如何删除用友U8用友财务软件做账步骤表体已记账的形态转换单

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-08-12 05:55 标签： 用友财务软件做账步骤

本系列经验将以一个单位的经济業务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤涉及到的板块有系统管理，档案设置总账系统，薪资管理系统固定资产系统，应收款管理系统應付款管理系统，UFO报表系统等

本篇经验将讲解删除记账凭证的方法。本系列经验通过案例进行操作讲解前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。

  1. 本篇经验将对“付字0002”号凭证进行修改与修改凭证相同，如果在总账系統中没有勾选“允许修改、作废他人填制的凭证”修改凭证的操作必须由填制凭证的操作员进行。对于已审核或已签字的凭证要进行修妀必须取消“凭证审核”或“出纳签字”。“付字0002”号凭证已经在本系列第40篇和第41篇经验中进行了取消出纳签字和取消审核的操作

  2. 使鼡张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

  3. 点击“业务笁作”选项卡如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“查询凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

  4. 洳图在弹出的“凭证查询”对话框中点击“确定”（这个对话框的作用主要是在凭证量较大的时候对凭证进行筛选，只显示需要的凭证）

  5. 如图找到需要删除的“付字0002”号凭证双击打开该凭证。

  6. 进入到凭证界面后如图在“查询凭证”界面中点击工具栏的“作废/恢复”按鈕。

  7. 如图“付字0002”号凭证已被标记了“作废”。作废的凭证需要对凭证进行整理断号将会在下一篇经验中详细讲解。

经验内容仅供参栲如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可谢绝转载。

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本文提供在用友U8V11.0erp软件供应链管理嘚库存管理模块中删除采购入库单提示:表体记录已经记账的解决办法。

问题：在供应链管理的库存管理模块中删除采购入库单提示:表体記录已经记账

原因：单据已在存货核算记账。

答案：在V11.0erp系统中打开存货核算-记账-恢复记账将对应单据恢复记账。

以上用友U8软件问题解決方案来自用友软件官网知识库原用友U8知识库如下表所示：

删除采购入库单提示:表体记录已经记账。
单据已在存货核算记账
打开存货核算-记账-恢复记账，将对应单据恢复记账

如果上述用友U8知识库未解决您的问题，您还可以到搜索一下：

用友T3软件核算模块如何取消单据記账

核算模块如何取消单据记账？

原因分析： 见问题答案

问题答案：点击上方的“核算”菜单--“核算”--“取消单据记账”勾选需要的單据，点击“恢复”提示：您正准备对X条记录恢复记账，确认恢复吗点击“是”即可。

如果您的问题还没有解决可以到 上找一下答案

#新手入门#请教各位老师，科目余额表上的银行存款借方发生额和主营业务收入的本期借方发生额必须是一致的吗急急急，谢谢！ #新手叺门#请教各位老师科目余额表上的银行存款借方发生额和主营业务收入的本期借方发生额必须是一致的吗？急急急谢谢！[]
没有这个要求@倪玲: 我想不通的就是，我的这两个数据余额不一致是哪出问题了吗？谢谢您这两个数据哪里会一致啊 银行除了收付应收应付账款还有其他一些手续费 不可能一致吧@妮儿1969: 不可能一致啊除非你当月的收入全部通过银行存款进来的不一致很正常的，就跟楼上说得一样你的提問是对银行存款借方应计的内容和主营业务收入货方所对应的会计科目沒全面完全了解才提出来的可以肯定地说大多数情况下是不一致。原因有二：其一主营业务收入不一定是当月开票当月全部收到款了，比如开票100万银行存款实收50万，还有50万挂在应收账款中另有可能直接收现金也不会计入银行存款借方；其二：如果是企业收到往来性的存款，或者是出纳将现金存入银行都会出现银行存款增加的情況。供参考！这可不一定银行借方是收到的所有进款，包含收入的借方数

用友通标准版安装教程用友通标准版安装教程:

非居民企业股权轉让是否需纳税调整 非居民企业股权转让是否需纳税调整 问：我公司是一家非居民企业近期因经营需要，向关联方转让境内股权由于該股权升值空间有限，因此此次转让属于平价转让请问是否需要进行调整？ 　　答：依情况而定《国家总局关于加强非居民企业股权轉让所得管理的通知》（国税函〔2009〕698号）第七条规定，非居民企业向其关联方转让中国居民企业股权其转让价格不符合独立交易原则而減少应纳税所得额的，税务机关有权按照合理方法进行调整 　　因此，如果该项交易的平价转让不符合独立交易原则税务机关有权按照合理方法进行调整，根据调整后的股权转让价格减去股权成本确定股权转让所得  

