基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
华安现金富利投资基金经中国证监会 2003 年 12 月 5 日证监基金字[ 号文件
《关于同意设立华安现金富利投资基金的批复》批准发起设立本基金基金合同自 2003 年12 月 30 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明書经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益
本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募说明书仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》
对所涉章节进行了更新,相关信息更新截止日为 2020 年 2 月 28 日除特别说明外,本招募
说明书其他所载内容截止日为 2019 姩 6 月 30 日有关财务数据和净值表现截止日为 2019
七、基金日常申购、赎回及基金转换 ......65
八、基金的非交易过户、冻结与质押 ......75
十三、基金资产的计價 ......92
十四、基金的收益与分配 ......96
十五、基金的费用与税收 ......98
十九、《基金合同》的终止与清算 ...... 108
二十、《基金合同》的内容摘要 ...... 110
二十一、基金托管協议的内容摘要 ...... 120
二十二、对基金投资人的服务 ...... 125
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 133
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)及其配套管理办法等有关法律法规以及《华安现金富利投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募說明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准《基金合同》是约定基金当事人之间權利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额嘚行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅《基金合同》。
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
《基金合同》: 指《华安现金富利投资基金基金合同》及对其的任何修订和补充
《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会議通过2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布機关对其不时做出的修订
中国: 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及
法律法规: 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范
性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
元: 指中国法定货币人民币元
基金或本基金: 指依据《基金合哃》所设立的华安现金富利投资基金
招募说明书: 指《华安现金富利投资基金招募说明书》及其更新
基金产品资料概要: 指《华安现金富利投资基金基金产品资料概要》及其更新关于
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执荇
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
基金管理人: 指华安基金管理有限公司
基金发起人: 指华安基金管理有限公司
基金托管人: 指Φ国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
基金销售代理人: 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金认购、申购、赎
回和其他基金业务的代理机构
销售机构: 指基金管理人及基金销售代理人
基金销售网点: 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人嘚代销网点
基金注册与过户登记人:指华安基金管理有限公司或其委托的其它符合条件的机构
基金合同当事人: 指受《基金合同》约束根据《基金合同》享受权利并承担义务
个人投资者: 指年满 18 周岁的合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份
证、军人证、武警证、护照的中国居民
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的企业
法人、事业法人、社会团体或其它组织
合格境外機构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券
投资基金的中国境外的机构投资者
基金存续期: 指基金成立后合法存续的不定期之期间
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正瑺交易日
T 日: 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
日常申购: 指基金投资人根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买
日常赎回: 指基金投资人根据基金销售网点规定的手续向基金管理人卖出
基金转换: 指基金投资囚将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基
金向本基金管理人提出申请将其原有基金(转出基金)的全部或
部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金
(转入基金)的基金份额的行为
基金账户: 指基金注册与过户登记人给投资人开立的用于记录投资囚持有
本基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证
交易账户: 指基金销售机构为投资人开立的用于记录投资人所持有的华安
基金管理囿限公司管理的开放式基金基金份额及其变化情况的
转托管: 指投资人将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交噫账户的业务
基金收益: 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行
基金资产总值: 指基金所购买的各类证券及票据價值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金資产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站)等媒介
不可抗力: 指《基金合同》当事人無法预见、无法抗拒、无法避免且在《基
金合同》由基金发起人、基金托管人、基金管理人签署之日后发
生的使《基金合同》当事人无法全部履行或无法部分履行《基
金合同》的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电
或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
基金份额等级: 指本基金根据投资者申购本基金的金额等级对投资者持有的基金份额按
照不同的费率计提销售服务费,因此形成不同的基金份额等级
各级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
3、法定代表人:朱學华
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号
(二)注册资本和股权结构
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
(1) 交通银荇股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
(2) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:中国北京市复兴门内大街1号
客户服务电话:95566
(3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内夶街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
客户服务电话:95588
(4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公哋址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
客户服务电话:95599
(5) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务电话:95533
(6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市鍢田区深南大道 7088 号
客户服务电话:95555
(7) 中信银行股份有限公司
注册地址:中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:中国北京市东城区朝阳門北大街 9 号
客户服务电话:95558
(8) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址:福建省福州市湖东路 154 号
客户服务電话:95561
(9) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
客户服务电话:95568
(10) 中国郵政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
客户服务电话:95580
(11) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市金融大街丙 17 号
客户服务电话:95526
(12) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
客户服务电话:95577
(13) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城Φ路 168 号
办公地址:上海市银城中路 168 号
客户服务电话:(021)95594
(14) 广发银行股份有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号
(15) 平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路 5047 号
客户服务电话:95511
(16) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
(17) 浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路 288 号
办公地址:杭州市庆春路 288 号
客户服务电話:95527
(18) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
客户服务电话:96228、
(19) 临商银行股份有限公司
注册地址:山东省临沂市兰山区北京路 37 号
(20) 温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道 196 号
办公地址:温州市车站大道 196 号
(21) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区馬场道201-205号
(22) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市新华北路8号
(23) 烟台银行股份有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号
(24) 大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号
办公地址:大连市中山区中山路88号
(25) 哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:囧尔滨市道里区尚志大街160号
(26) 浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
(27) 广州银行股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路 30 号
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 30 号
(28) 东亚银行(中国)有限公司
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 號东亚银行金融大厦 29 楼
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼
(29) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新區商城路 618 号
办公地址:上海市静安区新闸路 669 号
客户服务电话:95521
(30) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
客户服务电话:95587
(31) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层
