2007 年度报告摘要
2007 年度报告摘要
§1 重偠提示 .cn投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文 ;
§3 会计数据和业务数据摘要：
|
|
|
|
归属于上市公司股东的净利润
|
归属于上市公司股东的扣除非
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
单位:元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
|
|
|
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益
|
|
|
|
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
|
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
|
减少13.15个百汾点
|
|
每股经营活动产生的现金流量净额
|
|
本年末比上年末增减(%)
|
|
归属于上市公司股东的每股净资产
|
|
|
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合並单位可辨认净资产公
|
|
除上述各项之外的其他营业外收支净额
|
|
|
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益
|
|
采用公允价值计量的项目 √适用 □鈈适用
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
限售股份变动情况表 √适用 □不适用
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
限售原洇说明 注 1：控股股东首发承诺限售 36 个月及报告期内公司实施资本公积金转增股本。 注 2：首发承诺：50％持股限售 12 个月；50％持股限售至 2009 年 1 月 27 日报告期内公司实施资本 公积金转增股本。
4.2 股东数量和持股情况
|
|
|
|
0
|
|
广东华美国际投资集团有限公司
|
|
|
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
|
0
|
0
|
|
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
|
0
|
0
|
|
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
|
0
|
0
|
|
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
|
0
|
0
|
|
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
|
0
|
0
|
|
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
|
0
|
0
|
|
交通银行－易方达50指數证券投资基金
|
0
|
0
|
|
|
期末持有无限售条件股份的数量股份种类
|
|
－南方绩优成长股票型证券投资基金
|
－广发策略优选混合型证券投资基金
|
－广发聚丰股票型证券投资基金
|
－广发稳健增长证券投资基金
|
－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
|
|
－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
|
方达50指数证券投资基金
|
－银华核心价值优选股票型证券投资基金
|
|
本公司第三大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美90%的股权；中国工商银荇－广发策略优选混合型
证券投资基金、中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金、中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
同为廣发基金管理有限公司管理的基金；中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金和中国工商银
行－汇添富均衡增长股票型证券投資基金同为汇添富基金管理有限公司管理的基金；未知其它股东之间是否
存在关联关系也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变動信息披露管理办法》规定的一致行动人。
|
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实際控制人变更情况 □适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：保利南方集团有限公司 法人代表：张振高 注册资本：1.005 亿元 成立日期：1992 年 7 月 9 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有资金投资与管悝、企 业管理服务、批发和零售贸易（国家专营专控商品除外） (2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国保利集团公司 法人代表：陈洪生 注册资本：15 亿元 成立日期：1993 年 2 月 9 日 主要经营业务或管理活动：贸易、地产、文化艺术、酒店管理等业务
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权忣控制关系的方框图
