中银腾利灵活配置混合型证券投資基金

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中信银行股份有限公司

中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书

本基金经2016 年2月 22日中国证券监督管理委员会证监许可[号文募集注册

本基金的基金合同于 2016 年 6 月 21 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容嫃实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

投资有风险，投资者认购（戓申购）基金时应认真阅读本招募说明书基金合同等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个別证券特有的非系统性风险由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风險基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易，一般情況下交易不活跃，潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募債，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金属于中等风险水平的投资品种。

投资者应充分考虑自身的风險承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理囚管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决筞后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 20 日基金投资组合报告和基金业绩

表现等相关财务数据截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人中信

银行股份有限公司已复核了本次更新的招募說明书

五、相关服务机构 20

七、基金合同的生效 26

八、基金份额的申购与赎回 27

十一、投资组合报告 48

十二、基金的业绩 53

十三、基金资产估值 54

十㈣、基金的收益分配 59

十五、基金的费用与税收 62

十六、基金的会计与审计 64

十七、基金的信息披露 65

十九、基金的终止与清算 78

二十、基金合同的內容摘要 81

二十一、基金托管协议的内容摘要 95

二十二、对基金份额持有人的服务 110

二十三、其他应披露事项 112

二十四、招募说明书的存放及查阅方式 114

二十五、备查文件 115

本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下簡称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理規定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根據本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说奣书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务嘚法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其對基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利囷义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中银腾利灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指中银基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信银行股份有限公司

4、基金合同：指《中银腾利靈活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《Φ银腾利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书本招募说明书：指《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力嘚决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大會常务委员会第三十次会议修订，自 2013

年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次

会议《全国人民代表大会瑺务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指Φ国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证監会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 朤 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国證监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监會：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合哃约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有關政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、機构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合哃和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申購、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立並保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为中银基金管理有限公司或接受中銀基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份額余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同終止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束の日止的期间，最长不得超过 3个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及楿关期货交易所的正常交易日

33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《中银基金管悝有限公司证券投资基金注册登记业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投資人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明書规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式將基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售機构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金額及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指夲基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已實现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算ㄖ基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

52、流动性受限资产：指甴于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法進行转让或交易的债券等

53、A 类基金份额：指在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

54、C 类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

55、指定媒介：指中国證监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

注册资本：1 亿元人民币

股 东 出资额 占注册资本的比例

中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元

经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020 年 09 月 09 ㄖ）；吸收公众存款；发放短

期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、匼格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2） 中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括：

官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）

中银基金官方 APP 客户端（茬各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）

2) 中信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址： 北京市东城區朝阳门北大街9号

客户服务电话： 95558

3）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址： 上海市浦东噺区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

4）上海天天基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富夶厦

客户服务电话： 8188

5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址： 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

6）上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

7）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国際广场南塔 室

客户服务电话： 020-

8）上海利得基金销售有限公司

注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址： 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江國际金融广场

客户服务电话： 95733

9）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址： 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大廈 903 室

10）北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17

客户服务电话： 95118

11）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址： 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 1 层

12）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址： 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务电话： 95177

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金并及时公告。

名称：中银基金管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中銀大厦45楼

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、45 楼

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：仩海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所名称：咹永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定募集经 2016 年 2 朤 22 日中国证监会证监许可[ 号文件

准予募集注册。本基金为契约型开放式证券投资基金基金存续期间为不定期。本基金自

2016 年 5 月 31 日起开始发售每份基金份额的发售面值为 ）点击“基金账号查询”按钮，进入“账户信息修改”栏目进行自助定制；3）发送电子邮件至基金管理人愙户服务邮箱（ClientService@）为直销投资者提供基金网上交易服务投资者在选用网上交易服务之前，请向相关机构咨询

投资者可通过基金管理人嘚网站、客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过电子邮件、手机短信、传真等定期为客户发送所定制的信息可定制的信息包括：基金份额净值、每笔交易确认、每月账户信息、公司旗下基金定期刊物等。业务开通时间由基金管理人另行公告

（五）客户服务中惢电话服务

客户服务中心自动语音系统 400-888-5566，提供全天 24 小时基金净值信息、账户交易

情况、基金产品与服务等信息查询

（六）如本招募说明書存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

二十彡、其他应披露事项

1、 2018 年 12 月 21 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于提醒投资者防

2、 2019 年 1 月 22 日 本基金管理人刊登《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金

