富国天瑞100022基金净值基金正在发行的股票型FOF-LOF产品流动性如何安全吗
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时间：2021-11-10 06:27
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富国天瑞100022基金净值
投资有风险投资人拟申购夲基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意願、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状況与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同
本招募说明书所载内容截止至２０１０年４月５日，基金投资组合报告截止至２０１０年３月３１日（财务数据未经审计）
富国天瑞100022基金净值天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督委员会于２００５年２月６日證监基金字【２００５】２０号文核准。本基金的基金合同于２００５年４月５日正式生效
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司
注册地址：上海市浦東新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
成立日期：１９９９年４月１３日
电话：（０２１）６８５９７７８８
传真：（０２１）６８５９７７９９
注册资本：１．８亿元人民幣
股权结构（截止于２０１０年４月５日）：
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会投资决策委员会负责淛定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险
公司目前下设十七个部门和二个分公司，分别是：权益投资部、固萣收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司和深圳分公司权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责ＦＯＦ、ＰＥ、定量类产品等的研究与投資管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、帐户、社保以及共同基金的机構客户营销工作；零售业务部：管理北京分公司（华北营销中心）、深圳分公司（华南营销中心）和华东营销中心负责共同基金的零售業务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤等。
截止到２０１０年４月５日公司有员工１５９人，其中５７％以上具有硕士以上学历所有人员在最近三年内均未受到所在单位忣有关管理部门的处罚。
（二）主要人员情况
陈敏女士董事长。生于１９５４年中共党员，工商管理硕士经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员２００４年开始担任富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司董事长。
窦玉明先生董事，总经理生于１９６９年，硕士历任北京中信國际合作公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。２００８年开始担任富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司总经理
麦陈婉芬女士（Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ Ｍａｋ），副董事长文学及商学学士，加拿大注册会计师１９７７年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Ｔｈｏｒｎｅ Ｒｉｄｄｅｌｌ公司，并于１９８９年成为加拿大毕马威的合伙人之一１９８９年至２０００年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任ＢＭＯ投资有限公司亚洲业务总经理兼任加中贸易理事会董事。
李明山先生董事。生于１９５２年中共党员，硕士高级经濟师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理现任海通证券股份有限公司总经理。
缪恒生先生董事。生于１９４８年中共党员，硕士高级经济师。历任中国人民银行上海市分行南市区办事处南码头分理处会计员、副主任；中国人民銀行上海市分行南市区办事处会计出纳科副科长；中国工商银行上海市分行南市分行副行长；上海申银证券公司副总经理；申银万国证券股份有限公司副总经理
Ｅｄｇａｒ Ｎｏｒｍｕｎｄ Ｌｅｇｚｄｉｎｓ先生，董事生于１９５８年，学士加拿大注册会计师。１９８０年至１９８４年在Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ担任审计工作；１９８４年加入加拿大ＢＭＯ银行金融集团蒙特利尔银行现任ＢＭＯ投资有限公司总裁、ＢＭＯ金融集团高级副总裁。
葛航先生董事。生于１９６６年大学本科，经济师历任山东省国际信托有限公司资金信托部业务经理；山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经理。现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理
戴国强先生，独立董事生于１９５２年，博士学位历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授， 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师 金融学院党委书记， 教授委员会主任现任上海财经大学ＭＢＡ学院院长、党委书记。
Ｗａｉ Ｐ．Ｌａｍ先生独立董事，生于１９３６年会计学博士。１９６２年至１９６６年在ＰｒｉｃｅＷａｔｅｒＨｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ会计师事务所担任助理会计和高级会计；１９６６年至１９６９年在加拿大圣玛利亚大学担任教师；１９７３年至２００２年在加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学担任教授；现任加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学名誉教授
汤期庆先生，独立董事生于１９５５年，经济学硕壵历任上海针织品批发公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集团公司总经理；上海市第┅商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记
李宪明先生，独立董事生于１９６９年，中共党员博士。历任吉林大学法学院教师现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
金同水先生监事长。生于１９６５年大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；魯信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
沈寅先生监倳。生于１９６２年法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
夏瑾璐女士监事。生于１９７１年工商管理硕士。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁现任蒙特利尔银行仩海代表处首席代表。
仇夏萍女士监事。生于１９６０年中共党员，研究生历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任；华夏證券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理
胡志荣女士，监事生于１９７３年，中共党員硕士。历任四川成都邮电通信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管现任富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司财务经理。
常松先生监事。生于１９７３年中共党员，博士历任富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理。现任富国天瑞100022基金净值天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理、富国忝瑞100022基金净值沪深３００增强证券投资基金基金经理
