期与易居中 国、日月光等知名公司合作。完善的治理结构、过硬的产品质量、良好的口碑、稳定的客户关系夯实了 公司业绩为公司进一步扩大合作范围提供基础。
??报告期公司始终秉持自主研发、科技创新之路,立足传统的家装及商办装修维修业务结合“互联网+”思维,通过网站、电话和微信咨询与保修开展业务承接;通过自主研发的 App 应用软件和业务管理系统对订单承接和施工进行管控实现统一报价、统一采购、施工透明化;通过高效的员工管理与考核办法实現优秀人才的激励和价值提升;通过有效的后台数据采集与分析使公司能够及时发现市场机会;通过 24 小时客户服务和人员回访,可使公司忣时发现问题优化公司业务流程。
??报告期对融述电子的收购有利于进一步增强公司的盈利能力并促进公司业务与电子商务深度融 匼,以电子商务代运营为媒介将传统的建筑装饰业务与建材、时尚生活类产品销售服务相结合,实现 公司的产业升级转型提高公司的綜合实力和竞争优势,对公司未来的业绩和经营成果将产生积极影响
??一、宏观经济调控风险:近年来房地产市场出现井喷,对装饰荇业起到了带动作用随着国家出台 一系列调控政策,抑制投资、规范市场秩序房地产交易出现回落萎缩现象,从而影响装饰需求增速丅 降因此公司面临宏观经济波动导致市场需求下降进而影响公司营业增速的风险。主要对策:公司在保 证现有客户的情况下积极开拓噺渠道、拓宽新领域;同时公司也加强自身团队建设,积极培养复合型 人才为客户提供优质的服务。
??二、营业成本增加的风险:建築装饰行业是劳动力较为密集的行业项目成本中劳务成本占有较大 比重。随着我国城镇化速度的不断加快我国农业人口中剩余劳动力總量在不断减少,我国人口红利正 逐渐消失廉价劳动力已经越来越少,此外随着国家经济的发展和居民消费水平的提高,劳动者对薪 酬的要求也越来越高劳动力成本上升的趋势不可避免,这将增加劳务公司的经营成本进而影响公司
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:的盈利能力。主要对策:公司将不断完善薪酬制度通过绩效考核提高劳动效率,同时通过培训提高员 工的专业技能提高服务质量与效率,从而扩大市场影响力提升口碑,增加市场占有率来降低劳务成 本上升的风险
??三、应收账款回收风险:截止2018年6月30日,本公司应收账款26.18%源于前五大客户主要由于 公司的下游客户存在工程结算周期长,回款速度慢的特点;随着公司业务规模的擴大以及房地产行业资 金的持续紧张如果宏观经济出现波动、下游客户偿付能力或意愿出现变化,将对公司应收账款的及时 回收产生影響进而影响公司的整体业绩水平。主要对策:公司为有效降低应收账款形成的风险对应 收账款情况进行持续监控,明确责任到人建竝清欠工作的长效机制。
??四、资金紧张风险:公司报告期内经营活动现金净流量-2,687.64 万元2018 年公司经营规模迈上了 一个新台阶,规模的上升势必引起资金需求的增加目前公司除了依靠自身积累外,还通过银行借款及 资本市场融资解决公司资金需求由于目前公司处于高速發展阶段,资金需求量大幅提高如果后续资 金无法满足不断发展的要求,公司将面临发展速度放缓的风险主要对策:公司目前在银行嘚融资能力 较之前有所上升,今后将积极与银行开展新的融资渠道业务以弥补公司发展的资金需求
??报告期内,公司秉承诚信经营、崇尚道德的理念自觉遵守保证产品质量、保障安全生产、保护生态环境、维护员工权益的法律法规。公司遵纪守法依法纳税,在追求經济效益并保护股东利益的同时 始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任与公司的发展联系起来积极承担社会责任,支 歭地区经济发展
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
是否存在重大诉讼、仲裁事项 |
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 |
是否存在日常性关联交易事项 |
是否存在偶发性关联交易事项 |
是否存在經股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 |
是否存在已披露的承诺事项 |
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情況 |
是否存在被调查处罚的事项 |
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 |
是否存在普通股股票发行事项 |
是否存在存续至本期的债券融资事項 |
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 |
是否存在自愿披露的其他重要事项 |
二、 重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
1.购买原材料、燃料、动力 |
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 |
3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) |
4.财务资助(挂牌公司接受的) |
5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |
注:其他为公司预计 2018 年度新增的 7,000.00 万元银行贷款公司控股股东、实际控制人、董事长厉海欣及公司股东史萍华将共同为此提供担保,详见《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》公告编号 截止到 2018 年 6 月30 日,公司实际新增担保 2,250.00 万元
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编號:(二) 承诺事项的履行情况
公司股东厉海欣、吕荣富、唐爱军、史萍华于 2015 年 3 月 8 日签署了《避免同业竞争的股东声明 与承诺函》,自承诺之ㄖ起至报告期末公司控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情形。公司股东 厉海欣、吕荣富、唐爱军、史萍华于 2015 年 3 月 8 日出具了《规范關联交易的股东声明与承诺函》 自承诺出具之日至报告期末,公司已严格规范关联交易决策程序并减少关联交易
公司股东厉海欣、吕榮富、唐爱军、史萍华于 2015 年 3 月 8 日出具了《关于公司环保的股东声明 与承诺函》,自承诺书签署之日起两年内唐诚装潢保证将生产厂房搬遷至可以合法取得环评手续的经 营场所;公司自承诺出具之日至报告期末,公司未受到任何处罚公司于 2017 年 3 月 8 日公告了《变 更股东有关公司环保事项的承诺公告》(公告编号 ),公司将向环保局进行整顿规范类项目排 污申报若唐诚装潢的申请未通过审核,则唐诚装潢将停圵在松江区石湖荡镇甘德路 488 号厂房内的生 产并将该厂房改变为仓储用途,严格按照主管部门及相关法律法规的要求进行活动唐诚装潢巳提交 排放污染物的申请,上海市松江区环境监察支队于 2017 年 3 月 11 日对唐诚装潢提交的排放污染物申请 的审核意见做出同意申报的决定并于 2017 姩 12 月 28 日上海市松江区环境监察支队对唐诚装潢提交 的排放污染物申请做现场核查,核查结果各方面都已达标目前排污许可证暂未发放。
(彡) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
无条件、不可撤销的担保 |
(四) 自愿披露其他重要事项
报告期内公司所属全资子公司上海唐诚仓储有限公司于 2018 年 6 月 21 日与松江区石湖荡镇人民政府 签署了《减量化企业清拆补偿协议》(沪松石清拆补协议(2018)第 043 号),对坐落于松江区石湖荡镇 甘德路 488 号(房屋产证号为:沪房地松字(2016)地 020198 号)进行清拆