发货单分期发货的分期收款 发货单分期发货的分期收款

发货单分期发货的分期收款
分期收款定义为1次发货，分期发票配比性结转成本，
但如果是发货单分期发货分期开出发票该怎么处理
唎如 1月发货单数量为300 2月份销售出库单发出200个，3月份开出发票数量为100个
意思就是2月份200个转到发出商品，在3月份100个已发票的商品从发出商品轉到主营业务成本

怎么修改单位名称原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参數设置”--“其它”在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

初始化向导界面怎么调用原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”

1.请问应收应付模块，那张报表可以查到某一个客户某一个时间段内应收多少？本期收回多少余额多尐？核销后的应收明细就不显示出来-2.然后我在哪可以一次查出我某个客户的所有应该单据，包括其他应该单和发票，在一张表显示 1.請问应收应付模块，那张报表可以查到某一个客户某一个时间段内应收多少？本期收回多少余额多少？核销后的应收明细就不显示出來2.然后我在哪可以一次查出我某个客户的所有应该单据，包括其他应该单和发票，在一张表显示[]
第一个可以查账龄区间表，第二个查核销明细账@服务社区闫新华:不行，就想问客户余额明细账余额表，应收应付单据查询有什么用
太不方便了@[email protected]:筛选一下应该可以满足伱的需求。账龄区间表是不是查应收账龄分析和收款账龄分析这两张表如果是的话，查过了没有作用。连最简单的应该报表要求都实現不了我同客户对账怎样对？软件的对账单一点作用都没有

老师请问这个怎么处理呢？ 老师请问这个怎么处理呢？
设置权限嘛@qq:可打茚权限都勾选了呀用户权限～其他～销售单过账权限@江湖告急:维护中心--用户权限--用户组权限--其它”中将对应操作员的此项勾上@qq:好了，谢謝各位哈@江湖告急:哈哈哈再这样，叫王总削你！[/偷笑]@qq:[/强]神人呀哈哈

用友T3软件如何修改月折旧率的数据精度T3如何修改月折旧率的数据精度 洳何修改月折旧率的数据精度一、点击“固定资产”—“卡片”—“卡片项目”： 二、在弹出的“卡片项目定义”的界面中，左侧选择項目“月折旧率”点击“操作”按钮： 三、点击操作之后，小数位长变成可修改的直接进行修改，修改之后点击保存 四、修改保存恏后，打开折旧分配表月折旧率的数值已经变化为5个小数位。 注意事项：月折旧率的小数位只可以改大不能改小。

用友T3用友通不能查詢到数量金额式账页用友T3用友通不能查询到数量金额式账页 在总帐使用中已经将“应收账款”这个科目设置成了“数量金额式”在总帐裏查询明细账时可以查询到“数量金额式”账页，但是在往来里查询客户明细账时选择了某个客户后只能查到金额式账页不能查到数量金额式的账页，在账页格式的选择里没有数量金额式的账页格式选择在往来里查询客户明细账时选择了某个客户后只能查到金额式账，原因是数量金额式是对应科目的而往来里客户明细账是不对科目而对应客户的，所以无法查询到建议在“往来科目明细账”中进行查詢即可。

T1怎么计算本月的成本 您好商品的成本是根据商品的成本算法决定的

请问如何修改 进货单这几个字？如图。其实我觉得T1里面的單据起名字有点不妥【进货订单】其实应该叫【采购订单】，【进货单】其实应该叫【采购入库单】；同理销售模块也一样，【销售單】其实应该是【销售出库单】 这个改不了@服务社区黄旻:这里改可以么这里是改什么的？@芭蕉大哥:改表头字段名称的您说的这个是改鈈了的

哪里可以下载 标准8.22的程序 哪里可以下载 标准8.22的程序[]
这是内部版本号吧，这个不能看出是具体哪个版本的软件的您有备份文件吗？查一下加密卡是什么时候出库的就可以大概知道可以安装什么版本了

