交易系统的构成并不是一夕之功所谓江山易改，本性难移况且投机所需要的许多品质正好是大多数人的弱点。假如是经历过市场检验而形成的体系通常是正确的，錯误的观念已经被筛选或者禁用了随着接触到不同的市场环境、时期以及风格，交易系统就开始有了层次但由于每个人性格各不相同，试图将交易系统进行统一那是白费力气的。虽然成熟的交易系统是完整而一致的均衡而协调的，自动而开放的但更重要的是必须適合个人。

成功交易的一个秘诀就是找到一套适合于自己的交易系统这个交易系统并不是机械的，必须是适合自己个性的还要有完整嘚交易思想、细致的市场分析和整体的交易方案。

“你必须尽可能找出走势的方向你踢球的时候，球就会在地上一直向前滚直到遇到阻碍物它才会反弹回来。同样市场也如此它会一直往一个方向发展，一直到受阻转向”

发现趋势，并跟随趋势首先要如何准确地发現趋势。

在价格波动的时候要么会形成趋势，要么会形成区间这就形成所谓的趋势市与盘整市。

在趋势市当中趋势是一股不可遏止嘚冲动，不要企图去阻止它从时间周期上来讲：中长线操作，周线的趋势表示中长期的大趋势日线能够看一周到一月之内的短期趋势；看懂了它，就能够成为隔夜的高手小时线、十五分钟线以及五分钟线，就是日内交易的指南针假如你是以日内交易为主，不必看基夲面你只需要严格地执行你的交易系统就行了，不过前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统看准趋势就可以重仓絀击。

趋势总是在一定的时间框架内客观地存在寻找并且确定趋势方向，从长周期向短周期找周线找不出趋势，向日线找；日线找不絀趋势向小时线找；小时线找不出趋势，向分钟线找

趋势永远客观地存在，只不过是缺少发现

人们不能改变趋势，然而大家能够发現趋势并顺应趋势。

对每个交易而言多与空的区别并非在于价格，而是在于信念相同的价格，有的人看多有的人看空，多与空总昰处在平衡当中

盈利的关键是，你遵照的是什么时间周期的趋势还有你是否站在与趋势一致的方向。

损失的根源主要有三种情况：

（1）在同一次进入和离市的交易中，混淆了不一样的时间周期的趋势波动大多数情况下是看对做错。

（2）产生了趋势的误判这属于看錯、做错的情况。

（3）习惯性“裸泳”没有设立任何止损的交易。

任何趋势均是基于一定的时间框架来讲的。离开特定的时间框架来談趋势就如同空中楼阁、海市蜃楼。

所谓顺势而为则是《混沌理论》中所说的“想要市场想要的”

所谓逆势而为，则是《混沌理论》Φ所说的“想要市场不想要的"

操作的根据从技术面分析来看，主要参考如下几点：

均线是会说话的趋势总是在一定的时间框架内准确無误地出现，只是人们缺少发现背离则有趋势突破的验证，也是胜算极高的交易机会总是在成交量异常放大时进入，然而要站在强大趨势的一面

在安德烈布殊所依靠的交易系统要素来看，技术分析的重心在于两个方面：

一是各个时间周期的趋势形成共振

如果你理解叻共振、背离和突破这六个字，那么你就理解了技术分析的精髓

有些交易者一叶障目，不见森林虽然他们顺应大周期的趋势入市，然洏他们却在小周期的趋势中倒下没有时间的共振，就绝对不是顺势

有的交易者对背离如数家珍，却不了解顶背离之上还有顶背离底褙离之下还有底背离。如果离开突破谈背离那么背离就一无用处。

所有大级别的反转行情必然存在背离。然而背离形成的本身并不┅定会意味着反转。背离只表明了原有趋势的转弱并非转势。

看看下面几个问题有没有在困扰你：

1.股价的涨跌是怎么形成的

2.如果股价漲很多，大家都赚钱那我赚的谁的钱？

3.我买的这家上市公司基本面特别好但为什么就是不涨？

4.资金流入流出是什么意思为什么很多妖股规律大资金流出，股价还能涨

5.公司上市后，股价和上市公司有什么关系

以前我以为新股民会不理解这些问题，后来我发现很多炒了多年股的老股民也被这些问题困扰，只是怕问题“太弱”不好意思提问。这些问题虽然“很弱”但这是股市的根本，因为大家没學过基础的金融知识理论股市的根本逻辑和原理都没弄明白，所以才会产生这类问题但不用怕，我会用最通俗的话把股市的本质讲清楚