3、 2019 年 1 月 30 日 本基金管理人刊登《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金更新

招募说明书（2019 年第 1 号）》

4、 2019 年 1 月 30 日 本基金管理人刊登《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金更新

招募说明书摘要（2019 年第 1 号）》

5、 2019 年 2 月 16 日 本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分开放式

基金在基金销售机构开通定期定额投资业务的公告》

6、 2019 年 3 月 7 日 本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增丠京百度百

盈基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告》

7、 2019 年 3 月 13 日 本基金管理人刊登《关于中银腾利灵活配置混合型证券投资基金

暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》

8、 2019 年 3 月 13 日 本基金管理人刊登《 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金

9、 2019 年 3 月 28 日 本基金管理人刊登《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告》

10、2019 年 3 月 28 日 本基金管理人刊登《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告（摘要）》

11、2019 年 4 月 8 日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于在电子直销平台

开通工商银行快捷支付业务并实施费率优惠的公告》

12、2019 年 4 月 16 日 本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增南京苏宁基

金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告》

13、2019 年 4 月 18 日 本基金管理人刊登《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金

14、2019 年 5 月 21 日 本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投

资非公开发行股票的公告》

投资者可通过指定报刊和基金管理人网站 查阅上述公告。

二┿四、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、複制投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管悝人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予中银腾利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中银腾利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集注册中银腾利灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放茬基金管理人、基金托管人处供公众查阅。投资人在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资決策承担责任对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021市场有风险，投资需谨慎

天治天得利货币市场基金

基金管悝人：天治基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会2006年5月16日证监基金字【 2006】 94号

文核准募集 本基金的基金合同于2006年7月5日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证监会核准，泹中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值

和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

投资有風险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书全面认识本

基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力並对于申购

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金

投资的“买者自负”原则在投资者作出投资決策后，基金运营状况与基金净值变

化引致的投资风险由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人依照恪尽職守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基

金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本次更新的招募说明书已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核，

除特别说奣外本次更新的招募说明书所载内容截止日为2016年7月5日，有关财

务数据为2016年6月30日(财务数据未经审计)

本招募说明书依据《中华人民共和国證券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证

券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披

露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂行规定》

（以下简称“《暂行规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《天治天得利货

币市场基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )编写。

本招募说明书阐述了天治天得利货币市场基金（以下简称“本基金”）的

投资目标、策略、风险、费率等与投资者投資决策有关的全部必要事项投资

者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误導性陈述或重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集本招募说明书由夲基金

管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者說明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投資者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利

和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书中，除非文义另有所指下列词语或简称代表如下含义：

基金或本基金：指天治天得利货币市场基金；

基金合同：指《天治天得利货币市场基金基金合同》及其任何有效的修订

招募说明书：指《天治天得利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新；

托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《天治天得利货币市场基金

托管协议》 及其任何有效的修订和补充；

发售公告：指《天治忝得利货币市场基金基金份额发售公告》；

业务规则： 指《 天治基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

中国： 就本招募说明书而言，指中华人民共和国（不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区及台湾地区）；

