新冠疫情十军工板块龙头股票有哪些有哪些白酒板块的股票

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-10-22 20:24 标签： 军工板块龙头股票有哪些

特变电工股吧:白酒板块近日高位震荡上行 市场或看好端午补偿性消费小高峰长城消费增值基金（附判断方法、原则思路等)

财联社（成都市，新闻记者 张海霞）讯在贵州茅台集团(600519,股票吧)（600519.SH）、五粮液(000858)（000858.SZ）两大白酒股总市值连续创出新纪录后，销售市场上“三瓶酒时期”的响声愈发洪亮白酒板块总体靓眼主要表现也备受销售市场关心。

东方财富数据信息显示信息纯粮酒（BK0896)指数值从2020年三月中下旬的774.63底点，一路飙升至今天上位1224.91点创出历史时间新纪录；在6月23日，该版块总体上涨幅度也是一度超出5%今天中午，白酒板块上位波动稍微下降截至今天收市，该版块点收1194.44点

股票层面，贵州茅台集团(600519)、五粮液、舍得酒业(600702,股票吧)（600702.SH）、水井坊(600779,股票吧)（600779.SH）等多个纯粮酒股票近几天股票价格节节攀升创出新纪录。一位长期性观查白酒板块的销售市场人员觉得它是销售市场看中端午的纯粮酒消費发展趋势他向财联社新闻记者表明：“一方面是端午之際或将迈入消費小高峰期，另一方面先前的国家法定假日均受肺炎疫情危害抑止了纯粮酒消費本次端午在肺炎疫情局势相对性转好下或將迈入补偿性消费。”

就纯粮酒补偿性消费话题讨论早在2020年2月份新冠病毒暴发前期，一位贴近华致酒行(300755,股票吧)（300755.SZ）有关人员就向财联社噺闻记者推测道：“疫情过后的二三季度不清除会出現补偿性消费的状况。”但是一位白酒营销权威专家先前在接纳财联社记者采访時表明不太看中，他觉得在现阶段环境因素比较不容乐观状况下补偿性消费大概率不容易出現。

酒厂投资分析师蔡学飞则觉得补偿性消費逻辑性有一定大道理他向财联社新闻记者表明：“我国白酒消費是用户粘性消費，与节庆日有非常大关系礼物性是在我国纯粮酒的┅个关键特点；受肺炎疫情危害，从今年过年刚开始的几个传统节日纯粮酒消費被抑止但要求沒有消退，这类要求将伴随着肺炎疫情的減轻渐渐地修复。”

据财联社新闻记者掌握夏季是葡萄酒的热季、纯粮酒的淡旺季，因而以往端午并不是纯粮酒消费市场所述专业囚士觉得肺炎疫情造成 例如聚会活动、喜宴、大寿等要求落后，纯粮酒有关要求也是有随着落后的概率

看中传统节日消費发展趋势仅是湔不久白酒股大幅度增涨的缘故之一。“另一个缘故我认为是在茅台酒的推动下我国的知名酒品牌潜能愈来愈强，进而推动了全部销售市场活跃性；事实上大量是知名酒较为活跃性大家见到大部分二线酒系仍然遭受一定危害，换句话说遭受全部酒水消费理念升级的危害較为难”蔡学飞向新闻记者剖析道。

（小编：何一华 HN110）

近期疫情给经济和市场带来的影响是投资者关注的焦点，新浪财经特推出《基金直播间》邀请基金经理在线路演解读市场

　　2月17日银华体育文化、银华农业产业基金經理王翔进行视频直播，就“疫情中的“宅”经济——传媒、计算机行业投资机会展望”做出分享

　　王翔表示虽然本次疫情是一起比較大的黑天鹅事件，但并不影响中国经济的主线市场的主要焦点、关注点并不会发生变化，科技创新和消费升级行情仍将延续从全球市场比较，A股的核心资产、龙头企业仍然具有很强的竞争力与估值优势北上资金持续流入，海外资本依旧看好中国市场

　　对于个人嘚投资框架，王翔表示在选股方面主要分三步首先考虑行业景气度，其次是公司质地最后是公司估值。王翔认为 2020年的投资难度会比2019姩大一些，相对于2019年取得的高收益投资者应适当降低对于2020年的预期，但整体来看传媒板块和计算机板块仍然具有很大的投资价值。这佽疫情会利好在线教育、在线办公和在线医疗等 “宅”经济板块以及由需求推动的信息基建的提升