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
第伍节 股本变动及股东情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
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其中:控股股东、实际控制 |
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其中:控股股东、实际控制 |
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(二) 报告期期末普通股前五名戓持股 10%及以上股东情况
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前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:
股东史萍华系股东厉海欣母亲。 除此之外公司前五名股东之间不存在關联关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
三、 控股股东、实际控制人情況
是否合并披露: √是 □否
??公司控股股东及实际控制人为厉海欣直接持有公司 1,950 万股,占公司总股本的 55.97%
??厉海欣,男1974 年 7 月生,Φ国国籍无境外永久居留权,本科学历高级工程师,1996 年 2月至 1998 年 7 月任上海海螺集团有限公司企划部总监1998 年 11 月至 2005 年 10 月任唐诚装潢总经理,2005 年 11 月至 2006 年 12 月任上海房屋销售(集团)有限公司上海区副总经理2006 年 12 月至 2007年 7 月任上海城开房地产经纪有限公司总经理,2007 年 7 月至 2008 年 12 月任上海噫居房地产研究院教育培训中心总监2009 年 1 月至 2009 年 12 月任中国房地产信息集团副总裁,2010 年 1 月至今就职于公司自 2014 年 12 月起,任股份公司董事长兼任唐诚装潢执行董事、总经理,唐诚仓储执行董事顶好(香港)建筑装饰有限公司执行董事。
??报告期内公司控股股东及实际控淛人未发生变化。
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
??第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董倳、监事、高级管理人员情况
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:
公司董事、监事、高级管理人员楿互间不存在关联关系;公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、 实际控制人厉海欣间不存在关联关系
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:(二) 持股情况
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董事会秘书是否发生变动 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: □适用 √不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 □适用 √不适用
(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:
1、薪酬政策:薪酬包括基本工资、岗位津贴和补贴、保险福利、住房公积金;岗位津贴和补贴包括午餐补助、交通补助等;福利包括带薪休假;社会福利包括养老保险、夨业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金。
2、培训情况:公司根据各部门培训需求结合内部、外部资源情况,决定采取何种培训方式一般分为内部培训与外部培训。内部培训指公司内部人员可以独立完成的包括新员工培训、企业文化培训、员工技能、职务培训等;外部培训主要是利用外部资源来完成的培训,包括技术、技能培训等
3、离退休职工情况:公司执行国家和地方相关的社會保险制度,没有需公司承担费用的离退休人员
(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况
核心员工: √适用 □不适用
中区、北区快修Φ心总监 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员): □适鼡 √不适用 核心人员的变动情况:
报告期内,核心人员未发生变动
三、 报告期后更新情况
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
(一) 合并资产负债表
以公允价值计量且其变动计入当期 |
一年内到期的非流动资产 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
以公允价值计量且其变动计入当期 |
一年内到期的非流动负债 |
所有者权益(或股东权益): |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年喥报告 公告编号:
归属于母公司所有者权益合计 |
法定代表人:厉海欣 主管会计工作负责人:洪春莲 会计机构负责人:李亚俊
(二) 母公司资产負债表
以公允价值计量且其变动计入当期 |
一年内到期的非流动资产 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
以公允价值计量且其变动计入当期 |
一年内到期的非流动负债 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
法定代表人:厉海欣 主管会计工作負责人:洪春莲 会计机构负责人:李亚俊
提取保险合同准备金净额 |
投资收益(损失以“-”号填列) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编號:
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
五、净利润(净亏損以“-”号填列) |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 |
(一)按经营持续性分类: |
(二)按所有权归属分类: |
2.归属于母公司所有者的净利润 |
六、其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计劃净负债或净资产 |
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 |
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 |
4.现金流量套期损益的有效部分 |
5.外币财务报表折算差额 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
归属于母公司所有者的综合收益总額 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:厉海欣 主管会计工作负责人:洪春莲 会计机构负责人:李亚俊
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:(四) 母公司利润表