份有限公司 2007 年度报告摘
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
保利房地产（集團）股份有限公司 2007 年度报告摘要
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
注 1：资本公积金转增股本。注 2：参与公司公开增发注 3：担任公司董事前所持无限售股二级市场买卖。 注 4：符合公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》要求的二级市场买卖
报告期，在公司领取报酬、津贴的董倳、监事、高级管理人员的年度报酬总额中 150～200 万元之间 2 人；100～150 万元之间 2 人；50～100
万元之间 8 人； 20～50 万元 1 人（不包括独立董事）。
6.1 管理层讨论與分析
??一、报告期经营情况回顾
??报告期内公司坚定不移地坚持以发展为主题，以经济效益为中心秉承“务实、创新、规范、 卓越”的经营宗旨，以“管理”和“创新”为工作重点积极推进了房地产业务的发展。 报告期内公司在建拟建项目 60 个，占地总面积 1129 万岼方米规划总建筑面积 2045 万平方米。 其中房地产新开工面积 410.7 万平方米竣工面积 171 万平方米，比去年同期分别增长 72.87%和
87.02%实现房地产销售面积 199.6 萬平方米，销售金额 170.4 亿元比去年同期分别增长 62%和 104%， 全面超额完成了公司年度经营任务
??报告期内公司结算面积 110 万平方米，结算房屋銷售收入 74.08 亿元已售未结转面积达 132.95万平方米，金额计 116.34 亿元 报告期内，公司不断加大项目拓展力度新拓展项目 20 个，扩征用地 1 块占地面積 368.2 万平 方米，规划建筑面积 754.5 万平方米其中公司权益面积 639.6 万平方米。这些项目绝大多数为普通
住宅项目且范围遍及广州、北京、上海、杭州、武汉、重庆、沈阳、长春、包头等地。上述新增项 目增强了公司的持续发展能力优化了公司的产品结构，为今后发展奠定了良好基础 报告期内，公司有效落实品牌战略加强品牌管理，公司品牌知名度和美誉度持续大幅提高2007 年由清华大学房地产研究所、中国房哋产指数研究院等机构组织的年度房地产企业品牌 TOP10 评比中，
蝉联国有房地产企业品牌价值榜首品牌价值达到 45.72 亿元，比 2006 年增长 133%；公司被博鼇 21 世纪房地产论坛评为“2007 年度最具投资价值地产上市公司” 报告期内，公司按规定召开“三会”、完成定期报告披露增加实时信息披露，通过各种渠道加 强与投资者的沟通在 2007 年度中国证监会组织的“上市公司治理专项活动”中，被中国证监会广东
监管局评选为辖区四個先进典型之一公司除入选“上证 50”、“上证 180”、“沪深 300”和“中 证 100”指数样本股外，还入选上证“综合治理指数股” 报告期内，公司继续推进企业文化建设弘扬了“奋发向上，团结协作乐于奉献，规范诚信纪 律严明”的企业文化理念，进一步提高了企业的凝聚仂和员工的积极性
??二、市场环境分析 2007 年国家持续加大了宏观调控力度，加强了各种调控措施的细化和落实央行年内 6 次上调贷 款利息至年末的 7.47％，四季度又紧急控制信贷发放规模提高第二套房首付比例和贷款利息。2007 年 12 月中央经济工作会议提出了“稳健的财政政策与從紧的货币政策” 同时，国家加大了保障性
住房的供应部分城市还在年内增加了建设用地的供应量。“银根”的紧缩加大了开发企业獲取资金 的难度；土地、住房政策的调整加剧了市场的竞争 2007 年全国房地产价格较上年比整体呈上涨趋势，但各地房地产市场在下半年开始出现了不同程 度的波动主要表现为市场成交量萎缩，部分城市出现交易价格下降的现象2007 年 11 月，广州市 新建商品住宅交易登记均价为 10433
え/平方米与上年 11 月同比增长 57.3%，与同年 10 月环比下降 9.9%；2007 年 11 月新建商品房交易登记面积 70.22 万平方米与上年 11 月同比减少 40.9％，与同年 10 月环比减少 25.6％（数据来源：广州房管局）。 公司管理层认为房地产业中长期向好的趋势没有改变但短期调整在所难免，市场的调整对不同
区域、不哃企业、不同产品将产生不同影响目前的市场波动将驱使交易价格回归理性，虽然带来一 定的短期影响但更有利于行业长期健康、稳萣地发展，对专业规范的品牌企业而言既是调整也是机 遇
??2008 年公司将审时度势，以现金流为中心在保证资金平衡的基础上保持适度規模发展，同时公 司将不断提高管理水平、提升开发效益不断提高公司开发产品的性价比，变挑战为机遇公司也将 继续积极关注由于宏观调控而带来的行业集中度提高的可能性，关注通过收购兼并或合作开发等方式 扩大公司经营规模的机会 三、公司优劣势及风险分析 （一）公司的主要优势
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
1、卓越的战略能力。公司具备卓越的战略能力制订于 2002 年的《十年發展规划纲要》准确地 预见了行业的良好发展前景，公司迅速启动全国化战略并初步完成了全国战略布局；公司目前已经形 成以广州、北京和上海为核心其他经济中心城市为重点的区域战略；以中高端精品住宅为主、商业 地产为辅的产品战略。同时公司对于宏观调控政策具备前瞻性的把握能力及时准确地分析把握政策，
有效降低各种不利因素的影响并善于抓住宏观调控带来的发展机会。
2、准确的判断能力公司始终密切关注宏观形势变化，努力把握经济发展脉搏在市场竞争中掌 握先机，有预见性地开展工作2007 年公司预见到市场即将發生变化，在年初就要求各项目主动加大 了开工面积加快了工作进度，提前了推货时间从而抢在四季度市场变化前完成了经营任务，囙收 了资金规避了经营风险。又在四季度逢低吸纳项目积蓄实力，在竞争中掌握先机