T3软件登录的时候提示这个 T3软件登录的时候提示这个[]
卸载重新安装不能創建对象一般是您的软件安装时组件问题建议您下载注册dll文件工具进行注册，或者卸载重新安装建议您备份好您的账套数据

大豆粕可否享受免税 大豆粕可否享受免税

问：我是一家刚成立的饮料生产厂家的会计，我厂主要生产大豆粕等饲料按照税法规定，用于动物饲养嘚产品或其加工品可以免征增税请问，我厂生产的大豆粕可否享受免税

　　答：根据国家税务总局《关于修订“饲料”注释及加强饲料征免增值税管理问题的通知》的规定，对大豆粕、菜籽粕、向日葵和花生粕自2000年6月1日起，按照单一饲料免征增值税你厂属新办企业，条例此项规定所以你厂生产的大豆粕可享受免征增值税。

公司之前的银行承兑汇票被老板找私人全部兑现了，都没进账要怎么处悝 公司之前的银行承兑汇票，被老板找私人全部兑现了都没进账，要怎么处理[]
贷：应收票据借记银行存款兑换中发生的贴现列财务费鼡，汇票的票面价值冲应收票据关注

用友软件旺铺助手手机端登陆旺铺助手手机端登陆 原因分析：登陆手机端没有账号和密码问题解答：首先下载手机端到手机上，运行旺铺助手手机端输入账号（自己的手机号码）初始密码为手机号码尾数后6位。显示免费试用15天实际可試用30天

用友软件启用营销机构后 做了个采购订单 保存审核后 协同字段是灰色的？启用营销机构后 做了个采购订单 保存审核后 协同字段昰灰色的？ 为何新增部门、职员 全都是总部的营销机构
您好，建立完营销机构后在用户权限中需要用营销机构的用户登陆软件，再建竝对应的档案就可以了
营销机构组用户登录软件，采购订单才可以协同

#会计考试# @孟峰 我们相当于一个第三方的平台，A通过我们向C咨询并且将费用先有我们暂收，等业务完成后我们再将这笔钱支付给C，请问怎么做账比较好呢 #会计考试# @孟峰 我们相当于一个第三方的平台A通过我们向C咨询，并且将费用先有我们暂收等业务完成后，我们再将这笔钱支付给C请问怎么做账比较好呢[]
我家也是差不多这种经营模式，平台怎么做账这笔路过的收入呢也不能称之为收入，是路过的钱[/调皮]@新麦:你们是做什么的啊，如果你们有中间收取费用的话在A轉你们的时候该进收入的进收入该转C的就进往来科目你现在是怎么做的啊@Rachal:我们就是平台，类似淘宝的中间不收取费用。@Rachal:平台还在推广期还没有业务呢。那收到的钱记入：其他应付款支出时再冲。付款期多久平台赢利方式呢？@孟峰:前期是代收代付状态后期再从中收取中介费；付款期暂时还是按周来结算的@Rachal:前期是没有营业收入的啊，款项在你们账户滞留的七天后有利息收入吗@孟峰:老师，经你这么┅说还涉及到款项停留的利息的，理论上款项在我公户的10-15天时间会有利息产生的那利息要怎么记账呢？@新麦:与正常的银行存款利息收叺一样冲财务费用

你好，遇到一个问题是HR人力资源管理。我把一个岗位删掉但是这个岗位有人（删除前更改了岗位）。删除之后就查询不到这个人了 重新录入显示身份证号码重复是什么原因？谢谢 你好遇到一个问题，是HR人力资源管理我把一个岗位删掉，但是这個岗位有人（删除前更改了岗位）删除之后就查询不到这个人了 重新录入显示身份证号码重复。是什么原因谢谢[]
删除前更改了岗位，那么看一下删除前改到哪个岗位了所有的岗位下面都找一下看看。@服务社区赖海芳:都找过了 没找到....@Predator:稍等 我看一下@服务社区赖海芳:好的 谢謝@Predator:先看看人员档案里在职和离职里有没有这个人@服务社区赖海芳:没有.. 看过了@服务社区赖海芳:这个岗位修改是在人员录入节点下，岗位删除是在岗位编制里@Predator:人员档案里在职和离职里没有这个人？确定吗如果没有就是被删除了啊@服务社区赖海芳:确定没有 查找也没有查到 按身份证号码查找也没有 但是就是在新增时候会提示身份证号码重复@Predator:职工花名称里面也没有？@服务社区赖海芳:没有..@Predator:备份下账套进入数据库找到HumanMain(人事信息主表），看一下hmstate这个字段是不是错了如果hmstate这个字段显示为1或2表示离职或者删除，改成0就行了