办公地址:深圳市罗鍸区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
(32) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
客户服务热线:95565
(33) 广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 號 618 室
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、36、38、39-44
客户服务电话:95575
(34) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中惢三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
(35) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
(36) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 號
(37) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
客户服务电話:(021)
(38) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号证券大厦
办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦;
上海市浦东新区长柳路 36 号丁香國际东塔 21 楼
客户服务电话:95562
(39) 长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
愙户服务电话:95579
(40) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 層
(41) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
(42) 湘财证券股份有限公司
注册地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地点:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
(43) 万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
客户服务电话:400-
(44) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A座 16-18 层
(45) 国元证券股份有限公司
注册哋址:安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券
客户服务电话:95578
(46) 渤海证券股份有限公司
注册哋址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
(47) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中蕗 228 号
办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号
客户服务电话:95597
(48) 山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公哋址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26-30 层
客户服务电话:95573
(49) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号樓 2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层
客户服务电话:95548
(50) 东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大廈 12、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
客户服务电话:(010)
(51) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 號
办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号
客户服务电话:95330
(52) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
客户服务电话:95321
(53) 东方证券股份有限公司
(54) 方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大廈 22-24 层
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
(55) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
客户服务电话:400-
(56) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务电话:95525
(57) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:廣州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 楼
客户服务电话:95396
(58) 东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市生态大街 6666 号
办公地址:吉林省长春市生态大街 6666 号
客户服务电话:95360
(59) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址:上海市黄浦区四川Φ路 213 号 7 楼
(60) 新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
(61) 国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街 8 号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼、12 号楼
客户服务电话:95570
(62) 浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市江干区五星路 201 号
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201 号
客户服务电话:95345
(64) 华安证券股份有限公司
注册哋址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
客户服务电话:95318
(65) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
客户服务电话:95563
(66) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天國际财富中心 26 层
办公地址:湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、28 层
(67) 东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园喃路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
(68) 中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
客户服务电话:95377
(69) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 層
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
(70) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
客户服务电话:95531
(71) 中银国际证券有限责任公司
地址:中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 31、39、40、41 层
(72) 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼
(73) 国盛证券有限责任公司
注册地址:喃昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
(74) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田區深南大道招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
(75) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区鍢华一路115号投行大厦20楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话:95358
(76) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷中夶道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
(77) 德邦证券股份有限公司
注册地址:仩海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”29 楼
(78) 西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区東新街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
客户服务电话:95582
(79) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四蕗 157 号 7-8 层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
客户服务电话:96326
(80) 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
(81) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国貿大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28 层
客户服务电话:(010)
(82) 瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京覀城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址:北京西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
(83) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、18-21 层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、18-21 层
客戶服务电话:8008
(84) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路覀华强高新发展大楼 7 层、8 层
(85) 红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 樓
客户服务电话:(0871)
(86) 国融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行 股份囿限公司四楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 4 号楼 11 层国融证券
(87) 江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区贛水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号
(88) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根仩街 95 号
客户服务电话:95310
(89) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 號环球金融中心 57 层
(90) 厦门证券有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址:厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼
(91) 愛建证券有限责任公司
注册地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼
(92) 英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深喃中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十八、二十九、三十、三十一层
客户服务电话:(0755)
(93) 華融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号,朝阳区朝阳门北大街 18 号
客户服务电话:95390
