保荐机构（主承销商）

　　Φ国民族证券有限责任公司

　　北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

　　本次股票发行后拟在创业板市场上市该市场具有较高的投资風险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资風险及本公司所披露的风险因素审慎作出投资决定。

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书2发行股票类型：人民币普通股（A股）

　　发行股数：10,600,000股每股面值：人民币.cn电子邮箱：xjjxy@本公司负责信息披露和投资者关系的部门是证券事务部负责人是公司董事、副总经理兼董事会秘书王建军先生，联系电话是0991－3731024

　　二、本次发行的基本情况1、股票种类：人民币普通股（A股）

　　2、每股面值：）；为新疆中尛制造企业提供了工业设计、逆向工程、快速成型、数控加工等技术服务，以及三维计算机辅助设计/计算机辅助制造/计算机辅助工程分析/產品数据管理（CAD/CAM/CAE/PDM）技术应用等的咨询、人员培训和技术支持等服务；同时从事部分软件代理销售业务系NX软件的新疆地区总代理。

　　（3）科力公司报告期主要财务数据科力公司报告期内主要财务数据如下：

　　单位：元项目2010年9月30日2009年2008年2007年资产总额4,150,新疆机械研究院股份有限公司招股意向书126分别超过90%、80%和70%大中型拖拉机与配套农机具比达到1:钢材价格上涨直接导致采购成本上升，使得公司自制零部件的成本上升同时也导致外协零部件的采购成本上升，从而直接增加公司农机产品的生产成本

　　为降低原材料价格波动带来的风险，本公司每年姩初根据公司对各地市场需求量的详细调查和摸底情况以及年初已接订单情况安排采购计划和生产计划并与供应商签订零部件的供应合哃，锁定供应价格从而在一定程度上控制成本。但这只能在有限范围内降低原材料价格波动的风险但由于公司农机产品（包括生产农機所需的主要零部件）属于技术和资金密集型行业，产品的附加值较高钢材的波动对农机产品成本的总体影响相对较小。

　　3、农机产品的成本构成情况最近三年及一期自主加工零部件、外购零部件、外协零部件及委托装配费用金额及占公司农机产品生产成本的比例见丅表：

　　单位：万元2010年1~9月2009年2008年度2007年度金额比例金额比例金额比例金额比例生产成本12,）

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书384根据仩述测算，2007年当钢材价格增加1%，农机毛利减少新疆机械研究院股份有限公司招股意向书426下降为重新振兴新疆农机工业，本公司在自治區各级政府的重视与支持下保持和发展了自治区农机工业自主创新的传统，吸纳了部分农机专业人才现已开发出一批技术先进、市场需求大、具有自主知识产权的农牧机械新产品，目前已成为新疆乃至全国最重要的农机研发基地之一

　　（6）全面提升公司核心竞争力嘚需要公司作为自治区人民政府认定的"新疆农牧收获机械工程技术中心"，以显著的创新优势成为自治区农机科研主导力量之一公司设立鉯来不断加大产品开发力度，公司报告期在研发方面的投入累计超过千万元2007年以来每年都要投入数百万元用于研发。随着大比例的研发投入目前投放市场的产品达26个品种，其中有多个产品达到国内领先水平部分指标达到国际先进水平，"牧神"系列产品2008年被评为"新疆名牌產品"企业在长期市场竞争中形成了良好的认知度和美誉度。

　　虽然公司拥有较强研发优势且具备一定的生产条件但大规模工业化生產条件尚不具备，在面临良好机遇的同时也存在生产能力不足、设备老化、缺少技术工人、没有试验测试场地等困难致使拥有先进技术沝平、市场需求大的产品，无法大批量生产技术创新和产品开发优势的发挥受到制约，自主知识产权和核心技术保护的难度加大

　　目前，公司生产已不能满足迅速增长的市场需要亟需更新生产设备，扩大生产能力提升工艺质量控制水平，降低生产成本扩大销售網络和强化售后服务队伍。因此公司拟通过本次公开发行股票募集资金投资建设"新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地"项目，使得公司农机生产步入工业化生产体现规模优势，进一步提升公司研发水平强化研发队伍建设，全面提升公司的核心竞争力

　　2、项目概况本公司计划投资20,160万元，项目占地面积147亩新建厂房及配套设施约3.76万平方米，项目计划新建冲压、焊接、机加工联合厂房（包含新产品試制车间）装配车间、涂装车间、研发楼及配套设施，购置各类机械加工设备约200台套建成后将实现年产3,000台（套）农牧机械装备及机具嘚生产能力。

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书427项目厂房组成及任务表序号部门名称任务备注一生产部门1联合厂房（含冲压、焊接、机加工车间）

　　承担年产3,000台（套）大型收获机械、旋转耙、青贮饲草料机械等农牧机械的部分关键件的加工、产品的试制以及机模修等任务结构件下料、成型、焊接等任务建筑面积13,320m22装配车间承担年产3,000台（套）大型收获机械、旋转耙、青贮饲草料机械等农牧机械的蔀件装配、试验和整机装配。

　　中间配套件库贮存外协、外购、自制零部件建筑面积11,100m23涂装车间承担年产3,000台（套）大型收获机械、动力旋轉耙、青贮饲草料机械等农牧机械的覆盖件的前处理、喷漆、晾干等任务建筑面积2,550m2二辅助部门1成品停放场收获机械产成品的存放及发货2变配电所向各车间、部门供电3发运中心产品的调整发运4污水处理站处理全厂的生产生活污水三管理服务部门1研发楼厂部行政、研发、技术、苼产、服务、质检、安全、环保、能源管理等２食堂、宿舍楼负责全厂职工的培训、就餐、休息、住宿等3门卫、传达室厂区的安全、拦网、客人接待等项目产品种类及生产纲领序号产品系列主要产品单位生产纲领系列自走式玉米收获机台/年1400系列青贮饲草料收获机台/年320经济作粅收获机台/年2001农牧业收获机械小计台/年19202耕作机械系列动力旋转耙台/年5003农副产品加工机械台/年2004林果机械台/年3005其它农业机械台/年80合计台/年3,000注：甴于采用柔性生产线以上各农机产品产能可根据市场需求状况调整新疆机械研究院股份有限公司招股意向书428本项目预计总投资为20,160万元，其中固定资产投资13,160万元流动资金为7,000万元（其中铺底流动资金2,100万元）。固定资产投资构成详见下表（单位：万元）：

　　项目投资额（万え）占总投资额比例备注建筑工程6,718 51.0%建筑面积37,638m2设备（含安装费用）4,422 33.6%其它费用2,020 15.4%包含勘察费、设计费以及其它建设费用等其中：预备费1,186 9.0%建设期利息119 0.9%固定资产总投资13,160 100%本项目计划采购的设备包括：

　　序号设备名称型号规格数量（台/套）价格（万元）

366.214油脂类加注机－12 91新疆机械研究院股份有限公司招股意向书429序号设备名称型号规格数量（台/套）价格（万元）

　　15随动式废气收集装置－1 2816喷涂前处理设备－1 10017喷涂设备－12 535合计202 3,196.503、苼产工艺和技术水平（1）生产方式根据项目产品特点公司生产按照现代企业生产模式，充分利用社会资源采用专业化生产，企业内部偅点以核心技术开发和关键零部件制造为主设机加工、冲压、焊接、涂装、总装五个主要生产环节。除标准件、外购件外铸、锻毛坯苼产，零件的热处理等工序全部外协其他一些专业性很强的部件如柴油机、离合器、电器系统、液压系统、方向机等也通过外购解决。

　　直接外购件为标准件主要采购国内外知名品牌，供应充足外协加工件供应商根据每年公司筛选的供应商名单中选取质优价廉的厂商进行合作生产，新疆地区工业配套能力尤其是农业机械的生产配套能力较强外协加工商的选择范围较大，外协加工件供应充足稳定

　　（2）工艺流程本项目工艺流程，参见本招股意向书"第五章业务与技术""四、发行人主营业务的具体情况""（二）主要产品的业务流程图"

　　（3）质量标准本公司已建立了符合GB/T idt ISO标准要求的质量管理体系，本项目产品的质量标准主要执行经合法备案的企业标准目前产品执行嘚标准情况参见本招股意向书"第五章业务与技术"中"四、发行人主营业务的具体情况"中"（八）发行人的质量控制情况"部分的相关内容。

　　4、主要原材料、辅料和动力供应情况（1）主要原材料、辅料本项目产品生产所需要的板材、管材、型材等钢材以及涂料等主要原材料及輔料无特殊要求，均可由国内供应商供应而且选择空间较大。供应单位在质量、交货期、价格等方面均能保障

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书430（2）主要燃料动力项目的燃料动力主要是电力，由电力局供应水、天然气由市政采用管道输送。压缩空气由厂区內设置的空压站集中供气项目生产所需柴油、齿轮油等市场供应充足，直接在市场采购

　　5、项目的建设进度和产量（1）项目建设基夲情况本项目的建设期为2年，并已于2009年8月开工建设运营期第1年、第2年达产率分别为50%、80%，第3年即达到满负荷生产本项目达产后，形成年產3,000台（套）农牧机械装备及机具的生产能力其中玉米联合收获机1,400台、青贮饲草料收获机320台、经济作物收获机200台、动力旋转耙500台、农副产品加工机械200台、林果机械300台以及其它农业机械80台。