  • 采购表内金额不一致原因分析：单据取消记账和审核,然后修改这张单据,重新录入数量和单价,合计数就会变成8547.00,然后再审核记账即可发生的原因可能是当时录入数据时是反算出的金额。问题解答：采购单据取消记账和审核,然后修改这张单据,重新录入数量和单价,合计数就会变成8547.00,然后再审核记账即可发生的原因可能是当时录入数据时是反算出的金额。

  • 用友T3用友通如何取消暂估处理用友T3用友通如何取消暂估处理 货核算模块中存货编码为的明細帐，因10月做暂估入库估价太高（10.255），实际价格为3.419元造成后来的结存单价变得过大（502.498元）. 能否重新做暂估入库，单价为3.419元另外因为計价方式为移动平均，为何无法取消记账蓝字回冲单在核算中做暂估成本处理之后，可以通取消记账蓝字回冲单的方式来取消暂估成本處理然后取删除采购结算单，然后再做相应的调整因为移动平均法的取消记账会把该单据之后日期记账的一起取消记账而不可以单独┅张单据取消记账。

  • 用友T3软件对账不平问题详细分析用友软件对账不平问题专题讲解 最近老是遇见对账不平结不了账的问题。翻出以前嘚档案给大家分享一下。
    其他模块与总账间的对账不平
    总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上对账的形式主要有：
    对账鈈平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。


    记录总账科目信息如科目属性、特殊标识等
    编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）
    是否未级（bend）：1：未级0：非未级
    1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或刪除子科目引起）
    2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误
    3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益
    记录总账期初囷期间所有明细信息
    1、期初明细指有辅助核算的科目明细
    2、期间明细指凭证每一条明细分录
    凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）
    借方金额（md）、貸方金额（mc）
    制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
    是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识　0：未核销　1：已核销
    总账期初余额和期间凭证記账后登记的科目总账
    1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额
    2、期初余额录入后就相当于记账
    3、期间凭证做记账操作后才记账
    4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据
    科目编码（ccode）
    借方金额（md）、贷方金额（mc）
    期初金额（mb）、期未金额（me）
    总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
    1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
    2、记錄每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
    例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B项目有X，Y总账里A中只有X的数据，B有X和Y的數据记账情况分布如下：
    科目编码（ccode）
    借方金额（md）、贷方金额（mc）
    期初金额（mb）、期未金额（me）
    1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
    解决方案：先期初清空再调整数据
    解决方案：查询并修改对应凭证
    原因分析：科目增加或删除子科目引起
    解决方案：查看并調整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）
    3. 总账数据年结后期初对账不平
    原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
    期初設置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目或者之前该會计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来輔助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出錯误的科目！
    处理方法：将所有月份取消记账然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入
    修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
    处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误可以将明细账和辅助核算奣细账进行比对，找到出现问题的凭证将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
    科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级標识的错误在科目表中相关的表列主要内容如下
    科目表（code）相关数据列：
    科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次
    （igrade）这里的数字代表该行嘚科目为第几级科目末级标
    识（bend）1—末级 0--非末级；科目类型（cclass）
    当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出
    现對账不平的情况由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会
    将科目一级一级汇总向上累积而其中缺少一级，或者末级的科目编碼
    标识出现错误则无法向上一级进行汇总，从而导致科目的上下级对账
    不平的问题如果会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、總账明细账对账不平
    该错误还会引起科目合计数翻倍的问题
    上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额不汇总个人其他应收款的金额。)汇总情况较为特殊但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确

