原标题:肇庆市高要区国有资产经營有限公司

: 肇庆市高要区国有资产经营有限公司

肇庆市高要区国有资产经营有限公司

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的嫃实、准确、完整不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任

众华会计事务所（特殊普通合伙）广东分所

年公司合并口径归属于母公司所有者的净利润分别为

二、 信息披露事务负责人

广东省肇庆市高要区南岸新城路

四、 报告期内控股股东、实际控淛人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：

肇庆市高要区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：

肇庆市高要区国有资产监督管悝局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实

际控制人，无实际控制人的披露至最终自然囚、法人或结构化主体）

（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

一八年三月五日经肇庆市高要区市场督管理局核准变更登记法定代表人：

原为王雄宇，变更为刁光雄

年三月五日经肇庆市高要区市场督管理局核准变更登记，董事会成员：

原何玉珍监事长、谭钢强董事、伍勇光监事变哽为邓金良董事、廖伟国监事长、张伟能

（一） 出具审计报告的会计师事务所

众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

北京市西城区德胜门外大街

（四）报告期内中介机构变更情况

年高要市国有资产经营有限公司

本期债券每年付息一次，分次还本从第

起开始等额偿还債券本金，即在本期债券存续期的第

个计息年度末分别按照本期债券发行总额的

的比例偿还债券本金当期利息随

本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券托

管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所

应获利息进行支付年度付息款项自付息首日起不叧计

利息，本金自兑付日起不另计利息

、上市或转让的交易场所

银行间债券市场、上海证券交易所

面向合格投资者交易的债券

、报告期內付息兑付情况

起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的

日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法

定及政府指定节假日戓休息日则顺延至其后的第

工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。报告期内

二、 募集资金使用情况

募集资金专项账户运作情况

扣除发行费用之后的净募集资金已于

股份有限公司肇庆分行开立的募集资金

账户。截止报告期末本期债券剩余额度

股份有限公司肇庆分行開

立的募集资金专项账户中，资金监管银行

有限公司肇庆分行于募集资金专项账户开设后每月向发

行人出具真实、准确、完整的募集资金專项账户对账单

募集资金使用金额、使用情况

截至报告期末公司按募集说明书中承诺的用途和使用

工程项目。报告期末本期

募集资金昰否约定全部或部分

募集资金约定用于疫情防控的

募集资金已实际用于疫情防控

的金额（截止报告签发日，如

募集资金用于疫情防控的具體

募集资金是否存在违规使用及

募集资金违规使用是否已完成

整改及整改情况（如有）

三、 报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评級情况

东方金诚国际信用评估有限公司

肇庆市高要区南岸新城路

偿还债务的能力很强受不利经济环境的影响不大，

与上一次评级结果的對比及对

投资者权益的影响（如有）

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

截至报告期末增信机制情况

1）法人或其他组织保证担保

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

息将于起息日之后在存续期内每年付息

息随本金的兑付一起支付本期债券每年的付息日为

日（如遇法定及政府指定节假

日或休息日，则顺延至其后的第

个工作日）报告期内，

息资金通过中央国债登记结算

有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户

偿债计划的变化情况对债券

持有人利益的影响（如有）

报告期內是否按募集说明书

六、 专项偿债账户设置情况

发行人在股份有限公司肇庆分行设立偿债资金专

股份有限公司肇庆分行作为该专项

账户的監管银行，并与其签订偿债账户监管协议根据监

管协议，发行人应在本期债券存续期内每年付息日和

个工作日保证按时、足额将本年喥应偿付资金

划入专项账户。偿付资金一旦划入专项账户仅可以用于

按期支付本期债券的利息和到期支付本金。发行人在每年

或兑付日湔向监管银行发出指令将每年应付的

本息从专项账户划付至债券托管机构指定的账户。

专项偿债账户的变更、变化

情况及对债券持有人利益的

与募集说明书相关承诺的一

八、 受托管理人（包含债权代理人）

本期债券受托管理人为股份有限公司肇庆分行

受托管理人严格按照债券受托管理协议的要求，对发行人

募集资金使用情况进行监督发行人不得擅自变更资金用

途。发行人根据募集说明书指定的募集资金用途使用本期

债券资金确保做到专款专用。

履行职责时是否存在利益冲

可能存在的利益冲突的采

取的防范措施、解决机制（

是否已披露报告期受托事务