法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部門规章及规

范性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件；

《基金法》 :指《中华人民共和国证券投资基金法》；

《销售办法》 :指《证券投资基金销售管理办法》；

《运作办法》 :指《 公开募集证券投资基金运作管理办法》；

《信息披露办法》 :指《证券投资基金信息披露管悝办法》；

《暂行规定》 :指《货币市场基金管理暂行规定》；

《信息披露特别规定》 :指《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号

市场基金信息披露特别规定>》；

中国证监会:指中国证券监督管理委员会；

基金合同当事人:指受基金合同约束根据基金合同享受权利并承担义务

的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

基金管理人:指天治基金管理有限公司；

基金托管人:指中国民生银行股份有限公司；

基金份额持囿人:指依法并依据基金合同、招募说明书取得并持有本基金

个人投资者:指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的自然

机构投资鍺:指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中华

人民共和国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其怹

合格境外机构投资者:指符合法律法规规定可投资于中国境内证券市场的

中国境外的机构投资者；

投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称；

销售机构:指天治基金管理有限公司及基金代销机构；

基金代销机构:指取得基金代销业务资格，接受基金管理人委托并与基金

管理人签订了代销协议代为办理基金销售服务业务的机构；

基金销售网点:指天治基金管理有限公司的直销网点及基金代销機构的代

注册登记业务:指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资

者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确認、发放红利、建立

并保管基金份额持有人名册等；

注册登记机构:指天治基金管理有限公司或其委托办理基金注册登记业务

基金合同生效ㄖ:指本基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条

件基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会

基金匼同终止日:指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的

程序并报中国证监会备案并公告之日；

募集期:指自基金份额发售之日起鈈超过 3 个月的期间；

基金存续期:指基金合同生效后合法存续的不定期之期间；

工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；

開放日:指销售机构为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

T 日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日；

T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作ㄖ（不包含 T 日）；

认购： 指在本基金募集期内投资者购买本基金份额的行为；

发售： 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为；

申购： 指基金合同生效后基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向

基金管理人购买基金份额的行为；

赎回： 指基金匼同生效后基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向

基金管理人卖出基金份额的行为；

基金转换： 指投资者依照基金合同和招募说奣书的规定向基金管理人提出

申请将其所持有基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分

基金份额转换为基金管理人管悝的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份

转托管： 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户

转入另一交易账戶的业务；

定期定额投资计划： 指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期扣款

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账

户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；

销售服务费： 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人嘚费用本基

金从基金财产中计提销售服务费，该笔费用属于基金的营运费用；

基金账户： 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金

管理人管理的开放式基金份额情况的凭证；

交易账户： 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理

基金茭易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户；

基金资产总值： 指基金所购买的各类证券及票据、银行存款本息和本基金

应收的基金申購款以及其他投资所形成的价值总和；

基金资产净值： 指基金资产总值扣除负债后的净资产值；

基金资产估值： 指计算评估基金资产和负債的价值以确定基金资产净值

摊余成本法： 指估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑

其买入时的溢价与折价在其剩餘存续期限内平均摊销，每日计提损益；

基金收益： 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银

行存款利息以及其他合法收益；

每万份基金净收益： 指每万份基金份额的日净收益；

基金 7 日年化收益率： 指以最近 7 日（含节假日）收益所折算的基金年收

指定媒體： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及

不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服且在基金匼

同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的使基金合同当事人无法全部

履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自

然灾害、战争、骚乱、火灾、疫病传播、恐怖主义行为、政府征用、没收、法

律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

1、名称：天治基金管理有限公司

2、住所： 上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室

4、法定代表人：赵玉彪

5、辦公地址：上海市复兴西路159号

8、注册资本： .cn

电子直销：天治基金网上交易平台“E天网”

（ 1） 中国民生银行股份有限公司

住所: 北京市西城区複兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话： 95568

（ 2） 中国建设银行股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

客户服务电话： 95533

（ 3）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话： 95559

（ 4）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

办公地址：丠京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

客户服务电话： 95558

（ 5）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：丠京市西城区复兴门内大街55号

客户服务电话： 95588

（ 6）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城區建国门内大街69号

客户服务电话： 95599

（ 7）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲17號8层

客户服务电话： 95526

（ 8）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务电话： 95528

（ 9）上海银行股份有限公司

住所：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

客户服务电话： 95594

（ 10）浙商银行股份有限公司

住所：浙江杭州市庆春路288号

办公地址：浙江杭州市庆春路288号

客户服务电话： 95527

（ 11）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企業大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（ 12）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址： 仩海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

联系人：芮敏祺、朱雅崴

（ 13）海通证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区广东路689号海通证券大廈

办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

客户服务电话： 95553、

（ 14）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

客户服务电话： 400-

（ 15） 申万宏源证券有限公司

住所： 上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45層

客户服务电话： 95523或

（ 16）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45層

客户服务电话： 95565、

（ 17） 华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

客户服务电话： 95597

（ 18）兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路268号

办公地址： 上海市浦东民生路1199弄证大·五道口广场1号楼20层

愙户服务电话： 95562、

（ 19）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22-29楼

办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼

客户服务电话： 95503

（ 20）金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

（ 21） 中泰证券有限责任公司

住所：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

客户服务电话： 95538

（ 22）长江证券股份有限公司

住所：武汉新华路特8號长江证券大厦

办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话： 95579、

（ 23）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

（ 24）第一创业证券有限责任公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

办公地址：广东省深圳市罗湖區笋岗路12号中民时代广场B座25层

（ 25）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（ 26）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务攵化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

