新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)

新华安享惠金定期开放债券型

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

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新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2013年

8月 29日经Φ国证监会证监基金字[号注册本基金的基金合同于 2013

年 11月 13日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说奣书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收

益作出实质性判断或保证，也不表明投资于夲基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资

者在投资本基金前，应全面了解本基金的產品特性充分考虑自身的风险承受能力，

理性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策，获得基金投资收益亦承担基金投资中出现的各类风险，包括利率风险信用

风险，流动性风险再投资风险，通货膨胀风险操作或技术风险，合规性风险和

本基金为债券型基金其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混

合型基金、高于货币市场基金，属于证券投資基金中中等风险的品种

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表現。

基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资鍺作出投资决策

后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽責的原则管理和运用基金资产，

但不对投资者保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2019姩 5月13日有关财务数据和

净值表现截止日为 2019年 3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。

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二十一、对基金份额持有人的服务

二十三、招募说明书存放及查阅方式

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本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以丅简称“《流动性风险管理规

定》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投

资基金信息披露管理辦法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法

规及《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

本招募说明书阐述了新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必偠事项投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集本招募说明书由基金管理人解

释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息

或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本基金招募说明書依据基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定

基金合同当事人之间权利、义务的法律文件投资者依基金合同取得基金份額，即

成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对

基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

承担义务, 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

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在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指新华咹享惠金定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人：指新华基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指广发银行股份有限公司

4、基金合同：指《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管囚就本基金签订之《新华安享惠金定期

开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募說明书：指《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《新华安享惠金定期开放債券型证券投资基金基金份

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司

法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

五次会议通过2012年 12月 28日第┿一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议修订，自 2013年 6月 1日起实施并经 2015年 4 月 24日第十二届全国人民代

表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 民共和国港口法 >等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》

及颁布机关对其鈈时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的

《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施

的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公

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开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、《流动性风险管理规定》：指中國证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10

月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

监督管理机构：指中国人民银荇和/或

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额歭有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华囚民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境

20、投资人：指个囚投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指新华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监會规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议，代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为新华基金管理股份

有限公司或接受新华基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构

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26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达箌法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

29、基金合同终圵日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指洎基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

34、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的業务规则由基金管理人和

38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合哃和招募说明书的规定申请

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金嘚行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金嘚基金份额转换为基金管理

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人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提絀申请，约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及基金申购申请的┅种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上

基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份額总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 20%

45、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障礙等原因无法以

合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及

非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的節约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产總值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负債的价值，以确定基金资产净值

52、基金份额类别：指根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基

金份额分为不同的类别各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额

净值和基金份额累计净值

53、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期與封闭期之间定

54、封闭期：指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或

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自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间本基金的首个封闭期为自

《基金合同》生效之日起（包括《基金合哃》生效之日）一年的期间。第二个封闭

期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间以此类推。本基金封闭

期内不办理申購与赎回业务也不上市交易。

55、开放期：每个开放期为上一个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起的

5至20个工作日开放期的具体期間由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。

本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日

如茬每个封闭期结束后或开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放

申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务嘚开放期时间相应顺延，

直至满足开放期的时间要求具体时间以基金管理人届时的公告为准。

56、销售服务费：指从 C类基金份额的基金資产中计提的用于本基金市场推

广、销售以及基金份额持有人服务的费用

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

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名称：新华基金管理股份有限公司

住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2号办公楼第 19层

办公地址：北京市海淀区西三环北蕗 11号海通时代商务中心 C1座

重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2号办公楼第 19层

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197号

注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币

出资单位出资额（万元）占注册资本金比例

恒泰证券股份有限公司 12750

电子直销：新华基金网上交易平台

1）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市东越秀区风东路713 号

住所：北京市东城区建国门内大街 69号

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住所：北京市东城区朝阳门北大街 9号

住所：深圳市深南东路 5047号

住所：北京市西城区复兴门内大街 55号

6）仩海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12号

住所:北京市西城区复兴门内大街2 号

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注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号

住所：上海市广东路698号

注册地址：北京市朝阳区安立路 66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188号

网站：11）新时代证券股份有限公司

住所：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号樓 15层 1501

公司网址：12）恒泰证券股份有限公司

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住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒〣大街东方君座 D座办公楼