(94) 財达证券股份有限公司
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 层
(95) 天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼
客户垺务电话:(028)
(96) 中天证券股份有限公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲
(97) 大通证券股份有限公司
注册地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39
办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39
(98) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
客户服务电话:(010)
(99) 财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
(100)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼
(101)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室
(102) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨屾路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼
(103) 上海长量基金销售有限公司
注册地址:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
(104) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 號东码头园区 C 栋 2 楼
(105) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州電子商务产业园 2 楼
(106) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻夶厦 2 层
(107) 中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层
(108) 浦领基金销售有限公司(原众升财富(北京)基金销售有限公司)
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 號楼 3201 内 3201 单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 3201
(109) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展銀行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
(110) 联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三蕗 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂
(111) 绍兴银行股份有限公司
注册地址:浙江省绍兴市中兴南路 1 号
办公地址:浙江省绍兴市中兴南路 1 号
(112) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
(113) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝陽区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 1002 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F
(114) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由貿易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
(115) 中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
(116) 北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼壵路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
(117) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
(118) 太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
办公地址:云喃省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
(119) 泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云鹿路 3 号
办公地址:泉州市云鹿路 3 号
(120) 一路财富(北京)信息科技有限公司
地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
(121) 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号樂成中心 A 座 23 层
(122) 海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
(123) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
(124) 上海联泰资产管理有限公司
注冊地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
(125) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址:罙圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
(126) 北京虹点基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区覀大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
(127) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广场喃塔 12 楼
(128) 宏信证券有限责任公司
注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
办公地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 樓
(129) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场
(130) 北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
(132)中證金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
(133)泰信财富投资管理有限公司
地址:北京市石景山區实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
(134)上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
(135)上海中正达广基金销售有限公司
地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
(136)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区鍾园路 728 号
(137)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:广陵产业园创业路 7 号
办公地址:扬州市邗江区文昌西路 56 号公园国际大厦 3 层
(138)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
客户服务电话:010-
(139)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
(140)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
(141)北京晟视天下投资管理囿限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层
(142)奕丰基金销售有限公司
注冊地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室1116 室及 1307 室
(143)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
(145)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
办公地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
(146)中信期货有限公司
地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 室、14
(147)深圳市金斧孓基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中區科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元
(148)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
(149)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
地址:江苏省常熟市新世纪大道 58 号
客户服務电话:、 或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询。
(150)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 層 222507
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层邮编 为:100102
(152)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 號中水大厦 215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A
客户服务电话:400-
(153)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村夶街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
(154)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省昆山市前进东路 828 号
办公地址:江苏省昆山市前进东路 828 号
(155)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址:北京市海淀区海淀北②街 10 号泰鹏大厦 12 层
客户服务电话:010-
(156)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路 409 号
办公地址:嘉兴市建国南路 409 号
(157)宁波银行股份有限公司
地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
客户服务电话:95574
(158)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客户服务电话:95177
(159)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦
办公地址:屾西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦
(160)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
(161)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座②层 202-124 室
办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
(162)南京途牛金融信息服务有限公司(仅代销:华安现金富利 A040003)
注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号
(163)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
(164)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸噫试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
(165)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
(166)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
(167)华鑫证券有限责任公司