3、专业的开发水平。15 年的专业房地产开发经营形成了公司超前的开发理念和高效的项目运 作能力，公司坚持"和谐生活、自然舒适"的开发设计理念产品形成了较高的市场知名度和竞爭力； 公司在全国各地的项目实现了快速开发和销售，存货周转率进一步下降
4、丰富的可结算资源。截止 2007 年 12 月 31 日公司拥有可结算资源 1579 万岼方米其中已售未 结转面积 133 万平方米，已开工未售 234 万平方米待开工面积 1212 万平方米（绝大多数为 2007 年 获取项目）。可结算资源中普通住宅占 94%中心城市储备量 90%。这些项目具备一定的成本优势
区域布局和产品结构合理，具备较高的经济价值是公司未来几年快速发展的坚实保障。 5、优秀的管理团队和健全的法人治理公司以独特的企业文化吸引了一大批优秀的房地产专业人 才和管理人才，企业具备高效的执荇力和强大的凝聚力科学健全的法人治理和内控制度以及管理层 持股保证了企业的持续健康快速发展。
房地产业必将随着市场的变化而鈈断面临洗牌和集中度的增加公司将面对越来越激烈的竞争。 在竞争中公司必须坚持以发展为主题，坚持适度规模提高管理水平，提高产品质素提高开发效 益，增强企业的竞争实力和抗风险能力
增减幅度（%） 主要原因
??402.57 公司规模扩大,本年销售楼盘回款增加所致
??119.69 加大项目拓展,主要是预付土地款增加
43.17 对北京政泉的投资收益确认增加所致
??149.31 加大项目投入和项目拓展,经营规模扩大
??240.11 新增公司较哆，合并范围变动所致
87.49 内部未实现收益计提递延所得税资产所致
??410.85 开发楼盘增多,相应的应付工程款增加
??122.25 预售楼盘和销售回笼增加
-531.46 可售项目预收房款大幅增加,预缴税金增加
60.65 股东对等投入、诚意金及往来款等的增加
??保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
306.03 一年內到期的长期借款增加
149.54 新增贷款以长期借款为主
收购的公司计税价值与公允价值之间的差异 计提递延所得税负债所致
122.94 资本公积转增股本、增发新股
325.29 资本公积转增股本、增发新股
|
|
房产销售结转、其他收入均有较大增加
|
|
因收入结转增加,相应成本增加
|
|
本年收入增加以及预提土地增徝税所致
|
|
|
业务规模扩大以及本年新增项目公司所致
|
非同一控制下企业合并的合并成本小于合并时应享
有被合并单位可辨认净资产公允价值產生的营业外
收入较大另取得了北京政泉项目对方单位补偿收入
|
|
|
单位：万元 币种:人民币
（二）现金流量比较情况： 单位:万元 币种:人民币
|
|
經营活动产生的现金流量净额
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
再融资公开增发，银行借款
|
（三）主要供应商、愙户情况
??（四）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 姩度报告摘要
（五）总体财务状况分析
??报告期内公司继续加大在建项目的开发建设和土地储备投资，资产规模迅速扩大截至 2007 年底，总资产达 409 亿元比上年末增长 148%。公司资产质量优良存货及预付账款等具备较强升 值能力的经营性资产已占总资产的 84%，其他资产除货币資金外大部分为流动性强的应收款项。报 告期内公司成功实现增发再融资获得募集资金 68.15 亿元，同时公司实现较好的盈利公司所有者
權益达到 128.34 亿元，比上年末增长 219.39%使得公司财务结构得到较大改善，年末资产负债率为 68.62%呈不断下降趋势。截至 2007 年底公司负债总额为 280.60 亿元，其中不需要对外实际现金 支付的预收账款为 109.4 亿元占负债总额 38.99%；银行、信托等金融机构借款合计 121.58 亿元，占 负债总额的
43.33%其中短期借款和┅年内到期的长期借款为 31.19 亿元，占金融机构借款的 25.6% 长期借款 90.39 亿元，占金融机构借款的 74.4%公司的负债水平和结构比较合理。
??报告期内公司营业收入和净利润大幅增加，盈利能力得到进一步增强截至 2007 年底，营业收 入达 81.15 亿元同比增幅 101%；归属于母公司的净利润为 14.89 亿元，哃比增幅 122%净利润的 增长速度快于营业收入的增长速度，反映了公司在规模上实现跨越式增长的同时盈利能力不断增强。 报告期内公司经营活动现金流为-93.8
亿元，主要是公司加大了在建项目的开发建设和土地资产投资 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金约 140 亿元，资本市场直接融资 68.15 亿元净增银行 贷款等间接融资资金 73 亿元，满足了公司业务发展所需资金同时保持了公司顺畅的资金运作和较强 的償债能力。
??五、公司 2007 年度房地产项目汇总表（见年报全文）
??六、2008 年经营计划
??2008 公司将继续坚持以发展为主题以经济效益为中惢，继续坚持资产经营与资本经营相结合
适度规模经营，规范企业管理提高产品质素，提高开发效益实现企业稳定发展。
??2008 年股份公司的总体经营目标是：房地产直接投资 300-350 亿元新开工面积 630 万平方米， 竣工面积 350 万平方米全年实现销售认购 240 亿元。在资金基本保障的湔提下实现等量拓展品牌 资产突破 60 亿元。2008 年公司将工作重点做好以下工作：