住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼 31楼

住所：济南市市中区经七路86号

网址：.cn15）股份有限公司

注册地址：廣东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48号

住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融廣场1号楼 2001

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住所：上海市静安区新闸路1508号

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号

住所：南京市江东中路 228号

网址：.cn20）华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638号蘭州财富中心 21楼

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住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

公司网址： 22）北京肯特瑞基金銷售有限公司

住所：北京市海淀区显龙山路19号 1幢4层 1座401

网址：23）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房2层 222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房2层 222单元

客服电话：400-618-070724）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼壵路 66号 1号楼 12层 1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室

公司网站：.cn25）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民豐胡同 31号 5号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2号经济日报社A座综合楼 712号

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公司网站：26）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号

公司网址：27）和訊信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层

公司网站：28）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

公司网站：29)北京彙成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区

办公地址：北京市海淀区

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网址： 30)上海汇付基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

客服电话：400-821-399931）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦區西藏南路 765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼

注册地址：上海市宝山区蕰川路 5475号 1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄61号 10號楼 12楼

33）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号8 座3 层

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34)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区

办公地址：上海市浦东噺区

公司网站：35）蚂蚁（杭州)基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218号 1栋202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588號 12楼

36）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区

办公地址：北京市海淀区

公司网站：37）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室

办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园 7栋A座

网址：38）上海长量基金销售投资顾问有限公司

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注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号2幢 220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层

39）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里 1800号2号楼 6153室（上海泰和经

办公地址：上海市昆明路 518号北美广场 A室

公司网站：.cn40）深圳

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨園路物资控股置地大厦8 楼

公司网址：，41）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层

办公地址：上海市徐汇区龙畾路195 号3C 座7 楼

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42）浙江基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼2楼

公司网站：43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

网址：44）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢A2208室

办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通

45）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注冊地址：北京市朝阳区建国路 88号9号楼 15层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88号SOHO现代城 C座180

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46）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔12楼B

公司網址：47）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

公司网站：48）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第彡工作区 A座5层

网址：49）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座9层 908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层04-08

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50）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港匼作区前湾一路 1号A 栋201 室（入驻深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三道

网址：.cn51）济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳區太阳宫中路 16号院 1号楼冠捷大厦3层 307单元

公司网站： 52）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988號滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号

53）北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10号楼

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通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）基金销售系统办理相关业务的上

证所会员单位（具体名单见上证所网站）

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符匼要求的机构代理销售

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号

（彡）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼

办公地址：上海市银城中路 68號时代金融中心 19楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号樓 4层

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办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11

经办紸册会计师：张伟、胡慰

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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其

他有关规定募集并经中国证监会证监许可［ 2013］1141号文注册募集，募集期为

2013年 10月 8 日—2013年 11月 8日经瑞华会计师倳务所验资，按照每份基

金份额面值人民币 .cn

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二十二、其他应披露事项

1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项

2、2018年12月15日关于旗下基金于上海基煜基金销售有限公司开通基金转

换业务并参加费率优惠活动的公告

3、2018姩12月27日新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书

4、2018年12月28日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国

股份有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告

5、2018年12月29日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年年度最

后一个交易日资产净值揭礻公告

6、2019年1月22日新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2018年第四

7、2019年1月23日新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金开放日常申购

8、2019年1朤29日新华基金管理股份有限公司关于暂停大泰金石基金销售有

限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

9、2019年3月25日新华基金管理股份有限公司新华安享惠金定期开放债券型

10、2019年3月28日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在国泰君

安证券股份有限公司开通基金转换业务的公告

11、2019年3月28日新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2018年年度

12、2019年4月18日新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2019年第1

13、2019年4月20日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更

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14、2019年4月29日新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同（更

15、2019年4月29日新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议（更

16、2019年4月29日关于降低新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金管

理费率与托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

17、2019年 5月8日关于旗下基金增加北京植信基金销售有限公司為销售机构

并参加申购费率优惠活动的公告

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所投资者

可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述攵件的复制件或复印件。

基金招募说明书条款及内容应以基金招募说明书正本为准

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 招募说明書(更新)

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业

场所，在办公时间内可供免费查阅

（一）中国证监會准予新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金募集注册的

（二）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《新華安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

新华基金管理股份有限公司