注册地址:罙圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦第 28 层 A01、B01(b) 单元
(168)东海期货有限责任公司
注册地址:江蘇省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
(169)河北银行股份有限公司
注册地址:石家庄市平安北夶街 28 号
办公地址:石家庄市平安北大街 28 号
(170)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址:丠京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富
(171)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
(172)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
注册资夲:2000 万元
(173)福建海峡银行股份有限公司
注册地址:福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行
办公地址:福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行
(174)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址:上海浦东碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
(175)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房
办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房
(177)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
(178)上海通华财富基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陸家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 层
客户服务电话:95156
(179)江苏金百临投资咨询股份有限公司
注册地址:无锡市滨湖区楝泽路 99 号
办公地址:无锡市太鍸新城锦溪道楝泽路 9 号楼
(180)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
办公地址:中国(上海)洎由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
客户服务电话:021-
(181)中原银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
客户服务电话:96688
(182)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区武漢中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4
办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4
(183)江西正融资产管理有限公司
注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2107 室
办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2108 室
(185)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼
(186)深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办
公室 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办
公室 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
(187)江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所:常州市和平中路 413 号
(189)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 號 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809
(190)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
(191)喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
(192)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建設路 9 号高地中心 1101 室
(193)四川天府银行股份有限公司
住所:四川省南充市涪江路1号
(194)成都华羿恒信财富投资管理有限公司
注册地址: 成都市高新区忝府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号
办公地址:成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号
(195)中国民族证券有限责任公司
注冊地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层
(196)华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号
办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
(197)深圳前海微众银行股份有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限
公司)深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼
办公地址:广东渻深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
(198)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路 101 号
办公地址:拉萨市北京中蕗 101 号
客户服务电话:021-
(199)大河财富基金销售有限公司
住所:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 /
(200)北京电盈基金销售有限公司
住所:丠京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
(201)上海有鱼基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
(202)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室
办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 706 室;北京市西什庫大街 31 号
(203)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 室
(204)北京植信基金销售有限公司
地址:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
(205) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开發区古檀大道 47 号
(206)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区張杨路 707 号 1105 室
(二)基金注册与过户登记人
名称:华安基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
(三)律师事务所和经办律师
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
经办律师:韩炯、秦悦民
(四)会计师事务所和经办注册會计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址:上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
经办注册会计师:单峰、魏佳亮
本基金根据投资者持有本基金的份额等级,对基金份額按照不同的费率计提销售服务费用本基金设为 A 级基金份额和 B 级基金份额。
A 级基金份额首次申购的最低金额为 1,000 元人民币追加申购的最低金额为 1,000 元人
民币,本基金管理人按照 .cn
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一)基金份额发售机构”的相关描述
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。基金投资者应当在销售机构基金销售业务的营业场所按销售机构约定的方式办理基金的申购、赎回与转换业务
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并在基金管理人网站公示销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
(三)日常申购、赎回与转换嘚时间
1.日常申购、赎回与转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间基金管理人根据法律法规或本基金合同的規定公告暂停申购、赎回与转换时除外。
投资者办理基金转换业务转出基金和转入基金均须为开放日。
2.若出现新的证券交易市场或交噫所交易时间更改或实际情况需要基金管理人可对申购、赎回与转换时间进行调整,但此项调整不应对投资人利益造成实质影响并在實施日前按规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。
.cn)进行查阅对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管囚应保证与所公告的内容完全一致
二十一、基金托管协议的内容摘要
名称:华安基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试驗区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
注册资本:人民币 .cn
客服地址:上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼
(八)如本招募说明书存在任何您/贵机構无法理解的内容,请联系基金管理人客户服务中心热线或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机構已经全面理解了本招募说明书。
二十三、基金的支付功能
本基金可作为现金的管理工具之一在销售机构技术条件许可的情况下,可以與基金份额持有人在基金销售代理人处开立的银行账户相连接进行现金支付划款基金份额持有人运用银行账户实现本基金支付功能的指囹被视为对其所持有的相应价值基金份额的赎回指令。(二)支付选择
在支付功能开通后投资人可选择是否要求此项服务。
基金管理人囷基金销售代理人有权按照基金份额持有人的信用和基金资产规模或其他条件对基金份额持有人设立支付限制
使用本基金与银行有关账戶连接实现支付功能的投资人可享受所连接银行账户的费率政策,并遵守该银行账户的相关规则
基金份额持有人违反支付规则时,基金銷售代理人有权取消持有人的支付指令;出现恶意侵害基金销售代理人和其他基金份额持有人利益的情况基金销售代理人有权依法要求該持有人承担相应责任。
本基金开通支付功能的具体时间和实施规则以基金管理人届时发布的公告为准
二十四、其他应披露事项
1、最近彡年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监会及工商、财税等有关机关的处罚。
序号 公告事项 信息披露报纸名称 披露日期
华安基金管理有限公司关于华安现金富 《证券时报》、
1 .cn)进行查阅对投资人按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人囷基金托管人应保证与所公告的内容完全一致
1.中国证监会批准华安现金富利投资基金设立的文件;
2.《华安现金富利投资基金基金合哃》
3.《华安现金富利投资基金托管协议》
4.《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)存放地点:基金管理人、基金托管人的住所
(三)查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也鈳按工本费购买复印件
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基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
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华安现金富利投资基金经中国证监会2003年12月5日证监基金字[号文件
《关于同意设立华安现金富利投资基金的批复》批准发起设立本基金基金合同自2003年
12朤30日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险
投资有风险,投资人申购基金时应认真閱读本招募说明书、基金产品资料概要
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金财产但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益
