外汇反向跟单能不能盈利如何选择风险控制能力强的交易员?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-07 08:22 标签： 外汇反向跟单能不能盈利

一、盘手招聘：关键点及说辞
盘手招聘渠道：校企联合、企业招聘、社会招聘、58同城等网站招聘等。招聘渠道多样化，有无经验都可以。但有一点一定注意，只要知道反向理念的交易员，一定不能要。除此之外全部招收。
薪资待遇：2500-4000有责任底薪（视各地的具体薪资而定）+15%盈利提成
月度结算，当月账户亏损。无薪资
当月账户盈利：0-底薪范围，全额提成。举例：交易员薪资3000，月度盈利2000元，工资则为2000；月度盈利3000元，工资则为3000。
月度盈利5000元，工资则为3000+（5000-3000）*15%。
招聘说辞：成立MOM基金，选拔优秀操盘手。真正优秀的盘手会提拔到基金公司进行大规模资金操作。并描述金融行业的钱景及规划。
关于有责任底薪这块解释：公司能提供实盘资金让员工做真枪实弹的操作，就是对盘手最大的福利。总没道理都帮公司亏钱了，还要让公司给底薪。（一般这么说了之后，大部分的盘手还是愿意接受的）
二、盘手账户的设置：（按优劣顺序排序）
标准1：劣后资金5万，做1-2手恒指（优势：能拉开盈亏比。劣势：在震荡行情会增加一定的成本）
标准2：劣后资金5千，做1-2手恒指（优势：增加盘手的爆仓次数。劣势：在大的单边行情中，无法增加盈利）
每日交易手数设定：0-10手。如果超过2日都没交易，要引起重视。要不然盘手很随意，要不然盘手心态好。
手续费设置：200港币/手
三、盘手现场培训及管理：
按照常规期货公司的培训机制即可，头三天给盘手交一些基本简单的交易知识，然后不要给盘手交易账户。让盘手知道怎么看K线，均线，MACD、KDJ、RSI指标即可。指标掌握的越多，盘手交易思路越混乱。切记只用一种指标交易。
培训按常规的培训流程去培训，不要刻意把盘手往反向去引导。因为盘手赚钱亏钱跟是否把他往反向去引导没有任何关系。亏钱的核心还是人的天性所致：贪婪与恐惧。
培训方式：
可以选择老师讲课、盘手自主学习，看书，看视频。然后每天下午进行相关的培训总结，让盘手自我总结以及表述。谈今天学习到什么内容，今天的收获等等。我们给不了盘手太多物质上的东西，但至少能让盘手觉得在这家公司每天都有收获，能学到知识。这样在很大程度上能增加盘手对公司的认同度以及黏性。第四天开始，给盘手模拟账户。模拟账户金额可以是劣后资金5万也可以是5千（如果是我本人的话，我会选择给盘手5万劣后，做1-2手恒指。）然后跟盘手再三强调，不要因为是模拟账户就随便乱做，公司也会对模拟账户进行考核。模拟账户通过公司考核后给实盘账户操作。模拟账户盈利提成3%-5%。这样的配置，既可以让盘手数据在第一时间可以真实化，也不会让盘手
模拟账户交易1-3周。等盘手出现疲态的时候再把实盘软件给盘手交易。这样又可以再一次刺激盘手的积极性，延长样本账户的生存周期。
正常一个盘手的生存期只有2-3个月，越往后，当盘手觉得赚钱无望，且账户资金又不是他自己的时候，往往会出现疲态，随意下单以及盈亏都不在意。一旦这样的话，我们的样本数据就会失效。这时候要及时跟盘手做沟通，给他压力或者鼓励，重新激发起他的交易斗志。如果还是激发不了的话，这样的盘手只能辞退。
盘手现场管理：
交易时期尽量不要让盘手做过多的交流，以防出现意见领袖。大家的单子持仓方向一致。这样会导致我们的账户风险加大，不然大赚，不然大亏。
盘手现场管理的精髓：增加盘手的交易心理压力，增加盘手的欲望。放大盘手的贪婪与恐惧。具体操作：在盘手爆仓或者盈利的时候领导找其谈话。爆仓的时候或批评或鼓励，因人而异。然后赚钱的时候要多吹捧，在众多同事面前夸奖他，把他碰上一个比较高的位置。然后多描述赚钱之后的好处等等。
四、跟单品种的选择：
德指》恒指》原油
理由：恒指以及德指都是不错的反向跟单品种，原因在于波动大，点差小，手续费便宜。拿恒指举例：恒指目前点位约24000点，每个点位价差约为该品种的1/24000。最小波动一个点仅需50港币成本，滑点成本极低。原油48.92美元/桶，最小跳动0.01美元/桶。每个点位价差约为1/5000。恒指的波动成本约为原油的五分之一。
建议优先选择恒指作为反向跟单品种。原因，恒指平均一天波动在150-500点，则算成盈亏则在7500-25000港币/手的当日盈亏。盘手一旦操作不当，很容易爆仓。
建议恒指跟单选择白天进行。理由：恒指的成交和波动主要在白天，晚上波动小且成交少，不利于盈利以及成本控制。
