用友年底结完账,怎样结转下一年财贸双全年结存的具体操作步骤有哪些？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2024-01-15 07:00 标签： 用友年底结完账,怎样结转下一年
用友U8年结详细操作步骤　　年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据(如余额、档案等)结转到新的年度账中去。下面是yjbys小编为大家带来的用友U8年结详细操作步骤的知识，欢迎阅读。　　一、年度结转整体流程　　年度结转整体流程分为以下四个部分：　　1 、准备工作：　　1.1 各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。　　1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。　　1.3 对账套数据进行备份。　　2 、建立新年度账：进行新年度账的建立　　3 、结转上年数据：　　3.1 对各模块数据进行结转上年数据的操作。　　3.2 结转供应链、工资管理系统等　　3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账。　　3.4 结转成本管理、总账系统。　　4、 数据调整　　4.1 调整期初数据　　4.2 调整科目设置　　二、年度结转前的准备工作　　年度结转前一般需做的准备工作有：　　1 、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下：　　1.1 总账系统：确定12月份对账正确 ;　　1.2 工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。　　1.3 固定资产系统：　　1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。　　1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。　　1.4 成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。　　1.5 销售管理系统　　1.5.1 在年末结账时，要所有的单据已审核　　1.5.2 销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的'发货单]，是否继续进行月末结账?如果否，可以进行批量关闭。”，若确定发货单本年不再发开票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。　　1.6 库存管理系统：有未审核的单据时，不可以年末结账　　1.7 存货核算系统：　　1.7.1 若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期末处理　　1.7.2 若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证!确认进行12月结账吗?”　　若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。　　2、 除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账　　三数据备份　　您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全　　数据备份分为账套备份与年度账备份　　账套:在用友软件系统中，一个账套即为一个单独核算的主体 ; 最多可创建999个账套　　年度账:每个账套中可以存放多个年度的会计数据，即年度账.账套已使用几个年度，即拥有几个年度账　　各个年度账分不同的数据库存放　　3.1 账套备份　　3.1.1 在系统管理中以系统管理员(Admin)注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。　　3.1.2一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳共3-4次。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。　　3.2 年度账备份　　3.2.1 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。　　3.2.2如帐套年度较多时，数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。　　四、年度结转的具体操作方法　　1、年度账建立：是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。　　操作步骤：　　1)账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度的账套和会计年度选：上年的时间，系统会有时间提示，操作日期为当前进入系统管理界面。　　例如：需要建立999演示账套的20xx新年度账，此时就要注册999账套的20xx年度账。　　2)在系统管理界面单击【年度账】 【建立】菜单，进入建立年度账的功能。　　3)系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。　　4)系统提示“确认建立[20xx]年度账吗?”点击“是”。　　5)系统提示正在传递基础数据表　　6)系统提示建立年度:[20xx]成功”。　　2、结转上年数据：是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。　　操作步骤：　　1)以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2011年的数据结转的20xx年，则需要以20xx年注册进入。　　2)在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。　　3)各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。各模块的结转相关说明：　　1)各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转。　　2)若同时使用合同管理模块与应收应付模块，应先结转合同管理模块。　　3)因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后，方可进行结账，工资模块结转后，方可进行成本模块的12月月末结账。4)结转完工资管理模块及成本管理模块后，进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。　　