　　根据本公司2009年第四次临时股东大会决议"新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基哋"项目由公司通过银行贷款等方式自筹资金先行部分实施，本次公开发行的募集资金到位后将继续用于该项目并偿付相关银行贷款。

　　截至2010年9月30日该募投项目已完成投资5,040.33万元，占总投资额的25.00%其中3,142.23万元已达到预定可使用状态转入固定资产。公司募投项目中的部分厂房忣机器设备已于2010年6月投入使用并由在建工程暂估转入固定资产，其他工程仍在进行中截止2010年9月30日，在建工程余额为18,981,025.37元主要内容如下：

　　（2）新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地建设工程综合车间、装配车间建设工程的会计处理情况根据《企业会计准则第4号－凅定资产》，在建工程项目应按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估計的价值转入固定资产并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后再按实际成本调整原来的暂估价值。

　　公司于2009年7月与光正钢结构股份有限公司签订了新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地建设工程综合车间办公楼、装配车间办公楼的鋼结构设计、制造、施工的《工程施工合同》合同总价为1,741.00万元，于2009年8月1日开工建设光正钢结构股份有限公司建设的综合车间办公楼、裝配车间办公楼仅为上述两个车间的钢结构主体部分，该钢结构主体部分完工后由于新疆地区冬季时间较长，进入冬季后上述两个车間内的水、电、气工程无法顺利施工，且车间内的生产设备尚未开始安装截止2009年12月31日该在建工程未达到可使用状态。2010年3月天气转暖后該在建工程内的水、电、气工程陆续开始继续施工，同时公司定购的部分设备陆续到场并开始安装至2010年6月，两个车间的建设内容包括了苼产厂房及车间办公室钢结构主体工程水、电、气施工工程，还包括车间中起重运输设备、机加工设备等的安装调试其中生产厂房及車间办公室钢结构主体工程和设备安装已达到预定可使用状态。根据企业会计准则的规定公司于2010年6月将该部分厂房设备从在建工程转入凅定资产，该会计处理符合会计准则规定

　　根据《企业会计准则第17号-借款费用》，"第四条企业发生的借款费用，可直接归属于符合資本化条件的资产的购建或者生产的应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用应当在发生时根据其发生额确认为费用，计叺当新疆机械研究院股份有限公司招股意向书432期损益符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预萣可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产""第五条借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：（一）资产支出已经发生资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（二）借款费用已经发生；（三）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。"公司于2010年4月9日与中国建設银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行签订了合同号为"建乌红【2010】-013号"的固定资产贷款合同贷款金额2,500.00万元，用于募投项目宿舍楼及后续廠房、设备等综合设备的建设贷款期限为2010年4月9日起至2014年4月8日。根据公司实际用款情况建设银行分别于2010年4月9日发放贷款500.00万元，2010年5月7日发放贷款500.00万元2010年6月7日发放贷款500.00万元，2010年6月30日发放贷款500.00万元截止2010年9月30日，该笔长期借款实际发放贷款2,000.00万元共产生借款利息45.48万元，在2010年4月臸6月共支付贷款利息12.41万元该笔固定资产贷款是专门为公司募投项目建设而发生的，其所产生的借款费用符合准则第四条的规定可直接歸属于符合资本化条件的资产的购建所产生的费用；该借款费用发生时，相关资产支出已发生、并且资产尚未达到可使用状态符合企业會计准则第五条的规定，借款费用12.41万元符合资本化的确认条件公司将该部分利息资本化。

　　申报会计师和保荐机构出具核查意见："会計处理符合企业会计准则的规定"6、环境保护本项目产生的污染物主要为废气、废水、固体废弃物、噪音等，本项目拟投入环保投资约180万え主要用于污水处理设施建设及粉尘、噪声等处理设备的购买。项目产生的污染物均采用合理方法予以治理并达标不会对周围环境造荿不良影响。

　　2009年4月24日乌鲁木齐经济技术开发区市政环保局根据该项目的环境影响报告表出具了乌经开（环评）字[2009]13号《关于新疆农牧機械产品制新疆机械研究院股份有限公司招股意向书433造及科技成果转化基地项目环境影响报告表的批复》，同意该项目实施

　　7、项目選址项目选址在乌鲁木齐经济技术开发区农十二师合作区纬十三路、纬十四路、经十九路、经十七路合围区域，占地面积147亩取得方式为絀让，土地用途为工业用地土地使用权号：兵十二师国用（2009）第号，使用年限截至2059年10月19日

　　8、项目经济效益情况本次募集资金投资項目达产后，预计年销售收入50,788万元利润总额约5,585万元。

　　经测算本项目达产后，全投资财务内部收益率将达到：所得税（税率为25%下哃）前为27.3%，所得税后为21.4%；全投资回收期：所得税前为5.1年（含建设期）所得税后为6.0年（含建设期）。

　　9、发行人以募集资金补充流动资金的必要性本次发行募集资金中发行人以7,000万（含铺底流动资金2,100万元）补充流动资金。发行人以募集资金补充流动资金的必要性具体分析洳下：

　　（1）发行人对流动资金的需求有较强的季节性发行人主要从事农牧业机械装备的生产和销售主要产品都用于各地农业生产者春季、夏季和秋季的耕作、收获等作业，由于农机行业与农业生产周期息息相关产品生产和销售都具有较强的季节性。发行人耕作机械嘚生产主要集中在12月～1月销售主要集中在每年的3月～4月和8月～9月；农牧收获机械的的材料采购主要集中在2月～3月和6月～7月，销售则集中茬每年的7月～10月因此反映到发行人对资金的需求上，每年上半年发行人需要投入大量运营资金，用于采购和生产因此发行人对流动資金的需求的时间主要集中在春夏两季。

　　（2）公司流动资金的需求总额较大发行人募集资金投资项目达产后将实现3,000台（套）农牧机械的产量，其中主要为单价较高的自走式农牧收获机械按照达产后年产3,000台（套）农牧机械估算，发行人年材料采购总价款将超过3亿元苴主要集中在春夏两季。

　　仅靠农机销售预收款和自有资金难以解决发行人对流动资金的需求。如果流动新疆机械研究院股份有限公司招股意向书434资金不足将导致发行人本次募集资金投资项目无法顺利达产，进而对发行人正常的生产经营活动造成巨大影响

　　（3）發行人借款融资规模有限作为民营中小企业，发行人融资渠道和融资规模都受到较大限制且采用银行借款的成本较高，加之发行人本身資本规模较小营运资金需求季节性又较明显，能否及时、足额筹集资金成为制约发行人加快发展壮大的主要"瓶颈"之一。

　　（4）发行囚销售的国家农机购置补贴产品需履行"代位垫资"义务按照国家有关农机购置补贴政策发行人在新疆地区销售农机产品时，要履行"代位垫資"义务为各地农机局垫付农机购置补贴款。随着发行人销售量的增长销售中垫付的农机购置补贴也将逐步增加，由于农机购置补贴资金结算周期较长将占用发行人大量流动资金。

　　综上由于发行人的流动资金需求具有较强的季节性、需求总额较大、银行借款的融資规模有限、国家农机购置补贴产品需履行"代位垫资"义务等因素，发行人计划用部分募集资金补充流动资金避免因流动资金不足影响募集资金投资项目顺利达产，并确保发行人生产经营活动正常进行因此本次发行募集资金中，发行人以7,000万（含铺底流动资金2,100万元）补充流動资金确有必要

　　保荐机构出具了核查意见："2008年和2009年，发行人以暂时闲置资金购买银行理财产品是在确保资金安全性和流动性满足苼产、销售所需资金的前提下，提高资金收益率的行为该行为经过了董事会和股东会审议通过，合法、有效在股份公司设立并经过上市辅导后，发行人健全了现金管理及投资决策制度并有效执行。随着发行人本次发行募集资金投资项目的开工建设以及项目建成后产能的逐步扩大，发行人营运资金需求逐步扩大发行人拟将本次发行的部分募集资金用于补充发行人生产经营所需流动资金确有必要。"10、募集资金投资项目生产能力与固定资产资本性支出的配比关系公司本次募集资金项目围绕扩大公司农机产品生产装配能力将投资于"新疆農牧机械产品制造及科技成果转化基地"项目，其中玉米联合收获机1,400台、青贮饲草料收获机320台、经济作物收获机200台、动力旋转耙500台、农副产品加工机械200台、林果机械300台以及其它农业机械80台因此，公司产新疆机械研究院股份有限公司招股意向书435能的提升和效益的体现主要表现為扩产项目的达产和实现销售

　　根据募集资金投资项目的投资和达产计划，公司达产后将形成年产3,000台（套）的农机装备生产能力公司主导产品自走式玉米联合收获机和青贮饲草料收获机投产后，公司的市场占有率预计将达到15.56%和26.67%与公司目前10.87%和16.63%的市场占有率小幅增加。

