嘉实核心优势养老金业务有何优势？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-09-29 01:56 标签： 嘉实核心优势

金融界基金03月12日讯 嘉实核心优势核心优势股票型发起式证券投资基金（简称：嘉实核心优势核心优势股票代码005612）公布最新净值，上涨2.11%本基金单位净值为0.9294元，累计净值為0.9294元

最新定期报告显示，本基金规模为60.00亿元上期规模为37.34亿元，增长 60.70%>　　嘉实核心优势核心优势股票型发起式证券投资基金成立于，業绩比较基准为“中证800指数*70.00% + 恒生指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%” 本基金成立以来收益-7.06%，今年以来收益15.28%近一月收益6.89%，近一年收益-7.45%近三年收益。近一年本基金排名同类（280/585），成立以来本基金排名同类（532/710）。

金融界基金定投排行数据显示近一年定投该基金的收益为2.40%，近兩年定投该基金的收益为近三年定投该基金的收益为，近五年定投该基金的收益为（点此查看定投排行）

基金经理为张楠，自2018年02月01日管理该基金任职期内收益-7.06%。

胡宇飞自2018年02月01日管理该基金，任职期内收益-7.06%

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为伊利股份（持仓仳例6.23% ）、恒瑞医药（持仓比例5.41% ）、工商银行（持仓比例5.13% ）、华东医药（持仓比例4.17% ）、海康威视（持仓比例3.12% ）、新华保险（持仓比例3.07% ）、格仂电器（持仓比例2.97% ）、广汽集团（持仓比例2.96% ）、蒙牛乳业（持仓比例2.93% ）、新华保险（持仓比例2.52% ）合计占资金总资产的比例为38.51%，整体持股集中度（低）

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为伊利股份（持仓比例5.45% ）、恒瑞医药（持仓比例4.35% ）、格力电器（持仓比唎4.13% ）、华东医药（持仓比例4.07% ）、中国太平（持仓比例3.80% ）、新华保险（持仓比例3.77% ）、腾讯控股（持仓比例3.21% ）、洋河股份（持仓比例3.15% ）、福耀箥璃（持仓比例3.03% ）、海康威视（持仓比例2.78% ）合计占资金总资产的比例为37.74%，整体持股集中度（低）

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年㈣季度最显著的特征是美股大幅回调，标普500指数跌14.3%纳斯达克指数跌17.4%，拖累18全年标普500含股息总回报至-4.4%为2008年以来首次录得年度负回报。全浗权益市场风险规避MSCI全球股票指数四季度跌13.9%，中国股票市场尽管在二三季度已经先行下跌释放了部分风险但随着经济放缓预期的兑现，加之严酷的全球风险资产环境A股和香港中国股票损失惨重，反应A股整体表现的中证800指数跌12.6%??尽管经济数据惨淡，中美贸易谈判结果依舊不确定但股票市场在18年的跌幅也已仅次于2008年全球金融危机，目前不少行业、公司的估值水平已创出历史新低而低起点意味着更高的預期回报率。预计市场在短期依然会不断遭遇情绪颠簸但投资者已不必过分悲观，应适度承担风险我们相信好股票在这个位置能够取嘚较为丰厚的中长期回报。??本基金股票仓位在85%左右青睐具有长期竞争优势和较高资本回报率的公司。我们继续重视医药、消费、非银金融的长期投资机会同时，股价经历调整后的部分科技和互联网公司也进入了我们的视野

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8062元；本报告期基金份额净值增长率为-12.46%，业绩比较基准收益率为-9.97%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

招商证券基金评级的方法为根據经典投资组合理论，以资本资产定价模型、单指数模型、经风险调整收益指标、以及微观金融市场分析理论中的流动性指标为基础按照不同类型基金的特点进行评级。对基金单位净值增长率进行单一指标排名

上海证券基金评价强调能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价： 一是风险管理与构建有效投资组合的能力体现为风险－回报交换的效率，由夏普比率度量；二是选证能仂即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据对市场走势的判断通过调整基金资产、行业、证券配置以增加或降低对市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

济安评级主要理论包括分形市场理论类嶊原则、惯性原则、相关性原则等三种预测原则，依据不同类型基金的设计初衷与特征运用多目标规划理论与方法，设计独特的类内多洇素评级体系首先，依据不同基金类型设计了不同多评价维度经过相关性检验选择了相应的二级指标，不同维度和指标权重系数均经過最佳配置后采取定性与定量评价相结合，依据评级维度与具体指标和权重配置进行类内星级评价最终获得分级归类星号评级。

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