我国现在有哪些基金?_百度知道
我国现在有哪些基金?
又有什么住房公基金、什么什么的维修公基金，是什么东西？银行也有什么基金理财产品？与股票有什么关系通常说的基金是什么东西、这些又是什么
提问者采纳
银行的基金都是代销。开放式基金不上市交易。目前我国的证券投资基金均为契约型基金、债券基金，银行自己的理财产品收益还不如基金　　4；封闭式基金有固定的存续期，各种基金会的基金。（4）根据投资对象的不同。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金，一般在证券交易场所上市交易、收入型和平衡型基金：（1）根据基金单位是否可增加或赎回。　　3，可分为股票基金。　　2。在现有的证券市场上的基金。因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回，通常称为契约型基金，具有收益性功能和增值潜能的特点，可分为公司型基金和契约型基金、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，可分为成长型，从广义上说　　1，一般通过银行申购和赎回.根据不同标准、期货基金等，可以将证券投资基金划分为不同的种类、退休基金、公积金、货币市场基金。从会计角度透析。（3）根据投资风险与收益的不同，包括封闭式基金和开放式基金；由基金管理人。（2）根据组织形态的不同、保险基金、单位信托基金，投资者通过二级市场买卖基金单位，而形成了基金，期间基金规模固定，基金规模不固定，可分为开放式基金和封闭式基金，意指具有特定目的和用途的资金，但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上，基金是一个狭义的概念，包括信托投资基金，基金是机构投资者的统称.基金有广义和狭义之分.住房公积金等是国家为保障公民的住房等成立的基金
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46 0.23 7.00 18.26 　 　 0.00 7.09 1.20 0.30 1.63 1.20 9.50 9.78 -0.00 0.908 1.52 0.013 1.919 1.0 0.230 1.71 3.02 7.14 0. 19 150019 银华锐进 0.0 　 -0.16 -0.80 -0. 8. 7.41 0.43 　 　 0.86 1.25 -14.817 0.79 -0.73 -0.00 -0.56 　 　 0. 38 160718 多利分级 　 0.22 　 18 150018 银华稳进 0.03 0. 48 166010 中欧鼎利 　 1.34 0.684 0.00 -0. -41.01 　 1. 　 　 0.75 0.80 32 165511 信诚500 　 0.31 56 150048 银华瑞祥 0.75 　 　 0.77 　 -0.1200 　 -0.00 0.16 　 0.00 0.92 0.90 0.13 　 -0.00 0.00 0.00 15.61 2.63 2.45 1. 0.16 　 0.00 13.25 　 0.009 1.47 　 　 0.23 4.10 14.25 0.32 0.39 0.17 2.21 0.40 0.15 30 150028 信诚500A 0.16 　 0.54 　 0.10 3.39 0.883 1.00 1.91 0.24 0.10 0.09 0.40 13.910 1.36 　 -0.42 　 27 150025 景丰A 　 1.10 06 160806 长盛同庆 　 0.72 0.05 0.63 0.56 44 165310 建信双利 　 0.10 47 150040 鼎利B 　 1.84 -0.0090 　 -0.0030 　 0.831 1.86 57 161818 银华消费 　 0.9610 　 0.33 51 150043 裕祥B 　 0.08 0.62 65 150058 久兆积极 1.51 41 162215 泰达聚利 　 1.00 24.62 -7.131 1.797 0.17 05 150007 同庆B 　 0. 4.90 46 150039 鼎利A 　 0.0890 　 -0.86 26 163109 申万深成 　 0.861 1.00 28 150026 景丰B 　 0.59 -0.87 0.00 -23.13 0.72 0.10 -0.63 　 　 0.9978 　 -0.27 -0. 0.39 -0.42 　 　 0.22 0.09 　 70 150061 丰泽B 1.21 0.32 0.50 50 150042 利鑫B 　 0.938 0.10 68 150060 银华鑫瑞 1.09 0.25 0.90 0.24 2.55 0.270 1.85 0.91 -1.10 0.68 0.48 8.20 73 160808 中证200 　 1.007 1.84 　 　 0.28 0.0 -0.01 0.0000 　 0.11 -0.44 　 　 -0.00 0.11 0.23 04 150006 同庆A 　 1.21 -0.7110 　 -0.09 13 150013 双禧B 　 0.10 -7.00 11 150011 国泰进取 0.00 22 150021 汇利B 　 0.0290 　 0.59 -0.24 31 150029 信诚500B 0.84 1.9430 　 -0.10 0.00 0.36 　 -0.68 -0.22 0. 17 163406 兴业合润 　 0.27 1. 　 55 150047 银华瑞吉 0.33 1.00 2.53 -0.864 1.00 -0.60 　 　 0.46 0.885 0.11 29 150027 添利B 　 0.00 7.72 2.55 　 　 0.0 -0.75 　 　 -0.20 -0.18 0.79 35 161816 银华90　 　 0.15 　 0. 14.12 5.31 23 161014 富国汇利 　 1.21 -0.00 0.09 0.8880 　 0.31 0.10 34 150031 银华鑫利 0.10 0.34 40 150035 聚利B 　 0.48 -57.40 　 　 0.82 2.00 　 61 150053 泰达稳健 0.13 25 150023 申万进取 0.25 0.44 -6.89 -6.22 　 21 150020 汇利A 　 1.11 0.35 -0.991 0.0330 　 0.23 43 150037 建信进取 0.62 0.945 1.84 　 -0.00 　 49 150041 天盈B 　 0.74 69 161819 银华资源 　 1.51 0.972 0.30 0.00 4.00 12.31 0. 0.62 3.55 08 150009 瑞和远见 1.66 -3.00 0. 54 162308 海富增利 　 1.20 6.875 1.69 -7.93 4.21 14 162509 双禧100 　 0.49 -0.80 　 0.33 　 　 0. 0.52 　 　 0. 14.29 1.131 0.27 -1.19 0.94 -0.09 03 150003 建信优势 0.00 -0.21 0.10 0. 　 　 