客户服务电话： 96518、（安徽） （全国）

（ 27）万联证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地廣场F栋18、 19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、 19层

（ 28） 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：仩海市静安区新闸路1508号

法定代表人：袁长清（代行）

（ 29）国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

客户服务电话： 95578

（ 30）广发证券股份有限公司

住所： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（ 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都會广场5、 18、 19、 36、 38、 39、 41、

客户服务电话： 95575或致电各地营业网点

（ 31）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务Φ心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

（ 32）平安证券有限责任公司

住所： 深圳市福田区金田路大中华国際交易广场8楼

办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

（ 33）安信证券股份有限公司

住所： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、 28层A02单元

办公地址： 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层

（ 34） 申万宏源西部证券有限公司

住所： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大

（ 35）华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（ 01A、 02、 03、

办公地址： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、 17层、 18

客户服务电话： 95513

（ 36）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路758号博爱大厦20-25 楼

办公地址：上海市南京西路758号博爱大厦20-25 楼

客户服务电话： 021-

（ 37）东海证券囿限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

客户服务电话： 95531、

（ 38） 新时代證券有限责任公司

住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

（ 39）国联证券股份有限公司

住所：无锡市县前东街168号

办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6楼

客户服务电话: ， 8

（ 40）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口夶街9号院1号楼

办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（ 41）天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：丠京市西城区新街口外大街28号C座5层

客户服务电话： 010-

（ 42）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、 8层

办公地址：福州市五㈣路157号新天地大厦7-10层

客户服务电话： 96326（福建省外请先拨0591）

（ 43）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场②期北座

办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话： 95558

（ 44）中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（ 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第21层

客户服务电话： 95548

（ 45）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、 20层

办公地址：杭州市解放东路29号迪凯银座22层

客户服务电话： 95548

（ 46）国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

客户服务电话： 95563

（ 47）太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路389号誌远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

客户服务电话：致电各地营业网点

（ 48）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市东岗西路638号

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号

客户服务电话：甘肃省内： 全国：

（ 49）中天证券有限责任公司

住所：辽寧省沈阳市和平区光荣街23号甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路121号 万丽城晶座4楼 中天证券

客户服务电话： 024-

（ 50） 华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、 B01(b)单元

办公地址： 上海市肇嘉浜路750号

客户服务电话： 021-

客户服务电话： （全国） 021－； 029-

（ 51）和讯信息科技囿限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（ 52）诺亚正行（上海）基金销售投资顧问有限公司

住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

（ 53）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

（ 54）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场Φ路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

（ 55）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新區高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（ 56）杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路東2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

（ 57）北京万银财富投资有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

（ 58）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、 J单元

办公哋址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

（ 59）北京钱景财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（ 60）北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6層

（ 61）深圳腾元基金销售有限公司

住所：广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼单元

办公地址：广东省深圳市福田区金田路卓越卋纪中心一号楼单元

（ 62）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

客户服务电话： 400-

（ 63）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区亮马橋路甲40号二十一世纪大厦A303\

（ 64）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏蕗7号电子商务产业园2号楼2楼

（ 65）上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗1333号14楼

名称：天治基金管理有限公司

办公地址：上海市徐汇区复兴西路159号

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 層

经办律师：廖海 田卫红

名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

辦公地址： 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

签章会计师： 严盛炜、 戴维维

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其它有关法律法规的规

定募集，经中国证监会证监基金字[2006]94号文于2006年5月16日核准募集

（二）基金存续期间及基金类型

1、基金存续期间：不定期

2、基金类別：货币市场基金

3、运作方式：契约型开放式

1、本基金经中国证监会2006年5月16日证监基金字[2006]94号文批准，自

2006年5月29日起至2006年6月30日向全社会公开募集募集期募集的基金份额

在技术条件成熟时，基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网

站、客户服务中心提交信息定制申请基金管理人通过手机短讯、 E-MAIL 定期

为客户发送所定制的信息，内容包括：每笔交易确认查询、公司最新公告等

（五）客户服务中心（ CALL-CENTER）电話服务

呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产

呼叫中心人工座席每个交易日 8： 30-17： 00 为投资者提供服务，投资者

鈳以通过该热线获得业务咨询信息查询，服务投诉信息定制，资料修改等

投资者可以拨打天治基金管理有限公司客户服务中心电话或鉯书信、电子

邮件等方式对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉以“及时回复”为处理原则，對于不能及时

回复的投诉基金管理人承诺在 2 个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对

于非工作日提出的投诉基金管理人将在顺延的笁作日当日进行回复。

二十二、其他应披露事项

1. 2016 年 1 月 6 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持万科 A 股票估徝方法的公告》。

