ETF亏10%涨多少才能回本？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-06-14 15:19 标签： 怎么才能涨粉


金融界基金08月11日讯 兴业沪深300ETF基金08月10日上涨1.15%，现价1.046元，成交12.21万元。当前本基金场外净值为1.0656元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为-0.71%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为10.05%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.56%，近3个月本基金净值上涨1.66%，近6月本基金净值下跌12.63%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0656元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为那赛男，自2020年09月11日管理该基金，任职期内收益6.54%。

朱小明，自2020年10月12日管理该基金，任职期内收益6.61%。

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2022年过去了1/4，基金年内净值的走向成了一部电影《向左走，向右走》。

向左走的是“主流”，在沪深300调整近15%的当季，股票型、混合型基金跌幅平均超过14%、12%（Wind数据）。

向右走的都是“狠人”，“all in”地产能源的黄海，“半壁身家”投向养猪股的金梓才。

没有独到的思维，以及“合身而上”、“勉力一博”的勇气，在极具考验的一季度是难有“出头天”的。

果然，2022的操作难度胜于过往。

Wind数据显示，从主动偏股基金看，黄海管理的万家宏观择时多策略涨幅最高，年内近32.9%。也由黄海管理的万家新利、万家精选涨幅分别超过30%，27%，位列前三。

往后看，章恒管理的万家颐和年内涨幅超过14%。此外还有多只基金涨幅超过10%，紧随其后。

具体包括，金梓才、钟俊管理的财通智慧成长，金梓才、张胤管理的财通科技创新，金梓才管理的财通多策略福鑫，缪玮彬管理的金元顺安元启，沈犁管理的财通新视野等年内涨幅超过10%。

统计来看，2022年年初以来涨幅超过5.9%，即可进入前20行列，可见年内之难做。

其中，丘栋荣管理的中庚价值品质一年持有2021年年末时规模最大，超过63亿元。


“挖煤”“养猪”不亦乐乎

年内，涨幅超过10%的主动权益基金，显著分成了两部分，黄海管理的基金涨幅能到30%左右，而还有一部分基金涨幅在10%左右，彼此涨幅相差不大。

黄海虽然长期重仓地产，但是以其管理的基金2021年年末持仓看，能有如此表现主要依仗了能源相关股票。

以万家宏观择时多策略为例，总共持有了18只股票。在业内，算是相当集中的代表。

其中，15只股票都属于房地产开发或煤炭开采行业，合计占基金净值比近94%。

最后3只个股是2021年末、2022年初上市的一些新股，分别属于基础化工、纺织服装、建筑装饰行业，合计占净值比仅0.03%，虽有表现较优者，但对净值的影响几乎可忽略不计。

以1季度的表现看，房地产股微盈或微亏，煤炭股则有5只涨幅接近或超过50%，最高甚至涨幅超过100%。


此外，若以年末持仓估计1季度的业绩，与实际表现尚存在一定差异。因此不排除该基金年内进一步向煤炭股投资。以年报看，煤炭行业占净值比不到35%，房地产占净值比近60%。

从日前披露的年报看，黄海短期依然对市场维持中性震荡观点。行业配置方面，继续坚定看好能源（煤炭）、稳增长政策受益板块房地产。

年内涨幅超过14%的万家颐和，基金经理是章恒。

该基金2021年年报持仓也仅有25只个股。剔除年末年初上市的新股后，还有20只左右。

不过，他的持仓相对分散，包括了房地产、家用电器、煤炭、石油石化、机械设备、通信、食品饮料、公用事业、医药生物等行业个股。

从1季报表现看，也主要是受益于煤炭开采行业个股的涨幅。

金梓才管理的多只基金涨幅超过10%，在前十中占据了一定的位置。他2021年年末持股虽然近百只，但前18只集中了基金净值超8成的仓位。

可以看到，农林牧渔行业持仓占基金净值比近43%。而基金年内涨幅也多数受益于此。

日前披露的年报显示，金梓才等认为2022年大概率又是大宗商品价格回落的一年，很多中下游行业的成本压力有望缓解。同时，随着2022年内需的企稳，从需求端来看，可能出现较大概率超预期的行业将在服务业、必选消费各个领域，如果该行业还有价格的弹性或ROE的弹性，那将是主攻方向。

Wind数据显示，截至4月1日早间更新的净值数据，年内全市场排名前20的基金，多为商品相关的品种（部分QDII净值仅披露至30日，不同份额以主份额表现计，下同）。

可以看到，国泰大宗商品、嘉实原油涨幅超过40%。华宝标普油气、南方原油、易方达原油、信诚全球商品主题、广发道琼斯美国石油、诺安油气能源等涨幅超过35%。


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