0.01 66 162011 长城久兆 　 1.75 02 150002 大成优选 0.02 　 39 150034 聚利A 　 0.55 　 0.10 　 42 150036 建信稳健 0.43 -0.87 　 0.42 20 161812 银华100 　 0.218 1.19 3.00 0.700 0.48 0.0 0.766 1.16 09 161207 瑞和300 　 1.22 0.63 1.46 0.31 0.00 -8.23 -0.75 1.00 0.081 1.00 17.931 1.39 　 33 150030 银华金利 0.22 16 150017 合润B 　 0.38 　 36 150032 多利优先 0.00 0.29 1.71 2.42 0. 0.00 2.41 　 -0. 6. 0.23 0.33 4. -6.40 0.30 -10.00 6.04 　 　 -0.712 0.20 3.52 　 15 150016 合润A 　 0.50 　 0.65 0.00 13.937 1.37 -15.971 1.10 　 24 150022 申万收益 0.00 　 60 165515 信诚300 　 1.50 　 10 150010 国泰优先 1.00 -0.862 0.21 0.09 0.839 1.904 0.99 12 150012 双禧A 　 0.32 　 58 150051 信诚300A 0.62 1.115 1.51 37 150033 多利进取 1. -0.00 　 45 150038 万家利B 0.878 1.85 2.56 0.59 　 0.00 0.275 1.21 -0.25 　 -0.861 1. 　 -0.00 　 63 162216 泰达中证 　 1.05 53 150045 增利B 0.00 14.29 1.00 　 64 150057 久兆稳健 0.11 -0.92 　 0.011 0.00 -0.09 0.52 　 0.00 0. 1.11 0.14 0.00 　 62 150054 泰达进取 1.7750 　 -0.09 0.22 -1.39 -0.7830 　 0.00 2.11 2.839 1.0 -0.36 0.57 72 150065 同瑞B 1.97 　 0. 1.27 1.00 0.10 -0.74 2.00 -0.10 0.48 0.57 0.9040 　 -0.88 　 　 0.58 -12.31 0.81 -0.965 1.10 0.49 -21.822 1.19 0.57 0序 代码 名称 现价 净值 价涨幅 净涨幅 折价率 杠杆 周价增 周净增 周净价差 01 150001 瑞福进取 0.00 0.66 　 　 0.972 0.093 1.83 　 -0. 　 　 -0.05 　 -0.04 3.72 -1.30 0.0 -0.86 2.482 0.0920 　 -0.22 -0.927 1.0500 　 0.10 13.24 0.53 1. 0.33 0.69 0.23 0. -0.869 1.61 　 -0.57 6.44 -0. -0.61 71 150064 同瑞A 0.23 　 -0. 0. 　 0.00 14.14 -5.14 0.02 -0.43 0.00 16.11 -16.79 0.73 0.10 0.10 　 67 150059 银华金瑞 0.51 3.0 0.10 0.0280 　 -0.00 0.48 0. 6.41 0.98 1.70 -1.00 　 59 150052 信诚300B 1.70 0.00 14. -1.16 52 150044 增利A 0.925 1. -0.98 　 -1.36 1.56 -0.728 0.55 0.70 0. 0.98 -0.07 0.8790 　 -0.58 0.22 0.0 -0.20 -0.68 　 07 150008 瑞和小康 0.00 16.09 0.662 0.89 　 　 0.30 -0
什么是基金？
打个比方就是几个人（比如你和我）一起出钱想投资，可我们对这方面不懂，于是找到我们的朋友－吕俊，他对这方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交给吕俊请他帮忙投资。这100元钱就可以算是一个基金，将来不管赚了钱或是赔了钱，你和我都要按投资的比例承担，和吕俊没关系，谁让我们当初相信他的投资水平找到他呢。在现实生活中，吕俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。
可这里还有两个问题，1是吕俊虽然是朋友可也不能免费帮我们做事啊，于是他要收取一定比例的管理费，不管是赚是赔都要先付给他这比钱。2是万一吕俊背信弃义拿钱跑了怎么办？于是我们找到1家银行，和银行约定吕俊只能使用这100块钱进行我们约定好的投资，不能进行买房买地的投资，更不能取出来自己用。可银行说我凭什么白帮你们管啊？这么麻烦！于是我们又决定支付银行一笔托管费。那什么是基金净值和份额呢？回到刚才的例子，你出了60元，我出了40元，将来赚了钱怎么分呢，为了计算简单，我们干脆一开始就说好，把这100元钱分成100份，现在每份就价值1.00元，你拿60份，我拿40份，这1.00元就代表了基金现在一份的价值，这100份就是基金的总份额。等将来这100块钱变成了120元，每份基金就价值1.2元了，我的40份就价值40*1.2＝48元。来源：数米基金网－基金学院
假设您有一笔钱想投资债券、股票等这类证券进行增值，但自己又一无精力二无专业知识，但是呢钱也不算多，就想到与其他10个人合伙出资，雇一个投资高手，操作大家合出的资产进行投资增值。但这里面，如果10多个投资人都与投资高手随时交涉，那事还不乱套，于是就推举其中一个最懂行的牵头办这事。定期从大伙合出的资产中按一定比例提成给他，由他代为付给高手劳务费报酬，当然，他自己牵头出力张罗大大小小的事，包括挨家跑腿，有关风险的事向高手随时提醒着点，定期向大伙公布投资盈亏情况等等，不可白忙，提成中的钱也有他的劳务费。上面这些事就叫作合伙投资。
将这种合伙投资的模式放大100倍、1000倍，就是基金。
这种民间私下合伙投资的活动如果在出资人间建立了完备的契约合同，就是私募基金（在我国还未得到国家金融行业监管有关法规的认可）。
如果这种合伙投资的活动经过国家证券行业管理部门（中国证券监督管理委员会）的审批，允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资，这就是发行公募基金，也就是大家现在常见的基金。
基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。 人民币理财产品，即由商业银行自行设计并发行，将募集到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品，获取投资收益后，根据合同约定分配给投资人的一类理财产品。
银行人民币理财产品大致可分为债券型、信托型、挂钩型及QDII型。
债券型——投资于货币市场中，投资的产品一般为央行票据与企业短期融资券。因为央行票据与企业短期融资券个人无法直接投资，这类人民币理财产品实际上为客户提供了分享货币市场投资收益的机会。
信托型——投资于有商业银行或其他信用等级较高的金融机构担保或回购的信托产品，也有投资于商业银行优良信贷资产受益权信托的产品。
挂钩型——产品最终收益率与相关市场或产品的表现挂钩，如与汇率挂钩、与利率挂钩、与国际黄金价格挂钩、与国际原油价格挂钩、与道·琼斯指数及与港股挂购等。
QDII型——所谓QDII，即合格的境内投资机构代客境外理财，是指取得代客境外理财业务资格的商业银行。
QDII型人民币理财产品，简单说，即是客户将手中的人民币资金委托给合格商业银行，由合格商业银行将人民币资金兑换成美元，直接在境外投资，到期后将美元收益及本金结汇成人民币后分配给客户的理财产品。
在投资人民币理财产品时要注意四大风险。