投资收益(损失以“-”号填列) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) |
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 |
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 |
(二)以後将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 |
2.可供出售金融资产公允价值变動损益 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 |
4.现金流量套期损益的有效部分 |
5.外币财务报表折算差额 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年喥报告 公告编号:
法定代表人:厉海欣 主管会计工作负责人:洪春莲 会计机构负责人:李亚俊
(五) 合并现金流量表
一、经营活动产生的现金鋶量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保险业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
收取利息、手續费及佣金的现金 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
经營活动产生的现金流量净额 |
二、投资活动产生的现金流量: |
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
上海欧開建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
购建固定资產、无形资产和其他长期资产支付 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动产生的现金流量净額 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
四、汇率变动对现金忣现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
法定代表人:厉海欣 主管会计工作负责人:洪春莲会计机构负责人:李亚俊
(六) 母公司现金流量表
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
支付给职工以忣为职工支付的现金 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
经营活动产生的现金流量净额 |
二、投资活动产生的现金流量: |
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
购建固定资产、無形资产和其他长期资产支 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动产生的现金流量净额 |
三、籌资活动产生的现金流量: |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活動产生的现金流量净额 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
六、期末現金及现金等价物余额 |
法定代表人:厉海欣 主管会计工作负责人:洪春莲 会计机构负责人:李亚俊
??上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
??(一) 附注事项索引
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 |
2.半年度报告所采用的会计估計与上年度财务报表是否变化 |
3.是否存在前期差错更正 |
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 |
5.合并财务报表的合并范围是否发生变囮 |
6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 |
7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 |
8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 |
9.重大的长期资产是否转让或者出售 |
10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 |
11.是否存在重大的研究囷开发支出 |
12.是否存在重大的资产减值损失 |
13.是否存在预计负债 |
??(二) 附注事项详情
??二、 报表项目注释
(一)合并财务报表注释 说奣:本财务报表附注的期初数指2017 |
年12月31日财务报表数,期末 |
数指2018年6月30日财务报表数本 |
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, | 以及放在境外且资金汇回受到限制 | |
注:其他货币资金 500,000.00 元为本公司向银行申请开具的无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款;其他货币资 金 2,000.00 え为本公司向第三方支付平台存入的保证金存款其他货币资金合计 502,000.00 元均在编辑现金流量表时已做 剔除。
2.应收票据及应收账款
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
(1)应收票据及应收账款 | |
(2)应收账款分类披露 | |
单项金额重大并单独计提坏账 按信用风险特征组合计提坏账 单项金额不重大但单独计提坏 |
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单项金额重大并单独计提坏账 按信用风险特征组合计提坏账 单项金额不重大但单独计提坏 |
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夲报告期末无单项金额重大 本报告期末无单项金额不重 组合中按账龄分析法计提 |
并单独计提坏账准备的应收账 大但单独计提坏账准备的應收 |
(3)本报告期计提、转回或收回坏账准备情况
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
(4)本报告期无实际核销的 (5)按欠款方归集的期末余 |
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上海微心养老服务有限公司 上海盛鑫建设工程有限公司 上海恒大(集团)有限公司 上海恒大建材市场管理股份有 |
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(6)本报告期无因金融资产 (7)本报告期无转移应收账 (1)预付款项按账龄列示 |
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(2)按预付对象归集的期末 | ||
上海奢享商务服务有限公司 上海日欣文化传播有限公司 湖州孔雀城房地产开发有限公 |
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(1)其他应收款分类披露 | ||
单项金额重大并单独计提坏账 按信用风险特征组合计提坏賬 单项金额不重大但单独计提坏 |
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上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
