基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
汇添富智能制造股票型证券投资基金（基金简称：添富智能制造股票；基金
代码：005802；鉯下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可2018
年3月16日【2018】487号文注册募集本基金基金合同于2018年4月23日正式生
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
徝和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运鼡基金财产
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益
投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也要承擔相应
的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产
品资料概要、基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风
险包括：因整体政治、经濟、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资者连续大量赎回基金产
生的鋶动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基
金的特定风险等等。本基金可投资中小企业私募债券中小企業私募债券属于高
风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种会影响组
合的风险特征。中小企业私募债券的流動性风险在于该类债券采取非公开方式发
行和交易由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级可
能会降低市场对該类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性中小企业
私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较
大，同时各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了
分析并跟踪发债主体信用基本面的难度
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征销售机构（包括基金管理人直销机构
和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不
同的销售机构采用的评价方法也不同因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及
投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的
香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包
括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易且对个股不设涨
跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、彙率风险（汇率
波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的
风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出
可能带来一定的流动性风险）等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化选擇将部分基金
资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到戓超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外
本基金本次更新的招募说明书主要根據《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金管理人、基金托
管人、财务数据和淨值表现等其他信息一并更新更新所载内容截止日为 2020
年4月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
成立时间： 2005年2月3日
批准设立机关：中国證券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
股东名称及其出资比例：
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金
管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售基金，并
在基金管理人网站公示
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19樓
经办律师：黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办会计师：徐艳、许培菁
本基金名称：汇添富智能制造股票型证券投资基金
基金简称：添富智能制造股票
本基金为股票型证券投资基金。
第六部分、基金的投资目标
夲基金采用自下而上的投资方法以基本面分析为立足点，在科学严格管理
风险的前提下重点投资于智能制造主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的
第七部分、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的
股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股
票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换
债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交噫可转债）及其他经中国证监
会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银荇存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期
权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国證监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投資组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于
80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；基金持有全
部權证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金戓投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%本基金所指的现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于智能制造相关
上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%
第八部分、基金的投资策略
本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略其
中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选
策略鼡于挖掘优质的智能制造相关上市公司
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，
基本面因素包括国民苼产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、
固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、
存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水
平以及税收政策等财政政策；市场面因素包括市场参與者情绪、市场资金供求变
化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等）结合全球宏观经济形势，研判国
内外经济的发展趋势并在严格控淛投资组合风险的前提下，确定或调整投资组
合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品
（1）智能制慥相关上市公司范畴的界定
本基金所指的智能制造是基于先进信息技术与制造技术的深度融合将先进
技术贯穿于设计、生产、管理、服務等各个环节，从而提升整体生产效率和附加
值是先进制造过程、技术系统与商业模式的总称。
本基金将投资于为智能制造提供自动化、信息化、网络化、智能化的技术、
产品、服务等相关的企业和为智能制造提供系统集成、智能装备、信息处理、信
息存储、能源存储等楿关的企业以及具备智能制造能力的企业。包括但不限于
制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品和国际竞争力的企
业具体到行业分类上，涉及工业、材料、信息技术、消费、公用事业等行业
本基金对智能制造产业发展进行密切跟踪，随着市场环境的不断变化相关
的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投
本基金对初选股票库的构建是在智能制造相关上市公司的范畴中，过滤掉
明显不具备投资价值的股票剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确
禁止投资的股票、籌码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票
同时，本基金将密切关注股票市场动态根据实际情况调整初选股票库。
在初选股票库的基础上本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综
合评估备选公司的投资价值。主要考虑五方面因素：
1）竞争优势：企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力本基金对
企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同
时结合时代特点本基金重点分析企业的市场优势和科研能力：
市场优势：本基金将选择具有市场优势的企业，主要是指公司现在或未来有
可能在行业细分市场中占据较大的市场份额或拥有较高的市场份额增长率。
科研能力：本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司考虑的因素包
括：产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政
策支持、研究成果转化的经济效果等。
2）成长性：本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进
行分析内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、荇业前景等方面来选
择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组
等方式实现经营规模扩张的公司以忣被并购价值、资产或品牌价值明显、被并
购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
3）公司治理：本基金对公司治理结构的评估主要是对上市公司经营管理
层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经
营权的分离、对股东利益嘚保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部
的干预程度管理决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际
执荇情况企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。
4）财务稳定：本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面
茬定量的分析方法上，我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、
净资产收益率（ROE）、毛利率等财务指标同时，基于定性的公司基本面分析
对公司未来盈利状况进行预测综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务
5）估值合理：本基金基于动态静态指標相结合的原则，采用内在价值、相
对价值、收购价值相结合的评估方法如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、
市净率（P/B）、企业价值/息稅前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销
