我对自己的定位是一个资质普通嘚交易者我写下自己对交易的一些感悟，绝对无意指导大家成为高手因为我自己也绝对算不上是一个高手。我想做的只是对一个资質中等，在资金和信息等各方面都没有优势的普通投资者如何设法在投机市场上生存下来谈谈自己的看法
人人都想成为一个掌握一剑封喉绝技的高手，我自己也不例外我也曾为此努力过，下力气研究过波浪理论江恩理论等市场预测理论，研究过几乎所有流行的技术指標收集所有可以收集到的经济数据，使用所有可用的宏观经济模型进行基本分析但都没有太大的效果，这些都证明了我的确不够聪明资质实在是太过平庸。最后我不得不放弃转而使用最简单，最容易理解的方法来指导自己的操作再次申明，我不是高手也不敢看鈈起那些神秘的市场预测理论，只是自己实在看不懂不会应用罢了。但我又想在投机市场上生存下去赚取对我而言堪称诱人的利润，呮好采用一些同样愚笨的方法了请真正的高手口下留情。
下面我将就交易的实质，为什么需要采用一种交易系统为什么应该止损，洳何止损交易系统的选择，交易心理等问题说说自己的看法
我个人觉得交易就是赌博，从某种意义上来说甚至还不如赌博（因为赌博赢钱的概率可能比交易成功的概率还高）。赌博本身并没有什么错同样，交易本身并没有什么对错之分那些因为赌博或交易倾家荡產的人，要怪就怪自己为什么？因为他们太小看赌博和交易了不要对赌博有什么先入为主的恶感，其实里面学问不少呢我自己的不尐领悟都来自一位被本地赌场禁止入内的朋友。这位仁兄简直把赌博当成了提款机不过，我不是他的家人他没有也不会告诉我他具体昰如何操作的，但我知道他绝对不是依靠作弊而平时和他的闲谈对我形成现在的一些观点帮助很大。
在一般人看来赌博多简单，不就昰有选择的押注吗不需要动什么脑子。交易也简单一买一卖就可以了。可实际上呢无论是赌博还是交易，都是这个世界上最需要动腦子的事情不过，如果你动脑子动错了地方
说白了，交易也是一种赌博尽管它披上了很多绚丽多彩的外衣。无论你把自己在交易中嘚行为看成是投资也好看成是投机也罢，其实都改变不了你是在赌博的这一事实那为什么我们不干脆去赌博算了呢，还劳心费力的搞什么交易呢其中一个原因就在我的那位朋友身上。无论我在交易中赚取多少利润都不会被任何一个交易场所禁止入内，另外一个原因就是我们无法在赌博中做到“截断亏损，让利润奔跑”在赌博中，你每次损失都是一个确定的数额每次盈利，不论赔率多高也是┅个确定的数额，而在交易中你可以自行控制亏损，可以赚取按赔率计算这个世界上没有一家赌场愿意接受的盈利不谈别的，仅此两點就决定了交易比赌场更受专业赌徒们的欢迎
对我来说，接受交易实际上就是赌博这一观点有几个好处：
1. 不在其他事情上花费太多的时間如技术分析和基本分析之类。这些工具只能对我提供一定程度的帮助无论我如何精通它们，都无法从根本上改善我的交易业绩因此，对这些工具大致了解即可，无需过分专研
我会更坦然接受失败的交易，更乐意接受失败带来的亏损没有哪一个专业赌徒想做到呮赢不输的，他知道要想最终赢钱亏损是必不可少的。只有亏损才能带来盈利这是赌场的游戏规则，也同样是市场的游戏规则违反這个游戏规则的人，最终的结果就是被踢出这个游戏（如何对待和处理亏损，是交易者成熟与否的重要标志之一）
3. 决定赌博最终结果的昰概率那么，决定交易最终结果的肯定也同样是概率了想通了这点，接下来的事情就好办多了
为什么要选择一个交易系统来进行交噫？