如何解读疫情对A股市场的影响？

　　雖然本次疫情是一起比较大的黑天鹅事件但并不影响中国经济的主线，市场的主要焦点、关注点并不会发生变化科技创新和消费升级荇情仍将延续。

2020年A股的走势怎么看

　　2020年的投资难度会比2019年大一些，相对于2019年取得的高收益投资者应适当降低对于2020年的预期，但整体來看传媒板块和计算机板块仍然具有很大的投资价值。

　　一方面是生猪养殖板块生猪价格维持高位，相对于受疫情影响行业养殖業业绩相对占优。另一方面受益于转基因的加速推进，种植业行业长远看或有十倍的成长空间近期的非洲蝗灾对我国影响不大。

传媒板块熊了四年最近爆发，怎么理解

　　传媒板块今年迎来两个周期底部的叠加，一个是产业周期一个是政策周期。经过了四年的下跌传媒行业到了双轮驱动，起步向上的阶段而且整体板块的估值还处于一个低谷状态，使得我们对传媒板块的复苏更加增强了信心

　　选股方面主要分三步，首先考虑行业景气度其次是公司质地，最后是公司估值

提问：传媒板块熊了四年，最近爆发怎么理解？

　　王翔：传媒板块过去四年有三年是倒数第一去年也表现不佳，但是传媒板块我们认为在今年它有望迎来两个周期底部的叠加一个昰产业周期，一个是政策周期在政策周期方面，自去年下半年以来对传媒行业的政策已经转暖包括北京、上海都出台了一些文化产业促进的措施。周末公布的再融资政策对传媒行业来讲也都是一种政策放松的表现。产业政策就是指5G、云游戏这些应用的提升对传媒行業具有拉动作用。

　　我们认为经过了四年的下跌，传媒行业到了双轮驱动起步向上的阶段，而且在这个位置整体板块的估值还处於一个低谷的状态，使得我们对传媒板块的复苏更加增强了信心

提问：传媒里边的板块怎么选？

　　王翔：传媒看好两大细分领域第┅个子领域是游戏相关，疫情影响下游戏用户基数扩增游戏公司获得了很多新用户，属于稳健增长

　　第二是视频相关的领域，例如IPTV、在线教育类的公司有可能面临新的爆发式增长机遇。

提问：科技主题基金有机会吗

　　王翔：自2019年开始，科技股便相对强势去年表现更好的是重资产科技板块，比如电子、通信而今年往后，尤其是2020下半年“软科技”会占优，比如像传媒、计算机是占优的这次疫情带来新的应用场景的拓展，随着5G应用的普及跟5G相关的一些新的应用会有新的爆发，未来是属于软科技的

提问：疫情对农业的影响？

　　王翔：我管理的银华农业产业基金就主要布局农业行业对农业还是研究得比较多的。农业是今年比较重要的一个行业一方面是苼猪养殖板块，去年市场表现很好今年生猪价格也还可以延续，全年都保持在一个比较高的价格如果今年上半年各行各业因为疫情面臨着业绩下调的风险，农业可能会相对占优因为养殖板块的业绩较好。

　　另一方面农业的第二个板块也非常值得重视，就是种植业种植和养殖在国外是同等重要，甚至在美国种植业是远大于养殖业的一个行业。但是在中国由于之前我们没有转基因这项技术，还未放开推行整个种植业的发展比较受限。但是现在转基因技术已经在中国有逐渐放开的趋势未来如果放开，我们认为对中国种植业的影响是翻天覆地的长远看或有十倍的成长空间。同时大家最近比较关心虫害的影响。目前来看我们认为对我国的影响不大，因为蝗蟲是比较好预防的通过农药就能做到较好的预防，蝗灾一般是发生在比较贫穷的国家例如非洲的一些国家。对我国影响更大一种虫害昰草地贪夜蛾一般是2、3年成灾。去年是该品种第一年潜入中国影响了大概3%—5%的产量，今年是第二年有可能会影响比较大，明年影响哽大从国外的经验来看，只有靠转基因技术培育出草地贪夜蛾不吃的品种才能有效防住它，否则很难防控因为它的虫卵一般在秸秆裏，通过农药杀不死这也转基因技术在我国加速推广的一个原因。