德指也是一个不错的跟单品种，目前德指指数点位为12000点附近，最小跳动点为0.5点。折算成波动为24000跳动点。目前德指平均每日波动在100-300指数点，转化成最小跳动点则为200-600跳，一点为25欧元，每跳12.5欧。相当于一手德指一天波动在2500-75000欧元。折算成人民币在2-6万元/手。从波动价值的角度来说，波动越大，盘手越容易爆仓。
但由于德指的合约价值较高，需要的资金量也远大于恒指。所以这两个品种跟单效果的好坏取决于我们做反向跟单的投入资金。对于大资金而言，建议优先考虑德指。此外，对于中国大陆地区的投资者而言，德指的交易时间主要集中在晚上，相对工作强度会较大。对普通初入方反跟单行业的朋友，建议先从恒指入手。待恒指运行一段时间之后，再慢慢切换到德指上来。
五、反向跟单实操注意事项
资金投入：300-1000万元（最大回撤控制在20%内，1倍跟单）
跟单样本数量（经过筛选后）：5-50个（需要10-200个交易员，越多越好）
样本资金：20万/样本（劣后5万，优先15万）
样本交易频率：0-10手/天满仓：2手恒指日内交易
整体样本日均波动性在：负30万至正15万区间（5个样本，两头为极端情况）。反馈到我们跟单账户上波动则为：正29万至负16万。（已考虑跟单账户手续费及滑点成本）
若跟10个样本，整体样本日波动性在负50至正20区间。反馈到跟单账户上的波动则为：正48万至负21万。
若跟30个样本，整体样本日波动性在负100至正25区间。反馈到跟单账户上的波动则为：正95万至负30万（区间）
若跟50个样本，整体样本日波动性在负150至正30区间。反馈到跟单账户上的波动则为：正140万至负40万。
随着交易样本越多，交易风险在下降，但实盘手续费成本及滑点在提高。总体说来，优质样本数据越多，账户亏损概率越小，风险越低。且出现极端亏损风险概率也在下降。
300万的资金跟5-10个优质样本，500万跟10-30个优质样本。1000万跟50个以上优质样本。这样的跟单比例是足够抵抗短期极端性不利波动的。
敬告：以上结论依据：历史交易账户数据大致统计，未做精确测算，仅供参考！！！我方团队会在后续不断统计完善跟单相关波动性区间。
反向跟单大忌：
1.不进行账户挑选，一锅端。这样会极大增加手续费及跟单损耗。一旦行情处于长期小幅震荡中，账户跟单成本大幅增加，导致跟单交易损失。
2.频繁对跟单交易进行人工干预。比如：频繁增加删除跟单样本数据，对跟单账户进行提前止损止盈等。反向跟单不是说不行进行人工干预，但一定要适度，且具有策略性及至始至终性！一旦干预过于频繁且无策略，最后就变成了人为主观交易，也就没有反向跟单的必要了。（本文选自做了么反向跟单）
今天这篇文章的内容我不准备更新太多，简单清晰就可以了。期货反向跟单，怎么样能够快速的步入正轨、实现盈利？无论你选择什么样的交易策略、正向也好、反向也罢，若想取得盈利，本质上还是拼的对人性的认知和交易经验的积累。但是我发现一个问题，可能和心理落差有关，太多的人是由于主观交易亏损之后，将盈利的所有期望转移到反向中来，然后还是保持之前正向交易中那种惯性的“坏思想”，不断地去寻找各种各样的“技巧”、“方法”想通过这些虚无缥缈的东西搞赢反跟单。从我这五六年的经验来看，凡是抱着这种思想的人，最终的结局都不会太好。因为反向中需要积累的经验太多了，值得注意的东西也太多了，我们非常容易陷入一个又一个的死循环中，如果我们不改变之前的思想，很可能再次把自己绕死。比如说软件问题、比如说交易规则问题、再比如说交易品种问题、还比如说员工的止盈止损问题、等等等等。这条路前途是光明的，但是道路仍然曲折，根本不是简简单单靠你听到的一个“小道消息”就能盈利的。反向跟单，一切的根本是建立在足够深厚经验的积累上，是建立在你对自我、对交易员人性的高深认知上。从业这些年来，我们始终坚持反向交易，从未改变，我相信在这个细分行业里，我们也足够专业。昨天大致统计了一下数据，我们这五年孵化出来稳定盈利的跟单团队已经超过20家了。市场的容量很大，不会因为新增的团队而受到影响，因为其中大部分仍然属于炮灰的范畴。如果真的想快速稳定自己的反跟单交易策略，请留言评论。