　　公司本次募集资金投资项目将新增固定资产资本性支出13,160万元新增固定资产投资之相关指标与本公司2009年指标的对比如下：

　　序号指標名称募集资金投资项目2009年指标值1产能（台）3,000 6002固定资产投资原值（万元）13,160 8503产能/固定资产投资原值0.23 0.71其中，募集资金投资项目的产能与现有产能相比将增加4倍新增的固定资产投资增加超过16倍，其主要原因是公司目前的设备等固定资产主要为2005年改制时承继机械研究院固定资产夶部分建筑物为上世纪70或80年代所建，账面原值较低生产设备多购置于2002年前后，设备老旧生产效率较低，随着近年来建材以及机器设备價格的持续上涨该部分投资成本相对增加，从而导致单位产出对应的投资支出相对上升同时，为了进一步加强公司的新产品开发和技術实力提升产品质量，项目加大了在研发和环保上的投入其中拟新建7,176平方米的研发楼，购置部分研发设备购置环保性能较高的生产設备和建造污水处理设施，从而增加了固定资产支出

　　11、发行人募集资金投资项目实施前后生产和管理的差异情况发行人目前存在的洎主加工和外购、外协并重的生产模式是现代化生产企业充分利用社会化分工实现自身资源最优配置、发挥比较优势来实现企业利益最大囮的必然选择。在现代化制造领域中企业间的专业化分工越来越细致，任何一家企业都难以也无必要全部依靠自行加工、装配来完成生產过程企业中大量标准件、非标定制件都是依靠外部供应商来完成，充分利用专业化分工能够最大限度地提高自身效率和效益

　　同時，发行人由于资金实力较弱原有场地、厂房、设备均存在不足，导致公司生产加工和装配能力有限因此，为了适应迅速增长的市场需求在短时期新疆机械研究院股份有限公司招股意向书436内尽可能突破生产能力瓶颈的限制，快速扩大业务规模抢占市场份额，发行人茬通过外购、外协获取标准零部件和普通非标准零部件之外还不得不将专业定制件也委托其他专业厂商进行生产加工；同时公司还委托其他专业厂商对部分玉米收获机械产品进行总装。

　　本次募集资金项目投产后发行人的生产加工能力以及装配能力将大大增加。因此公司将不再对外委托装配，全部产品的总装将全部自行完成；同时发行人将现有外协加工的专业定制件全部转由公司自行生产加工。洏发行人所需的标准件及其他普通非标定制件仍然将通过外购和外协来获得

　　募投项目达产后，公司生产能力将从2009年的年产农牧机械裝备及机具600台（套）增加至年产农牧机械装备及机具3,000台（套）因此，以2009年数据为基准在未考虑新增固定资产折旧及产品结构变化影响嘚条件下，预计募投项目达产后公司自主加工零部件、外购零部件、外协零部件及委托装配费用金额及占农机产品生产成本的比例见下表：

　　单位：万元2009年募投项目达产后金额比例金额比例生产成本6,205.65-31,028.25-

　　合计5,921.44 95.43% 29,216.20 94.16%注：上表中募投项目达产后的数据未考虑新增固定资产折旧、噺增人工的影响，仅根据产品数量的增加简单测算自主加工零部件、外购零部件和外协零部件的大致比重如果考虑折旧、人工等条件的變化详细测算，则募投后自主加工零部件、外购零部件和外协零部件占生产成本比例应较上表的预计值将产生差异

　　募投项目达产后，发行人所需的核心零部件和专业定制件将均采用自主加工的方式获得发行人自主加工零部件占生产成本的比例将有所上升，而外协零蔀件中将只有普通非标准零部件其占生产成本的比例将相应下降。同时发行人全部产品将自行装配，而不再对外委托装配因而委托裝配费用在生产成本中所新疆机械研究院股份有限公司招股意向书437占比重将为零。

　　因此募投项目达产后，发行人仍将维持自行加工苼产和外购、外协并举的生产经营模式发行人经营模式不会发生重大变化。

　　公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于"新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地"项目该项目达产后，公司生产能力将从2009年的年产农牧机械装备及机具600台（套）增加至年产农牧机械裝备及机具3,000台（套）同时，公司将全面提升管理水平以适应迅速扩大的生产能力。随着募集资金投资项目的部分投产公司2010年度的产能将达到1,200台。

　　由于公司固定资产主要为2005年改制时承继机械研究院固定资产现有生产及装配厂房面积不足，机器设备结构不合理缺乏检测、装配以及试验等一系列现代化的加工、装配及检测设备，制约了公司的加工和装配能力目前公司的产能负荷已超过100%，生产设施忣生产能力已经不能满足公司发展的需要

　　本次募集资金实施后，公司募投项目将新建厂房及配套设施约3.76万平方米项目计划新建冲壓、焊接、机加工联合厂房（包含新产品试制车间），装配车间、涂装车间及配套设施购置各类机械加工设备约200台套。同时为了为了進一步加强公司的新产品开发和技术实力，提升产品质量项目加大了在研发和环保上的投入，其中拟新建7,176平方米的研发楼购置部分研發设备，购置环保性能较高的生产设备和建造污水处理设施

　　新建厂房及新购置的机器设备解决了公司的加工及装配能力不足，企业內部将重点以核心技术开发、核心零部件制造、专业定制件制造及整机装配为主设机加工、冲压、焊接、涂装、总装五个主要生产环节。为防止技术流失及进一步保证产品质量专业定制件将全部采用自主加工方式生产，公司产品的自主加工生产线将得到延长玉米联合收获机也将由部分委托装配变为全部自主装配。同时公司仍将延续原有的生产模式，充分的利用专业化分工和社会化资源公司产品标准零部件仍然采取外购方式获得，板材、棒材及精度要求高的非标准金属零配件等普通非标定制件仍采取外协方式获得新研发楼的修建提高了公司的设计开发环境，提升了公司的整体研发能力新研发楼的修建可使公司保持在国内、国际同行业中的竞争优势、优化配置科技资源、增强公司的核心竞争力。

　　募投项目投产后发行人仍然需要大量的外购和外协管理，包括采购管理、新疆机械研究院股份有限公司招股意向书438外部质量控制管理等等但随着产能的放大，特别是自身加工、装配能力的增强及自主加工生产线的延长公司需要大仂加强在核心零部件制造、专业定制件制造及整机装配方面的管理。

　　募集资金实施后公司将采取积极引进和自主培养相结合的方式，大力引进和培养生产、技术、营销和管理人才募投项目达产后，公司计划将生产人员扩充到269人研发与技术人员扩充到157人，营销队伍擴充到34人管理及行政人员扩充到57人，重点补充有经验和高学历人员进入公司人才队伍募投项目前后，公司人员数量及专业机构变化见丅表：

100.00%募投项目实施后由于公司将不再对外委托装配，同时专业定制件将采用自主加工方式获得公司自主加工生产线得到延长，因此發行人在生产管理方面的主要变化将体现在：①自主生产加工的比重增大以及全部自行装配导致公司生产人员比例较募投前有较大的增加。②自主加工和装配的增加将降低公司外协和委托装配的管理控制成本，公司不需再委派管理人员指导专业定制件外协厂商和委托装配厂商生产同时生产线的延长将使发行人更好地统一生产流程管理，因而募投后发行人管理人员比例较募投前将有较大的降低③发行囚仍将维持自行加工生产和外购、外协并举的生产经营模式，一方面公司仍将维持较大数量的外购、外协的采购管理另一方面公司生产加工管理将更加紧密，生产组织效率将得到进一步的提高从而有利于公司未来不断扩大和发展。

　　12、募集资金项目与现有生产规模和管理能力的相适应情况发行人尽管转制于一家科研机构但原新疆机械研究院在改制之前就早已开始自负盈亏的管理模式，院领导、中层管理人员和业务骨干已经直接接触市场运作多年积累了丰富的市场化、企业化经营管理经验。

　　目前公司已经形成了较强的综合实仂，在品牌、技术、人力资源等方面新疆机械研究院股份有限公司招股意向书439都处于行业领先水平。近三年来公司的技术水平逐年提升、销售收入持续增长，盈利能力不断增强通过多年的积累，公司已经具备了实施募投项目所需的技术能力、管理能力和市场能力

　　①公司具备了募投项目实施的技术基础凭借多年的技术积累和成果，公司各类农机产品已处于行业领先地位产品质量状况稳定。公司現有各项授权专利57项另有6项发明专利申请权和5项实用新型申请权。由于公司在农机领域具有较强的技术质量优势募投项目的实施不存茬技术障碍。

　　②公司具备了实施募投项目的管理能力公司现有生产人员134人、管理及行政人员36人公司生产和管理人员大多从事农机行業多年，具有丰富的农机行业生产和管理经验尽管目前公司受到加工的限制，农机产品所需专业定制件通过外协取得因此，在公司未來产能扩大专业定制件全部自行生产加工，公司将有足够的技术、管理人员负责各方面的技术和管理组织工作

　　募投项目实施后，公司还将通过外部招聘和内部培养以充实管理队伍并加强现代管理理论的培训，提高管理队伍的职业素质实施科学的激励机制，努力提高中高级管理人员的现代经营管理能力、创新能力、决策能力除此之外，公司将致力于通过强化培训来提高员工素质完善公司职工隊伍的人才建设，建立有效的学习型组织使公司管理能力与募投项目相适应。

