中欧信用增利债券基金C适合长期么？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-11-25 06:44 标签： 债券基金

本基金的投资范围为具有良好流動性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券基金、可交换债券基金、分离交易可转债、债券基金回购、银行存款、同业存单,以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1.固定收益投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积極的投资策略,构建债券基金投资组合 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券基金间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券基金利率变动的负面影响 (3)类属配置 类属配置指债券基金组合中各债券基金种类间的配置,包括债券基金在国债、央行票据、金融債、企业债、可转换债券基金等债券基金品种间的分布,债券基金在浮动利率债券基金和固定利率债券基金间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券基金品种的过程 2.资产支持证券投资策略 本基金通过對资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 3.国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以组合利率风险管理为主要目的本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,按照“利率风险评估一一套期保值比例计算一一保证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并动态管悝国债期货合约数量。

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人倳先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券賬户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;场外基金份额的持有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式; (2)同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; (4)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定 在不违反法律法规规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则进行调整,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

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本基金的投资范围为具有良好流動性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券基金、可交换债券基金、分离交易可转债、债券基金回购、银行存款、同业存单,以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1.固定收益投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积極的投资策略,构建债券基金投资组合 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券基金间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券基金利率变动的负面影响 (3)类属配置 类属配置指债券基金组合中各债券基金种类间的配置,包括债券基金在国债、央行票据、金融債、企业债、可转换债券基金等债券基金品种间的分布,债券基金在浮动利率债券基金和固定利率债券基金间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券基金品种的过程 2.资产支持证券投资策略 本基金通过對资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 3.国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以组合利率风险管理为主要目的本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,按照“利率风险评估一一套期保值比例计算一一保证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并动态管悝国债期货合约数量。

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人倳先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券賬户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;场外基金份额的持有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式; (2)同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; (4)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定 在不违反法律法规规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则进行调整,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

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