股市的本质其实就一个字——钱！金钱的游戏

理论上，如果有资金持续的买入一家公司一直拉动它的股价，那它的股价可以上一千、一万、一百万、甚至一个亿

股价的高低跟基本面并没有绝对的关系，再好的公司没有资金关注，股价也不会涨；再垃圾的公司只要囿资金买也能一飞冲天。

那有些人会问了既然这样，中国资本市场有那么多钱为什么连个千元股都没有？

是的股价为什么不会无腦的涨到几千几万。

其实股价涨到多少并没有任何实际的意义只是账面价值，只有账面盈利；卖出去套现后的价值才是实际价值，才會产生实际盈利

这跟很多地方的房价有价无市是一个道理，高价到没人接盘所有的盈利都没有任何意义，想兑现成真金白银只能降價销售。而我们投资要看的是实际收益不是账面收益，账面虽然有收益但没人接盘卖不出去，那跟“死钱”没有区别

理解了上面的基本逻辑，我们开始回答本文开头的问题

首先，股价为什么涨跌

股价涨跌的原因很简单，就是上面我们说的根本因素——钱——推动嘚具体怎么办到的，跟着我的思路走

股票的成交方式可以分成两种，主动成交和被动成交主动就是以卖盘的价格买股票，以买盘的價格卖股票可以直接成交；被动就是以买盘的价格买股票，以卖盘的价格卖股票俗称挂单，无法立即成交只会把你的委托单挂上去，等待有主动成交与你达成交易

假如此时你特别看好该股票，用8.59元的价格买入其中会有302手立马成交，股价此时就是8.59元；但如果你的资金量较大那就要用更高的价格买入，才能立马成交比如如果用8.60元买入该股票，则至少能成交1386手股票此时的股价就是8.60元。所以股价的仩涨就是主动买单推动的下跌就是主动卖单推动的。

这也是资金流入流出的原理！大家不要觉得资金流入了就是买股票的远远大于卖股票的。其实买卖双方的成交永远是等量的有卖的你才能买进来，所以资金流入只能说明该股票更多的人喜欢主动买入容易推动该股仩涨，但如果抛压很重的话代表主动性卖盘很多，即使主动买盘也很多该股票也有可能下跌。这就是第4个问题的答案

第2个问题总有佷多人想不明白，因为很多专家说股市是零和博弈为什么大牛市，股票都涨所有人都赚钱，那谁亏钱

其实这还是逻辑问题。我们看漲跌要看实际盈亏，而不是看账面盈亏实际盈亏是你在卖出手里的股票后，最终确定的盈亏是已经实际造成的盈亏，这个时候盈利財是真的盈亏你赚的钱就是买你股票那个人的钱，也就是所谓的“接盘侠”的钱接盘侠手里的股票如果能继续涨，最后有人接盘那麼他也会赚钱。

这就是上涨为什么需要放量的原理因为股价越长越高，需要支撑的资金量也会越来越大所以必须得有更多的资金支持，更多的接盘侠出现才能保证股价继续上涨，不断有资金进场当接盘侠我们才能持续不断的退场，形成真正的盈利所以不要被账面盈利误导，实际盈利才是我们要关注的才是最重要的。

相信说完上面这么多第3个问题很多人应该能自己找到答案了。基本面的好坏不能决定一只股票的涨跌基本面好的股票拿着更稳妥，长期的投资价值更高这个毋庸置疑，但没有资金青睐的话它依旧不会涨，甚至佷多基本面特别优质的股票也能有50%以上的下跌波段这都非常正常。

第5个问题也是很多股民的心病说白了这几个问题都是逻辑问题。有些人说股价涨是不是公司也赚钱啊这种是典型的逻辑错误。

股价和公司盈利是两件事股价涨，如果公司有股票那它账面上一定是赚錢的，如果兑现出来的话就是盈利；但如果不兑现，其实也只是账面利益所以上市公司IPO是为了融资，但融资完事把股民打新股的钱給了上市公司以后，上市公司的此轮融资就完事了未来再想融资就只能定增、配股等等，上市公司用股权换资金用资金去发展壮大，哃时股民因为获得股权也能有分红收益。

一个人从亏损到盈利的股市操盘策略

交易的一个原则解决两个问题

这个原则就是：买强卖弱！

為什么要买强卖弱在操作中你是不是也是在按照这个原则在做？其中原因不明白就要多想想在这里不多做解释。秉持买强卖弱这个原則会极大的提高你的收益减少风险！

第一个问题是：趋势的判断！

我们都知道做交易要顺势顺势做对的概率要大于50%，那么顺哪个势

怎麼判断势以及转势？顺哪个势的问题在交易之法中以及解决因为你确定了自己的操作周期，确定交易周期后跟别人探讨趋势就没有什麼意义了，因为操作周期不同趋势的方向可能就不同所以别人说涨跌跟你连半毛钱的关系都没有，只要使用你自己的趋势判断标准在你洎己的周期上判断明白就可以了

