北京昆仑万维科技股份有限公司2015 年年度报告全文

　　北京昆仑万维科技股份有限公司

　　 2015年年度报告

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　　 第一节 重要提示、目录和释义

　　 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 公司负责人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟及会计机构负责人(会计主管人员)马苓月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　 一、行业监管政策风险 互联网行业在我国乃至全球均处在快速发展的过程，公司目前涉及的网络游戏行业、互联网金融行业、软件工具、社交平台、视频直播等行业都属于国家鼓励的新兴互联网行业。伴随着技术的持续创新、业务模式的不断升级，我国互联网相关行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。如果国家对相关互联网行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。同时，由于公司计划开展的多个项目均在境外区域开展，当地行业监管政策变化也会对公司的发展产生一定程度的影响。公司在进入新的市场前，都会进行深入的市场环境和监管政策环境的调研，必要时向熟悉当地法律政策的机构或人员咨询监管政策，并根据相应的监管环境及政策要求开展业务运营，在实际业务运作的过程中，也会积极配合和落实监管要求，有效控制和降低监管政策的风险。二、市场竞争加剧的风险互联网产业日新月异，互联网用户对产品的要求也日益提升。如果未来市场竞争进一步加剧，将影响本公司未来业务的发展和产品推广，给公司带来一定的发展压力。网络游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的行业竞争格局，平台化、精品化、泛娱乐化等趋势明显；浏览器行业竞争激烈，前五名市场占有率的总和占到市场九成；社交平台、互联网金融、视频直播等互联网行业竞争格局尚不明朗，产品迭代速度快，产品同质化现象较为严重。公司需保持持续创新能力，对抗市场竞争加剧的风险。公司上线项目均经过严格筛选，有针对性的面向细分市场，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，提升核心玩家群体的粘性。同时，公司拥有经验丰富的市场推广队伍和反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，并不断改进以规避市场风险。三、境外市场经营风险由于公司业务涉及的地域范围较广，各个国家或地区的政治环境、法律、税务等政策存在差异，如果公司对当地政局风险的把握不够、对相关法律法规、税务要求的了解不够全面，可能会面临境外运营的产品无法满足当地监管政策要求的风险。如果公司的运营触犯了当地政府的法律法规，还可能会遭受处罚，甚至导致运营平台关闭，无法正常运营。此外，各个国家的文化背景和市场情况也各不相同，用户对于互联网产品的不同偏好可能导致公司在境内运营成功的产品不能很好地适应境外市场。公司在进行境外市场的开发时，如果对部分国家或地区的互联网产品运营模式不够了解，导致前期投入的市场开发资金不能达到预想的效果，可能会给公司未来的经营造成不利的影响。四、核心管理和技术人才流失的风险对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。互联网企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。为了稳定公司的管理、技术和运营团队，公司提供有竞争力的薪酬福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境，提倡“专注、创新”的企业文化，吸引并培养管理和技术人才，公司的核心骨干人员也直接或间接持有公司股份。但是，如果公司之后核心骨干人员流失且无法吸引新的优秀人才加入，将对公司的经营造成不利影响。公司将在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，引进行业中优秀的人才为公司服务，以满足公司业务持续快速发展的需要。五、汇率风险自公司开始布局海外市场至今，公司境外业务收入占总收入的比重较大且呈现快速增长的态势。公司自2009 年开始布局海外市场，目前已经分别在香港、日本、韩国、马来西亚、美国、英国等地区设立子公司。一方面，公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币，账期一般在3个月以内，期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险。另一方面，母公司报表及合并报表的记账单位是人民币，境外子公司的期末报表外币折算时同样面临汇率风险。综上，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。在应对汇率风险方面，公司将培养和强化汇率风险防范意识，随时密切注视国际外汇市场相关货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时形成防范汇率风险的有效管理机制，并从合同等源头控制交易风险。六、投资项目业绩不及预期上市以来，公司已经陆续投资了达达、趣分期、随手科技、Lendinvest、银客、洋钱罐、映客、 等众多互联网细分领域的龙头企业。但由于互联网市场竞争激烈、新型公司层出不穷、商业模式面临创新、技术手段不断更迭，所以公司投资的相关项目可能在市场搏杀中面临着业绩不及预期的风险。公司及时关注投资并购公司的经营状况及所在行业变化趋势，不断强化公司的治理行为，充分给予投资并购公司发展空间和必要的资源共享。七、公司规模扩大带来的管理风险公司已经确立在巩固网络游戏、软件商店、互联网金融三大业务板块的同时，积极探索互联网领域的投资机会，重点围绕软件工具、社交平台、IP 经营、互联网金融和视频直播等板块进行投资布局。公司已确立了面向全球用户的软件工具、社交平台、IP 经营、互联网金融、视频直播五大业务主线。经营规模愈加庞大，组织结构愈加复杂，这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。如果公司的管理水平不能随之提升，可能面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战。公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。目前，公司整体战略和发展目标由董事长把控，并在每条业务线上委派业务线CEO 负责相关工作的执行，确保各业务线的有序进行。

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　　 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,127,230,993 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利

　　公司年度报告备置地点 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心 B座

　　公司聘请的会计师事务所

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　　会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院七号楼十层

　　签字会计师姓名 王友业、孙继伟

　　公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

　　√ 适用 □ 不适用

　　 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

　　中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1 刘丹、章志皓 报告期内

　　 号国贸大厦2座27层及 28层

　　公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　营业收入（元） 1,789,140,)上披露的2015年度社会责任报告

　　上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

　　□ 是 √ 否 □ 不适用

　　二十、公司债券相关情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

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　　 第六节 股份变动及股东情况

　　 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

　　 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例

　　股份变动的过户情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　上述发行的7000万股流通股、 /)公告编号：