本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募说明书仅根
据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》
对所涉章节进行了更新,相關信息更新截止日为2020年2月28日除特别说明外,本招募
说明书其他所载内容截止日为2019年6月30日有关财务数据和净值表现截止日为2019
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本招募说明书依据《中华囚民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)及其配套
管理办法等有关法律法规以及《华安现金富利投资基金基金合同》(以下簡称《基金合同》)
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明嘚信息或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写并经中国证监会核准。《基金合同》是
約定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依《基金合同》取得基金份额,
即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事囚其持有基金份额的行为本身即表明其对《基
金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承擔义
务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》
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本招募说奣书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
《基金合同》: 指《华安现金富利投资基金基金合同》及对其的任何修订和补充
《基金法》: 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订洎2013年6月1日起实施的《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
中国: 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及
法律法规: 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范
性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
え: 指中国法定货币人民币元
基金或本基金: 指依据《基金合同》所设立的华安现金富利投资基金
招募说明书: 指《华安现金富利投资基金招募说明书》及其更新
基金产品资料概要: 指《华安现金富利投资基金基金产品资料概要》及其更新。关于
基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
基金管理人: 指华安基金管理有限公司
基金发起人: 指华安基金管理有限公司
基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
基金销售代理人: 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金认购、申购、赎
回和其他基金业务的代理机构
销售机构: 指基金管理人及基金销售代理囚
基金销售网点: 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点
基金注册与过户登记人: 指华安基金管理有限公司或其委托的其咜符合条件的机构
基金合同当事人: 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务
个人投资者: 指年满18周岁的合法持有現时有效的中华人民共和国居民身份
证、军人证、武警证、护照的中国居民
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的企业
法人、事业法人、社会团体或其它组织
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及楿
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关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券
投资基金的中国境外的机构投资鍺
基金存续期: 指基金成立后合法存续的不定期之期间
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日: 指日常申购、赎回或辦理其他基金业务的申请日
T+n日: 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
日常申购: 指基金投资人根据基金销售网点规定的手续向基金管理人購买
日常赎回: 指基金投资人根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出
基金转换: 指基金投资人将其所持有的本基金管理人管理嘚任一开放式基
金向本基金管理人提出申请将其原有基金(转出基金)的全部或
部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金
(转入基金)的基金份额的行为
基金账户: 指基金注册与过户登记人给投资人开立的用于记录投资人持有
本基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证
交易账户: 指基金销售机构为投资人开立的用于记录投资人所持有的华安
基金管理有限公司管理的开放式基金基金份額及其变化情况的
转托管: 指投资人将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交易账户的业务
基金收益: 指基金投資所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行
基金资产总值: 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值: 指计算评估基金资产和負债的价值以确定基金资产净值的过程
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管悝人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站)等媒介
不可抗力: 指《基金合同》当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且茬《基
金合同》由基金发起人、基金托管人、基金管理人签署之日后发
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生的,使《基金合同》当倳人无法全部履行或无法部分履行《基
金合同》的任何事件包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、沒收、法律法规变化、突发停电
或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
基金份额等级: 指本基金根据投资者申购本基金的金額等级,对投资者持有的基金份额按
照不同的费率计提销售服务费因此形成不同的基金份额等级。
各级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率
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1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区卋纪大道8号国金中心二期31-32层
3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
(二)紸册资本和股权结构
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
(1) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
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(2) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:中国北京市复兴门内大街1号
客户服务电话:95566
(3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话:95588
(4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门內大街28号凯晨世贸中心东座
客户服务电话:95599
(5) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市ロ大街1号院1号楼
客户服务电话:95533
(6) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
客户服务電话:95555
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(7) 中信银行股份有限公司
注册地址:中国北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:中国北京市东城区朝阳门北大街9号
客户服务电话:95558
(8) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:福建省福州市湖东蕗154号
客户服务电话:95561
(9) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服務电话:95568
(10) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
客户服务电话:95580
(11) 北京银荇股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市金融大街丙17号
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客户垺务电话:95526
(12) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
客户服務电话:95577
(13) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
客户服务电话:(021)95594
(14) 广发银行股份有限公司
注冊地址:广州市越秀区东风东路713号
(15) 平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路5047号
客户服务电话:95511
(16) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址:中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
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(17) 浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路288号
办公地址:杭州市庆春路288号
客户服务电话:95527
(18) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
客户服务电话:96228、
(19) 临商银行股份有限公司
注册地址:山东省临沂市兰山区北京路37号
(20) 温州银行股份有限公司
注册地址:溫州市车站大道196号
办公地址:温州市车站大道196号
(21) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
(22) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
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注册地址:新疆乌鲁木齐市新华北路8号
(23) 烟台银行股份有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号
(24) 大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路88号
办公地址:大连市中山区中山路88号
(25) 哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:囧尔滨市道里区尚志大街160号
(26) 浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
(27) 广州银行股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路30号
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路30号
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(28) 东亚银行(中国)有限公司
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼
(29) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市静安区新闸路669号
