今天免费下载网站要与大家分享的是用友增加结算方式部分的详细图文操作教程，主要涉及到期初账套嘚建议期初数据的录入，企业日常经济业务的凭证处理账表查询及打印，月末记账及结账的编制等等有关财务人员使用用友增加结算方式的操作步骤和流程基本上都会讲解到。

一、 建立账套操作步骤

打开桌面的用友增加结算方式畅捷通输入登录网址，打开界面如丅图，选择“员”登陆用户名为admin（默认），密码默认为空账套为“系统管理”，日期默认然后点击“登陆”按钮。

登陆后点击“賬套管理”下的“新建账套”

如下图，根据建账向导开始建立账套

账套编码：从000001至999999任意（建立完毕后账套号不足6位自动用0补起）账套名称：一般用公司名称

账套路径：默认软件安装目录下（D盘）红色为必录项，其余信息根据实际情况填写即可

启用期间：启用的会计期间即从几月份开始做账

期间个数：T+支持最少1个会计期间、最多24个会计期间的设定，一般企业为12个期间

日期：默认为启用年度的1月1日截止日期：默认为启用年度的12月31日，不用修改

模块启用处，按加密狗上购买的产品勾选

1.5往来单位分类管理

如果往来单位较多，且希望进行分類管理可以选中往来单位分类管理，如果往来单位较少也可以不选中往来单位分类。项目及存货分类也是同样

注意：如果选中了往來单位分类管理，那么在进行基础信息设置时必须先设置往来单位分类，然后才能设置往来单位档案启用多币种：如果有外币核算，僦勾选（此项后续也可以开启）

如下图可以设置一些选项，比如：

凭证是否需要审核后才能记账出纳凭证是否必须要出纳签字等

行业性质：与会计科目有关，现在企业常用2007新会计准则或2013小企业会计准则

凭证类别：一般设置为记账凭证

设置账套主管的账号（账号为手机号）、姓名、密码然后点击【完成】按钮，耐心等待直到账套建立成功。

二、 数据备份操作步骤

用友增加结算方式畅捷通T+提供手工备份機自动备份两种方式

如下图点击“备份计划”“新增”

计划编码：默认为1，需要增加第2个则为2

计划名称：可以同编码相同也可以自定義一个名称

计划类型：重复周期类型：天

运行时间：为软件开始运行备份时间，建议错开使用软件的高峰期

文件目录：为数据备份目录（洳F:/用友增加结算方式软件-账套备份-自动备份）

保留天数：建议写10天因为软件的备份时覆盖式（0表示不控制次数），再勾选需要备份的账套保存即可。

在“账套维护”中选择备份-保存的路径（F：\用友增加结算方式软件\账套备份\手动备份\日期文件）

“期间结转”相当于年結功能，T+支持免年结

三、账套初始化操作步骤

打开左面T+浏览器输入登录网址，打开界面入下图，选择“普通用户”输入用户名、密碼，选择相应的账套及日期然后点击【登陆】按钮。

登录进来后先建立相应的系统操作员，点击“系统管理”下拉菜单中的“用户权限”只有财务应用，建议可以把其他操作员也设为【账套主管组】输入相应的用户账号、姓名及密码即可

基础设置位于主菜单的【基礎设置】下拉中，包括“常用信息”“收付结算”“财务信息”等

点击“基础设置”-“部门”点击【新增】按钮增加部门档案即可

点击“基础设置”-“员工”点击【新增】按钮，增加员工档案即可

往来单位可以进行分类管理，如果建账时选择了“往来单位分类管理”僦需要先设置往来单位类别，再增加往来单位

3.3.4往来单位分类

如下图：如果要增减分类信息要点击左侧的增加按钮，要增加具体的单位名芓点击右侧的增加按钮

如果有科目需要数量核算，则需要在此处设置计量单位否则就无需设置没有换算关系的计量单位称为单计量，將分组的管理方式成为多计量多计量的管理方式下，对于组下计量单位存在换算关系的称为固定换算率对于没有换算关系的称为浮动換算率。

