31分享收藏文章被以下专栏收录很多人一开始了解到程序化交易，都很有兴趣，但是入门一直很难，没概念，什么都得自己百度，就像本人也是花了很长时间才算了解一些，借此分享下一些经验。数学、数据和代码投资登录没有账号？
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小白期市闯关记
期货日报 腿腿
　　风险意识与轻仓操作是制胜法宝
　　初入市场
　　小白是我2016年的新客户，与别人不同，我们相识在菜市场。2016年4月的一个清早，我到菜市场买菜，一家铺子正在翻新，装塑钢窗的小伙子给我一张名片，指着对面道：“姐，我家店就在对面，专做门窗，有需要联系我。”我笑着也摸出一张名片递给他。没想到，才两天我就接到他的电话：“姐，我想在你那儿开个账户学习学习。”
　　本着投资者保护原则，我给他普及了期货交易、每日无负债结算的原理，并且询问了他想做的品种。他挠挠头，不好意思地说，他家是前店后厂的家族企业模式，大学毕业后他子承父业，既上门定制和安装，也承接一些小工程的门窗供应，最近他们订货的塑钢、彩制品价格变化很大，他好奇地在订货群里打听原因，别人说是“期现联动”“期货指导价格”什么的，于是他就想着来学习一下期货，如果能够把握住价格变动，赚点小钱不说，还能更好地指导他们进货的频率和数量。
　　我不禁莞尔一笑，别看小伙子长得淳朴，脑子还挺活络，于是每次投资者报告会我都会喊他来。小白学习很认真，什么自然人不能进入交割月、做盘要做主力合约等倒背如流。在他入金的那天，我还特意叮嘱：“你选择的铝和PVC都不是小品种，特别是铝，合约价格比较贵，你刚入市，一定要轻仓操作，不能超过总资金的十分之一，这样至少可以保证你在这个市场中活下来。”小白点头如捣蒜：“知道了，姐，我一定记得，轻仓操作！”
　　“还有啊，你要多看少动，有什么不明白的地方记得打电话来问！”“知道了，姐！”
　　主动提保
　　没几天，小白就给我打过来电话：“姐，能不能把我的保证金水平调高一点？”我当时非常惊讶，一般来说，客户都是要求降低保证金水平，我还是头回遇到提保要求。仔细一询问，原来小白经过一段时间的观望，被行情的波动弄得心痒痒，于是在一个夜盘没有忍住，下了3手的铝多单，第二天铝继续下跌，他抱着捡便宜的心理又补了仓，结果仅仅几天，他的账户就跌去了几万块钱，接近穿仓。于是，他一面追保一面打电话给我，要求提高保证金，以提防脑子一热管不住自己的手。我哭笑不得：“吃一堑长一智，你下次注意不就行了？”但是，小白很坚决地嚷嚷着要杜绝“手痒”的可能性，因此，下班后我只好去菜市场，找他签提高保证金的单据，隐隐感觉到，这个小伙子还真有点特别。
　　过了两天，行情涨上来点，我瞅了下小白的账户，这家伙早已平仓出金，还赚了点。好险啊！在工作中，我经常遇到客户在亏损时候不接电话、不追保、不平仓，甚至不敢打开自己的期货账户，好像这样隔离了信息，风险就不存在了。更有甚者，在接追保电话的时候态度强硬，为自己辩护，好像行情不按照他的预设运行是一件匪夷所思的事情。
　　的确，投资者一旦持有某个方向的仓位，就难免心生偏见，为了掩饰自己的恐惧，会不自觉地为自己持仓的方向辩护，因此无法客观看待行情的演绎。然而，可悲的是，无论我们内心如何拒绝，事实是不能改变的，如果不能面对和及时处理所持的不利仓位，将会造成更大的损失。小白若是在亏损时候采取鸵鸟政策，不及时追保，就会爆仓直接出局。哪怕大方向看对，也会造成看对做不对、赚钱变亏钱，又哪能等到“守得云开见月明”这一天呢？
　　后来的一段时间，期货市场掀起了一波跌宕起伏、波澜壮阔的行情，但是小白从未出现在我的风险客户名单里面。11月初，小白突然打电话要请我吃饭，说是赚了一点小钱。我笑着推辞：“这是你自己脑力劳动所得，无功不受禄，饭我就不吃了。”他忍不住说：“我三次差点爆仓，你知道吗？”我根本不信，因为我都没给他打过追保电话嘛。