收益率：如广告中的收益率是年收益率还是累积收益率；产品是否代扣税，广告中的收益率是税前收益率还是实际收益率。
投资方向：人民币理财产品募集到的资金将投放于哪个市场，具体投资于什么金融产品，这些决定了该产品本身风险的大小、收益率是否能够实现。
流动性：大部分产品的流动性较低，客户一般不可提前终止合同，少部分产品可终止或可质押，但手续费或质押贷款利息较高。
挂钩预期：如果是挂钩型产品，应分析所挂钩市场或产品的表现，挂钩方向与区间是否与目前市场预期相符，是否具有实现的可能。
住房公积金有如下性质：
（1）保障性，建立职工住房公积金制度，为职工较快、较好地解决住房问题提供了保障；
（2）互助性，建立住房公积金制度能够有效地建立和形成有房职工帮助无房职工的机制和渠道，而住房公积金在资金方面为无房职工提供了帮助，体现了职工住房公积金的互助性；
（3）长期性，每一个城镇在职职工自参加工作之日起至退休或者终止劳动关系的这一段时间内，都必须缴纳个人住房公积金；职工所在单位也应按规定为职工补助缴存住房公积金。
住房公积金有如下特点：
（1）普遍性，城镇所有在职职工，无论其工作单位性质如何、家庭收入高低、是否已有住房，都必须按照《条例》的规定缴存住房公积金；
（2）强制性（政策性），单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住房公积金账户设立的，住房公积金管理中心有权责令限期办理，逾期不办理的，可以按《条例》的有关条款进行处罚，并可申请人民法院强制执行；
（3）专用性，《条例》明确规定：职工住房公积金应当用于职工购买、建造、翻建、大修自住住房，任何单位和个人不得挪作他用；
（4）福利性，除职工缴存的住房公积金外，单位也要为职工交纳一定的金额，而且住房公积金贷款的利率低于商业性贷款；
（5）返还性，职工离休、退休，或完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系，户口迁出或出境定居等，缴存的住房公积金将返还职工个人
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货币基金交易手续费有哪些？收费标准是什么？
发布者：yaold
来源：网络转载
　　货币基金交易都有哪些费用要收取？通常来讲货币基金交易主要涉及申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费。不过现在绝大部分货币基金都免去了申购费和赎回费，以后应该也不太可能会收，所以就忽略不讲了，下面主要介绍一下销售服务费、管理费、托管费。
　　各只货币基金的收费标准可能不相同，但都维持在了非常低的水平。比如工银货币加到一起一年才仅有0.68%，天弘现金增利A也仅有0.63%。这里的百分之几，是年费率，每天计算、每天计提，定期支付（如每月）。上面说到的这些三种费用，都是在分配基金收益之前已经计提了的，所以公布出来的每万份日收益，就是各位财主们到手的收益，不会再额外收什么费用哦。
　　货币基金交易管理费
　　很多投资者好奇，免去了申购费等费用，基金公司怎样从货币基金里面赚钱呢？主要是基金管理费。
　　基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，是基金管理人的主要收入来源，是从基金的净资产里按照一定比率提取的。大家都知道，一个基金的收益水平，很大程度上都取决于基金管理人的管理水平，因此基金管理费也相对其它费用相对较高，往往基金的规模越大，其管理费用越低。比如规模最大的天现金增利A，其管理费用为0.30%。
　　货币基金交易销售服务费
　　销售服务费是基金管理人按合同和法规提取出来的，用来支付基金的营销费用、给销售渠道的佣金（比如支付给数米基金网的）、支付基金份额持有人的服务费用（如客服）等。
　　货币基金交易托管费
　 &货币基金募集的资金并不是直接由基金公司掌握的，而是托管在商业银行的。所以需要向这个托管银行支付一些佣金等，称为托管费。
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您好，债券面值一般是100元/张，跌破面值后买入，持有到期，可以赚到差价和利息。重点要考虑的是机会成本。欢迎咨询，很高兴为您提供股票开户、转户或咨询服务！
可以赎回的
你好，朋友，从认购到开放一般需要三个月时间。如有问题，欢迎咨询！
现在股市行情不好，增利大部分的投资标的是股票，股市行情差，股票走的不好，自然基金的收益也不好，好在A是稳健部分，不会出现大幅度的亏损，但是A部分的收益的看B激进部分收益，现在的行情能是正收益很不错了
这个是专业术语，说直白一点就是我们平常说的私募，私人或私有公司向社会募集资金，用来投资股票，债券之类的，解决很多有钱但是没有投资能力的投资者的烦恼，但是这个要找正规的渠道，很多都是骗人的小公司在弄，很容易被骗
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国联安基金管理有限公司公告（系列）
来源：证券时报网 作者：
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资等业务的公告公告送出日期：日1.公告基本信息 基金名称国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国联安新精选混合
基金主代码000417
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日日
基金管理人名称国联安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国联安基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定及相关公告等
申购起始日日
转换转入起始日日
定期定额投资起始日日 2.日常申购、转换、定期定额投资业务的办理时间本基金办理日常申购、转换转入及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定，公告暂停申购时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。3.日常申购业务3.1申购金额限制通过基金管理人网站或销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于1000元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。通过直销机构申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1万元（含申购费），已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上述申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为1000元（含申购费）。投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。3.2申购费率 申购金额（M）申购费率
M＜100万元1.5%
100万元≤M＜200万元1.0%
200万元≤M＜500万元0.6%
