&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘 自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

 （一）本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元）
 

 
 

 
 

 比例）＋期末股份总数/（1＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或新股增发比
 例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〗
 
 

 
 

 待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-专项待摊费用-住房周转金负数余额〗/
 
 

 
 

 
 

 
 

 （三）股东权益变化情况 单位：人民币元
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 股东名称 持股数 占总股本比例
 

 
 

 济开发中心为国有法人股股东。
 
 

 
 

 
 

 公司创立大会暨首届股东大会,出席会议的股东（含委托代理人）共三人,持有公司
 股票91320万股,占公司股本总数的75.2%。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 业。国内交通行业有关资料显示：本公司是国内道路交通行业中仅有的两家跨省区
 强强联合、资本重组的大型股份制交通企业之一,其规模位居东北地区同行业龙头,
 在全国A股公路板块中亦位居前列。
 
 

 阔、各级政府大力支持、投资回报稳定,风险小及公司实力超群、 产业政策优惠是
 
 

 
 

 
 

 85.46 %。收入均来自公司目前所拥有的哈大（哈尔滨至大庆）高速公路、 长平（
 长春至四平）高速公路、哈桥（哈尔滨松花江公路大桥）的车辆通行费, 其中哈大
 %；长平路年收入为16,454万元,为预
 测指标的92.5 %；哈桥年收入4,580 万元,为预测指标的114.51 %。报告期内,公司
 实现利润20,486万元,完成预测的92.29%。营业利润100%来自哈大、 长平高速公路
 和哈桥的主营业务收入。
 
 

 务交接、基本规章制度建设,实现了管理和经营的平稳过渡。 强化了组建哈桥子公
 司的工作力度,获得实质进展,为哈桥子公司2000年上半年全面进入公司化运营打下
 
 

 工作,投资11,700万元注册成立了黑龙江省哈双高速公路开发股份有限公司。
 
 

 
 

 本公司将现金流动业务交中国交通银行办理, 中国交通银行可为本公司提供额度为
 20亿内的中短期贷款。
 
 

 
 

 行性研究、论证,为今后的投资、开发作了较好准备。
 
 

 
 

 收购项目,因客观条件制约,未能如期实现,也使预计两个项目能带来的3,295万元的
 
 

 
 

 
 

 
 

 指标名称 1999年（人民币元） 1998年（人民币元） 增减比例%
 

 
 

 
 

 根据招股说明书的承诺,本公司于1999年12 月完成对黑龙江省哈双高速公路有限责
 任公司20%股权的收购,计支付11,700万元；预付长春23公里环城高速公路收购款16,
 454万元；预付哈尔滨至阿城高速公路收购款15,785万元。收购项目正在进行中。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 台,创造了更多更好的商机。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 增长点,争取在公司稳定的收入基础上,创造更高的潜在效益。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 上述职位聘任期均为三年。
 
 

 波先生、李晓核先生、张昕先生为公司副总经理；张作滨先生为公司财务负责人。
 上述职位的聘任期均为三年。
 
 

 括但不限于：招股说明书；承销协议；其它在公司设立之前以公司名义为公司的利
 益签订的有关协议,包括：《综合服务协议》、《房屋租赁协议》、 《养护维修服
 务协议》《土地租赁合同》、《重组协议》
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 姓名 性别 年龄 职务 任 期
 

 
 

 光的报酬需在下次股东大会决定,副董事长张文盛、董事姜德忠及6名监事未在公司
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 证券法、《上市公司章程指引》和公司章程赋予的各项职责,认真履行监督职能,促
 进公司依法运作和经营活动的正常进行。现将监事会一年来的主要工作报告如下：
 
 

 
 

 年7月20日的《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登：选举江海先生为公司第一
 届监事会主席,任期三年。
 
 

 
 

 明确规定了监事会议事规则和决策程序,使监事会的工作程序化、规范化、制度化；
 拟设立监事会办公室,主要负责对公司日常财务情况进行检查,并对公司董事、经理
 执行财务情况进行监督管理,处理监事会的日常事务；
 准备提交公司股东大会通过
 
 

 
 

 司职务的情况进行了监督,并形成了检查报告,指出了公司财务管理、对外投资、资
 产使用、经营决策刚面存在的问题。对明确公司董事会与股东大会职权关系以及公
 司依法经营,起到了监督作用。
 
 

 第一次股东大会,对会议的议程和表决方式、表决结果进行了严密的监督。
 
 