　　调整心态
　　原来，他在上文所述那次风险事件之后，就给自己定下了严格的操作纪律，但是行情就是跟他过不去，看起来走得好好的，他一买就下跌，一平就上涨，因为设置了止损线，风险倒是没有，但是小账户架不住来回割肉呀，结果他的账户缩水严重。“你不是说要及时止损嘛！”他很委屈。
　　我哑然。的确，及时止损是很好的习惯，可是在某些情况下，这只是延缓了账户的死亡时间而已，在市场中打拼，任何人，哪怕都不能保证操作万无一失，资金管理也好，止损原则也罢，都只是为了胜率更大一些，但是失败的概率依然存在呀！
　　“那后来呢？”我追问。
　　“后来我发现这是自己心态方面的问题，刚开始的时候，我每天都盯着行情，看得多了往往忘记自己的初衷是什么了，跟随着价格的涨涨跌跌，心情也潮起潮落，甚至连家里的工作也不感兴趣，为这个老婆没少说我，家庭也出现了矛盾！”
　　“哎呀，那可真是不值当啊，天大地大没有老婆大嘛。”我大笑。
　　“是呀是呀，后来嘛，我就不太关注行情，就像你说的，轻仓。我只有1手铝和1手PVC多单，一直拿几个月了，还真赚了点钱。这样，尝到一点甜头之后，因为看行情也涨了很长时间了，我突发奇想，进了空单，结果价格却呼呼地就像脱缰的野马涨了上去，一发不可收。看着价格天天涨，我这心里非常纠结，就像钝刀子割肉，那滋味儿别提有多难受了！虽然只有2手空单，但内心还是很忐忑。老实说，这点钱也不算什么，但是看错了方向的感觉很让人懊恼，自己怎么这么笨？怎么又做错了？我都有点怀疑人生了。”
　　“那你为啥不平仓出来呢？”我好奇地问。
　　“说来也真是奇怪啊，每当我想止损了，就会出现一个大阴线，然后我就想，是不是要反转了？再等等，再等等。而且之前的来回止损也造成了不小的实际损失，所以我整个人就迷茫了。更重要的是，每个人都说后市还要继续涨，但是你看，咱们小区门口的房产中介开始倒闭了，去年一条街上有七八家中介，所有人都在谈论买房子，但是现在房产中介还剩几家？有几个人在买房子？并且我这儿接的加工单子也越来越少了，所以我觉得这都是下跌的征兆！”他一边说一边用力点头，像是给自己打气。“天下事，分久必合合久必分，潮起潮落是客观规律。”我安慰他。“所以，我就等着呗，就像开户的时候我坚定看涨，现在我觉得该反转了。”小白还是很有信心。
　　拿住单子
　　后来几天，行情并不见反转，反而加速上升，当时我不知道这是小白的“黎明前的黑暗”，内心有点替他着急，查一下他的持仓，还真是一直都在，虽然说这点亏损对小白来说不算什么，可是我也看见了他赚的钱都是辛苦钱呢。
　　后来的事情，大家都知道了，11月中旬之后，迎来了一轮幅度不小的回调行情，小白不仅解了套还赚了一点小钱。临近过年，在菜市场遇见小白，他拉住我说账户已经清仓准备过年了，对于这个市场他也算是略知皮毛，想打听打听套期保值的政策，看看能不能往期现结合方面努力……
　　如果说2016年年初小白还是期货“小白”，但经过了一年时间，他能够在行情的巨幅波动中存活下来，并且还略有盈余，那他已经不是“小白”了。2016年，商品期货行情很是壮观，但是真正能赚走大笔银子的又有几个呢？我们一次又一次败给了人性中固有的弱点，看错方向的时候亏损，看对方向的时候拿不住单。
　　小白这一年仿佛是在玩一场闯关游戏，他经历了一次次关口考验，如果说他有什么经验值得学习，首先，他选择了自己熟悉的品种，并且非常专注于这些品种，没有盲目追逐热点，今天(,)涨了，明天黑色系热，后天化工也不错，追来追去反而错过了机会；其次，他对于“游戏规则”进行了系统的学习，并且运用“保证金比例提高”来强制性管住自己的手；再次，他能及时觉察到交易给他的心态带来的变化，平衡了家庭、工作、交易三者的关系；最后但也最重要的是，他闯过了狂妄、固执、愤怒、惊恐、犹豫的心理关。风险意识与轻仓操作是他贯穿始终的制胜法宝，一次又一次地帮助他的账户逃脱了爆仓的风险。