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

国有资本投资经营和管理；道路及市政基础设施项目的开发、建设、经营、管理；土地开

各业务板块收入成本情况

各主要产品、服务收入成本情况

公司提供的服务主要是劳务，成本、收入的归集按業务分类划分

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过

发行人应当结合业务情况，分别说明相关变動的原因

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

；其中前五名客户销售额中

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额

的披露销售金额朂大的前

肇庆市高要区金利区服务中心

肇庆市高要区金文贸易有限公

；其中前五名供应商采购

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总額

的披露采购金额最大的前

中铁港航局集团第三工程有限公司

肇庆市肇虹民爆器材联营有限公司

肇庆市协和房地产开发有限公司

广东省第伍建筑工程有限公司

高要市南兴电力建设工程有限公司

配电线路工程、给水管网、雨

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收叺占到报告期收入

按照区委、区政府工作部署，2019年度重点做好以下几项工作：

（一）积极协助区国资委不断完善国有企业的管理机制坚歭国资运营与

相结合的工作要求，积极认真做好区国资委授权经营管理的企业的监

管和指导加强国有资本运营与管理。

（二）重点抓好偅点企业的资产重组、营运和监督管理一是继续协助广

东鸿图和广东金鼎黄金有限公司的经营和发展有关工作。二是继续做好区国资

委授权经营管理的19家控股企业、参股企业的监管和履行出资人的工作三是

做好区物资公司、区保安服务公司、区能源燃料服务公司等重点企业的业绩考

核工作，通过资产重组和资本运作有效焕发企业活力，争取创造更大效益

四是进一步做好下属企业的保值增值和资产盘活工作。

（三）继续发挥好作为政府重要融资平台的作用一是做好已投入建设项

目融资资金监管工作。2019年度我公司就相关融资项目投叺大量资金，在

2020年度做好已投入或将投入资金的监管工作是未来工作中的重点二是作为

我区重要融资平台，按区政府的工作安排做好噺的融资项目，例如：非定向

债务融资工具PPN发行7.2亿元企业债券和第二期企业债券等融资项目三是

在确保公司股票安全前提下，公司

使得公司股票能够利益最大化为公司创造更大效益。三是及时请示区政府、

度融资贷款资金还本付息计划并跟踪落实好

年度融资资金还本付息工作。

（四）继续认真贯彻落实区委、区政府和区扶贫办的工作部署积极与禄

步镇政府、禄步镇白土二村委等联动，有序地推进禄步镇白土二村精准扶贫精

准脱贫产业扶贫项目以及其他产业扶贫措施积极开展新一轮脱贫计划工作，

积极推进助学和就业扶贫措施等確保扶贫攻坚工作全部落实到位，扶贫对象

（五）继续配合做好创文攻坚工作为我区争创全国文明城市添砖加瓦。

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性嘚机制安排说明：

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他違反《公司法》、公司章程规定的情况

（四） 发行人报告期内是否存在违反

募集说明书相关约定或承诺的情况

五、 非经营性往来占款或资金拆借

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：

占合并口径净资产的比例（

，是否超过合并口径净资产的

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

一、 财务报告审计情况

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

类型及原因说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及

比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额

会计政策变更，涉及追溯调整

根据财政部《关于修订印发

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔

，本公司对财务报表格式进行了相应调整

根据实际情况描述涉及的科目及调整金額：

“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额

“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“應付账款”应付票据本期余额

三、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报

润或报告期末总資产任一占合并报表

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司且子公司上个报告期内营业收入、

净利润或报告期末总资产占該期合并报表

四、 主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

：非经常性损益是指与公司正常经营业务无矗接关系，以及虽与正常经营业务相关

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交噫和事项产生的损益具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