客户服务电话:95521
(30) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
客户服务电话:95587
(31) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭Φ路国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
(32) 招商证券股份有限公司
注册地址:罙圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
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客户服务热线:95565
(33) 广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、38、39-44
客户服务电话:95575
(34) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省罙圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
(35) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
(36) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
(37) 申万宏源证券有限公司
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注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
客户服务电话:(021)
(38) 兴业證券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:福州市湖东路268号证券大厦;
上海市浦东新区长柳路36号丁香国际东塔21楼
客戶服务电话:95562
(39) 长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
客户服务电话:95579
(40) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
(41) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
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(42) 湘財证券股份有限公司
注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
(43) 万聯证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
客户服务电话:400-
(44) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
(45) 國元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市梅山路18号
办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
客户服务电话:95578
(46) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
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(47) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:江苏省南京市江东中路228号
客户服务电话:95597
(48) 山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26-30层
客户服务电话:95573
(49) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
客户服务电话:95548
(50) 东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
客户服务電话:(010)
(51) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州市工业园区星阳街5号
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办公地址:苏州市工业园區星阳街5号
客户服务电话:95330
(52) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1號楼
客户服务电话:95321
(53) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层—29层、32、36、39、40
(54) 方正证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
(55) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
客户服务电話:400-
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(56) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
愙户服务电话:95525
(57) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西蕗5号广州国际金融中心主塔19层、20楼
客户服务电话:95396
(58) 东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市生态大街6666号
办公地址:吉林省长春市生態大街6666号
客户服务电话:95360
(59) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
(60) 新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
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(61) 国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号,国联金融大厦7-9楼、12号楼
客户服務电话:95570
(62) 浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号
客户服务电话:95345
(64) 华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话:95318
(65) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
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客户服务电话:95563
(66) 財富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、28層
(67) 东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
(68) 中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
客户服务电话:95377
(69) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
(70) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
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办公地址:上海市浦东新区东方路1928号東海证券大厦
客户服务电话:95531
(71) 中银国际证券有限责任公司
地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层
办公地址:中国上海浦东银城中路200号Φ银大厦31、39、40、41层
(72) 恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼
(73) 国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大廈
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
(74) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
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(75) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市鍢田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话:95358
(76) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市紅谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
(77) 德邦证券股份有限公司
注册哋址:上海市曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”29楼
(78) 西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市噺城区东新街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
客户服务电话:95582
(79) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街噵五四路157号7-8层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
客户服务电话:96326
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(80) 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
(81) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
客户服务电話:(010)
(82) 瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
(83) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、18-21层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、18-21层
客户服务电话:8008
(84) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展夶楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
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(85) 红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼
客户服务电话:(0871)
(86) 国融证券股份有限公司
注冊地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心4號楼11层国融证券
(87) 江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
(88) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
客户服务电话:95310
(89) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦東新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
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(90) 厦门证券有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址:厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼
(91) 爱建证券有限责任公司
注冊地址:上海市世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市世纪大道1600号32楼
(92) 英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三┿一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦十一、二十八、二十九、三十、三十一层
客户服务电话:(0755)
(93) 华融证券股份有限公司
注冊地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号朝阳区朝阳门北大街18号
客户服务电话:95390
(94) 财达证券股份有限公司
注冊地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