　　期货市场是一个“造梦”的地方，投资者可以从几万元赚到几亿元，年收益可以达几百甚至上千倍，但几乎没有人说自己完全“通关”。期货市场也是一个残酷的战场，有人开户两周数千万元灰飞烟灭，也有人一夜之间亿元账户归零。大道至简，小白的制胜秘籍非常简单，但真正做到的人却少之又少，因为懂和做是两码事。长途苦旅，“小白们”终将继续前行，但愿大家不忘初心！
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（责任编辑：谢涵瑶 HF044）
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常见的期货陷阱，小白上路可别中招
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[size=1.4]在日常生活中，我们知道1+1=2，我们知道天是蓝的，云是白的，但在期货中行情却是非确定性的。一个常见的小白陷阱就是交易尽善尽美综合症。小编为你分析几个常见的期货交易陷阱，看看你是否中招了。
[size=1.4]一、趋势交易者心理[size=1.4]对趋势交易者来说，必须有以下的心理准备：盈利回吐是常有的事情。小白在经历几次盈利回吐之后，往往会去预测高点或者低点，从而在大的趋势中丢了头寸，失去难得一遇的获利机会。趋势交易者的胜率低于50%，因为趋势不常有，市场大多数时间是无趋势的。95%的利润来自5%的交易。耐心和坚持是趋势交易者的重要的品质，连续的亏损后你必须有耐心等待趋势的来临，并坚持自己的原则去交易。
[size=1.4]二、形态交易心理[size=1.4]需要耐心等待的品质形态交易含持续形态和反转形态，趋势型程序化交易不会错过任何大的行情，但形态交易员可能错过行情。需要坚强的自我修复心理，可以说，他们承受的心理压力远大于程序化交易者。形态交易依靠自己的判断和经验来交易，和程序化交易把买卖信号交给计算机截然相反。需要大量的盘后分析，甚至借鉴基本面。
[size=1.4][img=0100]https://www.yqjrgroup.com/Uploads/article/image/b39de7b1f266.jpg[/img]
[size=1.4]三、基本面交易心理[size=1.4]基本面分析的根本是商品的供求关系，物以稀为贵。基本面分析并没有定式，可以说是很主观的。以判断金融市场未来走势为目标，对经济和政治数据的透彻分析。基本面分析者大多以买入为主，因为商品的价格不会到零，但上不封顶。基本面分析者以长线投资为主。建议做基本面的交易者需要自信并坚定。
[size=1.4]四、日内交易心理[size=1.4]果断是日内交易者重要的品质，一个犹豫不觉的交易者，往往会将一笔亏损的日内变成隔夜，继而死扛，导致重大损失。纪律是日内交易者成功的保障。日内交易是个体力活，劳逸结合很重要。高明的日内交易者从纵观全局，小处着手。日内的灵活性很重要，不要呆板的认为日内交易者就不能隔夜。
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-- 选择版块 --从期货小白到稳定盈利的”程序猿“：一个散户的三年
来源：期货投教网
　　从接触交易到实现稳定盈利，我用了三年时间。这段时间可能对于很多仍然在市场盈利边缘苦苦挣扎的人来讲很短，但对于走了很多弯路才实现目标的我来讲，漫长且煎熬。
