金蝶财务软件专业版应收应付帐和总账不符

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-10-06 08:11 标签： 金蝶软件
金蝶K3现金管理+应收款+应付款集成应用说明_中华文本库
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现金管理+应收款+应付款集成应用说明 1、现金管理系统概述
现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是 K/3 系统的组成部分之一。它 既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其 相关报表、 系统维护等内容， 同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭 证并传递到总账系统。
1.1 系统结构
现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的 K/3 管理体系。图 1-1 是现金管理系统与其他系统的关系图：
图 1-1 相关内容见表 1-1： 与总账系统的集成 现金管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行 手工录入外， 我们还提供了从总账中引入的功能。 同时会 计可以根据出纳人员录入的收付款信息生成总账凭证。 在现金管理系统中， 应收票据 （通常指商业承兑汇票和银 行承兑汇票） 完全与应收款管理系统中应收票据实现完全 共享。 用户可选择在现金管理或应收款管理系统录入外来 票据，则同时在另一系统出现，修改和删除也如此。 此外，往来管理部分可以与应收系统进行集成，将收/付 款单据发送给应收系统 在现金管理系统中， 应付票据 （通常指商业承兑汇票和银
与应收款管理系统的集成
与应付款管理系统的集成
行承兑汇票）与应付款管理系统中应付票据实现完全共 享。 用户可选择在现金管理或应付款管理系统录入外来票 据，同时在另一个系统出现，修改和删除也是如此。 此外， 在往来管理部分可以与应付系统集成， 由应付系统 录入付款申请，由现金模块进行资金处理。 与结算中心集成 收付款业务受控于结算中心， 由结算中心做统一资金控制 协调。 表 1-1
1.2 现金管理系统的应用流程
流程图 1-2：
1.3 模块结构
1.4 现金管理--往来结算
随着企业的发展壮大， 集团公司不断涌现， 资金集中管理尤其是集团结算中心的应用呈 明显上升趋势。 作为专注于企业管理信息化解决方案的领头羊， 我们已有专为满足结算中心 用户的成熟产品。 但我们同时也注意到， 我们的结算中心模块缺少与各个经营实体的资金信 息通道，无法与各结算中心成员单位的现金管理系统高效地交换信息.目前下属企业与结算 中心的收付款委托/信息主要依赖”网上结算”，通过 WEB 方式提交指令/委托/申请，查询反 馈信息，但仍无法避免相同业务需要在现金管理系统和结算中心系统重复录入。 基于以上的情况，我们在现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理与结算
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