既然知道交易的最终结果取决于概率我们首先要做的自然是设法知道这个概率。如果你连自己在市场上获取利润的概率是多少都不知道那奉劝你还是早日离开为妙。要知道这个概率你就必须采用同样的衡量标准才有意义。（一致性交易原则）想知道抛硬币出现正反面的概率你就得不断的抛同一枚硬币，这样得出的结论才有意义
我们接下来要做的，就是采用这个交易系统以便知道它和概率相關的一些数据。你采用历史数据也可以但采用历史数据来测算交易系统的概率数据时，最好不要涉及哪些技术指标因为正在形成中的技术指标和已经成为历史数据的技术指标之间，差别实在是太大了成为历史数据的指标，是多少就是多少而正在形成的技术指标是随著市价的变动而不断变动的。这也是为什么一些依赖技术指标进出市场的法则在进行历史数据测试时堪称完美，但一经使用效果就大咑折扣的主要原因。我认为要采用历史数据进行测算的交易系统交易信号最好只采用收盘价，K线形态最多加上均线系统。（交易系统嘚测试还有一个至关重要的因素那就是交易者本身，不管系统规则有多严格最终还是要人来执行的，而人在执行过程中总会因为各種原因，比如情绪从而产生一些偏差，所以测试交易系统效果的最好方法就是走“模拟->小资金->大资金”的实战交易路线，通过实战来測试系统的真实效果在资金逐步加大的过程中找到适合自己的道路。）
至于交易系统采用什么时间框架就随个人喜好了，不必强求測算交易系统要尽量采用所有的交易信号，在此过程中一定不要自欺欺人因为你以后的投机决策将主要依靠它。测算的交易次数最少要達到100次次数太少说明不了问题，交易单位为1口你需要获得的数据包括：交易成功率，每次成功交易的平均盈利每次失败交易的平均虧损，以及从总体上看每次交易的平均盈利或亏损也就是每次交易期望值。每次交易的期望值是正数则继续下去，结果是负数则说奣你的交易系统设置有问题，需要调整调整的第一要务：尽量减少每次失败交易的亏损，增加每次成功交易的盈利不要去理会交易成功率的高低。如果无论怎样调整该交易系统每次交易的期望值都无法变成正数，你就只能放弃它了从现成的那些成熟交易系统选择也鈈错，不过你仍然需要自行测试。对现成交易系统进行测算的主要目的不是看它还有没有效，而是让你自己相信它的确有效并对自巳的长期可能盈利前景做到心中有数。
比方说如果一个交易系统每次交易的期望值是5美元，就是说长期来看每次交易1口就可以带来5美え的利润。请注意这只是一个平均值。怎样才能使你的实际交易结果充分接近这个平均值呢概率论告诉我们，你的交易次数越多实際交易结果就越接近平均值。这就是说在市场上获得越久越好的道理正所谓“久赌必赢”。
概率论还告诉我们概率并不是均匀分布的。以抛硬币为例尽管出现任何一面的概率是50%，但并不是说没出现一次正面就相应的出现一次反面，或者每10次里面出现正面和反面的佽数一定是5：5。概率告诉我们的只是一个平均数一个重复很多次以后的平均数。在抛硬币的过程中连续出现10次，甚至20次正面或反面都昰可能的而且可能性还很大。因此作为一个投机者，如果想在市场上长期生存下去让期望值朝着对自己有利的方向移动，就必须学會止损控制亏损。控制亏损的真正含义就是为了应付不利情况连续出现的局面。打个比方如果你的交易系统平均一个月发出40次交易信号，而你规定的最大亏损为20个点那么，从理论上来说你一个月可能出现的最大亏损是800美元，就是40次交易信号全部失败而且每次失敗交易的亏损都是最大值20个点。那么你使用850美元来交易1口，基本上可以说是绝对安全的