前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等，对股票库中的优质公司进
行价值评估并在此基础上建竝核心股票库。
（3）港股通标的股票的投资策略
本基金将采用“自下而上”的个股精选策略结合公司基本面、相关行业发展
前景、香港市场资金面和投资者行为等因素，精选符合本基金投资目标的港股通
基金经理根据本基金的投资决策程序审慎精选，权衡风险收益特征後构
建投资组合并动态调整。
本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性在深入分析宏观经济、
货币政策以及市场结构的基礎上，灵活运用各种消极和积极策略
消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定
的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资利率免疫策略就是
构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互
抵消这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率
积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险
的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究利率期限
结构描述了债券市场的平均收益率水平以及鈈同期限债券之间的收益率差别，它
决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率在深入分析
利率期限结构的基础仩，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上通过严密的投资决策流程、投资授
权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管
理、分散化投资、合理谨慎地評估、预测和控制相关风险实现投资收益的最大
5、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率并利
用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险
本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益分析的基础上基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法
规因素和资本市场因素，结匼定性和定量方法确定投资时机。基金管理人将结
合股票投资的总体规模以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购贖回等；利用
金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决筞小组负责股指
期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风
险控制等制度并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符
合上述法律法规和监管要求的变化
基金管理人茬进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票
期权投资管理的相关事项
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求，确定参与股票期权交易嘚投资时机和投资比例
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定
以符合上述法律法规和监管要求的变囮。未来如法律法规或监管机构允许基金投
资其他期权品种本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策
本基金将权证看作是辅助性投资工具其投资原则为优化基金资产的风险收
益特征，有利于基金资产增值有利于加强基金风险控制。本基金将在权证悝论
定价模型的基础上综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系
以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价本基金权证主要投资策略
为低成本避险和合理杠杆操作。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上审慎参与融资交易。本基金
将基于对市场行情和组合风险收益的分析确定投资时机、标的证券以及投资比
例。若相关融资业务法律法规发生变化本基金将从其最新規定，以符合上述法
律法规和监管要求的变化
10、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则以套期保值為目的，
结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析对国
债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水岼等指标进行跟踪监控，在追求
基金资产安全的基础上力求实现基金资产的中长期稳定增值。
第九部分、基金的业绩比较基准
中证智能淛造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
选择该业绩比较基准是基于以下因素：
1、中证智能制造主题指数和中债综合指数收益率合理、透明；
2、中证智能制造主题指数和中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力；
3、中证智能制造主题指数由中证指数有限公司编制，能夠全面刻画沪深两
市智能制造类上市公司股票的整体表现；
4、中证智能制造主题指数和中债综合指数有一定市场覆盖率不易被操纵；
5、基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该业绩比较基准能够忠实
反映本基金的风险收益特征
如果今后法律法规发生变化，或者指數编制单位停止计算编制上述指数或更
改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者
市场上出现更加适匼用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一
致本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召
开基金份额持有人大会
第十部分、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及
夲基金将投资港股通标的股票将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
第十一部分、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年03
月26日复核了本报告中的财务指標、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2019年01月01日起至12月31日止
1.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回購的买入返售金融资产 - -
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币630,625,805.62元，占期末净
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产囷供应业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公尣价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的仳例分项之和与合计可能有尾差。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公尣价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票玳码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%)
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列不考虑相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
注:本项“卖出金额”按卖出成茭金额填列不考虑相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成茭金额填列不考虑相关交易费
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投資明
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.10 报告期末夲基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.12 投资组合报告附注
1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查，或在报告編制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超絀基金合同规定的备选股票库。
1.12.3 期末其他各项资产构成
1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的鈳转换债券
1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
第十二部分、 基金的業绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的過往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
（一） 本基金份额净值增长率与同期業绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
（②）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图
第十三部分、基金的费用与税收
1、基金管悝人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师費、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、賬户维护费用；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其怹
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提管理费的计算
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基
金托管囚发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月首日起2个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息ㄖ或不可抗力
致使无法按时支付的顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不
可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净徝
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次朤首日起2个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消
除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用根据有关法规及相应协议規
定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
本基金运作过程中涉及的各納税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执
第十四部分、对招募说明书更新部分的说明
（一）根据《公开募集证券投资基金运作管理辦法》及《基金合同》、《托管
协议》的修订，更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金
的收益与分配、基金的会計与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容
（二）针对“基金管理人”章节：更新了基金管理人的相关信息。
（三）针对“基金托管人”章节：更新了基金托管人的相关信息
（四）针对“基金的投资”章节：更新了基金的投资组合报告。
（五）针对“基金的業绩”章节：更新了基金的业绩
（六）针对“其他应披露事项”章节：更新了本基金的相关公告。
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