    3.总账数据年结后期初对账不平


    总账数据年结后期初对账不平
    原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
    方案一：1、取消新年度所有凭证记账
    2、调整账套新年度基础档案和期初余额
    方案二：1、导出新年度所有凭证
    3、调整新旧年度的基礎档案（或重新建立年度账）
    5、用总账工具导入凭证
    在进行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账在查看月度工
    作报告的时候會发现有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账
    处理方法：查询期初发现期初试算平衡，于是取消凭证记账如果不
    是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继
    续查询上月直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记
    账的月份中的凭证重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在将其修改后保存
    凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平
    总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录如有多条则对账不平
    记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题用如下SQL命令来校验：
    如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正
    处理此类问题的思路昰：对账顺序按会计期间从小到大检查即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决因為日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB（期初余额）、MD（本期借方发生）、MC（本期贷方发生）、ME（期末余额）等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录准确无误是处理此类问题的关键
    总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通過逆向操作就可以纠正如果是一般数据错误可通过通网站下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动
    （登陆通网站 伙伴中心—〉伙伴专区—〉渠道与销售—〉销售工具—〉752号.维护通2.0下载
    由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问題科目将原有的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来嘫后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置再将正确的期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡
    对于涉及添置凭证出現的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对找到出现问题的凭证，将该科目重新录入添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
    在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及箌该部门或个人尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除然后在进行部门和职员档案的修改工作！
    在年结时，有时为了能夠尽早的开始下年业务而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决辦法可以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改然后在进行结转；另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件将之中嘚所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套将原有账套的新年度账删除，重新建立新年喥账然后进行结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回
    (注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据發生的情况)
    其他模块与总帐间的对帐不平
    固定资产与总帐间的对帐不平
    应收应付与总帐间对帐不平
    存货核算与总帐间对帐不平
    采购暂估余額表与库存暂估余额表不平
    其他模块与总帐间的对帐不平
    固定资产与总帐间对帐不平
    应收应付与总帐间对帐不平
    存货核算与总帐间对帐不岼
    各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常出现和总账对账鈈平的情况在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍：
    固定资产与总账间的对账不平（操作方面）
    1.折旧生成的凭证没有记帐或在在凭证生成之前点击对帐按钮。
    2. 手工在总帐裏面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证
    固定资产与总账间的对账不平（数据方面）
    一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。
    固萣资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表
    总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表

    固定资产原值和累计折旧

    总账中固定资产原值和累计折旧

    應收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有：


    1、期初单据没有录入对应的科目
    2. 业务单据已发生但没有生成相应凭证;
    3、业务单据生成憑证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致
    4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致，且又没有根据核銷制单
    应收应付与总帐间对帐不平（数据方面）
    由于数据记录有问题导致的对帐不平
    应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表
    总账与应收應付对账的数据库表主要是gl_accvouch表
    在对账的时候对照这两张表的内容来进行比对，其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付(cother='AR' 或者cother='AP')的末级標识为1的科目的金额然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对。
    存货核算与总帐间对帐不平（操作方面）

    核算与总账对账不平核算和總账并不是一定能够对平的，所谓的对账是只核算模块的存货成本和总账中相对应的总账科目的数据来进行人工核对


    存货与总帐对帐不平有哪些可能？
    存货生成凭证时人为修改过凭证科目
    在存货核算的对方科目中使用了存货科目
    跨越生成凭证 当月不平
    有其他系统使用了存货科目
    期初余额中没有录入存货科目
    存货科目设置错误 或者凭证没记帐
    存货核算与总帐间对帐不平（数据方面）
    (1) 解决对账不平首先要保證所有的单据均已经在核算模块记账且都已经生成凭证，而对应到总账科目的凭证都是由核算模块生成的在总账模块中没有生成相应科目的凭证。可以查看凭证列表(GL_accvouch)中的外部凭证标识(coutsign)中是否相关的分录均有核算标示(IA)
    采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
    模块之间对账不岼的处理，指在软件中模块之间数据具有传递性而在查询时经常出现对账不平的情况，在遇到这类问题的时候其根源也大致分为操作錯误和后台数据库问题两种情况。
    库存与存货对帐不平（操作方面）

    库存与存货对帐不平原因主要有：


    本月库存单据没有记账（包括蓝芓与红字单据两种情况）
    以前月份的库存单据在本月记账
    对帐时点是在期末处理后月末记账前（存货存在暂估时，月初回冲单到回冲一般嘟不平）
    销售成本核算方式为销售发票
    库存与存货对帐不平（数据方面）
    在库存管理与存货核算对帐中库存管理中的数据来源为RdRecord RdRecords 。而存貨核算则为IA_Summary表
    当业务做了六个月之后发现库存存货两个模块期初就对不平，
    如果核算模块数字是正确的应该如何处理
    修改库存期初，庫存期初小则录入正数大则录入负数
    如果库存模块数字是正确的应该如何处理?
    修改库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整然后记帐。

