金蝶专业版自动转账公式设置步骤？_东莞金蝶软件_新浪博客
什么是自动转账？
在日常的会计业务中存在某些凭证，可能每个会计期间都会出现。该凭证的摘要、记账方向及科目相同，金额来源和计算方式也基本不变，只是金额不相等。这类机制凭证就可以定义为自动转账凭证，每期由计算机自动编制，如提取职工福利费、结转产品成本等。对于不能直接从余额、发生额按比例取到数据的，需要设置公式来实现。这类凭证和模式凭证类似，但比模式凭证灵活。
自动转账功能介绍
​当自动转账模板中的【转账方式】选择“按公式转入”或“按公式转出”，则可以通过三种方法进行公式取数设置，分别为：公式取数、金蝶报表取数及EXCEL
金华电子有限公司，使用金蝶KIS
专业版V10.0，通过自动转账功能来实现按应付工资的14%计提应付福利费。在金蝶KIS 专业版V10.0
主界面，单击【账务处理】→【自动转账】，在【自动转账凭证】窗口，单击【新增】，在【自动转账凭证-新增】窗口，填入【名称】，并选择【转账期间】、【机制凭证】、【凭证字】。在凭证分录设置列表中，单击选择科目应付职工薪酬-应付福利费，由于有该科目有下设核算项目，则需要单击核算项目下的【下设】按钮，选择核算项目明细，如【项目代码】选择为“01-财务部”，由于应付福利费根据应付工资的14%计提，则【转账方式】选择“按公式转入”，在公式方法中，有三种方法选择，分别为：公式取数、金蝶报表及EXCEL
取数。本文将对这三种公式方法的操作步骤进行详细介绍。
&一、公式方法选择为公式取数
1、单击【公式方法】下拉列表，选择为“公式取数”，单击公式定义下的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，在未设置公式前显示为空白，设置完后，公式会显示在对应的文本框中，如下图所示：
&公式定义
2、单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【报表函数】窗口，选择取数函数，根据本案例，通过账上取数函数取数，单击【函数名】列表下的ACCT。如下图：
&报表函数
​3、单击【确定】，然后设置函数取数参数，如下图：
函数表达式
4、在【科目】文本框中，按F7进入【取数科目向导】，然后选择【科目代码】为“应付职工薪酬-应付工资”，【核算项目】为财务部，如下图：
取数科目向导
​5、单击【填入公式】，则公式显示在【科目参数】文本框中，单击【确定】，则公式会显示在图1-05中的【科目】文本框中。单击【取数类型】文本框，按F7可选择相应的取数类型，本案例中，选择DF贷方发生额，【货币】、【年度】、【起始期间】与【结束期间】不填则默认为本位币、本年、本期、本期，如图1-05所示：
取数类型设置
6、单击【确认】后，公式即会填入到图1-01所示的【原币公式】文本框中，公式为应付工资贷方发生额，由于本案例是按照应付工资的14%计提福利费，因此，在公式定义窗口中，在原公式后添加公式“*14%”，完善公式后，单击【确定】即完成公式定义下设。
第一行分录设置好后，单击【新增行】按钮，即可开始第二行分录的设置，分录的设置方法与前面相同。由于财务部门的应付职工薪酬-应付福利费正常情况下是分配到管理费用-福利费中，分录二中的科目选择为管理费用-福利费，其公式定义与应付职工薪酬-应付福利费一致。
同理，其他部门的应付职工薪酬-应付福利费按照上述步骤进行设置，对方科目选择对应的费用科目，例如生产车间对应的费用科目选择为制造费用。
二、公式方法选择为金蝶报表取数
1、当【公式方法】选择为金蝶报表取数，则可以取外部或内部报表中某单元格的数据，单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【自动转账金蝶报表取数设置】，单击选择【取数函数】为REINS，并选择【报表名称】、【报表表页】，然后填入【取数内容】为金蝶报表文件中当前表下的单元格，完成内容的填制后，单击【填入公式】，公式会显示在【公式内容】文本框中。如下图所示：
金蝶报表取数设置
注意：通过报表取数后，在公式内容中可视情况添加计算公式。例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据，在公式内容后加入“*0.14”，即可实现按应付工资的14%计提福利费。
2、参数说明：
取数函数分为REKDS与REINS、REKDS取数函数是从外部一个后缀为KDS的报表文件中取数，如果选择该函数，则比REINS多一个步骤，即需要单击金蝶报表文件的路径和名称文本框右边的按钮，从外部选择KDS文件；REINS取数函数是从账套内部的KDS报表中取数。
三、公式方法选择为EXCEL取数
1、当【公式方法】选择为EXCEL取数，则可以取外部EXCEL文件中某单元格的数据，单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【自动转账EXCEL取数设置】，单击【EXCEL文件的路径和名称】文本框右边的按钮，从外部选择EXCEL表，然后选择【EXCEL表页】，填入【取数内容】，完成内容的填制后，单击【填入公式】，公式会显示在【公式内容】文本框中。如下图所示：
EXCEL取数设置
注意：通过EXCEL表取数后，在公式内容中可视情况添加计算公式。例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据，在公式内容后加入“*0.14”，即可实现按应付工资的14%计提福利费。
本文结合案例讲述了当转账方式选择为按公式转入或转出时，三种不同公式方法的自动转账模板设置操作步骤，供参考。
​自动转账其实和模式凭证类似，只是相对而言更灵活，学会操作自动转账凭证，类似的机制凭证，都可以先设定好，以后生成凭证就不需要手工录入了。