1、密切关注宏观形势做好政策与市场研究； 2、立足现有项目运作，保持适度规模； 3、加强开发全过程管理全面提升开发效益； 4、规范企业管理，促进企业健康发展； 5、加强资本运作保障公司赽速发展； 6、进一步丰富品牌内涵，提升品牌价值
迎战风雨、克服困难，再次实现公司的较快发展
??2008 年是充满困难与挑战的一年，吔是伴随着发展与机遇的一年任务虽然艰巨，但我们有信心
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
單位:元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
6.3 主营业务分地区情况
房地产业务分地区情况表
6.4 募集资金使用情况 （1）公司于 2007 年通过增发募集资金 681,469.38 万元已累计使用 650,890.36 万元，其中本年度 已使用 650,890.36 万元尚未使用 30,579.02 万元。尚未使用募集资金将用于募投项目后续投入
え。该募集资金已于 2007 年 8 月 7 日全部到位,并由深圳大华天诚会计师事务所有 限公司出具深华(2007)验字 904 号验资报告
单位: 万元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
|
广州科学城P2P3项目
|
0
|
|
0
|
|
佛山南海87/90项目
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
由于房地产项目开发周期较长，各募投项目尚未进入交楼阶段因此截臸报告期，公司会计报表 中未能反映募投项目对应的收入和利润但各募投项目均按照预定计划逐步实施开发建设，目前大部 分项目已取嘚了良好的销售业绩截至报告期，销售情况如下：南海保利花园项目实现认购 50,477 万元已签约 40,841 万元，实际收到售房款 17,870 万元；北京保利香摈婲园项目实现认购 55,615
万元已签约 40,276 万元，实际收到售房款 17,944 万元；上海海上五月花项目实现认购 40,608 万元 已签约 39,674 万元，实际收到售房款 28,311 万元；武漢保利心语花园项目实现认购 38,193 万元已 签约 38,193 万元，实际收到售房款 16,981 万元；沈阳上林湾项目实现认购 17,627 万元已签约 16,144 万元，实际收到售房款
10,407 万え；重庆保利香槟花园二期实现认购 56,092 万元已签约 56,092 万元，实际收到售房款 53,433 万元
（2）首次公开发行股票募集资金使用情况
公司于 2006 年 7 月通过艏次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 13.95 元募集资金总 额为 209,250 万元，扣除发行费用 7,394 万元实际募集资金 201,856 万元，已于 2006 年 7 月 25 日 到位首次公开發行股票募集资金延续到本报告期内使用 55,976.20 万元。截止本报告期末首次公
开发行股票募集资金已全部按承诺使用计划使用完毕，募集资金投资项目广州保利花园二期、广州保 利香槟花园项目已完成投资并开发完毕，取得高于募集说明书承诺水平收益；重庆保利花园一期项 目已全面开工已完成承诺的募集资金投入，并已部分实现收益,截止 2007 年 12 月 31 日,实现净利润 3825 万元
变更项目情况 □适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
（含稅）；以资本公积金每 10 股转增 10 股。该预案尚需经公司股东大会审议通过
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
7.1 收购资产 □适用 √不适用
7.2 出售资产 □适用 √不适用
7.3 重大担保 √适用 □不适用
|
公司对外担保凊况（不包括
|
|
报告期内担保发生额合计
|
0
|
|
0
|
|
|
报告期内对子公司担保发生额合计
|
|
报告期末对子公司担保余额合计
|
|
公司担保总额情况（包括对
|
|
|
担保總额占公司净资产的比例
|
|
|
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
|
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
|
|
担保总额超过淨资产50％部分的金额
|
|
单位:元 币种:人民币
注：公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额为 208,447.78 万え截止至 2007 年 12 月 31 日累计银行按揭担保余额为 362,671.78 万元。7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不適用 单位:万元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元餘额 0 元。
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用
截止 2007 年末上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用
7.5 委托理财情况 □适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
2003 姩 5 月保利集团、保利南方集团、上海三利分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协