 
 

 了议事规则和决策程序；公司经营班子能够执行董事会决议,制定了 经理工作规则,
 起草了公司人事、财务等基本规章制度；股东大会、董事会、经理管理层组织结构
 合理；公司董事会、总经理班子能根据《公司法》和公司章程行使职权,
 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
 
 

 
 

 年度会计报表在重大方面公允地反映了公司1999年12月31日财务状况及1999年度经
 营成果和1999年的资金变动情况；会计处理方法的运用遵循了一贯原则。天勤会计
 师事务所对1999年度会计报表出具了无保留意见的审计报告。
 
 

 
 

 元。公司按照招股说明书的承诺,于1999年12 月对黑龙江省哈双高速公路投资 11
 ,700万元；预付长春23公里绕城高速公路收购资金16,454万元；预付哈阿一级公路
 收购资金15,785万元；收购工作正在进行中。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 总经理及董事会秘书均未变动。
 
 

 
 

 
 

 
 

 本公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服
 
 

 
 

 
 

 建交通经济开发中心在人员、资产、财务上实行了三分开,做到了人员独立、 资产
 
 

 承包、租赁上市公司资产的事项。
 
 

 有限公司为公司的会计师事务所。
 
 

 
 

 
 

 
 

 吉林省高速公路公司主管单位）签定了《关于由黑龙江省高速公路公司代东北高速
 公路股份有限公司偿还贷款的协议》及《关于由吉林省交通厅代东北高速公路股份
 有限公司偿还交通部专项贷款的协议》。具体内容见1999年11月2
 
 

 
 

 司成立于1999年7月,目前存货及应收帐款质量状况良好, 短期投资及长期投资项目
 资金系年底投出,故本年度无须作四项减值准备。该政策对本公司1999 年度的经营
 
 

 
 

 
 

 
 

 及一九九九年度的公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些
 会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计
 是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情
 况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
 
 

 的有关规定及有关补充规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二
 月三十一日的公司及合并财务状况和一九九九年度公司及合并经营成果和现金流量,
 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 中心三家企业共同发起设立的股份有限公司。设立方式：黑龙江省高速公路公司以
 哈大高速公路的经营性净资产及其拥有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司的权
 益, 吉林省高速公路公司以长平高速公路的经营性净资产及华建交通经济开发中心
 以其在上述两路一桥中的投资作为出资,并以其作为存量资本折股,同时向社会公开
 发行人民币普通股A股。
 
 

 高速公路股份有限公司公开发行A种股票并上市的函》,推荐华建交通经济开发中心
 等三家企业以对哈大高速公路、长平高速公路的经营性净资产及以松花江大桥的部
 分权益投入,发起设立股份有限公司。
 
 

 第549号通知预先核准本公司名称为“东北高速公路股份有限公司”。
 
 

 路股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》批准, 本公司于一九九九年七月五日
 向社会公开发行人民币普通股A股30,000万股,每股面值1.00人民币元。
 
 

 3,注册资本为121,320万人民币元,经营范围为：公路开发、建设管理、
 养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料、经济信息咨询等。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 币性项目中的外币余额按期末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”
 项目,其中与购建固定资产有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前, 计入购建资产
 
 

 
 

 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的, 购买日起
 三个月到期的短期债券投资。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 后仍无法收回的款项；债务人逾期未履行偿债义务, 且具有明显特征表明无法收回
 
 

 
 

 
 

 
 

 值易耗品于领用时一次摊销。
 
 

 
 

 
 

 资中,已宣告发放的现金股利和利息以及分回的利润,冲销相关短期投资成本。
 
 

 
 

 
 

 
 

 资单位有表决权资本总额20%以上（含20%）的长期投资采用权益法核算, 并对占被
 投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的长期投资在期末编制合并会计报
 
 

 产生的评估确认的长期股权价值与应享有被投资单位帐面所有者权益价值的份额之
 差,自一九九九年七月一日起分三十年摊销。
 
 

 
 

 于债券溢价（或折价）在取得日至债券到期日前采用直线法分期摊销, 期末以摊余
 
 

 低于成本的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当期损益类帐项。
 
 

 
 

 资产,本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧计提方法如下：公路及构筑物
 采用工作量法,预计净残值为零；其余固定资产按直线法平均计算,并按固定资产类
 别、规定使用年限、预计残值（原价的5%）确定年分类折旧率。各类固定资产单位
 工作量折旧额及年折旧率如下：
 