全部模块结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。确定无误后，方可进行下一年度业务的操作，以免之后再发现错误，造成更改的复杂性。　　五、年结中可能出现的问题及解决方法　　年结后，若发现数据有错，建议是引入结转前的备份，调整错误重新结转。　　在进行年度结转的过程中，不可随意终止年度结转任务，以免引起数据紊乱　　问题一：总账执行结转上年数据时，系统提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!请将系统日期调整到所要结转的年度”。 说明：总账结转上年数据时，计算机的系统时间应在新年度，否则系统不允许进行操作。　　解决：将系统日期更改为新年度日期。　　问题二：因某些原因，客户需要同时做新旧两个年度的业务处理，即旧年度数据不能进行结账，而新年度的业务又需要及时录入，如何解决? 说明：年度结转的步骤是分为两大部分。　　1、年度账建立(结转档案)　　2、结转上年数据(结转余额) 解决：? 总账系统可先进行年度账的建立,于新年度中进行新年度凭证数据的录入，但凭证不可记账。等旧年度数据确定结账后，再进行总账系统的结转上年数据。 注意：新年度的档案信息不可进行更改，否则旧年度数据无法结转过来，若更改档案信息，则新年度期初数据必须手工录入。? 购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据，单据日期为新年度即可，但单据不可审核，　　问题三：进行完工资管理模块年度结转后，发现数据有错，删除年度账后再次结转，提示“上年数据已经结转” 说明：数据库已经有结账标志。 解决：将SYSTEM数据库中的UA Account sub一表中的bClosing字段中的内容由“1”改为“0”　　六、新年度数据的调整内容包括　　1 档案信息的删除：若要删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。　　2 期初数据的更改　　2.1 总账期初数据的调整：末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改.辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改。　　2.2 库存期初数据的调整：直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改。　　2.3 存货期初数据的调整：直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后进行记账。　　3 总账系统科目的更改　　3.1 增加下级科目方法一(适用于增加的下级科目设置与上级科目相同.如外币,辅助核算等)? 将所有打开的模块“退出产品”? 在会计科目档案中直接增加下级科目? 期初余额中调整数据。　　方法二(适用于增加的下级科目设置与上级科目不同)将此科目的期初余额清空。 在会计科目档案中直接增加下级科目? 期初余额中调整数据。　　注：方法一也适用于日常增加已使用科目的下级例：原科目3101实收资本只有一级.本年度欲将此科目增加一级，调整为两个明细科目310101个人投资310102国家投资(本例以方法一说明)　　步骤如下:　　a) 其他网络站点退出软件,并将本站点所有打开的产品模块退出。　　b) 直接进入会计科目档案中点击增加,录入明细科目,点击确定。系统提示需增加的科目，上级已使用，若增加下级，则下级科目与上级科目的设置相同，点击“是”。　　c) 增加界面中点击“下一步”。　　d) 系统提示，此项操作不可恢复，确定继续点“是”。　　e) 系统提示，增加成功。　　f) 增加完会计科目后，进入期初余额中进行余额调整。　　3.2 更改科目的辅助核算设置　　3.2.1 辅助核算科目调整为非辅助核算科目　　3.2.1.1 将原科目数据在期初辅助余额中删除　　3.2.1.2 在会计科目档案中将辅助核算设置取消　　3.2.1.3 在期初余额中录入科目期初数据　　3.2.2 非辅助核算科目调整为辅助核算科目　　3.2.2.1 将原科目数据在期初余额中清空　　3.2.2.2 在会计科目档案中设置科目辅助核算项　　3.2.2.3 在期初余额中录入期初辅助数据　　七、UFO报表系统新年度调整UFO报表中一个UFO报表文件中可以存放多个表页，但建议每一年度存放为一个文件，即一个文件内存放本年度的表页。年末时，将UFO报表文件进行相应调整。　　操作步骤：　　1)打开20xx年报表(如“20xx资产负债表”)。　　2)单击“文件”菜单下的“另存为”，文件名改为20xx年报表(如“20xx资产负债表”)。　　3)在数据状态下，单击“编辑”菜单下的删除表页，将上年度报表表页删除，并保存。
用友软件日常操作用友软件日常操作
科技公司 　　1. 日常操作　　日常操作流程图：填制凭证→出纳签字(可省略)→审核凭证(可省略)→记账→月末转账(生成结转本年利润的凭证，将此凭证审核后再记账)→计算查看报表数据→月末结账(如启用其他模块，其他系统必须先结账，才能对总账进行结账处理)　　1.1 填制凭证　　(1)制单员打开软件。“用友通→注册[控制台](用户名、密码、账套、会计年度、操作日期)→确定→总账系统”　　(2)填制凭证。“填制凭证→增加→录入摘要、科目名称、借方金额、贷方金额、流量、附单据数等→保存”　　快捷键和技巧：　　a. 增加一张新凭证: 用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键　　b. 输入凭证类别字: 用鼠标单击放大镜或按[F2]键　　c. 科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击放大镜或按[F2]键参照录入。　　D.金额：金额借贷方向转换，按空格键调整金额方向;红字金额以负数形式输入;按下快捷键[Ctrl+L]可显示/隐藏数据位线(除千分线外);在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。　　e. 录入金额小数问题：在英文或中文半角状态下直接录入金额小数点;但在中文全角状态下录入不了小数点，应将中文全角状态转换为中文半角或切换到英文状态下方可录入小数点，但也可以用左右箭头(←、→)来移动位数，从而录入小数点数据。　　f.损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据!例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方(支出)，利息收入也应该录入在借方，用红字表示!　　g. 当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，按〖放弃〗按钮放弃当前增加的凭证。也可用鼠标单击〖增加〗则可继续填制下一张凭证。　　h.