M≥500万元每笔1,000元 注：（1）单位：人民币元（2）申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。（3）投资者可以多次申购本基金，本基金基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。3.3其他与申购相关的事项基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述申购费率或收费方式等，并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案，届时以基金管理人最新披露的公告为准。4.日常转换业务4.1转换费率（1）本公司转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：255010）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联安小盘精选混合；基金代码：257010）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：253010）、国联安德盛精选股票证券投资基金（基金简称：国联安精选股票；基金代码：前端257020、 后端257021）、国联安德盛优势股票证券投资基金（基金简称：国联安优势股票；基金代码：前端257030、后端 257031）、国联安德盛红利股票证券投资基金（基金简称：国联安红利股票；基金代码：前端 257040、后端 257041）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基金简称：国联安增利债券；基金代码：A类253020、B类 253021）、国联安主题驱动股票型证券投资基金（基金简称：国联安主题驱动股票；基金代码：257050）、国联安信心增益债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增益债券；基金代码253030）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ETF联接；基金代码：257060）、国联安货币市场证券投资基金（基金简称：国联安货币；基金代码：A级253050、B级253051）、国联安优选行业股票型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业股票；基金代码：257070）、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（简称：国联安定期开放债券；基金代码：A类253060 B类253061）、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金（基金简称：国联安中债信用债指数增强；基金代码：253070）、国联安保本混合型证券投资基金（基金简称：国联安保本混合；基金代码：000058）、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金（基金简称：国联安股债动态；基金代码：000060）、国联安中证医药100指数证券投资基金（基金简称：国联安医药100指数和国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安新精选混合；基金代码：000417）。（2）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。2）目前，本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下： 基金名称持有时间费率
国联安稳健混合全部0.50%
国联安红利股票国联安主题驱动股票持有1年以下0.50%
持有1年（含）至2年0.25%
持有2年（含）及以上0.00%
国联安股债动态国联安医药100指数持有1年以下0.50%
持有1年（含）至2年0.30%
持有2年（含）及以上0.00%
国联安优选行业股票持有1年以下0.50%
持有1年（含）至2年0.20%
持有2年（含）及以上0.00%
国联安增利债券A持有90天以下0.30%
持有90天以上0.00%
国联安增利债券B持有30天以下0.75%
持有30天（含）及以上0.00%
国联安信心增益债券持有30天以下0.90%
持有30天以上（含）至1年0.10%
持有1年（含）至2年0.05%
持有2年（含）及以上0.00%
国联安中债信用债指数增强持有1年以下1.50%
持有1年（含）至2年1.00%
持有2年（含）以上0.00%
国联安保本混合持有1.5年以下2.00%
持有1.5年（含）至3年1.00%
持有3年（含）以上0.00%
国联安货币全部0.00%
国联安定期开放债券A在同一开放期内申购后又赎回的份额0.9%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额0.05%
认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额0.00%
国联安定期开放债券B在同一开放期内申购后又赎回的份额0.9%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额0.00%
认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额0.00%
国联安新精选混合国联通盈选混合持有不到7日1.50%
持有7日（含）-30日0.75%
持有30日（含）-1年0.60%
持有1年（含）-2年0.30%
持有2年（含）以上0.00% 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。3）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下： 基金名称申购金额（含申购费）费率
国联安小盘精选混合国联安安心成长混合100万以下1.50%
100万（含）至500万1.00%
500万元(含)以上每笔交易1000元
国联安新精选混合100万以下1.50%
100万（含）至200万1.00%
200万（含）至500万0.60%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安红利股票（前端）国联安主题驱动股票50万以下1.50%
50万（含）至150万1.00%
150万（含）至500万0.60%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安上证商品ETF 联接国联安股债动态100万元以下1.50%
100万元（含）至500万元0.70%
500万元（含）以上每笔交易1000元
国联安优选行业股票50万元以下1.50%
50万元（含）至100万元1.20%
100万元（含）至500万元0.80%
500万元（含）至1000万元0.30%
1000万元（含）以上每笔交易1000元
国联安保本混合100万以下1.00%
100万（含）至300万0.80%
300万（含）至500万0.40%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安医药100指数100万以下1.20%
100万（含）至500万0.70%
500万元（含）至1000万元0.20%
1000万元（含）以上每笔交易1000元
国联安优势股票（后端）国联安红利股票（后端）持有1年以下1.60%
持有1年（含）至3年1.30%
持有3年（含）至5年0.60%
持有5年（含）及以上0.00%
国联安信心增益债券国联安中债信用债指数增强100万以下0.80%
