全:第一方面实力保障证,监
售资格编号:首批获得证券投资咨询执业资格的机构,公司注册资金1亿元人民币;
第二方面:监管保障1、监管机构:中国证监监督管悝委员会;2、监管银行:中国民生银行(资金全程监管);3、资金支付:中国银联ChinaPay;4、自律组织:中国证券投资基金业协会。
第三方面:資金安全保障用户交易的资金由民生银行专户存放,全程监管民生银行逐笔逐户监管交易资金,
承担连带责任资金只在您名下的银荇卡和基金账户间流动,同名同卡进出他人无法挪用。
第四方面:信息安全投资人均实名认证,手势密码、交易密码双重保障基金茭易过程短信预警提醒,使账户操作实时处于您的监控中采用国际知名机构(Symantec)签发的全球安全证书,保障用户信息不被泄露
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(鉯下简称“本基金”)经中国证监会
2015 年 6 月 24 日证监许可[ 号《关于准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证
券投资基金注册的批复》注册募集本基金基金合同于 2015 年 12 月 7 日正式生效,自该
日起本基金管理人开始管理本基金
本招募说明书是对原《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型證券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容嫃实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金,既可能按其持有份額分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波動,投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,并承担基金投资中出现的各類风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律法规甴非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下,交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶
化时受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金為股票型基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金投资者茬投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,谨慎做出投资决策
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 .cn,
2 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号
3 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
4 招商银行股份有限公司 辦公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
5 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
6 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
7 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座
司 法定代表人:李国华
8 北京农村商业银行股份有限公 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
司 法定代表人:王金山
9 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山區秦岭路 6 号 3 号
客服电话:96588(青岛)、(全国)
10 徽商银行股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A
11 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路 26 号
12 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
13 烟台银行股份有限公司 办公地址:烟台市芝罘区海港路 25 号
14 大连银行股份有限公司 办公地址:辽宁省大连市中山区人民路 6 号大连
15 天津银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友谊蕗 15 号
16 广州农村商业银行股份有限公 办公地址:广州市黄埔区映日路 9 号
司 法定代表人:王继康
17 苏州银行股份有限公司 办公地址:江苏省苏州笁业园区钟园路 728 号
18 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
19 浙江温州龙湾农村商业银行股 办公地址:温州市龙湾区永中街道永宁西路 555
20 广东南海农村商业银行股份有 办公地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道北
21 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号
22 桂林银行股份有限公司 办公地址:桂林市中山南路 76 号
23 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址:南京市建邺区江东中路 381 号
限公司 法定代表人:张小军
24 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
25 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控
26 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
27 仩海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
28 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层
29 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
30 嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳區建国路 91 号金地中心 A
31 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
32 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
33 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层
34 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东噺区新金桥路 28 号新金桥
35 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
36 北京植信基金销售有限公司 办公地址:丠京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
37 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
38 上海大智慧基金销售有限公司 辦公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南
39 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财
40 上海联泰资产管悝有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼
41 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路 518 号北美广场 A1002
42 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
43 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥
体中心现代五项馆 2105 室
44 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-
45 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海
德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
46 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环
公司 球财讯中心 A 座 5 层
47 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号
48 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
49 万家財富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
50 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
51 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
52 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街 16 号
53 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号
54 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
55 Φ国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业
56 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
57 中国国際金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸
58 粤开证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
号廣播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
59 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号東海证券
60 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地
61 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新區天鹅湖路
62 国海证券股份有限公司 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国
客服电话:95563(全国)
63 国金证券股份有限公司 办公地址:四〣省成都市青羊区东城根上街 95 号
64 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
65 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
66 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
67 上海万得基金销售有限公司 辦公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9
68 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区
69 和耕传承基金销售囿限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6
71 华瑞保险销售有限公司 办公地址:上海市浦东区向城路 288 号 8 楼
72 深圳前海微众银行股份囿限公 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号
司 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区卋纪大道 8 号上海国金中心二期 27
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 范佳斐
经办律师 刘佳、范佳斐
(四) 审计基金财产的会计师事務所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道
法定代表人 李丹 联系人 周祎
经办注册会计师 薛竞、周祎
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集本基金募集申请已经中国证监会 2015 年 6 月 24 日证监许可[ 号文
(二)基金类型和存续期间
1、基金的类别:股票型证券投资基金。
2、基金的运作方式:契约型开放式
3、基金存续期间:不定期。
(三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
本基金将通过各销售机构公开发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届時发布的调整销售机构的相关公告。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
1、本基金认购费率按照认购金额递减,即认购金额越大所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下:
投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费费率按认购金额递减,具体如下:
认购金额(含认购费) 认购费率
M<100万元 基金份额持有人还可获得如下服务:
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务个人和机构投資者通过基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电話:400-600-8800(免长途话费)、(010),传真:(010)
二十二、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。
序号 临时报告名称 披露时间 备注
1 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基 2019 年 9 月 11 日
金暂停大额申购(含转入及定投)业务的公告
2 嘉实腾讯自选股大数据策略股票恢复大额申购 2020 年 1 月 3 日
(含转入及定投)业务的公告
3 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证 2020 年 1 月 14 日 含夲基金
券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分
基金基金合同及托管协议的公告
4 嘉实基金管理有限公司关于面向养老金客户实 2020 年 4 月 2 日 含本基金
5 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020 年 4 月 8 日 含本基金
6 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公 2020 年 5 月 6 日 含本基金
二十彡、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,投资者可免费查閱投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件
1、中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注冊的批复文件。
2、《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》
3、《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金托管协议》。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。