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。　　i. 当一批凭证填完后， 用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。　　1.2 出纳签字(可省略)　　(1)更换出纳员登录软件，打开总账系统，点“总账→凭证→出纳签字”。　　(2)出纳签字：选择月份→确定→出纳签字(确定)→出纳(成批出纳签字或成批取消签字)→结果表(确定)→退出　　1.3 审核凭证(可省略)　　(1)更换审核员登录软件，打开总账系统，点“审核凭证”。　　(2)凭证审核：选择月份→确认→凭证审核(确定)→审核(成批审核凭证或成批取消审核)→结果表(确定)→退出　　1.4 记账　　(1)更换记账员登录软件，打开总账系统，点“记账”　　(2)记账：全选→下一步→下一步(注意凭证张数)→记账→“记账完毕”确定　　1.5 月末转账(即结转损益类科目入本年利润，结转后损益类科目应无余额)　　(1)具有权限的操作员登录软件，打开总账系统，点“月末转账”。　　(2)转账定义：总账→期末→转账定义→期间损益→期间损益结转设置(选择凭证类别、输入本年利润科目编码(3131))→确定　　(3)转账生成：总账→月末转账→转账生成(选期间损益结转)→全选→确定→周步结转(可根据情况选择结账方式)→转账生成凭证(点保存，可见“已生成”红字)→退出(关闭)　　1.6 计算查看报表数据　　(1)具有权限的操作员登录软件，打开财务报表。　　(2)报表计算和查看：文件→打开→选择相应报表(如利润表)→左下角为数据状态→编辑、追加、表页→确定→选择刚追加的表页→数据、关键字、录入→录入年、月、日→确认→是否重算第×页，点“是”，完成计算，此时可查看数据→打印报表→退出(关闭)　　其他报表如：资产负责表、所有者权益变动表与此操作相同。　　1.7 月末结账　　报表数据正确，并且所有

用友财务软件年末结转的具体操作步骤
T3/T6软件年度结转
用友客服热线：400-665-0028
一、账套数据备份
第一步：进入系统管理
1、开始―程序―T6企业管理软件/T3企业管理软件―系统服务―系统管理，如下图：
2、打开系统管理，如下图：；
3、点击菜单中的“系统”―“注册”（选择系统管理员Admin）―“确定”，如下图：
第二步：备份帐套
1、点击菜单“帐套”―“输出”，如下图：
选择需要备份的帐套号―“确认”―选择备份帐套的路径―“确认”―“确定”注意：每一个帐套都必须备份，如下图：；
选择备份路径，如下图：
备份成功，如下图：
二、建立新年度会计账
（前提：将本年度12月份结帐）
第一步：进入系统管理
1、开始―程序―用友财务―系统服务―系统管理；
开始―程序―T6企业管理软件/T3企业管理软件―系统服务―系统管理，如下图：；
2、打开系统管理，如下图：；
3、点击菜单中的“系统”―“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）―选择“帐套号”―选择“会计年度”（2018）―“确定”。如下图：
4、点年度账→建立2019年度账，如下图：
第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”―“建立”―“确认”―提示：“确定建立[2019]年度帐吗？”―选择“是”―提示：“建立年度：[2019]成功”―点击“确定”，如下图：
第三步：结转上年数据
1、重新登录系统管理后，点击菜单中的“系统”―“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）―选择“帐套号”―选择“会计年度”（2019）―点登录，如下图：
2、年度账 ― 结转上年数据
3、点击菜单中的“年度帐”―“结转上年数据”―“总帐系统结转”―“确认”―“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。
第四步：退出
点击菜单中的“系统”―“退出”。
总 结
进入[2019]总帐时，会计年度必须更改为2019年，操作日期更改为2019年1月1日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额，若需查看以前年度数据，则“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度。
用友U8软件如何建立新的会计年度，并且将上一年度数据结转下一年度
第一种方式：建立新的会计年度数据库，并且将上一年度数据结转下一年度，第一种方式和T3/T6的年结方式相同
如何建立新的会计年度，并且将上一年度数据结转下一年度
1.建立新的年度账的步骤：准确核对上一年度的账目是否核算准确无误，确认后将上一年度12月份进行结账处理→系统管理→点系统→注册→用户名输入账套主管→选择您需要建立新会计年度的账套→日期为上一年度→账套库→建立（到此步骤时系统会自动显示新的会计年度）→确定（新的会计年度已经建立）；如下图：
a.打开U8系统管理
b.点系统→注册→用户名输入账套主管→选择您需要建立新会计年度的账套→日期为【上一年度日期】
c.登录成功-点账套库-建立
PS1.新年度准备修改科目：建立新的会计年度后，用友U8不过是将上一年的会计科目过渡到心的年度，但是有的明细科目因为余额为零，而且新的年度不会继续使用该明细科目，这时您可以进入新的年度账内，对不需要使用的会计科目进行删改，但是如果执行此项操作则上一年度的数据只能手工录入进行结转。
PS2.新年度如果不需要进行修改，那么结转上一年度数据的步骤如下:
2.U8年度数据结转：
a.新年度库建立成功以后，需要重新打开系统管理→点系统→注册→用户名输入账套主管→选择您需要建立新会计年度的账套→日期为【本年度日期】→确定→账套库→账套库初始化
b.选择要u8年结的账套，核对年度，正确无误后点下一步，按提示选择手工结转
c.点确定
d.这样上年度的数据就全部结转到下一年度，至此就完成了U8年度结转。
第二种方式：不建立新的会计年度数据库，延续之前年度数据库，并且将上一年度数据结转下一年度，优势在于可以实现凭证账簿的跨年度查询
1.增加新年度会计期间
企业应用平台---基础设置---基本信息--会计期间---增加会计期间
2、开账
企业应用平台---日期为【本年度日期】
3、财务会计--总账---设置---期初余额---开账，如下图
4、结转
企业应用平台---财务会计--总账---设置---期初余额---结转
第三、U8年度结转之前，先备份账套数据，步骤如下：
1.打开系统管理
2.系统→注册用户名admin→确定
3.点账套→输出
4.选择备份目标，点确定
5.选择需要备份的U8账套后点确定，如图
6.进度条完成后，到备份路径下检查是否存在UF开头的两个备份文件，确认无误后再做U8年结。
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