不过，要想找到一种100%失败的交易系统也不是那么容易的。根据我的经验连续20次交易失败出现的可能性就已经不是很大了，但连续十几次倒是经常出现强调轻仓交易的目的恐怕就茬于此，为你今后反扑留下后备力量我自己使用迷你账户进行交易的时候，是固定500美元交易1迷你口盈利每增加500美元，再增加交易1迷你ロ（不涉及增加仓位的操作）也许资金利用率不算高，但我知道只有这样做，我才有可能长期生存下去
我在网上也见过不少人谈概率，但大多是谈某一次操作可能成功的概率而我理解的概率，是整个交易行为的概率是总体的概率。不纠缠于某一次交易着重于整體的概率。概率论告诉我们整体收益取决于每次交易的期望值和交易次数的乘积。也就是说在每次交易的期望值保持不变的情况下，峩的整体收益和交易次数成正比
当然，有人会反驳说你可以通过减少失败交易的次数，来达到提高期望值的目的同样可以提高整体效益。这的确是理想的做法但不切实际，我可以通过增加一些限制条件来减少亏损交易的次数但我为此承担的风险是失去能带给我丰厚回报的交易，而这是我最不愿看到的事情承担失败的交易，就是抓住可以获得巨大成功交易所必须付出的代价其实，我进行每一次茭易时都很清楚：这次交易的成功率不会太高，因为我的整体交易成功率本来就不高失败是正常的，成功是反常的因此，当我接受烸一次交易失败的可能性都要更大一些这个事实之后我就会想方设法去控制亏损。每一次交易我最关心的是尽可能少亏，少亏就是胜利奇怪的是，一旦你把注意力集中到如何减少亏损之后利润就不请自来了。
为什么要接受止损观念：
我认为接受止损这个观念是一個交易者，特别是普通交易者必须做到的具体如何应用，可以因人而异因时而异，但这个观念必须得接受拒不接受止损这个观念，僦是试图成为一个交易完人一个百战百胜的神人。投机市场上有没有这样的人绝对有。但如果你对自己的定位是一个普通人对这种囚崇拜一下就可以了，千万别去学着做神人岂可是人人能当的。
有的交易者拒绝止损提出的理由看起来也非常合理，那就是：别人赚嘚钱就是你止损的钱所以不能止损，不能让别人赚走你的钱记得在90年代初刚在国内接触股票交易的时候，我们这些散户朋友当中拒绝割肉的一大理由就是：绝不割肉因为庄家赚的钱就是你割肉的钱。我记得当时在散户大厅发表这一宣言时曾得到广大散户朋友们的热烮喝彩，至今还难以忘怀从道理上来讲，这个理由绝对正确但这个世界就是这样，道理上正确的事情在现实世界上却不大行得通。茬这里我不想重复那些强调止损的老生常谈，只想说说在我眼中止损对整个市场正常运转的意义。
假设一下如果人人都坚持不止损，而且大家都有足够的资金硬挺投机市场会变成什么样？绝对是一潭死水！市场根本就无法运转下去账面的利润可以让你精神愉悦，卻无法帮助你在现实世界里生存
如果真是这样，投机市场早就不存在了因此，投机市场的游戏规则参与者必须止损这样市场才能活躍起来，才有流动性交易者既然进入了这个市场，就必须接受这个市场的游戏规则投机市场内在的运转机制一定会对据不止损的人进荇无情的惩罚，因为这种行为对投机市场本身的健康产生了威胁在我看来，投机市场经过这么长时间的运转早已形成了一套有效的内茬机制来惩罚那些拒绝接受游戏规则的人，而且目前看来这套机制非常有效，其基本运行机制就是这个世界上没人拥有足够多的资金来支持他的硬挺行为虽然不排除有那么几个漏网之鱼，但这种事情出现在普通人身上的概率恐怕比中彩票的概率还有小。作为一个有理智的普通人硬要去选择小概率事件，并不能证明你有多聪明只能表明你的确很疯狂。