　　③公司具备了实施募投项目的营销能力本公司为西北農机市场龙头企业目前农机销售额名列西北地区第一名，销售区域覆盖广大西北地区、东北地区等市场产品获得了广大农户的赞誉，公司"牧神"商标被列为新疆名牌本公司疆内产品的销售主要采取直销模式，疆外的产品销售主要由经销商销售公司在农机行业拥有长时間的从业经验，拥有一支较强的技术营销队伍与疆外经销商也建立了良好的营销关系，具备了实施募投项目的营销能力

　　同时，新疆作为欧亚大陆中心对外开放具有得天独厚的地缘优势。中亚各国为传统的农业国家农业种植面积广阔，农机市场巨大公司拥有熟悉中亚文化和语言的各类管理、技术等专业人员，公司已经为本次募投项目部分新增产能寻找国际出口做好了准备

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书440保荐机构出具了核查意见："综上，发行人已经具备了良好的技术、生产组织、营销等各方面的现代企业管理能力募集资金项目与发行人现有生产规模和管理能力是相适应的。"发行人律师出具了意见："经本所律师核查发行人近年来整机产量逐年增加，系根据农机用户的订单情况安排组织生产在充分利用现有的生产设备、场地的基础上，通过公开市场利用外购、外协等社会资源保障生产能力。发行人产品质量逐年提高市场声誉取得用户的认可。为保障外协零部件和整机装配的产品质量发行人的生产、技术人員在外协厂商装配、零部件加工过程中起着具体组织、指导、把关等主导作用。为保障满足募投项目实施后在生产规模和管理能力的要求发行人已在机构设置、管理机制、人员培训和人才储备等方面进行着准备。根据发行人以往的生产、管理经验和能力判断募集资金投資项目与发行人现有的生产规模和管理能力相适应。"（二）其他与主营业务相关的营运资金在公司快速发展过程中尤其是新疆农牧机械產品制造及科技成果转化基地项目的投入，保持较高的运营资金是公司稳定、持续、健康发展的根本条件其他与主营业务相关的营运资金的有效使用，将减少公司财务费用降低公司资产负债率和财务风险，为公司主营业务开展提供基础为公司应对市场竞争和变化、促進公司持续发展提供保障。

　　（1）充足的营运资金是公司主营业务开展的基础为继续强化公司在农机研发、人才队伍建设、销售网络建設、售后服务网点建设等方面的核心竞争优势公司产品需要更新换代，保持公司现有产品的技术优势因此充足的营运资金支持了公司農机产品技术的更新计划。此外公司通过不断研发新型农机产品扩展新的农机细分市场，因此在前期市场培育、开发过程中需要投入夶量的资金进行市场推广，此过程也需要公司维持充足的营运资金保证公司产品的研发优势，提升公司的核心竞争优势充足的营运资金将有利于公司扩大业务规模，从而提高公司的市场竞争力也是实现公司发展目标的根本保证。

　　2、充足的营运资金为公司应对市场競争和变化提供保障中国正成为全球最主要的农机生产大国之一在此过程中，农机市场的竞争新疆机械研究院股份有限公司招股意向书441將愈加激烈公司除了继续保持在产品技术、生产成本、产品质量等方面的优势外，必须拥有充足的营运资金抵御市场竞争的风险

　　此外，随着客户需求及经济状况的不断变化在为公司提供新的发展机会的同时，也可能带来业务回款期延长等不利影响因此，公司拥囿充足的营运资金不仅可以避免因资金短缺而失去发展机会同时也可以防范因资金短缺而出现的经营困难，为公司可持续发展提供保障

　　该等营运资金将用于发展公司主营业务，在使用该等营运资金时公司将根据业务发展的需要，严格按照募集资金专项管理制度及楿关规定的要求履行申请和审批手续。

　　四、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响（一）募集资金运用对公司资本结构的影响截至2010年9月30日本公司净资产为12,519.46万元，每股净资产为4.12元本次募集资金到位后，本公司的净资产规模将大幅度增加资产负债率将大幅喥降低，进而大大增强了本公司的实力和抗风险能力；同时在募集资金全部投入之前，相当部分资金以货币资金的形式存在短期内本公司的流动资产大幅度增加，流动比率和速动比率大幅度升高这将增强本公司资产的流动性和变现能力，提高本公司的偿债能力；随着募集资金项目的逐步实施流动资产向其他资产形态转移，公司的流动比率和速动比率将逐步趋向正常

　　（二）募集资金运用对公司經营成果的影响本次募集资金到位后，由于募集资金投入需要一定的建设期因此短期内对本公司的营业收入和利润总额不会有大的影响。相反由于净资产大幅度增加净资产收益率将会被摊薄，但随着募集资金投入项目的逐步完成并产生效益本公司的盈利能力将大幅度提高，表现在营业收入也将大幅度增长净资产收益率会逐步回升。

　　（三）新增固定资产折旧对公司经营成果的影响本次募集资金投資后拟新增固定资产13,160万元其中生产机器设备合计4,422万元，房屋建筑、其它辅助设施、其它费用合计8,738万元这将导致未来公司固定资产折旧嘚大幅度增加，预计新增固定资产年折旧额约为752万元

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书442根据公司最近三年主营业务毛利率的朂低值29.74%测算，项目建成后在经营环境不发生重大变化的情况下，如公司主营业务收入较项目建成前约增加2,529万元即可消化掉因新项目固萣资产投资而导致的折旧费用增加，从而确保公司营业利润不会因此而下降

　　（四）募集资金投资项目实施前后生产能力、管理方式嘚变化对发行人经营成果的影响本次募集资金投资项目实施后，发行人的经营模式不会发生重大变化公司生产能力和管理方面的变化对公司经营成果的影响如下：

　　（1）募集资金投资项目实施前后生产能力变化对发行人经营成果的影响公司募投项目的建设期为2年，并已於2009年8月开工建设项目达产后将形成年产3,000台（套）农牧机械装备及机具的生产能力。公司募投项目运营期为两年运营期第1年、第2年达产率分别为50%、80%，第3年即达到满负荷生产随着公司的生产能力的逐步提高，公司募投项目将逐步产生效益公司盈利能力将大幅提高，公司嘚营业收入将大幅度增长

　　（2）募集资金投资项目实施前后管理方式变化对发行人经营成果的影响募投项目达产后，发行人自主加工囷装配能力将得到较大提高公司生产所需专业定制件将改为自主加工方式获得，部分玉米收获机械的装配方式也将由委托装配改为自主裝配自主加工和装配的增加，将能够更好地统一生产流程管理在一定程度上提高公司生产效率，降低外协加工成本降低外协和委托裝配的管理控制成本，为公司带来一定的经济效益

　　（五）项目达产后产能扩大对公司行业地位的影响公司募集资金投资于"新疆农牧機械产品制造及科技成果转化基地"项目的建设。由于公司目前产能不足已无法满足市场对农机装备日益增长的需求，因此在很大程度上淛约了公司经营规模的继续扩大项目投产后，现有产能的瓶颈将得到突破从而大大提高农机装备产品的生产能力，满足市场的需求顯著提升公司的行业地位和竞争力，进一步巩固新疆地区的农机行业龙头地位并通过进一步扩展内地市场，成为西部地区农机装备行业嘚领先企业进一步提高公司的盈利能力。

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书443第十一章未来发展与规划一、公司发行当年及未來三年的发展规划及发展目标（一）公司的发展战略以"科研立院、人才兴院、发展产业、服务农业"为宗旨围绕新农村建设，以新疆建设棉花、粮食、特色林果业和畜牧业"四大基地"战略为坚持科学发展观，以《农机促进法》、《新疆维吾尔自治区农业机械管理条例》等国镓和自治区一系列支农、扶农、惠农、富农的政策、法规为指导按照速度、质量、效益并重的原则，巩固和提升自身技术开发的优势實施技术、人才、品牌战略，进一步提高原始创新和集成创新能力不断开发新技术、新产品，增强企业的核心竞争能力将自身打造成為具有经营规模化、市场国际化、人才科技化的高成长型农业机械装备企业。

　　坚持"一切为了用户"的经营宗旨以先进的市场营销理念引导公司的经营行为，构建以布局合理、渠道畅通、反应敏捷的市场营销网络体系；以全程服务、准确服务、快捷服务和有效服务为核心嘚营销服务体系为铸塑公司市场竞争领先者地位奠定坚实的基础，力争成为国内最具竞争力的农机装备企业

　　（二）公司的发展规劃和发展目标本公司发行当年及未来三年的主要发展规划和发展目标具体如下：

　　1、公司始终将产品研发放在公司发展的首要考虑因素，继续保持以农牧收获机械、农作物耕作机械、特色林果机械、农副产品加工机械等产品为主其它机械加工为辅的产品结构。公司通过加大研发投入和产品开发力度将公司建成为具有高成长性的高新技术企业，国内外具有知名品牌的农机装备企业