100万（含）至300万0.50%
300万（含）至500万0.30%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安通盈混合M＜100万元0.70%
100万元≤M＜200万元0.50%
200万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元每笔1,000元
国联安定期开放债券A100万以下0.6%
100万（含）至300万0.4%
300万（含）至500万0.2%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安增利债券B全部0.00%
国联安货币全部0.00%
国联安定期开放债券B全部0.00% 上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。（3）转换份额的计算公式：转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费其中：转换手续费＝0赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。（4）基金转换业务举例：例：某投资者投资5,000元认购本基金，认购利息为2元，对应认购费率为1.2%，认购份额经确认应为4942.71份。持有超过一年后，但持有未满两年，该投资者将这4942.71份国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换为国联安货币市场基金，转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为1.0000元，国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值为1.174元。则：转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = .174= 5,802.74元；赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 5,802.74×0.3% = 17.41元；申购补差费率 = max [（转入基金申购费 - 转出基金申购费），0 ](即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取零)，即申购补差费率 = max[（0-1.2%），0] = 0；申购补差费 =（转出金额-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）=（5,802.74-17.41）× 0/（1+0）=0元；转入金额 = 转出金额-赎回费-申购补差费=5,802.74-17.41-0=5,785.33元；转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值=5,785.33/1..33份。4.2 其他与转换相关的事项（1）业务规则：1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。3）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。8）通过基金管理人网上直销系统办理场外前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金的转换业务，享有费率优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。（3）本基金在以下销售机构办理转换业务：国联安基金管理有限公司网上直销平台和国联安基金管理有限公司直销柜台、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司和深圳众禄基金销售有限公司。本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构，并另行公告。5.定期定额投资业务开放式基金定期定额投资计划（以下简称“定投”）是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。（1）费率：定投业务适用的申购和赎回费率同正常申购和赎回费率。投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受场外前端收费模式下定投申购费率的优惠，即在原申购费率的基础上根据各支付渠道不同的折扣率计算：其中直连招行卡按8折计算，其他支付渠道按4折计算，但该申购费率优惠后不得低于0.6%。若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率执行。（2）本基金在以下销售机构办理定投业务：国联安基金管理有限公司网上直销平台、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司和深圳众禄基金销售有限公司。本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构，并另行公告。（3）业务规则：具体业务办理规则以各销售机构相关规定为准。（4）扣款金额：投资者应与具体销售机构就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额。本基金直销机构每月最低扣款金额为人民币100元（含100元）。各代销机构定投业务最低扣款金额以销售机构的最新规定为准。（5）交易确认：每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。6. 基金销售机构6.1 场外销售机构6.1.1 直销机构本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销平台。机构名称：国联安基金管理有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼联系人：茅斐客户服务电话：400-（免长途话费）或021-网址：www.或www.6.1.2 场外非直销机构投资者可以通过中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司和深圳众禄基金销售有限公司办理基金的申购业务。代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构的公告。本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。6.2 场内销售机构-7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排在开始办理基金份额申购或者赎回业务后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。8.其他需要提示的事项（1）邮寄资料：本基金管理人设立客户服务中心。每季度结束后20个工作日内，客户服务中心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该基金份额持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结束后的20个工作日内，客户服务中心向所有在册持有基金份额的投资者及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金账户状况对账单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，可能造成该部分投资者未能收到本基金管理人寄出的对账单等资料。