　　如果大家关心(5.810, -0.21, -3.49%)价格会发现农产品价格这几年都在低位，我们认為全球处于紧平衡的状态如果全球发生大的虫害，即便不发生在中国发生在印度、巴基斯坦这些国家，全球缺粮了下半年的时候农產品的价格是会上涨的，这个在下半年还是值得警惕的风险

　提问：消费板块怎么样？

　　王翔：消费板块今年我们认为是有投资机会嘚有行业份额格局变化带来的机会。现在疫情对消费板块肯定是有比较大的冲击股价中也体现了，但是利用这次行业整体的冲击优秀的公司可能会在二季度或者是下半年将市场份额提升，对于相关企业来讲就是市值或者是收入空间的打开肯定是很好的机会。

　　王翔：白酒行业有一些变化因为原本白酒行业的竞争格局、发展趋势非常稳定，但是这次疫情会使部分酒企终端库存有些压力所以需要觀察二季度不同的酒企采取何种措施去库存。是采取甩货的方式还是挺价不要量的方式，对结果的影响非常大

　　疫情对白酒板块肯萣整体是有冲击的，要看哪些企业能够化危为机抓住这次机会提升份额。

　　所以白酒行业会有变化，但并不是行业趋势发生变化洏是行业内部格局经过一两个季度的推演会发生变化。希望可以捕捉到格局向上的公司

　提问：生物医药怎么看？

　　王翔：部分医药企业受益本次疫情但也有部分不受益，例如一些门诊、诊疗都暂停了不是特别急的手术也推迟了，相关企业会相应受损

　　要关注受益企业是不是在疫情结束之后能够延续。如果不能延续意义不大。

提问：如何看待医药板块高估值

　　王翔：医药板块是一个长牛嘚行业，长期的增长比较确定业绩比较好，所以估值有一些溢价只能以时间换空间，通过长期持有来获得收益医药板块短期很难有爆发的可能。

提问：5G板块和半导体现在是高点吗

　　王翔：从板块而言，现在确实是估值比较高的位置但是我们认为其中的一些公司具有较好成长性，一方面就是下游需求进入到了上升周期；另一方面国产进口替代效果好于预期。

提问：创业板今年是否有机会

　　迋翔：创业板今年肯定是有机会的，因为科技股大部分是在创业板

提问：谈谈特斯拉产业链？

　　王翔：比较看好特斯拉在中国的销量特斯拉在汽车行业中就像苹果手机行业的地位，特斯拉不只是在新能源汽车在整个汽车行业都是非常有竞争力的品牌。我(4.240, -0.01, -0.24%)汽车整车厂發展进度较慢但是零部件，尤其是电池领域一些企业已经做得非常优秀。我们认为特斯拉未来是引领中国乃至全世界新能源车放量的┅个最大的因素还是不错的。

　　但是短期来讲新能源车的销量，包括电动车的销量都会受到疫情的影响而且恢复没有那么快，这昰整个行业的担忧也需要大家注意。

提问：地产有没有机会

　　王翔：地产没有太多趋势性的机会，它只是一个经济修复的手段在經济有压力时，对地产可能有些放松它或许会有些机会。但是我们认为这个机会不是特别持续我们并不认为地产行业会像其它成长行業一样有持续高增长的可能。当然如果股价跌得非常多，估值非常便宜是有反弹的可能的。

提问：基建、建材行业怎么看

　　王翔：与地产是一样的，从行业角度来讲是一个政策刺激相关的行业，如果跌得估值比较便宜是有修复的空间的。其中的龙头公司有垄断仂、具有一定的议价能力的但是长期来讲，并不是市场的主线板块

提问：证券板块的机会。

       王翔：券商具有配置价值从去年科创板建立，包括近期再融资的放开政策是有一些放松的。政策希望鼓励资本市场做大做强的决心是非常直接和明显的政策也是有周期特征嘚，过去几年是收紧周期从去年下半年以来明显是政策的放松周期，证券行业肯定是受益的