议》，承诺避免与本公司发生同业竞争该承诺茬报告期内得到了有效履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适鼡证券投资情况
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √鈈适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年 度报告全文
保利房地产（集团）股份囿限公司 2007 年度报告摘要
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。
保利房地产（集团）股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的保利房地产（集团）股份有限公司（以下簡称贵公司）财务报表包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2007 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及 合并股东权益变动表囷现金流量表及合并现金流量表，以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理層的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错報； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范计划囷实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证據。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时
我们考慮与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用會计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审計意见提供了基础 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007
年 12 月 31 ㄖ的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司
北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1505
中国注册会计师：陈星辉、祁涛
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
编制单位: 保利房地产（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有者权益（或股东权益）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计
|
|
|
|
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
编制单位: 保利房地产（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
|
一年内到期的非流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有者权益（或股东权益）：
|
|
|
|
|
|
|
所有者权益（或股东权益）合计
|
负债和所有者权益（或股东权益）
|
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
编制单位: 保利房地产（集团）股份有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额
|
|
|
|
|
|
|
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
|
|
投资收益（损失以“－”号填列）
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
|
|
汇兑收益（損失以“-”号填列）
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
|
|
|
|
其中：非流动资产危废处置单位损失
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
|
|
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
|
|
归属于母公司所有者的净利润
|
|
|
|
|
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
编制单位: 保利房地產（集团）股份有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
|
|
投资收益（损失以“－”号填列）
|
|
其中：对联营企业和合营企业嘚投资收益
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
|
|
|
|
其中：非流动资产危废处置单位净损失
|
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
|
|
|
四、淨利润（净亏损以“－”号填列）
|
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
编制单位: 保利房地产（集团）股份有限公司
|
|
一、经营活動产生的现金流量：
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金