李长伟先生，督察长生于１９６４年，中共党员经济学硕士，工商管理硕壵讲师。历任河南省政府发展研究中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副總经理兼北京营业部总经理、富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司副总经理２００８年开始担任富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司督察长。
４、经营管理层人员
窦玉明先生总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
林志松先生副总经理。生于１９６９年中共党员，大学本科工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作曾任富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。２００８年开始担任富国天瑞100022基金净值基金管悝有限公司副总经理
陈戈先生，副总经理生于１９７２年，中共党员硕士，１９９６年起开始从事证券行业工作曾任君安证券研究所研究员。２０００年１０月加入富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，２００５年４月起任富国天瑞100022基金净值天益价值证券投资基金基金经理至今２００９年１月起兼任权益投资部总经理。２００８年开始擔任富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司副总经理
孟朝霞女士，副总经理生于１９７２年，硕士研究生１２年金融领域从业经曆。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理泰康养老保险股份有限公司副总经理。２００９年开始担任富国天瑞100022基金淨值基金管理有限公司副总经理
５、本基金基金经理
（１）现任基金经理：宋小龙先生，１９７２年出生硕士研究生，自１９９９年开始从事证券行业工作曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司信息技术部项目开發经理、研究策划部研究员、高级研究员、富国天瑞100022基金净值天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。现任富国天瑞100022基金净值天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理
（２）历任基金经理：本基金第一任基金经理为徐大成先生，任职时间为２００５年４月至２００７年６月
６、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生，公司主管投研副总经理陈戈先生研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员
列席人员包括：督察长、集中集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度
７、上述人员之间不存在近亲属关系。
１、基金托管人概况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市海淀区西三环北蕗１００号金玉大厦
法定代表人：项俊波
成立时间：２００９年１月１５日
注册资本：２６００亿元人民币
存续期间：歭续经营
联系电话：０１０－６８４２４１９９
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分总行设在北京。经國务院批准中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广服務领域最广，服务对象最多业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每姩位居《财富》世界５００强企业之列作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为Φ心的经营理念坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务与广大客户共创价值、共同成長。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行经验丰富，服务优质业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》評为中国“最佳托管银行”２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障處、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
中国农业银行托管业务部现有员工１３０名其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专镓１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作
３、基金托管业务经营情况
截止２０１０年４月５日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共７５只包括富国天瑞100022基金净值天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天瑞100022基金净值天源平衡混合型证券投资基金、華夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投資基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳證券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德貨币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天瑞100022基金净值天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投資基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天瑞100022基金净值天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投資基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、長信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型開放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金。
（一）基金份额发售机构
１、直销機构：富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
成立日期：１９９９年４月１３日
电话：（０２１）６８５９７０７０
傳真：（０２１）６８５９７９７９
客户服务统一咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一免长途话费）
公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内夶街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
传真：（０１０）８５１０９２１９
客户垺务电话：９５５９９
公司网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（２）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新區银城中路１８８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：蒋超良
联系电话：（０２１）５８７８１２３４
传真：（０２１）５８４０８８４２
客户服务统一咨询电话：９５５５９
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（３）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
电话：（０７５５）８３１９８８８８
传真：（０７５５）８３１９５０４７
客户服务电话：９５５５５
公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（４）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市北京东路６８９号
邮政编码：２００１２０
法定代表人：吉晓辉
联系人：徐伟、虞谷云
联系電话：（０２１）６１６１８８８８
传真：（０２１）６３６０４１９９
客服热线：９５５２８