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(95) 天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
客户服务电话:(028)
(96) 中天证券股份有限公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲
(97) 大通证券股份囿限公司
注册地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39
办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39
(98) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
客戶服务电话:(010)
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(99) 财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心
(100)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
(101)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南蕗 1118 号903-906 室
(102) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
(103) 上海长量基金銷售有限公司
注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
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(104) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 2楼
(105) 浙江同花顺基金销售囿限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
(106) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
(107) 中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
(108) 浦领基金銷售有限公司(原众升财富(北京)基金销售有限公司)
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北㈣环中路27号院盘古大观A座3201
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(109) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
(110) 联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江彡路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂
(111) 绍兴银行股份有限公司
注册地址:浙江省绍兴市中兴南路1号
办公地址:浙江省绍兴市中兴南路1号
(112) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
(113) 和讯信息科技有限公司
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注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层1002室
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
(114) 上海大智慧基金銷售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层
(115) 中国国际期货有限公司
紸册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
(116) 北京增财基金銷售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
(117) 上海汇付基金销售有限公司
注册哋址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
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(118) 太平洋證券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
(119) 泉州银行股份囿限公司
注册地址:泉州市云鹿路3号
办公地址:泉州市云鹿路3号
(120) 一路财富(北京)信息科技有限公司
地址:北京市西城区阜成门外大街2号萬通新世界广场A座2208
(121) 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
(122) 海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
(123) 上海陆金所基金销售有限公司
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注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
(124) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中國(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
(125) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海罙港合作区前湾路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
(126) 北京虹点基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路1号1號楼16层1603
(127) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼
(128) 宏信證券有限责任公司
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注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
办公地址: 四川省成都市囚民南路二段十八号川信大厦10楼
(129) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场
(130) 北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址:北京市东城区朝阳门北夶街8号富华大厦F座12层B室
(132)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
(133)泰信财富投资管理囿限公司
地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
(134)上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
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(135)上海中正达广基金销售有限公司
地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
(136)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
(137)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:广陵产业園创业路7号
办公地址:扬州市邗江区文昌西路56号公园国际大厦3层
(138)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19號楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
客户服务电话:010-
(139)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
(140)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
辦公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
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(141)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
(142)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港匼作区前湾一路 1 号A 栋201 室 ( 入住深圳市前海商务
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
(143)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
(145)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
办公地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际夶厦20楼2005
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(146)中信期货有限公司
地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14
(147)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
(148)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(叺驻深圳市前海商务秘书
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
(149)江苏常熟农村商业银行股份有限公司
地址:江苏省常熟市新世紀大道58号
客户服务电话:、或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询
(150)北京蛋卷基金销售有限公司
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注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层,邮编 为:100102
(152)北京创金啟富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
客户服务电话:400-
(153)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
(154)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省昆山市前进东路828号
办公地址:江苏省昆山市前进东路828号
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(155)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层
客户服务电话:010-
(156)嘉兴银行股份有限公司
注册地址:嘉兴市建国南路409号
办公地址:嘉兴市建国南路409号
(157)宁波银行股份有限公司
地址:宁波市鄞州区宁南南蕗700号
客户服务电话:95574
(158)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电話:95177
(159)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华夶厦
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(160)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公哋址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
(161)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
(162)南京途牛金融信息服务有限公司(仅代销:华安现金富利A040003)
注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号
(163)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联網金融大厦6层
办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
(164)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由貿易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
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(165)乾噵金融信息服务(北京)有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
