这周一和周五,都是农业板块领涨,在讨论股价之前,咱们来看几张国内农产品期货市场的价格图。
国内的农产品价格走势还是温和的,国际农产品的价格走势更为强劲。
每一轮经济危机后,美国大放水阶段都会有一轮农产品价格的暴涨行情,比如下面这张图,这张图是郑棉2008年(图中最低点的位置)到2011年(图中最高点的位置),从这一张图就能反应出2008年金融危机后,美国直升机撒钱,对农产品市场带来的变化。
这次美国的放水程度对比2008年,那是多了一个数量级的,货币一旦放出,大量的资金会涌向商品市场,尤其是以农产品为代表的商品价格是资金集中攻击的对象。
2008年的那轮农产品价格的上涨,使得小麦的价格上涨一倍,全球38个国家进入到了缺粮饥饿状态。这次悲剧又将重演。
今年农产品价格不仅面临着美国的滔天货币冲击,雪上加霜的是世界上重要的农业国乌克兰和俄罗斯又干起战来了,这两个可都是欧洲和世界的粮仓。乌克兰预计战争带来的减产至少20%以上,俄罗斯的农产品出口也面临着制裁,世界上本来就已经崩的很紧的供需缺口,又被拉大了。
人祸之外,又来天灾,美洲去年下半年到现在的干旱,美洲可是世界上大豆的主产区,干旱的天气使得大豆也出现了减产。减产的幅度预估在5%到10%。
全球的粮食危机一触即发。
我们国家是农业大国,也是农产品的进口大国,玉米、尤其是大豆严重依赖进口,这些关系到我们的饲料和油料的价格。
小麦我们产量比较高,但是这些年每年的进口量也是越来越大,棉花也是对外依存度达到40%以上。
这些对外依存度高的农产品价格,跟国际农产品价格的联动性是很强的。
今天农业部网站也发布了李总理到农业农村部考察的新闻,也是重点强调了粮食安全的问题。
农产品价格的高涨也一定会引发,市场对农业股的投资热情。这周涨幅最好的板块就是种业板块,毕竟他直接关系到粮食安全问题,虽然这周整个板块涨幅达到了7.77%,但是整体种业股的股价拉长了看,还是比较温和的,同时,我们市场中的种业股的市值都比较小,相比较海外的种业巨头,我们连零头都不如,国家去年以来对种业的支持政策是出来不少的,“中国人碗里装中国粮”也是国家重要的战略。在国家环境错综复杂的环境中,粮食安全是国家安全的保障。“手中有粮,心里不慌”。可以重点关注在转基因方面有重点布局的公司,主要有隆P高科,大B农,登H种业,Q银高科等。
除了种业外,种植产业链的公司也是值得重点看看的。还有养殖业,虽然农产品价格上涨对它是利空,饲料成本上升了,但是作为大农业板块的一员,在预期的作用下,它们也会跟着一起表现。
还有与农产品紧密相关的农资化肥也是可以关注的,尤其是钾肥板块,一方面是供应不足,加上俄罗斯和乌克兰也是钾肥的出口大国。
A股的农业股,大部分市值小,小市值的,业绩好的不多,但是在大的行业高涨的背景下,天生爱炒作。交易通胀,农业是不可多得好板块。稳健的也可以买入屈指可数的几家大蓝筹农业股。
大盘指数目前看不到大的行情,还是温吞水,大波大浪后,需要找到市场底,但是只要市场不大跌,个股活跃度还是不错的。活跃也是围绕着战争关联股,以及新冠疫情概念股这两大核心,做以天为单位的来回切换。