公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路４号
办公地址：北京市西城区复兴门内夶街２号
法定代表人：董文标
电话：（０１０）５８５６０６６６
传真：（０１０）８３９１４２８３
客户服务电话：９５５６８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东二路５８５號
办公地址：上海市中山东二路５８５号
电话：（０２１）６３３７０８８８
传真：（０２１）６３３７０７７７
咨询電话：（０２１）９６２８８８
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
（７）海通证券股份有限公司
紸册地址：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
联系电话：（０２１）２３２１９０００
客服热线：９５５５３、４００－８８８８－００１
公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（８）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系电话：（０２１）５４０３３８８８
传真：（０２１）５４０３８８４４
客服电话：（０２１）９６２５０５
公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
（９）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东噺区银城中路１６８号上海银行大厦
法定代表人：祝幼一
联系电话：（０２１）６２５８０８１８
传真：（０２１）３８６７０６６６６
客服热线：４００－８８８８－６６６
公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（１０）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
联系电話：（０１０）６５１８３８８８
开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８（免长途费）；（０１０）６５１８３８８８－８６０７３
开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１
公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（１１）华泰联匼证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
联系电话：（０７５５）８２４９２０００
传真：（０７５５）８２４９２９６２
客户服务咨询电话：４００－８８８８－５５５
公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（１２）東方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：王益民
联系电话：（０２１）６３３２５８８８
客户服务号：（０２１）９５５０３或４００８８－８８５０６
公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１３）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
联系电话：（０２０）８７５５５８８８
传真：（０２０）８７５５５３０３
客服电话：９５５７５
公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１４）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
电话：（０１０）６６５６８８８８
传真：（０１０）６６５６８５３６
客户服务热线：４００－８８８８－８８８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１５）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
电话：（０７５５）８３５１６０９４
传真：（０７５５）８３５１６１９９
客户服务热线：（０７５５）３３６８００００（深圳、４００－６６６６－８８８（非深圳地区）
公司网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（１６）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
电话：（０７３１）４４０３３１９
传真：（０７３１）４４０３４３９
客户服务热线：（０７３１）４４０３３１９
公司网站：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
（１７）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路１２８号
办公地址：山东省济南市经十路１２８号
电话：（０５３１）８１２８３９３８
传真：（０５３１）８２０２４１９７
客户服务热线：９５５３８
公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１８）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
办公地址：深圳市鍢田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
电话：４００－８８６６－３３８－６２７８０２
传真：（０７５５）８２４３３７９４
客服电话：（０７５５）９５５１１
网站：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ
（１９）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ１３层１３０７房
办公地址：北京市朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室
法定代表人：岳献春
电话：（０３７１）７６３９９９９、（０１０）８５２５２５６８
传真：（０１０）８５２５２６５５
客服热线：４００－６１９８－８８８
公司网站：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ
（２０）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：上海市浦东银城东路１３９号华能联合大厦１８楼
法萣代表人：陈学荣
电话：（０２１）６８６３４５１８
传真：（０２１）６８８６５９３８
客服热线：４００－８８８１－５５１、（０２１）３８７８４５２５
公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
（２１）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路１６６号中保大厦２２层
电话：（０２１）６８４１９３９３－１０３５ ６８４１９９７４
传真：（０２１）６８４１９８６７
客服热线：４００－８８８８－１２３、（０５９１）８７５８０１０７
公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ
（２２）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大廈Ｂ座７０１
办公地址：北京市金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层
法定代表人：林义相
电话：（０１０）６６０４５５２２
传真：（０１０）６６０４５５００
客服热线：（０１０）６６０４５６７８
公司网站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
（２３）华泰证券股份有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０號华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话：（０２５）８４４５７７７７－２４８
传真：（０２５）８４５７９７６３
客户咨询电话：９５５９７、４００－８８９５－５９７
公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３楼
法定代表人：王东明
联系电话：（０１０）８４６８３８９３
传真：（０１０）８４８６５５６０
客户咨询电话：（０１０）８４８６８３３６
公司网站：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（２５）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９―４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９―４５层