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荣誉徽章：金蝶增加固定资产如何生成凭证?金蝶增加固定资产如何生成凭证?财富揭秘百家号导读：金蝶财务软件是财务人员们都熟悉的，有很多版本，那么金蝶增加固定资产应该如何生成凭证呢？点击下文了解吧。金蝶增加固定资产如何生成凭证?答:生成凭证步骤如下:固定资产管理-业务处理-凭证管理,选择需要生成凭证的卡片,按&按单&选项就可以了.在&固定资产生成凭证&界面,选择要生成凭证的固定资产业务记录单击按单生成凭证或汇总生成凭证;系统会根据变动方式类别中的设置生成记账凭证.如果在基础资料中预设的科目不全,系统会提示并弹出凭证界面由用户修改,修改完毕后单击【保存】即可生成凭证.固定资产业务记录生成凭证后颜色改变并且显示凭证字号.金蝶怎么将多张固定资产卡片生成在一张凭证上?答:1、固定资产→固定资产增加;2、单击菜单增加,将固定资产基本信息、折旧与减值准备信息填写完整;3、录入完卡片信息后,单击固定资产增加窗口下面的新增按钮;4、录入第二张卡片信息,如果有多张卡片信息可以重复第3步操作;5、所有卡片录入完成后,单击记账凭证,系统自动将以上录入的固定资产卡片汇总生成一张记账凭证.通过上文关于金蝶增加固定资产如何生成凭证的相关介绍,大家是否有所了解了呢?更多相关资讯内容请关注本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。财富揭秘百家号最近更新：简介:财富最新资讯，有我早知道！作者最新文章相关文章《金蝶软件_期末处理及自动转账》 www.wenku1.com
金蝶软件_期末处理及自动转账日期：
期末处理当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括：? 期末调汇?? 自动转账? 期末结账除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作。 期末调汇本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。操作前提：1. 只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。2. 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 在主界面选择【账务处理】?【期末调汇】，进入“期末调汇”向导界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。 1. 首先，系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在栏和栏中可以录入修改汇率的值，单击【下一步】； 2. 确定以下选项，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息温馨提醒：参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转。结转损益期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。操作前提：1. 只有在中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转。2. 所有的凭证全部录入并审核过账。在主界面选择【账务处理】?【结转损益】，进入“结转损益”向导界面，单击【下一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。1. 首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表，单击【下一步】；2. 录入有关记账凭证参数； 并提示生成转账凭证的信息。损益结转完成之后，系统提示：结转完毕，并列示生成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。单击【确定】，完成损益的结转过程。温馨提醒：? 用户切勿忘记要将“结转损益”生成的转账凭证审核过账，否则无法结账。? 账薄报表查询时，如果只是结转到本年利润科目上，查询本年利润科目有数据，查询核算项目无数据。如果结转到本年利润科目下挂的核算项目上，查询本年利润科目与核算项目均有数据。? 在报表系统中，制作利润表时，有一类取数类型为，取利润表发生额（其他的类型不再详细说明），此时这种与利润表取数相关的取数类型，必须在账务处理系统中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与利润表相关的数据时也可以取出数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需要定义损益结转的凭证模板。自动转账为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。举例：假设月末要将“制造费用”科目中数据转入“生产成本”科目。1.1.1 转账模板设置??自动转账凭证模板设置在主界面，选择【账务处理】?【自动转账】，打开“自动转账凭证”界面，如下图所示： 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。1.1.2 生成转账凭证自动转账凭证格式或自动转账方案设置完毕之后，在需要生成相应的转账凭证时，点击设置界面中的“生成凭证”就可以了。 期末结账在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。操作前提：本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。1.1.1 结账在主界面，选择【账务处理】?【期末结账】，打开“期末结账”向导界面，如下图所示： 结账时需要注意以下几点：1、如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。2、提供选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。