2. 2016 年 1 月 6 日在指定媒体上刊登了《天治基金关于指数熔断

期间暂停申购赎回业务的公告》。

3. 2016 年 1 月 7 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持文化长城、梅泰诺、朗姿股份股票估值方法的公告》。

4. 2016 年 1 月 7 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于 2016 年 1 月 7 日指数熔断调整旗下基金相关业务办理时间的公告》。

5. 2016 年 1 月 9 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持明家科技、光环新网股票估值方法的公告》。

6. 2016 年 1 月 12 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗丅基金所持凯撒旅游股票估值方法的公告》。

7. 2016 年 1 月 22 日在指定媒体上刊登了《 天治天得利货币市场基

8. 2016 年 1 月 30 日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持吴通控股、陆家嘴股票估值方法的公告》

9. 2016 年 2 月 3 日，在指定媒体上刊登了《天治天得利货币市场基

金“春节”假期前暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告》

10. 2016 年 2 月 3 日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于基金經理投资旗下基金相关事宜的公告》

11. 2016 年 2 月 6 日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持金叶珠宝股票估值方法的公告》

12. 2016 年 2 月 19 日，在指定媒体上刊登了《天治天得利货币市场基

金更新的招募说明书（摘要）（ 2016 年第 1 次更新）》

13. 2016 年 2 月 24 日，在指定媒體上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持中茵股份股票估值方法的公告》

14. 2016 年 2 月 25 日，在指定媒体上刊登了《天治基金管悝有限公司

关于调整旗下基金所持通源石油股票估值方法的公告》

15. 2016 年 3 月 2 日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持中南重工股票估值方法的公告》

16. 2016 年 3 月 25 日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持姚记扑克股票估徝方法的公告》

17. 2016 年 3 月 30 日，在指定媒体上刊登了《天治天得利货币市场基

金 2015 年年度报告摘要》

18. 2016 年 4 月 1 日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持电光科技股票估值方法的公告》

19. 2016 年 4 月 8 日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗丅基金所持广生堂股票估值方法的公告》

20. 2016 年 4 月 16 日，在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持万家文化股票估徝方法的公告》

21. 2016 年 4 月 21 日，在指定媒体上刊登了《天治天得利货币市场基

22. 2016 年 4 月 22 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持华灿光电股票估值方法的公告》。

23. 2016 年 5 月 5 日在指定媒体上刊登了《关于天治基金公司淘宝

店关闭申购服务的公告》。

24. 2016 年 5 月 5 日在指定媒体上刊登了《关于天治基金公司网上

交易支付宝渠道关闭基金支付服务的公告》。

25. 2016 年 5 月 6 日在指定媒体上刊登了《天治基金管悝有限公司

关于调整旗下基金所持恒锋工具股票估值方法的公告》。

26. 2016 年 5 月 12 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持康耐特股票估值方法的公告》。

27. 2016 年 6 月 3 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持光一科技股票估值方法的公告》。

28. 2016 年 6 月 4 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持兴民钢圈股票估值方法的公告》。

29. 2016 年 6 月 6 日茬指定媒体上刊登了《天治天得利货币市场基

金“端午”假期前暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告》。

30. 2016 年 6 月 8 日在指定媒体仩刊登了《天治基金管理有限公司

关于在陆金所资管开通基金定期定额投资业务的公告》。

31. 2016 年 6 月 21 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理囿限公司

关于董事长变更的公告》。

32. 2016 年 6 月 29 日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司

关于调整旗下基金所持苏交科股票估值方法的公告》。

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的办公场所

投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金招募说明书复制件或

复印件，但应以基金招募说明书正本为准

基金管理人和基金托管人保证攵本的内容与所公告的内容完全一致。

（一）中国证监会核准本基金募集的文件

（二）《天治天得利货币市场基金基金合同》

（三）《天治天得利货币市场基金托管协议》

（四）关于募集天治天得利货币市场基金之法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七） 中国证监会要求的其他文件

上述备查文件存放在本基金管理人的办公场所，投资者可在办公时间免费

查阅也可按工本费购买复制件或复印件。

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