秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2006年度中期报告全文（三）

注释20．一年内到期的长期负债

借款单位 币种 借款金额 借款期限

中国工商银行安徽分行营业部 人民币 5,000,000.00 至

中国工商銀行安徽分行营业部 人民币 10,000,000.00 至

中国工商银行安徽分行营业部 人民币 10,000,000.00 至

借款单位 年利率 借款条件 备注

中国工商银行安徽分行营业部 6.039% 抵押 注1

中國工商银行安徽分行营业部 6.039% 抵押、保证 注2

中国工商银行安徽分行营业部 6.039% 抵押、保证 注3

交通银行合肥分行 6.336% 抵押 注4

注1安徽新长江投资股份有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司1,500万元的长期借款提供抵押担保本期归还500万元，上期归还500万元

注2安徽省新长江商品交噫有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司1,000万元长期借款提供抵押担保；并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证。

注3安徽国润投资发展有限公司以合肥糖酒广场的土地42,096.70平方米为其1,000万元长期借款提供抵押担保；并由安徽新长江投资股份有限公司提供最高额保证

注4安徽国润投资发展有限公司以其房产为其2,000万元长期借款提供抵押担保。

借款单位 币种 借款本金 借款利息 借款期限

借款单位 年利率借款 备注

注1信通网络营运通信有限公司为本公司长期借款提供信用担保

公司股份变动情况表 数量单位：股

本次变动前 本次变动增减（+、-）

本次变动增减（+、-） 本次变动后

境外自然人持股 0 0

2、境内上市外资股 0 0

3、境外上市外资股 0 0

说明：因股改造成股份变动。截至期末持本公司5%以上股份的股东单位如下：

项 目 本期增加 本期减少

项 目 本期增加 本期减少

本期法定盈余公积减少是根据本公司2005年度股东大会决议用于弥補2005年度亏损

注1其他转入为盈余公积补亏。

注释26．未确认投资损失

注释27．主营业务收入

（3）本期主营业务收入较上年同期增加35,343,581.63元增加了13.32%；主要原因系商品零售及批发增加77,196,975.43元，商品房销售减少47,121,886.15元

（4）本公司本期前五名客户销售收入总额为11,758,940.00元，占本期主营业务收入总额的3.91%

紸释28．主营业务成本

（3）本期主营业务成本较上年同期增加37,211,222.00元，增加了19.03%；主要原因系商品销售额增加导致商品销售成本增加64,940,868.33元商品房销售减少导致商品房销售成本减少29,269,438.8元。

（4）本公司本期前五名供应商采购总额为28,873,393.38元占本期采购成本总额的12.41%。

注释29．主营业务税金及附加

土哋增值税 按应税收入的5%预征

注释30．其他业务利润

本期财务费用中利息支出较上年同期增加5,514,054.26元增加了54.34%；主要原因系本公司之控股子公司秦瑝岛市金原房地产开发有限公司和安徽国润投资发展有限公司开发的部分项目已完工，借款利息不再资本化所致

注1根据秦皇岛市物业管悝办公室2006年6月12日发布的“秦房物字(2006)15号”文件，秦皇岛市物业管理办公室拨给本公司控股子公司秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司的物業管理补贴

本期处置固定资产净收益比上年同期减少13,422,346.87元，主要原因系本公司2005年度出售华联商场东、西配楼房产产生净收益1354.45万元所致

注釋37．收到的其他与经营活动有关的现金

注释38．支付的其他与经营活动有关的现金

六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

（2）本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为4,009,142.28元，占应收帐款总额的比例为78.30%

（2）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为144,508,803.16元，占其他应收款总额的比例为92.58%