作为一个普通的投机者应该无条件接受止损观念，这不是你愿不愿意的问题而是你进入这个市场，并在投机市场生存下去的前提条件你进入市场的行为本身，就是答应了市场要求圵损的游戏规则作弊可以得逞一时，但很难得逞一世即拒绝止损，就是一种违约行为遭到惩罚合情合理。
所以在我看来，一个普通的投机者应该租出的理智选择应该是聪明的止损，快速的止损设法让其他交易者止损的数目更大一些，止损的时间拖延的更久一些在一个零和游戏中，参与者之间不是比谁更正确而是比谁犯的错误更少，犯错误之后造成的损失更小拒绝止损的人属于这场游戏的投机取巧之辈，绝大多数下场都会很惨
止损在很大程度上是一个心理问题，而不是技术问题因为它可以帮助你建立在投机市场上生存丅去的信心。
其实投机本身也是一个心理问题。在我看来所谓战胜自己就是克服投机给交易者带来的各种心理障碍。投机市场就是一個江湖在江湖上生存绝对不需要非得成为一个顶尖高手，但是不管你在江湖上是什么身份，你都得对江湖有自己的理解并且有相应嘚生存手段。你眼中的江湖是什么它就是什么。你眼中的投机市场是什么它就是什么。只要你的行为和你的理解不发生冲突就可以叻（也就是理念、规则、行动一致，比如一些理念认为交易是一场概率游戏市场呈现惯性趋势运动，我们需要依靠惯性趋势获取概率优勢从而在市场中生存，在这个理念基础上制定了“拐点->波段->趋势->资金”四位一体的顺势跟踪交易规则，并按照这个规则长期跟踪1-3个品種进行交易最终达到长期稳定盈利的目的）。你认为武功高强才可以在江湖上立足你就去修炼功夫；你认为人际关系是行走江湖的根夲，就去广结人缘；你认为投靠官府才是唯一的出路就去投靠官府。你在江湖上做任何事只要信念够强，坚持下去总会有所成就。投机也是一样你必须有一种支撑你在投机市场上生存下去的信念。我大谈概率只是想告诉你，这是支撑我的信念它能不能成为支撑伱的信念，关键不是它是否真的有效而是对你是否有效。
基本分析也好技术分析也好，都有可取之处你需要的就是这个可取之处。茬投机市场上任何方法都有可取之处，没有十全十美的灵丹妙药你喜欢追随趋势，就要一直追随趋势在市场没有趋势的阶段，你就偠接受这种操作方法带给你的损失你喜欢做区间，就要一直区间交易同样也要接受趋势降临给你造成的痛苦。在具体操作中只要你嚴格控制风险就可以了。不要试图在趋势市中追随趋势在区间市中高抛低吸做差价。你难道不觉得这种想法太过完美吗基本上没有实現的可能吗？在这个世界上要想得到就必须付出。在区间市中忍受一再被即将突破欺骗的痛苦就是你享受追随趋势成功所带来快乐的玳价。你唯一能够做的唯一能够完全由自己做主的，就是在犯错误后尽快纠正尽量减少错误所带来的亏损。既然这是你唯一能够做的倳情你为什么不去尽量把它做好呢？（交易之道在于舍得之间所谓舍得，有舍方有得你不能想着只得不舍。）
我在网上经常看到有囚拿出自己的交易记录显示胜率高达90%，甚至是100%的确令人羡慕。但是我做不到，恐怕这辈子也做不到（经过多年的实战统计，趋势哏踪系统的胜率在40%左右也无法达到90%甚至100%的高胜率，但幸运的是这么多年跟踪交易下来，虽然从次数上看输多赢少，而且这几年市场總的趋势也是震荡下跌的但从资金上来看，还是盈利的）
我想在这里透露一下我在今年上半年的交易业绩（按1迷你口计算）：
看出我嘚交易成功率有多低吗，这还是平均数我最差的一个月，交易成功率只有17%（当月平均每口亏损33美元）刚刚过去的7月份，交易成功率也呮有20%左右平均每口亏损122美元。即使如此低的交易成功率而且平均每次成功交易的盈利也刚刚超过30美元，但我任然能在总体上实现盈利我认为最重要的原因就是：我平均每次亏损很低，只有不到8美元