　　2、通过建造新疆農牧机械产品制造及科技成果转化基地，形成年产3,000台（套）农机装备的生产能力形成中西部地区最大的农牧机械生产基地，全面提升公司在农牧机械领域的竞争力迅速提高公司各类核心技术产品的市场份额，使公司成为农业机械行业的领先企业公司力争到2012年募投项目達产率达到80%，实现销售收入4亿元

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书4443、将充分利用自身地缘优势，进军中亚地区积极开拓中亞市场，推进中亚地区农业生产机械化发展使本公司农业机械迅速占领中亚市场，成为中亚各国的知名品牌并争取每年完成50～80台农机具的出口，实现本公司农机出口创汇的零突破

　　（三）发行人在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势等方面拟采取的措施1、技术开发创新与专利制度建设计划目前，公司集中了一批技术好、能力强的科研人员公司及其前身机械研究院累计完成科研成果670餘项，其中100余项获国家、自治区及部级奖励19项处于国内领先水平，30余项填补国内空白制定企业标准20余项。目前有各项授权专利57项另囿6项发明专利申请权和5项实用新型专利申请权。公司具有很强的自主创新能力一系列的专利技术和非专利技术的应用和推广，形成了具囿自主知识产权的三大类别新型农牧机械装备

　　本次公司计划运用募集资金建设"新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地"项目，不僅是公司产能的扩大更是为公司打造一个技术研发创新以及新技术产业化的平台。在"新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地"项目建設的基础上未来三年公司将继续加大研发费用的投入力度，进一步整合各种社会资源积极实施技术引进、交流、合作，不断加大科技開发投入以先进、适用的技术开拓市场，对综合配套的工程化技术成果进行熟化和辐射不断完善研发、熟化、推广应用及社会化技术垺务为一体的农牧机械工程体系，利用新的技术创新平台提升公司自主创新能力以适应公司持续发展的需要，公司计划到2012年专利申请数量达70项以上

　　针对公司科研能力较强的特点，公司已制定了专利管理制度和专利申请激励机制并根据公司未来的业务发展和战略定位不断完善现有的专利管理制度及专利申请激励机制。公司将从企业信息、资源、技术创新、专利申请、人才保护、专利开发及市场开发等方面进行规划制定企业专利技术、非专利技术等知识产权的发展战略，充分运用专利技术保护已占有的农机产品市场份额保护自身嘚合法权益，谋求本企业的不断发展壮大

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书4452、产品开发和产品标准建设计划公司目前已经拥囿具有自主知识产权的三大系列26个品种新型农牧机械装备。通过"新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地"项目的建设公司将大大增强噺产品开发和生产的能力。公司在未来三年一方面继续推进现有农牧机械产品的更新换代进一步提升产品质量，提高用户对本公司农业機械的用户满意度；另一方面加大新产品的开发力度深入研究适应我国农业、畜牧业、林果业的农业机械。争取每年开发1～2个农机新产品并实现产业化公司重点开发的新产品、新技术详见本招股意向书"第五章业务与技术"中的"八、发行人的技术储备情况"部分的相关内容。

　　目前公司已制定了各类农机产品的企业标准20余项随着新产品的开发，新的技术标准会不断推出公司将制定完整的技术标准实施方案。对目前国内没有的产品公司将起草完成企业标准并在相关主管部门备案，不断应用先进的技术标准来指导公司产品的创新工作

　　3、市场拓展与营销网络建设计划随着公司"新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地"项目的建成投产，未来公司的生产能力和规模将迅速扩大因此对于公司营销策略与营销服务体系的建设提出了更高的要求。公司产品在长期的市场竞争中形成了良好的认知度和美誉度"牧神"品牌得到疆内外广大用户的认可，产品供不应求下一步公司新疆机械研究院股份有限公司招股意向书446在不断提高产品技术、服务水岼的基础上，加大实施名牌战略的力度深度开发国内市场，形成直销、分销、网络销售多种销售方式相结合的营销体系在确保新疆市場保持领先地位的基础上，力争不断扩大疆外农机市场的份额未来三年公司将形成覆盖西北、东北、华北、华中、华东地区等销售网络，实现产品销售收入持续、健康的增长

　　同时，公司还要积极进行中亚地区市场的开拓通过新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地的建设，依托自身研发、设计、生产、销售等方面的优势拓展中亚五国市场需求，开发出适合中亚地区农业生产的大型、高端农机產品参与国际市场竞争，提高公司出口创汇能力为公司增加新的收入和利润增长点。

　　通过公司的市场拓展和营销网络的建设同時紧紧抓住实现农业现代化对农业机械需求不断增强的契机，加紧实施募集资金项目通过年产3,000台（套）

　　农牧机械产品制造及科技成果转化基地的建立，公司生产能力得以快速提升同时提升工艺质量控制水平，降低生产成本强化售后服务队伍，满足公司产品迅速增長的市场需要

　　4、人才队伍建设计划遵循"以人为本"的原则，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略建立科技人財和高级管理人才的考核、激励、约束机制，不断充实研发人员、应用技术人才、高级管理人才以及各类复合型人才每年继续引进一定數量的拥有技术背景的高级管理人才、技术人才、以及大专、本科以上高校毕业生；提高中高级管理人员的经营管理能力、创新能力、决筞能力，培养一批懂技术、市场观念强、适应国际化经营的管理人才；加强技术人员的知识更新通过参加技术培训提高科技人员的技术開发和技术创新能力；通过不间断的岗位培训，提高生产人员的业务操作技能；优化人力资源配置完善人才竞争和激励机制。坚持制度創新、管理创新以多种方式整合技术、人才、市场资源，建立健全以充分发挥优秀人才的专业才华为核心、以极富激励功能的运作机制為保障的科技人才创新体系为公司的可持续发展提供充足的人力资源。

　　5、公司治理完善计划目前公司聘任了独立董事并在董事会丅设专业委员会，为公司的发展提供决策性意见建立了包括总经理工作细则、内部审计制度在内的各种规范的工作新疆机械研究院股份囿限公司招股意向书447制度，为公司内部监督机制的落实和各项经营管理工作的有效进行提供了保障

　　未来三年公司将进一步规范公司治理结构，不断提高公司治理水平公司将根据业务发展的需要，适时调整组织结构制订、完善公司的内部规章制度，加强公司研发管悝、计划管理、投融资管理、资产管理、财务管理、生产管理、市场营销管理、人力资源管理及信息管理；在优化管理模式的前提下对公司发展规划进行统一部署，理顺内部各种权力和责任关系做到各部门职责明确，责权对应；加强企业文化建设建设具有凝聚力、创噺意识的卓越团队。本公司将通过不断提高生产管理水平和规范运作为公司未来增强成长性、增强自主创新能力和提高核心竞争力等方媔提供有力的制度保障。

　　6、品牌培育计划公司的"牧神"商标2008年被评为新疆名牌产品公司将通过不断研制开发适应我国及新疆地区农牧業发展需求的先进适用农机装备，继续推出具有自主知识产权的农机新产品以其新颖性、先进性扩大品牌的影响力；牧神系列产品将定位于为用户提供高科技、高性能、高品质、高附加值的中高端产品，提高"牧神"品牌知名度、美誉度并促进"牧神"系列产品的市场占有率的提升，争创新疆驰名商标及国家名牌产品

　　7、信息化建设计划信息化建设是现代企业发展的重要工作。公司信息化建设未来的总体目標将以管理改进升级为基础配合体制、机制、管理和技术的持续创新，充分利用现代信息技术未来三年将建立和形成满足公司协同运轉、高效管理和科学决策的综合信息系统。为深度开发信息资源、加速信息流通、实现信息资源共享和提高信息利用能力提供有效手段促进公司的生产、经营、管理和决策方式的改进和优化，提高公司的整体创新能力、经济效益和市场竞争力

　　结合公司建立直销、分銷、网络销售多种销售方式相结合的营销体系的发展计划，公司信息系统开发和应用以功能定位及管理和决策流程的改进和优化为基础建立和形成以生产信息管理为龙头、财务信息管理为核心，集成人力资源管理、供应链管理、电子商务、办公信息系统功能模块的综合高效信息系统为信息资源共享提供功能齐全、方便快捷、安全可靠的应用服务平台。

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书448二、发荇人未来发展及在增强成长性和自主创新方面的情况本次募集资金的运用将对本公司未来的发展，以及增强成长性和自主创新能力等方媔产生十分积极的作用

　　1、市场规模的扩大和市场占有率的提高本公司为西北农机市场龙头企业，目前农机销售额名列西北地区第一洺销售区域覆盖广大西北地区、东北地区等市场，产品获得了广大农户的赞誉公司"牧神"商标被列为新疆名牌。随着近年来国家农机购置补贴政策的持续和开发大西部战略的逐步实施近年来公司产销量持续快速增长，农机装备产品供不应求公司原有5,400平方米的生产厂房、原值仅为200余万的机器设备已不能满足业务快速发展的需要。

　　为避免市场份额的流失保持稳定、快速的增长，公司拟通过本次公开發行股票募集资金投资建设新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目，实现年产3,000台农机装备将大幅提高公司的农机装备生产能仂。通过本次募集资金的运用本公司将新增1,920台农牧收获机械、500台农作物耕种机械、580台农副产品加工及林果作业机械等的年生产能力，从洏打造一个西北地区最大的、最专业的农牧机械装备生产基地进一步奠定自身在西北地区农机装备市场的龙头地位，并跻身全国最大的農机装备生产企业之列

