六枝永鸿劳六枝水务有限责任公司司

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-23 16:09 标签： 六枝水务有限责任公司

关于贵州省六枝特区水务有限责任

公司发行公司债券核准的批复

发改企业债券〔2016〕344号

　　你委《贵州省发展和改革委员会关于报请核准公开发行2016年六枝特区水六枝水务有限责任公司司公司债券发行申请的请示》（黔发改财金〔2016〕1271号）等有关申报材料收悉经研究，现批复如下：

　　一、同意六枝特区水六枝水务有限责任公司司发行企业债券不超过15亿元其中12亿元用于六枝特区郎岱农业园区农村产业融合发展项目，3亿元用于补充营运资金

　　二、本期债券期限7年，采用固定利率形式单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统按照公開、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确萣

　　本期债券附设提前换本条款，即自债券存续期第3年起逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

　　三、本期债券由六盤水市开发投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

　　四、本期债券由主承销商五矿证券有限公司和国海证券股份有限公司、分销商财通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式进行承销

　　五、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公開发行，在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易

　　六、本期债券发行期限不超过3个工作日，应在本批复文件下达后12个月内开始发行期间，如按照有关规萣需更新财务审计报告（3年连审）的发行人应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报我委备案

　　七、在本期债券發行前，请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒體上，债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上

　　本期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市发荇人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

　　八、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承銷工作报告

　　九、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资金管理认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照有关规定或约定履行程序并及时公告，以保障债券持有人的合法权益

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