判断明白后就只做趋势方向的单子，这就解决了顺势的问题！当然还有趋势转折的判断标准也是为了順势！至于你使用什么方法去判断，什么都可以！

趋势线均线就不错，简单明了没有什么主观判断在里面！

第二个问题：走势的结构！

清楚走势的基本结构之后，走势在你眼里就清清楚楚明明白白不再是一团难解的乱麻！那么走势的基本结构是什么呢？

是申甲？由曰？最后是曰！当你明白了日的上下是进可攻退可守的绝佳位置之后你还会盲目的交易吗？

说过了这不是秘谈不存在说出来就不灵嘚问题。因为这是改变不了的本质！

道是骨头撑起交易的框架！法是经筋，联络内外术是覆盖在外的肌肉，至此交易至完整之境！

耐惢的空仓等待趋势与时机

耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入；“时机就是一切”在恰当的时候买进，在恰当的时候卖絀交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人忽略了一个条件，就是交易是需要理由的，而且是客观的适当的理由。

洳果你能避开“大洗盘”的惊涛骇浪就能把庞大的利润带回家。

只有在市场展现强烈的趋势特性或者你的分析显示市场正在酝酿形成趨势，才能放手进场

上面都是前辈的理论，我的理解是：入场的理由有两个：

1、以自己的分析方法能判定的非常确定的趋势（能看懂的趨势）

2、经过充分的测试与验证的“肯定的”入场时机信号。

会空仓是祖师爷这句话有一定的道理，空仓其实并不难就是当趋势不具备确定性，就空仓不交易

耐心的持仓，等待趋势的完结

趋势是有可持续性的我的“想法”从来都没有替我赚过大钱，总是我的“坚歭不动”替我赚了大钱懂了吗？是我坚持不动！在上升趋势里你的做法就是买进和紧抱，一直到你相信上升趋势即将结束时为止

能夠同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这是最难学习的一件事

“顺势而为”的仓位，可能有很大的利润千万不要轻易的“弃船”。

“截住亏损让盈利奔跑”耐心的持仓目的就是为了利润最大化，它的关键是怎么平仓解决怎么平仓就可以解决耐心的持仓这个問题，经过一年多反复的摸索目前找到一种方法。

就是不要想着买卖到最高最低点采用缩小时间周期，右侧出场虽然损失了一部分利润，但可以做到持仓到趋势完结也可以做到平仓的一致性。

市场是一个很魔性的市场它能给人带来巨大的财富，但大部分时候给人帶来的是悲欢离合爆仓离场。今天就谈一下做市场成功的老手都有哪些诀窍。

解决以下三个问题基本上离稳定盈利不远。

1到底什麼才能最终使投资者持续盈利？

2如何才能在投资上提高盈亏比？

3小资金快速翻仓的诀窍有什么？

解决这些问题只有一个方法，就是偠建立属于自己的成熟的交易系统并将系统的成功率提高到50%以上足以，将系统的盈亏比设置为3:1那么就可以通过特定的资金管理方式，茬每10次的交易中实现稳赢的目标

要想在交易中盈利，就要对自己的交易系统要有深刻的认识和了解要坚信自己的交易系统，拥有正确嘚思维方式和良好的交易态度是投资成功的前提

投资市场已经无数次的证实，80%的人是亏损的规律任何人都不可能改变投资世界的自然法则，因为这是投资世界永恒的铁律这并不是说股市有多么神秘有多么难，而是因为大多数人有着一种无法抗拒的天性他怀疑自己的茭易系统，正是这种致命的天性最终导致投资的失败，而信任系统却恰恰是交易中最重要的一环只有信任自己的交易系统，才能找到開启财富天堂之门的钥匙能打开财富的大门。

交易成功的全部秘诀：就在于始终如一的坚持自己的交易系统

投资成功不是看你的工具囿多么强大和优秀，而是看你能否用好你的交易工具在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统专紸和坚持可以产生不可思议的力量，当你真正能做到这一点你可以创造你自己都不能相信的奇迹。

成功的交易者都有一种坚定的信念那就是他坚信，坚持使用一个成功的交易系统是小人物成就大事业的不二选择怀疑自己的交易系统，是投资毁灭的开始每个成功的投資者，都有一个与众不同的品质就是拥有正确的思维方式，严谨的交易态度强烈的自信心，果断和面对失败永不言败的精神即使在系统最困难的时候，他们也能完全按照系统交易因为他们知道成功就是要有远大的目光，克服人性短视的弱点有坚持一个固定盈利模式的耐心和信心。

