试算平衡表全图内期末余额不相等怎么办？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2024-01-14 10:00 标签： 试算平衡表全图
期初余额数据的录入可是开账的必经之路，有许多朋友刚开始创建账套后就不太清楚这一步该怎么做。今天柠檬妹带大家捋一捋，看看这期初余额该如何录入！功能入口：点击【设置】-【期初】。如何录入期初余额数据？账套启用月份不同，对于期初数据的录入又有所不同，其中分为2种情况，一种是账套启用时间为1月份，一种是账套启用时间不是1月份，跟柠檬妹一起来看看这两种情况具体该如何录入期初数据吧~①当账套启用时间为1月份时，如何录入期初？当账套启用时间为1月份时，期初数据只需要在“期初余额”的位置录入数据，并且损益类的科目不需要录入期初数据。录入后按回车键或鼠标点击空白位置，数据即可自动保存。（账套为1月份开启，损益数据期末结转完了，所以无需录入）。②当账套启用时间不是1月份时，如何录入期初？当账套启用日期不是1月份，如5月份，需要在期初余额（则为4月期末余额）、借方累计、贷方累计录入数据（借贷方累计数据则为1-4月份累计数），年初余额无需录入，系统会根据公式计算得出。损益类也需要录入借方累计、贷方累计数据噢。假如账套启用日期为2020年5月，那么“期初余额”为2020年4月期末的余额，“借方累计”、“贷方累计“”则为2020年1-4月份的累计数。年初余额系统自动计算得出，计算公式为：如果科目方向是借方，年初余额=期初余额-借方累计+贷方累计；如果科目方向是贷方，年初余额=期初余额+借方累计-贷方累计。③当需要的科目在期初界面没有，如何录入期初？首先需要进入科目管理页面新增科目，新增科目后，再进入期初页面，就可以看到新增的科目了，并且可以录入期初数据。点击【设置】-【科目】进入科目管理页面新增科目，如新增“银行存款”科目的明细科目。④当科目涉及外币，该如何录入外币期初？首先需要去新增外币，并且进入科目管理页面关联外币，然后进入期初页面就可以选择币别，录入相应的外币期初数据了。如招商银行需设置关联外币——美元。第一步:点击【设置】-【币别】进入新增外币；第二步：点击【设置】-【科目】，进入科目管理页面编辑科目关联外币；第三步：点击【设置】-【期初】进入期初页面录入外币期初数据。⑤当科目涉及数量核算，如何录入数量单价的期初？首先需要到科目管理页面编辑科目，关联数量核算，之后再 进入期初页面录入数量及单价数据即可。如需设置“原材料”科目涉及数量核算。第一步：点击【设置】-【科目】，进入科目管理页面编辑科目，勾选“数量核算”；第二步：点击【设置】-【期初】，进入期初页面录入数量金额。⑥当科目设置了辅助核算，如何录入期初?首选需要新增辅助核算项目，然后进入可管理页面设置关联辅助核算，接着进入期初页面，录入辅助核算项目期初数据。如应收账款科目，设置关联了辅助核算-客户。第一步：点击【设置】-【辅助核算】，进入新增辅助核算项目。第二步：点击【设置】-【科目】，进入科目管理页面，进入编辑科目，勾选辅助核算及对应的辅助项目。第三步：点击【设置】-【期初】进入期初页面，录入涉及辅助核算的数据。⑦如何进行试算平衡？在期初页面，点击右上角的【试算平衡】按钮（如果设置了外币核算，选择综合本位币即可显示【试算平衡】按钮），就可以试算平衡。⑧期初不平的原因有哪些呢？期初试算不平衡有以下原因，请检查：①检查原始数据是否平衡；②检查是否按照期初录入规则填写；③检查科目余额方向和原来的是否一致；④根据试算平衡提示的数据检查是否有科目少录或者多录。以上就是期初余额数据的录入啦。期初余额录入好了，前期的数据才会和之后新增的数据衔接，录入期初数据，就可以开始新增凭证啦。当然也可以先新增凭证，后期再将期初数据补录进去也是可以的，但是要注意的是，需要在没有任何结账月份下才能录入期初数据哦，并且录入的期初数据一定要试算平衡了才允许结账。喜欢柠檬云财务软件的朋友，记得推荐给身边有需要的朋友呀，就当是给柠檬妹加鸡腿啦~现在使用柠檬云财务软件，柠檬妹还给大家安排了免费导账的服务哟~

我要回帖

更多关于 试算平衡表全图 的文章

 

随机推荐