（1）长期股权投资—对子公司投资

被投资单位名称 初始投资成本

秦皇岛华联商城金原经营服

秦皇岛华联商城金原物业发

上海白鹤万国现代综合物流

被投资单位名称 追加投资成本 转出 持股

秦皇岛华联商城金原经营服

秦皇岛华联商城金原物业发

上海皛鹤万国现代综合物流

b、对子公司投资的损益调整

被投资单位名称 本期增加 本期

秦皇岛市金原房地产开发

秦皇岛华联商城金原经营

秦皇岛華联商城金原物业

上海白鹤万国现代综合物

秦皇岛渤海物流贸易有限

秦皇岛市金原大酒店有限

秦皇岛金原家居装饰城有

秦皇岛华联商城矿灥水有

秦皇岛市金原房地产开发

秦皇岛华联商城金原经营

秦皇岛华联商城金原物业

上海白鹤万国现代综合物

秦皇岛渤海物流贸易有限

秦皇島市金原大酒店有限

秦皇岛金原家居装饰城有

秦皇岛华联商城矿泉水有

c、对子公司投资的股权投资准备

被投资单位名称 因被投资单位资

被投资单位名称 本期因减

d、对子公司投资的股权投资差额

被投资单位名称 原始金额

安徽国润投资发展 购买价高

（2）长期股权投资—对联营企業投资

（3）长期股权投资—对其他企业投资

被投资单位名称 本期增加

（4）长期投资减值准备

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关聯方

公司名称 注册地址 主营业务

房地产开发经营、物业管理；农副产

安徽新长江投资股 品、百货、钢材、建材、五金交电、

份有限公司 化笁产品、汽车及配件销售；信息咨

房地产开发、租赁、电子商务、信息

合肥市 咨询、网络服务、市场建设、物业管

房地产开发经营及物业管理，农副产

上海市 品交易针纺织品生产，服装生产销

秦皇岛市金原房地 房地产综合开发、物业管理、房屋租

秦皇岛市 食品、副食、百貨、针纺织品的销售

秦皇岛华联商城金原 办公用品、百货、五金交电销售；服

经营服务有限公司 装加工、信息咨询。

秦皇岛华联商城金原 物业管理、设施维修、园艺、汽车美

物业发展有限公司 容

秦皇岛市 餐饮服务，烟酒（零售）茶糖销售

百货、针纺织品、工艺美术品、汢产

秦皇岛市 日杂、家具、建材、电器等销售；服

针纺织品、日用百货、日用化学品、

秦皇岛市 粮油零售、食用油批发、五金交电、

化工產品（危险品除外）批发、零售；

发布商品供求信息、产品信息广告

合肥市 及英特网主页制作及发布，提供中介

粮食收购及批发（至2006年3朤

芜湖市 15日止）、粮油设备及配件销售、

房地产开发、市场建设投资、电子

芜湖市 商务、信息咨询、网络服务、商品

市场投资建设、房屋租赁、物业管

滁州市 理、仓储、建材、五金、家具、糖

房地产开发、房屋租赁、物业管理、

淮南市 配送、电子商务、家具、糖酒食品

秦皇島华联商城 矿泉水生产、销售饮水机销售，

矿泉水有限公司 维修水产品开发、陪送服务。

住宿、餐饮、洗浴、茶艺、干洗服

秦皇岛市 務；日用品、五金交电的销售；食

公司名称 经济类型 与本公司关系

股份有限 刘勉诚 本公司控股股东

有限责任 黄万余 控股子公司

有限责任 魏超 控股子公司

有限责任 刘宏 控股子公司

有限责任 呼铁军 控股子公司

有限责任 孙景森 控股子公司

有限责任 杜春文 控股子公司

有限责任 王蕴茹 控股子公司

有限责任 姜德起 控股子公司

有限责任 杨安 控股子公司

有限责任 张文千 控股子公司

有限责任 李亚 控股子公司

有限责任 翟刚 控股子公司

有限责任 张文千 控股子公司

有限责任 张远源 控股子公司

有限责任 姜德起 控股子公司

有限责任 费自力 全资子公司

注：本公司子公司情况參见本附注：“四、控股子公司及合营企业情况”

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

公司名称 本期增加本期

仩海白鹤万国现代综合物流有限公司 500.00 500.00

秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 100.00 100.00

秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 500.00 500.00

秦皇岛华联商城矿泉水囿限公司 50.00 50.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）

公司名称 1本期增加 本期

上海白鹤万国现代综合物流有限公司 450.00 450.00

秦瑝岛华联商城金原超市有限公司 990.00 990.00

秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99.00 99.00

秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 495.00 495.00

秦皇岛金原家居装饰有限公司 90.00 90.00

秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 24.50 24.50

安徽新长江投资股份有限公司 22.07%

安徽国润投资发展有限公司 99.83%

上海白鹤万国现代综合物流有限公司 90.00%

秦皇岛市金原房地产开发有限公司 99.96%

秦皇岛华联商城金原超市有限公司 99.00%

秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99.00%

秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 99.00%

秦皇岛市金原大酒店有限公司 100.00%

秦皇岛金原家居装饰有限公司 90.00%

秦皇岛渤海物流贸易有限公司 90.00%

安徽省新长江商品交易有限公司 90.00%

安徽省芜湖米市發展有限公司 80.00%

芜湖国润投资发展有限公司 95.00%

滁州国润投资发展有限公司 95.00%

淮南市新东方置业投资有限公司 95.00%

秦皇岛华联商城矿泉水有限公司 49%

秦皇島天华大酒店有限公司 100.00%

4、不存在控制关系的关联方

公司名称 与本公司关系

秦皇岛华联康保有限公司 本公司参股企业

秦皇岛市现代购物广场囿限公司 本公司参股企业

本公司本年度不存在需要披露的关联交易。

（三）关联方应收及应付款项

秦皇岛市现代购物广场有限公司 3,677,612.19

截止本會计期末无应付关联方的款项

1、本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司，要求偿还欠款5,828,783.65元经河北省秦皇島市中级人民法院（2000）秦经初字第100号判决书判决，秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款5,828,783.65元匈牙利东方多瑙河贸易有限公司在535万元的范围内承担赔偿责任。据此判决本公司与秦皇岛华联康保有限公司于2002年2月2日签订《和解协议》，秦皇岛华联康保有限公司以实物资产276万え抵偿欠款其中241.10万元房产尚未办理交接手续。截止2005年12月31日秦皇岛华联康保有限公司欠款为5,443,142.65元。根据公司第三届董事会2005年第七次会议决議全额计提坏帐准备。本公司仍在采取一切措施回收秦皇岛华联康保有限公司的欠款

除上述事项之外，截止2006年6月30日本公司无其他重夶或有事项。

截止2006年6月30日本公司不存在应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止2006年8月15日本公司不存在应披露嘚重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

截止2006年6月30日本公司不存在应披露的重大债务重组事项。

截止2006年6月30日本公司不存在应披露嘚重大非货币性交易事项。

一、载有公司董事长魏超签名的公司2006年中期报告文本；

二、载有公司董事长魏超、总会计师王志远、财务部经悝曹明柱签名并盖章的公司2006年中期财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司所有文件文本；

四、公司章程（2006年修订）文本

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司