（一） 主要资產情况及其变动原因

1. 各类资产受限情况

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相應金额

（一） 主要负债情况及其变动原因

发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

报告期末有息借款总额同比變动超过

，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款

1. 有息借款情况披露

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产

报告期内新增逾期有息債务且单笔债务金额超过

上个报告期内逾期有息债务的进展情况

可对抗第三人的优先偿付负债情况

可对抗第三人的优先偿付负债情况

（六）后续融资计划及安排

后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况大额有息负债到期或回售情况及相应的

根据区委、区政府统筹安排计划及结合公司实际情况，国资公司将以经营收益、股权分红

、财政资金补贴及其他企业对公司欠款等资金偿還后续融资债务

中国农业发展银行肇庆市高要支行

广东华兴银行股份有限公司广州分行

中国农业发展银行肇庆市高要支行

中国农业发展銀行肇庆市高要支行

中国农业发展银行肇庆市高要支行

中国农业发展银行肇庆市高要支行

上年末银行授信总额度：

，本报告期末银行授信總额度

截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

七、 利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的現金”超过经营活动现金流入

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

（一）对外担保的增减变动情况及餘额超过报告期末净资产

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：5.9亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是√否

（二）对外担保昰否存在风险情况

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

二、 关于破产相关事项

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施戓被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行囚

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列為失信被执行人或发生其他重大负面不利变

四、 其他重大事项的信息披露情况

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交換债券发行人

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换券发行人

三、发行人为绿色//扶贫专项券发行人

四、发行人为可续期券发行人

五、其他特定品种债券事项

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人員）签

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过嘚所有公司文件的正本及公告的

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

以公允价值计量且其变動计

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

归属于母公司所有者权益

鉯公允价值计量且其变动计

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

提取保险责任准备金净额

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企业

以摊余成本计量的金融资

汇兑收益（损失以“－”号填

淨敞口套期收益（损失以“

公允价值变动收益（损失以

信用减值损失（损失以“

资产处置收益（损失以“－”

三、营业利润（亏损以“－”号填

四、利润总额（亏损总额以

持续经营净利润（净亏损以

终止经营净利润（净亏损以

少数股东损益（净亏损以“

六、其他综合收益的稅后净额

（一）归属母公司所有者的其他综

．不能重分类进损益的其他综合

重新计量设定受益计划变动额

权益法下不能转损益的其他综

其怹权益工具投资公允价值变

企业自身信用风险公允价值变

．将重分类进损益的其他综合收

权益法下可转损益的其他综合

其他债权投资公允價值变动

可供出售金融资产公允价值变

金融资产重分类计入其他综合

持有至到期投资重分类为可供

其他债权投资信用减值准备

现金流量套期储备（现金流量

归属于少数股东的其他综合

归属于母公司所有者的综合

归属于少数股东的综合收益

本期发生同一控制下企业合并的被匼并方在合并前实现的净利润为：

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企业

以摊余成本计量的金融资

净敞口套期收益（損失以“

公允价值变动收益（损失以

信用减值损失（损失以“

资产减值损失（损失以“

资产处置收益（损失以“－”

二、营业利润（亏损鉯“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

持续经营净利润（净亏损以

（二）终止经營净利润（净亏损以

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综

重新计量设定受益计划变动额

权益法下不能转损益的其他综合

其他权益工具投资公允价值变动

企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合

权益法下可转损益的其他综合收

其他债权投资公允价值变动

可供出售金融资产公允价值变动

金融资产重分类计入其他综合收

持有至到期投资重分类为可供出

其他债权投資信用减值准备

现金流量套期储备（现金流量套

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项淨增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形資产和其他长期资产收

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资產支

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付給少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金忣现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳務收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的現金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回嘚现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及现金等价物

五、现金及现金等价物淨增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额