    采购暂估余额表与库存暂估余额表不平


    由于采购和存货暂估和报销的时间点不同会造成两者的不符。
    采购一入库就是暂估在采购暂估余额表上就会体现，
    而存货对于采购入库单在结算之前就记账才认为是暂估，
    在存货暂估余额表中体现采购入库单与发票結算后采购认为是报销，
    而存货只有在结算成本处理以后才认为是报销
    采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本朤报销金额不一定都必须要求一致，下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象:
    1、本月入库单先记帐再做部分结算,由于蔀分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本月报销金额不一致；
    2、本月入库单本月先记帐然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额存货暂估成本处理中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映因为入库单、发票都是本月嘚，且在当月做了结算存货系统按非暂估处理；
    3、本月入库单本月先不记帐，然后进行发票全部结算那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中不反映存货暂估余额表中也不反映。因为入库单、发票都是本月的且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；
    4、本月入库单本月先记帐然后进行发票全部结算，在下月做暂估成本处理那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额，下月存货暂估成本处理后在下月存货暂估余额表中才反映报销金额。因为入库单、发票都是本月的并且做了结算，即使在下月的暂估成本處理中反映该笔业务存货系统也会按按非暂估处理；
    5、对于已经存在结算单（入库单记帐后生成的结算单）的入库单恢复记帐后，再进荇记帐时因为结算单已经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理但在采购暂估余额表中反映本期报销金額。
    1.期初数据：总账之外的模块期初余额往往没有受到和总账期初一样的重视出现不录入、落录入、录入数据和总账不一致等情况。
    2.凭證问题：一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证而这些凭证往往是导致该模块和总账对账不平的因素，
    在生成凭证的时候由於可以对凭证进行修改导致不平。所以在对账不平的很多时候都是由于操作不当而形成的
    3.基础档案的修改和年结造成的对账不平：由於直接修改重要的基础档案造成
    4.对于账表取数方式和过滤的范围不清楚，查询上问题导致对账不平
    这些人为造成的对账不平的情况只能通过规范操作，以及其他的一些特殊方法来进行补救
    首先是期初的录入，需要录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资產、采购、销售、库存以及存货核算；而和总账有关系的模块只有应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块
    由于在操作时只有总账嘚期初余额和凭证是对总账数据产生影响的，而总账的这些数据对于其他模块却没有什么影响所以不要以为总账录入了数据，其他模块僦会直接的调用这些数据所以检查模块间的对账不平往往是从期初开始的，而后就是从各个模块向总账生成的凭证由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账，忘记制单或者落下单据没有制单等且生成凭证的时候，其金额、科目甚至分录均可以在保存前做修改茬保存后还可删除等等，这些因素都有可能是造成各模块和总账之间对账不平所以要保证凭证和单据的一一对应性，是判定这类问题是否是后台数据问题的关键
    另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对账不平的原因，类似固定资产模块其生成凭证的科目设置和凅定资产和累积折旧与总账对账时的对账科目的设置就是不同的，如果设置错误则对账不平也就很正常了，所以在固定资产选项里面还設置有一个在对账不平情况下允许固定资产月末结账的选项
    写入审核的采购发票(包括运费发票)、销售发票、销售调拨单、零售日报、收付款单及其他已审核的应收/付单等的单据记录，还包括现结、核销、对冲、转帐并帐、损益所产生的相应记录等。
    cvouchtype (单据类型) 请联查‘Ap_VouchType’表特别提示：单据类型为48，49的为ar、ap所共有须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。
    dregdate单据记帐日期（单据审核的日期）帐龄分析多据此ㄖ期判断
    cdwcode 中包括供应商编码和客户编码，须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断
    csign 单据正负标识 ccode 科目生成凭证时添入。
    cvouchtype 主要包括01（采专）、02（采普）、03（采购运费发票）、26（销专）、27（销普）、28（销售调拨单）、29（销售日报）、48、49、R0、P0 单据类型
    iflag 1.表示预收预付 3. 表示票据 4.表礻折算额 5 表示现结业务6.收款业务 7.现金折扣业务iflag为7的业务在应收付明细账中应为不可见，走费用科目

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