每一位看到这篇文章的读者都是对反向跟单领域颇有兴趣，然而为何通过反向跟单赚钱、致富、实现人生赢家的却是少数人呢！因为摆在你面前的是各种你想象不到的困难，一不留神，一支暗箭穿透你的肋骨，被射伤的人们开始对它产生怀疑、甚至恐惧，身手敏捷的人们虽然躲过了一劫，但是置身于迷宫之内，无法突破。是什么原因让你如此被动？有什么方法可以改变这种被动？为什么有些公司却能赚的风生水起？为了解决这些问题，我们从2013年8月以来，不断的在这个领域里从理论到实践的过程中攻坚克难、深入研究，直至今日，我们历经了38个月的时间，实地走访了42家反向跟单企业，通过线上与136家反向跟单企业及218家衍生服务企业交流，对9300名雇佣交易员，2700名配资客户等进行系统性研究，获得了大量的实践资料及数据，约访了香港、新加坡及新西兰等职业经理人，填充了关键性的技术因子，明灯团队在深圳大学金融大数据中心张主任、北京大学商学院运营管理的骆先生、西安交通大学心理学专家胡先生等支持下，终于有了全新的突破性进展。反向跟单1.0版本即将退出舞台，成为历史，全新一代的明灯社交交易即将拉开帷幕！你想像不到的金融未来，反向升级，共享思维十讲之第一讲：金融的本质是心理学现在我们就来说说，究竟是什么原因让反向跟单企业如此被动呢？当人们设计出一种新的金融工具后，通常都会出现问题，正如埃隆·马斯克发布第一款特斯拉车原型，期初只能运转5分钟，他们经过努力的研究，经验越来越丰富，成熟的知识体系开始显现，直到今天，特斯拉还在不断向未来发展。如果想在反向跟单领域成为少数赢家的话，自己一个人的理解是远远不够的，必须有一个优质的团队，并且对金融有深刻的认知（优良的团队+专业的知识+定制的系统=少数人成功的法宝），要对事物有独立见解并且知道事物是如何运作的。许多理论成为现实都经过艰苦的探索，并且要把理论转化成实际经济效益的话更是难上加难，是需要大量资金投入，人员投入，技术投入、时间投入。但是，随着各种学术与技术的不断发展，以前人们假设的和认为不可能实现的事，会变的行得通了，因此反向跟单，也跟学术与技术息息相关。明灯曾于2016年在百度首次发布了《反向跟单研究》以后，获得两千多的阅读量，相关的原文被各企业进行转载，编辑、宣传、商用，可见这个领域越来越受到追捧。我们编辑这篇文章的初衷，是因为在2015年至2016年期间，尤其是在深圳，出现一批死在起跑线上的反向跟单企业，我们认为一个领域的蓬勃发展，必须依赖于所有参与者的付出，为了避免大家在初始阶段做无谓的牺牲并提高认知，我们是第一个在互联网上阐述了反向跟单的基础认知，包括反向跟单的定义、反向跟单的由来、反向跟单的应用、反向跟单的搭建、反向跟单的要素等等16项专利问题！我在这里要强调，这些文章内容只是基础，是明灯在2013年至2015年的实践研究所总结的出来的入门常识，并不适合商业化。其中根本的金融理论的基础概念，就是概率论，以分摊风险来降低风险，大家在运营反向跟单的时候运用了多少？为什么我会在文章中引入诺贝尔金融学奖的获得者著名心理学家丹尼尔.卡尼曼为这个领域做背书，那就是行为心理经济学，降低大脑系统1（快思考）、提高大脑系统2（慢思考）的使用率。举几个简单的心理学常识：艳羡/嫉妒倾向这一条普遍存在于各种神话、宗教和文学作品中，在现实生活中也无所不在。巴菲特明智地指出，“驱动这个世界的不是贪婪，而是妒忌。”过度乐观倾向最典型的例子是，人们兴高采烈地购买彩票。正如古希腊著名的演说家德摩斯梯尼说的那样：“一个人想要什么，就会相信什么。”被剥夺超级反应倾向人们在失去--或者有可能失去--财产、爱情、友谊、势力范围、机会、身份或者其他任何有价值的东西时，通常会做出不理性的激烈反应，哪怕只失去一点点时也是如此。这些对于激发操盘手的欲望，选择操盘手和解释操盘手盈亏的几个常识，你们的管理团队知道多少呢?如何能让更多的这些常识帮助管理团队进行系统性管理分析，我认为不得不去思考心理（思想）-行为机制理论在经济学、金融学的应用。心理学家罗伊.鲍迈斯特实验证明,思考耗费能量，会影响一个人的思考状态，饿了的时候很容易使一个操盘手进行非理性交易，当吃饱了的时候，会犯困，也很容易非理性交易。交易员什么时候才能持续亏损呢？大家的管理团队是否有足够的专业知识去运用这些小常识呢？再举一个例子，当招聘操盘手时，你们的管理团队是否盲目的去招聘？来到公司应聘的人第一心理是为了学习目的呢？只是喜欢这个职业吗？还是真正为了满足内心赚钱的欲望？如果你的团队能够构建一个刺激他赚钱的应用场景，激发出他们的赚钱欲望，制作出心理测量的模型进行分析，是不是就能筛选到最适合的操盘手！你想像不到的金融未来，反向升级，共享思维(十讲~第一讲) 金融的本质是心理学就为大家讲述到这里。大家有什么好的建议或者交流想法可以添加我的微信。下一讲我们讲述《不会算账，只有出局》

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