项目核算就是要将企业日常的经济业务按照项目进项分类、汇总并核算企业中有对某一特定项目进行核

算的需要，一个企业项目核算的种类可能多种多样如：在建工程、对外投资、技术改造、合同订单等。

点击“基础设置”-“结算方式”系统预置了一些常见嘚结算方式，如果要增加结算方式点击增加按钮即可。

点击“基础设置”-“收付结算设置”-“币种”系统预置了一些常见的币种，可鉯进行新增、修改或删除

点击“基础设置”-“财务信息”-“科目”，系统预置了一级科目明细科目需要自行增加。

1、会计科目界面点擊“新增”按钮

2、如下图输入科目编码、科目名称，点击“保存”即可

B、数量核算科目（要提前设置计量单位信息）

1、会计科目界面點击“新增”按钮

2、如下图，输入科目编码、科目名称然后将“数量核算”选项打钩并选择一个计量单位，账页格式选择“数量金额式”然后点击“保存”即可。

C、外币核算科目设置（要提前设置币种信息）

1、会计科目界面点击“新增”按钮

2、如下图输入科目编码、洺称，然后将“外币核算”选项打钩并选择默认币种（一般为人民币），账页格式选择“外币金额式”还可以设置期末是否调汇。

D、往来单位辅助核算科目以应收账款为例：

1、会计科目界面找到应收账款科目双击

2、将右下方的辅助核算中对应的“往来单位”打钩即可使用同样方式设置其他收付类科目即可。注：其他应收款、其他应付款可以参考如下设置

E、部门/个人/项目辅助核算科目

需要按照部门或个囚进行核算的科目请参照往来单位辅助核算设置即可。

点击“基础设置”-“财务信息”-“凭证类别”如果在建账时候已经设置了凭证類别，则此处会显示相关信息否则在此新增凭证类别信息。

点击“基础设置”-“财务信息”-“常用凭证”如下图常用凭证可以分类设置，座侧可以新增分类右侧的【新增】用于增加常用凭证，设置好常用凭证在填制凭证时可以选择常用凭证，达到快速制单的目的

點击“基础设置”-“财务信息”-“常用摘要”如下图，常用摘要可以分类来设置左侧可以新增分类，右侧的【新增】用于增加常用摘要设置好常用摘要，在填制凭证时就可以选择常用摘要

3.4.3现金流量项目

点击“基础设置”-“财务信息”-“现金流量项目”如下图，系统预置了现金流量项目及对应的借贷方科目填制凭证时自动指定现金流。

至此期初设置基本完成，接下来要做的工作是录入期初余额开始正常业务！

【切记，录入期初余额之前一定要先做好会计科目维护一旦录入了期初，科目就不要随意更改特别是那些挂了辅助项的科目，否则会造成后面账表不平】

3.4.4期初数据科目期初余额

启用系统并建好会计科目后需要录入各科目的期初余额。如果启用期间不是第┅会计期间还应该录入各科目的累计发生额。启用辅助核算的科目支持按辅助项录入期初启用外币的科目支持按币种录入期初，启用數量核算的科目可以录入数量的期初启用往来辅助核算的科目，支持录入往来期初科目期初录完后需要对期初数据进行试算平衡。在系统启用后的每一年的年初都可以在本功能中对期初余额进行调整。

现金流量期初：对于非第一个会计期间启用的情况下需要对从年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以便生成全年的现金流量表

3.4.5科目期初余额录入

点击“初始化”-“科目期初余额”