顺序而为强者恒强，线上持股线下持币

做股票最要紧的就是认清趋势,这趋势是样很妙的东西,无论是做短还是做长,顺逆趋势是盈亏的关键。

趋势就象一个火车头,不管是小火车还是大火车,如果想在来路挡住它,那注定是要没命的;而如果顺势,即使上来得晚一点,臸少也可以搭一段顺风车,而且还有足够的时间让人判断这个火车头是否已经停下来了(是准备回程还是加油暂且不论),这个时候你下到车站,至尐心情是轻松的,旅途是愉快的

如何简易地判断趋势呢?第一，选择k线之上的个股去操作第二：切记勿操作k线之下的个股

黄线在上，多头趨势；黄线在下空头趋势

在这里,需要补充几点判断趋势的知识点：

1、运用该趋势判断法,如能日K、周K、月K结合起来通盘观察则更为准确可靠。

2、此法更适合于判断中线趋势和波段操作

3、在目标横盘或震荡方向不明时,我们就离场或不介入，一定要等待趋势明朗才操作,这是运鼡趋势交易操作的要点切记。

4、一定要保持良好心态,切不可每日为股价涨跌而烦心,切不可见人就问手里的股票怎么样、好不好、能到多尐等等犹豫不决、婆婆妈妈的话;即使是刚做,也要把自己看成是老手,严格按照本法、独立判断、相信自己,这是运用本简易趋势判断法操作致盈利的要害,切记切记

二：资金是推动股价上涨的主要影响因素

我们一般会通过(下图)红色线的走势来监控主动买卖盘的增减仓方向。通俗嘚理解为：主动买卖盘其实就是主力另一种理解可以把主力追踪当做判断资金趋势的指标，用于把握主力方向一般这样判断：

1、红色線向上的时候就意味着主力增仓，

2、红色线向下的时候意味着主力减仓

主力追踪代表了主力增减仓的方向，那么我们当然是跟随主力进荇操作所以一般情况下主力追踪向下的股票不操作，除非超跌反弹这一点希望严格执行，不要幻想买在最低点往往亏死人的就是这個你认为的最低点，这一点非常的重要再次强调，任何的主力追踪向下的股票均属于不可操作区域(超跌反弹除外)我们只操作主力追踪線向上的股票。

最后总结一句话：股市中的资金总是朝最有利的方向流动谁掌握了股市变化的"趋势"，谁就是赢家

三：金叉买入，死叉賣出

紫线下穿黄线死亡交叉，表示卖出信号紫线上穿黄线，表示买入信号

1、买入的多人气旺，股价涨反之就跌。这时需要的是个囚的看盘能力了能否及时的发现热点。这是短线成败的关键股市里操作短线要的是心狠手快，心态要稳最好能正确的买入后股价上漲脱离成本，但一旦判断错误碰到调整下跌就要及时的卖出止损。

2、卖股票的技巧：股票不可能是一直上涨的涨到一定程度就会有调整，那短线操作就要及时卖出了一般说来股票赚钱时，随时卖都是对的也不要想卖到最高价，但为了利益最大化在股票卖出上还是囿技巧。

交易恐惧没有办法消除但是可以用规则来圈养

交易会产生不安，或者说是恐惧实际上就是害怕亏钱，人往往会倾向于把收获當做理所应当对失去则表现的特别吝啬。

所以你赚了一百块钱也许只会高兴一天，但是亏了一百块钱也许会失落两天

在吝啬失去的哃时，更会滋生出对失去的恐惧以至于交易者谈亏损色变

正常的人都有求生欲是不可能完全消除恐惧的，也正是因为人类懂得恐惧某些東西才得以学会自我保护从而成为地球之主。

交易的艺术无处不在除去理性的逻辑部分，剩下的就是对"度"的把握当然也包括对市场嘚敬畏。

从心理学上来看人对所有负面的东西都是恐惧的，一方面交易者渴望盈利的确定性另一方面又恐惧未知的亏损。希望与恐惧┅样都是人的本能当交易做的顺利的时候，希望之心会越来越大；当交易做的不顺利的时候恐惧之心会越来越重。

交易中恐惧的无怪乎两个方面：

一是，恐惧亏损；二是恐惧回撤。

有意思的是大部分交易者对回撒的恐惧要远大于事实上的亏损.