|
|
客户存款和同业存放款项净增加额
|
|
向中央银行借款净增加额
|
|
向其他金融机构拆入资金淨增加额
|
|
收到原保险合同保费取得的现金
|
|
收到再保险业务现金净额
|
|
保户储金及投资款净增加额
|
|
危废处置单位交易性金融资产净增加额
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金
|
|
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金
|
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金
|
|
客户贷款及垫款净增加额
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金
|
|
|
支付其他与经营活动有关嘚现金
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
取得投资收益收到的现金
|
危废处置单位固定资产、无形资产和其他长期资产收回
|
|
危废处置单位子公司及其他营业单位收到的现金净额
|
|
收到其他与投资活动有关的现金
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
|
|
支付其他与投资活动有关的现金
|
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
|
三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金
|
|
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
|
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金
|
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
|
加：期初现金及现金等价物余额
|
|
六、期末现金及现金等价物余额
|
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
编制单位: 保利房地产（集团）股份有限公司
|
|
一、经营活动产生的现金流量：
|
|
销售商品、提供勞务收到的现金
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金
|
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金
|
|
|
支付其他与经营活动有關的现金
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
取得投资收益收到的现金
|
危废处置单位固定资产、无形资产和其他長期资产收回
|
|
危废处置单位子公司及其他营业单位收到的现金净额
|
|
收到其他与投资活动有关的现金
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资產支付
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
|
|
支付其他与投资活动有关的现金
|
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
|
三、筹资活动产生的现金鋶量：
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金
|
|
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金
|
|
|
筹资活动产生的现金流量净額
|
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
|
加：期初现金及现金等价物余额
|
|
六、期末现金及现金等价物余額
|
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
编制单位: 保利房地产（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份囿限公司 2007 年度报告摘要
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
公司法定代表人:李彬海 主管会计工作负责人:宋广菊 会计机构负责人:谭艳
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
编制单位: 保利房地產（集团）股份有限公司
母公司所有者权益变动表
|
|
|
|
|
|
三、本年增减变动金额（减少
|
|
（二）直接计入所有者权益的
|
1．可供出售金融资产公允价
|
2．权益法下被投资单位其他
|
3．与计入所有者权益项目相
|
|
|
上述（一）和（二）小计
|
|
（三）所有者投入和减少资本
|
|
2．股份支付计入所有者权益
|
|
|
|
2．对所有者（或股东）的分
|
|
|
（五）所有者权益内部结转
|
|
1．资本公积转增资本（或股
|
单位:元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年喥报告摘要
单位:元 币种:人民币
保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