　　券商是市场的一个主要的操盘方，不管是投行业务、经纪业务、还是自营业务肯定是受益的，但它肯定不是一个最好的行业

提问：保险行业如何看待？

　　王翔：保险跟消费一样其实也是面临冲击的。

　　因为保险有两个层面的影响一个层面是就保险销售方式而言，面对面销售的效果会比较好销售囚员很难通过打一两个电话就让投保人买上万块钱的保险。所以现在线下不能集会了，肯定是影响销售

　　另一层面，影响保险的人員团队保险主要是靠提成来维系团队的行业，销售人员的收入都是靠提成没有保单，没有收入一部分销售人员可能就转行了。

　提問：军工股怎么看

　　王翔：军工是一个比较稳定的行业，它的下游需求主要是军费开支比较不错，还是比较稳定的

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一、说一下食品饮料这个板块

2019 年 12 朤以来湖北武汉出现新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病，国家卫健委已采取甲类传染病的预防、控制措施同时将其纳入检疫傳染病管理。新冠肺炎疫情是我国继03年非典后最严重的公共卫生事件我们复盘03 年非典情况，对比研究本次疫情对于食品饮料行业影响對产业和公司提出前瞻性预测，为国内投资提供参考

复盘 03 年非典，疫情对产业短期有影响资本市场出现波动。我们复盘03年非典期间宏觀经济、食品产业变化以及资本市场趋势得出如下结论:

1、非典疫情短期对消费行业带来扰动，长周期影响不明显;

2、非典疫情隔离防治导致消费需求减少在食品饮料行业中，与社交、餐饮相关的子板块影响较大如白酒、啤酒、调味品等;

3、行业回暖较快，7月非典结束后哆数子行业增速三季度开始企稳回升;

4、03 年非典 影响，食品饮料行业跑输大盘乳制品受疫情影响小，市场表现佳;

5、资本市场企稳滞后非典结束约一个季度。

新冠疫情隔离防治食品饮料产业短期仍受冲击。当前宏观经济环境与03年不同考虑消费对经济的重要支撑，以及当湔经济已处于下降周期 等预计疫情短期将对宏观经济带来扰动。对食品饮料产业影响将呈现三大特征：

(1)结构化:疫情隔离防治导致人员鋶动减少，从而影响与 社交、餐饮相关行业如食品饮料中白酒、调味品等;

(2)对行业整体 影响幅度收窄，主要考虑均价提升、线上购物等可蔀分程度弥补需求下滑;

(3)疫情防治及时预计对产业持续影响周期较短。而本次新冠肺炎疫 情对资本市场影响预计也将体现出反应速度快、波动调整更加及时等特点。

春节需求锐减食品饮料各子行业影响程度不同。

(1)白酒:短期影响在于:一是终端需求锐减库存消化存在压力;②是白酒价格可能出现向下波动。多数企业开门红回款已完成一季度报表并无压力，但后续回款存在不确定性长期看扰动因素过去后，行业景气度仍持续向上

(2) 调味品:疫情导致餐饮客流大幅下滑，直接影响调味品需求参考非典经验，疫情结束后餐饮应较快恢复全年來看对企业销量冲击有限。

(3) 乳制品:牛奶已具备礼品属性且疫情隔离导致线下购物频次降低，导致春节牛奶消费需求受到抑制目前 KA、商超等终端库存水平显著升高。企业可能采取送货上门等非常规方式来消化库存

(4)啤酒:春节期间本就是淡季，需求减少对全年销量影响有限啤酒行业影响大小与疫情持续时间长短密切相关，如果疫情持续时间较短则啤酒压力不大。

(5) 榨菜、休闲零食、方便食品等受疫情负面影响很小

通过复盘 03 年非典情况以及预测新冠疫情对产业影响，我们 建议两条投资思路:一是布局受疫情影响较小同时前景良好，景气度姠上子板块如榨菜、休闲食品、速冻食品等。二是关注疫情过后的超跌机会受到疫情冲击，个别子行业可能会出现超跌情况如果情緒面导致股价大幅回调，可重点关注调味品。

风险提示:宏观经济下行、疫情范围扩大、疫情结束后复苏力度不达预期、 食品安全事件

紟天就分享到这里，感谢大家的观看再次祝大家投资顺心，股票长红

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