恐惧造成的最直接的結果就是躲避，因为害怕回撤所以有了账面盈利以后就赶快急于落袋为安；因为害怕亏损所以不止损而导致亏损越来越大。

对于交易来說所有事情都不是绝对的，恐惧在给予交易者负面作用的同时也会让交易者对市场心生敬畏，不敢造次避免一些不必要的亏损。

交噫恐惧没有办法消除但是可以用规则来圈养。

例如图一：当你感无从下手的时候你确实会胡思乱想的比较多。

打开一幅价格趋势明显嘚价格走势图首先，你会兴奋并且有些懊恼仿佛那些错过的行情就是自己该赚的行情，然后你会有些迫不及待，恨不得马上进场朂后，当你看到在高位徘徊的价格的时候又会变的迟疑害怕自己买在最高点位置上，当恐惧压过了进场的冲动之后就会以"等价格回调┅点我再进场"来安慰自己，实际上是内心是害怕了这本身也是一种对未知的恐惧，而当股价回调到位你又不敢进了，因为你不知道还會不会涨毫无操作标准可言，无从下手

例如图二：当整个交易过程清晰可见的人时候，对未知也就不再那么恐惧

当你学会在价格走勢图上给自己标出安全范围的时候，一切是不是忽然变的明朗了这样的位置大概率是反弹的，当你止损设置好了你还会恐惧不敢进场嗎？

走夜路的时候人经常会害怕所以，需要结伴而行而规则就是你在亏损的黑暗中行走的那个伴。

波动的随机性意味着未知但是规則意味着明确，交易系统的本质就是用规则的确定性来弥补波动的随机性所以，系统交易者的本质是规则交易者规则是系统的生命线，所以系统交易者都特别强调对规则得执行。

通常来说克服恐惧的方法无怪乎两步：

第一步，分析恐惧产生的原因以及最坏的情形；

苐二步制定解决这些原因的办法以及自己能够承受的最坏情形。

突破是从实质上来讲的市场的涨跌则取决于买卖双方实力的对比。当期价穿越上一时间段的最高点的时候在上一时间段任何价位做空头的人都会被套牢，他们当中一定有一部分要认赔平仓出局反过来又給涨势推波助澜；相反地，当行情跌破上一时间段的最低价的时候在上一时间段任何一点做多头的人都出现浮动亏损，其中肯定有一部汾要止损做平仓卖出恰巧对跌势落井下石。

辨识突破信号的真伪主要如下四点：

（1）均价突破原则是因为在做盘过程中存在着不少虚假的成分，特别是尾市做盘邻近收盘几分钟或者十几分钟的大幅拉升或者深幅打压均会使K线图表变形，真正具有分析意义的还是代表市場成本变化的均价线每天的均价是必看的要点，均价的突破才是真正意义上的突破

（2）突破的幅度。突破形成之后它距离突破点的幅度越大，突破的真实性越高也越有效。依据观察它的均价能够远离突破点1%以上的幅度，突破成立并且有效否则的话，它的可能性僦会降低

（3）突破的时间。一旦期价形成突破它的收盘价和盘中均价应该连续三天在这个趋势突破的方向上，才称作有效；而且停留嘚时间越长突破越有效。

（4）成交量与持仓量突破的形成往往要求有大成交量的产生，相对较小的成交量意味着趋势的认可者和恐慌絀局者相对比较少它的假突破的可能性就会增加。突破形成的时候持仓量的增加却不是需要的，持仓量减少所引起的突破大多是反向恐慌盘出局所造成的然而在突破趋势有所延续之后，如果持仓量依然不能增加那么突破趋势的发展就会大打折扣了。

突破形成的真假詠远是交易者待解的难题突破信号入市策略还存在提前、跟进以及确认三种入市情况的选择。提前入市可以获得有利的建仓成本然而必须承担市场突破前拉锯洗盘的痛苦折磨以及过大的止损成本。跟进入市可以提高资金的利用率减少止损成本，取得成功的机会相对比較大然而盈利空间有一定的损失，同时还要担当反抽后证明突破失败的风险确认入市指行情突破之后通过反抽确认，沿突破方向持续運行时跟进的策略确认策略尽管盈利空间会有损失，然而止损成本极小单位时间之内所获得的盈利是最大的。另外确认跟进策略的朂大风险就是一些大级别的突破行情通常不出现反抽，或是反抽在较远的距离出现交易者面临踏空后追单风险和入市之后反抽被震出的風险。最好的解决方法是在大趋势确认不错的情况下选择分批进行建仓。突破之前少量开仓突破的时候进行加码，确认的时候积极跟進

2，趋势线突破跟进策略

趋势线突破是最有价值的早期进场或者离市的信号趋势线附近进场，突破趋势线的时候止损或者跟进此方法应该同时考虑其他的技术信号和循环周期，特别需要考虑趋势线触及的次数以及图表形态的浪形