3、账务处理的期末结账包括总账、固定资产和工资模块，即这3个模块是同时结账的。在全部事项处理完毕后，单击【结账】，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面。1.1.2 反结账结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理，此时，可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间。查询与报表本章主要介绍总账系统的各种账簿和财务报表的查询方法。 账薄会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。在上一章的凭证过账处理中，系统已将记账凭证自动记入账簿。只要所录入的凭证经过过账，您就可以在此进行以下账薄的查询：? 查询总分类账? ? 查询数量金额总账?? 查询多栏式明细账? ? 查询核算项目明细账1.1.1 总分类账总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。??设定查询条件在主界面，选择【账务处理】→【总分类账】，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件。
温馨提醒：选择时要注意区别本位币与综合本位币，在这里如果选择本位币，则输出的总分类账只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。例如：假设记账本位币为“美元”，如果在栏中选择了“美元”，则在输出账簿时只输出有关美元的发生额，并不包括其他货币的发生额。而综合本位币则是所有币别折合为本位币的合计数。如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时，可以考虑一下您选择的是否是综合本位币。查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示总分类账。系统会进入“总分类账查询”界面。在此界面中您可以对总分类账进行引出、打印预览，过滤，页面设置等项操作。
温馨提醒：本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时计算期初余额的功能。（1）包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。（2）未包含当期的跨期查询，期初余额为0。??引出在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗—>〖引出数据〗，系统弹出“引出总分类账”向导窗口，您可以按照引出向导提示进行引出操作。1. 首先确定引出的数据类型；2. 指定文件名和文件存放位置；3. 确定数据表名称；4. 单击【确定】，完成总分类账的引出。??按科目分页打印在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗—>〖按科目分页打印〗，此时将按照科目分页打印，不是将所有的科目连续打印在一起。温馨提醒：分页打印可以在期末时，对每个科目进行分页的总分类账的打印，方便进行账簿的装订。??重新设定条件在“总分类账”界面，选择菜单〖查看〗?〖过滤〗，或单击工具栏中的【过滤】，即可弹出“总账查询条件输入”界面，在此界面中重新输入查询条件，系统按此条件重新生成总分类账。??一体化查询账务处理系统提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。1. 在“总分类账”界面，将光标定位于要查询的总账科目上，然后选择菜单〖查看〗?〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键，即可调出“明细账”界面，进行明细账的查询。2. 在“明细账”界面中双击鼠标，可以查询到相应的记账凭证，从而实现凭证──账务数据的一体化查询。??页面设置在“总分类账”界面，选择菜单〖查看〗?〖页面设置〗，您可以对总分类账的显示页面进行设置，并作为方案保存下来，在以后的工作中，直接进行已设置方案的查询即可。 ??打印设置在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗?〖打印设置〗，弹出“打印设置”窗口，在这里您可以设置打印机的名称，设置纸张的大小和纸张的来源，选择纸张是纵向打印还是横向打印，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。温馨提醒：总账系统提供了所有账簿、报表、序时簿的纸张设置与格式设置的记忆功能， 只要您对某一账簿进行过纸或其他格式的设置后，系统都会自动记录，不用重新设置。??套打您可以对总分类账进行套打设计，设计出您适用的总分类账格式，便于打印出账页装订。如果要选择相关的套打格式，选择〖文件〗—>〖套打设置〗。在弹出的界面中，您可以选择相关的套打类型及对应的套打格式。 本文由(www.wenku1.com)首发，转载请保留网址和出处！
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求解。。。金蝶 自动转账凭证中，为什么没有生成转账凭证？？、
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1、检查转账方案设置，看看是不是本期没有发生相应业务。2、凭证没有过账。
转帐凭证设置有问题。
转帐借贷方没有设置好，转入比例，方向等问题
尊敬的客户，您好：为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：感谢您对金蝶公司的支持！
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