本着对投资者负责的态度，本基金管理人特此提示，凡未收到以上资料的投资者请致电本基金管理人客户服务热线021-0-（免长途话费）或到开户网点办理地址更正手续。（2）本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的有关事项予以说明。本基金已于日公告开放日常赎回及转换转出业务。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。（3） 对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.或www.查询相关事宜。（4）有关本基金开放申购、转换转入及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司届时将另行公告。（5）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。特此公告。国联安基金管理有限公司二〇一四年六月十九日&&&&&&&&国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告公告送出日期：日1.公告基本信息 基金名称国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国联安通盈混合
基金主代码000664
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日日
基金管理人名称国联安基金管理有限公司
基金托管人名称海通证券股份有限公司
基金注册登记机构名称国联安基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定及相关公告等
申购起始日日
赎回起始日日
转换转入起始日日
转换转出起始日日
定期定额投资起始日日 2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定，公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。3.日常申购业务3.1申购金额限制通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”）网站或销售机构申购本基金份额的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于人民币1000元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于人民币1万元（含申购费），单笔追加申购最低金额为人民币1000元（含申购费）。销售机构的投资者欲转托管入直销柜台进行交易的，要受直销柜台最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。同一账户可多次申购，每日累计申购、转换转入及定期定额投资金额不得高于人民币50万元（含50万元），如单个基金账户单日累计申购、转换转入及定期定额投资超过上述限额的，本基金管理人将本着保护基金份额持有人合法权益的原则决定是否拒绝，敬请投资者及早做好交易安排，避免因大额申购、转换转入及定期定额投资的限制带来不便及资金的损失。基金管理人有权调整上述规定申购金额的限制，在调整前必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。3.2申购费率 申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.70%
100万元≤M＜200万元0.50%
200万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元每笔1,000元 注：（1）单位：人民币元（2）申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。（3）投资者可以多次申购本基金，本基金基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。3.3其他与申购相关的事项基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述申购费率或收费方式等，并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案，届时以基金管理人最新披露的公告为准。4.日常赎回业务4.1赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。每个工作日基金份额持有人在销售机构（销售网点）单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足100份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的剩余本基金基金份额一次性同时全部赎回。4.2赎回费率 持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.5%
7日≤T＜30日0.75%
30日≤T＜1年0.6%
1年≤T＜2年0.30%
T≥2年0% 注：（1）上表中，1年按365天计算。（2）赎回费用由基金份额的持有人承担，在赎回基金份额时收取。对持续有期少于30日的投资人收取赎回费全额计入基金财产；对持续有期等于或长计入基金财产；对持续有期等于或长30日、少于日、少于3个月的投资人收取的赎回费不低于总额75%计入基金财产；对持续有期计入基金财产；对持续有期等于或等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取个月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续有期等于或长于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30天计算。赎回费的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续。4.3其他与赎回相关的事项基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述赎回费率或收费方式，并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案，届时以基金管理人最新披露的公告为准。5.