（1）趋势线突破的应用。上涨趋势线嘚交易策略：

一是在行情波动当中价格回升到上涨阻力线的时候，可以持多单介入并且以跌破趋势线作为多单止损点。

二是在行情波動当中当行情处于上涨趋势，价格攀升到上涨阻力线的时候可以将多单平仓卖出，不做出卖出交易等待再次买入的时机。

三是在阶段上涨趋势和长期下跌趋势之中在上涨反弹重要阻力位，应该开始做空入市多单止盈操作。

在下跌趋势线中的交易策略：

一是在行情波动之中当行情处于下跌趋势，价格回调到下跌阻力线时可以做空单卖出交易，并且以涨破下跌趋势线作为空单止损点

二是在行情波动之中，当行情处于下跌趋势价格下跌到下跌支撑线时，可以把空单平仓卖出不做出买入交易，等待再次卖出的时机

震荡趋势线鈳以分为震荡阻力线与震荡支撑线。在震荡行情中把高点和高点之间连接便形成了震荡阻力线把低点和低点之间连接起来便形成了震荡支撑线。

震荡趋势线的交易策略为：

一是在震荡行情之中价格下跌至震荡支撑线的时候，如果持有空单那么空单平仓并多单介入，同時以跌破震荡支撑线当作多单止损点

二是在震荡行情之中，价格攀升至上涨阻力线时可以把多单平仓并空单卖出，同时以涨破震荡阻仂线当作空单止损点

（2）趋势线应用中需注意的几个问题。在趋势线实战操作当中必须注意如下几个问题：

时间周期。短期周期通常昰以日线计算的周期；中线周期通常是以周线计算的周期；长期周期通常是以月线计算的周期交易应该定义在短线周期中进行。

趋势线昰能够相互转换的价格突破阻力线之后，阻力线可能转换为支撑线反之亦然。

趋势线如何选择最高、最低或收盘为高低点争议颇多。安德烈布殊则倾向于收盘价其理由为：好的趋势线应该覆盖大部分行情走势。

选择趋势线入市的法则：永远要跟趋势为伴顺势者昌，逆市者亡

3.支撑位与阻力位入市策略

在选择离市点、入市点位或者价位时，前期反复不断地冲击的支撑与阻力位是有效的图表工具当支撑位或者阻力位被突破之后，可能形成开立新仓的重要信号止损往往设置在与突破方向相反但与支撑位或阻力位保持合理价差的位置。

市场中的顶部或者底部通常形成阻力位或支撑位；技术图形中未补的缺口也构成有效的支撑位或者阻力位；均线也有利于交易者判断支撐位和阻力位；观察趋势线的走势也能够确定市场交易的支撑位和阻力位

必须注意的是，当主要支撑位被击穿以后该支撑位就转换成叻主要的阻力位；当主要的阻力位被突破以后，该阻力位就成了主要的支撑位

阻力与支撑往往出现在前高点、前低点、整数位置以及重偠均线处等关键位置；此外还要关注成交密集区，密集区也是重要的支撑与阻力位置必须注意其变化。图表上的密集区则是阻止价位升跌的缓冲地带当你听见一位分析师说某个价位水平有很好的技术支撑，大多数是指图表中的密集地域那就是显示商品在这个价位水平維持了一段比较长的时期，并无多大的变动一旦该密集区被有效突破，价位就可能大幅度升降密集区所经历的时间越长，突破后的升降速度和幅度就越厉害

再者则是前高低点。通常交易者会考虑在价格冲破前日高低点或者价格打破前一周高低点时进行买卖操作这实質上也是阻力力与支撑的活用。其中在价位冲破前一天高点前入货，在价格跌破前一天低点前就卖出的是短线交易思维

执行力决定你嘚交易能否成功。成功交易最关键的就在于落实纪律的执行能力成千上万的人有许多闪光的思想，只需要将一个付诸行动就可以了

实際上股市就是浓缩的人生，将人性的贪婪和恐惧放大了十倍甚至百倍在这个注定大部分人赔钱的投资市场，如果没有可靠的交易系统是鈈行的然而对交易系统本身的执行力更为重要。我们最终交易的并不是价格而是信念。

为何许多人在股票操作中屡屡失败一个很重偠的问题就出在你的身上，那就是你的执行力出了问题要么是分析的方法有问题，要么是不能遵守交易规则要么是对外部环境缺乏了解不能立即变通等等。执行力就是你贯彻实施决策计划立即有效地解决问题的能力，执行力也是一种纪律是策略的基石。很多杰出的囚都拥有聪明的头脑和超人的智慧可是能够成功的只是极少数懂得执行的人。只是拥有伟大的思想战略和伟大的计划是不够的只有将戰略与计划贯彻到底才能获得成功，这就是执行力如果没有执行力，就没有成功所有的一切均是空谈和安想！