 

 
 

 资产类别 使用年限 单位工作量折旧额 年折旧率
 

 
 

 
 

 次月起,在该项目维修间隔期内平均摊销。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据, 合
 并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 税 种 计税基础 税 率
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 被控股子公司 法定 本公司 
 

 
 

 
 

 2. 短期投资和短期投资跌价准备
 

 
 

 
 

 欠款金额前五名的单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
 

 
 

 下简称“受托方”）签署了《委托资产管理协议》, 协议规定本公司委托对方管理
 资金9000万人民币元,管理期限从1999年9月12日起至2000年12月12日, 受托方在委
 托期限终止时归还本公司之委托资产,并返还相当于委托资产年息8%的收益。
 
 

 简称“受托方”）签署了《委托资产管理协议》, 协议规定本公司委托对方管理资
 金5000万人民币元,管理期限从1999年9月22日起至1999年11月22日, 受托方在委托
 期限终止时归还本公司之委托资产,委托期间的实际收益由本公司与受托方按 8：2
 
 

 称“同吉公司”）就转让江西临川市洋洲立交桥项目部分股权达成协议。在此之前,
 同吉公司已为该项目设置了项目管理公司“江西智通路桥管理有限公司”, 本公司
 将以收购项目公司的股份形式出资介入,与同吉公司合作经营。经协议,本公司将出
 资2,660万人民币元,占项目公司全部股份的35%,目前该股权转让的法律手续尚在办
 
 

 
 

 
 

 

 有限责任公司（以下简称“大鹏证券”）签署了投资入股合同,本公司以每股1. 38
 人民币元认购大鹏证券股份6600万股,占大鹏证券增资扩股后总股本的4.4%,认购总
 金额9,108万人民币元,本投资方案待国家相关部门批准。此事项本公司已于1999年
 
 

 江东北交通投资发展股份有限公司、吉林省吉长交通发展有限责任公司、黑龙江江
 中天公路桥梁建设有限公司、黑龙江天一房地产开发有限公司共同出资组建吉林省
 龙圣交通公路发展有限公司（以下简称“龙圣公司”）。该公司注册资本3000万人
 民币元,本公司出资570万人民币元,占公司总股份的19%, 该投资已经吉林长兴会计
 师事务所以吉长会所字〖1999〗第11号验资报告审验在案,龙圣公司已于1999年 11
 月15日正式完成工商注册登记。
 
 

 东第二次会议决定,本公司于1999年11月10日以现金11,700 万人民币元收购哈双高
 速20%的股权,哈双高速注册资本总额为50,000万人民币元, 该投资属于本公司招股
 说明书中募股资金的投向项目――哈拉高速公路的一部分。
 
 

 
 

 
 

 

 筹）并公开发行A种上市股票资产评估项目审查确认的批复》确认的评估减值。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 速公路股份有限公司（筹）并公开发行A种上市股票资产评估项目审查确认的批复》
 
 

 
 

 
 

 

 公路公司代东北高速公路股份有限公司偿还贷款的协议”, 黑龙江省高速公路公司
 同意为本公司垫付4.55亿元银行贷款,作为长期性垫付款,垫付期限为10年, 并自垫
 付之日起至2005年12月31日前免收本公司利息。2006年1月1日后双方再商定利率水
 平,但不超过同期银行贷款利率。
 
 

 
 

 高速公路股份有限公司偿还贷款的协议”,吉林省交通厅同意为本公司垫付4.45 亿
 元银行贷款,作为长期性垫付款,垫付期限为10年,并自1999年10月1日起至2005年12
 月31日前免收本公司利息。2006年1月1日后双方再商定利率水平, 但不超过同期银
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 速公路股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》批准, 本公司于一九九九年七月
 五日向社会公开发行人民币普通股A股30,000万股,每股面值1.00人民币元。
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 192号文《对组建东北高速公路股份有限公司（筹）并公开发行A种上市股票资产评
 估项目审查确认的批复》确认的评估减值。
 
 

 
 

 
 

 

 法定盈余公积,提取5%法定公益金,提取30%任意盈余公积金增加所致。
 
 

 
 

 法定公积金,5%法定公益金,30%任意盈余公积金,每10股分派现金股利0.60人民币元,
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 本公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服
 
 

 
 

 
 

 
 

 金 额 占各项目款项余额比例
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 《股份有限公司会计制度》和有关规定及补充规定编制。