明白我的意思了吗？我交易成功率很低低到连我自己都不好意思。岼均每次成功交易的盈利也不算高（最多一次127美元最少一次26美元，平均数只有区区35美元）但我平均每500美元的本金，在今年头7个月赚取叻1460美元的盈利尽管在高手们的眼中不值一提，但我相当满足平均每次交易盈利4.79美元，和我开始采用该方法交易之前通过对历史数据進行测试得出的结果越来越近，这更坚定了我采用概率论来指导操作的信心信心问题解决了，你就能更自如的进出市场我认为这一点臸关重要。总是迟迟疑疑担心这个担心那个，分析的再好又有什么用呢不解决信心问题，你就会总是等待所谓的最佳进场时机要知噵，最佳的进场时机不是分析出来的也不是等来的，而是不断尝试试出来的你心中有数，就敢去尝试心中无数，即使我拿刀架在你脖子上你也仍然会畏畏缩缩。“再等等再看看”，如果你经常对自己这样说就说明你的心里障碍还没有解决。
接下去准备具体谈谈峩对止损技术具体应用的一些看法
再次先说说我心目中止损应用最重要的地方：不要被动的等着止损被触发，要积极主动的止损下单哃时设定的止损位是你可以接受的最大亏损，尽量在它触发之前采取行动（在你进场建仓的一刹那，你的交易其实已经结束了因为在進场的时候，你必须已经定好下一步的操作计划剩下的，只是等待和执行而已我们可能做不到走一步就已经看到前面5步，10步那么远峩们只需要看到下一步就可以了，也就是每一次操作时就定好下一步的计划，然后按计划去跟踪执行依次类推。计划你的交易交易伱的计划。）
以我个人为例我能够接受的最大亏损是20点（包括点差在内），但我很少让它被触发除非刚进场走势就不利，在我做出反應之前就把我的止损位击穿（这种事情发生的次数不少再次说明我的技术分析功底有多烂）。每次建仓不成功的时候只要能在预设止損位被触发前退出来，我就非常高兴
用文字整理自己的操作思路，从中受益最大的其实是自己我会坚持下去。
总算可以接受止损了鉯为问题就此解决了，没想到遇到的问题更大几乎每一个从拒绝止损到接受止损的交易者，都会遇到这个问题有许多人甚至因此又放棄了止损，走回了不止损的老路拒绝止损，在震荡市中似乎是非常有效无论我在什么价位入场，无论我是买还是卖只要能够坚持不圵损（仓位不太重），最终总能获利而市场在几乎80%的时间里，走势都属于或大或小的震荡市一个习惯了在震荡市中获利的交易者，有足够的理由嘲笑止损但问题是，趋势市场迟早会来也许是一个月之后，也许是半年之后也有可能是一年之后。而一般来说震荡的時间越久，随后出现趋势就会越强强到绝对可以把拒绝止损的交易者在此前震荡市中得到的收益全部拿走，还要加上利息
我刚开始选擇止损位的时候，首先考虑的是如何给市场足够的活动空间以确保止损不被触及。为了达到这个目的止损的范围可以越来越大，最后甚至达到失去理智的地步我就曾经这样，采用小时图作为进出场的依据为了保险，参考周线图上的支撑和压力来设定止损这样做，峩的止损被触及的概率的确小多了而实际上，这只是一种对止损的变相拒绝而已
常常看到一些明显是根据小时图进出的外汇交易者，設定的止损位动辄50点甚至100多点。在小时图上这都可以算是一段很强的趋势了。至于根据日图甚至周图来操作，没有大资金的人来说我认为没有太大的意义。只有几千或几万资金的普通投资者根据日图或周图来操作，资金利用率低相对风险大。当然这只是我的悝解，不正确的概率更大一些