　　我接触期货，相对比较晚，是在2012年。之前在股市中摸爬了近十年，交易之路，总体来说还算差强人意。而对期货相关的系统、交易原理，也有一定的了解。当时，白天工作较忙，而夜晚时间却比较充裕。想要接触期货市场时在网上搜索发现了一种的“现货”，提示可以在晚上进行交易。通过所谓的经纪人，开好了贵金属现货投资账户。但是，随后的发生的事情，让我对这类交易平台产生了深刻的怀疑。为了确定整个交易环节，我尝试转了几十块进投资账户，发现反馈的流水单为，“通过某支付软件，资金转入他人银行账户”。次日，我果断将投资账户中的余额转回银行帐户，结果发现中间还需要审批，数小时之后方才汇入我的银行账户。顿时就明白了，这是一个连资金安全性都保证不了的平台。后经”315“晚会曝光后，贵金属投资的旗号少了，各种原油投资平台又如雨后春笋一般在网络中大行其道。
　　这之后，我决定远离各种非法平台，开始尝试真正的期货交易。
　　初试阶段，因为在前期的学习中，较全面地了解了期货交易和股票交易的各自优劣及重要异同，所以，在正式入金之前，还是比较谨慎，连期货行情和交易软件的说明书都学习了好长一段时间。基础知识都熟悉之后，我还是没有开始急于交易，而是通过模拟账户在交易，一来是熟悉软件，二来是熟悉市场。这也是为了把单边操作过渡到多空双向操作，培养在新模式下的思维方式。
　　结束模拟交易开始正式交易之后，我只选择了一个品种，沪银。起步阶段，决定只做一个品种比较好。而且当时夜盘初开，只有金和银两个品种。对我来说，沪银是不二之选，可以做夜盘且较低。
　　期货的一大特性就是作为贵金属品种，会受每个月都一次的非情影响。我参与的第一次非农，在行情开始前持有多头仓。非农报告一发布，短短数秒之内，白银大涨近百点。第一次参与非农行情，就尝到了甜头，对之后的交易心态，其实并不是什么好事。次月，还是提前单边持多头仓。结果非农报告发布之后，出现大跳水行情，瞬间损失几十点，于是匆忙止损，并反手开空头仓。结果，刚完成这些操作，市场又出现一个近百点的反弹。这酸爽，已经难以用语言形容。
　　为了应对非农行情，当时还专门在网上找了各种攻略和技巧，什么双开，双锁，单开反手之类的。后面几个月，也尝试过，但最终都没取得效果，反而，期货账户在经历了一次又一次的非农打劫之后，用腰斩已经不足以形容了。数次严重亏损的打击让我更加敬畏市场，同时，也开始检讨自己的心态。凭一时的“盘感”，充其量只能算是赌运气而已，而问题在于，赌对了，觉得自己很厉害；赌错了，又归咎于各种客观原因。总归，不是自己的错，这是一种致命的交易心理。
　　在开始对多个品种合约尝试之后，我发现，很多失败其实是源于成功。我曾经做高频炒单交易，创下过连续近六十个交易日账面不亏损的纪录。每天紧盯盘面，一刻不休息，乐此不疲。但在之后的心态，发生了些微妙的变化，因为盈利多，自信膨胀，胆子也大了。在明知趋势不对，仍然持仓，越亏越加仓，越加仓资金缩水越厉害，紧接着就是入金追保。最后，无力再追保了，曾有一轮单边行情，逆市扛了近两百点，最终，被逼无耐，才止损出局。这就是期货交易者都必须面对的人性缺陷：自大、贪婪、恐惧，导致盈亏常常只在一念之间。
　　还在夜盘交易白银的时候，遇到非农行情导致的大涨大跌，我常有一种无论是止赢，还是止损，靠人工及手动都是难以完成的感觉。而手工交易逐渐成熟之后，虽然已可以获得一些盈利，但还是会不时犯逆势扛单的毛病。尽管给自己定了很多的“铁律”“军规”“底线”之类的条条框框，甚至贴在了墙上警示自己。但最终这些约束总是会在某些时间，某种情况下，被自己用“合理理由”破坏。
　　某一天，突然觉得，天天看盘很累，想休息了，想坚持持单边仓，不再看盘。但是，坚持了两周时间，发现自己根本做不到，常常会有意无意偷偷地打开行情软件，又会在“获利可观”之时，止盈离场。
　　最终，我决定对自己的交易方式再次进行修正。这时，从记忆深处，浮现出了一个初识期货时已经深入了解过的名词“程序化”，从此开始了“程序猿”的日子。