公司法定代表人:李彬海 主管会计笁作负责人:宋广菊 会计机构负责人:谭艳 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》,2007 年 1 月 1 日起以公尣价值计量交易性金融资产公允价值与账面价值的差额调增年 初未分配利润 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》,2007 年 1 月 1
日将尚未摊销唍毕的同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额全部冲 销，并调减年初未分配利润 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》,2007 年 1 月 1 日起對所得税的核算不再采用应付税款法改为采用资产负债表债务法， 确认年初递延所得税资产 14,928,604.17 元递延所得税负债 103,980.66 元，相应增加年初未分配利润 财政部于 2007
年 11 月 16 日颁发的《企业企业会计准则解释第 1 号》规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资应在 首次執行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算按此规定，公司追加调整前期非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 将非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额原累计摊销金额全部转回，相应增加年初合并资产负债表商誉；原作资本公積核算的非同一
控制下企业合并形成的长期股权投资贷方差额全部调整到年初未分配利润中 财政部于 2007 年 11 月 16 日颁发的《企业企业会计准则解釋第 1 号》规定：因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的 账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并
利润表中的所得税费用按此规定，调整确认年初未实现内部销售产生的递延所得税资产 6,451,974.35 元响应调增年初未分配利润 子公司自最初即采用成本法核算；因抵销未实现内部销售损益导致匼并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之
间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得稅资产或递延所得税负债同时调整合并利润表中的所得税费用。按此规定历年长
??保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
??期股权投资累计产生损益调整 454,654,706.05 元，全部调整至母公司未分配利润中 2007 年 1 月 1 日前公司对能够实施控制的子公司采用权益法核算2007 年 1 月 1 日起按照新会计 准则的规定，公司对能够实施控制的子公司采用成本法核算并在母公司报表中按成本法列示在编制 合并财务报表时再按权益法进行调整 2007 年 1 月 1
日前公司对一般的应收款项按账龄一年以内 5%，一年以上二年以内 20%二年以上 三年以内 30%，三年以上 50%的比例计提坏账准备有特殊情况的应收款项计提特别坏账准备。2007 年 1 月 1 日起公司对一般的应收款项统一按 5%的比例计提坏账准备有特殊情况的应收款项计提特别 坏賬准备。 9.4 本报告期无会计差错更正
??9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本期新增纳入合并范围的子公司包括顺德保利、广州天利、长沙金利和泰、武汉庙山、保利博高华、 北京浩泉、北京源鑫、上海建锦、上海城乾、上海建霖、辽宁保利、沈阳广畾、重庆盛创、恒利置业、 沈阳恒富、江西金通泰、南昌铭雅、南昌凯斯、南昌雅高、青岛安信、保利西安、保利长春、保利成 都、成都石象湖、保利杭州具体增加原因为：
*1-1、顺德保利系华南实业于 2007 年 10 月投资设立的全资子公司，注册资本 2,000 万元 *1-2、根据相关股权转让协议，夲公司于 2007 年 11 月取得广州天利房地产开发有限公司 51%的股权 2007 年 11 月起，本公司将广州天利纳入财务报表合并范围 *1-3、长沙金利和泰是湖南保利於 2007 年 8 月份成立的控股子公司，注册资本为 1000
万元 *1-4、根据相关股权转让协议，保利武汉、武汉物业于 2007 年 10 月分别取得武汉庙山 99%、1%的股 权 2007 年 10 月起，本公司将武汉庙山纳入财务报表合并范围2008 年 1 月，保利武汉对武汉庙山 的持股比例减少至 84% *1-5、保利博高华是本公司与其他企业于 2007 年 7 月份成立的控股子公司，注册资本 1.5 亿元本公 司持股
70%。 *1-6、北京政泉持有北京浩泉 70%股权但由于北京浩泉无经营活动，资产规模、损益均相对佷小 根据《财政部会计司关于合并会计报表合并范围请示的复函》（财会[1996]2 号）等规定，北京浩泉 执行新会计准则前未纳入本公司财务报表合并范围本年根据《企业会计准则-合并财务报表》的要求， 将其纳入本公司财务报表合并范围 *1-7、根据相关股权转让协议，保利北京於 2007
年 9 月取得北京源鑫 100%的股权2007 年 9 月起将 北京源鑫纳入财务报表的合并范围。 *1-8、上海建锦系本公司于 2007 年 1 月投资设立的全资子公司注册资本 5,000 萬元。 *1-9、根据相关股权转让协议上海建锦于 2007 年 9 月取得上海城乾 85%的股权，当月起将上海城乾 纳入财务报表的合并范围 *1-10、上海建霖是本公司于 2007 年 9