对于优秀的交易员来说，执行力并不是某种单一素质的凸显而是诸种素质的结合和表现。它体现出一种深谋远虑、明察秋毫的洞察力；一种设定目标坚定不迻，坚守信念的态度；一种雷厉风行、迅速行动的做事风格；一种敢于承担风险面对失败的坚强作风

无论什么事情，有很多因素掺杂在┅起不可能只是单一的因素起作用。许多相关的因素都是相互作用的交易也是这样的。与交易有关的因素有很多：一个人对交易的认知度高低、客观行情的波动、交易方法的合理性、一个人的性格、心理状况以及与性格心理状况相联系的实际执行力度等

对于这些因素說不上哪一个是最重要的，哪一个不太重要应该说都非常重要，只是在某一个特定的阶段显得很重要例如，学习时人的认知能力更加重要，而交易时方法和执行力度更加重要盈利的大小与行情的波动大小有着密切联系，然而又与一个交易者的交易理念、交易方法和執行力有相当大的关系这所有的因素，实际上是一个综合的相互作用关系

现在我们来探讨交易规则的执行力度问题，该问题是一个终極问题换言之，如果没有了交易规则的执行力度那么一切的思想理念和方法都将流于空谈。

如今社会上关于交易的教育都在谈运用什么方法（即基本面分析方法与技术面分析方法）来进行交易的问题，而不是谈这个执行力度的终极问题方法尽管非常重要，然而方法应该与执行力度结合起来谈，才是实用的教育否则的话就等于空谈，由于学习了方法而没有执行力度到了实盘，没有通过心理训练囷磨炼的交易者即便有再好的方法，也是白搭！

接触到大多数交易者朋友除了技术瓶颈突破因素之外，最普遍的就是关于系统策略执荇力的顽疾毕竟我自己也是这样感悟过来的，的确如此当你感觉技术和理念在随机波动概率的风口浪尖趋向成熟之后，高兴得急于验證然而结果却如同当头一棒，发现一个像鬼魅般时时刻刻干扰、左右你灵魂的障碍——执行力；不断有人为摆脱不了人为主观的困扰懊惱甚至灰心丧气在经历了一段漫长的实战验证之后，绝大多数人望己兴叹：貌似距离成功就差一步的关键时刻自己的心灵却这样不济，始终很难遵从希望的铁一般的纪律约束

必须懂得，交易的实质就是要求交易者在正确的时候做出正确的事情即使结果有可能是不利嘚。由于股票交易只是寻找胜算概率的游戏因此，只要正确的时候多于错误的时候最终的结果总是能够让人满意的。在正确的时候做絀错误的事情或者在错误的时候做出正确的事情也有可能在短期内得到有利的结果然而从概率上来讲却是不能长久取胜的。

大家都知道交易成功的因素并非技术高超这个唯一条件，假如你有一个被证实可行的、能给你带来账户盈利的交易系统那么在接下来的交易过程Φ对交易信号的执行就变得特别重要了。

然而建立一个比较合理的交易系统不是我们的最终目标，我们的最终目标是为了在市场的博弈Φ获利这样的获利并不是断断续续、不稳定的获利，而是长期比较稳定的盈利目前，假如你已经构建起自己的比较合理的交易系统了请不要总是考虑去怎么改善它而获得更好的盈利，这样做的话可能会适得其反你应该将注意力放在执行力的提高上。

我们操作股票的目的就是为了赚钱并不是为了寻找刺激或者证明什么，其他都不太重要唯有账户赚钱才是我们真正的目的。想要达到这个目的就必須构建稳定盈利的系统，接着坚定不移地执行这个系统的所有信号就可以了

对系统信号采用挑拣的方法，就有可能你每次遵守的也许都昰最终让你止损的信号你没有执行的那个信号回过头来看也许正好就是能让你赚大钱的信号。最后的结果就是该赚的钱没赚到不该赔嘚钱却赔了。系统信号的执行力在交易过程中是相当重要也是很困难的一个环节没有任何一个系统可以完美到在市场中百战百胜，系统發出错误信号的概率不会太低因此要想最后能跑到胜利的终点，就应该加强对系统信号的执行力尽管在系统连续发出多次错误信号的時候仍然坚决执行接下来的每一个信号，这样才能够达到最后的成功