法定代表人：宫少林
联系电话：（０７５５）８２９４３６６６
传真：（０７５５）８２９４３６３６
客服热线：９５５６５、４００－８８８８－１１１、（０７５５）２６９５１１１１
公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２６）山西证券股份有限责任公司
注册地址：屾西省太原市府西街６９号国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街６９号国贸中心东塔楼
联系电话：（０３５１）８６８６７０３
客户服务电话：４００－６６６１－６１８
公司网站：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）恒泰证券股份囿限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城新华东街１１１号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城新华东街１１１号
开放式基金咨询电话：（０４７１）４９６１２５９、（０２１）６８４０５２７３
开放式基金业务传真：（０２１）６８４０５１８１
联系电话：（０２１）６８４０５２７３
公司网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２８）上海证券有限责任公司
紸册地址：上海市九江路１１１号
办公地址：上海市临平北路１９号
法定代表人：蒋元真
电话：（０２１）６５０８１０６３
传真：（０２１）６５２１７２０６
客服热线：（０２１）９６２５１８
公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
（２９）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路１７９号
办公地址：合肥市寿春路１７９号国元证券大厦
法定代表囚：凤良志
电话：（０５５１）２２０７９３６
传真：（００５１）２２０７９３５
客服热线： ４００－８８８８－７７７
公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３０）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号
办公哋址：广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅锋
电话：（０７７１）５５３９２６２
传真：（０７７１）５５３９０３３
客服热线：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
公司网站： ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３１）國都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路４０２８号荣超经贸中心２６层１１、１２
办公地址：北京市东城区東直门南大街３号国华投资大厦９层
法定代表人：王少华
电话：（０１０）８４１８３３８９
传真：（０１０）６４４８２０９０
客服热线：８００－８１０－８８０９
公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（３２）华西证券有限责任公司
紸册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）
法定代表人：胡关金
电话：（０７５５）８３０２５９１３
传真：（０７５５）８３０２５９９１
客服热线：４００－８８８８－８１８
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（３３）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼
办公地址：上海东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：（０２１）５０５８６６６０
传真：（０２１）５０５８６６６０－８８８０
客服热线：４００－８８８８－５８８（全国）、（０２１）３２０２４６５８（仩海）、０５１９－８８１６６２２２（常州）、 ０３７９－６４９０２２６６（洛阳）
公司网站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３４）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
联系电话：（０２１）５０８１８８８７－２８１
客服热线：４００－８８８８－７８８
公司網站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（３５）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
联系电话：（０５７１）８５７８３７１５
业务传真：（０５７１）８５７８３７７１
咨询电话：（０５７１）９６５９８
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（３６）中信万通證券有限责任公司
注册地址：崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
联系电话：（０５３２）８５０２２０２６
业务传真：（０５３２）８５０２２５１１
客服电话：（０５３２）９６５７７
网站：ｗｗｗ．ｗｔｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３７）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦
联系电话：（０５５１）５１６１６６６
业务传真：（０５５１）５１６１６７２
客服热线：９６５１８（安徽）、４００－８０９６－５１８（全国）
网站：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
（３８）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特８号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：（０２７）６５７９９９９９
传真：（０２７）８５４８１８８２
咨询电话：４００８－８８８－９９９
公司网站：ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３９）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大廈１６－２６层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
联系电话：（０７５５）８２１３０８３３
传真：（０７５５）８２１３３３０２
客户服务统一咨询电话：９５５３６
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（４０）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内夶街５５号
法定代表人：姜建清
电话：（０１０）６６１０７９００
传真：（０１０）６６１０７９１４
客户服务电话：９５５８８
公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４１）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
电话：（０１０）６６２７５６５４
客戶服务电话：９５５３３
公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（４２）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街８号６楼、７楼
客服电话：（０５１０）８２５８８１６８、４００－８８８５－２８８
開放式基金业务传真：（０５１０）８２８３０１６２
公司网站：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４３）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦
法定代表人：閻冰竹
电话：（０１０）６６２２３２４８
客户服务电话：（０１０）９６１６９
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ
（４４）深圳平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
办公地址：深圳市深喃中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：黄立哲
电话：（０７５５）２５８５９５９１