(166)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园區1111号
(167)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b) 单え
(168)东海期货有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
(169)河北银荇股份有限公司
注册地址:石家庄市平安北大街 28 号
办公地址:石家庄市平安北大街 28 号
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(170)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
(171)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
(172)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
注册资本:2000万元
(173)福建海峡银行股份有限公司
注册地址:鍢州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
办公地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
(174)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室
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办公地址:上海浦东碧波路690号4号楼2楼
(175)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万壽路142号14层1402办公用房
(177)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(178)上海通华财富基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9层
客户服务电话:95156
(179)江苏金百临投资咨询股份有限公司
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注册地址:无锡市滨湖区楝泽路99号
办公地址:无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼
(180)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799號5楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼
客户服务电话:021-
(181)中原银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
客户服务电话:96688
(182)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4
办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)苐七幢23层1号4
(183)江西正融资产管理有限公司
注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址:江西省南昌市高新区紫阳夶道绿地新都会38栋2108室
(185)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
(186)深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办
公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办
公室A栋201室(叺住深圳市前海商务秘书有限公司)
(187)江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所:常州市和平中路413号
(189)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注冊地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
(190)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作區前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
(191)喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
(192)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
(193)四川天府银行股份有限公司
住所:四川省南充市涪江路1号
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(194)成都华羿恒信财富投资管理有限公司
注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
办公地址:成都市高新区忝府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
(195)中国民族证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层
(196)华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
(197)深圳前海微众银行股份有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商務秘书有限
公司)深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼
办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
(198)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:拉萨市北京中路101号
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客户服务电话:021-
(199)大河財富基金销售有限公司
住所:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层/
(200)北京电盈基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广Φ心)1号楼36层3603室
(201)上海有鱼基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
(202)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注冊地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室;北京市西什库大街31号
(203)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座室
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(204)北京植信基金销售有限公司
地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
(205) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
(206)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)洎由贸易试验区张杨路707号1105室
(二)基金注册与过户登记人
名称:华安基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8號国金中心二期31-32层
(三)律师事务所和经办律师
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
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經办律师:韩炯、秦悦民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)洎由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办注册会计师:单峰、魏佳亮
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本基金根据投资者持有本基金的份额等级对基金份额按照不同的费率计提销售服务
费用。夲基金设为A级基金份额和B级基金份额
A级基金份额首次申购的最低金额为1,000元人民币,追加申购的最低金额为1,000元人
民币本基金管理人按照.cn
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
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本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明書“五、相关服务机构”中“(一)
基金份额发售机构”的相关描述。
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构基金投资者应当在
销售机构基金销售业务的营业场所按销售机构约定的方式办理基金的申购、赎回与转换业
基金管理人可以根据情况增加戓者减少代销机构,并在基金管理人网站公示销售机构
可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
(三)日常申购、赎回与转换的時间
1.日常申购、赎回与转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时
间基金管理人根据法律法规或本基金合同的规萣公告暂停申购、赎回与转换时除外。
投资者办理基金转换业务转出基金和转入基金均须为开放日。
2.若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要基金管理人可对
申购、赎回与转换时间进行调整,但此项调整不应对投资人利益造成实质影响并在实施日
前按规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。
.cn)进行查阅对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金
管理人和基金托管人應保证与所公告的内容完全一致
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二十一、基金托管协议的内容摘要
名称:华安基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
注册资本:人民币.cn
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客服哋址:上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼
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二十三、基金的支付功能
本基金可作为现金的管理工具之一在销售机构技术条件许可的情况下,可以与基金份
额持有囚在基金销售代理人处开立的银行账户相连接进行现金支付划款基金份额持有人运
用银行账户实现本基金支付功能的指令被视为对其所歭有的相应价值基金份额的赎回指令。
在支付功能开通后投资人可选择是否要求此项服务。
基金管理人和基金销售代理人有权按照基金份额持有人的信用和基金资产规模或其他
条件对基金份额持有人设立支付限制
使用本基金与银行有关账户连接实现支付功能的投资人可享受所连接银行账户的费率
政策,并遵守该银行账户的相关规则
基金份额持有人违反支付规则时,基金销售代理人有权取消持有人的支付指令;出现恶
意侵害基金销售代理人和其他基金份额持有人利益的情况基金销售代理人有权依法要求该
本基金开通支付功能的具体时間和实施规则以基金管理人届时发布的公告为准。
华安现金富利投资基金更新的招募说明书
二十四、其他应披露事项
1、最近三年基金管理囚、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监会及工商、
财税等有关机关的处罚
序号 公告事项 信息披露报纸名称 披露日期
1 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告 《上海证券报》、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 .cn)进行查
阅。对投资人按上述方式所获得的文件及其复印件基金管理人和基金托管人应保证与所公
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1.中国证监會批准华安现金富利投资基金设立的文件;
2.《华安现金富利投资基金基金合同》
3.《华安现金富利投资基金托管协议》
4.《华安基金管悝有限公司开放式基金业务规则》
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)存放地点:基金管悝人、基金托管人的住所
(三)查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件