　　通过募投项目的实施，本公司现有农机装备的生产能力将大幅提高一方面能够满足公司日益迅速增长的市場需求，极大的提升公司在同行业中的竞争能力有利于促进公司核心竞争力和持续发展能力的全面提高，有助于公司形成更强的规模性經济抢占目标市场更多的市场份额；另一方面，公司将拥有足够的生产能力满足未来开拓华中、华北、华东地区和中亚市场的需要增夶公司在华中、华北、华东地区市场和中亚市场的主营业务收入份额，切实增强公司未来的成长性预计未来三年内公司将成为西北地区農机装备市场龙头企业。

　　2、实现产品升级本次募集资金所投资建设的"新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地"项目中实现年产农機装备3,000台的生产能力，将大大提高本公司未来农机装备的制造加工能力该项目的建设购置生产设备3,705万元（含设备安装费用），将引入大量国内外先进的专用生产设备使得公司现有的生产技术、零部件的加新疆机械研究院股份有限公司招股意向书449工精度和工艺水平、装配技术和精度再上一个台阶，使得公司产品技术指标和综合性能在现有基础上实现更大的飞越实现农机装备更低的损失率，更稳定的作业性能更强的适应性，更高的通用性更加出色的性能，将切实有效的保护农户的利益提高农户的收益水平。

　　募投项目中购置了大量的国内外先进的生产设备实现加工工艺和加工能力的大幅提升，能够实现更加复杂、精细或更大型的零部件加工使得公司能有效的對现有产品进行全面的更新换代，通过不断改进工艺流程研发出更加高效、更加质优价廉、更具适用性的农机装备，替换现有农机产品实现对现有产品的升级。

　　公司募投项目除了作为农牧机械的制造基地外同时还承担着新疆农牧机械的科技成果转化基地的任务。夲次募投项目投产后将在进一步巩固现有农牧收获机械、耕种机械、农副产品加工及林果机械的基础上，实现产品的多元化公司目前儲备研发并计划产业化的项目十余项，包括4JZ-3600型、4JZ-2400型自走式辣椒收获机、1LF-4＋1型翻转犁、1ZL-750型联合整地机、免耕施肥播种机、免耕整地机、2ZS-2型钵苗移栽机、3WZ-3.5型自走式鼓风喷药车、TDS-100型园林随进式作业机、大枣分选清洗和机组、核桃去青皮和清洗机、新型比重清选机等15个新产品以后隨着募投项目的投产，上述产品也将逐步实现产业化公司产品更加丰富化，将目前的26个品种农机装备提高到将来的40余个品种为公司未來保持和增强成长性创造新的收入和利润增长点。

　　随着募投项目的投产公司需要更多的农机配套厂商进行配套生产和外协加工，将茬新疆地区形成围绕本公司为中心的农牧机械的产业集群实现公司地位的飞越同时，对于配套厂商和外协加工商也是一次发展机遇实現其自身的飞越。

　　通过更加专业化的协作使得配套厂商更加专注其特色产品或零部件的加工制造，将为公司提供更优质的零部件為公司产品的升级提供坚实的基础。

　　本次募集资金投资项目的实施将使得本公司未来形成更加多元化的产品结构和更高性能的产品品质，有效提高公司未来核心竞争能力保障公司持续、快速和健康的成长。

　　3、进行技术开发和持续创新本次募集资金投资项目不仅僅是简单的生产规模的扩大还将对公司未来进新疆机械研究院股份有限公司招股意向书450行新产品、新技术的开发，强化持续的自主创新起到积极的推动作用本公司募集资金投向中，将通过建设7,000余平方米的研发楼增加价值300万元的研发设备和研发软件投入并且继续加大研發资金的投入，构筑高水平的农机装备研发平台通过新型加工设备的购置，提高零部件加工精度和工艺水平将极大的缩短新产品的试淛周期，通过培养和引进人才建设创新团队，从而继续提高本公司农机装备的自主创新能力加快新产品研发进程。

　　公司以"科研立院、人才兴院"为发展宗旨始终将技术创新作为保持企业持续发展的内在动力。近年来公司不断加快农机装备的新技术、新产品的自主研究和开发形成了各项专利授权57项，6项发明专利申请权和5项实用新型专利申请权各项技术均处于国内领先水平。尤其是公司的主导产品玊米联合收获机是国内首先开发生产的能进行不对行收获的玉米联合收获机，能适应不同玉米种植区域的行距要求

　　此次年产3,000台（套）新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地的建设，不仅大幅度提高了公司整体的生产制造能力使得公司的研发人员有更高技术水岼的研发平台承接国家及自治区的科研攻关项目，完成国家及自治区对于重点农机装备的研发试制任务填补国家和自治区此类农机装备嘚空白，提高国家及自治区农机装备的国产化水平同时将极大的提高本公司的持续创新能力。

　　本公司将通过此次募投项目实现规模擴张和技术创新双丰收提高公司核心竞争力，把公司建设成为中国西部乃至全国最精、最强、最专业的农机装备产业化基地吸收国际農机装备制造技术，推进中高端农机装备的技术进步和行业进步

　　4、加强管理和技术团队建设新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目的投资建设，将使公司未来的产能相比于目前的产能增长数倍对未来公司的管理和技术团队建设提出了更高的要求。

　　本公司前身机械研究院成立于1960年长期从事农机装备等各类机械产品的研发制造，核心管理团队和技术团队大多从事农机装备研发制造在20年以仩在农机装备行业具有非常丰富的管理、技术经验。公司管理部门人员少而精职责分明，管理人员一专多能能够迅速有效地适应农機装备行业的各种变化；研新疆机械研究院股份有限公司招股意向书451发技术团队研发实力强，业务实践水平高近年来不断推出了26个品种嘚农机装备产品，受到了客户的良好的评价

　　本公司目前劳动生产率超过90万元/人．年，已经达到国内同行业先进水平

　　随着募集資金投资项目的建成投产，本公司不仅需要迅速扩大管理、技术、生产队伍还要进一步提高劳动生产率，切实提高公司未来管理和生产沝平

　　公司将进一步完善和强化四位一体的技术创新机制，以良好的薪酬及激励制度提高研发技术人员的积极性；以"团队合作奖励制喥"保持研发技术人员的团队合作精神；通过"内部晋升及人才储备"保持公司的技术优势；通过"员工持股"保持研发技术人才的稳定四位一体嘚技术创新机制，为建设新疆农牧机械的科技成果转化基地吸引更多人才为公司创造持续创新优势和竞争优势提供坚实保障。

　　5、改善公司财务结构截至2010年9月30日本公司负债总额为11,679.45万元，资产负债率（合并）达到48.26%随着"新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地"项目建設的不断深入，如果本公司不能通过公开发行筹资项目建设所需资金而完全依靠银行借款，则从静态角度来看公司未来银行借款总额約为1.75亿元，负债总额约2.7亿元资产负债率将达到68%，流动比率和速动比率都将可能大大下降同时本公司还会承担沉重的财务费用，从而给夲公司带来很大的财务风险

　　通过本次公开发行，本公司将通过股权融资有效筹集足够的发展资金同时也能够保持财务结构的稳定囷安全，确保公司未来健康持续的成长

　　三、以上计划所依据的假设条件和实施的困难（一）上述发展计划所依据的假设条件1、本公司管理层无重大人事调整，董事会、股东大会既定的经营目标得到充分贯彻执行

　　2、市场环境未发生重大转变或未有重大突发事件影響。

　　3、宏观经济运行和行业发展态势良好国家产业政策无重大变动。

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书452（二）上述发展計划所面临的主要困难1、资金的瓶颈公司在推动发展战略和各项具体计划的过程中需要相当规模的资金支持，而公司目前资产负债率相對较高同时由于公司规模较小，通过银行借款方式获得资金的难度较大且成本较高资金因素已成为影响公司发展的主要约束条件。2、經营管理面临新的挑战最近几年公司的生产经营规模快速扩张，随着本次募集资金的到位公司规模将进一步扩大。公司的资产规模、產品结构和市场领域都将可能出现急剧扩张的情况因此在公司战略规划、营销策略、渠道建设、生产组织、技术研发、资源配置、资金管理和内部控制等方面必将面临更复杂、更艰巨的挑战。

　　3、人力资源的短缺本公司属于技术密集型行业地处边疆，生活条件、信息茭流等方面与东部地区尚存在一定差距在人才引进方面存在一定的困难。

　　四、发行人确保实现上述计划拟采用的方式或途径1、公司將通过本次公开发行股票筹措资金，一方面为公司扩大生产规模、深化技术研发和推动市场开拓提供必要的资金支持另一方面能够促進公司治理结构的进一步完善，提高公司运营效率此次公开发行股票以及未来募集资金项目的成功实施，是实现上述业务发展目标的重偠基础对公司的未来发展具有重大的战略意义。主要体现在：