　　因为手工交易阶段，自己已经总结了一套交易方法和盈利模式，所以开始尝试程序化的时侯，我给自己定的目标是三天学会编模，一周出模型，两周上实盘。而结果是，三天确实把各种有用的函数，指令，写法之类的都学会了。一周不到，模型也做出来了。但是，回测结果是亏损的，并且亏损的相当严重，模型跑一年下来，本金就亏完了。自己曾经手工交易时尊为圣经的策略，经不过时间和事实的考验。那时也考虑过，市场到底有没有一套稳定盈利的策略。再之后，就是长达近一年的程序化“编模”之路。
　　我没想过这过程能耗时这么久，过程这么艰难，每天下班回到家，吃完饭就开始模型的研究，常常研究到十二点以后才休息。编模的过程，是不断自我否定的过程，是不断推翻自己寻找更合理目标的过程，也是一个不断取舍的过程。
　　最后，在无数种模型类型，无数个级别版本，无数次报告回测中，找到了自己需要的那个，或者说是自己相对满意的那个，抑或者说是最符合自己预期的资金曲线的那个。这对我来说，具有里程碑式的意义。
　　交易之路，有人享受，有人忍受；有人走捷径，也有人走弯路；有人坚持到底，有人不得不选择放弃。
　　我的交易之路，伴随着翻了新篇章，开始用另一种方式去感悟投资的意义。投资只是手段，却始终不是目的。而无数的人，都是在手段上耗费了可能长达一生的时间，却始终未能实现其本来的目的。
　　敬畏市场，敬畏人性，是我现在和以后，都会坚持走下去的路。
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到底如何从一个期货小白成长为期货大牛？
很多人怀有一腔热血进入期货市场，对这个市场充满理想和对未来美好的憧憬，看到很多大牛在市场中风生水起的赚钱，很多交易策略在网上叫卖，很多书上写的交易原则已经烂熟于心，为什么自己却依然时赚时亏，小赚大亏，最终不得不惨淡离场呢。是时运不济还是这个期货市场真的就这么没有自己的容身之地。要怎样才能成长为一个期货大牛呢？第一，摆平心态——内因是事物发展的根据提起金融，提起期货，很多人的第一反应就是赚钱，然后才会意识到亏损和风险的存在。面对亏损的第一反应不是止损，而是加仓，想着大赚一笔连本带利的赢回来，但是这部分人往往会受到市场惨痛的教训。以一种投机的心态去面对一个专业的市场，就好像一个拿着刀的人和一群拿着枪的人在对峙，运气好可能会杀敌一二，但是最终还是死都不知道是怎么死的。所有，摆平心态，从根本上认清自我，认真，专业才是在市场中盈利的先决条件。第二，关注过程——事物之间的必然联系，决定事物发展的必然趋势此处的过程，并不是指具体的交易过程，而是在交易中成长的过程。普通交易者的关注点，往往只是最后的结果：或盈或亏，对于交易过程中自己是如何操作，如何判断，为什么会这样操作，这样判断，又是什么理论依据支持了这样的操作和判断往往不得而知。即使是一些盈利的交易者也说不出非常具体的原因，所以便有了'盘感'一说。盘感是真实存在的，盘感不等于非理性，个人认为，盘感是事物发展的必然规律在个人身上的一种主观体现。世界上的任何东西都有其存在发展的必然规律，这个规律是普遍，客观和永恒的，不以人的意识为转移。但是人们却可以通过认识规律，利用规律去改造世界。期货市场同样存在这样的规律，这就可以解释为什么期货市场中的走势总是有着无数的历史重复性。第三，体验成果——量变引起质变无论什么样的成功都不是一蹴而就的，按照科学的方法成长起来，按照原则处理态势，经过大量的历史数据的观察，历史行情的模拟练习，提升盘感，认知自己，掌握市场规律，充分练兵之后再上阵杀敌必然会有一个长足的进步。从亏损到不亏，从不亏到小盈，从小盈到真正的盈利于市场，这是一个量变引起质变的过程，也是一个小白成长为大牛的过程。
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