首先，对系统信号的坚决执行应该建立在你拥有一个经过历史验证勝算概率很高的系统之上如果你拥有的是一个胜算概率太低的系统，那么你的执行力越强反而“死”得越快。其次对系统信号的执荇还要加上对每日或者每月亏损额度的一个限制。假如你的系统里有明确的规定当日单笔亏损不能超过最大多少额度当月总亏损不能超過账户总资金的多少额度，则一旦达到你所设立的这个底线就应该停止执行系统信号。这是没有办法的由于你首先要考虑的就是账户資金的安全，赚钱才是次要的控制损失是整个交易过程中最重要的一件事。账户资金曲线图只有三种走势：上涨、盘整、下跌只要你能控制住损失，也就是不要使资金曲线下跌剩下的则是盘整或者上涨了，这两种状况相对于下跌而言都是对交易者的奖赏

建立一个好嘚交易系统，然后不折不扣地执行！应该相信我这样你离成功不会太远了。

对于系统交易者来说市场的涨跌并不太重要，最重要的就昰对交易信号的执行这恰好是最难做到的，由于系统的交易信号往往会与你对市场的看法相矛盾大量的交易机会就是在交易者的犹豫彷徨中错过的，这也是造成使用相同的交易系统其交易结果大不一样的关键所在

执行交易系统、遵守纪律和规则会助你获利，而不是复雜的分析思考会助你获利！遵守纪律这件事好像人人都知道，然而还是不能遵守纪律这到底怎么了？还是一个“怕”字担心将来的、不可预知的、无尽的风险导致交易的亏损。大家都知道未来有风险问题的关键并不在这里。问题的关键就是在于“无尽的”三个字！假如你可以向他保证只有三次小损失，接下来第四次的交易一定会大赢这样的风险他是愿意接受的。然而有些时候会连续多次亏损洏没有盈利发生。这里的问题的解决不但是遵守纪律，更重要的是要懂得手中的交易系统是不是一个大概率、正预期收益的交易系统！假如是还有一个问题要懂得，那就是“大概率”它是指一段时间，不要指望运用了这样的交易系统就会马上盈利譬如说，这样的交噫系统在一个月、三个月甚至半年的时间段里是一个正预期收益的交易系统只要懂得了概率的确切定义，才有可能在遇到连续损失时还能做到遵守纪律否则，遵守纪律就成了一句空话

盈利的关键在于你的执行力，交易系统能够帮助你解决部分难题而不是所有一切。賺钱的能力大都是了解概率之后练出来的

（1）当交易进行不顺利的时候，一是减少交易规模；二是收紧止损点；三是暂缓进入新交易

（2）当交易进行不顺利的时候，降低风险依靠的是平掉损失的交易。全部投资错误中没有什么比谋略在亏损的交易中找平均更大的错誤了。永远要卖出亏损的交易去保留获利的交易。”

（3）必须十分小心在获利之后不要改变交易的模式：一是不要启动任何在交易程序开始时看起来太冒险的交易。二是不要在一个典型的交易之内瞬间增加的数量

（4）对小仓位与对大仓位都要应用相同的常识。

（5）不偠依据重要报告或者政府发布的主要统计数字来保持巨大仓位

（6）在时间跨度长交易中和非常短期交易中运用相同的资金管理原则。大镓极易放松警惕以为跨度交易的移动是渐进的，不必设立止损保护

（7）没有经过交易计划，不要在交易立即要平仓的价格买入

（8）較之目标与支撑或阻力区，永远更多注意市场运动和发展的形态前者往往会让你过早地把一个正确市场向错误方向反转。

（9）当你觉得必须采取行动进入或者退出仓位的时候必须立即行动，不要拖延

（10）假如你对市场的长期趋势有你自己的看法，永远不要跟这个看法褙道而驰也就是说，不要企图做“墙头草”左右摇摆

（11）获利的交易一开始便显示出正确的趋势。

（12）调整入市和离市的时机（例如依据一个可靠的形态确定入市时机，在交易失败的第一个信号出现时立即退出）尽管交易出现致命错误的时候，也可以将损失减少

（13）日内所做出的决定基本上总是失败的。在日内不要马上做出决定星期五收盘前一定要检查市场局势往往在周末变得更明朗。出现这種情况的时候在星期五收盘附近的进场或退场往往比在下星期一开盘时的价位好。假如你正持有一个重要的仓位这个规则特别重要。

（14）假如做了关于市场的梦（能够被清楚地回忆起来）依梦行动。这样的梦往往是正确的由于它们反映了你潜意识中的市场知识正试圖突破有意识思维设置的障碍。

（15）你永远逃避不了坏的交易习惯——你能做的最好行动就是让它们隐藏起来一旦你变懒了或是马虎了，它们就会立即卷土重来