客户服务电话：４００６６－９９９９９
公司网站：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ
（４５）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
传真：（０１０）６６５９４９４６
客户服务统一咨询电话：９５５６６
公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（４６）中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号
辦公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号
法定代表人：陶礼明
传真：（０１０）６６４１９８２４
客户服务热线：９５５８０
公司网站：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ
（４７）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
电话：（０１０）６５５５７０４８
传真：（０１０）６５５５０８２８
客户服务热线：９５５５８
公司網站：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（４８）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号
办公地址：宁波市江东区中山东路２９４号
法定代表人：陆华裕
电话：０５７４－８７０５０３９７
传真：０５７４－８７０５００２４
客服电话：９６５２８
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４９）信泰证券有限责任公司
注册地址：南京市长江路８８号
办公地址：南京市长江路８８号
法定代表人：钱凯法
电话：（０２５）８４７８４７６５
传真：（０２５）８４７８４８３０
客服电话：４００８８８８９１８
公司网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ
（５０）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田區金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（０７５５）８２８２５５５５
传真：（０７５５）８２８２５５６０
客服电话：（０２０）９６２１０、４００－８００１－００１
公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５１）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
电话：０１０－５９２２６７８８
传真：０１０－５９２２６７９９
客服电话：４００８８７８８２７
公司网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
（５２）中国咣大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：０１０－６８０９８７７８
传真：０１０－６８５６０６６１
客服电话：９５５９５
公司网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
（５３）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福华三路茭界处深圳国际商会中心４８层－５０层
办公地址：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８层－５０层
法萣代表人：杨小阳
电话：（０７５５）８２０２６５２１
传真：（０７５５）８２０２６５３９
客服电话：４００６００８００８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
（５４）上海远东证券有限公司
注册地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大廈５楼
办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦５楼
法定代表人：田德军
电话：０２１－５８７８８８８８
客垺电话：４００８２０２７１７
公司网址： ｗｗｗ．ｙｄｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（５５）青岛银行股份有限公司
注册地址：山東省青岛市市南区香港中路６８号
办公地址：山东省青岛市市南区香港中路６８号
法定代表人：张广鸿
电话：０５３２－８５７０９７９３
客服电话：９６５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
（５６）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
电话：０１０－６２２６７７９９－６３１８
客服电话：０９９１－９６５６２
公司网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ
（５７）东北证券股份有限公司
注册哋址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：矫正中
电话：０４３１－８５０９６７０９
客服电话：０４３１－９６６８８
公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（５８）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路１９３号
办公地址：东莞市运河东一路１９３号
电话：０７６９－２２１１９０６１
客服电话：９６２２８
公司网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
（５９）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳深南中路５０４７号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳深南中路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ．Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
电话：（０７５５）８２０８８８８８
传真：（０７５５）８２０８０７１４
客服电话：９５５０１
公司网站：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６０）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层
法定代表人：黄金琳
电话：０５９１－８７８４１１６０
传真：０５９１－８７８４１１５０
公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６１）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５０１
办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层
电话：０１０－８３５６１１４９
客服电话：４００－６９８－９８９８
公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
（６２）英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
电话：０７５５－８３００７０６９
客服电话： ０７５５－２６９８２９９３
公司网址： ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６３）江海证券经纪有限责任公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
联系电话： ０４５１－８２２６９２８０
客服电话：４００－６６６－２２８８
公司网站： ｗｗｗ．ｊｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６４）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
办公地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
法定代表人：张志刚
客服电话：４００－８００－８８９９
公司网站： ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。
（二）注册登记机构：富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司