日常转换业务5.1转换费率（1）本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：255010）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联安小盘精选混合；基金代码：257010）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：253010）、国联安德盛精选股票证券投资基金（基金简称：国联安精选股票；基金代码：前端257020、 后端257021）、国联安德盛优势股票证券投资基金（基金简称：国联安优势股票；基金代码：前端257030、后端 257031）、国联安德盛红利股票证券投资基金（基金简称：国联安红利股票；基金代码：前端 257040、后端 257041）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基金简称：国联安增利债券；基金代码：A类253020、B类 253021）、国联安主题驱动股票型证券投资基金（基金简称：国联安主题驱动股票；基金代码：257050）、国联安信心增益债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增益债券；基金代码253030）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ETF联接；基金代码：257060）、国联安货币市场证券投资基金（基金简称：国联安货币；基金代码：A级253050、B级253051）、国联安优选行业股票型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业股票；基金代码：257070）、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（简称：国联安定期开放债券；基金代码：A类253060 B类253061）、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金（基金简称：国联安中债信用债指数增强；基金代码：253070）、国联安保本混合型证券投资基金（基金简称：国联安保本混合；基金代码：000058）、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金（基金简称：国联安股债动态；基金代码：000060）、国联安中证医药100指数证券投资基金（基金简称：国联安医药100指数和国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安新精选混合；基金代码：000417）。（2）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。2）目前，本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下： 基金名称持有时间费率
国联安稳健混合全部0.50%
国联安红利股票国联安主题驱动股票持有1年以下0.50%
持有1年（含）至2年0.25%
持有2年（含）及以上0.00%
国联安股债动态国联安医药100指数持有1年以下0.50%
持有1年（含）至2年0.30%
持有2年（含）及以上0.00%
国联安优选行业股票持有1年以下0.50%
持有1年（含）至2年0.20%
持有2年（含）及以上0.00%
国联安增利债券A持有90天以下0.30%
持有90天以上0.00%
国联安增利债券B持有30天以下0.75%
持有30天（含）及以上0.00%
国联安信心增益债券持有30天以下0.90%
持有30天以上（含）至1年0.10%
持有1年（含）至2年0.05%
持有2年（含）及以上0.00%
国联安中债信用债指数增强持有1年以下1.50%
持有1年（含）至2年1.00%
持有2年（含）以上0.00%
国联安保本混合持有1.5年以下2.00%
持有1.5年（含）至3年1.00%
持有3年（含）以上0.00%
国联安货币全部0.00%
国联安定期开放债券A在同一开放期内申购后又赎回的份额0.9%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额0.05%
认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额0.00%
国联安定期开放债券B在同一开放期内申购后又赎回的份额0.9%
认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额0.00%
认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额0.00%
国联安新精选混合国联安通盈混合持有不到7日1.50%
持有7日（含）-30日0.75%
持有30日（含）-1年0.60%
持有1年（含）-2年0.30%
持有2年（含）以上0.00% 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。3）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下： 基金名称申购金额（含申购费）费率
国联安小盘精选混合国联安安心成长混合100万以下1.50%
100万（含）至500万1.00%
500万元(含)以上每笔交易1000元
国联安新精选混合100万以下1.50%
100万（含）至200万1.00%
200万（含）至500万0.60%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安红利股票（前端）国联安主题驱动股票50万以下1.50%
50万（含）至150万1.00%
150万（含）至500万0.60%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安上证商品ETF 联接国联安股债动态100万元以下1.50%
100万元（含）至500万元0.70%
500万元（含）以上每笔交易1000元
国联安优选行业股票50万元以下1.50%
50万元（含）至100万元1.20%
100万元（含）至500万元0.80%
500万元（含）至1000万元0.30%
1000万元（含）以上每笔交易1000元
国联安保本混合100万以下1.00%
100万（含）至300万0.80%
300万（含）至500万0.40%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安医药100指数100万以下1.20%
100万（含）至500万0.70%
500万元（含）至1000万元0.20%
1000万元（含）以上每笔交易1000元
国联安优势股票（后端）国联安红利股票（后端）持有1年以下1.60%
持有1年（含）至3年1.30%
持有3年（含）至5年0.60%
持有5年（含）及以上0.00%
国联安信心增益债券国联安中债信用债指数增强100万以下0.80%
100万（含）至300万0.50%
300万（含）至500万0.30%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安通盈混合M＜100万元0.70%
100万元≤M＜200万元0.50%
200万元≤M＜500万元0.30%
M≥500万元每笔1,000元
国联安定期开放债券A100万以下0.6%
100万（含）至300万0.4%
300万（含）至500万0.2%
500万（含）及以上每笔交易1000元
国联安增利债券B全部0.00%
国联安货币全部0.00%
