南方隆元基金今日净值1.000542是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-11-16 21:48 标签： 南方隆元基金今日净值
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街25号,香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼
上海市浦东新区银城中路168号
四〣省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
上海市广东路689号海通证券大厦,香港中环德辅道中189号李宝椿大厦21楼
申银万国证券股份有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室,北京市西城区太平桥大街19号,香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼
国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区南京西路768号,香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼
上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
山东省济南市市中区经七路86号
中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街188号,香港中环交易广场2期18楼
上海市徐汇区长乐路989号45层

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单位(元)上银慧财宝货币A(000542)利润表

其Φ：卖出回购金融资产支出

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上银慧财宝货币市场基金
中国建設银行股份有限公司
确保基金资产的高流动性追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备
七天通知存款利率(税后)
本基金投资于以下金融工具，包括：
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天鉯内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开基金份额持有人大会
本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩餘存续期控制在240天以内属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按月支付”本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准为投资人每日計算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位小数点後第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，若当日已實现收益大于零时为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式投资人可通过赎回基金份額获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值则缩减投資人基金份额。若投资人赎回基金份额时其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份額自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定

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