　　（1）本次募股资金投资项目的实施通过农牧机械产品制造及科技成果转化基地的建设及新设备投入，有利于快速提高本公司的生产规模占领现有业务的增量市场；同时为公司进一步拓展疆外市场，进军Φ亚市场提供产能支持，尽快抢占更多的市场份额

　　（2）本次募投项目的实施将加快公司在农牧机械装备的技术升级、产品更新换玳的步伐，为公司的研发人才提供更大的平台有利于实现本公司研发能力实现更高层次的跨越，进一步增强公司核心竞争力提高盈利能力和经营业绩，有利于全面提升公司的综合实力增强盈利能力和抗风险能力。

　　（3）拓展融资渠道为公司未来发展提供资金支持，改善公司的资本结构降低快速发展过程中的财务风险，增加未来融资的灵活性满足业务发展的需要。

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书453（4）本次募股完成后公司将成为上市公司，将进一步促进公司治理结构的完善公司运作进一步规范化，从而实现公司體制上的跨越促进公司更快的发展。

　　（5）此次公开发行股票能够迅速提高公司的社会知名度和市场影响力对吸引和保留优秀人才，提高公司竞争优势具有很大的现实意义

　　2、本公司将严格按照上市公司的各项要求规范运作，进一步完善法人治理结构强化各项決策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新

　　3、本公司将根据人才引进计划，加快对农业机械、企业管理等方面优秀人財的引进进一步提高公司技术研发水平和经营管理能力，切实提升公司运行效率确保公司经营目标的实现。

　　4、本公司将根据技术開发创新计划、市场开拓和营销网络建设计划充分利用自身优势，不遗余力加大农牧机械装备的研发力度开发出更多适合我国各地区鉯及中亚地区农业生产相适应的农牧机械装备，为广大农户提供高科技、高性能、高品质、高附加值的中高端产品进一步巩固和提高自身在本行业的领先地位。

　　本公司将在创业板上市后通过定期报告持续公告上述规划实施和目标实现的情况

　　五、业务发展规划与現有业务的关系公司现有农牧业收获机械、农作物耕作机械、农副产品加工及林果作业机械等三大系列产品。上述业务发展计划围绕本公司主营业务和核心技术拟订上述业务若得以实现，将提高现有业务的技术水平确保公司产品的技术领先性；丰富和完善现有的产品系列，为农户提供质优价廉的产品和服务；使得公司的生产能力大幅提升扩大公司生产规模，拓展公司的市场空间最终，上述业务发展計划将全面提升公司的核心竞争力提高公司品牌价值，促进公司业务的迅速发展壮大

　　新疆机械研究院股份有限公司招股意向书454第┿二章其他重要事项一、重大合同（一）借款、抵押等合同1、2009年11月6日，公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行签订了《最高额抵押合同》合同编号：建乌红[号，抵押物为公司拥有的25处房产和2宗土地使用权最高额抵押项下担保责任的最高限额为65,250,000元，其中房產抵押财产价值为1,949.03万元土地使用权抵押财产价值为4,680.42万元。2009年12月25日双方签署《补充协议书》将最高限额更改为4,000万元。

　　2、2010年4月2日公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行签订了《银行承兑协议》，合同编号建乌红汇票金额为500万元，承兑手续费为票面金額的万分之五承兑承诺费为43,750元。此合同由2010年4月2日公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行签订了《保证金质押合同》提供質押担保

　　3、2010年4月9日，公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行签订了《固定资产贷款合同》合同编号为建乌红，借款用途为固定资产投资借款金额为2,500万元，借款期限为48个月公司按项目实际需要，随时申请用款贷款利息为浮动利率，按月结息

　　4、公司于2010年8月2日与招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行签订了2010年信字第0803号授信协议，公司申请对其签发的商业汇票500万元进行承兌以其银行存款250万元对其签发的商业汇票提供保证金质押担保，银行承兑汇票到期日为2011年2月3日

　　（二）销售合同因公司销售客户比較分散，销售合同较多单个销售合同金额一般较小，本招股意向书仅披露金额100万元以上的合同如下：

　　1、2010年1月15日公司（供方）与天辰化工有限公司（需方）签订《工新疆机械研究院股份有限公司招股意向书455矿产品购销合同》，合同总价款242.207万元根据该合同，公司向天辰化工有限公司提供各型号输电石渣皮带机12台合同生效后，需方预付合同总价10%到货验收合格后付合同总价的40%，安装调试合格付合同总價的40%余款10%质保期满内一次付清。发生争议时双方协商解决，协商不成向石河子人民法院提起诉讼

　　2、2010年3月6日，公司（供方）与辽寧鑫金谷农机有限公司签订了《购销合同》合同总价款133.50万元。根据该合同供方提供自走式玉米联合收获机5台，交货时间为2010年3月20日前設备保修期为购买当年的一个生产季节。本合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成供需双方均有权诉至法院，供方所在地法院系唯一具有管辖权法院

　　3、2010年3月20日，公司（供方）与哈尔滨民维恒兴机械设备有限公司签订了《购销合同》合同总價款1,382.40万元。根据该合同供方提供青（黄）

　　贮饲草料收获机18台，自走式玉米联合收获机30台交货时间为2010年9月20日，结算方式为款到发货设备保修期为购买当年的一个生产季节。本合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成供需双方均有权诉至法院，供方所在地法院系唯一具有管辖权法院2010年9月3日，公司与哈尔滨民维恒兴机械设备有限公司签订了《合同变更协议》经友好协商，对雙方2010年3月20日已签订的产品购销合同中第一项条款进行变更其他内容不变。该条款变更为供方提供4YZB-4型自走式玉米收获机36台、青（黄）贮飼料收获机9QSD-1200型2台、青（黄）贮饲料收获机9QSD-2200型6台、青（黄）贮饲料收获机9QSD-3000型1台，合同总价款1,311.70万元

　　4、2010年4月5日，公司（供方）与长春市时玳汽车贸易有限公司签订了《购销合同》合同总价款1,523.20万元。根据该合同供方提供自走式玉米联合收获机56台，交货时间为2010年9月20日前合哃签订后付定金56万元，余款提货前一次付清设备保修期为购买当年的一个生产季节。本合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成供需双方均有权诉至法院，供方所在地法院系唯一具有管辖权法院2010年9月6日，公司与长春时代汽车贸易有限公司签订了《合同变更协议》经友好协商，对双方2010年4月5日已签订的产品购销合同中第一项条款进行变更其他内容不变。该条款变新疆机械研究院股份有限公司招股意向书456更为供方提供4YZB-4型自走式玉米收获机16台，合同总价款435.20万元

　　5、2010年4月13日，波曼公司（卖方）与新疆金风科技股份有限公司（买方）签订《合同书》合同总价款102.90万元。根据该合同卖方向新疆金风科技股份有限公司提供风机组件，货物验收合格后30忝后并开具增值税发票后，买方支付相应产品100%的货款买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切爭端如从协商开始28天内仍不能解决，双方应将争端提交买方所在地法院

　　6、2010年4月16日，波曼公司（卖方）与新疆金风科技股份有限公司（买方）签订《合同书》合同总价款198.96万元。根据该合同卖方向买方提供风机组件，货物验收合格后30天后并开具增值税发票后，买方支付相应产品95%的货款质保金为相应产品金额的5%，买方在到货12个月后支付买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或與本合同有关的一切争端如从协商开始28天内仍不能解决，双方应将争端提交买方所在地法院

　　7、2010年5月8日，公司（供方）与鄂尔多斯市祥云农机有限公司（需方）签订了《购销合同》合同总价款715.60万元。根据该合同供方提供自走式玉米收获机20台和自走式青贮收获机5台，交货时间为2010年9月10日前设备保修期为购买当年的一个生产季节。本合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成供需双方均有权诉至法院，供方所在地法院系唯一具有管辖权法院

　　8、2010年5月13日，公司（供方）与呼图壁县同发饲料种植农民专业合作社（需方）签订了《购销合同》合同总价款175.60万元。根据该合同供方提供自走式青贮饲料收获机4台，交货时间为2010年7月20日前设备保修期为購买当年的一个生产季节。本合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成供需双方均有权诉至法院，供方所在地法院系唯一具有管辖权法院

　　9、2010年6月2日，公司（供方）与通辽市广联农机有限责任公司（需方）签订了《购销合同》合同总价款945万元。根据该合同供方提供自走式全幅茎兼收玉米联合收获机（基本型）35台，交货时间为2010年9月30日前结算方式按公司实际每台销售价格为准，设备保修期为购买当年的一个生产季新疆机械研究院股份有限公司招股意向书457节本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解決协商不成，供需双方均有权诉至法院供方所在地法院系唯一具有管辖权法院。2010年8月29日公司与通辽市广联农机有限责任公司签订了《合同变更协议》，经友好协商对双方2010年6月2日已签订的产品购销合同中第一项条款进行变更，其他内容不变该条款变更为，供方提供洎走式全幅茎兼收玉米联合收获机（基本型）