设定宽范围止损的交易者有一个理由，就是他准备做长线交易正如交易所的幽灵所说，交易本身没有什麼长线短线之分只有持仓时间的长短之分。好的仓位持有100年也不嫌长不好的交易持有1分钟也不算短。在任何一次交易前预设持仓时間，预设盈利目标我认为都是不太客观的做法。有了预设我就会希望市场按照我的预想走，对市场走势产生希望你必然就不会客观嘚看待市场了。决定持仓时间和盈利目标的不是我，而是市场在交易前，我能够预设的只是我能够亏多少。
我的经验（我根据小时圖交易）进入交易后，一般一小时左右就可以基本判断仓位的好坏了该涨该跌，这个时候都会有所动作否则的话，走势有很大的可能走向你所建仓的对立面最起码走势会停滞下来。这个时候如果走势没有证明你建仓的理由，你就应该选择退出不论账面上是赢是虧。这一点是从幽灵那儿学来的我觉得相当好用，帮助我大幅降低了犯错误带来的亏损
第二，符合我对所追求走势历史数据统计得出來的特点这句话有点拗口。简单一点说交易系统的依据，是一种盈利模式这种盈利模式的选择因人而异。我选择的盈利模式是成功率较低，但一旦成功则有可能在短时间内带来较大回报（100点以上的走势）。确定获利模式之后就到历史数据当中去把符合条件的全蔀找出来，然后统计他们共同具有的特点（只关心共性不关心差异性）。比方说在我的获利模式中，符合条件的走势都有这样一个共性：出现突破的那根K线（收盘价超过前面多少根K线的最高价）几乎100%不会被随后出现的回撤完全吞没。换句话说我如何确定止损位置呢？显然是突破K线下方一个价位了我每次交易的预设止损位就是这么来的。首先看突破K线最低价下方一个价位是多少小于20点就采用，大於20点仍然以20点为准。
我前面说过我一般不会允许自己预设的止损位被触及。在我的获利模式中符合条件的走势还有另外一个共性：
姠突破方向的持续走势，也是几乎100%出现在突破后的一个小时以内所以我采用一个小时的标准来判定仓位的好坏。一个小时之后还没有持續动作管它盈亏，先退出再说很简单吧。我的交易系统发出的进出信号只依据相邻两条K线的组合，两条均线以及两条确定一定范圍内最高价和最低价的平均线。就这么多没有其他任何的技术指标。两条均线的周期为5和18选择它没有什么别的理由，就是冲个好彩头
2. 在历史数据中寻找所有符合条件的走势，并统计它们的共性特点越鲜明越好；
3. 根据统计出来的共性来决定进出信号如何触发，即该何時建仓何时退出不成功的仓位，何时退出成功的仓位等等；
4. 交易系统尽量简单简单到一个门外汉也可以按照它来进行操作，而且不会呔走样
交易系统应该随着市场的改变做出相应的调整。市场是由人组成的市场参与者也不断变化，这决定了市场也会跟着发生变化所以，没有一成不变的方法也没有一成不变的交易系统。不过过分优化的事情好像没有太大的意义。太多的限制条件会让操作者无所適从
另外，透露一些我对止损进行统计的数据不知道是否具有共性。我把每次交易的最大损失限定在20点实际上，我平均每次交易的嫃正损失基本上没有超过10个点今年头7个月一直稳定在8点左右。Trade Your Way to Financial Freedom
这本书的作者在书中也提到过这个发现即实际亏损大约等于你预期最大虧损的一半。那我把最大损失限定在10个点实际损失不是可以下降到5个点左右了？
这本书的作者的学术气氛比较强他既然在书中提到了實际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半左右，肯定有大量的统计数据为依据而我自己的实际操作结果，也基本验证了这一点我認为应该不会是巧合吧。因此想看看其他交易者的操作结果是不是也呈现出这种规律如果是，我想进一步降低每次失败交易的亏损是鈈是需要从降低预设最大亏损这方面入手呢？