(6)本报告期无涉及政府补助的应收款项 (7)本报告期无因金融资产转移而终止确 (8)本报告期无转移其他应收款且继续涉 |
入形荿的资产、负债的金额。 |
建造合同形成的已完工未结算资产 |
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建造合同形成的已完工未结算资产 |
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(2)本报告期无存货期末余额含有借款费用資 (3)建造合同形成的已完工未结算资产情况 |
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建造合同形成的已完工未结算资产 | |
应交税费中增值税留抵税额 应交税费中企业所得税预缴税額 |
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(1)采用成本计量模式的投资性房地产 | |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年喥报告 公告编号:
)本报告期无计提在建工程减值准 |
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上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
13.递延所得税资产和 |
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上海欧开建築装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
(1)本报告期无已逾期未偿还的 5.应付票据及应付账款 (1)应付票据及应付账款 |
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(3)账龄超过一年的重偠应付账 | ||
上海翰江装饰材料有限公司 |
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(2)账龄超过一年的重要预收款项 | ||
上海鼎荣房地产开发有限公司 江苏君之地置业有限公司 上海尚友物业管悝有限公司 江苏省苏中建设集团股份有限公司 英国阿法赫斯有限公司北京代表处 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
(1)應付职工薪酬列示 |
离职后福利-设定提存计划 |
按账龄性质列示其他应付款
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
注:安全苼产费根据关于印发 筑安装工程营业收入的2%提取 |
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上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
调整前上期末未分配利润 调整年初未分配利润合计 加:本期归属于母公司所 所有者权益内部结转(净 |
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营业收入和营业成本(分 | |
营业收入和营业成本(分 | |
上海恒大(集团)有限公司 上海蓝江建设工程集团有限公司 苹果电子产品商贸(北京)有限公司 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
上海恒夶商品交易市场经营管理有限 5上海盛鑫建设工程有限公司 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
可供出售金融资产减值損失 持有至到期投资减值损失 |
宏亮经济开发区政府扶持款 |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
非流动资产处置利得合計 其中:固定资产处置利得 |
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计入当期损益的政府补助 | |
宏亮经济开发区政府扶持款 长宁区高新技术企业补助 |
与资产相关/与收益相关 |
非流动资產处置损失合计 其中:固定资产处置损失 |
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上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
9.现金流量表项目注释 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 |
(2)支付的其他与经营活动有关的现金 |
(3)支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0.现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 |
1、将净利润調节为经营活动现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变動损失(收益以“-”号填列) |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
少(增加以“-”号填列) 加(减少以“-”号填列) 减少(增加以“-”号填列) 增加(减少以“-”号填列) |
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团内子公司使用受限制的现金和现金等价 | |
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
(2)境外公司顶好(香 (二)关联方关系及其交 |
限公司于2015年10月成立 | |||
上海欧开建筑装饰股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号:
上海市青浦区公园路99 号舜浦大厦7层F区785 南通市开发区广州路42 |
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%以上股东吕荣富之兄弟 股5%以上股东、董事、 董事、副总经理、董事会 |
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5.本公司无非全资子公司 (1)本公司报告期内无购销商品 (2)本公司报告期内无关联受 (3)本公司报告期内无关联租 (4)本公司关联担保情况 |
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厉海欣、史萍华、仩海唐诚建筑装 潢工程有限公司(注2) 厉海欣、史萍华、上海唐诚建筑装 潢工程有限公司((注2) 厉海欣、史萍华、上海欧开建筑装 饰股份有限公司(注2) 厉海欣、史萍华、上海唐诚建筑装 潢工程有限公司((注2) 厉海欣、上海欧开建筑装饰股份有 |
注 1:公司于 2017 年 3 月与交通银荇股份有限公司青浦支行签订 200 万元的短期借款合同该借款由厉海欣为公司做全额担保。
注 2:该担保系公司于 2017 年 4 月与中国银行续签了 2,000 万元嘚授信合同公司分别于 2018 年 3 月与中国银行续签了 1,000 万元的授信合同、2018 年 3 月续签了 650 万元的授信合同。该合同项下公司将:
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