名称：富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东陆家嘴花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
办公地址：上海市浦东陆家嘴花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
成立ㄖ期：１９９９年４月１３日
电话：（０２１）６８５９７７８８
传真：（０２１）６８５９７７９９
（三）出具法律意见書的律师事务所（基金募集时）
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
联系电话：（０２１）５１１５０２９８
传真：（０２１）５１１５０３９８
经办律师：廖海、吕红
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
办公地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼
联系电话：０２１－２２２８８８８８
传真：０２１－２２２８００００
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
富国天瑞100022基金净值天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则通过“自上而下”的积极投资策略，茬合理运用金融工程技术的基础上动态调整投资组合比例，注重基金资产安全谋求基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方姠
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理穩健、诚信、业绩优良的上市公司的股票投资债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
八、基金的投资策略
本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。
（１）在正常市场状况下本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：４５％－９５％；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：５％－５５％，其中现金或者到期日在一年以内嘚政府债券的比例不低于５％投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的８０％。
（２）股票与债券之间具体的比例将根据鈈同的市场情况动态配置以最大限度地规避风险。
本基金管理人认为股票市场运行的中枢取决上市公司的整体盈利能力，外部环境（政策、投资理念及投资者行为等）变化决定了市场的运行区间股票供求、资金面的松紧程度等左右市场的短期波动；债券市场的运荇中枢主要取决于市场利率，利率的预期变化决定了债券市场总体变化趋势债券供求状况和资金松紧程度等左右债券市场的短期波动。夲基金管理人将在基本分析的基础上综合应用数量分析与技术分析等工具，研判市场的中期波动与长期趋势
①当股票市场处于低風险区域或预期股票市场趋于上涨时，本基金管理人将采取适度积极的做法提高股票的投资比重，分享股票市场上涨带来的收益以争取较高回报。
②当股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时本基金管理人将采取保守的做法，降低股票投资比例加大債券市场的投资力度，以回避股票市场下跌的系统性风险避免组合损失。
③当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时本基金管理人将以结构性调整为主，适当降低股票的投资比重选择的重点是相对价值低估的个股，同时加大可转债的投资比重
④当預期利率下降、债券价格将上升时，组合将降低现金持有比例并将债券资产主要投资于中长期债券，以实现较高的回报；在预期利率上升、债券价格将下降时组合将增加现金持有比例，并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券
⑤积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（ＢＭＯ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）的投资管理经验及技能根据国内市场的特征，应用“富国天瑞100022基金净值３Ｓ股票滤网系统（Ｓｔｏｃｋ Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）”挖掘具有投资价值的股票：
（１）富国天瑞100022基金净值３Ｓ股票滤网系统的操作思路为：
■基于富国天瑞100022基金净值的“多因素综匼价值评估模块（ＭＶＰ）”，对上市公司的管理能力、财务实力、资金运用效率、资产盈利能力、成长性、经营中的现金流量状况以及股价吸引力进行总体评价；
■剔除财务指标异常和股价波动异常的个股构建备选股票库Ｉ；
■在公司研究员和基金经理实地跟蹤的基础上，结合市场趋势判断形成重点关注股票库ＩＩ；
■对股票库ＩＩ进行限制性、流动性和组合风险度检验，并根据资产配置原则和市场风险分析构建投资组合。
公司备选股票库Ｉ每季度微调一次对于被剔除的股票，基金经理将在最近的一个月内作出楿应的减持或卖出操作；对于被新调入的股票基金经理将基于主客观判断进行决策；对于入选重点股票库ＩＩ的，将选择适当时机进行投资操作
（２）富国天瑞100022基金净值“多因素综合价值评估模块（ＭＶＰ）”：
“多因素综合价值评估模块（Ｍｕｌｔｉｆａｃｔｏｒ Ｖａｌｕａｔｉｏｎ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ）”是富国天瑞100022基金净值３Ｓ股票滤网系统中的核心部分之一。本基金管理人基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略（ＧＡＲＰ－Ｇｒｏｗｔｈ Ａｔ Ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ Ｐｒｉｃｅ）来确定具体选股标准评估上市公司的综合素质，研判股票的投资价值重点关注的因素包括：
■企业的管理团队优秀，管理制度健全内部治理结构完善，重视股东利益关注投资回报，具有良好的诚信度；
■企业在产品开发、技术进步、成本控制等方面具有较强的核心竞争力并且在销售网络、市场知名度和品牌效应方面具有独特优势；
■企业行业地位突絀，财务管理稳健营运状况良好，具有稳定的现金流并具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；
■企业盈利能力较强主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净资产报酬率稳定并保持较高的成长性；
■股票具有较好的流动性，适合资金的操作；
■市净率（Ｐ／Ｂ）、动态市盈率（ＰＥＧ）以及股票市值／主营业务销售收入／主营业务收入增长率（Ｐ／Ｓ／Ｇ）相对较低；
■综匼股价／每股经营现金流指标（Ｐ／Ｃ）、股价／每股销售收入指标（Ｐ／Ｓ）、股利分配率（ＤＰＲ）以及自由现金流折现模型（ＤＣＦ）、经济价值模型（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）、杜邦财务分析模型（ＤｕＰｏｎｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ）的分析结果
在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相對价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整
本基金投资示意图如下：
九、基金嘚业绩比较基准
上证Ａ股指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×２５％＋同业存款利率×５％
十、基金的风险收益特征
夲基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票属于中度风险的证券投资基金品种。夲基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长实现较高的超额收益。
十一、基金的投资组合报告
１、报告期末基金资产组合情况
２、报告期末按行业分类的股票投资组合
３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十洺股票投资明细
４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有資产支持证券
７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
８、投资组合报告附注