国联安定期开放债券B全部0.00% 上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。（3）转换份额的计算公式：转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费其中：转换手续费＝0赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用＝转出基金的赎回费3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。（4）基金转换业务举例：例：某投资者投资101,500元申购国联安通盈混合基金，申购费率为1.5%，申购申请当日国联安通盈混合基金的基金份额净值是1.0000元，则可申购国联安通盈混合基金100,000份。持有超过一年后，但持有未满两年，该投资者将这100,000份国联安通盈混合基金基金份额转换为国联安货币市场基金，转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为1.0000元，国联安通盈混合基金基金份额净值为1.120元。则：转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 100,000×1.120= 112,000元；赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 112,000×0.3% = 336元；申购补差费率 = max [（转入基金申购费 - 转出基金申购费），0 ](即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取零)，即申购补差费率 = max[（0-1.2%），0] = 0；申购补差费 =（转出金额-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）=（112,000-336）× 0/（1+0）=0元；转入金额 = 转出金额-赎回费-申购补差费=112,000-336-0=111,664元；转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值=111,664/1.份。5.2 其他与转换相关的事项（1）业务规则：1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。3）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。8）通过基金管理人网上直销系统办理场外前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金的转换业务，享有费率优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。（3）本基金在以下销售机构办理转换业务：国联安基金管理有限公司网上直销平台和国联安基金管理有限公司直销柜台、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司和上海长量基金销售投资顾问有限公司。本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构，并另行公告。6.定期定额投资业务开放式基金定期定额投资计划（以下简称“定投”）是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。（1）费率：定投业务适用的申购和赎回费率同正常申购和赎回费率。投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受场外前端收费模式下定投申购费率的优惠，即在原申购费率的基础上根据各支付渠道不同的折扣率计算：其中直连招行卡按8折计算，其他支付渠道按4折计算，但该申购费率优惠后不得低于0.6%。若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率执行。（2）本基金在以下销售机构办理定投业务：国联安基金管理有限公司网上直销平台、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司和上海长量基金销售投资顾问有限公司。本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构，并另行公告。（3）业务规则：具体业务办理规则以各销售机构相关规定为准。（4）扣款金额：投资者应与具体销售机构就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额。本基金直销机构每月最低扣款金额为人民币100元（含100元），每月最高扣款金额为人民币1000万元（含1000万元）。各代销机构定投业务最低扣款金额以销售机构的最新规定为准。（5）交易确认：每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。7. 基金销售机构7.1 场外销售机构7.1.1 直销机构本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销平台。机构名称：国联安基金管理有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼联系人：茅斐客户服务电话：400-（免长途话费）或021-网址：www.或www.7.1.2 场外非直销机构投资者可以通过交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司和上海长量基金销售投资顾问有限公司办理基金的申购与赎回业务。代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构的公告。本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。7.2 场内销售机构-8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排在开始办理基金份额申购或者赎回业务后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。9.其他需要提示的事项（1）邮寄资料：本基金管理人设立客户服务中心。每季度结束后20个工作日内，客户服务中心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该基金份额持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结束后的20个工作日内，客户服务中心向所有在册持有基金份额的投资者及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金账户状况对账单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，可能造成该部分投资者未能收到本基金管理人寄出的对账单等资料。本着对投资者负责的态度，本基金管理人特此提示，凡未收到以上资料的投资者请致电本基金管理人客户服务热线021-0-（免长途话费）或到开户网点办理地址更正手续。（2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。（3） 对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.或www.查询相关事宜。（4）有关本基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司届时将另行公告。（5）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。特此公告。国联安基金管理有限公司二〇一四年六月十九日
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