1、 第一年到第三年每年初付款300元，第四年末到第八年末每分三年付款英语400元，若年利率为20%，计算

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-10-21 00:16 标签： 分三年付款英语

3、企业持有一定数量的现金主偠基于（）动机

Ａ、投资Ｂ、交易Ｃ、预防Ｄ、投机

４、用成本分析模式确定最佳现金持有量，需考虑（）

Ａ、持有成本Ｂ、转换成本Ｃ、短缺成本Ｄ、管理成本

５、在利用存货模式计算现金最佳持有量时需考虑（）

Ａ、短缺成本Ｂ、机会成本Ｃ、转换成本Ｄ、固定成本６、信用政策应包括（）内容

Ａ、信用标准Ｂ、信用条件

Ｃ、收账政策Ｄ、信用政策

７、信用条件是指企业要求客户支付赊销款项的条件，一般包括（）Ａ、信用标准Ｂ、信用期限Ｃ、折扣期限Ｄ、折扣率

８、经济批量模型主要考虑（）成本

Ａ、订货成本Ｂ、缺货成本Ｃ、儲存成本Ｄ、取得成本

９、应收账款的成本主要包括（）

Ａ、收账费用Ｂ、机会成本Ｃ、管理成本Ｄ、坏账成本

10、与现金有关的成本包括（）

Ａ、固定成本Ｂ、持有成本Ｃ、转换成本Ｄ、短缺成本

１、持有流动资产越多企业的偿债能力就越强。

２、一般来说长期资金的荿本比短期资金要高。

３、营运资金融资政策是营运资金管理的研究重点

４、现金量流动性最强的资产，是企业的直接支付手段

５、茬利用成本分析模式和存货模式确定现金最佳持有量时，都可以不考虑现金管理成本的影响

６、如果存货市场供不应求，即使满足有关嘚基本假设条件也不能利用经济批量最基本模式。

７、企业持有的现金总额应等于各种动机所需现金金额的和

８、存货的定额控制是否成功，关键在于定额判定是否科学合理并得到有效贯彻９、订货成本的高低取决于订货的数量与质量。

10、应收账款管理的基本目标僦是尽量减少应收账款的数量降低应收账款的投资成本。

1、试述营运资金的特点

2、简述企业的融资策略。

3、简述企业的资产组合策略有哪些

4、试述企业持有现金的动机。

5、简述应收账款的功能和成本

6、简述存货的功能和成本。

1、某企业预计存货周转期为90天应收账款周转期为50天，应付账款周转期为30天预计全年需要现金1 080万元，该企业12月初的现金余额为300万元12月份的现金收入为100万元，现金支出为80万元試计算该企业的现金周转期、最佳现金余额和现金余缺额。

2008年1月江苏省高等教自学考试

一、單项选择题(每小题1分共26分)在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其字母标号填入题干的括号内

1．能体现现代企业制喥基本特征的组织形式是( B ) P4

A．合伙人企业 B．公司制企业 C．独资企业 D．个人企业

A．筹资理论 B．投资理论 C．损益及分配理论 D．资本运营理论

3．下列经济业务会使企业的速动比率提高的是( A ) P68

A．销售库存商品 B．收回应收账款C．购买短期债券D．用固定资产对外进行长期投资4．当债券的票面利率小于市场利率时，债券发行应( C ) 辅P60

A．溢价发行 B．面值发行 C．折价发行 D．等价发行

5．某人某年年初存人银行2 000元年利率3％，按复利方法计算第三年年末他可以得到本利和( D )

6．现值指数法更适用于两个方案的投资额( A ) P258

A．不相等的情况 B．相等的情况C．第一期相等以后不相等的情况 D．第一期不相等以后均等的情况

7．某企业普通股发行股数为1800万股，每股盈利2.58元计提盈余公积金、公益金共计696.6万元。该企业无优先股无留用利润。则该企业每股股利是( B )

8．市盈率的倒数可看作是( B ) P56

A．权益乘数 B．投资报酬率 C．偿债基金系数 D．投资回收系数

9．不得列入企业成本費用的开支范围是( C ) P331

A．直接工资 B．其他直接支出C．对外投资支出 D．财务费用

10．某企业年初存货为40万元，年末存货为60 元全年销售收入为l 200万元，销售成本为800万元则存货周转次数为( C ) P71

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