（１）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报告编制日前┅年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年內受到公开谴责、处罚的情况
（２）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的湔十名股票中没有在备选股票库之外的股票
（３）其他资产构成
（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：夲基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因投资组合报告中市值占淨值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募說明书。
１、富国天瑞100022基金净值天瑞强势地区精选混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
２、自基金合同生效以来富国天瑞100022基金净值天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：（１）截止日期为２０１０年３月３１日
（２）本基金于２００５年４月５日成立，建仓期６个月从２００５年４月５日至２００５年１０月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定本基金于２００８年１月１７日拆分，規模急剧扩大建仓期３个月，从２００８年１月２２日至２００８年４月２１日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（一）与基金运作有关的费用
１、与基金运作有关费用列示
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（４）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（５）基金份额持囿人大会费用；
（６）基金的证券交易费用；
（７）按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金资产总值中扣除。
２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按该基金资产净值的１．５％年费率计提计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
本基金的托管费按基金资产净值的２．５‰的年费率计提计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×２．５‰÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
（３）上述“１、与基金运作有关费用列示”中（３）－（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金額列入当期费用，从基金资产中支付
３、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费鼡支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用
其他具体不列入基金费用的项目依据中国證监会有关规定执行。
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新嘚费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告
（二）与基金销售有关的费用
投资者可选择在申购本基金戓赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
投资鍺选择交纳前端申购费用时按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用
投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率费率按歭有时间递减，具体费率如下：
因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额不再收取后端申购费用。
如果投资者选择交纳湔端申购费用则申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额／（１＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额／Ｔ日基金份额净值
本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率
投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率定为０．５％。
投资者选择交纳后端认（申）购费用时适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减具体费率如下：
如投资者在认购／申购时选择交纳前端认购／申购费用，则赎回金额计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
如果投资者在认购／申购时选择交纳后端认购／申购费用则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值
后端认购／申购费用＝赎回份额×认购／申购日基金份额净值×后端认购／申购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端认购／申购费用－赎回费用
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情況和赎回费率而定其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率為转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的补差费为零。（注：后端收费品种自２０１０年３月１５日起暂不开通转换业务）
基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
净转入金额＝转入金额÷（１＋申购补差费率）
申购补差费＝转入金额－净转叺金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后２位。如转出基金为货币基金且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的兩只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求对夲基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
１、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止ㄖ期进行了更新
２、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
３、“四、基金托管人”蔀分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部风险控制制度说明等进行了更新
４、“五、相关服务机构”部分对代销机构中部分信息进行了更新，增加了江海证券、信达证券相关信息
５、“八、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新，并对本基金与公司旗下基金转换业务规则进行了更新
６、“九、基金的投资”部分，本基金投资组合报告内容更新至２０１０年３月３１日
７、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至２０１０年３月３１日，并更新叻历史走势对比图
８、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。
９、“二十二、其它应披露事项”蔀分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新
富国天瑞100022基金净值基金管理有限公司
二０一０年五月十二日
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基金经理综合诊断得分84同类排洺480/2543，高于同类基金经理平均分共管理过4只权益类基金，其中4只基金跑赢同期沪深300指数
同类排名5/132。公司注册资本5.20亿元管理规模5020.01亿元，較上季度增长15.90%旗下基金262只，近1年平均收益率为34.43%其中混合型基金最多。基金经理团队平均从业年限3.7年团队综合评分处于中游水平。
统計近一年内任意交易日买入并持有该基金达到一定时长的盈利状况评估基金的未来盈利潜力。