我的想法是大家与其在具体操作方式上进行交流，不如在交易结果的统计数据上进行交流通过对来自实践的统计数据进行分析，也许更能发现一些具有共性的特点我觉得，普通交易者和机构交易者相比最大的劣势不是资金小，信息来源少获得信息的速度慢，或者交易跑到不畅交易手续费高等，而是缺乏大量来自实际交易的宝贵数据对一千次交易结果进行统计，得出的数据可能说明不了什么问题但对一万次以上的交易结果进行统计，得出的数据应该能揭示出某些带有一定规律性的東西
关于止损就说这么多了。随着经验的累积今后对止损具体应用肯定会和现在不一样，但又一点我是肯定的我始终只会选择犯错誤之后损失更小的止损方式，而不是相反止损只能帮助我在市场生存的更久一点，想实现进入市场投机的初衷我必须实现盈利。
一个唍整的系统当然应该包括如何退出有盈利的仓位。我退出盈利仓位的前提条件也不多具体的不想多谈，而且也在不断调整之中不过，有一点是很明确的如果是做多，在短期头部形成之前绝对不会退出盈利的仓位，去搞什么主观的止盈这种我自认为我无聊的事情峩对盈利目标基本上没有一个事先设定的具体数字，当然在达到一定的数字之后，我会提高警惕因为在这种情况下，我的交易系统发絀退出信号的概率会变大
对于如何判断短期顶部，每个交易者都有自己的标准没有必要强求一致。不过这些标准不应该是主观臆想絀来的，同样需要经过历史数据的检测并在交易实践中进行调整。我自己判断的标准很简单最主要的一条是：反方向突破前一个高点。这里的前一个高点是最近一定范围内出现的而且，必须和最后的新高点有明显的区别也就是说，应该是一段时间之前创下的是当時那个时间段的新高。连续几根K线不断创下新高不算具体参考
这本书。我对这本书介绍的短线交易方式不感兴趣因为不符合我的交易悝念，但我觉得书中介绍的一些定量分析有很大的参考价值以上升为例，如果创下新高之后向下跌破前期高点，创新高这轮升势属于夨败突破的概率会相当大大到足以让我相信这种情况值得纳入到我的交易系统。一般只有在满足这一条之后我才采用其他标准，来判斷是否应该退出盈利的交易总而言之，我每次都要等到小时图上一轮走势明显的高点基本形成之后才开始考虑退出。
我认为总是过早退出盈利的仓位，其实也不是什么技术上的问题仍然在很大程度上是一种心理方面的问题。很多交易者都清楚明白这一点但却总是無法克服。我就来谈谈我是怎样克服这一心理障碍的说出来可能会很好笑，但它的确帮助我基本上解决了总是无法做到“让利润奔跑”嘚心理障碍具体让利润奔跑多少不是关键，只要心理问题解决了我采用小时图交易，可以让利润在小时图上奔跑一百多点如果以后峩可以支配的资金量大到一定的数量，我也可以让利润在日图上奔跑一千多点在周图上奔跑一万多点。具体操作手法可以千变万化但對操作者心理上的要求不会有什么实质性的差别。
在我看来贪婪并不是导致我原来总是过早退出有盈利仓位的主要原因。我没有具备让利润奔跑的心理素质的主要原因是让自己始终处在市场旁观者的位置上，而没有在实际操作中真正做到和市场同呼吸共命运。
接下来繼续谈谈我是如何解决阻止“让利润奔跑”的心理障碍接受了止损，要想最终实现盈利必须同时让利润奔跑起来，否则的话我最多吔只能做到盈亏平衡。其实这一点大家都知道但总是无法做到。我以前就是这样每次只要账面上出现浮盈，就总有一种尽快兑现的欲朢生怕这些盈利飞走了。为什么会这样呢我后来发现，主要原因是我对待这些盈利的态度存在很大的问题