　　2015年第一次临时 临时股东大会 /)公告编号：

　　2015年第二次临时 临时股东大会 /)公告编号：

　　2015年第三次临时 临时股东大会 /)公告编号：

　　2015年第四次临时 临时股东大会 /)公告编号：

　　2015年第五次临时 临时股东大会 /)公告编号：

　　2015年第六次临时 临时股东大会 /)公告编号：

　　2015年第七次临时 临时股东大会 /)公告编号：

　　2015年第八次临时 临时股东大会 /)公告编号：

　　2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、报告期内独立董事履行职责的情况

　　1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

　　 独立董事出席董事会情况

　　 独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

　　 董事会次数 次数 亲自参加会议

　　独立董事列席股东大会次数 9

　　连续两次未亲自出席董事会的说明

　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　独立董事对公司有关事项是否提出异议

　　报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

　　3、独立董事履行职责的其他说明

　　独立董事对公司有关建议是否被采纳

　　独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

　　 2015年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，了解公司运营、

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　　经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况。

　　 作为各自所处领域的专家，公司独立董事利用自己的专业知识，积极地向公司提出了许多有建设性的宝贵意见和建议。公司董事会、高管团队认真听取了独立董事的意见，不断优化公司管理结构、明确部门职能、优化业务流程，深入开展公司治理、加大公司内部审核力度和内控建设，加强对前沿产业的研究和布局，构建完整的产业链，不断提高公司的管理水平。

　　六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2015年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015年，审计委员会召开了各项会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议，对内部审计计划、审计专项报告等进行了审查。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出了续聘会计事务所的建议。

　　七、监事会工作情况

　　监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

　　公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

　　八、高级管理人员的考评及激励情况

　　 公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。公司董事会根据年初确定的工作计划和经营指标，对高级管理人员进行考核。 董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬委以《北京昆仑万维科技股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》为考核规范，根据公司年度财务报告的各项考核指标和年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，以此作为奖惩依据。公司将继续按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制，以促使高级管理人员勤勉尽责，提高公司法人治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

　　九、内部控制评价报告

　　1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

　　 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

　　报告期内未发现内部控制重大缺陷

　　2、内控自我评价报告

　　内部控制评价报告全文披露日期 2016年04月11日

　　内部控制评价报告全文披露索引 见巨潮资讯网（.cn）上披露的报告

　　纳入评价范围单位资产总额占公司合并 ）上披露的报告

　　内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见

　　非财务报告是否存在重大缺陷 否

　　会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

　　会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

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　　 第十节 财务报告

　　审计意见类型 标准无保留审计意见

　　审计报告签署日期 2016年04月08日

　　审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册会计师姓名 王友业、孙继伟

　　 我们审计了后附的北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、 2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

　　一、管理层对财务报表的责任

　　 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

　　二、注册会计师的责任

　　 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　　 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

　　 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　　 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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　　 立信会计师事务所 中国注册会计师：王友业

　　 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 孙继伟

　　 中国·上海 二零一六年四月八日

　　财务附注中报表的单位为：人民币元

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司

　　 项目 期末余额 期初余额

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　　 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

　　 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

　　 （1）其他应收款分类披露

　　 期末余额 期初余额

　　 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

　　 金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 账面价值

　　期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

　　□ 适用 √ 不适用

　　组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

　　√ 适用 □ 不适用

　　 其他应收款 坏账准备 计提比例

　　确定该组合依据的说明：

　　组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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　　□ 适用 √ 不适用

　　组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

　　√ 适用 □ 不适用

　　 组合名称 期末余额

　　 账面余额 坏账准备 计提比例

　　 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额9,634,400.02 元。

　　其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

　　 单位名称 转回或收回金额 收回方式

　　 （3）本期实际核销的其他应收款情况

　　其中重要的其他应收款核销情况：

　　 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

　　其他应收款核销说明：

　　 （4）其他应收款按款项性质分类情况

　　 款项性质 期末账面余额 期初账面余额

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　　 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额

　　 余额合计数的比例

　　 （6）涉及政府补助的应收款项

　　 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额

　　 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

　　 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

　　 项目 期末余额 期初余额

　　 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

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　　 （1）对子公司投资

　　 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准减值准备期末余

　　 （2）对联营、合营企业投资

　　投资单位 期初余额 权益法下 其他综合其他权益 宣告发放 期末余额 减值准备

　　 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 计提减值 其他 期末余额

　　 资损益 收益调整 变动 或利润 准备

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　　4、营业收入和营业成本

　　 项目 本期发生额 上期发生额

　　 收入 成本 收入 成本

　　 项目 本期发生额 上期发生额

　　权益法核算的长期股权投资收益 -2,379,079.40

　　处置可供出售金融资产取得的投资收益 48,035,606.00

　　1、当期非经常性损益明细表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　 项目 金额 说明

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密

　　切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,889,531.29

　　受的政府补助除外）

　　委托他人投资或管理资产的损益 4,505,602.71

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保

　　值业务外，持有交易性金融资产、交易性

　　金融负债产生的公允价值变动损益，以及 161,346,278.88

　　处置交易性金融资产、交易性金融负债和

　　可供出售金融资产取得的投资收益

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,559,398.51

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

　　开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、净资产收益率及每股收益

　　 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益

　　 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

　　普通股股东的净利润

　　3、境内外会计准则下会计数据差异

　　 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　　□ 适用 √ 不适用

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　　 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

　　明该境外机构的名称

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　　 第十一节 备查文件目录

　　备查文件目录 载有公司法定代表人周亚辉、主管会计工作负责人王立伟、会计机构

　　 负责人马苓月签名并盖章的财务报表。

　　备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

　　备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正

　　 本及公告的原稿。

　　以上备查文件的备至地址：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会秘书办公室。

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