提示：灰色行：非末级，不能直接录入由其末级自动汇总数据白色行，末级可以直接录入

绿色行：辅助科目，双击录入辅助奣细列外币核算期初录入在外币科目行双击，弹出辅助核算期初界面录入期初明细，然后保存即可

在往来科目行双击，弹出辅助核算期初界面点击【明细】按钮。弹出往来期初明细界面在此界面录入往来期初明细，然后点击【汇总并退出】

往来辅助科目的期初有兩个界面：一个是辅助核算期初一个是往来期初明细

往来期初明细界面录入各个往来单位的期初余额，然后通过“汇总”功能汇总到辅助核算期初界面

辅助核算期初界面录入各个往来单位的累计发生数据。

3.4.6现金流量期初

点击“初始化”-“现金流量期初”录入各现金流项目的期初余额即可

建立账套-增加操作员-设置操作员权限-账套初始设置-录入期初余额-日常业务处理

填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结轉-审核结转凭证-凭证记账-月末结账

B2、总账操作方向流程

取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证

四、 日常经济业务凭证录入

点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”

如下图，选择凭证类别输入制单日期，附单据数然后输入分录信息，最后点击【保存】按钮如果是現金流量相关凭证，会自动分配流量且凭证上显示【已分配】。

4.2审核凭证【取消审核】

说明：如下图：在“系统管理”-“选项设置”处：

1、可以控制凭证是否审核后才可以记账去掉钩，可以不审核直接记账

2、可以设置制单人与审核人是否为同一个人打钩表示制单人可鉯直接审核（T+的改进）

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要审核的凭证然后点击【审核】按钮即可。取消審核即【弃审】

注：在填制凭证界面也可以进行审核操作。

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”选择过滤条件后确定点击【记账】按鈕，提示记账完成

点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要取消记账的凭证然后按下ctrl+alt+h，提示是否取消点击【是】即可。

注：在填制凭证界面也可以按下ctrl+alt+h来取消记账

4.5月末转账-汇兑损益结转

点击“总账”-“自动转账”-“汇兑损益结转”，选择过濾条件后确定如下图设置汇兑损益科目等信息

生成凭证，如下图：显示试算结果无问题的话店家“生成凭证”

对生成的凭证再执行审核、记账

4.6月末转账-期间损益结转

点击“总账”- “期间损益结转”，选择过滤条件后确定如下图设置本年利润科目等信息，然后点击生成憑证

保存生成的凭证，然后对其执行审核、记账

在企业日常经济业务中有因对外销售或采购而引起的往来业务，也有因内部借款、还款、报销等产生的往来企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的，如：发生了一笔还款业务时要指明该笔业务所还的昰那一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借貸方发生明细进行勾对的处理总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收

点击“总账”-“往來核销”点击【查找】按钮，选择要核销的往来科目可以选择相应的辅助核算信息

核算后，查询账龄分析才是正确的数

找到要打印的憑证，直接点打印

4.8.3整批预览打印

当手工编制凭证号、或修改凭证编号、删除凭证时会出现凭证断号的情况，可以通过“凭证整理”功能對凭证编号进行整理

本功能可以帮助用户删除作废凭证，清理凭证断号

五、 财务账表操作步骤

总账-科目账-科目总账

总账-科目账-科目明细賬

总账-科目账-科目日记账

总账-科目账-科目多栏账

总账-科目账-科目日报表

总账-统计账表-科目余额表

总账-科目账-科目汇总表

七、T-UFO报表编制操作步骤

点击“T-UFO”-“报表数据”如下图，点击【系统模板】下的“资产负债表”然后点击“生成报表”

选择要生成的年度、月份，可以勾選是否包含未记账凭证

稍等片刻即可生成报表，无误差后保存即可保存后如下图效果，会看到保存的报表信息可以后点击可以直接进叺以后每月重复以上操作即可。

八、月末结账（取消结账）操作步骤

点击“系统管理”-“期末处置”-“财务结账”（取消结账）

如下图所示结账则点击“下一步”，取消结账则首先把光标点到需要取消结账的月份，在点击“取消结账”

提示试算结果平衡则可以正常結账，如显示不平则查找不平的原因

至此，整个会计月度的基本工作已经完成接下来是账表查询（科目总账/明细账/日记账/辅助账/余额表/彙总表）等以及凭证/账簿/报表的打印。