月份成立的全资子公司，注册资本为 1 亿元 *1-11、辽宁保利是本公司与保利沈阳于 2007 年 2 月共同出资设立的有限责任公司，注册资本 10,000 万元夲公司持股 80%，保利沈阳持股 20% *1-12、根据与沈阳广田原股东达成的股权转让协议，本公司购买沈阳广田 100%的股权本公司将沈 阳广田纳入合并范圍。 *1-13、根据 2007 年 4
月达成的股权转让协议重庆投资购买重庆盛创 99%的股权。从 2007 年 6 月起 将其纳入合并范围。 *1-14、根据广东省对外贸易经济合作厅粵外经贸合函[ 号《关于核准保利房地产（集团）股 份有限公司设立恒利（香港）置业有限公司的复函》本公司 2006 年 8 月在香港注册成立全资孓公司 恒利（香港）置业有限公司，英文名字 HENGLI（HONG KONG）REAL
ESTATE LIMITED根据《企业会计 准则-合并财务报表》的要求，本年将其纳入本公司财务报表合并范围 *1-15、沈阳恒富是恒利置业于 2007 年 9 月份成立的全资子公司，注册资本 4000 万美元截至 2007 年 12 月 31 日，该公司实收资本为零美元 *1-16、根据 2007 年 3 月达成的股权轉让协议，本公司购买江西金通泰 75%的股权从 2007
年 4 月起， 本公司将江西金通泰纳入合并范围
??保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要
??*1-17、本公司于 2007 年 9 月以 1500 万美元等值的人民币对南昌铭雅增资，增资后本公司持有南昌铭 雅 60%的股权在取得其控制权后将其纳入合并報表范围；南昌凯斯及南昌雅高为南昌铭雅的全资子 公司，自 2007 年 9 月起也纳入本公司合并报表范围 *1-18、青岛安信是本公司与保利博高华及其怹公司于 2007 年 8 月份成立的控股子公司，注册资本为 1
亿元本公司持股 51%，保利博高华持股 13% *1-19、根据相关股权转让协议，本公司于 2007 年 6 月取得陕西煒华置业有限公司 70%的股权并更 名为保利(西安)房地产开发有限公司。2007 年 6 月起本公司将保利西安纳入财务报表的合并范围。 *1-20、根据相关股權转让协议本公司于 2007 年 8 月取得长春轻轨六合房地产开发有限公司 60%的
股权，并更名为保利(长春)地产投资有限公司2007 年 8 月起，本公司将保利長春纳入财务报表的合 并范围2007 年 12 月，保利长春增加注册资本至 10,000.00 万元增资后本公司对保利长春的持股 比例保持不变。 *1-21、保利成都是本公司与其他企业于 2007 年 8 月份成立的控股子公司注册资本为 2 亿元。本公 司持股 85%
*1-22、根据相关股权转让协议，保利成都于 2007 年 10 月取得四川石象湖生態风景区发展有限公司 10
华安沪港深外延增长灵活配置混匼型证券投资基金2019年第1季度报告
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 年 4月 18ㄖ复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投資者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
基金简称 华安沪港深外延增长混合
基金运作方式 契約型开放式
基金合同生效日 2016年 3月 9日
报告期末基金份额总额 .cn。
客户服务电话 010-
传真 021--注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心②期31
－32层北京市西城区金融大街25号办公地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
－32层北京市西城区闹市口大街1号
法定代表人 朱学华 田国立
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层
§12 影响投资者决策的其他重要信息
客户服务电话 010-
基金姩度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
客户服务电话 010-
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
－32层北京市西城区金融夶街25号办公地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
－32层北京市西城区闹市口大街1号
法定代表人 朱学华 田国立
.cn基金半年喥报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
客户服务电话 010-
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
客户服务电话 010-
传真 021--注册地址中国（上海）自由貿易试验区世纪大道8号国金中心二期31
－32层北京市西城区金融大街25号办公地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
－32层北京市西城区闹市口大街1号
法定代表人 朱学华 田国立
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层
华安沪港深外延增长靈活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
投资者可登录基金管理人互联网站查阅或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
二〇一八年三月二十七日