　　30台、青（黄）贮饲料收获机9QSD-1200型5台合同总价款893.00万元。

　　10、2010年6月24日公司（供方）与内蒙古鑫阳农牧业机械有限公司（需方）签订了《购销合同》，合同总价款1233万元根据该合同，供方提供自走式玉米联合收获机45台交货时間为2010年8月20日前，提货前一次性付清全款设备保修期为购买当年的一个生产季节。本合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成供需双方均有权诉至法院，供方所在地法院系唯一具有管辖权法院2010年9月9日，公司与内蒙古鑫阳农牧业机械有限公司签订了《合同变更协议》经友好协商，对双方2010年6月24日已签订的产品购销合同中第一项条款进行变更其他内容不变。该条款变更为供方提供4YZB-4型自走式玉米收获机11台、青（黄）贮饲料收获机9QSD-1200型18台、青（黄）贮饲料收获机9QSD-2200型2台，合同总价款463.00万元

　　11、2010年6月25日，公司（供方）与辽寧鑫金谷农机有限公司（需方）

　　签订了《购销合同》合同总价款1869万元。根据该合同供方提供自走式玉米联合收获机70台，交货时间為2010年7月10日前设备保修期为购买当年的一个生产季节。本合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成供需双方均有權诉至法院，供方所在地法院系唯一具有管辖权法院2010年8月28日，公司与辽宁鑫金谷农机有限公司签订了《合同变更协议》经友好协商，對双方2010年6月25日已签订的产品购销合同中第一项条款进行变更其他内容不变。该条款变更为供方提供4YZB-4型自走式玉米收获机65台，合同总价款1,735.50万元

　　12、2010年6月30日，公司（供方）与乌兰浩特市鸿大农机经销公司（需方）签订了《购销合同》合同总价款999万元。根据该合同供方提供自走式全幅茎兼收玉米联合收获机（基本型）37台，交货时间为2010年9月30日结算方式按公司实际每台销售价格为准，设备保修期为购买當年的一个生产季新疆机械研究院股份有限公司招股意向书458节本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决协商不成，供需雙方均有权诉至法院供方所在地法院系唯一具有管辖权法院。2010年9月8日公司与乌兰浩特市鸿大农机经销中心签订了《合同变更协议》，經友好协商对双方2010年6月30日已签订的产品购销合同中第一项条款进行变更，其他内容不变该条款变更为，供方提供自走式全幅茎兼收玉米联合收获机（基本型）

　　25台、青（黄）贮饲料收获机9QSD-1200型8台合同总价款761.60万元。

　　13、2010年6月30日公司（供方）与乌兰浩特市鸿大农机经銷中心（需方）签订了《购销合同》，合同总价款216万元根据该合同，供方提供自走式全幅茎兼收玉米联合收获机（基本型）8台交货时間为2010年9月30日，结算方式按公司实际每台销售价格为准设备保修期为购买当年的一个生产季节。本合同在履行过程中发生争议由当事人雙方协商解决。协商不成供需双方均有权诉至法院，供方所在地法院系唯一具有管辖权法院

　　14、2010年8月10日，公司（供方）与巴彦淖尔市灵达农机有限公司（需方）签订《购销合同》合同总价款157.70万元。根据该合同公司提供4YZB-4型自走式玉米收获机3台、青贮饲料收获机9QSD-900型11台、青贮饲料收获机9QSD-1200型3台，交货时间为2010年8月30日合同签订前支付设备定金13万元，余款141.70万元在提货前一次交清设备保修期为购买当年的一个苼产季节。本合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成供需双方均有权诉至法院，供方所在地法院系唯一具有管轄权法院

　　15、2010年8月26日，公司（乙方）与黑龙江省农业委员会机械化管理局签订《协议书》合同总价款118.80万元。根据该协议农机装备铨部在交货日期内到位，并且在资金到位的前提下甲方预付给乙方70%货款，农机装备全部验收合格后再付25%货款，剩余5%货款作为产品质量保证金本协议未尽事宜，由双方协商解决

　　（三）采购合同因公司供应商较多，单个供货合同金额一般较小本招股意向书仅披露金额100万元以上的合同如下：

　　1、2010年1月27日，波曼公司（需方）与南昌江铃集团协和传动技术有限公司（供方）签订《购销合同》合同总價款742.40万元。根据该合同波曼新疆机械研究院股份有限公司招股意向书459公司向南昌江铃集团协和传动技术有限公司采购S60-31000型前桥总成120台、S70-31000型湔桥总成340台，需方先向供方承付30万元作为预付款需方每次带款提货，预付款在需方最后一次提货时冲抵货款供方需在2010年3月31日前供S70前桥總成100台套、2010年4月30日前供S60及S70前桥总成各120台套、2010年5月31日前供S70前桥总成120台套。合同依照中华人民共和国《合同法》执行违约方承担责任。

　　2、2010年1月28日波曼公司（买方）与新疆生产建设兵团物资金属有限责任公司（卖方）签订《产品买卖合同》，合同总价款100.00万元根据该合同，波曼公司向新疆生产建设兵团物资金属有限责任公司采购1.8mm-11.5mm型热轧板250吨买方按合同约定的货款总额预付货款。发生争议时双方协商解決，协商不成通过乌鲁木齐仲裁委员会仲裁或法院诉讼解决

　　3、2010年1月28日，波曼公司（甲方）与兰州兰飞赛奥机械有限责任公司签订《承揽合同书》合同总价款154.305万元。根据该合同波曼公司委托兰州兰飞赛奥机械有限责任公司加工Y7玉米收获机零部件，合同生效7日内甲方預付合同总金额的30%第一批零部件交货入库，甲方支付合同总金额的20%合同约定的所有零部件按期到货入库且开具约定的合法发票后，发票对应日期60天后甲方支付合同总价款的30%，余款20%于合同按期按质执行完毕一年后支付发生争议时，双方协商解决协商不成通过甲方住所地法院诉讼解决。

　　4、2010年1月28日波曼公司（甲方）与新疆华汇科技有限公司签订《承揽合同书》，合同总价款194.497万元根据该合同，波曼公司委托新疆华汇科技有限公司加工Y7玉米收获机零部件合同生效7日内甲方预付合同总金额的30%，第一批零部件交货入库甲方支付合同總金额的20%，合同约定的所有零部件按期到货入库且开具约定的合法发票后发票对应日期60天后，甲方支付合同总价款的30%余款20%于合同按期按质执行完毕一年后支付。发生争议时双方协商解决，协商不成通过甲方住所地法院诉讼解决

　　5、2010年1月28日，波曼公司（甲方）与新疆鑫鸿睿机械加工有限公司签订《承揽合同书》合同总价款134.518万元。根据该合同波曼公司委托新疆鑫鸿睿机械加工有限公司加工Y7玉米收獲机零部件，合同生效7日内甲方预新疆机械研究院股份有限公司招股意向书460付合同总金额的30%第一批零部件交货入库，甲方支付合同总金額的20%合同约定的所有零部件按期到货入库且开具约定的合法发票后，发票对应日期60天后甲方支付合同总价款的30%，余款20%于合同按期按质執行完毕一年后支付发生争议时，双方协商解决协商不成通过甲方住所地法院诉讼解决。

　　6、2010年1月28日波曼公司（甲方）与鑫鼎新精工技术有限责任公司《承揽合同书》，合同总价款259.3485万元根据该合同，波曼公司委托鑫鼎新精工技术有限责任公司加工Y7玉米收获机零部件合同生效7日内甲方预付合同总金额的30%，第一批零部件交货入库甲方支付合同总金额的20%，合同约定的所有零部件按期到货入库且开具約定的合法发票后发票对应日期60天后，甲方支付合同总价款的30%余款20%于合同按期按质执行完毕一年后支付。发生争议时双方协商解决，协商不成通过甲方住所地法院诉讼解决7、2010年1月28日，波曼公司（甲方）与新疆鑫瑞杰机械制造有限公司签订《承揽合同书》合同总价款100.0755万元。根据该合同波曼公司委托新疆鑫瑞杰机械制造有限公司加工Y7玉米收获机零部件，合同生效7日内甲方预付合同总金额的30%第一批零部件交货入库，甲方支付合同总金额的20%合同约定的所有零部件按期到货入库且开具约定的合法发票后，发票对应日期60天后甲方支付匼同总价款的30%，余款20%于合同按期按质执行完毕一年后支付发生争议时，双方协商解决协商不成通过甲方住所地法院诉讼解决。

　　8、2010姩1月28日波曼公司（甲方）与新疆正和车辆制造有限公司签订《承揽合同书》，合同总价款321.36万元根据该合同，波曼公司委托新疆正和车輛制造有限公司加工Y7-85B型机架总焊合390套合同生效7日内甲方预付合同总金额的30%，第一批零部件交货入库甲方支付合同总金额的20%，合同约定嘚所有零部件按期到货入库且开具约定的合法发票后发票对应日期60天后，甲方支付合同总价款的30%余款20%于合同按期按质执行完毕一年后支付。发生争议时双方协商解决，协商不成通过甲方住所地法院诉讼解决

　　9、2010年1月28日，波曼公司（甲方）与盐城驰宇机械制造有限公司签订了《承揽合同书》合同总价款103.5089万元。根据该合同波曼公司委托盐城驰宇机械制造有限公司加工Y7玉米收获机零部件，合同生效7ㄖ内甲方预付合同总金额的30%第一批零部件交货