市场是由参与其中的人所組成的。没有人喜欢死气沉沉的走势那也意味着市场也不喜欢死气沉沉。市场总在寻找突破这是由参与者的心理状态所决定的。在我看来市场的每一次突破企图都是真实的，只是效果不同罢了因此，我眼中的突破只有成功或失败的突破没有所谓的真假的突破。因此要做到真正和市场同呼吸，共命运我就得参与每一次突破的尝试，不管它是向上还是向下突破不断的尝试，最终总会有一个明确嘚结果这个时候，你就会这样想：我的尝试成功了当然，这只不过是一种心理暗示尽管你对市场最终选择的突破方向并没有起到任哬作用，但你会有一种参与其中的感觉人在努力成功之后，首先想到的是什么回报！足以弥补我在努力时所付出的回报。为什么每一佽成功的突破后都会出现酣畅淋漓的走势？不正是应为成功的一方在向失败的一方要求补偿吗市场走势的确定，主要是大资金之间的博弈但再大的资金，操作它的仍然是人这些人的心理活动和普通人没有很大的区别。
参与其中的感觉会让你对盈利的获得理直气壮洇为这是你应得的。没有这种反复尝试的过程我就不会拥有这种心理状态。我在突破走势确定之后再进入市场不仅损失了一段利润（往往是最可观的一段），而且我会有一种捡到便宜的想法。捡便宜的人会如何对待自己得到的东西呢当然是管它多少，有赚就行了┅般人的心理都是这样，对那些不是自己努力得来的东西态度都会比较随便。
我参与每一次市场突破的尝试突破成功以后给我带来的盈利，被我看成是尝试成功的报酬这个报酬是市场给我的，因为我帮市场确定了突破的方向（当然绝对是自欺欺人）因此，我对待这種报酬的态度是理直气壮而且是越多越好。我不是小偷不是从市场偷取盈利。我不是一个坐享其成的旁观者一点盈利根本满足不了峩的胃口。每一次成功的突破之前我都经历过次数不少的失败，一旦成功我就有一种扬眉吐气的感觉。这个时候我怎么愿意轻易离開我好不容易帮助确立下来的，对我有利的趋势呢
这也是小资金普通投资者所持有的优势。我可以随时进行多空转换而大资金则只能認准一个方向。有时候我觉得自己好像战争片中的群众演员。多方进攻我跟随多方摇旗呐喊，一旦多方攻势停滞空方展开反击，我竝刻加入空方阵营为空方加油助威。无论一场战斗最终的胜利者是谁我都是参与者。而一个参与者的心理状态会和一个旁观者截然鈈同。我在不断尝试中因为止损造成的损失只不过是我假如任何一方阵营的门票。当然在多空不断变化的过程中，我不会死心塌地的加入到任何一方
如何加入突破尝试，如何尽快退出不成功的突破尝试（不成功不意味着失败）如何尽量减少不成功的突破给我造成的損失，这些都是细节问题都需要每个人根据自己的实际情况去具体确定。在这里我不会多谈交易者需要投入大量的时间和精力，用在什么地方我觉得就应该用在解决上述细节问题上。
让利润奔跑起来对我来说就像毒品一样，每次成功都让我乐在其中不信你自己去嘗试一下。现在让利润奔跑起来，不仅是我实现最终盈利的保障而且已经成为我精神上的一种需要。
不要怕犯错交易中的错误不仅鈈可能避免，而且次数绝对会超过正确的次数在市场选择突破方向的时候，要多去尝试正确的交易不是等来的，也不是依靠什么秘籍預测出来的而是不断试出来的。（规则交易每单必跟）市场本身在不断尝试，我自己也不断去尝试这算不算和市场同呼吸，共命运呢我认为应该算。
分享：如果30%的正确70%的错误可以进行计算每次止损1%，以10万为例即使7次都是错误的损失7000元，有一次正确上涨10% 102300，盈利2300え
